Balansräkning och resultaträkning år 05 Resultaträkning år 2005 Intäkter Sjöbrisen 204-området 60-området Samfällighetsavgifter 1 797 807,00 1 600 889,00 196 918,00 Ränteintäkter 15 400,50 11 900,39 3 500,11 Summa Intäkter 1 813 207,50 1 612 789,39 200 418,11 Kostnader Garageunderhåll 140 920,50 140 920,50 Sommarunderhåll 200 000,00 154 545,45 45 454,55 Vinterunderhåll 100 000,00 77 272,73 22 727,27 Yttre miljö 80 000,00 61 818,18 18 181,82 Containers 46 765,00 36 136,59 10 628,41 El, Garage 102 779,25 102 779,25 El, Ytterbelysning 45 289,00 34 996,05 10 292,95 Vatten 569 917,00 569 917,00 TV-anläggning 172 356,00 133 184,18 39 171,82 Administration 24 488,00 18 922,55 5 565,45 Försäkringar, Anläggningar 19 281,00 14 898,95 4 382,05 Försäkringar, Garage 9 391,00 9 391,00 FakturaService 39 082,00 33 450,00 5 632,00 Bankavgifter & plusgiroavgifter 2 100,00 1 622,73 477,27 Arvoden inklusive sociala avgifter 104 998,00 81 134,82 23 863,18 Differens mellan budgeterad, (El- garage, Garageunderhåll, Vatten) 41 383,25 41 383,25 Räntekostnader, (92 er) 49 721,00 49 721,00 Summa kostnader 1 748 471,00 1 562 094,23 186 376,77 Årets resultat 64 736,50 50 695,16 14 041,34 Balansräkning per 2005-12-31 Tillgångar Sjöbrisen Likviditetinvest 1 079 749,12 Affärskontot 1 440 014,81 Kundfordringar 3 689,82 Skattefordringar 106,00 Fordringar på 92 sägare inom 204-omådet se nedan 640 000,00 Summa tillgångar 3 163 559,75 Skulder och eget kapital Skulder Kortfristiga skulder 427 109,00 Banklån för Garagereparationen 204-området (92 st) 640 000,00 Eget kapital 204-fond 529 020,83 264-fond 1 100 811,07 Dispositionsfond 305 922,50 Balanserad vinst/förlust 95 959,85 Årets resultat 64 736,50 Summa skulder och eget kapital 3 163 559,75 Fastigheter som tagit lån för garagereparationen via Sjöbrisens Samfällighetsförening
Inbetalningar exklusive fondavsättningar Utfall 2005 Budget 2005 Budget 2006 Fördelning 204 Fördelning 60 Samfällighetsavgifter + amortering av garagelånet exkl fonder 1 2 123 689,00 2 117 746,00 2 015 950,00 1 817 482,73 198 467,27 Ränteintäkter 14 945,30 8 000,00 8 000,00 6 181,82 1 818,18 Summa Inbetalningar 2 138 634,30 2 125 746,00 2 023 950,00 1 823 664,55 200 285,45 Utbetalningar Garageunderhåll 2 135 920,50 145 000,00 50 000,00 50 000,00 Sommarunderhåll 3 107,00 200 000,00 200 000,00 154 545,45 45 454,55 Vinterunderhåll 4 87 864,00 100 000,00 150 000,00 115 909,09 34 090,91 Yttre miljö 5 18 310,50 80 000,00 40 000,00 30 909,09 9 090,91 Containers 6 46 765,00 80 000,00 80 000,00 61 818,18 18 181,82 El, Garage 7 102 799,25 110 000,00 120 000,00 120 000,00 El, Ytterbelysning 8 45 289,00 49 000,00 53 000,00 40 954,55 12 045,45 Vatten 9 602 400,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 TV-anläggning 10 172 356,00 175 000,00 175 000,00 135 227,27 39 772,73 Administration 22 088,00 24 000,00 25 000,00 19 318,18 5 681,82 Försäkringar, Anläggningar 11 19 281,00 21 202,00 10 016,00 7 739,64 2 276,36 Försäkringar, Garage 12 9 391,00 9 724,00 7 994,00 7 994,00 LINDORFF Fakturaservice 39 176,00 45 100,00 45 100,00 38 000,00 7 100,00 Bank och plusgiroavgifter 2 100,00 4 000,00 4 000,00 3 090,91 909,09 Arvoden inklusive arbetsgivaravgifter 104 998,00 105 000,00 105 000,00 81 136,36 23 863,64 Räntekostnader berör 92 er, se förteckningen nedan 49 721,00 49 720,00 30 840,00 30 840,00 Amorteringar berör 92 er, se förteckningen nedan 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 Summa utbetalningar 1 778 566,25 2 117 746,00 2 015 950,00 1 817 482,73 198 467,27 Summan av utbetalningar per 204 utan garagelån år 06 7 189,43 Summan av utbetalningar per 204 med garagelån år 06 11 002,90 Summa utbetalningar per 60-området 04 3 307,79 Inbetalningar minus utbetalningar exkl fondavsättningar 360 068,05 8 000,00 8 000,00 6 181,82 1 818,18 Fondavsättningar Avsättning till 204-fond 13 51 126,50 51 000,00 51 000,00 51 000,00 Avsättning till 264-fond 14 171 956,50 171 600,00 171 600,00 132 600,00 39 000,00 Summa fondavsättningar 223 083,00 222 600,00 222 600,00 183 600,00 39 000,00 Förslag till Samfällighetsavgift år 06 204-området utan garagelån Datum Drift Fonder Belopp att betala 2006-03-01 avser januari t o m mars år 06 1 797,36 225 2 022 2006-06-01 avser april t o juni år 06 1 797,36 225 2 022 2006-09-01 avser juli t o m september år 06 1 797,36 225 2 022 2006-12-01 avser oktober t o m december år 06 1 797,36 225 2 022 Samf.avgift 05 Minskni./ökni. 06 Summa 15 7 189,43 900,00 8 089 8 500-411 204-området med garagelån Datum Drift Fonder Belopp att betala 2006-03-01 avser januari t o m mars år 06 2 750,73 225 2 976 2006-06-01 avser april t o juni år 06 2 750,73 225 2 976 2006-09-01 avser juli t o m september år 06 2 750,73 225 2 976 2006-12-01 avser oktober t o m december år 06 2 750,73 225 2 976 Samf.avgift 05 Minskni./ökni. 06 Summa 16 11 002,90 900,00 11 903 12 520-617 60-0mrådet Drift Fonder Belopp att betala 2006-03-01 avser januari t o m juni år 06 1 653,89 325 1 979 2006-09-01 avser juli t o m december år 06 1 653,89 325 1 979 Samf.avgift 05 Minskni./ökni. 06 Summa 17 3 307,79 650 3 958 3 944 14 Fastigheter som tagit lån för garagereparationen via Sjöbrisens Samfällighetsförening Lomvägen: 73, 75, 77, 79, 85, 91, 97, 99, 101, 102, 105, 109, 111, 115, 117, 123, 127, 137, 141, 147, 153, 161, 171, 173, 177, 185 187, 189, 193, 195, 199, 209, 211, 215, 217, 219, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 253, 255, 263, 265, 269, 277, 279, 281, 283 301, 317, 319, 321, 323, 327, 329, 337, 343, 349, 361, 363, 367, 369, 373, 375, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 397, 401, 409, 413 415, 417, 419, 425, 429, 435, 441, 445, 449, 451, 463, 469, 471, 473
Förklaring enligt nummerhänvisning 1 Amorteringar och kreditkostnader för utbyggnad av tevenätet ingår inte i budgeten. 2 En minskning med 95 000 jämfört med år 05. Orsak inget planerat byte av garageportar under år 06. 3 HSB har inte skickat räkningar. Beräknad leverantörsskuld 199 893 kr. 4 Inga utbetalningar för perioden september-december 05, 45 000 kr avser 20004. Beräknad leverantörsskuld 57 136 kr. 21 645 kr av beloppet avser påfyllning och transort av sand. Budgeten för 06 har ökat med 50 000 kr för att tillgodose kravet på bättre snöröjning. Det innebär att möjligheten till ökad snöröjning höjs med ca 55-65 trakörstimmar. 5 Överskottet har överförts till dispositionsfonden för planerade åtgärder nästa år. Minskning med 40 000 kr 6 En gång som brännbart avfall á 585 kr/ton ex. moms 2 gånger som sorterbartavfall á 1080 kr/ton ex. moms. Prisökning nästa år. 7 Ny avtalsperiod för el under 06. Ökning av energiskatt och el-certifikat med 0,7 resp 0,4 öre. 8 Ny avtalsperiod för el under 06. Ökning av energiskatt och el-certifikat med 0,7 resp 0,4 öre. 9 I beloppet ingår 132 483 som är skuld från 04. Ingen ökning av taxan 06. Räkningen för novemde och december kommer februari 06. 10 Avgiften ökar med 8,67 % nästa år. 11 Omförhandling i december ledde till lägre premie. 12 Omförhandling i december ledde till lägre premie. 13 Det finns sammanlagt 529 020,83 kr i 204-fonden. Fonden har ökat med 92 383,25 kr. För mer information se verksamhetsberättelsen. 14 Det finns sammanlagt 1 100 811,07 kr i 264-fonden. Fonden har ökat med 242 097,17 kr. För mer information se verksamhetsberättelsen. 15 Minskningen beror huvudsakligen på minskning av avgifter för "garageunderhåll", "yttre miljö" och försäkringar. 16 Minskningen beror huvudsakligen på minskning av avgifter för "garageunderhåll", "yttre miljö", försäkringar och lägre ränteutgifter. 17 Ökningen beror av huvudsakligen på ökning av vinterunderhåll trots minskning av avgifter för "yttre miljö" och försäkringar. OBS! I kalkylen ingår inte kostnaderna för ny teveanläggning. Vid en 5-årig bankkredit på 2 500 000 kr ökar samfällighetsavgiften för samtliga er i genomsnitt med 2 093-2 242 kr per år varav 199 kr-348 kr är kreditkostnader (räntesats 4-7%). En minsking/ökning av krdeiten på 100 000 kr medför en minskning/ökning av samfällighetsavgiften med 84-94 kr för varje under 5 kommande åren (räntesats 4-7%). Utöver kostnader för teveanläggningen kan förekomma kostnader för digitalbox och teveavgift som varje sägare själv betalar till berörda bolag. Information om garagelånet År 2003 tog 92 er banklån på 1 600 000 kr via Sjöbrisens Samfällighetesförening (se listan ovaan). Räntesatsen var 5,90 %. Amortering på skulden påbörjades samma år. Skulden är reglerad 31/12-07. Skuld inklusive ränta och avgifter per var ca 20 093 när banklånet togs. Datum Skuld Skuld inkl. ränta och avgifter Skuld inkl. ränta och avgifter/ 2006-01-01 640 000 kr 682 808 kr Ca 7 422 kr 2006-04-01 560 000 kr 593 320 kr Ca 6 449 kr 2006-07-01 480 000 kr 504 980 kr Ca 5 489 kr 2006-10-01 400 000 kr 417 900 kr Ca 4542 kr 2007-01-01 320 000 kr 331 960 kr Ca 3 608 kr 2007-04-01 240 000 kr 247 200 kr Ca 2 687 kr 2007-07-01 160 000 kr 163 620 kr Ca 1 778 kr 2007-10-01 80 000 kr 81 220 kr Ca 883 kr
Jämförelse mellan buget 05 och 06 Fördelning av avgiftposterna per Utfall 05 utfall 05 per månad och Budget 2006 Buget 06 per månad och Diff. Mellan budget 06 och 05 Garageunderhåll + avsättning till 204-fond (204 er) 140 920,50 690,79 145 000,00 710,78 59,23 50 000,00 245,10 20,42-95 000,00 Sommarunderhåll (264 er) 200 000,00 757,58 200 000,00 757,58 63,13 200 000,00 757,58 63,13 0,00 Vinterunderhåll (264 er) 100 000,00 378,79 100 000,00 378,79 31,57 150 000,00 568,18 47,35 50 000,00 Yttre miljö 80 000,00 303,03 80 000,00 303,03 25,25 40 000,00 151,52 12,63-40 000,00 Containers 6 46 765,00 177,14 80 000,00 303,03 25,25 80 000,00 303,03 25,25 0,00 El, Garage (204 er) 102 779,25 503,82 110 000,00 539,22 44,93 120 000,00 588,24 49,02 10 000,00 El, Ytterbelysning (264-er) 45 289,00 171,55 49 000,00 185,61 15,47 53 000,00 200,76 16,73 4 000,00 Vatten (204 er) 569 917,00 2 793,71 600 000,00 2 941,18 245,10 600 000,00 2 941,18 245,10 0,00 TV-anläggning (264 er) 172 356,00 652,86 175 000,00 662,88 55,24 175 000,00 662,88 55,24 0,00 Administration (264-er) 24 488,00 92,76 24 000 90,91 7,58 25 000 94,70 7,89 1 000,00 Försäkringar, Anläggningar (264 er) 19 281,00 73,03 21 202,00 80,31 6,69 10 016,00 37,94 3,16-11 186,00 Försäkringar, Garage (204 er) 9 391,00 46,03 9 724,00 47,67 3,97 7 994,00 39,19 3,27-1 730,00 LINDORFF Fakturaservice 204-området (204-er) 33 450,00 163,97 38 000,00 186,27 15,52 38 000,00 186,27 15,52 0,00 LINDORFF Fakturaservice 60-området (60-er) 5 632,00 27,61 7 100,00 118,33 9,86 7 100,00 118,33 9,86 0,00 Bank och plusgiroavgifter (264-er) 2 100,00 7,95 4 000,00 15,15 1,26 4 000,00 15,15 1,26 0,00 Arvoden inklusive arbetsgivaravgifter (264-er) 104 998,00 397,72 105 000,00 397,73 33,14 105 000,00 397,73 33,14 0,00 Räntekostnader (92 er) 49 721,00 540,45 49 720,00 540,43 45,04 30 840,00 335,22 27,93-18 880,00 Amorteringar berör 92 er, se förteckningen nedan 320 000,00 3 478,26 320 000,00 3 478,26 289,86 320 000,00 3 478,26 289,86 0,00 Avsättning till 204-fond 1 92 383,25 452,86 51 000,00 250,00 20,83 51 000,00 250,00 20,83 0,00 Avsättning till 264-fond 2 242 097,17 917,03 171 600,00 650,00 54,17 171 600,00 650,00 54,17 0,00 Summa differens Summa differens för spefika poster för 204-området utan garagelån -101 796,00-86 730,00 Summa differens för garagelån -18 880,00 Differens mellan budgeterad, (El- garage, Garageunderhåll, Vatten) -105 610,00 Summa differens för gemensamma poster 3 814,00 Summa differens (kontrollräkning) Utfallet för sommarunderhåll, vinterunderhåll, vatten och adminstration blev inte klart p g a ej inkommna räkningar. Utfallet för yttre miljö, containers, el, försäkringar, Fakturaservice blev lägre än budgeten, se vidare resultaträkningen och verksamhetsberättelsen. 1 Inkludierar 41 383,25 kr diffrensen mellan specifika poster för 204-området 2 Inkludierar 70 497,175 kröverföring av medel från balanserad vinst. -101 796,00