Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar Avvikelse budget/ Nämndens utfall 2007 exkl. resultatdispositioner Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+) Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+) Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-) Nämndens utfall 2007 inkl. resultatdispositioner Avvikelse budget/ Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 Tillstyrkta ombudgeteringar Driftverksamhet Kostnader Drift och underhåll Avskrivningar Internräntor Intäkter (-) Netto 897,2 824,8 72,4-4,0 2,9 1.0 821,9 75,3 0,0 0,0 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX) Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 4) Resultatenhetemas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006 5) Överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-) 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade. Förvaltningschefens underskrift 2008-02-01 08:56 UB032(blank2.1) I

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Driftverksamhet Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Kostnader Intäkter Avskrivningar Internränta Netto Nämndens budget inkl. budgetjusteringar 3,5 0,0 897,2 Avvikelser mot nämndens budget Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler Minskade kostnader för utveckling av PA-system Minskade intäkter avseende IT Minskade kostnader pga vakanser samt ej genomförda eller senarelagda insatser och projekt Omstrukturering (personal) Politisk organisation Bidrag KLIMP Miljömiljarden Kompetensfonden Investeringar Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2) Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4) Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 0,5 820,8 Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 Överföring av överskott (+) (baskonto 8911) Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5) Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6) 1 206,1-384,2 0,5 821,9 Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande. Minskade/ökade kostnader för... Minskade/ökade intäkter genom att... 2008-02-01 1002 avvikelser drift(blank 3.2a)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) Resultatenheternas bruttobudget Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget Resultatenheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-) Visningsenheten Summa resultatenheter 2008-02-01 10:02 reseenh.res.(blank 3.2b)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Tillstyrks Av nämnden begärd ombudgetering ökade kostnader för: Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier Agresso 5.5-18,3-3^4-2,8-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -2M OJ) Ofl 2008-02-01 10 02 ombudgeteringar(blank3.3a)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats Årshyra Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning Kommentar Beviljat belopp under 2007 Kostnad under 2007 Kvarstår av beviljat belopp 2007 Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen Avvecklats Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A-B Pilträdet 9, Kaplansbacken 10 Murmästaren 13, Hantverkarg. 11 Norrmalm 4:3, Klarabergsviadukten Pilträdet 12, Hantverkarg. 2 Munklägret 24, Hantverkarg. 25 Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L Omstrukturerats Nyanskaffats Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A Glasbruket 3, Hantverkarg 3 D Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L *) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12. 2008-02-01 10:02 lokalinnehav(blank 3.4)

Kommunfullmäktige mm: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. to.m. 2006 Budget Budget Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos - Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad kostnad kostnad Avslutn. Avslutn. datum Miljömiljarden Järvalyftet Summa i I i : : : I! : : : : 04-11-18 07-01-01 09-12-31 09-12-32 07-01-01 09-12-31 09-12-31 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. I och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet. II och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. 2008-02-01 10:02 stora proj.ej inv.(blank3.5)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Projekt med extern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Startdatum År, månad Slutdatum År, månad Total finansiering Extern finansiering Ingående balans (IB) Bokförd kostnad Belopp som återstår Belopp att balansera till * EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Seniorkompetens 2006-11-27 2008-11-30 636 375 409 655 1436 311 Poseidon 2004-01 2008-12-31 94 71 71 Övriga projekt * Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt. Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613 2008-02-01 10:02 Externa projekt(blank 3.6)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Projekt med intern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Beslut i KF Startdatum År, månad Slutdatum År, månad budget Bokfört netto 2007 Kvarstår Om budgetering till 2007-05-02 2007-06 2008-08 2007-05-16 2007-07 2008-09 2007-05-16 2007-08 2008-10 2008-02-01 10:02 kfmmvbo7 Interna projekt(blank 3.7)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007 Preciserat/konstaterat* övertaliga totalt antal personer Lönesumma inkl pf ange totalsumma Totalsumma pf Kompetensutveckling** ange totalsumma 21 2 261 tkr 681 tkr Kommentarer/förklaringar: Övertaligheten beror på omorganisation 2007-01-01 Uppgiftslämnare: Katarina Rajala Telefon: 508 29 192 "Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 ""Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank3.8)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007 Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007 3,40, 2,0 % B,3 % *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden **) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras. OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Kontoret arbetar för att bibehålla den låga sjukfrånvaron utan att öka sjuknärvaron. 2008-02-01 10:02 Medarbetarna(blank3.9)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Blanketten gäller kommunfullmäktige, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel (Belopp i tkr) Projektnamn*) Budgetjustering Förbrukat 2007-12-31 redovisat belopp Kompetensplatsen e-lärande *) redovisning lämnas per projekt 2008 får återredovisat belopp begäras via faktura enligt senare anvisningar. 2008-02-01 10:02 kfmmvbo7 Återredovisning(2.x)

Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Kostnader Intäkter Budget 2007 KS 2007-02-21 24 ökade kostnader för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005 KS 2007-03-21 13 ökade kostnader för införande av servicenämnd KS 2007-04-04 16 Minskade nettokostnader avseende krishantering, överfört till Brand- och räddningsnämnden. KS 2007-04-18 xx ökade kostnader för överskott politisk organisation - rotelverksamhet Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar ökade kostnader/intäkter för: Kompetensfonden Internationella avdelningen Budgetjustering ökade kostnader för Vetenskapsstaden Minskade kostnader för fornminnesgruppen, till sdn Spånga- 10,0-10,0 10,0-10,0 Minskade kostnader - budgetjustering till Sdn Södermalm för lokalkostnader Sjöstadsskolan Minskade kostnader för ersättning till stadsdelsnämnderna för feriearbeten KS 2007-05-02 9 ökade kostnader för stadsledningskontoret att samordna arbetet med att etablera funktionen kommuncentral information 0,0 0,0 3,4 mnkr ska fördelas med faktura KS 2007-05-02 15 Stadsledningskontoret medges ökade kostnader om 5,0 mnkr för upphandling av ett nytt lokaladministrativt IT-system KS 2007-05-16 20 Stadsledningskontoret medges en ökad kostnad om 1,7 mnkr för att utveckla Paraplyet KS 2007-05-16 21 ökade kostnader - fullskalig implementering av BBIC- Paraplysystemet KS 2007-05-30 26 ökade kostnader - deltagande i Mobile Life Center Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) 19 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar ökade kostnader/intäkter för: 2008-02 - 01 ä ljarden kf1 KS-beslut

(-) = minskade kostnader/ökade intakter Donationsstiftelsegruppen Budgetjustering ökade kostnader för: Partistöd Stockholm Akademiska Forum Lärarkandidater Kompetensplatsen e-lärande Minskade kostnader för: Koncernupphandling överfört till servicenämnden fr. 1 juli Medel överförs till äldrenämnden Avveckling och omstrukturering av lokaler Förskolor med hög hyra Beställarstöd skollokaler Ökade intäkter Statsbidrag resurspersoner grundskola Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07) 22 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Järvalyftet IT i omsorgen IT i skolan Omställning 2007 Minskade kostnader/intäkter för: Miljömiljarden Av nämnden begärda budgetjusteringar ökade kostnader för: Frivilliglösningen Utveckling av FLAI, IT-system för administration av flyktingmottagande samt uppföljning av arbetsinsatser Stadsledningskontorets budgetjusteringar Ökade kostnader för bidrag till Kista online ökade kostnader för kompensation för ej fakturerade kapitakostnader ökade intäkter statsbidrag resurspersoner grundskola Ökade intäkter statsbidrag för förberedelser inför ny vårdform Avveckling och omstrukturering av lokaler Förskolor med hög hyra Beställarstöd skollokaler Grundskoleinventarier Kostnader -7,6 Intäkter CO Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar 1451,3-554,1 Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar Netto totalt 897,2 2008-02-01 10:02 kf1 KS-beslut

Period: 200701-200713 Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Förvaltning: CF Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Internränta 1 447 800 000,00 3 500 000,00 1 202 881 442,35 5 631 845,84 502 747,32 244 918 557,65-2 131 845,84-502 747,32 mm Summa drift 897 200 000,00 824 802 989,81 72 397 010,19 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Summa investering o!oo o!oo Försäljningsbeting 0,00 0,00 0,00 Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning Period: 200700-200713 IB 200700 Förändring 200701-200713 Förvaltning: CF Stadens bolag Anläggningstillgångar 12 636 369,48-5 631 845,84 7 004 523,64 7 004 523,64 12> MasWnlrocinnvetJtarler '* >/V _ ' 12 636 369,4»; " -5 631845^84 ^7o6f6W Omsättningstillgångar 14 ^FjrrtCla^roche^toteringsfasBghete^^ V,* " 15 Kundfordringar * '- "*', V 16 Piveree kortfristiga fordringar,,',?- ^«-.'«~ ~, 17 Förutbetalda kostnader och upplupna Jnökter : - ' 19" Kas^ochÉank w ' T %" v Summa Tillgångar 192 492 438,42 / - "" "H i43t»29,00 t ' < * «4 645 643,96 -.- - % 54958^43,70 ' - "" 71 S4521SJ6 100000,00 205 128 807,90-72 173 676,04 T " -, A 854439,00 ^ <«r ^-19 453 208,24-54 954124,70 *" ', _ 379217,90-77 805 521,88 31 932 549,48 *.* ^J,"$*00^360 J72: >", 41*19,00 " «-f2> 23030176 38 937 073,12 46 741 627,00-1 ^ yi"%.(vm ^ 12816 316 00 46 741 627,00 41 644 585,90 41 644 585,90 120 318 762,38 Hii 127 323 286,02 Eget kapital 275 201 240,93-118 718 315,50 157 507 925,43-1 025 000,00 156 482 925,43 20-.VEaet kapital,,,. V,,. r-^'lv^.^. -~ 275 201240,«3 ^ 418 718315,50 156482 925,43 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder -480 330 048,83 196 523 837,38-110 593 921,99-143 299 494,00-29 912 795,46 283 806 211,45 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder 25 LeverantöreskuMer 26 Moms och särskilda punktskatter- 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -167054625,85-313 272 537,98-82 205 850/44 278 818 891,82 ' -38189,00-78 582980,30-31972752,69-143 299 494,00 - -53 900,00 1. -27 378001,99-2480 893,47-92 089,00 249 260476,29-34453 646,16 Summa Skulder & Eget kapital ^5/128,807,90 77 805 521,8! 46 914 003,44-143 299 494,00-30 937 795,46 127 323 286,02 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift MfJLVYfiMJUl, uh18fa 13631 Utskrift: 2008-01-29 16:27

Period: 200701-200713 Resultaträkning Förvaltning: CF Stadens bolag Internt Verksamhetens intäkter (-) 30 Försäljning avvårorrmaterial r i ' y ^'%. r 32 / Övriga avgifter - ' \- ^\ r -14 485141,54 wmm gmmmm Verksamhetens kostnader (+) 60 Lokal- och måfkhyfof, fasfighetsservic^ - /, 61 Hyra/leasing^y anläggningstillgångar,_" 62. Bränsle, energi och vatten '**'-" - 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 65 Kontorsmateriei och trycksaker.._- -, 66 -> Reparation ö underhåll av maskiner och inventarier 67 Diverse främmande tjänster 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran" 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 653 952 749,42 1 :i2w<dhb7-131,629499,45 %JM77&^56^5 ^:^J5342^54 «" " * i222$,<io %V. 7479^, v V 14 265125,88 8 731 842,17.\ 3 921448,83, 155 689,98, 7 309 733,48 2 730137,29 651 729,96 104 310 697,09 8 111 805,57 3 248 687,09 233 830 232,69 ^-^Wi^ 39344,99 \'\^rt, ;o,oo ; -^-:^oo " : %-25^^ '" ' * " - 3J546 450,74 ~: ;-~ V, / 0,00 ~ t *'" \J^.^' o,po 238 926,88."- ' \ 625,00 10 911592,45 18 783 609,57 75 392,00 a314 998194,08 IIS mm ÄJ- ~ ;%-' /'O,00 ''/* 798 441,00 --»"'"- 59 069457,79 86160,00. J 00 42 660,00 2025,00 -" 74160,00 39 225 567,25 30 569,70 26 499,57 1202 781 176,19 ^ - 141^75^,95 ; ^218 571300,44. 'V.% 647 414,16 >< «' 92 856 329,40 " 1?: 7479,00 15088718,24 _*', - 71347750,70 1 4007 608,83 ' " 155 689,98 ' 7 591 320,36 2 732 787,29 ' 725 889,96-154 447 856,79 26 925 984,84 3 350 578,66 uh18fa 13631 5(12) Utskrift: 2008-01-29 16:27

Period: 200701-200713 nm Resultaträkning Förvaltning: CF 8^513 $65,60 3416 821,73 -XABG 066,28 ^6313 206;58 m s Stadens bolag Verksamhetens nettokostnader 535 694 652,89 219 345 091,15 63 573 485,15 818 613 229,19 Avskrivningar (+) 7K%^1qiYn*ngar- ^ %,\^ 1 f.^ Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) 5 631 845,84 mm -37 582,57 100 266,16 msm;:':- m#%3#a #%w måm 5 631 845,84 C< Z 5 631845,84-45 098,70 ;^HfO98,7D 603 013,48. %' ^-."'603013,48 Resultat före extraordinära poster 541 389 182,32 219 337 575,02 64 076 232,47 824 802 989,81 Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift Årets resultat 541 389 182,32 219 337 575,02 64 076 232,47 824 802 989,81 MKncvm* Imltouiidor ^..(2ä ^ O&O) 20 uh18fa 13631 6(12) Utskrift: 2008-01-29 16:27

Anläggningsinformation Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Förvaltning: CF Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffning) 0,00 0,00 16 895 531,00 0,00 0,00 0,00 IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) #m,:öx -4 259 161,52-5 631 845,84 Summa bokfört värde 7 004 523,64 varav Bokfört på vertyp LP, H*. U* och M1 m^mmmmmm >» «*. ««"-T- (vilket specas från anl.reskontran nedan) :13%W3S (i summan ingår ej 117x) Information från Anläqqninqsreskontran -5 631 845,84 Periodens avskrivningar (AA) Periodens aktiveringar (AB) Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anläggningsreskontran -5 631 845,84 :qiff:m#wdbidm#wämmgwnwmskontm, ^ ^w-?.** ^?u -,-.. ~ ; ' :O,00sV^ l~ : -^;. & r ^«00/>^,^WL., \:4^: A0,0C #m

Kr Period- 200701-200713 Anläggnings- och rörelsekapital Förvaltning: CF Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 275 201 240,93 Intäkter Kostnader Summa Investering Inkomster Utgifter Summa (period 200714 är exkluderad) -384 213 045,70 1 209 016 035,51 824 802 989,81 s i&l 824 802989,81 Stadskassans konto Externa inbetalningar Interna inbetalningar Externa utbetalningar Interna utbetalningar Summa 584 686 378,52-1 541 394 558,91 13186 875,08 943 521 305,31 Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings- och rörelsekapital (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) Utgående balans nämndens anläggnings-och rörelsekapital -118 718 315,50-2 936 890,21-121 655 205,71 W56>? 43ZtS25,4$

Kr, Period: 200701-200713 Konckto Kontokontroller Förvaltning: CF Belopp KWrbHkonW9xx,*)f6\t#h ~ * ^ ^ ^# / "4 4901 Preliminärt kostnadsforda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00 Investering - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 90xx-98xx -* *- ** ^% ^ 9041 Intemranta -502 747,32 9043 Överföring mot annan förvaltning an finansforv 12 129 602,81 9044 Moms 93 278 227,38 9045 Plusjobb 13 548,27 9049 Övriga överföringar till finansförvaltningen 220 651 735,85 9052 PF -93 012 568,46 9055 LISA-loner -219 713 873,27 9056 Sparande i kompetenskonto, lonedel -339 681,64 9057 Uttag kompetenskonto, lonedel 682 631,46 SUMMA Konto 904x och 905x 13186 875,08 9081 Manuella betalningsuppdrag via stadskassan 9086 Plusgiroutgifter 9087 Bankutgifter 9088 Plusgiroinkomster 9089 Bankinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalforsaknng 9133 Avräkning internränta 9136 Sparande i kompetenskonto, pf-del 9137 Uttag kompetenskonto, pf-del SUMMA Konto 91 xx 9999 Forvaltningsmterna försäljningar (PARAPLYET) Forvaltninasmterna kop (PARAPLYET) SUMMA Konto 93xx-95xx Erbjudandefakturor Genomgångskonto mkasso Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx -21 157 883,31 21 157 883,31 B 0,00 Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999 Summa koncernkonto Summa SUMMA 956 708 180,39 956 708 180,39

Kontroll mot resultatrapport < ( Summa drift Summa drift enligt resultatrapport SUMMA 824 802 989,81 824 802 989,81 ikontrollaktivermg * y\^<»*%.'\ctt «Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) SUMMA oioo Kontroll RR, BR och,anl.<- & rör.kap \ Årets resultat enligt resultaträkningen Summa drift enligt anl. & rör.kap SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) SUMMA Tillgångar Skulder & Eget kapital SUMMA 824 802 989,81 824 802 989,81-121 655 205,71-121 655 205,71 127 323 286,02-127 323 286,02 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB ## Konckto UB 200600-200614 IB Z007UU 12 Maskiner och inventarier 12 636 369,48 12 636 369,48 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1 143 029,00 1 143 029,00 15 Kundfordringar 64 645 649,96 64 645 649,96 16 Diverse kortfristiga fordringar 54 958 543,70 54 958 543,70 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 71 645 215,76 71645 215,76 19 Kassa och bank 100 000,00 100 000,00 SUMMA Tillgångar 205128 807,90 205128 807,90 201 Eget kapital, ingående värde 422 584 682,15 275 201 240,93 202 Årets resultet -147 383 441,22 SUMMA Eget kapital 275 201 240,93 275 201 240,93

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder 25 Leverantörsskulder 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 885,00-167 054 625,85-2 885,00-167 054 625,85-313 272 537,98-313 272 537,98 SUMMA Skulder 480 330 048,83-480 330 048,83

Förvaltning: (CG) KF/KS Kansli AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar Nämndens Avvikelse budget/ utfall 2007 exkl. resultatdispositioner Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+) Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-) Nämndens utfall 2007 inkl. resultatdispositioner Avvikelse budget/ Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 Tillstyrkta ombudgeteringar Driftverksamhet Kostnader Intäkter (-) Netto 10,7 10, 3 0,0 0,0 10,0 0,2 0,0 0,0 Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007). överskott (+) underskott (-) 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 7) Inkl resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade. Förvaltningschefens underskrift 2008-02-01 08:57 UB033(blank3.1)

Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Driftverksamhet Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Nämndens budget inkl. budgetjusteringar Avvikelser mot nämndens budget ökade kostnader för personal Ökade intäkter avseende Valnämndens personal Kostnader Intäkter Avskrivningar Internränta Netto Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2) Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4) Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 Överföring av överskott (+) (baskonto 8911) Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5) Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6) Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande. Minskade/ökade kostnader för... Minskade/ökade intäkter genom att... 2008-02-01 09 40 avvikelser drift(blank 3 2a)

Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007 Preciserat/konstaterat* övertaliga totalt antal personer Lönesumma inkl pf ange totalsumma Totalsumma pf Kompetensutveckling** ange totalsumma i 24tkr 101kr Kommentarer/förklaringar: Uppgiftslämnare: Katarina Rajala Telefon: 508 29 192 "Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 **Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank3.8)

Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007 Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007 3,7% 4,0% 8,3% 8,3% *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden **) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras. OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Pga förvaltningens storlek får enstaka sjukskrivningar stort genomslag. 2008-02-01 09:39 Medarbetarna(blank3.9)

Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Kostnader Intäkter Budget 2007 Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: KF/KS kansli 1-1 " 1-1 Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar I 12,4 ilz Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar I Netto totalt 10J 2008-02-01 09:39 KF2-KS-beslut

Period: 200701-200714 Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar). Förvaltning: CG Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Internränta Kostnader 12 400 000,00 12 400 000,00 12 884 820,96 12 884 820,96-484 820,96 484 820,96 Intäkter (-) -1700 000,00-1 988 682,10 288 682,10 Summa drift 10700 000,00 10 896138,86-196138,86 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) o!oo Summa investering 0,00 Försäljningsbeting 0,001 o.ool 0,001 Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan. l&

Balansrakning Period 200700-200714 Förvaltning: CG IB 200700 Förändring 200701-200714 Stadens bolag UB 200714 Internt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 965 268,00-675 233,84 51 933,16 238 101,00 290 034,16 Kundfordringar AGRESSO Kundfordringar Interna kundfordringar AGRESSO Interna kundfordringar Värdereglenng kundfordringar AGRESSO Vardereglering kundfordringar Fordran anställd SL-kort Övnga fordnngar anställda Fordringar hos anställda Ing moms skattefria verksamh (Ludvikamomsen) Ingående moms Diverse kortfristiga fordrin Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Upplupna intakter Övnga mtenmsfordnngar Övriga interimsfordringar 35 000 00 35 000,00 238 926 00 238 926,00 *fi 273! S26,*tf 691 342 00 691 342,00 51 893 16 i 234 147,00 234 147 00 234 147,00 Summa Tillgångar 965 268,00-675 233,84 51 933,16 238 101,00 290 034,16 Eget kapital -692 317,51 881 872,21 189 554,70 189 554,70 2011 Eget kapital ingående värde 201 Eget kapital, ingående värde 2021 Arets resultat 202 Arets resultat 2?? b Egetkapital 881 872 21 881 872,21 ';%#%,: -692 317 51 881 872 21 881 872,21-692 317 51 881 872 21 881 872,21 ^4^*9554,70 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder -272 950,49-206 638,37-419 897,55-479 588,86 2512 Levamtörsskulder AGRESSO 2519 Preliminär leverantörsskuld 251 Leverantörsskulder 2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO 213 893 5C 213 893,5 199 512 2-199 512,20-413 40571-413 405,7! -413 405 70-413 405,70 uh18fa 11782 Utskrift 2008 01 16 16 12

Period: 200700-200714 254 Interna leverantörsskulder, LEV 25m LewmnKräBkalder^ ~> uf - 2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25% 261 Utgående moms, 25% 2631 Utg moms inom Sverige, 6% 263 Utgående moms, 6% 26^^omsjöe^s&#lida punktskatter 2910 Upplupna löner 291 Upplupna löner 2931 Beräknade upplupna sociala avgifter 293 Upplupna sociala avgifter 2991 Upplupna kostnader 2999 Diverse övriga interimskulder 299 Övriga Interimsskulder ^ _. 29 Bpp^fo^aderöchfönittefalcralnaWer "* - T X IB 200700 * ~* i- y -256735,«ff -6 000,00-6 000,00-3 065,00 Balansräkning Förvaltning: CG Förändring 200701-200714 -14 701,01-214213,21 1 000,00-5 000,00 5 000,00 ~ 3" ^ ^4M^5 Stadens bolag UB 200714-2 148,00-57 543,31-5 000,00-5 000,00 2 148,00 * -8 639,85 Summa Skulder & Eget kapital ^~865 268,00 675 233,84-230 342,85-59 691,31-290 034,16 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift ^ Uh18fa 11782 Utskrift: 2008-01-16 16:12

Period: 200701-200714 Resultaträkning Förvaltning: CG Stadens bolag Verksamhetens intäkter (-) 3010 Försäljning, momspliktiga varor -1122 677,51-60 653,00-805 351,59-1 988 682,10 301 Försäljning, momspliktiga varor #####«##%#(# 3781 Öresutjämning 378 Öresutjämning 3990 Övriga intäkter 399 Övriga intäkter m 21 i i KS -1 122 682,08-1 122 682,08 %ä«# -60 653,00-60 653,00 - -z' " 0,00-805 352,61-805 352,61 ### -1 988 687,69-1 988 687,69-1 988 687,69 Verksamhetens kostnader (+) 4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4020 Inköp av maskiner och inventarier 402 Inköp av maskiner och inventarier 050 390,88 2 834 430,08 12 884 820,96 4790 Övriga konsulttjänster 479 Övriga konsulttjänster m^mmmmmmms 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor 490 Kostnadsfördelningar 5021 Anställda med PFA 5022 Timanställda med PFA 5023 Bruttolöneavdrag, hemdator 5024 Timanställda utan PFA 5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 5027 Ersättning övertid med PFA 5028 Ersättning för obekväm arbetstid (OB) # 168 900,00 168 900,00 6 264 232,60 85 776,63-7 786,00-4 200,00 61 904,90 ^ g ^ m 168 900,00 168 900,00 6 264 232,60 85 776,63-7 786,00-4 200,00 61 904,90 uh18fa 11781 1(5) Utskrift: 2008-01-16 14:28

Period: 200701-200714 029 Övriga tillägg 02 Löner till anställda io41 Uppdragstagare 504 Ersättning till uppdragstagare 061 Pensionärer, året efter 65 06 Lön, pensionärer @T:>^ Löner och arvoden 482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5489 Förmånsvärde övrigt 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5499 Korrektiwärde för förmånsvärde 549 Korrektiwärde för förmånsvärde 54^C( t Kostnader för^aturaförfnånerjålxansfållda %) 5511 Traktamenten, skattefria 551 Traktamenten 5521 Bilersättningar, skattefria 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 552 Bilersättningar 5542 Taxiresor, skattepliktiga 554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats 5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 5750 Pensionskostnad inividuell del 575 Pensionskostnad individuell del 5810 Avgifter för kurser m.m. 581 Avgifter för kurser m.m. 5820 Sjuk- och hälsovård Resultaträkning Förvaltning: CG Externt Stadens bolag Internt 54 420,88 6 469 916,90 2 649,60 2 649,60 29 680,00 29 680,00 *"<- 6 502^46^50 4 200,00 4 520,00 v. - {3093,00 25 733,59 25 733,59 88 916,1 F^'fi^ mm 2 796 210,16 2 795 790,16 54 420,88 6 469 916,90 2 649,60 29 680,00 m i 4 200,00 29 680,00 4 520,00 25 733,59 25 733,59 ;" : 29J26,84 2 796 210,16 2 795 790,16 2795790% uh18fa 11781 2(5) Utskrift: 2008-01-16 14:28

Resultaträkning Förvaltning: CG 82 Sjuk- och hälsovård 830 Friskvård och fritidsverksamhet 83 Friskvård och fritidsverksamhet 870 Personalrepresentation 87 Personalrepresentation 881 Kostnader för hemdator 88 Hemdatorer i890 övriga personalkostnader 89 Övriga personalkostnader 58 ^ Personalsociala kostnaderm.m.' -."":>!: "., 010 Lokalhyror 601 Lokalhyror 60 L / Lokal^gchjAarkhyror, fasgghétssewice ^ _:v?";' 6120 Hyra inventarier 612 Hyra inventarier 61, T Hyra^:%^^W*ln9smi8W& " ",? 6410 Förbrukningsinventarier 8 620,00 3 500,00 3 500,00 15 592,18 15 592,18 10 569,42 10 569,42 35 284,36 35 284,36 ^62^8223 ill Stadens bolag m Internt 1 750,00 Sä 28 420,00 28 420,00 o l 8 620,00 5 250,00 5 250,00 15 592,18 15 592,18 10 569,42 10 569,42 34 607,92 34 607,92 :_\. ' 167 985,72 28 420,00 28 420,00 28420,00 641 Förbrukningsinventarier 6430 Böcker, tidningar, facklitteratur 643 Böcker, tidningar, facklitteratur 6460 Förbrukningsmaterial 646 Förbrukningsmaterial 6490 övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel 649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel 77 610,93 36 000,00 36 000,00 m Ji 36 000,00 36 000,00 10 657,62 10 657,62 127 495,50! 6510 Kontorsmateriel 651 Kontorsmateriel 6550 Trycksaker 14 845.4I 655 Trycksaker 6590 övrigt 659 Övrigt mm 18 552,8 uh18fa 11781 3(5) Utskrift: 2008-01-16 14:28

, Kontorerhatérfel och trycksaker^ 7 - T 741 AGRESSO (tidigare EDIT) i746 övriga verksamhetssystem, kommuncentrala 1749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.) 74 IT-system 1750 Tolkar 75 Tolkar 790 övriga främmande tjänster i79 Övriga främmande tjänster if^fdiwoiä flammande tjänster"^" t ~ \Z - ~ 1811 Månadsavgift eller växel»812 Samtalskostnader 6813 Mobiltelefon! 681 Telekommunikation 6830 Datakommunikation 683 Datakommunikation 6850 Porto, postbefordran Porto, postbefordran 7010 Transporter/Frakt/Logistik 701 Transporter/Frakt/Logistik 7050 Resekostnader 705 Resekostnader 7100 Representation 710 Representation 7220 Annonsering 722 Annonsering 7230 Reklam och information 723 Reklam och information Resultaträkning Förvaltning: CG Externt Stadens bolag Internt r 60f 57,90 20 902,46 35 847,66 4 848,00 4 848,00 75 885,60 75 885,60 gam 10 745,57 14 004,31 45 621,60 45 621,60 m M ill 3 000,00 3 000,00 mm wå Så ; 60 967,10 20 902,46 12 770,80 38 847,66 4 848,00 4 848,00 75 885,60 75 885,60 mm 10 745,57 4 900,74 14 004,31 45 621,60 45 621,60 / 39 080,46 22 158,09 22 158,09 mm» 10 240,3 %W"24O,3 1 412 992,8i 1 412 992,8 1 305 719,2 1 305 719,2 uh18fa 11781 4(5) Utskrift: 2008-01-16 14:28

Period: 200701-200714 Resultaträkning Förvaltning: CG 72 ~ Annonser,i«kiamocftinfonnåtion < "»*>"-» -- i 352 Befarade kundförluster 35 Kundförluster 3_: J=örs#krl 7610 Avgifter 761 Avgifter 7690 Övrigt 769 Övrigt 76" ^ Diverse Kostnader.^t&TS;*. - 2718712,06 1 540,00 1 540,00 Stadens bolag m Internt -^v^^. ^ i«.~ Verksamhetens nettokostnader 8 927 713,37-60 653,00 2 029 078,49 10 896138,86 Avskrivningar (+) Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) Resultat före extraordinära poster 8 927 713,37-60 653,00 2 029 078,49 10 896 138,86 Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) m»si 1 540,00 1 540,00 Årets resultat 8 927 713,37-60 653,00 2 029 078,49 10 896 138,86 1660,00 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift ^ / ^ ^ A tvul^? uh18fa 11781 5(5) Utskrift: 2008-01-16 14:28

Anläggningsinformation Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Förvaltning: CG Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffning) IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) UB^vskrivnlngar" -, wm #5^1^5 Summa bokfört värde varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1 Summi förändring r Huvudbok,(«fr13>; H% s A (vilket specas från anl.reskontran nedan) (i summan ingår ej 117x) Information från Anläqqninqsreskontran Periodens avskrivningar (AA) Periodens aktiveringar (AB) Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anläggningsreskontran Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra ^ # &m

Kr, Period: 200701-200714 Anläggnings- och rörelsekapital Förvaltning: CG Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 692 317,51 Intäkter Kostnader Summa Investering Inkomster Utgifter Summa Totalt-n-,, (period 200714 ar exkluderad) -1988 682,10 12 884 820,96 10 896 138,86 z Stadskassans konto Externa inbetalningar Interna inbetalningar Externa utbetalningar Interna utbetalningar 2 724 205,38-4 285 631,60-8 452 840,43 10 014 266,65 Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings- och rörelsekapital (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) 881 872,21 881 872,21 'Utgående balans'nämndens anläggnings, octr rörelsekapital - -U'Cv;yl89 554,70- / twtp

Kr, Period: 200701-200714 Konckto Kontokontroller Förvaltning: CG Belopp Kontrollkonto 49xx s\ - V»v.- 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00 Investering - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 9Qxx-98xxi v 1 i «, v 9044 Moms 9052 PF 9055 LISA-löner SUMMA Konto 904x och 905x 9088 Plusgiroinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring SUMMA Konto 91 xx SUMMA Konto 93xx-95xx 9810 Erbjudandefakturor 9899 Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx 9999 Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx 834 226,94-2 784 384,34-6 502 683,03-8 452 840,43 0,00 0,00 SS 0,00 Kontroll konto kontra koncemkonto 3-9999 Summa koncernkonto Summa konto SUMMA ^ ', 'l ^ \» "^ %,' ',»" ^-4 '. 1 561 426,22 1 561 426,22.Kontroll mot resultatrappört, : * Summa drift Summa drift enligt resultatrapport SUMMA 10 896 138,86 10 896 138,86 Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) SUMMA z C/? *T"

Kontroll RR, BR ock Anl,- tjtirjrnp. Årets resultat enligt resultaträkningen Summa drift enligt anl & ror kap SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) SUMMA Tillgångar Skulder & Eget kapital SUMMA 10 896138,86 10 896 138,86 881 872,21 881 872,21 290 034,16-290 034,16 KonWLWankaÄpddglar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB ^t- iwr w-f j Konckto UB 200600-200614 IB 200700 15 Kundfordringar 273 926,00 273 926,00 16 Diverse kortfristiga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intakter 691 342,00 691 342,00 SUMMA Tillgångar 965 268,00 965 268,00 201 Eget kapital, ingående varde -692 317,51 202 Årets resultet -689 958,04 SUMMA Eget kapital -692 317,51-692 317,51 25 Leverantorsskulder -256 735,80-256 735,80 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter -16 214,69-16 214,69 SUMMA Skulder -272 950,49-272 950,49 L

Bilaga 2 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte är aktuella för nämnden kan tas bort ur listan.) /Nej/Delvis/Vet ej/berör ej nämnden Kommentar om ej uppfyllt Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Bostadsbyggnadsfrågor Planera för 15 000 bostäder under mandatperioden, varav 1 000 nya bostäder i city. Reglerna för miljö och byggande (miljöbalk och PBL, regler kring oäkta bostadsrättsföreningar, strandskydd) måste storstadsanpassas. Staden ska agera gentemot staten för att reglerna ändras. Förenkla stadens egen process. Målet är att halvera tiden från start till färdig detaljplan. Framkomlighetsfrågor Bromma flygplats ska bevaras så länge alternativ citynära flygplats inte finns. Nytt avtal med Luftfartsverket ska tecknas under mandatperioden. Förbifart Stockholm ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast Delvis Nej Arbetet påbörjat Beslut är inte fattat under 2007 En östlig förbindelse ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast Staden ska fatta erforderliga beslut och driva på för en ny dragning av El8 mellan Hjulsta och Kymlingelänken. Arbetsmarknadsfrågor Öka förvärvsfrekvensen. Minska arbetslösheten bland ungdomar. Öka andelen som arbetar i privat sektor. Nej Beslut är inte fattat under 2007 Ekonomiskt bistånd Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom Plan garanterad inom fem dagar

Bilaga 2 fem dagar. "Integrationsfrågor" (Bostadsbyggnadsfrågor) Järva ska förnyas Kultur och föreningsverksamhet Stärk Stockholm som evenemangsstad. Byggnadsfrågor? Initiera en permanent lösning för "Showroom Stockholm". Valfriheten ska öka Valfrihetsfrågor, generella Förskoleverksamhet Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen. Aldreomsorg Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år. Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Valfriheten för personer med funktionsnedsättning ska öka jämfört med föregående år. Högre kvalitet i omsorgen Aldreomsorg Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre. En trygg och snygg stad Minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Miljöfrågor Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att nå målet om en bättre miljö. En tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet ska ske. Delvis Delvis Delvis De.vis Blir klart kvartal 2008 Beslut fattat Beslut fattat Pågår kontinuerligt

Bilaga 2 Ekonomisk hushållning och sänkt skatt Ekonomi- och styrningsfrågor Planerad verksamhet ska rymmas inom given ram och prioritering. Nämnderna ska genom effektiviseringar frigöra resurser för kärnverksamheten. Nämnderna ska fokusera på sina kärnuppgifter, nämnder som är föremål för omorganisation ska redovisa genomförda förändringar. Nämnderna ska tillämpa ILS, den interna verksamhetskontrollen ska förstärkas. Personalfrågor Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare Kommunikation och IT Nämnderna använder IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice. Delvis Arbetet påbörjat Riskhantering Nämndernas arbete med risk- och krishantering inom ramen för ordinarie planering och uppföljning, en särskild prioritering är att följa upp målen för informationssäkerhetsarbetet.

Bilaga 3 Bilaga 3 SKA-krav i budget 2007 Kommunstyrelsen /nej/delvis Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter, bl.a. genom att ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioritering- Kommentar Med utbildning och information öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning bland stadens förtroendevalda och anställda Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter I större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner Arbeta för att staden får en modern och effektiv säkerhetsorganisation Införa den av fullmäktige beslutade informationstekniska plattformen som ligger till grund för ett effektivt införande av e-tjänster i staden Säkerställa en fortsatt god försörjning på förvaltnings- och bolagschefsnivån Utveckla en gemensam IT-strategi för staden och Stockholm Stadshus AB inklusive dotterbolagen Fortsätta utveckling av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna genom bl.a. nytt verktyg för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare inom för- och grundskola. Delvis Beslut i KF, Styrgrupp tillsatt. Hälften av alla grundskolor är inne i systemet. Funktionen för redovisning av frånvaro på betygen, skriftlig information och registrering av läsutveckling är införd. Projektet överförs till utbildningsförvaltningen 2008.

Bilaga 3 Fortsätta utveckling av IT-stöd inom vård- och omsorgsverksamheterna Genomföra en översyn av resursfördelningssystemet för stadsmiljö till följd av ändrat ansvarsförhållande för gator, städning och vinterväghållning Utveckla de finansiella målen Genomföra ett särskilt projekt avseende Järvafältet Genomföra ett särskilt projekt avseende arbetet med att hjälpa stockholmare från bidrag till arbete Tillsätta en styrgrupp för arbetet med att ta fram två fotbollsarenor Utreda formerna för vårdnadsbidrag Utreda möjligheterna att införa en värdighetsgaranti för personer med funktionsnedsättning Revidera stadens brottsförebyggande program Samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden Inventera stadens lokaler och utarbeta en gemensam lokalpolicy Delvis Nej Delvis Delvis Delvis SeVB SeVB SeVB SeVB En ny ordning har utarbetats gällande inventering och planering av stadens lokaler. Fr.o.m. 2008 är inriktningen att nämnderna ska redovisa sina årliga Lokalförsörjningsplaner i ärendet underlag till planering för år 2009 och inriktning för 2010 och 2011. I samband med avknoppning, bostadsrättsomvandlingar, mm har enhetliga riktlinjer tagits fram för att underlätta och säkra att lokalfrågorna hanteras likvärdigt och ra-

Bilaga 3 tionellt inom staden. Då förutsättningarna varierar inom olika verksamhetsområden fordras ett flexibelt förhållningssätt varför ingen generell lokalpolicy utarbetats Agera gentemot staten för att få en ökad polisnärvaro och fler poliser till Stockholm samt för att permanenta de mobila polisstationerna på Medborgarplatsen och Stureplan, få till stånd ambulerande mobila polisstationer i ytterstaden för att öka den polisiära närvaron under kvällar och helger Utreda möjligheten att inrätta stadsvakter Agera för att påverka de statliga byggreglerna för nya förskolor som underlättar flexibel byggnation Agera för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Utreda formerna för valfrihetssystemen. Ansöka hos regeringen om att Stockholm blir försökskommun för en ny lärlingsutbildning Möjliggöra avknoppning av kommunala verksamheter Möjliggöra och uppmuntra fortsatt kompetensutveckling av förskolans personal Följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln avseende inkomstklasser i resursfördelningssystemet för äldreomsorgen Nej Nej Utbildningsnämden redovisar Utbildningsnämnden redovisar S,VB

B/^4 STADSLEDNINGSKONTORET ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN BILAGA 4 2008-02-01 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2007 Område/ rutin Efterlevnad av finanspolicyn Risk- och sårbarhetsanalyser Systematiskt brandskyddsarbete Anställningsavtal Personallönelista Månadsvis kontroll av lönerapportering IT-säkerhet Behörighetsadministration Inköpsrutiner Anskaffningskontroll Inventarier Uppföljning Ny Finanspolicy beslutad i samband med tertialrapport 2. Nya rutiner har tagits fram. Ny stadsövergripande säkerhetspolicy har tagits fram. Rapport från Bevakningstjänst 1 gång per månad Samtliga anställningsavtal granskas. Stickprovskontroll utförd utan anmärkningar P A-konsult utbildad i LIS A-självservice "revisorsroll". Vid granskning framkom brister i avslut av behörigheter. Ny rutin tas fram 2008. Ny rutin framtagen för anskaffning av varor och tjänster Kontroll av samtliga skrivare genomförd Hantering av representation, personalförmåner, gåvor m.m. Stickprovskontroll genomförd. Inga väsentliga fel framkom.

c* H o *f*v Anmälan av delegationsbeslut Ny modell för anmälan av delegationsbeslut har tagits Systematiskt arbetsmiljöarbete Brandutbildning och "Förstahjälpen-utbildning" har genomförts. Uppföljning av åtaganden i jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplanen reviderades hösten 2007. En lönekartlägging har genomförts.