5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934 614 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -6 286 890-5 825 995 Finansnetto 3-250 -115 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 6 386 547 5 996 272 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 99 407 170 162 Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat 99 407 170 162 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 99 407 170 162 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -63 041-106 852 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 35 495-65 462 1
Kassaflöde från löpande verksamhet 71 861-2 152 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 65 400 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 65 400 ÅRETS KASSAFLÖDE 71 861 63 248 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 269 533 213 071 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 341 394 276 319 Kontroll av årets kassaflöde 71 861 63 248 Differens 0 0 Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 2
- pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 4 174 820 111 779 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 341 394 269 533 Summa omsättningstillgångar 516 214 381 312 Summa tillgångar 516 214 381 312 Eget kapital Eget kapital 130 952 17 611 Bokslutsdispositioner 0 65 400 Årets resultat 99 407 47 941 Summa eget kapital 230 359 130 952 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 5 285 855 250 360 Summa skulder 285 855 250 360 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 516 214 381 312 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera 1338 1393 Såld vård internt 462 0 Såld vård externt 17949 15343 Försäljning av tjänster, internt 0 0 Försäljning av tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 7280 7206 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 0 0 Statsbidrag 10740 24835 Investeringsbidrag 0 0 3
Övriga bidrag, internt 86196 20239 Övriga bidrag, externt 22000 20417 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 18958 14555 Övriga intäkter, externt 22132 4631 Totalt 187 055 108 619 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 2261 2335 Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 5466382 4999772 Köpt vård externt 466915 421596 Läkemedel 98954 93341 Lämnade bidrag, internt 187702 198158 Lämnade bidrag, externt 45050 45312 Lokal- och energikostnader, internt 0 0 Lokal- och energikostnader, externt 8400 7899 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 20847 26488 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 32436 28836 Material och varor, internt 55521 45030 Material och varor,externt 11576 15941 Övriga tjänster, internt 29667 7439 Övriga tjänster, externt 223 225 Övriga kostnader, internt 35489 32513 Övriga kostnader, externt 12522 9729 Totalt 6 473 945 5 934 614 3. Finansnetto 1703 1603 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 12 18 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 12 18 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 246 119 Räntekostnader, externt 15 13 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 262 133 Totalt finansnetto -250-115 4
4. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Kundfordringar, internt 53770 7837 Kundfordringar, externt 5968 7514 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 50177 50213 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 5134 779 Övriga fordringar, internt 55792 39292 Övriga fordringar, externt 3979 6144 Totalt 174 820 111 779 5. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 57017 48294 Leverantörsskulder, externt 64438 66980 Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Upplupna sociala avgifter 0 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 63599 42948 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 37417 20407 Övriga kortfristiga skulder, internt 51488 53386 Övriga kortfristiga skulder, externt 11896 18345 Totalt 285 855 250 360 5