Tjänsteutlåtande Österåker Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen Datum 218-7-12 Dnr KS 218/67 Ekonomisk uppföljning per 3 juni 218, Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 3 378 tkr, varav 2 58 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 2 tkr. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om -424 tkr. Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet. Bilagor 1. Ekonomisk uppföljning per 3 juni 218, Kommunstyrelsen t-olof Friman immundirektör jésper Sundvall Controller Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Tel 8-54 81 Fax 8-54 81 2 kommun@osteraker.se www.osteraker.se Sida I av I
Österåker Ekonomisk uppföljning per 3 juni 218, Kommunstyrelsen Ekonomisk sammanställning KS K HELÅR JANUARI-JUNI Driftsredovisning per slag Budget Prognos Budget Period Utfall Budget 1 Itf o II OfH7 (belopp i tkr) 218 218 avvikelse uiran IU i / budget pe rioden avvikelse Verksamhetens intäkter Avgifter 13 13 187 65 11 36 Övriga intäkter 86 842 86 842 88 44 43 421 44 817 1 396 Summa intäkter 86 972 86 972 88 627 43 486 44 918 1 432 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -67 623-67 623-58 457-33 811-33 669 142 Lokalkostnader -3 95-3 95-6 66-1 975-2 189-214 Kapitalkostnader -985-985 -4 662-492 -848-356 Köp av verksamhet -27 65-27 65-26 313-13 83-13 625 177 Övriga kostnader -46 566-46 366 2-44 443-23 224-23 79 144 Summa kostnader -146 729-146 529 2-14 535-73 36-73 411-16 Verksamhetens nettokostnader -59 757-59 557 2-51 98-29 82-28 494 1 325 Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) HELÅR Brutto- Intäkter JANUARI-JUNI Prognos Budget Utfall Period Utfall Budget (netto) avvikelse 217 budget perioden avvikelse hnhnpf uuuycl hi uuuycl ihnpt 218 218 Kommunstyrelse, förtroendevalda -1 95-1 95-14 97-5 475-5 231 244 Ledning -2 7-2 7-4 386-1 35-2 2-85 Flyktingmottagande -1 Evenemang och utvecklingsinsatser -3 1-3 1-4 927-1 55-1 42 58 Behovsstyrd adm. -18 96-18 96-17 853-9 48-9 569-89 Säkertietssamordning -3 1 3 1 3 116 116 Upphandlingsenhet -3 36 3 36 48 186 187 Kommunikationsenhet -6 29 6 29-24 -45-45 Minoritetsspråk Turism -3 3 6 26 26 Näringsliv- och utvecklingsenhet -11 81 11 81-2 27 18 17 -varav näringslivsfrämjande -2 885 2 885 258-1 6-1 6 - varavferiearbete -1 1 1 1 127 239 239 -varav integration -2 665 2 665 858-238 -238 - varavtrygghetsåtgärder -3 818 3818-3 513 77 77 -varav VIDA -75 75-57 -57 Alceaser\flce -7 71 7 71-39 167 167 Kommunkansli -5 94 5 94 261 14 14 IT-enheten -15 76 15 76-158 28 28 Budget och kvalitetsenheten -3 9 3 9 526 182 182 Ekonomienhet -11 9 11 9 2 2 29 666 666 Brandförsvar -23 93-23 93-23 31-11 965-12 183-218 Avgifter & bidrag mm -2 46 2 46 74-211 -211 Kapitalkostnader Alcea -75 75-51 76 76 Personalenhet -8 48 8 48-64 -24-24 Facklig verksamhet -2 59 2 59 17 94 94 Delsumma KSK -146 6 86 96-59 44 2-66 9-29 82-28 5 1 32 Sida 1 av 9
SBF KS HELÅR JANUARI-JUNI Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) Budget 218 Prognos 218 Utfall 217 Verksamhetens intäkter Avgifter 4 65 4 65 187 Övriga intäkter 561 5 11-5 88 44 Summa intäkter 1 26 9 76-5 88 627 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -26 862-26 862-58 457 Lokalkostnader -3 645-3 645-6 66 Kapitalkostnader -41 438-41 438-4 662 Köp av\erksamhet -23 959-23 959-26 313 Övriga kostnader -2 365-19 865 5-44 443 Summa kostnader -116 27-115 77 5-14 535 Utfall peri oden 2 325 2 438 113 2 85 4 15 1 21 5 13 6 453 1 323-13 431-13 822-39 -1 822-1 463 359-2 719-2 965-245 -11 979-1 78 1 272-1 124-1 385-262 -58 76-57 342 733 Verksamhete ns nettokostnader -16 1-16 1-51 98-52 946-5 889 2 57 Budgetavvikelse Periodbudget Budgetavvikelse HELÄR JANUARI-JUNI Bruttobudget budget Intäkter Driftsredovisning per verksamhet Prognos Budgetavvikelse 217 budget perioden avvikelse Utfall Pe riod- Utfall Budget (belopp i tkr) (netto) 218 218 Förvaltningsledning/stab -1 86 4 8-6 28 5-4 763-3 331-2 58 1 273 -varav utredningsuppdrag -4 52-4 52-1 69-2 26-2 45 215 Väg och trafik -77 17 1 73-75 44-75 181-37 72-37 923-23 -varavgator, vägar och parkering -46 79 597-46 112-46 381-23 629-23 838-28 -varavparker, offentlig miljö -17 4 686-16 318-16 888-8 159-8 528-369 Kartor, mätning och GIS -9 91 2 9-7 82-7 219-3 91-3 7 21 Planenheten -5 4-5 4-5 914-2 7-2 538 162 Exploateringsenheten -4 85 1 2-4 15-5 -5 259-1 825-1 764 61 MEX-effekt -76 84 8 2413 4 64 6 Strategisk planering -4 92 32-4 6-3 218-2 3-2 59-29 Lokalförsöijningsenheten -2 4-2 4-1 2-956 244 Delsumma SBF KS -116 27 1 26-16 1-99 141-52 946-5 888 2 58 Sedan Kommunfullmäktige beslutade om Kommunstyrelsens budgetram har ett beslut kommit om utökad integrationsverksamhet inom Näringslivs- och utvecklingsenheten. Den ökade kostnaden för enheten finansieras i sin helhet av Socialförvaltningen vilket ger en oförändrad nettoram. Sammanfattning Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -79 388 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 3 378 tkr varav 2 58 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 2 tkr mot budget. Samhällsbyggnads förvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i linje med budget i sin helhet. Kommentarer till periodens utfall och prognos Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 1 32 tkr. De flesta enheter bidrar till överskottet som hänför sig till främst lägre personal- samt övriga kostnader samtidigt som intäkterna är högre än budget.. Ekonomienheten redovisar för helåret en positiv bokslutsprognos om 2 tkr till följd av uteblivna konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet Agresso. Den positiva bokslutsprognosen gäller även för Kommunstyrelsens kontor i sin helhet. Sida 2 av 9
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 2 58 tkr. Av detta utgörs 1 272 tkr av överskott inom köp av verksamet inom Väg- och trafikenheten. Enheternas debiteringsgrad inom tidsredovisningen är lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är i lägre omfattning än budgeterat. Exploateringsenheten redovisar en negativ bokslutsprognos om 5 tkr kopplat till lägre intäkter än budgeterat. Totalt redovisar SBF KS en bokslutsprognos i linje med budget då SBF stab väntas bidra med ett överskott om 5 tkr då vissa planerade rekryteringar kommer på plats först till hösten. Exploateringsredovisning (MEX-effekt) Inom verksamheten för MEX-effekt redovisas planintäkter samt att faser inom exploateringsprojekt som avslutas under året resultatförs. Exploateringsprojekten består av som mest tre faser; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen väntas inkomma. Då lyfts projektfasens intäkter och kostnader från balansen och blir resultatpåverkande i driften. Ett projekt kan alltså aktiveras som mest tre gånger och kan innan dess ha legat i balansen under flera år. Vad som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som faktureras men även vilka projekt som har en fas som avslutas år och därmed påverkar driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut. Till dess avviker således utfallet mot budget oavsett bokslutsprognos. Balanserat netto Utfall 218 Resultatförs 218 Åkersberga tätort -73 29-24 182 13 Svinninge -3 378 286-193 Ljusterö -23-12 18 Övrigt -35 773-462 -2 Planintäkter 6 1-112 23-2377 8 Tabellen ovan redovisar bokslutsprognosen för MEX-effekten samt planintäkter för 218. Planintäkter väntas uppgå till 1 tkr och därmed avvika positivt mot budget och visar en bokslutsprognos med ett överskott om 16 tkr jämfört med budget. Helårsprognosen ligger i linje med budget, det vill säga ett överskott om 8 tkr. Av utfallet per juni är 3 392 tkr hänförligt till egen nedlagd tid i projekten. Arbetet fortgår inom enheten med att förbättra prognossäkerhet inom projekten samt projektkalkyler då området av sin art är svårt att prognosticera. Det finns en osäkerhet i bokslutsprognosen som härrörs till att projektfaser kan komma att avslutas vid annan tidpunkt än nu prognosticerat, vilket påverkar huruvida kostnader och intäkter hinner lyftas över till driftsredovisningen under året. Sida 3 av 9
Knutet till exploateringsprojekt kommer under året att ske ett antal markaffärer, såväl avytfrmgar som förvärv. Reavinsten från försäljningarna särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner. Prognosticerat överskott till följd av reavinster under 218 är 5 mnkr. Sida 4 av 9
Investeringar Utgifter Projekt-218 (tkr) Budget Prognos Avvikelse Budget Inkomster Prognos Avvikelse Nettoavikelse Attraktiv offentlig plats & skärgård -16 2-214 -5 2 Bryggor -5-5 Hantverksvägen, boll plan enl policyn -9-14 -5 Murkelvägen, lekplats enl policyn -4 4 Skånstaparken -4-8 -4 Slussen -2-2 Strandängarna Svinninge -7-7 Trygghetsåtgärder - Effektbelysning -2 1-21 Åkers kanal Stadspark -15-5 1 Åsättra hamn -14-2 6-12 75 5 761 511 5 5 35 361 11 4 4-189 4-4 11 1-12 Stadsutveckling /Trafikplan -54 8-45 5 9 3 CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinv -9 55-3 25 6 3 Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder -15-15 Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning -32 85-32 85 Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält -1 4-4 6 4 Åkersberga station -5-3 9-3 4 196 16 6-3 4 1-3 6 6 15 15 6 3 3 3 6 4-3 4 Reinvestering, gator och vägar -22 4-25 95-3 55 Belysning - gator och vägar -17-17 Knipvägen etapp 3-5 -11-6 Styrsystem belysning -15-15 Säbybron -8-12 -4 Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen) -5-5 Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet -5-5 Åtgärder vid skolor -5 85-5 5 35 Underhåll - broar och tunnlar -3 4-4 2-8 Österskärs statiomoch passage -4-4 Underhåll - gator och vägar -3 8-3 8 Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 (fd Bergsättrasl -3-3 Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen) -21-2 1 25 57-148 155 29-126 5 28-22 -5 3-6 -4-91 -8-22 -21 Beläggningsåtgärder -6-6 Beläggningsåtgärder -6-6 Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation) -12 59-14 942-2 352 GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen- -8 3-1 652-2 352 Cykelåtgärder - GC-nätet j -2 6-2 6 Margretelundsvägen et. 3 (Gårdslöten-Flaxenviksv) -16-16 Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg -9-9 7 3 22 2 52 2 352 2 352 7 85 15 15 15 Omvandlingsområden -1-1 Täljö vägskäl -3-3 Svinninge lokalg (Nantes) -42-42 GCväg Svinninge (Nantes) -28-28 -1-3 -42-28 Sida 5 av 9
Utgifter Inkomster Projekt-218 (tkr) Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nettoavikelse Kultur & Fritid -5 81-6 465-655 -655 Badplatser, reinvestering Forminnesområden Hinderbana Konst i offentlig miljö Ridstigarmed belysning Bastu Domarudden Skatepark, cykelpark och ungdomspark Domarudden brygga Slussvaktarbostaden Tunaborgen Tingshuset Norrö Mountainbikebanan -1-41 -5-6 -5-8 -5-3 -1-1 -1-1 -41-5 -6-5 -6-5 -3-1 -1-1 -855 2-855 2-855 Miljöåtgärder -7-7 1 1 Smedbyån Fiskvandringsväg -5-2 -5-2 1 1 Digitala kartor -2 7-2 7 Övrigt Totalt SBF inom KS -1212-124657 -3457 23 2 26233 333-424 IT -3-3 Totalt inom KS -1242-127 657-3457 232 26233 3 33-424 Av utfallet per juni är 1 391 tkr hänförligt till egen nedlagd tid i pr ojekten. Kommentarer till Investeringsprojekt Attraktiva offentliga miljöer Hantverksvägen, bollplan Budget 218 är 9 mnlu\ Prognosen för utgifter höjs till 14 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 5 mnkr. Netto är visar inte prognosen på någon avvikelse då projektet erhållit medfinansiering om 5 mnkr. Prognosen för utgifter är högre då parkeringsplatser, en padelbana och bullerutredning tillkommit sent i projektet och budgetunderlaget hade inte tagit tillräcklig höjd för byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. Åkers kanal stadsparken Nästa etapp samordnas med ombyggnation vid Slussen varför budgeten för året kan minskas med 1 mnkr. Skånstaparken och Murkelvägens lekplats Budget 218 är,4 mnkr. Projektet inkluderar även Murkelvägens lekplats varför prognosen ändras därför till,8 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om,4 mnkr men då visar Murkelvägens lekplats ett nollutfall. Sida 6 av 9
Åsättra hamn återställningsplan Upphandling av den sista etappen för återställande av upplagsytan är slutförd. Entreprenaden är i startskedet och beräknas vara klar för slutbesiktning i oktober. På grund av förseningar i uppstart av entreprenaden under 217 så faller den outnyttjade delen av budgeten över på detta år. Prognosen ändras därför till 2,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,2 mnkr Stadsutveckling/Trafikplan CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar Projektet omfattar nu endast byggnationen av Långhundravägen, den lokalgata som ska ansluta till den temporära cirkulationsplatsen. Prognosen för året uppgår till 2,25 mnkr netto, vilket medför en positiv avvikelse om 3 mnkr. Åkersberga station Budget 218 är,5 mnkr. Prognosen höjs till 3,9 mnkr vilket medför en negativ avvikelse med 3,4 mnkr. Detta beror på marklösenkostnader som kommer tidigare än förutsatt och att projekteringen av den nya järnvägsparken tagits över av kommunen istället för att ligga hos SL. Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält Budget 218 är 1,4 mnkr. Projektet har försenats vilket medför en förskjutning i betalplanen. Prognosen för helåret dras därmed ned till 4 mnkr vilket innebär ett positivt överskott om 6,4 mnkr. Reinvestering, gator och vägar Underhåll - gator och vägar (OBS sammanslagna projekt) Gångbanan Kantarellvägen fick ingen medfinansiering från Trafikverket, -,2 mnkr var sökt, medan GC Röllingbyvägen fick den medfinansiering som ansökts om från Trafikverket,,3 mnkr. Detta medför en negativ avvikelse om,2 mnkr Åtgärder vid skolor (OBS sammanslagna projekt) Budget 218 är 5,85 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras vid Ljusteröskolan och Sjökarbyskolan. Del av projektet har visat sig vara mer kostsamt än beräknat vilket gör att kostnaden prognosticeras överstiga budgeten med 1,15 mnkr. Samtidigt har medfinansiering delvis uteblivit vilket genererar en negativ avvikelse. Netto redovisar projektet en negativ avvikelse om -,9 mnkr Underhåll - broar och tunnlar (OBS sammanslagna projekt) Budget 218 är 3,4 mnkr och prognosen höjs med,2 mnkr. Höjning beror på tilläggsarbeten. Prognosen ändras därför 4,2 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om,8 mnkr. Sida 7 av 9
Knipvägen etapp 3 Entreprenaden har pågått under 217 och består av att åtgärda sättningsproblemen med lättfyllnad, lägga nya dagvattenledningar i gatan samt justera parkeringsytor och infarter. Under våren 218 ska asfaltering av gc-vägen, filmning av va-ledningar, slutbesiktning och slutreglering genomföras. En sättning har upptäckts vid filmning som måste åtgärdas pga. problemen med spontvalet. I projektet har en ledning lagts av Roslagsvatten, denna ledning var klar 217 men fakturering genomfördes ej då ledningsinspektion ej kunde genomföras på grund av att resterande system ej var utbyggt. Roslagsvatten fakturerar ledningen under 218. Prognosen ändras till 1,1 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om,6 mnkr. Säbybron Budget 218 är,8 mnkr och prognosen höjs med,4 mnkr till 1,2 mnkr. Höjningen beror på att kostnad för arbete med provgropar som utfördes under 217 ej fakturerats samma år samt tillkommande arbeten med projektering av ledningsomläggning. Prognosen ändras därför till 1,2 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om,4 mnkr. Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen) Projektet saknar budget för 218. Förseningar beror av att projektet utökats samt av missgynnsamma väderförhållanden. Projektet kommer slutföras i sommar. Prognosen för 218 uppgår till 2,1 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse. Vid slutreglering har summan blivit större en tidigare prognos. Gäng- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation) Cykelåtgärder - GC-nätet Kommunen har erhållit bidrag på totalt,85 mnkr jämfört med budgeterade,7 mnkr. Detta gör att bokslutsprognosen visar ett överskott om,15 mnkr. GC-väg Runö Gårds Södra Bruttobudgeten för projektet är 8,3 mnkr och prognosen höjs till 1,65 mnkr. Höjning beror på att projektets omfattning ökat. Dock erhålls ett bidrag i form av statlig medfinansiering på 2,35 mnkr vilket medför att det inte blir någon nettoavvikelse. Omvandlingsområden Svinninge lokalgata Projektet har ingen budget 218. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 218. Prognosen medför en negativ avvikelse om,42 mnkr. Svinninge GC väg Norr Projektet har ingen budget 218. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 218. Prognosen medför en negativ avvikelse om,28 mnkr. Sida 8 av 9
Täljö Vägskäl Projektet har ingen budget 218. Projektet har haft en godkänd garantibesiktning. Lång hanteringstid hos lantmäteriet för utbetalning av ersättningslängd till fastighetsägare för inlösen Husby ga:12 till allmän platsmark har dock gjort att utbetalningarna görs under 218. Prognosen visar en negativ avvikelse om,3 mnkr. Kultur och Fritid Mountainbikebanan Projektet hade ingen budget i för 218. Förseningar beror på väderförhållanden i höstas, projektet kommer slutföras under året. Kostnaderna för året prognosticeras uppgå till,86 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse. Bastu Domarudden Budget 218 är,8 mnkr. Prognosen för helåret sänks till,6 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om,2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 218. Sida 9 av 9