1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 27 583 661 22.56% Utländska Aktier 20 880 964 29 267 793 23.94% Svenska Räntebärande 21 654 314 22 582 287 18.47% Utländska Räntebärande 26 746 480 28 133 840 23.01% Alternativa Investeringar 14 051 559 14 242 076 11.65% Tillgångsfördelning Summa värdepapper 101 834 756 121 809 657 99.63% Likvida medel 447 140 0.37% Lån 0 0.00% Ej likviderade köpta värdepapper 0 0.00% Ej likviderade sålda värdepapper 0 0.00% Ej likviderade utdelningar 0 0.00% Ej likviderade övriga poster 0 0.00% Upplupen värdepappersränta 0 0.00% Summa portfölj 122 256 797 100.00% Erhållen kupongränta under året 0 Erhållen utdelning under året 0 Summa erhållen avkastning under året 0 Kassa Alternativa Investeringar Utländska Räntebärande Svenska Räntebärande Utländska Aktier Svenska Aktier Realiserade vinster/förluster under året 0 Orealiserade vinster/förluster 19 974 901 Summa vinster/förluster 19 974 901 Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7862 Clearingnr: 6308 Postadress: Gatuadress: Telefon: Storgatan 48 +46 90 15 45 10 Telefax: +46 90 15 45 96 Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis Bankgiro:
2 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE AVKASTNING Portföljens kedjade avkastning Period Portfölj (%) Jämförelseindex (%) Differens (%) 2014-12-31-2.97% 4.18% -1.21% 2015-01-31 - -0.02% 0.30% -0.32% 2013-12-31-2014-12-31 9.22% 15.53% -6.31% 2012-12-31-2013-12-31 11.18% 12.98% -1.80% 2012-03-14-2012-12-31 3.43% 1.58% 1.84% 2012-03-14-29.33% 38.12% -8.80% Jämförelseindex: 2013-08-29 - : MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 35.00%, HFRX GLOB HEDGEFUND 15.00% Jämförelseindex: 2012-03-14-2013-08-29: MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 40.00%, HMNI SWE TBILLS 10.00% Portföljens kedjade avkastning (2014-12-31 - ) 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50-1.00 2015-01-02 2015-01-05 2015-01-08 2015-01-11 2015-01-14 2015-01-17 2015-01-20 2015-01-23 2015-01-26 2015-01-29 2015-02-01 Portfölj Jämförelseindex
S PENSIONSSTIFTELSE FÖRDELNING 3 (9) De största innehaven Värdepapper Marknadsvärde Andel av portfölj Branschfördelning HBF FLEX RÄNTA MEGA 24 620 952 20.14% HBF FÖR.OBL UTD MEGA 13 506 620 11.05% HBF MEGA 11 333 385 9.27% HBF EUROPA INDEX 9 876 953 8.08% HBF LUX KORTRTA MEGA 9 075 667 7.42% B&P MULTI-STRATEG HA 7 173 657 5.87% HBF GLOB INDEX CR IN 6 881 610 5.63% SPILTAN AKTIE INVEST 6 393 342 5.23% DANSKE GLOBAL INDEX 6 348 208 5.19% AKTIESP TOPP SVER HA 6 139 279 5.02% FONDER 96.95 % FINANS-& FASTIGHET 3.05 %
S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Aktier 4 (9) INVESTOR B 7 000 143.10 300.40 2 102 800 1 101 100 7.62% 1.72% KINNEVIK B (INVIK) 4 900 142.90 245.00 1 200 500 500 290 4.35% 0.98% RATOS B 7 900 87.67 52.45 414 355-278 238 1.50% 0.34% FINANS-& FASTIGHET 3 717 655 1 323 152 13.48% 3.04% AKTIESP TOPP SVER HA 426 042.9619 10.53 14.41 6 139 279 1 652 686 22.26% 5.02% HBF MEGA 56 732.1646 132.81 199.77 11 333 385 3 798 692 41.09% 9.27% SPILTAN AKTIE INVEST 28 576.1513 142.97 223.73 6 393 342 2 307 692 23.18% 5.23% FONDER 23 866 006 7 759 070 86.52% 19.52% Svenska Aktier 27 583 661 9 082 222 100.00% 22.56%
S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Aktier 5 (9) DANSKE GLOBAL INDEX 5 541.6248 739.83 1 145.55 6 348 208 2 248 354 21.69% 5.19% HBF EUROPA INDEX 103 532.0065 77.78 95.40 9 876 953 1 823 835 33.75% 8.08% HBF EUROPA SELEKTIV 13 616.6984 173.61 234.12 3 187 941 823 946 10.89% 2.61% HBF GLOB INDEX CR IN 36 819.7457 118.52 186.90 6 881 610 2 517 615 23.51% 5.63% JPM GLOB HEALTHC H 582.2040 1 717.61 2 439.25 1 420 143 420 143 4.85% 1.16% SEB ETISK GLOB INDEX 86 907.8684 5.75 9.48 823 800 323 800 2.81% 0.67% SKAGEN GLOBAL SEK HA 535.2887 934.08 1 362.14 729 137 229 137 2.49% 0.60% FONDER 29 267 793 8 386 830 100.00% 23.94% Utländska Aktier 29 267 793 8 386 830 100.00% 23.94%
S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Räntebärande 6 (9) HBF FÖR.OBL UTD MEGA 117 694.4914 108.53 114.76 13 506 620 732 868 59.81% 11.05% HBF LUX KORTRTA MEGA 62 354.2890 142.42 145.55 9 075 667 195 104 40.19% 7.42% FONDER 22 582 287 927 972 100.00% 18.47% Svenska Räntebärande 22 582 287 927 972 100.00% 18.47%
S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Räntebärande 7 (9) HBF FLEX RÄNTA MEGA 229 994.8824 103.00 107.05 24 620 952 931 233 87.51% 20.14% HBF TILLVÄXT OBLI A2 33 612.9338 90.94 104.51 3 512 888 456 128 12.49% 2.87% FONDER 28 133 840 1 387 360 100.00% 23.01% Utländska Räntebärande 28 133 840 1 387 360 100.00% 23.01%
S PENSIONSSTIFTELSE Alternativa Investeringar 8 (9) B&P MULTI-STRATEG HA 3 169.5562 2 088.36 2 263.30 7 173 657 554 471 50.37% 5.87% HBF EUROPA HEDGE SEL 38 960.1005 103.03 104.75 4 081 071 67 140 28.66% 3.34% HBF RÅVARUFOND 33 240.7789 102.84 89.87 2 987 349-431 093 20.98% 2.44% FONDER 14 242 076 190 517 100.00% 11.65% Alternativa Investeringar 14 242 076 190 517 100.00% 11.65%
S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 9 (9) Period 2015-01-31 - Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp