Årsredovisning 2015 GoodCause Holding

Transkript

1 Årsredovisning 2015 GoodCause Holding

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar och noter 7 Underskrifter 10 Foto från Rädda Barnen på framsidan Fotografi från Stockholms Stadsmission

3 GoodCause Holding AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Holding AB, organisationsnummer (), får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden och övergripande syfte med verksamheten GoodCause Holding AB är ett holdingbolag för all verksamhet i stiftelsekoncernen GoodCause och ägs till 100 procent av Stiftelsen GoodCause ( ). GoodCause Holding AB har fyra dotterbolag; GodEl i Sverige AB ( ), GodFond i Sverige AB ( ) och GoodCause Ideas AB ( ) och GodDryck i Sverige AB ( ). GoodCause Holding AB äger 100 procent av samtliga bolag. GoodCause Ideas AB ( ) äger i sin tur 100 procent av GoodCause Invest I AB ( ). GoodCause-gruppens syfte är att starta och driva bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt som avkastningen skänks till välgörande ändamål. Inom GoodCause finns samarbetsavtal med SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand, Barncancerfonden samt IOGT-NTO. Detta unika koncept bygger på att det inte finns några privata ägarintressen. Stiftelsen GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Ebbe Krook, Lena Krook, Per Ludvigsson och Catella. Samtliga utdelningar som emottags från koncernens rörelsedrivande bolag, lämnas som bidrag och anslag till organisationer som främjar allmännyttiga eller välgörande intressen. Kort om verksamheten i dotterbolagen GodEl är ett elhandelsbolag som erbjuder prisvärda, enkla och ärliga produkter till den svenska privatmarknaden för el. Bolaget grundades 2005 och i december 2015 levererades el till cirka kunder, motsvarande en marknadsandel om cirka 2%. För mer information se GodFond i Sverige AB grundades 2009 och erbjuder genom den dagligt handlade värdepappersfonden GodFond Sverige & Världen en väldiversifierad och hållbar exponering mot aktiemarknaden till både privata och institutionella investerare i Sverige. Vid utgången av 2015 uppgick GodFonds förvaltade kapital till drygt 850 MSEK, motsvarande cirka 0,03% av den totala svenska fondmarknaden. För mer information se För att vidareutveckla GoodCause-konceptet startades 2010 GoodCause Ideas AB. Bolagets intäkter kommer från föredrag och konsultinsatser och bär kostnader för vidareutveckling av konceptet som därigenom inte belastar de rörelsedrivande bolagen. GoodCause Invest I AB startades 2012 och har som syfte att investera i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella företag. Affärsidén är att generera en långsiktig stabi absolut avkastning till en balanserad risk. Under 2015 startades Goddryck i Sverige AB. Bolaget riktar sig till den breda konsumentmarknaden genom import och försäljning av alkoholfria drycker. Under sitt första verksamhetsår har bolaget sålt ett alkoholfritt mousserande vin under namnet Goda Bubblor No 1. Föreslagen utdelning till välgörenhet Styrelsen föreslår att 8 MSEK skänks till välgörenhet, en minskning med 20% jämfört med Sedan starten 2005 har GoodCause, inklusive föreslagen utdelning 2015 och betalningar som gått direkt från GodEl, GodFond, GoodCause Ideas samt GodDryck sammanlagt skänkt 53,9MSEK till välgörande ändamål. Antal anställda Holdingbolaget har inte haft några anställda under

4 Flerårsjämförelse GoodCause Holding AB Nettoomsättning Rörelseresultat Balansomslutning Antal anställda (st) Soliditet % 96,0 96,0 96,0 95,0 95,0 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas (80 SEK per aktie), totalt i ny räkning balanseras Summa Utdelningen planeras att utbetalas

5 GoodCause Holding AB Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 94 procent. Soliditeten, är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per hänvisas till nedanstående resultat-och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter. Fotograf: Ylva Hansdotter, Barncancerfonden 4

6 Resultaträkning GoodCause Holding AB Not Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning från dotterbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

7 GoodCause Holding AB Balansräkning Tillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar 5 5 Övriga kortfristiga fordringar 0 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 0 Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 0 Summa kortfristiga skulder 4 0 Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

8 Tilläggsupplysningar och noter GoodCause Holding AB Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3 ). Koncernredovisning GoodCause Holding AB upprättar ingen koncernredovisning, med hänvisning till att företaget och samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, Stiftelsen GoodCause, org.nr Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta. Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt Personal Verksamheten har bedrivits utan anställda. Inga löner eller ersättningar har utbetalats. Fotografi från SOS Barnbyar 7

9 GoodCause Holding AB Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning Summa Not 3 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Redovisat resultat före skatt Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter Redovisad skattekostnad 0 0 Not 4 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Aktieägartillskott Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Innehav i dotterföretag Org.nr Säte Kapitalandel % GodEl i Sverige AB Stockholm 100 GodFond i Sverige AB Stockholm 100 GoodCause Ideas AB Stockholm 100 GodDryck i Sverige AB Stockholm 100 Andelar i dotterföretag Rösträttsandel (%) Antal aktier Bokfört värde 2015 GodEl i Sverige AB GodFond i Sverige AB GoodCause Ideas AB GodDryck i Sverige AB Summa

10 GoodCause Holding AB Not 5 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier à 1kr. Villkorat aktieägartillskott Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt (10 800). Fotograf: Camille Lepage, Läkare Utan Gränser 9

11 GoodCause Holding AB Undertecknat Stockholm Stefan Krook Styrelseordförande Ordinarie ledamot Per Ludvigsson Ordinarie ledamot Karl-Johan Persson Ordinarie ledamot Robert af Jochnick Ordinarie ledamot Min revisionsberättelse har lämnats Magnus Brändström Auktoriserad revisor 10

12