1 Bilaga till Regionstyrelsens årsredovisning 2014 Resultaträkning Regionfullmäktige Utfall Budget Utfall t.o.m. t.o.m. t.o.m. Utfall 1412 1412 1312 mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Driftbidrag 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 4,4 0,0 2,9 Verksamhetens intäkter 4,4 0,0 2,9 Personalkostnader -14,4-17,5-14,5 Köpt vård, internt 0,0 0,0 0,0 Köpt vård, externt 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -53,3-57,5-49,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -67,6-75,0-64,4 Regionbidrag 75,2 75,2 65,9 Finansiella intäkter/kostnader -0,2-0,2-0,2 Resultat 11,8 0,0 4,1 Resultaträkning Regionstyrelsen 702 HSU 711 IS/IT Bransch 707 VGR IT 708 Regionkansli totalt Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. Utfall 1412 1412 1312 1412 1412 1312 1412 1412 1312 1412 1412 1312 1412 1412 1312 mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 12,3 0,0 9,5 540,2 403,4 460,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 553,1 403,4 470,9 Driftbidrag 0,0 0,0 0,0 1 863,2 1 863,2 2 097,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 5,5 0,0 20,2 56,8 12,3 40,5 773,9 889,0 721,3 928,7 770,9 796,1 836,3 928,0 762,4 Övriga intäkter 285,5 298,3 209,6 608,4 98,8 273,2 77,3 0,0 55,2 14,3 80,0 80,7 922,6 356,3 505,4 Intäkter 303,3 298,3 239,4 3 068,7 2 377,7 2 871,5 851,2 889,0 776,5 943,4 850,9 877,3 2 311,9 1 687,7 1 738,8 Personalkostnader -288,0-281,9-259,6-148,9-131,4-133,3-19,7-44,2-12,2-318,8-331,3-300,9-774,3-788,8-704,9 Köpt vård, internt -26,6-179,2 0,0-1 054,7-850,5-739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1 081,3-1 029,7-739,5 Köpt vård, externt 0,0 0,0 0,0-198,2-122,3-97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-198,2-122,3-97,4 Läkemedel 0,0 0,0 0,0-259,1-233,0-247,4 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0-259,1-233,0-247,9 Övriga kostnader -3 294,7-3 331,2-2 918,4-1 350,5-1 040,2-1 505,9-831,5-844,8-798,9-568,9-458,6-518,9-3 192,1-2 946,6-2 717,2 Avskrivningar -1,7-2,7-1,7-0,9-0,2 0,0-3,1 0,0 0,0-48,9-55,0-49,2-54,8-57,9-51,0 Kostnader -3 611,1-3 795,1-3 179,6-3 012,3-2 377,7-2 723,5-854,4-889,0-811,5-936,6-844,8-869,0-5 559,8-5 178,4-4 557,8 Regionbidrag 3 494,7 3 494,7 3 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 494,7 3 494,7 3 132,6 Finansiella int/kostn 2,1 2,0 2,8 7,9 0,0 11,4-0,4 0,0 0,1-6,7-6,1-7,9 3,0-4,1 6,3
2 Bokslutsdokument RR KF BR Regionfullmäktige 2015-01-19 12:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 4 410 2 869 Verksamhetens kostnader 2,3-67 645-64 371 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -63 235-61 502 Finansnetto 5-171 -241 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 75 195 65 876 Årets resultat 11 789 4 133 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 11 789 4 133 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 11 789 4 133 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -30 089 122 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 30 291 360 Kassaflöde från löpande verksamhet 11 991 4 615 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1
3 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -4 200-1 600 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 200-1 600 ÅRETS KASSAFLÖDE 7 791 3 014 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 232 3 218 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 14 023 6 232 Kontroll av årets kassaflöde 7 791 3 014 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 30 251 162 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 14 023 6 232
4 Summa omsättningstillgångar 44 274 6 394 Summa tillgångar 44 274 6 394 Eget kapital Eget kapital 5 452 2 920 Bokslutsdispositioner -4 200-1 600 Årets resultat 11 789 4 133 Summa eget kapital 13 041 5 452 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 19 31 233 942 Summa skulder 31 233 942 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 44 274 6 394 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 705 Regionfullmäktige Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1412 1312 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 0 Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 4 240 2 845 Övriga intäkter, externt 170 24 Totalt 4 410 2 869
5 2. Verksamhetens kostnader 1412 1312 Personalkostnader 14 367 14 546 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 187 Lämnade bidrag, externt 48 590 47 043 Lokalkostnader, internt 3 7 Lokalkostnader, externt 469 621 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 0 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 0 Material och varor, internt 47 19 Material och varor,externt 111 25 Övriga tjänster, internt 1 891 271 Övriga tjänster, externt 108 492 Övriga kostnader, internt 74 6 Övriga kostnader, externt 1 985 1 154 Totalt 67 645 64 371 3. Personalkostnader, detaljer 1412 1312 Löner 6 845 6 678 Övriga personalkostnader 5 431 5 908 Sociala avgifter 2 091 1 960 Pensionskostnader 0 0 Totalt 14 367 14 546 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1412 1312 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 0 0 5. Finansnetto 1412 1312 Finansiella intäkter
6 Ränteintäkter, internt 9 7 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 9 7 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 173 232 Räntekostnader, externt 0 10 Övriga finansiella kostnader, internt 6 6 Övriga finansiella kostnader, externt 1 0 Totalt 180 248 Totalt finansnetto -171-241 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1412 1312 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1412 1312 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 8. Försäljning anläggningstillgångar 1412 1312 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0
7 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 10. Byggnader och mark 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0
8 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 12. Finansiell leasing 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1412 1312 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0
9 15. Kortfristiga fordringar 1412 1312 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 68 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 29 987 0 Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt 196 152 Totalt 30 251 162 16. Kortfristiga placeringar 1412 1312 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets 17. Övriga avsättningar värde avsättning Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1412 1312 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1412 1312 Leverantörsskulder, internt 11 117 Leverantörsskulder, externt 31 174 778 Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, internt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 48 46 Totalt 31 233 942 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1412 1312 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)
10 Bokslutsdokument RR KF BR Regionstyrelsen 2015-01-19 12:42 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 2 311 930 1 738 779 Verksamhetens kostnader 2,3-5 505 057-4 506 867 Avskrivningar och nedskrivningar 4-54 756-50 962 Verksamhetens nettokostnader -3 247 883-2 819 050 Finansnetto 5 3 011 6 252 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 3 494 745 3 132 551 Årets resultat 249 873 319 753 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 249 873 319 753 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 54 756 50 962 Utrangeringar/nedskrivningar 2 155 4 661 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6-337 238 Avsättningar -10 476 22 984 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 295 971 398 598 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -137 940-76 156 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 153 561 235 440 Kassaflöde från löpande verksamhet 311 592 557 882 Förändring av redovisningsprincip 0 0
11 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar 7-77 860-67 063 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 5 812 Försäljningar anläggningstillgångar 8 361 216 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -77 499-61 035 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -4 560 9 751 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -384 800-179 200 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -389 360-169 449 ÅRETS KASSAFLÖDE -155 267 327 397 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 528 358 1 200 963 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 373 097 1 528 358 Kontroll av årets kassaflöde -155 261 327 395 Differens 6-2 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 27 609 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 10 15 265 15 877 - maskiner och inventarier 11 138 919 147 528 - pågående investeringar 13 2 531 0 Finansiella anläggningstillgångar 14 4 4 Summa anläggningstillgångar 184 328 163 409 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 914 335 776 395
12 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 1 373 097 1 528 358 Summa omsättningstillgångar 2 287 432 2 304 753 Summa tillgångar 2 471 760 2 468 162 Eget kapital Eget kapital 475 981 335 429 Bokslutsdispositioner -384 800-179 200 Årets resultat 249 873 319 753 Summa eget kapital 341 054 475 981 Avsättningar 17 21 314 31 790 Skulder Långfristiga skulder 18 177 177 181 737 Kortfristiga skulder 19 1 932 215 1 778 654 Summa skulder 2 109 392 1 960 391 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 471 760 2 468 162 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 800 Regionstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1412 1312 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 6 457 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 774 578 764 896 Försäljning material, varor och tjänster, externt 137 300 43 668 Hyresintäkter 437 0 Specialdestinerade statsbidrag 553 051 470 903 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 192 512 205 000 Övriga bidrag, externt 106 747 55 953 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 419 140 57 038 Övriga intäkter, externt 121 708 141 320
13 Totalt 2 311 930 1 738 778 2. Verksamhetens kostnader 1412 1312 Personalkostnader 774 286 704 924 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 1 081 302 739 465 Köpt vård externt 198 235 97 397 Läkemedel 259 140 247 917 Lämnade bidrag, internt 1 924 266 1 469 549 Lämnade bidrag, externt 216 559 243 829 Lokalkostnader, internt 55 516 57 520 Lokalkostnader, externt 21 393 14 943 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 102 938 96 380 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 33 729 35 192 Material och varor, internt 14 208 15 177 Material och varor,externt 176 834 153 883 Övriga tjänster, internt 129 939 152 869 Övriga tjänster, externt 413 144 362 421 Övriga kostnader, internt 7 317 9 883 Övriga kostnader, externt 96 251 105 518 Totalt 5 505 057 4 506 867 3. Personalkostnader, detaljer 1412 1312 Löner 484 238 447 775 Övriga personalkostnader 64 888 57 276 Sociala avgifter 206 699 187 416 Pensionskostnader 18 461 12 457 Totalt 774 286 704 924 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1412 1312 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 3 136 0 Byggnader och markanläggningar 612 612 Maskiner och inventarier 51 008 50 350 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 54 756 50 962 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 54 756 50 962
14 5. Finansnetto 1412 1312 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 10 386 14 488 Ränteintäkter, externt 49 4 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 1-1 Totalt 10 436 14 491 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 6 105 7 734 Räntekostnader, externt 1 179 494 Övriga finansiella kostnader, internt 101 0 Övriga finansiella kostnader, externt 40 11 Totalt 7 425 8 239 Totalt finansnetto 3 011 6 252 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1412 1312 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 338 45 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 338 45 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 1 283 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 1 283 Netto reavinster/-förluster 337-238 7. Investering i anläggningstillgångar 1412 1312 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 30 745 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 44 584 68 937 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 2 531-1 874 Totalt 77 860 67 063 8. Försäljning anläggningstillgångar 1412 1312 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 361 216 Totalt 361 216 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden
15 Vid årets början 1 825 1 825 Nyanskaffningar 30 745 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 32 570 1 825 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 1 825 1 825 Årets avskrivning och nedskrivning 3 136 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 4 961 1 825 Utgående restvärde 27 609 0 10. Byggnader och mark 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 18 377 18 377 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 18 377 18 377 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 2 500 1 888 Årets avskrivning och nedskrivning 612 612 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 3 112 2 500 Utgående restvärde -15 265-15 877 11. Maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 433 059 408 346 Nyanskaffningar 44 584 68 937 Överfört mellan enheter 0-32 084 Försäljningar/utrangeringar -9 908-12 140
16 Korrigering anskaffningsvärde -2 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 467 733 433 059 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 285 532 268 480 Årets avskrivning och nedskrivning 51 008 50 350 Överfört mellan enheter 0-26 272 Försäljningar/utrangeringar -7 729-7 026 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 3 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 328 814 285 532 Utgående restvärde 138 919 147 527 12. Finansiell leasing 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1412 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 1 874 Nyanskaffningar 2 531-1 874 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 2 531 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1412 1312 Aktier och andelar 4 4 Långfristiga fordringar, internt 0 0
17 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 4 4 15. Kortfristiga fordringar 1412 1312 Kundfordringar, internt 282 208 Kundfordringar, externt 105 108 171 200 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 41 132 52 620 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 174 160 93 527 Övriga fordringar, internt 390 985 281 953 Övriga fordringar, externt 202 668 176 887 Totalt 914 335 776 395 16. Kortfristiga placeringar 1412 1312 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Utgående 17. Övriga avsättningar värde värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 Totalt 31 790 21 314 18. Långfristiga skulder 1412 1312 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 177 177 181 737 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 177 177 181 737 19. Kortfristiga skulder 1412 1312 Leverantörsskulder, internt 6 829 6 973 Leverantörsskulder, externt 402 435 373 454 Semesterskuld 34 009 31 692 Löner, jour, beredskap, övertid 4 336 5 487 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 16 662 15 998 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 102 922 157 868 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 706 423 576 490 Övriga kortfristiga skulder, internt 90 139 59 456 Övriga kortfristiga skulder, externt 568 460 551 236 Totalt 1 932 215 1 778 654 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1412 1312 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser
18 (noten avser hel- och delägda bolag) Investeringar VGR IT 2014 AnläggningsID Bokföringsår Benämning Anskaffningsdag Anskaffningsvärde 100230 2014-01-01 Disk 3 st Isilon + 2 st switch 2014-01-24 530 700 100231 2014-01-01 HP DL380 CZ240305ZX 2014-01-27 91 416 100232 2014-01-01 HP DL380 CZ240305ZW 2014-01-27 91 416 100233 2014-01-01 HP D2600 7CE345P14V 2014-01-27 55 805 100234 2014-01-01 HP D2600 7CE345P1JY 2014-01-21 55 805 100235 2014-01-01 8 Infoblox SÄS 2014-02-01 422 350 100236 2014-01-01 Disk till VSP 2014-02-24 957 529 100237 2014-01-01 4 Catalyst plus SFP SU 2014-02-28 805 008 100238 2014-01-01 HP SAN director CZC403BP88 2014-03-31 900 558 100239 2014-01-01 HP SAN director CZC403BP8A 2014-03-31 900 558 100241 2014-01-01 Catalyst 2960S-48, SÄS 2014-04-29 167 808 100242 2014-01-01 100st Cisco Air-Cap 2014-04-29 375 600 100243 2014-01-01 Basstationer IP-tel 2014-05-23 74 160 100244 2014-01-01 IP-tel SkaS 2014-05-23 453 883 100245 2014-01-01 DECT-gw 2014-05-28 217 960 100246 2014-01-01 IP-tel SkaS 2014-05-26 507 328 100247 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ240305Y3 2014-01-24 91 416 100248 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ240305Y4 2014-01-24 91 416 100249 2014-01-01 HP D2600 7CE347P1MU 2014-01-24 55 805 100250 2014-01-01 HP D2600 7CE347P1NV 2014-01-24 55 805 100251 2014-01-01 HP c7000 CZ34143W24 2014-04-24 332 522 100252 2014-01-01 HP c7000 CZ34143W26 2014-04-24 332 522 100253 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M0 2014-04-24 72 884 100254 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M1 2014-04-24 72 884 100255 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M2 2014-04-24 72 884 100256 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M3 2014-04-24 72 884 100257 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M4 2014-04-24 72 884 100258 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M5 2014-04-24 72 884 100259 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M6 2014-04-24 72 884 100260 2014-01-01 HP BL460C Gen8 CZJ41305M7 2014-04-24 72 884 100261 2014-01-01 Dell precision M3800 2014-05-13 111 194 100262 2014-01-01 HP DL320e Gen8 2014-05-31 28 143 100263 2014-01-01 HP DL320e Gen8 2014-05-31 28 143 100264 2014-01-01 HP DL320e Gen8 2014-05-31 28 143 100265 2014-01-01 HP DL380p Gen8 2014-05-31 69 641 100266 2014-01-01 HP DL380p Gen8 2014-05-31 69 641 100267 2014-01-01 Cisco UC phone 7821 2014-06-09 796 600 100268 2014-01-01 ASA5545 IPS FW 2014-06-11 254 328 100269 2014-01-01 HP DS2220SB CZ34226K1C 2014-06-17 78 946
19 100270 2014-01-01 HP DS2220SB CZ34226K1E 2014-06-17 78 946 100271 2014-01-01 HP DS2220SB CZ34226K1B 2014-06-17 78 946 100272 2014-01-01 HP DS2220SB CZ34226K1D 2014-06-17 78 946 100273 2014-01-01 HP BL460c CZJ422023P 2014-06-17 71 399 100274 2014-01-01 HP BL460c CZJ422023Q 2014-06-17 71 399 100275 2014-01-01 HP BL460c CZJ422023R 2014-06-17 71 399 100276 2014-01-01 HP BL460c CZJ422023S 2014-06-17 71 399 100277 2014-01-01 HP BLc VC Flex 7C941300MF 2014-06-19 75 526 100278 2014-01-01 HP BLc VC Flex 7C941300MK 2014-06-19 75 526 100279 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPVOA125ZK0C 2014-06-19 39 777 100280 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CP25 2014-06-19 39 777 100281 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CP26 2014-06-19 39 777 100282 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CP24 2014-06-19 39 777 100283 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CPEC 2014-06-19 39 777 100284 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CPEH 2014-06-19 39 777 100285 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A125ZK0N 2014-06-19 39 777 100286 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CP34 2014-06-19 39 777 100287 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CPEG 2014-06-19 39 777 100288 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A125ZJ1U 2014-06-19 39 777 100289 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A125ZK0Q 2014-06-19 39 777 100290 2014-01-01 3par FC Mag 2DGPV0A126CP2N 2014-06-19 39 777 100291 2014-01-01 Cisco UC phone 7821 2014-06-11 796 600 100292 2014-01-01 Isilon SN400-231412-0404 2014-06-16 193 916 100293 2014-01-01 Isilon SN400-231412-0402 2014-06-16 193 916 100294 2014-01-01 Isilon SN400-231412-0401 2014-06-16 193 916 100295 2014-01-01 Isilon SN400-231412-0406 2014-06-16 193 916 100296 2014-01-01 Isilon SN400-231412-0403 2014-06-16 193 916 100297 2014-01-01 Isilon SN400-231421-0131 2014-06-16 193 916 100298 2014-01-01 Cisco Analog GW VG224 2014-07-11 260 363 100299 2014-01-01 Cisco Fw ASA5500 2014-08-01 359 959 100300 2014-01-01 NEC tel management SÄS 2014-06-11 81 750 100301 2014-01-01 Fiber datahall Bruna stråket 21 SU 2014-08-01 586 600 100302 Mobiltelefon Apple Iphone 5S 64GB, Karin 2014-01-01 Brandberg 2014-09-16 6 677 100303 2014-01-01 8 Ciscio AP-2600 2014-10-01 31 187 100304 2014-01-01 7 Cisco AP-2700 2014-10-01 30 591 100305 2014-01-01 3 Cat C2960S+4 C3560C 2014-10-01 83 311 100306 2014-01-01 4 HP SSD 400GB 2014-10-08 56 760 100307 2014-01-01 8 3Par 4x600Gb 2014-10-08 308 674 100308 2014-01-01 3 Cartalyst 29060S 2014-10-09 66 403 100309 2014-01-01 Catalyst 2960S 2014-10-09 24 479 100310 2014-01-01 17 Cisco AP-2700 2014-10-09 74 291 100311 2014-01-01 Div möbler Bfg 2014-10-16 123 125 100312 2014-01-01 VSP G1000, BS21 2014-10-20 4 873 418 100313 2014-01-01 Catalyst 2960S 2014-10-22 22 659 100314 2014-01-01 Div möbler Bfg 2014-10-23 107 895
100315 2014-01-01 Catalyst 2960S 2014-10-29 24 387 100316 2014-01-01 Catalyst 2960S 2014-10-29 24 387 100317 2014-01-01 20 Catalyst 3650 2014-10-29 858 156 100318 2014-01-01 500 Cisco phone 7821 2014-10-31 424 500 100319 2014-01-01 7 Cisco AP-2700 2014-10-31 31 339 100320 2014-01-01 6 Catalyst 2960S 2014-10-31 133 753 100321 2014-01-01 13 Cisco AP-2700 2014-10-31 58 201 100322 2014-01-01 Catalyst 2960S 2014-10-31 28 627 100323 2014-01-01 7 C2960S, 18 C3560C 2014-10-31 185 434 100324 2014-01-01 CZ243906N2 HP DL380p Gen8 2014-10-16 763 120 100324 2014-01-01 Vändning 100324-0 2014-10-16-763 120 100325 2014-01-01 CZ243906N2 DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100326 2014-01-01 CZ243906MV HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100327 2014-01-01 CZ243906N1 HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100328 2014-01-01 CZ243906MY HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100329 2014-01-01 CZ243906MW HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100330 2014-01-01 CZ243906N0 HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100331 2014-01-01 CZ243906MX HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100332 2014-01-01 CZ243906MZ HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100333 2014-01-01 CZ243906N4 HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100334 2014-01-01 CZ243906N5 HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100335 2014-01-01 CZ243906N3 HP DL380p Gen8 2014-10-16 95 390 100337 2014-01-01 5 Catalyst 2960S 2014-08-22 104 880 100338 2014-01-01 3par disk S-e, Gbg 2014-10-14 453 067 100339 2014-01-01 16 st Cisco AP-2600 2014-08-22 60 096 100340 2014-01-01 Cisco C3650-48 2014-11-11 43 691 100341 2014-01-01 Cisco analog GW 2014-11-01 144 324 100342 2014-01-01 Cisco C3960S-48 2014-11-19 24 832 100343 2014-01-01 8 AIR-CAP27021-E-K9 2014-11-21 38 187 100344 2014-01-01 Cisco C2960X-48 2014-11-27 32 521 100345 2014-01-01 10 Cisco C3650-48 2014-11-27 436 901 100346 2014-01-01 Cisco C2960S-48 2014-11-30 24 832 100347 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ244210B0 2014-11-01 95 390 100348 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ2442109V 2014-11-01 95 390 100349 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ2442109W 2014-11-01 95 390 100350 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ2442109Z 2014-11-01 95 390 100351 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ2442109X 2014-11-01 95 390 100352 2014-01-01 HP DL380p Gen8 CZ2442109Y 2014-11-01 95 390 100355 2014-01-01 3 st Cisco C3560CG 2014-12-08 39 195 100356 2014-01-01 Cisco C2960S 2014-12-11 25 277 100357 2014-01-01 8 st Cisco AIR-CAP27021-E-K9 2014-12-11 37 123 100358 2014-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602W5 2014-12-12 71 929 100359 2014-01-01 Cisco C2960S 2014-12-15 25 277 100360 2014-01-01 3 st Cisco C3650 2014-12-15 177 891 100361 2014-01-01 4 st Cisco C2960S 2014-12-15 101 107 100362 2014-01-01 6 st Cisco AIR-CAP27021-E-K9 2014-12-15 27 843 20
100363 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602W6 2014-12-17 71 929 100364 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602W7 2014-12-12 71 929 100365 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602W8 2014-12-12 71 929 100366 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602W9 2014-12-12 71 929 100367 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WB 2014-12-12 71 929 100368 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WC 2014-12-12 71 929 100369 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WD 2014-12-12 71 929 100370 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WF 2014-12-12 71 929 100371 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WG 2014-12-12 71 929 100372 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WH 2014-12-12 71 929 100374 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ44602WJ 2014-12-12 71 929 100375 2015-01-01 HP BLc7000 CZJ447094M 2014-12-12 332 522 100376 2015-01-01 HP BL380p Gen8 CZ24450Q1R 2014-12-12 95 390 100377 2015-01-01 HP BL380p Gen8 CZ24450Q1S 2014-12-12 95 390 100378 2015-01-01 HP BL380p Gen8 CZ24450Q1V 2014-12-12 95 390 100379 2015-01-01 HP BL380p Gen8 CZ24450Q1T 2014-12-12 95 390 100381 2014-01-01 2 st Infoblox Te-820 2014-12-23 100 491 100382 2014-01-01 1600 st Cisco phone 7821 2014-12-23 1 358 400 100383 2014-01-01 18 st Cisco C2960S 2014-12-29 454 980 100384 2014-01-01 2 st Cisco C2960S 2014-12-30 37 525 100385 2014-01-01 Ascom IP-Dect AP IPBS2-A3 2014-12-31 111 620 100386 2015-01-01 400 st Cisco phone 7821 2014-12-23 339 600 100387 2014-01-01 Cisco C2960S 2014-12-31 24 832 100388 2014-01-01 10 st AIR CAP27021-E-K9 2014-12-31 45 591 100389 2014-01-01 4 st Cisco C2960S 2014-12-31 48 996 100390 2014-01-01 4 st Cisco C2960S 2014-12-31 48 992 100391 2014-01-01 18 st AIR CAP27021-E-K9 2014-12-31 82 063 100392 2014-01-01 Cisco C2960X, C3650 2014-12-31 72 991 100393 2014-01-01 4 st Cisco C2960S 2014-12-31 48 992 100394 2014-01-01 6 st AIR CAP27021-E-K9 2014-12-31 27 840 100395 2014-01-01 2 st Cisco C2960X 2014-12-31 27 639 100396 2014-01-01 VSP disk exp NÄL 2014-12-16 1 000 000 100397 2014-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ4480755 2014-12-23 71 929 100398 2014-01-01 HP FC Sw SN3000B CZC44124PN 2014-12-23 183 103 100399 2014-01-01 Nexus 7000 2014-12-31 2 668 199 100400 2014-01-01 9 st Cisco C6880 2014-12-17 2 337 352 100401 2014-01-01 4 st Cisco AIR CT8510 2014-12-16 1 156 823 100402 2014-01-01 Div Nexus exp 2014-12-16 2 409 705 100403 2014-01-01 Div linjekort ASR9000 2014-12-19 1 474 777 100404 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ4480756 2014-12-23 71 929 100405 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ4480757 2014-12-23 71 929 100406 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ4480758 2014-12-23 71 929 100407 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ4480759 2014-12-23 71 929 100408 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ448075B 2014-12-23 71 929 100409 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ448075C 2014-12-23 71 929 100410 2015-01-01 HP BL460c Gen8 CZJ448075D 2014-12-23 71 929 21
100411 2015-01-01 HP FC Sw SN3000B CZC44124PF 2014-12-23 183 103 100412 2014-01-01 Linjekort ASR 2014-12-31 1 792 340 100413 2014-01-01 Möbler OP arbetsplats, Bergfotsg 2014-12-31 176 319 100414 2014-01-01 2 Catalyst 2960-x 2014-12-31 64 287 100415 2014-01-01 Hyresgästsanpassning Bergfotsg 2014-12-31 77 139 100416 2014-01-01 6 Catalyst 2960S 24 + Catalyst 2960S 48 2014-12-31 98 771 100417 2014-01-01 6 c2960x 24 2014-12-31 31 471 100418 2014-01-01 8 AIR CAP2702I-E-K9 2014-12-31 38 177 22