Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på www.vastsverige.com. Bra Verksamhetsperspektivet Kommentar: En ny affärsmodell fastställdes under våren. Parallellt med löpande projektverksamhet drivs ett flertal interna utvecklingsprojekt, t.ex ny webb, varumärkesarbete m.m. Bra Medarbetarperspektivet Kommentar: Ny organisation från den 1 augusti 2014. Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 3 283 Tkr t.o.m. augusti 2014. Balansomslutningen uppgår per 2014-08-31 till 21,9 Mkr. Omsättningen uppgick till 38,0 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 46,4 %.

3 (10) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som ett viktigt tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näring, kommuner, andra turistorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Affärsidén är utformad för att beskriva vad Västsvenska Turistrådet erbjuder, till vilka målgrupper, vilken nytta målgrupperna får samt det unika med Västsvenska Turistrådet. Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Primär målgrupp för Turistrådets verksamhet är besöksnäringsföretag i Västsverige. I dialog med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. 2. MARKNADSUTVECKLING Inresande turism samt regional turism i Västra Götaland genererade preliminärt en omsättning på nästan 34 miljarder kronor år 2013. 2012 var ett rekordår med en omsättning på 35,4 miljarder kronor. Trots att antalet övernattningar i Västra Götaland ökade under 2013 minskade den totala omsättningen (preliminärt) med ca 1,4 miljarder kronor. Det kan bl.a. förklaras med att besökarna spenderade mindre pengar per person och dygn på de flesta boendekategorierna jämfört med 2012, och det i sin tur resulterade i att omsättningen kopplat till boendet minskade. Den största minskningen skedde på hotellen. Västsveriges resultat för 2013 följer i stort sett förändringen i Sverige totalt. Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades totalt 3,4 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige under jan-juli (+3,4 %). De svenska gästnätterna står för 74% av övernattningarna dvs. drygt 2,5 miljoner. Beläggningsgraden på HSV t.o.m. juli ligger på 52%. Västsverige har haft en positiv utveckling på hotellen sedan 2010. Volymmässigt innebär det en ökning från 2,9 miljoner gästnätter år 2010 till 3,4 miljoner gästnätter 2014 (under perioden januari-juli). Svenska nätter ökade med 3,4% och utländska med 3,2%.

4 (10) 3. VERKSAMHET Turistrådets verksamhet är indelat i följande avdelningar: Produktutveckling Affärsutveckling Mötesindustri Marknadsföring Analys En affärsmodell för verksamheten har fastställts under våren: Nedan redovisas arbetet under april-augusti 2014 inom några av verksamhetens delar. Produktutveckling Under våren har ett mycket intensivt arbete genomförts för att bygga upp en arbetsstruktur för att utveckla tydliga och hållbara reseanledningar till regionen. Med utgångspunkt i marknadens efterfrågan arbetar produktutvecklarna nu med ca 40 produkter som alla skall gå igenom VTs affärsmodell. Det arbete som hittills har bedrivits enligt modellen bekräftar att det är ett effektivt och strukturerat sätt att arbeta med produktutveckling. Produkterna blir bättre, tydligare och mer attraktiva. Inför kräftsäsongen har det gjorts en satsning på kräftpaket i Skaraborg. Det finns ett stort intresse från internationella gäster att uppleva svenska traditioner och kräftskivan och

5 (10) kräftfiske kan förpackas på ett spännande sätt. Vi har även fortsatt fokus på att utveckla skaldjurspaket i Bohuslän. I flera områden i regionen har vandringspaket tagits fram. Som exempel kan nämnas vandring på Kosteröarna och vandring längs Göta kanal. Vandring är ett tema som är eftertraktat på väldigt många marknader. Mötesindustrin Möten för tillväxt som var ett projekt med stöd från Västra Götalandsregionen under 2013 har nu blivit en satsning inom Västsvenska Turistrådets permanenta mötesindustriarbete. Arbetet med att identifiera och kontakta potentiella lokala värdar i regionen fortsätter. Förankringsarbetet inom organisationen VGR har fokus på regionens utpekade kluster- /styrkeområden och mycket arbete har lagts ner på att kartlägga organisationer och träffa viktiga personer. VT har ett nära samarbete med de lokala Convention Bureauerna (CVB) i Västra Götaland. I Trollhättan startade man en CVB i januari vilket redan börjat ge konkreta resultat och flera bud har skickats inför kommande möten. VT stöttar genom research och medverkan i vissa förankringsmöten samt möten med potentiella lokala värdar. I Skövde har man sedan i maj gjort en omstart av CVB-verksamheten. VT stöttar med introduktion och en samverkansplan har lagts upp mellan Skövde CVB och VT. I Uddevalla undersöker man vidare möjligheten att starta en CVB och VT är kontaktade för att stötta i den processen. Marknadsföring Västsvenska Turistrådets arbete inom marknadsföring har tre huvudsakliga inriktningar; mediabearbetning, kampanjer och bearbetning av researrangörer. Arbetet har fokus på den utländska marknaden. Marknader med goda transportförbindelser till Sverige prioriteras vilket innebär att Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien tillhör de viktigaste marknaderna att arbeta mot. Även vissa destinationer i Sydeuropa med direktförbindelser till Västsverige är prioriterade. Flera aktiviteter riktade till det utländska säljledet har genomförts i syfte att öka det Västsvenska utbudet i researrangörernas distributionskanaler. Bland annat deltog Västsvenska Turistrådet tillsammans med ett flertal aktörer från regionen på Swedish Workshop i Stockholm den 11-12 maj. Här presenterades utbud från regionen till researrangörer från Europa, Asien och USA. I samband med workshoppen stod VT tillsammans med Göteborg & Co och aktörer i regionen värd för två visningsresor till Göteborg/Bohuslän respektive Läckö- Kinnekulle/Göteborg för totalt 8 utländska researrangörer. I september var det premiär för Icebug Xperience, ett nytt 3-dagars kustlopp i Sotenäsområdet där deltagarna kan välja mellan att vandra eller springa utvalda etapper. I samband Icebug Xperience anordnade Västsvenska Turistrådet en visningsresa där ett 30-tal deltagare från internationell media och researrangörer deltog. En viktig del i visningsresan var en workshop. Här träffade 22 lokala företag från Bohuslän de utländska researrangörerna för att bygga nätverk och lägga grunden för framtida affärer.

6 (10) Totalt har 73 utländska journalister och bloggare besökt Västsverige hittills i år och några av de senaste pressbesöken inkluderar Forbes, resemagasinet Travel & Leisure, Huffington Post och matlagningsprogrammet Nordic Cookery med kocken Tareq Taylor. Arbetet med de sociala medierna har intensifierats. Totalt 14 bloggare från Norge, Tyskland, Storbriannien, Kina och USA har twittrat, delat bilder på Instagram samt skrivit bloggar från Västsverige under sommaren. Några av de magasin som har haft stora reportage från Västsverige i år är National Geographic Traveller i Storbritannien, Italien och USA samt Lonely Planet Magazine och Sunday Times Magazine. Reportagen har fokuserat på naturen, skärgården, paddling, vandring och aktiviteter kring skaldjuren. Kampanjer har genomförts såväl mot Sverige som utlandet under våren och sommaren och för närvarande pågår ett arbete med att följa upp och analysera resultaten. Tillsammans med företag i Skaraborg har en familjekampanj genomförts mot den svenska och norska marknaden. Vidare planeras nu en vinterkampanj mot den danska marknaden tillsammans med Ulricehamn och Falköping. Inför hummerpremiären lanseras även Bohuslänkampanjen med fokus på skaldjur och den riktar sig mot storstadsregionerna i Sverige samt Östfold i Norge. Kampanjen Swedish Moments riktar sig mot barnfamiljer i Danmark, Tyskland, Norge och Holland där svenskar och turister i Sverige delar med sig av sina smultronställen. De uppladdade bilderna kopplas till tips på upplevelser och boenden i närheten. Ca 200 exportmogna företag och produkter med hållbar inriktning i Västsverige lyfts upp i bild och text. Totalt kommer vi att genomföra cirka 15-20 kampanjer under 2014. 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Västsvenska Turistrådet har genomgått en omorganisation. Den nya organisationen började gälla den 1 augusti. De övergripande principer som har varit vägledande i arbetet har varit att organisationen ska stödja affärsmodellen, att den ska ge tydlighet och struktur och att den ska bevara den ickehierarkiska kultur som sedan tidigare finns i organisationen. Fyra mellanchefstjänster har införts i organisationen med ansvar för organisationens olika avdelningar. Företagsledningen har tidigare utgjorts av VD. Nu skapas en ledningsgrupp som består av VD och mellancheferna. Cheferna har följande ansvar: - Personalansvar inklusive utvecklings- och uppföljningsansvar - Förslag till lönerevision till VD - Budgetansvar - Ansvar för ett eller flera av bolagets mål - Kan vara ansvarig för en eller flera av bolagets processer Under våren har även en ny ekonomimodell arbetats fram och börjat implementeras i verksamheten. Den övergripande inriktningen för ekonomimodellen är:

7 (10) - Enkelhet - Tydligare ansvar - Tydlig koppling till Affärsmodellen och ny organisation - Styrning på såväl funktion som projekt Arbete har också inletts med en ny målstyrningsmodell för VT. 5. EKONOMIPERSPEKTIV Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Omsättningen t.o.m. augusti 2014 uppgick till 37 967 Tkr (f.år 36 835 Tkr), vilket är något högre än budget. Då några planerade verksamheter/projekt 2013 fördröjdes en aning har intäkterna hamnat på 2014 istället. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 29 700 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 12 541 Tkr. Årets resultat per 31 augusti uppgår till 3 283 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 2014-08-31 till 21 912 Tkr (f.år 17 385 Tkr). Soliditeten är 46,4 % (i bokslutet 2013-12-31 var den 51,3 %). Not Utfall Utfall Resultaträkning 1408 1308 Verksamhetens intäkter 37 967 36 835 Verksamhetens kostnader -34 680-35 841 Avskrivningar och nedskrivningar -97-99 Verksamhetens nettokostnader 3 190 895 Finansnetto 93 63 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 3283 958

8 (10) Not Utfall Utfall Balansräkning 1408 1308 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 305 380 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 279 279 Summa anläggningstillgångar 584 659 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 5 283 8 816 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 16 045 7 870 Summa omsättningstillgångar 21 328 16 686 Summa tillgångar 21 912 17 345 Eget kapital Eget kapital 6 813 6 620 Bokslutsdispositioner 78 0 Årets resultat 3 283 958 Summa eget kapital 10 174 7 578 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 11 738 9 767 Summa skulder 11 738 9 767 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 21 912 17 345

9 (10) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1408 1308 Löpande verksamhet Årets resultat 3 283 958 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 97 99 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 16 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 396 1057 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 24 3 316 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 5 685 502 Kassaflöde från löpande verksamhet 9 105 4 875 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 51 0 Investeringsverksamhet Investeringar -22-23 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -22-23 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 9 134 4 852 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 912 3 017 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 16 045 7 870 Kontroll av årets kassaflöde 9 133 4 853 Differens -1 1

10 (10) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg 2014-09-19 Fredrik Lindén