1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.
2(10) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Ideonfonden AB är ett bolag vars syfte är att investera i nystartade högteknologiföretag via Teknoseed AB och dess andra fond Teknoseed II. Bolaget bildades 2006-09-22 och registrerades hos Bolagsverket 2006-11-15. Aktieägarna bjuds regelbundet in till möten med de entreprenörsföretag som Teknoseed II har investerat i för att få en känsla av hur investeringen utvecklas och för att om möjligt hjälpa företagen. Årsstämman ägde rum i juni på Ideon Agora med ca 90 deltagare. Under 2015 genomfördes fortsatta investeringar i fonden Teknoseed II med 211.375 kronor, som i sin tur totalt har investerat i åtta portföljbolag. Avyttring av aktieinnehav har gjorts i ett bolag under året. Utbetalningar från Teknoseed II har under året skett med 1.772.815 kronor till Ideonfonden. Av Ideonfondens investeringsåtagande i Teknoseed II på 5 miljoner kronor, har 2.913.523 kronor investerats efter avdrag för återbetalningar från Teknoseed II. Ägarförhållanden Ideonfonden AB ägs av 555 privatpersoner med en aktie vardera.
3(10) Flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning tkr 0 15 30 24 Resultat efter finansiella poster tkr 1 557-190 -106-411 Soliditet % 97,0 99,7 99,7 95,9 Nettoomsättningen består av sponsorintäkter för möten med aktieägare och varierar beroende på antal hållna möten. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel 2 446 056 Årets vinst 1 318 321 Totalt 3 764 377 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 764 377 Totalt 3 764 377
4(10) Resultaträkning 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning - 15 000 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -31 873-60 863 Rörelseresultat -31 873-45 863 Finansiella poster Resultat från andelar i Teknoseed II KB 1 588 396-152 284 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 344 7 978 Summa finansiella poster 1 588 740-144 306 Bokslutsdispositioner Förändringar av periodiseringsfonder -143 700 - Summa bokslutsdispositioner -143 700 0 Skatter Skatt på årets resultat -94 846 - Årets resultat 1 318 321-190 169
5(10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB 2 1 803 230 1 776 274 Summa anläggningstillgångar 1 803 230 1 776 274 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1 985 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 000 13 000 Summa kortfristiga fordringar 14 985 13 000 Kassa och bank Kassa och Bank 2 749 708 1 221 782 Summa omsättningstillgångar 2 764 693 1 234 782 Summa tillgångar 4 567 923 3 011 056
6(10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital (555 st aktier) 555 000 555 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 446 056 2 636 225 Årets resultat 1 318 321-190 169 Summa fritt eget kapital 3 764 377 2 446 056 Summa eget kapital 4 319 377 3 001 056 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 143 700 - Summa obeskattade reserver 143 700 0 Kortfristiga skulder Skatteskulder 94 846 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000 Summa kortfristiga skulder 104 846 10 000 Summa eget kapital och skulder 4 567 923 3 011 056 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 4 Inga 525 037
7(10) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar Andelar i kommanditbolag har redovisats enligt resultatandelsmetod. Kommanditbolaget värderar investeringar i portföljbolag på en kollektiv basis till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Om det totala värdet på portföljen är lägre än det bokförda värdet skrivs portföljen ned motsvarande. Nedskrivningen återförs om behovet av en nedskrivning inte längre finns kvar. Värdering till verkligt värde sker i enlighet med International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEV, utfärdade av EVCA, BVCA och AFIC.
8(10) Upplysningar till balansräkningen Not 2 Finansiella anläggningstillgångar 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Andelar i Teknoseed II KB Ingående anskaffningsvärden 4 474 963 4 288 986 Periodens investering 211 375 185 977 Periodens utbetalning -1 772 815 - Utgående anskaffningsvärden 2 913 523 4 474 963 Ingående resultatandel -2 698 689-2 546 405 Periodens resultatandel 1 588 396-152 284 Utgående ackumulerade resultatandel -1 110 293-2 698 689 Utgående bokfört värde 1 803 230 1 776 274 Not 3 Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 555 000 2 636 225-190 169 3 001 056 Resultatdisposition enligt årsstämman Balanseras i ny räkning -190 169 190 169 Årets resultat 1 318 321 1 318 321 Belopp vid årets utgång 555 000 2 446 056 1 318 321 4 319 377
9(10) Not 4 Kvarvarande åtagande i kommanditbolag Ursprungligt åtagande på 5 000 000 kronor varav insatt och utbetalt År Belopp 2007 1 226 958 kr 2008 803 798 kr 2009 959 083 kr 2010 426 405 kr 2011 555 139 kr 2012 155 983 kr 2013 161 620 kr 2014 185 977 kr 2015 211 375 kr 2015-1 772 815 kr Summa 2 913 523 kr Då Teknoseed II KB under 2015 har påbörjat återbetalning av medel till delägarna redovisas fr o m 2015 inget kvarvarande åtagande som ansvarsförbindelse i Ideonfonden AB. Lund 2016- Bert Nordberg Ordförande Hans Möller VD Bo Ahlenius Arne Berge Cristina Glad Sven-Thore Holm Lennart Prytz Suzanne Richter
10(10) Min revisionsberättelse har lämnats 2016-. Ola Bjärehäll Auktoriserad revisor