214-2-4 Fondsparandets fördelning 213 Utmärkande för 213 var att hushållen främst nettosparade direkt i fonder (och via investeringssparkonto), 31 miljarder, medan man nettosparade 15 miljarder via fondförsäkring. Störst var inflödet till premiepensionen, 33,5 miljarder kronor. Totalt nettosparades 9 miljarder i fonder under 213. Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under 213 1. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagens fondsparande. Nettosparande i fonder 213, miljoner kronor Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Hedgefonder Övriga fonder Summa Hushållens direktsparande/isk 2 33 27 921-6 55 7 437-675 -82 3 577 IPS 241 3 284-767 246-63 2 941 Fondförsäkring 13 77 8 431-4 271-575 -1 561-1 15 1 Premiepensionen 19 11 938 2 794-19 -4 3 33 541 Hushållens ideella org. 168 494-1 63 634-136 -28-472 Svenska företag 623 6 65 484-33 183-263 7 347 Övriga 1 623-113 859-1 211 28 56 1 242 Summa 36 764 58 65-8 559 6 11-2 228-316 9 277 Hela 31 miljarder nettosparades genom hushållens direktsparande i fonder, vilket är det högsta inflödet sedan statistiken startade. En förklaring är 1) Avvikelsen jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 ()8 56 988, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE
förmodligen att investeringssparkontot (ISK) infördes under 212 och det ingår, åtminstone delvis 2, under hushållens direktsparande. Nettosparandet i fondförsäkring/ips uppgick till 18 miljarder vilket kan jämföras med uttag på 4 miljarder under 212. Nettosparande i fonder 213, miljarder kronor kv.1 kv.2 kv.3 kv.4 213 Hushållens direktsparande/isk 15,8 4,9 2,4 7,5 3,6 Fondförsäkring & IPS 1,5 8,7 6, 1,9 18, Premiepensionen -1, 2, -,4 32,9 33,5 Företag m.m. 4,8 3,3,1, 8,1 Summa 21,1 18,8 8, 42,3 9,3 Största delen av sparandet (exkl. ppm) gjorde under första halvåret. Nettosparandet 2-213 Det totala nettosparandet uppgick till 9 miljarder vilket är ett relativt högt sparande historiskt sätt. Det genomsnittliga årsinsättningarna har sedan år 2 legat på ca 7 mdkr. Nettosparandet i fonder 2-213, mdkr 14 12 1 8 6 4 2. 118 124 99 85 85 9 72 71 74 76 66 28 22 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 2 Observera att detta enbart gäller i de fall fondbolag och ISK-institut ingår i samma koncern. Övriga fondbolag har det finansiella företaget som erbjuder ISK som motpart och vet därmed inte vilken typ av sparande det gäller. Detta sparande hamnar därmed under kategorin företag liksom annat förvaltarregistrerat fondsparande. 2(5)
Sedan statistiken startade år 2 har nettosparandet dominerats av inflöden i fondförsäkring (där tjänste- och privat pensionssparande samt kapitalförsäkring ingår) medan hushållen, åtminstone sedan år 26, främst tagit ut från sitt direktsparande i fonder. Under 212 och 213 förändrades detta och hushållen valde att spara större delen direkt/via ISK medan nettosparandet via fondförsäkring minskade. Nettosparandet i fonder 2-213 fördelat på sparkategorier, mdkr 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Företag m.m. Premiepension Fondförsäkring & IPS Hushållens direktsparande Den totala fondförmögenheten uppgick den till 2 41 miljarder kronor vid slutet av 213, vilket innebär en ökning med 41 miljarder under året. Det positiva nettosparandet bidrog med 9 miljarder och värdeökningen med 32 miljarder kronor. Fondförmögenhet 2-213, miljarder kronor 25 2 41 2 1 659 1 928 1 776 1 996 15 1319 162 1654 1 235 1 888 867 691 866 995 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 3(5)
mar- jun- sep- dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-2 jun-2 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 Vid utgången av 213 ägdes den största delen av fondförmögenheten, 29 procent, av hushållens sparande via fondförsäkring & IPS. Fondförmögenhet 213-12-31 mdkr % Hushållens direktsparande/isk 586 24 Fondförsäkring & IPS 79 29 Premiepensionen 67 25 Företag m.m. 59 21 Summa 2 41 1 Fondförmögenhets utveckling 2-213, mdkr 25 241 2 15 1 5 Vid frågor kontakta: Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening 8-56 988 3 / 733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se Fredrik Hård af Segerstad, ekonom Fondbolagens förening 8-56 988 8 / fredrik.hard@fondbolagen.se 4(5)
Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder. Associerade medlemmar Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services. Undersökningens omfattning Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar investeringsfonder som marknadsförs och säljs i Sverige av medlemmar i Fondbolagens Förening oavsett var fonderna är registrerade. För premiepensionen ingår även fonder från fondbolag som inte är medlemmar. Uppgifterna redovisar utvecklingen per kvartal, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori. För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se 5(5)