Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget har bedrivit service för medlemmar i Föreningen med sådana tjänster som faller inom ramen för deras yrkesverksamhet. Versamheten bedrivs i Stockholm där även styrelsen har sitt säte. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2011 2010 2009 Nettoomsättning, tkr 9 506 9 168 8 872 9 268 8 902 Resultat efter finansiella poster, tkr 1 116 723 539 1 535 1 835 Balansomslutning, tkr 3 664 8 302 6 621 8 944 9 066 Soliditet, % 31 13 14 25 31 För definition av nyckeltal se Not 1. Ägarförhållanden Föreningen Servicebolag AB ägs i sin helhet av Föreningen, 802003-4495. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 781 274 Årets vinst 17 807 799 081 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 799 081 799 081 Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Resultaträkning Not Nettoomsättning 9 505 944 9 168 080 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2-4 255 541-4 468 540 Personalkostnader 3-4 136 624-4 062 608 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-7 435-17 002 Summa rörelsens kostnader -8 399 600-8 548 150 Rörelseresultat 1 106 344 619 930 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 5 är anläggningstillgångar - 11 375 Övriga ränteintäkter 8 935 93 078 Räntekostnader - -1 792 Summa resultat från finansiella poster 8 935 102 661 Resultat efter finansiella poster 1 115 279 722 591 Bokslutsdispositioner 6-730 000-550 000 Skatt på årets resultat -367 472-151 958 Årets vinst 17 807 20 633 Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 1 260 8 695 Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav 7 345 092 345 092 Andelar intressebolag 8 25 000 25 000 370 092 370 092 Summa anläggningstillgångar 371 352 378 787 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 197 626 2 850 Aktuella skattefordringar 497 231 653 221 Övriga kortfristiga fordringar 395 862 136 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 166 135 204 470 1 256 854 996 616 Kassa och bank 2 035 556 6 926 248 Summa omsättningstillgångar 3 292 410 7 922 864 Summa tillgångar 3 663 762 8 301 651 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 Reservfond 20 000 20 000 120 000 120 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 781 274 760 641 Årets vinst 17 807 20 633 799 081 781 274 Summa eget kapital 919 081 901 274 Obeskattade reserver Kortfristiga skulder 11 259 151 259 151 Skulder till koncernföretag 12 488 310 128 Leverantörsskulder 1 385 957 348 732 Övriga kortfristiga skulder 145 915 180 238 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 941 170 6 302 128 Summa kortfristiga skulder 2 485 530 7 141 226 Summa eget kapital och skulder 3 663 762 8 301 651 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen s Servicebolag ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas i den period de avser. Övriga intäkter intäktsförs efter avdrag för moms. Inkomstskatter Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter
för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjerärt över leasingperioden. Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Operationella leasingavtal Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) - 30 490 Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 4 5 Män 2 1 Totalt 6 6 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda 2 901 964 2 853 254 2 901 964 2 853 254 Sociala avgifter enligt lag och avtal 966 174 950 820 Pensionskostnader för övriga anställda 174 688 168 409 Totalt 4 042 826 3 972 483 Not 4 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden 794 207 794 207 Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 794 207 794 207 Ingående avskrivningar -785 513-768 511 Årets förändringar -Avskrivningar -7 435-17 002 Utgående ackumulerade avskrivningar -792 948-785 513 Utgående restvärde enligt plan 1 259 8 694 Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar - 11 375 Summa 0 11 375 Not 6 Bokslutsdispositioner Avsättning till peridiseringsfond - -180 000 Avsättning till fotokopieringsfond -730 000-370 000 Summa -730 000-550 000 Not 7 Aktier,andelar och obligationer Ingående anskaffningsvärde 345 092 333 718 Förvärv - 11 374 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 345 092 345 092 Noterade aktier och andelar Redovisat värde 345 092 345 092 Börsvärde eller motsvarande 490 908 395 575 Not 8 Andelar i intresseföretag Org nr Säte Bildformfotorit Service AB 556759-5714 Stockholm Kapitalandel % Rösträttsandel % Bokfört värde Bildformfotorit Service AB 25 25 25 000 250 Summa 25 000 Antal andelar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Förutbetalda hyror 153 360 153 360 Övrigt 12 775 51 110 166 135 204 470 Not 10 Förändring av eget kapital Aktie- kapital Reserv- fond Fritt eget kapital Summa eget kapital
Eget kapital 2013-01-01 100 000 20 000 781 274 901 274 Årets resultat - - 17 807 17 807 Eget kapital 2013-12-31 100 000 20 000 799 081 919 081 Aktiekapitalet består av 1000 st aktier med kvotvärde 100 kr. Not 11 Obeskattade reserver 2013-12-31 2012-12-31 Periodiseringsfond tax 13 180 000 180 000 Periodiseringsfond tax 10 79 151 79 151 Summa 259 151 259 151 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Semesterlöneskuld 452 671 497 332 Sociala avgifter, löneskatt 341 373 323 497 Bokföring, revision 75 000 65 000 Avsättning bonusmedel - 5 331 927 Övrigt 72 126 84 372 Summa 941 170 6 302 128 Stockholm 2014-04-05 Lennart Eng Ordförande Lilian Bäckman Hanna Nilsson Gunna Grähs Tyra von Zweigbergk Karin Persson Frida Hammar Björn Atldax Mats Simons Min revisionsberättelse har lämnats 2014-04-22. Johan Svärdlöf Auktoriserad revisor