1(1) Årsredovisning 21 ngenic AB 6817-479 Styrelsen och verkställande direktören för ngenic AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 21-1-1-21-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - - Tilläggsupplysningar 6-1 - Underskrifter 1 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i ngenic AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 216- -. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag hur resultatet ska fördelas. Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen. Uppsala 216- - Björn Berg
1(1) Årsredovisning 21 ngenic AB 6817-479 Styrelsen och verkställande direktören för ngenic AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 21-1-1-21-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - - Tilläggsupplysningar 6-1 - Underskrifter 1
6817-479 2(1) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för ngenic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 21-1-1-21-12-31. Verksamhet Ngenic arbetar med utveckling och försäljning av programvaror och produkter inom energiteknikområdet samt teknisk konsultation och projektledning. Ngenic Tune lanserades för fjärrvärme och under året vann bolaget en upphandling och ett ramavtal för styr- och reglerutrustning slöts med Värmek. Bolaget har under året deltagit i ett europeiskt projekt vilket har medfört att Ngenic utvecklar OEM-produkter och kommer under 216 börja exportera till Polen. Bolaget påbörjade också försäljning via retail och e-tail i Sverige. Väsentliga händelser Under året har befintliga ägare tillfört bolaget 3.1.63 kronor genom nyemissioner, varav 2.99.6 kronor tillfört överkursfonden. Ytterligare en nyemission har beslutas under verksamhetsåret vilken blev registrerad efter räkenskapsårets utgång om totalt 1.37. kronor. Efter bokslutet beslutades det om en nyemsission till befintliga och nya ägare om totalt 7.187.4 kronor varav 7.167.43 kronor kommer att tillföras överkursfond. Ägarförhållanden Följande aktieägare innehar mer än tio procent av antalet andelar och röster i företaget. Olof Lindbom 18%, Fredrik Fernlund 18%, Protens AB 14% och Professionell ägarstyrning i Sverige AB 21%. FLERÅRSÖVERSIKT Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 11-112 141-1412 131-1312 121-1212 Nettoomsättning 769 289 4 72 Resultat efter finansiella poster -2 347-832 -1 444-324 Soliditet % 24 42 4 33 RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Balanserat resultat -2 621 46 Överkursfond 4 974 Årets resultat Summa 31 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 31 Summa 31 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
6817-479 3(1) RESULTATRÄKNING 1 21-1-1 214-1-1 21-12-31 214-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 769 67 289 214 Aktiverat arbete för egen räkning 1 926 129 Övriga rörelseintäkter 2 8 747 1 133 877 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 943 2 339 78 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -1 73 14-979 998 Övriga externa kostnader 2-3 263 7-47 478 Personalkostnader 3-2 938 94-1 769 347 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4, -64 896-4 41 Övriga rörelsekostnader -87-34 Summa rörelsekostnader -7 84 746-3 161 78 Rörelseresultat -2 339 83-822 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 139 224 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster -13 7-7 436-1 24-9 8 Resultat efter finansiella poster -831 8 Resultat före skatt -831 8 Årets resultat -831 8
6817-479 4(1) BALANSRÄKNING 1 21-12-31 214-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 2 842 616 Summa immateriella anläggningstillgångar 2 842 616 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 26 16 216 2 Summa materiella anläggningstillgångar 26 16 216 2 Summa anläggningstillgångar 3 98 772 1 132 489 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 86 43 Summa varulager m.m 86 43 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 94 9 233 Övriga fordringar 41 414 162 74 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 743 98 226 Summa kortfristiga fordringar 1 36 416 397 37 Kassa och bank Kassa och bank 641 88 1 84 893 Summa kassa och bank 641 88 1 84 893 Summa omsättningstillgångar 2 863 74 1 482 2 SUMMA TILLGÅNGAR 962 26 2 614 739
6817-479 (1) 21-12-31 214-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital, 1 2 aktier, kvotvärde kr 77 62 6 Ej registrerat aktiekapital 1 681 63 Summa bundet eget kapital 77 62 1 741 63 Fritt eget kapital Överkursfond 4 974 1 99 Balanserat resultat -1 246 46-1 789 66 Årets resultat -831 8 Summa fritt eget kapital 1 38 31-631 46 Summa eget kapital 1 47 93 1 11 174 Långfristiga skulder 8 Övriga skulder till kreditinstitut 1 822 222 Summa långfristiga skulder 1 822 222 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 177 778 Leverantörsskulder 1 3 677 741 3 Övriga skulder 14 86 3 889 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 3 4 732 646 Summa kortfristiga skulder 2 682 369 1 4 6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 962 26 2 614 739 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
6817-479 6(1) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Valt regelverk Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 212:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal Inkomsten från tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år de uppkommer. Kursdifferenser som uppkommer på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Immateriella anläggningstillgångar Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiod används. Typ Balanserade utvecklingskostnader Nyttjandeperiod Procent 2 Avskrivningar för de balanserade utvecklingskostnaderna påbörjas 216-1-1. Materiella anläggningstillgångar Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiods används. Typ Maskiner och inventarier Nyttjandeperiod Procent 2 Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nyckeltalsdefinitioner Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt. Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver. För räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 213 beräknas justerat eget kapital som eget kapital plus 73,7 % av obeskattade reserver.
6817-479 7(1) 2 Operationella leasingavtal 21 214 Förfallotid för framtida leasingavgifter Inom ett år Senare än ett år men innan fem år Senare än fem år 147 276 11 266 461 64 Kostnadsförda leasingavgifter Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret 177 998 17 22 Ingångna väsentliga leasingavtal Avser hyreskostnader för kontorslokaler. 3 Personal 21 214 Löner och andra ersättningar Löner och ersättning Totala löner och andra ersättningar 2 34 426 2 34 426 1 397 41 1 397 41 Sociala kostnader och pensionskostnader Sociala kostnader 6 478 37 844 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 2 99 94 1 7 29 Medelantalet anställda Män Kvinnor Medelantalet anställda 8 8
6817-479 8(1) 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 21-12-31 214-12-31 Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden 1 926 129 2 842 616 Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde 2 842 616 Anskaffningsvärdet för de balanserade utgifterna avser utgifter för att utveckla bolagets produkt för smart temperaturkontroll. Utgifterna består av material, externa konsulttjänster och egen arbetad tid. Från föregående års anskaffningskostnad (1.916.487 kr) har 1.. kr dragits av för erhållna Vinnova bidrag. Ingen avskrivning har gjort under året. Inventarier, verktyg och installationer 21-12-31 214-12-31 Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden 22 43 1 32 43 22 43 22 43 Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar -4 41-64 896-69 297-4 41-4 41 Redovisat värde 26 16 216 2 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21-12-31 214-12-31 Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 483 76 42 743 98 26 2 226
6817-479 9(1) 7 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt bundet Överkursfond Balanserat Årets resultat kapital resultat Belopp vid årets ingång 6 1 681 63 1 99-1 789 66-831 8 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning -831 8 831 8 Nyemission 17 62-1 681 63 2 984 Oblig. del av konveribelt lån 1 37 Årets resultat Belopp vid årets utgång 77 62 1 37 4 974-2 621 46 8 Förfallotid skulder 21-12-31 214-12-31 Övriga skulder till kreditinstitut Förfaller mellan 2 till år Förfaller senare än år 1 334 29 487 963 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21-12-31 214-12-31 Upplupna semesterlöner Beräknad upplupen lagstadgad sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 299 228 94 17 961 89 1 3 4 17 626 83 71 491 949 732 646
6817-479 1(1) 1 Inkomstskatt 21 214 Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar: Redovisad skatt i resultaträkningen Aktuell skatt Summa redovisad skatt Effektiv skattesats (%) 22 22 Avstämning av effektiv skattesats Resultat före skatt -831 8 Skatt enligt gällande skattesats 22, (22,) % Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader I år uppkomna underskottsavdrag Summa redovisad skatt -6 2 8-2 844 337-337 UNDERSKRIFTER Uppsala 216--1 Anders Nygren VD Einar Persson Björn Berg (ordf) Olof Lindbom Thomas Wolf Min revisionsberättelse har lämnats 216- Stefan Larsson Auktoriserad revisor