2015 Årsredovisning Samfällighetsföreningen Kvillebäckens Sopsug
Årsredovisning Kvillebäckens Sopsug Samfällighetsförening Kvillebäckens Sopsug Samfällighetsförening Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa samfällighetens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån samfällighetens plan för underhållet. Samfälligheten ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av samfällighetens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Samfälligheten har i dagsläget inga lån. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Grundfakta om samfälligheten Samfälligheten registrerades 2012-01-20. Nuvarande stadgar registrerades 2012-02-23 hos Bolagsverket. Styrelsen Thomas Hagman Kent Haglund Anders Hellgård Hans Palmqvist Ida Sundstedt Mats Öjersjö Barbora Danese Pohorela Karin Lundberg Thomas Ribbeståhl Thomas Öby Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 4 protokollförda sammanträden. Revisor Arthur Kozak Ordinarie Extern BoRevision AB Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-07. Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Förvaltning Samfällighetens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Ekonomisk förvaltning Leverantör SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB Sida 1 av 10
Föreningens ekonomi Skadorna från stormen Egon är utredda och reglerade. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 371 788 3 042 764 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 1 640 541 1 227 008 Finansiella intäkter 1 504 3 188 Minskning kortfristiga fordringar 0 133 088 Ökning av kortfristiga skulder 713 390 0 2 355 435 1 363 284 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 630 920 1 219 071 Ökning av kortfristiga fordringar 147 261 0 Minskning av kortfristiga skulder 0 2 815 189 1 778 181 4 034 260 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 949 042 371 788 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 577 254-2 670 976 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Anslutning av nya fastigheter har skett under 2015 och första kvartalet 2016 varefter de färdigställts. Totalt anslutna lägenheter månadsskiftet mars/april 2016 är 1515 lägenheter av totalt planerade drygt 2000 lägenheter. Återvinningsrummet har haft besök av obehöriga och skadegörelse har uppstått. I samband med stormen Egon 10 januari 2015 fylldes terminalen med vatten pga högt vattenstånd. Händelser efter året Inga större underhållsarbeten är planerade. Sida 2 av 10
Medlemsinformation Medlemmar: 23 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2015 2014 2013 Soliditet (%) 3 6 0 Resultat efter finansiella poster (tkr) 11 11 11 Nettoomsättning (tkr) 1 641 1 227 471 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 11 125 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -11 125 summa balanserat resultat 0 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs 0 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 3 av 10
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 1 & 1 640 541 1 227 008 Not 2 Summa rörelseintäkter 1 640 541 1 227 008 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 3-1 588 838-1 185 599 Övriga externa kostnader Not 4-42 082-33 472 Summa rörelsekostnader -1 630 920-1 219 071 RÖRELSERESULTAT 9 621 7 937 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 504 3 188 Summa finansiella poster 1 504 3 188 ÅRETS RESULTAT 11 125 11 125 Sida 4 av 10
Balansräkning TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 5 1 096 303 371 788 Summa kortfristiga fordringar 1 096 303 371 788 KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 096 303 371 788 SUMMA TILLGÅNGAR 1 096 303 371 788 Sida 5 av 10
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll Not 7 33 375 22 250 Summa bundet eget kapital 33 375 22 250 Fritt eget kapital Balanserat resultat -11 125-11 125 Årets resultat 11 125 11 125 SUMMA EGET KAPITAL 33 375 22 250 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 181 243 51 589 Övriga skulder 499 174 9 134 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 8 382 511 288 815 Summa kortfristiga skulder 1 062 928 349 538 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 096 303 371 788 Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 6 av 10
Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Not 1 & Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2015 2014 Samfällighetsavgift 1 640 541 1 227 008 1 640 541 1 227 008 Sida 7 av 10
Not 3 DRIFTKOSTNADER 2015 2014 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 495 242 383 368 Serviceavtal 24 001 27 940 Störningsjour och larm 2 258 0 521 501 411 308 Reparationer Sophantering/återvinning 35 806 51 066 Entré/trapphus 6 713 0 Lås 26 149 8 900 VVS 22 585 10 407 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0 3 804 Skador/klotter/skadegörelse 0 4 143 Vattenskada 15 511 0 106 764 78 320 Taxebundna kostnader El 110 977 95 541 Vatten 7 153 6 062 Sophämtning/renhållning 796 506 568 955 914 636 670 558 Övriga driftkostnader Försäkring 45 937 25 413 45 937 25 413 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 588 838 1 185 599 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015 2014 Revisionsarvode extern revisor 8 000 250 Förvaltningsarvode 33 850 33 006 Administration 232 216 42 082 33 472 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 100 100 Taxeringsvärde mark 50 50 150 150 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 150 150 150 150 Not 5 ÖVRIGA FORDRINGAR 2015-12-31 2014-12-31 Klientmedel hos SBC 949 042 371 788 Fordringar 147 261 0 1 096 303 371 788 Sida 8 av 10
Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll 33 375 11 125 0 22 250 S:a bundet eget kapital 33 375 11 125 0 22 250 Fritt eget kapital Balanserat resultat -11 125-11 125 11 125-11 125 Årets resultat 11 125 11 125-11 125 11 125 S:a eget kapital 33 375 11 125 0 22 250 Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2015-12-31 2014-12-31 Vid årets början 22 250 11 125 Reservering enligt stadgar 11 125 11 125 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 33 375 22 250 Sida 9 av 10