1(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering Handläggare Sonja Martin-Löf 7-786 1924 sonja.martin-lof@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 213-11-27 Trafiknämnden 213-12-1, punkt 7 Diarienummer TN 213-694 Infosäk. klass K1 (Öppen) Omfördelning av budget Röda linjens uppgradering Ärendebeskrivning Förslag till beslut om omfördelning av medel inom Program Röda linjens uppgradering inklusive fastställande av budget för projekt C3. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 27 november 213. Landstingsfullmäktiges beslut avseende investeringsbudget för 213 med inriktning på planåren 214-217 (LS 121-191, att-sats 69). Trafiknämndens genomförande- och anskaffningsbeslut den 24 januari 212 avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanevagnar (TN 111-211), samt trafiknämndens beslut den 21 maj 213 avseende tilldelning av leveranskontrakt för nya tunnelbenefordon m.m. (TN 111-211). Trafiknämndens beslut den 18 juni 213 avseende fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen (SL-212-264-4). Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholm Lokaltrafik besluta att att att inom ramen för beslutad total budget om 12 6 mnkr för Program Röda linjens uppgradering (LS 121-191, att-sats 69, datum 212-6- 13) godkänna omfördelning enligt i ärendet redovisat förslag, samt fastställa budget för C3-projektet enligt i ärendet redovisat förslag. vid prognosavvikelse större än 25 mnkr i respektive redovisat delprojekt återkomma till trafiknämnden för nytt ställningstagande
2(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering TJÄNSTEUTLÅTANDE 213-11-27 Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Inom programmet har, bland annat med anledning av tidigare beslut om att driften av Röda linjen ska inriktas mot helautomatisk drift, behovet av samordning och systemintegration ökat. En del av de ställningstaganden som kommer att göras inom programmet kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av tunnelbanesystemet. Programmet hanterar integrationen av mycket kvalificerade system och behöver därför en noggrann ledning, styrning och kostnadskontroll. För att säkerställa programmets totala leverans behövs därför ytterligare insatser. Dessa insatser är beräknade att kosta 1 5 mnkr, exklusive index, under en tid av 1 år och kan finansieras genom omfördelning inom programmet. Bakgrund Vid sammanträde den 12 och 13 juni 212 beslutade landstingsfullmäktige om genomförandet av investeringen Program Röda Linjens uppgradering till ett belopp om totalt 12 6 mnkr, inklusive index (LS 121-191, att-sats 69). I genomförande- och anskaffningsbeslutet avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanevagnar (TN 111-211) beviljades en budget om 7 25 mnkr, exklusive index. Projektet ingår i programmet. Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 21 maj 213 om tilldelning av leveranskontrakt avseende nya tunnelbanefordon (TN 111-211). Av beslutet framgår att investeringskostnaden för anskaffningen är ca 5 16 mnkr, exklusive index, dvs. lägre än beviljad budget. Det investeringsutrymme som frigjorts krävs och föreslås tas i anspråk för nödvändiga omdisponeringar inom Program Röda linjens uppgradering. Förvaltningschefen gavs därför i uppdrag att återkomma till trafiknämnden i ett särskilt ärende med förslag på erforderliga omdisponeringar i gällande budget för program Röda linjens uppgradering. Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 213 om fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen. Enligt ärendet ingår förslag på omfördelning av medel inom programmet som delfinansiering av kommande åtgärder vid helautomatisering. Förslag på omdisponeringar inom programmet Integrationen av de i programmet ingående projekten samt integrationen med alla befintliga system i tunnelbanan är vital för att uppnå önskad effekt för hela programmet. Programledningens uppgift är att införa alla nya system och komponenter i det redan befintliga systemet Röda linjen under en period om 1 år.
3(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering TJÄNSTEUTLÅTANDE 213-11-27 Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Att gå från manuell drift till olika nivåer av automatisk drift kräver en total översyn av hur Röda linjen ska fungera i framtiden. Under den kommande tioårsperioden kommer därför många migrationssteg behöva tas. Programmet hanterar integrationen av mycket kvalificerade system och behöver nu, jämfört med ursprunglig plan, förstärkas avseende programmets ledning, styrning och kontroll. Åtgärden syftar till att säkerställa programmets kvalitets- och kostnadsramar. En del av de ställningstaganden som kommer att göras inom programmet kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av tunnelbanesystemet. Ett omfattande arbete behöver genomföras med att förbereda för och överlämna till förvaltningsorganisationen. Alla befintliga kommunikations- och IT-system behöver samordnas och i vissa fall modifieras för att möta kravnivån på de nya fordonen och systemen. För att säkerställa leveransen och minimera riskerna föreslås nu en omfördelning av medel inom programmet för att stärka upp främst programledningen, systemintegrationen och IT-samordningen. Beslutad budget för C3 uppgår till 7 25 mnkr, exklusive index. Med anledning av det positiva utfallet i upphandlingen av fordonen erfordras endast 6 2 mnkr, exklusive index, för c3-projektets genomförande. Den kalkylerade kostnaden exklusive index för C3-projektet uppgår till 6 2 mnkr och den totala investeringsutgiften för C3, inklusive index, bedöms till 6 719 mnkr, se bilaga 1, vilket ryms inom programmets totala budget på 12 6 mnkr. Budgeten för C3 innefattar investeringskostnad för fordon, reservdelar, specialverktyg, dokumentation och utbildning, samt driften av projektet tom år 223. Det frigjorda investeringsutrymmet om 1 5 mnkr, exklusive index, föreslås disponeras enligt följande: Programledning och systemintegration IT-samordning och uppgradering av befintliga system Delfinansiering av helautomatisk drift, UTO Summa exkl. index: 5 mnkr 35 mnkr 2 mnkr 1 5mnkr Fördelning över år 214-223 för omfördelade medel: År 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 Summa Mnkr 12 11 29 2 97 1 11 77 23 13 1 5 För detaljerad redovisning se bilaga 2.
4(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering TJÄNSTEUTLÅTANDE 213-11-27 Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Den kalkylerade kostnaden exklusive index för programledning, systemintegration, IT-samordning, uppgradering av befintliga system samt delfinansiering av helautomatisk drift uppgår till 1 5 mnkr och den totala investeringsutgiften, inklusive index, bedöms till 1 16 mnkr, se bilaga 2, vilket ryms inom programmets totala budget på 12 6 mnkr. Med omfördelningen möter programmet de leveransplaner som föreligger. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga konsekvenser på programnivå. Beslutet medför inte något behov av medeltillskott, utan innebär endast att av landstingsfullmäktige beviljade medel för Program Röda linjens uppgradering omdisponeras inom programmet. Som framgår av fördelningen ovan, föreslås 2 mnkr tas i anspråk såsom delfinansiering av kommande införande av helautomatisk drift. I enlighet med trafiknämndens tidigare beslut avseende fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen (SL-212-264-4) kommer dock ett komplett införande av helautomatisk drift (UTO) att kräva ytterligare beslut om finansiering. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 212-216 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Miljökonsekvensbedömningar har gjorts i tidigare ärenden gällande de i programmet ingående projekten. Detta ärende ger inga ytterligare miljökonsekvenser. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz Teknisk direktör Bilagor Bilaga 1, Investeringskalkyl C3 Bilaga 2, Investeringskalkyl Programnivå
Kalkyl C3 Grundbeställning Förstudie C3 Episode IV 36, 1,7 - - - - - - - - - - - - 46,7 Förstudie C3 Episode V - 6,1 22,9 29,3 - - - - - - - - - - 58,3 Resurser 17,1 47,8 5, 53, 49,3 42,7 33,6 3,4 27,8 21,9 12, 385,6 Övriga kostnader,1 14,6 49,6 87,5 16,8 76,4 113,9 43,4 43,4 42,7 53,5 632,1 Project Time Plan - - - 61,4 - - - - - - - - - - 61,4 CDR - - - - 152,6 - - - - - - - - - 152,6 PDR - - - - 152,6 - - - - - - - - - 152,6 FDR - - - - - 152,6 - - - - - - - - 152,6 Mock-up - - - - - 58,6 - - - - - - - - 58,6 Preliminnary Takeover - - - - - - - 36,2 396,3 396,3 396,3 234,2 - - 1 729,3 Final Takeover - - - - - - - 137,8 243,7 233,1 243,7 158,9 - - 1 17,3 Reliability Requirements verified 1 - - - - - - - - - 54, 69,9 69,9 69,9 41,3 35,2 Reliability Requirements verified 2 - - - - - - - - 152,6 - - - - - 152,6 Expiry of General Warranty - - - - - - - - - - - - - 35,2 35,2 Justering - - - - - - - - - - - - - -, Totalt exkl index 36, 16,8 22,9 656,9 367,6 76,8 14,5 6,1 911,7 831, 783,7 534,3 134,6 412, 6 29, Indexeffekt,,,,4 5, 23,3 7,4 41,6 78,3 86,5 96,6 74,8 22, 74,1 51,1 Totalt inkl index 36, 16,8 22,9 657,3 372,7 784,1 147,9 641,7 99, 917,5 88,3 69,1 156,6 486,1 6 719,1 Ack exkl index 36, 52,8 75,7 732,6 1 1,2 1 861, 2 1,6 2 61,7 3 513,4 4 344,4 5 128,1 5 662,4 5 797, 6 29, Ack index effekt, - -,4 5,4 28,7 36,1 77,7 156, 242,5 339,1 413,9 436, 51,1 Ackumulerad investeringsutgift C3 Grundbeställning 8 7 6 5 MSEK 4 3 2 1 Årlig uppräkning 2,% Kostnadsprognos C3 29-211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 TOTALT (MSEK) 21 29-21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 Ack exkl index Ack index effekt
Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 15 Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Registrering i Copernicus Objekt Projektstart - slut 25 PU Strategiska projektprogram 1 AB SL Strategiska investeringar Tunnelbana Sonja Martin-Löf Philip Hua Johan von Schantz JA 214-223 Röda linjens uppgradering Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Förstudie tidiga skeden (analys) 2 Program (Projektering/planering) 32 865 214 3 Genomförande 1 127 191 214 Investeringsutgifter totalt 1 16 56 ID
2) Kalkyl (tkr) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Fas 1 - Förstudie tidiga skeden Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 32 Förstudie 99 Intern tid Totalt Fas 2 - Projektering/Planering 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 Uppskattat årsindex 144 293 352 452 527 529 568 2 865 Prognos exkl. index 4 487 4 86 4 86 3 795 3 6 3 39 2 725 2 472 3 Prognos inkl index 4 487 4 95 5 99 4 147 4 52 3 836 3 254 3 4 32 865 Ledning & samordning 3 279 3 598 3 598 2 587 2 392 2 11 1 517 1 264 2 336 11 Ledning & styrning 12 Administration 3 279 3 598 3 598 2 587 2 392 2 11 1 517 1 264 2 336 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 9 664 3 Kravspecifiering 31 Utredningar 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 9 664 32 Förstudie 33 Förstudieprojektering 34 Programhandlingsprojektering 35 Systemhandlingsprojektering 36 Järnvägspalneprojektering 37 Bygghandlingsprojektering 38 Förfrågningsunderla Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling Övrigt 99 Intern tid
2) Kalkyl (tkr) 1,34391638 1,34391638 Totalt Fas 3 - Genomförande 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 Uppskattat årsindex 3 148 12 458 18 219 11 761 15 376 19 57 17 14 6 4 4 29 17 191 Prognos exkl. index 115 313 14 927 24 567 196 481 93 73 96 537 98 26 74 46 22 64 13 22 1 2 Prognos inkl index 115 313 18 75 217 25 214 7 15 464 111 913 117 263 91 51 28 68 17 249 1 127 191 Ledning & samordning 75 98 65 593 65 193 57 148 54 369 57 22 58 869 44 567 22 64 13 22 514 781 11 Ledning & styrning 1 9 7 55 7 55 7 55 7 55 7 55 7 55 5 55 2 95 2 95 67 65 12 Administration 65 8 58 43 57 643 49 598 46 819 49 652 51 319 39 17 19 69 1 27 447 131 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling genomförande/realisering 39 333 39 334 139 374 139 333 39 334 39 335 39 337 29 839 55 219 5 Realisering 39 333 39 334 39 374 39 333 39 334 39 335 39 337 29 839 35 219 51 Mark Och anläggning 52 Husbyggnad 53 BEST 54 Konstruktion 55 Produktion 1 1 2 56 Komponenttest 57 Tilldelningsbeslut 58 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering 6 Verifiering 61 Provdrift 62 Ibruktagandebesiktning 63 Entreprenadbesiktning 64 Verifiering prestanda Införande 7 Införande 71 Garantiuppföljning 72 utbildning Överlämnande 8 Överlämnande 81 Förvaltningshandlingar Övrigt 91 Mark och fastighetsärenden 92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi 94 Ersättningstrafik 95 Intäkter 96 Drift 99 Intern tid 991 Externt arbete
Investeringsbidrag
3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 5 år Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 5 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark år Markanläggningar 2 år Underbyggnad 5 år Banöverbyggnad 2 år El- och signalsystem 2 år Maskiner och inventarier 1 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 3 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst år Andel i procent (totalt 1 %),%
Driftskonsekvenser (tkr) 1) Kalkyl 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 Totalt Uppskattat årsindex -3 783-4 227-4 683-5 154-5 126-3 627-26 6 Prognos exkl. index -11-11 -11-11 -1-6 5-6 5 Prognos inkl index -14 783-15 227-15 683-16 154-15 126-1 127-87 1 INTÄKTER (inkl index) Intäkter #
KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) 14 783 15 227 15 683 16 154 15 126 1 127 87 1 Köpt trafik Drift 7 7 7 7 6 4 5 38 5 CCTV 2 2 2 2 2 1 11 NSSS/C3/Pubtrans/IDTS/DPS 2 2 2 2 2 1 11 Drift av testmiljöer 3 3 3 3 2 2 5 16 5 Underhåll 4 4 4 4 4 2 22 Fel och händelsehantering Maximo FUS/BE 4 4 4 4 4 2 22 Övriga kostnader
KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg. 46 42 46 42 46 42 46 42 46 42 46 42 46 42 46 42 46 42 46 42 464 22 Driftskonsekvenser totalt 31 619 31 176 3 719 3 248 31 276 36 275 46 42 46 42 46 42 46 42 376 923
2) Kommentarer år 234 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)
Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 15 Röda linjens uppgradering Projektstart - slut 214-223 Kalkylår 214 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Förstudie Projektering/planering 32 865 Genomförande 1 127 191 Investeringsutgift 1 16 56 Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner 87 1 Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar 464 22 Driftskonsekvenser 1 år -376 923 Investeringsbidrag totalt Nuvärde -323 169 Nuvärde inkl. Investeringsbidrag -323 169 Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn: