så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT Försäkringsförmedlarkod Värderingsdag Försäkringsnummer Försäkringstagare Mottagande adress för värdebesked Old Mutual International s referenskod Detta värdebesked berättigar inte till ytterligare rättigheter som avviker från försäkringsvillkoren. Notera att de redovisade värdena i värdebeskedet endast utgör en illustration och således kan sakna upplupna avgifter. De redovisade värdena i värdebeskedet är det som senast har redovisats till eller är tillgängliga för Old Mutual International och kan, om aktuellt, sakna ackumulerad ränta och återköpsavgift. Värdet vid uppsägning/återköp* är 100% av försäkringens värde minus tillämpliga avgifter i enlighet med försäkringens avgiftsstruktur. Efterlevandeskydd* vid regelrätt livförsäkras dödsfall (ej tillämplig på Redemption Bond) är 101% av återköpsvärdet minus tillämpliga avgifter i enlighet med försäkringens avgiftstruktur, reservation för om avgifterna är högre än återköpsvärdet. Kontrollera eventuella fel, om avvikelser förekommer meddela vänligen Old Mutual International inom en månad från det du har erhållit värdebeskedet. * beräkningsdag i enlighet med gällande försäkingsvillkor.
det totala innehavet och värdet av tillgångarna i försäkringen På sidan två redovisas det totala innehavet i försäkringen, men också tillgångarnas fördelning i försäkringens depå. Tillgångsslag som finns i försäkringen. Detta kan vara fördelat mellan räntebärande värdepapper, aktier, fonder och kontanter. VALUATION SUMMARY Policy No 0000 12345 25 January 2010 SECURITY TYPE USD MARKET VALUE % VALUE EQUITIES 150,000.00 15 COLLECTIVE INVESTMENT 800,000.00 80 Ackumulerat värde för varje tillgångsslag i försäkringens valuta per värderingsdagen. Tillgångarna är nominellt omräknade till försäkringsvalutan, men notera att ingen faktisk valutaväxling har skett. I det här exemplet är försäkringsvalutan USD. Värdet av tillgångarna fördelad i procent. CASH 50,000.00 5 TOTAL VALUE 1,000,000.00 100.00
det totala innehavet och värdet av tillgångarna inom försäkringen, fördelat efter tillgångsslag exklusive kontanter Nedan finner du detaljerad information för varje investerad tillgång inom försäkringen vid värderingsdagen, grupperad i de olika tillgångsslagen såsom aktier, fonder, kontanter osv. PORTFOLIO VALUATION Tillgångsslag EQUITIES SECURITY NUMBER COMPANY & STOCK NAME CURRENCY UNITS USD BK COST MKT PRICE USD RATE USD VALUE ACCRUED DAYS ACCRUED INTEREST UNREALISED % PROFIT 0798059 BP ORD USD0.25 GBP 49,100.00000 301,150.00 6.0800000 1.000000 81,471.00 0.00-2,622.00-0.87% 2936921 WAL-MART STORES IN COM USD0.10 USD 3,937.6327 47,176.00 35.070000 2.015100 68,529.00 0.00 21,353.00 45.26% TOTAL 150,000.00 identifikationsnummer. Namn och beskrivning av tillgången. handels Antal innehavda andelar. Genomsnittligt i tillgångens handels Värdet per andel på värderingsdagen i tillgångens handels Växelkurs mellan tillgångens och försäkringens Värdet per tillgångsslag samt totalt i försäkringens Antal ackumulerade räntedagar som tillgången genererat Ackumulerad ränta Orealiserad vinst/ förlust jämfört med genomsnittligt uttryckt i försäkringens Beloppet redovisar den vinst/ förlust som uppstår om tillgången hade sålts per värderingsdagen. Orealiserad jämfört med genomsnittligt uttryckt i procent. Talet anger den som uppstår om tillgången hade sålts per värderingsdagen.
det totala innehavet och värdet av tillgångarna inom försäkringen, fördelat efter typ av tillgång exklusive kontanter (fortsättning) Nedan finner du detaljerad information för varje investerad tillgång inom försäkringen vid värderingsdagen, grupperad i de olika tillgångsslagen såsom aktier, fonder, kontanter osv. PORTFOLIO VALUATION Tillgångsslag COLLECTIVE INVESTMENT SECURITY NUMBER COMPANY & STOCK NAME CURRENCY UNITS USD BK COST MKT PRICE USD RATE USD VALUE ACCRUED DAYS ACCRUED INTEREST UNREALISED % PROFIT 0238059 CASTLESTONE MANAGE PROT EQ WORLD INDX BBB 3434208 WILLIAMS DE BROE ASSETMASTER CAUTIOUS INC GBP 0029607 BRANDEAUX STUDENT SUCCESS LTD GBP 2BK05Q6 LONDON & CAPITALS GERMAN REAL ESTATE EURO(i) 3496921 ABACUS FINL SVCS PROTECTED ASSET TEP 2 4937386 HSBC CHINESE EQUITY A DIS HGIF INDIAN EQUITY A USD DIS GBP 8216.00000 394,371.20 6.0800000 1.000000 477,644.80 0.00 83,273.60 21.12 GBP 36,400.0370 50,000.00 1.397000 1.00000 50,850.85 0.00 850.85 1.70 GBP 36,505.00000 65,343.95 2.030000 1.00000 74,105.15 0.00 8,761.20 13.41 EUR 67.92200 49,960.89 1,097.3929000 1.401600 53,180.02 0.00 3,219.13 6.44 USD 627.00000 15.977.81 47.830000 2.015100 14,882.34 0.00-1,095.47-6.86 USD 1099.0691 27,182.76 1,721.842300 2.015100 129,336.84 0.00 10,2154.21 375.81 TOTAL 800,000 identifikationsnummer. Namn och beskrivning av tillgången. handels Antal innehavda andelar. Genomsnittligt i tillgångens handels Värdet per andel på väderingsdagen i tillgångens handels Växelkurs mellan tillgångens och försäkringens Värdet per tillgångsslag samt totalt i försäkringens Antal ackumulerade räntedagar som tillgången genererat Ackumulerad ränta Orealiserad vinst/ förlust jämfört med genomsnittligt uttryckt i försäkringens Beloppet redovisar den som uppstår om tillgången hade realiserats per värderingsdagen. Orealiserad jämfört med genomsnittligt uttryckt i procent. Talet anger den som uppstår om tillgången hade realiserats per värderingsdagen.
värdet på försäkringens transaktionskonto per valuta Den här sidan sammanfattar transaktionerna av de aktuella valutorna inom transaktionskontot. CASH ACCOUNT SUMMARY ACCOUNT TYPE LOCATION REFERENCE CURRENCY BALANCE EXCHANGE RATE USD BALANCE CURRENT ACCOUNT IOM-L 85357 GBP 1-76776 GBP 6,900.59 1.000000 6,900.59 CURRENT ACCOUNT IOM-L 67138 AUD 8-19176 AUD 38,754.65 2.349550 16,494.50 CURRENT ACCOUNT IOM-L 81644 EUR 1-96438 EUR 17,514.39 1.401600 12,496.00 CURRENT ACCOUNT IOM-L 54991 SEK 1-70285 SEK 14,483.893 13.227300 1,095.00 CURRENT ACCOUNT IOM-L 11141 SGD 6-64911 SGD -8,552.92 2.950200-2,899.10 CURRENT ACCOUNT IOM-L 82115 USD 3-96214 USD 32,066.31 2.015100 15,913.01 TOTAL 50,000 Varje aktuell valuta har ett eget konto som redovisas i detalj på nästa sidan. Kontots placering. Old Mutual International s interna referensnummer. Kontots Transaktionskontots saldo. Växelkursen mellan kontots och försäkringens Transaktionskontots saldo i försäkringens
genomförda transaktioner på transaktionskontot Sammanfattning av transaktioner gjorda i transaktionskontot per aktuell CASH ACCOUNT TRANSACTIONS ACCOUNT CURRENCY: ACCOUNT TYPE: ACCOUNT REFERENCE: VALUATION DATE USD United States Dollar CURRENT ACCOUNT-IOM-L USD REFERENCE brought forward Kontouppgifter PARTICULARS DEBIT CREDIT BALANCE 01-OCT-2007 66-482918 66482918: Buy CASTLESTONE PROT EQ EMG MKT BBB GBP@1159.678858 13,000.00 51,860.89 16-OCT-2007 66-482916 66-482916: Buy ABACUS PROTECTED ASS TEP SER2 GBP@1.4063 32,500.00 38,860.89 01-NOV-2007 66-482917 66-482917: Transaction CUSTODY Charge Client 25.00 6360.89 23-NOV-2007 3-314921 3-314921: FxSpot Buy GBP/USD@2.066 3,600.00 6335.89 30-NOV-2007 25-3124106 25-3124106: Regular Policy Management Charge: Q3 2,774.30 7161.59 30-NOV-2007 I25-3124107 25-3124107: Administration Charge: Q3 96.00 7065.59 30-NOV-2007 25-3124108 25-3124108: Investment Dealing Charge: Q3 165.00 6,900.59 ACCOUNT TOTAL 6,900.59 Transaktionsdatum. Old Mutual International s interna referensnummer. Detaljer om varje transaktion. Medel uttagna från kontot. Kontots utgående balans per värderingsdagen och som ligger till grund för nästa värderingsperiods ingående balans. Medel insatta på kontot. Kontots saldo. www.oldmutualinternational.com Samtalen kan spelas in i utbildningssyfte och för att undvika missförstånd. Registrerad adress och adress till huvudkontoret: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles. Telefon: +44 (0)1624 655 555 Fax: +44 (0)1624 611 715 Registreringsnummer: 24916C Isle of Man Auktoriserad av Isle of Man Insurance & Pensions Authority. Old Mutual International International está registrada na Ilha de Man com o nome comercial Old Mutual International Isle of Man Limited. PDF6550/210-0098R/March 2010