Budget 2014 Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Förvaltare: LWA Fastighetsnummer: 12275 Medlemsnr: 17145 Budgetår: 2014 Adress: Garvar Lundins Gränd 5 Budgetens startmånad: 1 112 20 Stockholm Utfall t.o.m månad: 9 Status StatusText 12275 Status: 3 Skickad Fastighetsbeteckning: VATTUORMEN 35 1 - Ej startad, 2 - Pågående, 3 - Skickad till kund, 4 - Avslutad Kommentar INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3011 Hyror, bostäder 613 621 478 650 Ökning 2 % för 2014 3021 Årsavgifter 1 881 1 881 1 411 1 881 Oförändrade Sum hyresint, årsavg 2 495 2 502 1 889 2 531 0 Övriga intäkter 3221 Överlåtelseavgift 18 6 Motsvaras av kostnad konto 6496 3222 Pantsättningsavgift 12 4 Motsvaras av kostnad konto 6496 3740 Öres- och kronutjämning 0 0 3999 Övriga rörelseintäkter 11 6 Avgifter andrahandsuthyrning fr o m juni -14 Sum övriga rörelseint 40 0 9 6 0 SUMMA INTÄKTER 2 535 2 502 1 898 2 537 0 Sida 1
Fastighetsskötsel 4110 Fastighetsskötsel -80-81 -60-82 Valvet, nuvarande årskostnad 80 096 kr 4120 Städning -91-90 -121-130 Harmoni Städ&Fastighetsservice 4161 Trädgårdsskötsel -26-25 -14-20 4162 Snöröjning -113-50 -29-80 Sum fastighetsskötsel -310-246 -225-312 0 Reparationer 4300 Löpande reparationer -35-70 -62-60 4310 Bostäder -27-20 -24-30 4334 Tvättstuga -13-10 -2-10 4346 Hisskötsel -27-20 -24-30 Sum reparationer -102-120 -113-130 0 Underhåll 4510 Bostäder -128 4531 Målning -29-60 4542 Värme -438-120 4554 Balkonger -1 469 4566 Gård -409-20 Sum underhåll -1 906 0-566 -200 0 Taxebundna kostnader 4610 El -106-110 -73-112 Fortum, rörligt pris, beräknat på utfall okt-12 - sept-13 4620 Uppvärmning -1 144-1 120-782 -1 100 Minskad kostnad efter åtgärder 2013 4630 Vatten och avlopp -141-140 -104-140 Beräknad årskostnad enl Sthlm Vatten 138 706 kr 4640 Sophämtning enligt avtal -65-66 -52-71 Trafikkontoret, nuvarande årskostnad 69 604 kr 4642 Grovsophämtning -11-11 -10-13 Sita, tidningshämtning Sum taxeb kostnader -1 467-1 447-1 021-1 436 0 Sida 2
Övriga driftskostnader 4710 Försäkringspremier -107-110 -32-68 Ossen Försäkeringsmäkleri - Folksam 4752 Trivselkonto -1-2 0-2 4761 Kabel-TV -29-29 -22-29 Com hem, nuvarande årskostnad 28 720 kr 4762 IT/Bredband -1-1 -1-2 4799 Övriga driftskostnader -3 4811 Fastighetsavgift bostäder -152-157 -101-135 111 lägenheter * 1 217 kr 5460 Div förbrukningsmaterial 0 6200 Telefon, porto m m -4-5 -3-5 6410 Styrelsearvoden -50 6420 Revisionsarvoden -18-32 -2-35 Öhrlings, 2012 års revision kostade 34 250 kr 6470 Kostn styrelsemöten/årsstämma -28-25 -9-30 6480 Ek. förvaltning enligt avtal -118-120 -92-125 Fastighetsägarna, nuvarande årskostnad 122 376 kr, indexuppräknas 6482 Ek. förvaltning extra debiteri 0 6491 Administration -6-8 -3-7 T. ex bankavgifter, ändringsanmälan till Bolagsverket 6496 Panter & Överlåtelser -29-6 Motsvaras av intäkt konto 3221/3222 6504 Underhållsplaner -60 6562 Hyressättningsavgift -1-1 Hyresgästföreningen 6590 Övriga externa tjänster -20-10 -38-12 T ex avtal om förhandlingsservice, kostnad för UC 6981 Medlemsavgifter (serviceers) -12-12 -12-12 Medlemskap i Fastighetsägarna Sum övriga driftskost -592-511 -322-513 0 Personalkostnader 7510 Lagstadgad arbetsgivaravg -25 Sum personalkost 0 0 0-25 0 Avskrivningar 7821 Avskrivn byggnad -245-250 -187-254 enligt progressiv plan 7822 Avskrivn ombyggnad -63-63 -48-112 Fjärrvärme/undercentraler skrivs av på 10 år 7831 Avskrivn maskiner -57-57 -43-68 Nya tvättmaskinerier 2013 avskrivs på 10 år 7832 Avskrivn inventarier -31-31 -23-34 Gasservis Fortum skrivs av på 20 år Sida 3
Sum avskrivningar -397-401 -301-468 0 Poster av engångskaraktär Sum poster engångskar 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 8310 Ränteintäkter från oms.tillg. 70 22 4 15 8313 Ränteint hyres- o avgiftsfordr 0 0 8316 Ränteintäkter skattekonto 0 Sum finansiella intäkter 70 22 4 15 0 Finansiella kostnader 8410 Räntekostnader långfrist skuld -2 0 Sum finansiella kost -2 0 0 0 0 Bokslutsdispositioner Sum bokslutsdisp 0 0 0 0 0 8920 Skatt pga av ändrad taxering 54 Sum skatter och avgifter 54 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -4 652-2 703-2 544-3 069 0 8999 ÅRETS RESULTAT -2 117-201 -646-532 0 Sida 4
LIKVIDITETSPÅVERKAN Resultat budgetår -532 Avskrivning 468 Nya lån Amortering lån 0 Investeringar Insats/upplåtelse lgh Betalningsnetto -64 Sida 5