TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2014 31 DECEMBER 2014
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Catrin Sundgren Bo Darsenius Andreas Calleberg Per Wide Gunnar Holmqvist (rep.gruppen) Kjell Wireman (rep.gruppen) REVISORER Anders Sundbergh Sven-Olof Sjöberg Suppleanter Eva Holm Sundbergh Thomas Andersson VALBEREDNING Kim Bergström WEBBMASTER Bo Darsenius Sven-Åke Konradsson HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen har hållit tolv protokollförda ordinarie möten och några informella träffar samt årsstämma med påföljande konstituerande möte. Protokoll från mötena har sänts ut via e-post eller delats ut i brevlåda (till medlem utan anmäld e-postadress). Debiteringar till föreningen 2014: Årsavgift 2 400 kr, Förnyelsefond 2 600 kr, Kabelnätsavgift ComHem 595 kr (förskott för 2015), Nätavgift Ownit 365 kr och Motor-/kupévärmare 240 kr resp. 380 kr. Den helt dominerande aktiviteten under året har varit uppgraderingen av vårt nät med modern teknik. Beslut om detta togs vid årsmötet i mars. Under hösten 2013 bildades en arbetsgrupp bestående av två medlemmar, Bo Darsenius och Thomas Andersson, för att se på olika alternativ. Gruppen utökades under våren 2014 med Sven- Åke Konradsson. Denna trio har gjort ett utomordentligt arbete för föreningens räkning och lagt ner ett oräkneligt antal timmar. Avtalet med ComHem har sagts upp och nytt avtal har tecknats med Ownit och Canal Digital. Det nya avtalet löper på fem år. Installationerna startade under sommaren och allt har i stort löpt helt enligt plan under kontroll av arbetsgruppen. I slutet av november var arbetena avslutade och vid årsskiftet återstår endast slutbesiktning. Alla fastigheter i området är nu anslutna. Kostnaden finansieras dels med medel ur Underhålls- och förnyelsefonden, dels med ett lån i Handelsbanken på tio år. Nyinflyttade har besökts av någon från styrelsen. Vårstäddag och höststädning har ordnats där deltagande är obligatoriskt för fastighetsägare. Det är viktigt att alla tar del av och utför de extrauppgifter som meddelats i kallelsen. Vid städtillfällena har en container för komposterbart trädgårdsavfall funnits där medlemmarna kunnat lämna eget avfall efter det att områdets städning avslutats. Föreningen har gått med i Villaägarna och även tecknat sin försäkring via dem. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar, samma bolag som vi hade tidigare. Under våren tecknades avtal med Billogram för Sida 2 av 10
föreningens fakturering, betalningsbevakning m.m. för att underlätta kassörens arbete. Skriv gärna ut fakturan om den kommer via e-post, den blir annars lätt bortglömd! Den milda vintern 2013/14 medförde att vinterväghållningen blev väsentligt billigare än budgeterat. Nytt avtal har tecknats med samma entreprenör, AB C Malms Trädgårdsanläggningar. En medlem har föreslagit att växtligheten i området förnyas. En översyn kommer att göras tillsammans med Malms för förslag till nyplantering och ev. andra åtgärder. Under hösten har en björk i östra delen av området tagits ner. Veden togs omhand av medlemmar med eldstad. Biltrafiken inom området och bristen på P-platser är stora problem med många klagomål till styrelsen. Två fartgupp har varit uppsatta inom området. Under hösten beslutade styrelsen om hastighetsbegränsning inom hela vårt gemensamma område till 10 km/tim. Denna gäller enligt uppsatta skyltar så fort du svänger av från infartsvägen (Tröskvägen, som är kommunens med en begränsad hastighet till 30 km/tim). Inbrott i och skadegörelse på bilar har förekommit. Kom i håg att meddela styrelsen och Grannsamverkansgruppen när något inträffat. En medlem har under året skaffat elbil och installation för laddning av denna har gjorts. Kostnaden har betalats av bilägaren. En ansökan om föreningens medgivande att installera avfallskvarn avslogs av styrelsen. Repgruppen sköter löpande kontroll och utför mindre underhållsarbeten inom området. Kontakt med dem (och/eller andra i styrelsen m.fl.) får du enkelt genom att använda den länk som finns i föreningens nyhetsbrev eller via de mailadresser som finns under rubriken Kontakta styrelse m.fl. på föreningens webbplats www.troskvagen.se. Sida 3 av 10
FÖRENINGENS EKONOMI Från hösten 2014 är alla fastigheter anslutna till samfällighetens bredbandsnät. Det innebär att sektion 2 är avskaffad. Jämförelsevärdena för tidigare år är omarbetade sektionerna redovisas som sammanslagna - så att de skall vara jämförbara med värdena för 2014. Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. RESULTATRÄKNING NOT 2014 2013 2012 2011 2010 Årsavgifter 1 340 775 290 550 303 900 369 000 352 250 Övriga intäkter 2 12 835 9 841 10 901 10 950 12 001 SUMMA INTÄKTER 353 610 300 391 314 801 379 950 364 251 Reparationer och underhåll m.m. 3 877 9 932 2 799 5 218 28 024 Elektricitet och belysning 4 45 019 52 699 57 011 68 452 64 231 Vinterhållning 5 37 326 113 082 44 875 109 834 111 851 Vägar, övrigt 6 4 257 26 988 0 3 500 0 Grönområden och städdagar 7 18 505 20 167 9 489 9 936 17 552 Bredband och TV 124 526 92 061 89 874 105 750 120 053 Administration, försäkring m.m. 8 19 526 16 429 16 788 13 028 10 019 SUMMA KOSTNADER 250 036 331 358 220 836 315 718 351 730 RÖRELSERESULTAT 103 574-30 967 93 965 64 232 12 521 Ränteintäkter 19 810 21 710 18 735 7 584 1 118 ÅRSRESULTAT 9 123 384-9 257 112 700 71 816 13 369 Sida 4 av 10
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT 2014 2013 2012 2011 2010 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Asfalt på vägar och parkering 10 51 856 53 428 55 000 0 0 Fibernät 11 739 672 0 0 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 791 528 53 428 55 000 0 0 FORDRINGAR Fordringar på medlemmar 960 1 392 2 766 2 400 1 400 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 79 696 22 911 22 887 22 152 30 157 Upplupna räntor 0 21 666 - - - SUMMA FORDRINGAR 80 656 45 969 25 653 24 552 31 557 LIKVIDA MEDEL Högräntekonto, 30 dagar 96 796 759 464 699 062 312 913 - Övriga likvida medel 1 583 051 177 443 186 508 211 424 481 303 SUMMA LIKVIDA MEDEL 13 1 679 847 936 907 885 570 524 337 481 303 SUMMA TILLGÅNGAR 2 552 031 1 036 304 966 223 548 889 512 860 Sida 5 av 10
EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2014 2013 2012 2011 2010 EGET KAPITAL Balanserat kapital 123 324 132 580 99 880 78 061 64 691 Årets resultat 123 386-9 255 112 699 71 818 13 369 SUMMA EGET KAPITAL 14 246 710 123 325 212 579 149 879 78 060 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND 15 181 600 726 800 605 000 310 000 310 000 LÅNGFRISTIGA SKULDER, LÅN 16 840 000 0 0 0 0 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 4 105 91 155 60 047 5 353 - Interimsposter 17 1 279 616 95 024 88 597 83 657 124 800 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 283 721 186 179 148 644 89 010 124 800 SUMMA SKULDER 2 123 721 186 179 148 644 89 010 124 800 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 2 552 031 1 036 304 966 223 548 889 512 860 Sida 6 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) NOT 1. ÅRSAVGIFTER PER FASTIGHET 2014 2013 2012 2011 2010 Årsavgift 3 360 3 225 3 350 3 950 3 950 Avgift till underhålls- och förnyelsefond 2 600 2 600 2 500 0 0 TOTAL 5 960 5 825 5 850 3 950 3 950 NOT 2. ÖVRIGA INTÄKTER 2014 Intäkter avseende bilvärmare och laddning av elbil: 11 246, administrativa avgifter: 1 590. NOT 3. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL M.M. Avser bl. a. inköp av mindre stege samt av div elmaterial. NOT 4. ELEKTRICITET OCH BELYSNING Föreningen upphandlar sedan sommaren 2011 elektricitet via tjänsten Kundkraft. Den minskade elkostnaden 2014 beror till stor del på de nya gatlyktorna med led-armaturer som installerades i december 2013. NOT 5. SNÖRÖJNING OCH SANDNING. Entreprenören fakturerar inte förrän i slutet av säsongen. Siffrorna avser därför respektive vintersäsong, siffran för 2014 avser således vintern 2013/2014 som var mycket mild. NOT 6. VÄGAR, ÖVRIGT Avskrivning av av anläggningstillgången Asfalt på vägar och parkering : 1 572:-. Skyltar om hastighetsbegränsning: 2 685:- NOT 7. GRÖNOMRÅDEN OCH STÄDDAGAR. Kostnader för trädfällning och beskärning, reservdelar till gräsklippare, containerhyra, kostnad för bensin till gräsklippare, korv och dryck till städdagar m.m. NOT 8. ADMINISTRATION De största kostnadsposterna är försäkring, medlemsskap i Villaägarna, kostnad för fakturering och påminnelser, kostnader för stämma, hyra av postbox och it-kostnader. Sida 7 av 10
NOT 9. ÅRSRESULTAT Resultatet för 2010 har omräknats. Kostnaden för förrådsbranden är nu periodiserad på ett mer korrekt sätt. NOT 10. ASFALT PÅ VÄGAR OCH PARKERING Beloppet avser kostnad för asfaltering av en gränd som hade stora problem med bristande avrinning. Arbetet utfördes hösten 2012. NOT 11. FIBERNÄT Investeringen i det nya fibernätet uppgick till 1 543 888, vilket är något lägre än den kalkyl som förelades stämman 2014. 800 00 har finansierats via underhållsfonden. Resterande belopp skrivs av på 15 år. En första avskrivning gjordes i december 2014: 1 543 888 800 000 4 216 = 739 672. Under 2015 tillkommer mindre belopp för slutbesiktning samt för installation av brandlarm. NOT 12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupen intäkt: Faktura för laddning av elbil fakturerades i januari 2015 men avser 2014. Upplupna kostnader: Ownit, Comhem och Canal Digital fakturerar kvartalsvis i förskott. Beloppen avser fakturor från december 2014 som till stor del avsåg första kvartalet 2015. NOT 13. LIKVIDA MEDEL Likvida medel är osedvanligt stora beroende på att Handelsbanken har betalat ut lånet men merparten av fakturorna för fiberinstallationen kommer inte att betalas förrän under januari. NOT 14. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2014 2013 2012 2011 2010 INGÅENDE BALANS 123 325 212 579 149 879 78 060 74 691 Årets resultat 123 386 9 257 112 700 71 816 13 369 Överfört till underhållsoch förnyelsefond enligt stämmobeslut 0-80 000-50 000 0-10 000 UTGÅENDE BALANS 246 710 123 325 212 579 149 879 78 060 Sida 8 av 10
NOT 15. FÖRÄNDRING AV UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND 2014 2013 2012 2011 2010 INGÅENDE BALANS 726 800 605 000 310 000 310 000 300 000 Avsatt enligt stämmobeslut 0 80 000 50 000 0 10 000 Årets avgift till fonden 254 800 254 800 245 000 0 0 Avgår utnyttjat -800 000-213 000 0 0 0 UTGÅENDE BALANS 181 600 726 800 605 000 310 000 310 000 Fondmedel användes under 2014 för det nya fibernätet och 2013 för utbyte av armaturer på våra lyktstolpar. NOT 16. LÅN Lån i Handelsbanken för finansiering av fiberinstallationen. Amorteras på 10 år, fast ränta 3,45% över hela låneperioden. Investeringen skrivs av på 15 år. NOT 17. INTERIMSPOSTER Den största posten avser fiberinstallationen. Nätet togs i drift i december men merparten av fakturorna för installationen anlände inte förrän i januari 2015. Därutöver förskottsfakturering av avgift för Comhemnätet samt beräknad elkostnad för december. Sida 9 av 10