Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-14 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan från Sofielunds folkets hus om tilläggsanslag för 2013 FRI-2013-273 Sammanfattning Ansökan avser tillägganslag med anledning av minskade intäkter under ombyggnaden av förenigen lokaler på Sofielund. Ansökan avser ett belopp om 800 tkr för 2013. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja Sofielunds Folkets hus 498 000 kronor för uteblivna hyresintäkter under 2013 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse efter AU Sofielunds Folkets Hus Bilaga 1 Tilläggsansökan om verksamhetsstöd 2013 Bilaga 2 Budget, resultat/balansrapport Bilaga 3 Budget Restaurang Bilaga 4 Reviderad budget för Sofielunds Folkets Hus 2014 - Sofielunds Folkets Hus Skrivelse från Sofielunds Folkets Hus med kompletteringar. Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott 2013-06-13 Fritidsnämnden 2013-06-20 Ärendet Sofielunds folketshus har ansökt, se bifogad ansökan (bilaga 1), om ett tilläggsanslag på 800 tkr för 2013. Föreningen motiverar sin ansökan med att man under ombyggnaden 2012-13 inte fått intäkter för uthyrning, hyra för tillfälliga lokaler under ombyggnaden samt fasta utgifter för personalen. Föreningen driver en omfattande egen verksamhet som i huvudsak bemannas med personal med anställningsstöd eller annan form av arbetsmarknadsstöd. Förvaltningen begärde in kompletterande underlag i form av budget för 2013 och 2014, bilaga 2, för att göra en bedöm- SIGNERAD 2013-06-14
ning om den ekonomiska problematiken endast avser 2012 och 2013 år verksamhet. Av den 2 (2) budget som inlämnades framgår att det inte finns balans i ekonomin för 2014 utan att omfattande neddragningar av personalen eller utökat bidrag får Malmö stad eller andra parter. Som framgår av ansökan uppgår underskottet i den presenterade budgeten till 1 879 tkr för 2014 och värdet i de åtgärder som föreslås i ansökans handlingsplan kan in bedömas. 2 (2) Budgeten bygger även på att nämnden beviljar dispens ifrån det fasställda regelsystemet då man inte kunnat hyra ut lokaler i samma utsträckning som tidigare. Föreningen kan maximalt beviljas ett bidrag för 2014 med 746 tkr, nivå 4, under förutsättning att fritidsnämnden godkänner att man beräknar uthyrningsunderlaget från perioden innan utbyggnaden. Föreningen har under dialogen med förvaltning lämnat en reviderat budget för restaurangen och en budget för verksamheten utan de kostnader som finns för personal med arbetsmarknadsinsatser, bilagorna 3-4. Av detta underlag framgår att restaurangen inte ger det överskott som tidigare visats och den reviderade budget utan arbetsmarknadsåtgärder kräver ett bidrag från fritidsnämnden på 1 200 tkr och att man dessutom erhåller 400 tkr från innerstadens stadsområdesnämnd. Då de sistnämnda budgetarna inte tar hänsyn till hela föreningens verksamhet väljer förvaltningen att göra bedömningen utifrån den ursprungligen inskickade budgeten. Förvaltningens bedömning är att föreningen bedriver en viktig och omfattande verksamhet men att föreningen riskerar att försättas i konkurrs utan att omfattande åtgärdar verkställs inför 2014. Av den handlingsplan som biläggs ansökan och genom omfattande mailväxling och samtal så framkommer att föreningen förväntar ytterligare bidrag från Malmö stad, både av fritidsnämnd och stadsområdesnämnd. Förvaltningen kan med anledning av den osäkra finansiella framtiden inte föreslå fritidsnämnden att ett tilläggsanslag med 800 tkr beviljas för att lösa den akuta situationen för föreningen. Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beviljar Sofielunds Folkets hus ett bidrag på 498 000 kronor för uteblivna hyresintäkter under 2013 Föreningen har, den 11 juni 2013, inkommit med en kompletterande skrivelse som har bilagts ärendet. Ansvariga Bo Sjöström Direktör
Inkomster Tabell1 Kastanjeskolan luncher 190 dagar, 230 port. Á 28kr 1223600 Lovluncher 70 dagar, 50 port. Á 28kr 98000 Disken Lunchrestaurant 70/dag, 210 dagar á 60kr 46870 882000 Café 300 dagar á 1000kr 300000 totalt 2550470 Kostnader råvaror Skolan ca 50% 660800 Restaurant ca 40% 270000 Café 50% 150000 Övrigt 50000 Kostnader personal totalt -1130800 250% Tjänster 720000 Avgifter 40% 350000 totalt -1070000 Kostnader övrigt 50000-50000 Vinst 249670 Sida 1
Reviderad budget för Sofielunds F hus 2014 Intäkter Kostnader Anslag Fritid 1 200 000 Nettokostnader personal 800 000 Anslag S Innerstaden 400 000 Hyra 1 520 000 Hyra restaurangen 350 000 Lokalkostnader 100 000 Hyra Kastanjeskolan 450 000 Övriga driftskostnader 330 000 Hyra FBF 300 000 Avskrivningar 100 000 Övriga hyresintäkter 150 000 Summa intäkter 2 850 000 Summa kostnader 2 850 000 När det gäller personalkostnader i relation till öppettider kan vi konstatera att ambitionen är att ha huset öppet 50 veckor/år: Vardagar 07.00 22.00 Lörd/sönd 10.00-15.00 Detta ger 4 250 timmar med öppna dörrar för möten, kurser, öppen verksamhet kulturaktiviteter, m.m. Kostnad för att hyra 100/kr tim (om man har råd) Vi får om vi slår ut personalkostnaden på antalet öppna timmar en personalnettokostnad på 180kr/tim. Till huset kommer under 2015, såvitt vi idag kan bedöma 15-20 miljoner i statliga och EU finansierade verksamheter och samhällsentreprenöriella projekt som är för Malmöbornas delaktighet i vår underbara stad. Ett sextiotal anställda kommer att ha sina arbetsplatser i och kring SFH Ett hundratal ideella medskapare fyller på och utvecklar engagemang, kompetens och handlingskraft Sofielunds Folkets Husförening arbetar också med att ha öppet mötesplatsen Tryckeriet och för att utveckla lokalsamverkan med Sofielundsskolan för konferenser, seminarier m.m.
Kompletteringar 1
Folkvalda i Fritidsnämnden och Södra Innerstaden samt i ärendet övrigt berörda parter i Malmö stad Malmö söndag 9 juni 2013 Kultur- och kunskapshuset Sofielunds Folkets Hus, som under 23 år varit en unik mötesplats med numera närmare 30 verksamma föreningar och drygt 120 000 besökare varje år, är i ekonomisk kris och hotas av konkurs. Det är därför vi ber er om hjälp och förståelse. Krisen bottnar egentligen inte i de stora merkostnaderna, för den nödvändiga renoveringen och ombyggnaden av den över 100 år gamla fastigheten, utan i Stadsfastigheters avskrivningsplan. Den totala kostnaden är ca 19 000 000 kr eller mer, Boverket har finansierat med 5 000 000 kr, Malmö stad med 30% av total kostnad. Det återstår således ca 8 000 000 kr eller mer att finansiera via hyran. Stadsfastigheters avskrivningsplan på 15 år ger en ohållbart hög årlig kostnad för oss. Den tidigare årshyran var på 708 000 kr kr, att jämföra med den nya hyran på minst 1428 000 kr. Stadsfastigheter kräver dessutom att vi ska betala hyra för Sofielunds Folkets Hus under hela byggtiden. Under byggtiden har vi därför inte bara förlorat 878 000 kr i uteblivna hyresintäkter samt betalat 130 000 kr för de tillfälliga verksamhetslokalerna utan vi måste också betala full hyra för den fastighet vi inte kunnat använda. Vi ser varken rim eller reson i detta och undrar om det verkligen är Servicenämndens mening. Nog vore det klokt att bevilja en längre avskrivningstid. Inte minst med tanke på vår verksamhet med de boende i områdesprogrammet Södra Sofielund/ Seved. Trots alla turer under ombyggnaden har vi haft öppet närmare 4000 timmar för föreningar, grupper, kurser, utbildningar och enskilda besökare. De olika verksamheterna och projekten hos oss och våra samverkansparter har under byggtiden dragit in närmare 13 miljoner kr från stat, EU, fonder och stiftelser samt skapat åtskilliga arbetstillfällen i Malmö/Södra Sofielund/Seved. Vi gör verkligen allt vi kan för att dra ned på kostnader och flera av våra medarbetare tvingas därför lämna oss. Dvs sex personer har sagts upp. Vi har gjort och gör också allt vi kan för att skapa en mer hållbar ekonomi på intäktssidan. Efter tre avslag från Allmänna arvsfonden och Ungdomsstyrelsen har vi inlett en dialog med dessa för hjälp med framtida ansökningar. (På deras inrådan, då de gärna vill stötta och bidra till att utveckla vår verksamhet) En ansökan till Arvsfonden gällande ett treårigt projekt lämnas in i slutet på juni, svar får vi i december. Vi för kontinuerliga samtal med Arbetsförmedlingen, Malmö Högskola, Områdesprogram Seved, Försäkringskassan, Kulturrådet, Malmö Kulturstöd, mfl. En extern styrgrupp har också bildats för att långsiktigt arbete med ekonomin. Gällande utökad uthyrning, den nya restaurang-, arrangemangs- och konferensverksamheten räknar vi med vinst först från och med 2014, pga av investerings- och uppstartskostnader under hösten 2013. Trots det nu tuffa ekonomiska läget ser vi ljust på framtidens möjligheter och ser fram emot minst 23 år till av spännande utveckling och samverkan. Vi behöver dock hjälp över nuvarande tröskel. Denna vädjan om hjälp under vår akuta ekonomiska kris ska inte sammanblandas med framtida samverkan kring Malmö stads etablering av social investeringspolitik för hållbar utveckling och utvecklandet av kunskapsallianser för att utjämna skillnaderna i Malmöbornas levnadsvillkor. För Sofielunds Folkets Hus med förhoppning om positiv respons på vår vädjan Marie Hagström Carlos Cortes Ordförande Verksamhetschef Bilaga 1 Bokslut 2012 Bilaga 2 Budget 2013 Bilaga 3 Budget 2014 + separata budgetar för restaurang, arrangemang och konferens Bilaga 4 Stadgar Bilaga 5 Policy + länk till Verksamhetsberättelse 2012 2
BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 Tillgångar Likvida medel 1 094 080,78 kr 226 289,14 kr Fordringar 0,00 kr 1 352,52 kr Förutbet kostn/upplupn intäkter 453 687,00 kr 433 889,00 kr Sa tillgångar 1 547 767,78 kr 661 530,66 kr Skulder och eget kapital Skulder -14 936,00 kr -50 921,00 kr Upplupn kostn/ förutbet intäkter -814 433,94 kr -239 858,00 kr Medlemsandelar -24 800,00 kr -26 000,00 kr Balanserat resultat -692 689,27 kr -680 509,84 kr Årets resultat -908,57 kr 335 758,18 kr Sa skulder och eget kapital -1 547 767,78 kr -661 530,66 kr RESULTATRÄKNING 2012-12-31 Rörelsens intäkter Intäkter Bidrag Sa rörelseintäkter 775 063,50 kr 6 608 698,00 kr 7 383 761,50 kr Rörelsens kostnader Arbetskraft Lönekostnader inkl soc avgifter Personalomvårdnad Övriga personalkostnader Övriga kostnader Hyra Lokalkostnader Livsmedel till cafeteria Rep o underhåll inventarier Kontorsmaterial/administration Aktivitetskostnader Försäkringar / Folkets Hus & Parker Telefon och kopiering Extern information Intern information, data etc Övriga kostnader Sa rörelsekostnader -5 735 399,80 kr -19 103,95 kr -32 217,52 kr -529 270,00 kr -66 500,00 kr -539 352,34 kr -57 754,70 kr -80 186,26 kr -324 136,57 kr -56 721,00 kr -92 666,00 kr -109 490,00 kr -21 874,00 kr -62 529,50 kr -7 727 201,64 kr Rörelseresultat Ränteintäkter Underskott 2012 343 440,14 kr -7 681,93 kr 335 758,21 kr 3
Budget 2013 Intäkter Kostnader Fritid Malmö 700 000,00 kr Nettolönekostnader 2 560 000,00 kr Fritid Malmö (extra) 700 000,00 kr Övriga personalkostnader 50 000,00 kr Innerstaden 300 000,00 kr Övriga anslag 200 000,00 kr Summa anslag 1 900 000,00 kr Summa personalkostnader 2 610 000,00 kr Cafeintäkter Cafekostnader Marilu 600 000,00 kr Marilu 400 000,00 kr Sol 400 000,00 kr Sol 300 000,00 kr Summa Cafeintäkter 1 000 000,00 kr Summa Cafekostnader 700 000,00 kr Hyresintäkter Hyreskostnader Glokala F Högsk 210 000,00 kr Hyra 800 000,00 kr Kastanjeskolan 218 400,00 kr Lokal kostnader 100 000,00 kr Övriga 171 000,00 kr Data/kontor/adm 50 000,00 kr Verksamhetskostnader, läger m m 160 000,00 kr Tryckeriet 35 000,00 kr Övrigt 124 400,00 kr Summa Hyresintäkter 599 400,00 kr Summa Hyreskostnader 1 269 400,00 kr Arbetsmarknadsintäkter Fas 3 20 pers 1 080 000,00 kr Summa totalt intäkter 4 579 400,00 kr Summa totalt kostnader 4 579 400,00 kr 4
Budget 2014 INTÄKTER KOSTNADER Bidrag till verksamheten Arbetskraft Fritid Malmö 700 000 kr Löner 4 290 000 kr Kultur Malmö 40 000 kr Soc.avgifter 1 925 000 kr Övriga bidrag 160 000 kr Övr pers.kostn 50 000 kr Summa bidrag 900 000 kr Summa arbetskraft 6 265 000 kr Caféintäkter Cafékostnade Café Marilu 600 000 kr Café Marilu 400 000 kr Café Sol 400 000 kr Café Sol 300 000 kr Summa caféintäkter 1 000 000 kr Summa cafékostnader 700 000 kr Hyresintäkter Övriga kostnader Folkbildn.fören. 420 000 kr Hyra 1 520 000 kr Kastanjeskolan 437 000 kr Lokalkostn 100 000 kr URT/Radioprojekt 0 kr Kontorsmtrl/adm 10 000 kr Medborgarskolan 0 kr Data 40 000 kr Möllevångens Scoutkår 6 000 kr Media - Radio 15 000 kr S-kvinnor 4 000 kr Marknadsföring 40 000 kr Sofielunds S-föreningen 4 000 kr Lägerverksamhet 20 000 kr ABF 36 000 kr Verksamhetsutveckling 10 000 kr Uthyrning till övriga 63 000 kr Aktivitets kostnader 75 000 kr Summa hyresintäkter 970 000 kr Tryckeriet 30 000 kr Övrigt 145 000 kr Övriga intäkter Summa övriga kostnader 2 005 000 kr JUG fas 3 (18 st) 1 020 600 kr Lönebidrag/Trygghet (15 st) 3 200 400 kr Resultat Summa övriga intäkter 4 221 000 kr Överskott/Underskott -1 879 000 kr Summa intäkter 7 091 000 kr Summa kostnader 7 091 000 kr Till budget 2014 ska läggas Arrangemangsintäkter Arrangemangsöverskott ca 300 000 Till budget 2014 ska läggas Restaurangverksamheten Inkomster Kastanjeskolan luncher 190 dagar, 230 port. Á 32kr 1398400 70 dagar 50 port. A 32kr 112000 Disken 46870 Lunchrestaurant 70/dag, 210 dagar á 60kr 882000 Café 300 dagar á 1000kr 300000 Frukost Mellanmål totalt 2739270 Kostnader råvaror Skolan ca 50% 699200 Restaurant ca 40% 270000 Café 50% 150000 Övrigt 50000 Frukost Mellanmål totalt 1169200 Kostnader personal 250% Tjänster 720000 Avgifter 40% 350000 totalt 1070000 Kostnader övrigt 50000 50000 Vinst 384570 5
6
7
Sofielunds Folkets Hus Policy Föreningen har till ändamål att verka för en aktiv miljö för de boende i Sofielund samt förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verk- samhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådan verksamhet. Ur våra stadgar antagna på årsmötet 1990 1 Vi är öppen mötesplats dit alla är välkomna oavsett kulturell, etnisk, social eller annan personlig bakgrund. 2 Vi står för en öppen kommunikation, där alla kan påverka och bidra till vår utveckling. Det är genom bemötandet av varandra vi kan känna oss välkomna, sedda, hörda och trygga. 3 Vi står för folkbildning som främjar allas rätt till personlig utveckling och gemenskap. Det är lusten och det personliga engagemanget som föder de goda nya idéerna. 4 Vi värnar om solidaritet, allas lika värde, demokrati, medbestämmande och delaktighet. 5 Vi verkar för integration i det mångkulturella samhället. 6 Vi verkar för den kulturellt, socialt, andligt, demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhällsutvecklingen. 7 Vi är alla ambassadörer för vår verksamhet och måste hela tiden verka för hög service och kvalitet. Ladda ned Verksamhetsberättelse 2012 Eller kopiera in länken: http://www.sofielundsfolketshus.se/images/dokument/sfhvb.pdf 8