Stockholms läns landsting 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-05 LS -0165 LS -0093 FUT -0006 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapporter per mars för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapporter för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana per mars. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 maj Månadsrapport per mars för landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagan "Strategiska utrustningsinvesteringar LSF mars " Månadsrapport per mars för förvaltning för utbyggd tunnelbana Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per mars att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per mars. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per mars uppgår till 44,6 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för i linje med årets budget. Förvaltning för utbyggd tunnelbanas samlade utfall för totala investeringar och kostnader för perioden januari-mars uppgår till 165 miljoner kronor (varav 22 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 354 miljoner kronor (varav 31 miljoner i kostnader).
Stockholms läns landsting TJÄNSTE UTLÅTANDE -05-05 Arbetsutskottet föreslås godkänna månadsrapporter för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana per mars. Bakgrund Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter. Förvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för landstingets styrning, inldusive ägarstyrning. Styrningen utgår från landstingsstyrelsens förvaltning genom landstingsdirektören. Förvaltningen ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta. Det är tjänster inom bland annat HR, ekonomi, kansli, service, IT, säkerhet och juridik. I förvaltningens verksamhet ingår SLL IT som är landstingets interna organisation för IT-tjänster samt SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som bland annat ansvarar för byggnationen av Nya Karolinska Solna. Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt nya tunnelbanestationer. Totalt innebär överenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 28,6 miljarder kronor inldusive kostnadstak om 2,9 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå). Förvaltning för utbyggd tunnelbanas uppdrag är att bygga ut tunnelbanan med två mil nya spår och tio nya stationer vilket behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Överväganden Landstingsstyrelsens förvaltnings månadsrapport Resultatet per mars uppgår till 44,6 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 43,6 miljoner kronor. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett nollresultat för i linje med årets budget. Verksamhetens kostnader visar efter mars månad en ökning med 5,5 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 724,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 17,6 procent i jämförelse med budget. Förvaltning för utbyggd tunnelbanas månadsrapport Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-mars uppgår till 165 miljoner kronor (varav 22 miljoner
Stockholms läns landsting 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-05 kronor i kostnader) att jämföra mot budget, 354 miljoner kronor (varav 31 miljoner kronor i kostnader). Totala investeringar och kostnader för år är budgeterat till 1415 miljoner la-onor, varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 292 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen för uppgår till 783 miljoner kronor varav 101 miljoner kronor avser kostnader i resultaträkningen. elsen beror främst på att projekteringen skjutits i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet. Förvaltningens verksamhet är inne i ett skede som fortsatt omfattar planering, projektering, framtagande av underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter. Under våren 2016 genomförde förvaltningen ett åtgärds- och optimeringsarbete. I samband med det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni 2016 godkändes förvaltningens åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stocldiolmsöverenskommelse. Samtliga avtal har beretts politiskt hos respektive kommun och hos landstinget under slutet av 2016 och början av. Tilläggsavtalet har även beretts av staten. I samtliga projekt har arbetet fortskridit, efter vårens åtgärds- och optimeringsarbete, med systemhandlingar där åtgärder och optimeringar successivt inarbetas. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med optimeringsarbeten för att hitta de mest effektiva anläggningarna inom ramen för den finansiering som är beslutad. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Malin Frenning Mårten Frumerie Förvalningschef Förvaltning för utbyggd tunnelbana Carl Rydingstam Chef ledningsstaben
Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT MARS LS -0165 Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Mars
2 (15) MARS LS -0165 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar... 5 2.1.1 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård... 5 2.1.2 Utveckling helårsarbeten... 7 3. Ekonomi... 8 3.1 Resultatutveckling och prognos... 8 3.1.1 elser periodens utfall... 8 3.1.2 elser prognostiserat resultat... 11 3.2 Investeringar... 12 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 14 4. Ledningens åtgärder... 15
3 (15) MARS LS -0165 1. Sammanfattning Resultatutveckling 250 200 150 100 50 0-50 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2016 Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån prognos Resultatet per mars uppgår till 44,6 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 43,6 miljoner kronor. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett nollresultat för i linje med årets budget. Verksamhetens kostnader visar efter mars månad en ökning med 5,5 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 724,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 17,6 procent i jämförelse med budget.
4 (15) MARS LS -0165 Verksamhetskostnadsutveckling 12% 10% 8% 6% 8,5% 7,5% 9,8% 8,3% 8,6% 10,3% 6,9% 7,1% 7,3% 10,9% 5,5% 8,7% 9,6% 4% 4,3% 4,8% 2% 0% 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1701 1702 1703 PR BU Kostnadsutveckling per månad Prognos Budget Den budgeterade verksamhetskostnadsutvecklingen för landstingsstyrelsens förvaltning på 9,6 procent består i första hand av högre övriga kostnader. I denna post ingår ökade kostnader för fastighetsservice relaterade till driftstarten av Nya Karolinska Solna. Kostnadsökningen mellan år 2016 och budget förklaras dessutom av högre kostnader för konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Kostnaderna vidarefaktureras inom Stockholms läns landsting. Även förvaltningens personalkostnader ökar mellan åren. Prognostiserad kostnadsökning är något lägre än budget, framför allt på grund av lägre kostnader för ITprogramvaror och licenser. Periodens kostnadsökning på 5,5 procent förklaras främst av högre övriga kostnader där lokal- och fastighetskostnader ingår. Ökningen är en effekt av driftstart av Nya Karolinska Solna och därtill hörande kostnader för fastighetsservice. Dessutom är personalkostnaderna inom landstingsstyrelsens förvaltning högre jämfört med utfallet per mars 2016. Även kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter visar på en ökning under perioden.
5 (15) MARS LS -0165 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts under perioden 1 januari 31 mars. Verksamhetsförändringar 1 januari SLL Informationssäkerhet En ny enhet med namnet SLL SOC, Security Operation Centre, har inrättats med giltighet från 1 januari. SLL SOC är ett landstingsgemensamt centrum för incidentstöd inom IT-säkerhet. SLL IT SLL IT rapporteras på egen motpart, 2940, från 1 januari men utgör fortsatt en del av landstingsstyrelsens förvaltning. Inom avdelning Infrastruktur och drift har grupperna Nät 1 och Nät 2 slagits samman till en ny grupp med namnet Nät 1. SLL Säkerhet och beredskap Operativa enheten har bytt namn till Säkerhetsenheten och en ny enhet med namnet Beredskapsenheten har inrättats i syfte att skapa ett tydligare och mer närvarande ledarskap inom avdelningen. SLL Personal och utbildning SLIF har upphört som avdelning och medarbetarna har flyttats till avdelning Strategisk kompetensförsörjning. 2.1.1 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker arbete inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård i de genomförandeområden för vilka förvaltningen har ett centralt ansvar. Inom området för Strategisk IT och informationssäkerhet har nu separata innovations- och digitaliseringsstrategier antagits. Strategierna tillhandahåller principer för innovationsarbetet inom IT i landstinget samt grundläggande principer för det fortsatta arbetet med de nya beslutsstöd som är nödvändiga för framgång i arbetet med framtidsplanen. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö har fått ändrade förutsättningar då Västra Götalandsregionen beslutat avbryta sitt deltagande i programmet. Konsekvenserna av detta utreds, men i budget för finns förslag till investeringar som möjliggör utveckling i enlighet med projektplanen.
6 (15) MARS LS -0165 En kompetensförsörjningsstrategi har nu också antagits och i den anges de principer landstinget bör följa för att på bästa sätt planera utbildning och rekrytering kommande år. Pilotprojektet med ST-läkare inom privat vård avseende öron, näsa och hals på Aleris vid Sabbatsbergs sjukhus ska utvärderas. Förhoppningen är att finna en modell för utbildning inom den nya nätverkssjukvård som Framtidsplanen för hälso- och sjukvården förutsätter och med landstingsdirektören som projektägare har ett brett projekt för att finna metoder att hantera utbildning och forskning hos alla landstingets vårdgivare startats. Projektet ska slutrapporteras innan sommaren. Implementeringen av digitala verktyg för bättre planering och användande av befintlig kompetens fortskrider. Pilotprojekten inom dessa områden har hittills utfallit till alla inblandades belåtenhet, oavsett personalkategori. Inom forskningsområdet sker implementering av erfarenheter från 4Dprojektet i samband med de flyttar av vård och patientgrupper som nu börjar verkställas i enlighet med Framtidsplanen. Syftet är att inte förlora underlag och kvalitet i forskningen. Hyressättningen för det nya forskningshuset knutet till Nya Karolinska Solna, benämnt U2, samt hyressättningen för övriga kvarvarande lokaler för forskning i Solna ska om möjligt ensas med hyrorna i likvärdiga lokaler inom Karolinska Institutet. Finansieringen av U2 är inkorporerad i Karolinska Universitetssjukhusets omställningsavtal medan de äldre lokaler som fortsatt kommer att användas måste omfattas av en annan finansieringsmodell. Arbete för att reglera detta har startats i samverkan mellan SLL Styrning och ekonomi samt SLL Forskning och innovation inom landstingsstyrelsens förvaltning. Inom området för strategiska fastigheter och investeringar löper fastighetsinvesteringarna i stort enligt plan. Några smärre förseningar finns på Danderyds sjukhus och delar av S:t Görans sjukhus men dessa har ingen stor inverkan på planerade vårdflyttar enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. En mögelskada har orsakat försening av renoveringen av Sollentuna sjukhus, men inte heller detta påverkar nämnvärt schemat för förändringar i samband med Framtidsplanen. För Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har arbete inletts för att åstadkomma en mer detaljerad plan för tänkt innehåll och fortsatt planering i samklang med redan beslutade och inledda byggnationer. En avdelning inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar etableras med uppdraget att inleda arbetet med avyttring av fastigheter. Inledningsvis sker detta främst i form av att ta fram underlag för lämpliga objekt och beslut kring dessa samt genom att skapa ett tidsschema som är anpassat till de förändringar som är planerade inom de operativa verksamheterna.
7 (15) MARS LS -0165 2.1.2 Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbeten Antal Utfall 1703 Budget 1703 AC-BU 1703 Utfall 1603 Förändring % Prognos Budget PR-BU Helårsarbeten avtalad tid 952 969-17 911 4,5 % 993 993 0 928 Bokslut 2016 SLL Kommunikation och press 8 SLL Forskning och innovation 3 SLL Analys och utveckling 1 Landstingsdirektör och förvaltningsledning, bland annat omflytt av SLL Miljö/SLL Hållbarhet, LSF Ekonomi och SLL Ekonomisk data SLL Juridik och upphandling SLL Personal och utbildning SLL Styrning och ekonomi Politisk organisation SLL IT (inkl. Strategisk IT) SLL Strategiska fastigheter och investeringar Övriga personalförändringar -4 10 8 6-2 12 1-2 Totalt förändring 41 0 0 0 0 Den sista mars hade landstingsstyrelsens förvaltning 952 helårsarbeten. Motsvarande siffra för mars 2016 var 911 stycken helårsarbeten. Antalet helårsarbeten har ökat med totalt 41 personer, motsvarande 4,5 procent, bland annat genom de organisationsförändringar som visas i tabellen ovan. SLL Kommunikation och press har utökats med 8 helårsarbeten i enlighet med uppdrag och inriktning för funktionsområdet som inrättades under hösten 2015. Uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank har inneburit att antalet helårsarbeten har ökat inom SLL Forskning och innovation. Inom SLL Juridik och upphandling har vakanta tjänster återbesatts. Den politiska organisationen har minskat med 2 helårsarbeten. Vakanser har tillsatts inom SLL IT där antalet helårsarbeten ökat med 12 stycken under den senaste tolvmånadersperioden. Satsningar inom strategiskt viktiga områden, framför allt SLL Styrning och ekonomi, har också bidragit till en ökning av antalet helårsarbeten med 6 stycken.
8 (15) MARS LS -0165 3. Ekonomi Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat efter mars månad innebär ett överskott på 44,6 miljoner kronor. 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Utfall 1703 Budget 1703 AC-BU Utfall 1603 Förändring % Prognos Budget PR-BU Bokslut 2016 Landstingsbidrag 854,7 854,7 0,0 810,1 5,5 % 3 039,5 3 039,5 0,0 3 075,2 Försäljning av IT-tjänster 209,4 233,6-24,2 186,9 12,0 % 862,4 885,7-23,3 799,0 Övriga intäkter 303,5 348,5-45,0 128,4 136,4 % 1 759,8 1 779,7-19,9 923,3 Verksamhetens intäkter 1 367,6 1 436,8-69,2 1 125,4 21,5 % 5 661,7 5 704,9-43,2 4 797,5 Personalkostnader -206,3-210,8 4,5-184,8 11,6 % -812,6-833,0 20,4-749,1 - varav utbildning o konferenser -2,2-3,0 0,8-2,3-4,3 % -11,0-12,1 1,1-13,2 - varav personalrepresentation -3,3-4,0 0,7-0,3 1000,0 % -6,1-6,1 0,0-6,6 Lämnade bidrag -521,7-574,9 53,2-535,4-2,6 % -2 043,0-2 043,0 0,0-2 018,4 Hyreskostnader -28,3-39,9 11,6-35,3-19,8 % -128,5-129,3 0,8-113,4 IT-programvaror o IT-licenser -48,5-42,2-6,3-49,1-1,2 % -114,0-170,9 56,9-202,0 IT-tjänster inkl. IT-konsulter -93,1-99,8 6,7-85,4 9,0 % -347,7-361,3 13,6-426,4 Övriga konsulter -17,7-52,1 34,4-17,9-1,1 % -198,4-205,0 6,6-90,1 Övriga kostnader -153,5-141,8-11,7-105,0 46,2 % -758,9-693,9-65,0-450,0 Verksamhetens kostnader -1 069,1-1 161,5 92,4-1 012,9 5,5 % -4 403,1-4 436,4 33,3-4 049,4 Avskrivningar -82,0-92,7 10,7-36,1 127,1 % -438,4-439,7 1,3-248,8 Finansnetto -171,9-181,4 9,5-32,8 424,1 % -820,2-828,8 8,6-414,1 Resultat 44,6 1,2 43,4 43,6 0,0 0,0 0,0 85,2 3.1.1 elser periodens utfall Utfallet till och med mars uppgår till 44,6 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till 1,2 miljoner kronor. elsen mellan utfall och periodiserad budget på 43,4 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.
9 (15) MARS LS -0165 Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU 1703 Kostnad AC-BU 1703 Resultat AC-BU 1703 Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -24,2 0,0-24,2 Lägre personalkostnader 5,3 5,3 Högre kostnader IT-programvaror och licenser -6,3-6,3 Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter 6,7 6,7 Lägre övriga intäkter -32,1-32,1 Högre personalkostnader -1,3-1,3 Lägre kostnader för lämnade bidrag 53,2 53,2 Lägre hyreskostnader 11,6 11,6 Lägre kostnader övriga konsulter 32,1 32,1 Högre övriga kostnader -2,2-2,2 NKS, Lägre tjänsteförsäljning än periodiserad budget -3,4-3,4 NKS, Lägre personalkostnad p g a vakans 0,5 0,5 NKS, Media högre än periodbudget -2,8-2,8 NKS, Lägre konsultkostnader 2,3 2,3 NKS, Faktureringsförskjutning för Servicetjänster -11,8-11,8 Berga naturbruksgymnasium -3,2-1,2-4,4 Ev ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader -62,9 86,1 23,2 Avskrivningar och finansnetto 0 20,2 20,2 Total summa avvikelse -62,9 106,3 43,4 Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt externa vårdgivare. Lägre intäkter kompenseras av lägre personalkostnader och kostnader för avskrivningar inom SLL IT. De lägre personalkostnaderna förklaras av lägre bemanning än budget. Kostnader för IT-drift inklusive IT-konsulter har ökat och hänförs främst till området IT-arbetsplats, totalt för förvaltningen understiger dock dessa kostnader budget. Kostnader för IT-programvaror och licenser har ökat och ligger över budget. Orsaken till detta är bland annat ökade kostnader för underhåll och support på Nya Karolinska Solna. Kostnaden debiteras Karolinska universitetssjukhuset och påverkar således inte resultatet. Sammantaget bidrar detta till ett resultat på -2,5 miljoner kronor för SLL IT per mars månad. Posten övriga intäkter ligger under budget som en konsekvens av framför allt lägre vidaredebiterade konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. De något lägre personalkostnaderna än budget förklaras av lägre bemanning än budget inom delar av
10 (15) MARS LS -0165 verksamheten, exempelvis Stockholms medicinska biobank, NKS Bygg och SLL IT som nämnts tidigare. Det lägre utfallet på övriga konsulter är främst en effekt av låg upparbetning i projekt i början av året. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget bland annat på grund av lägre kostnadsutfall på projekt arbetsmiljölyftet samt andra satsningar inom forskning, utveckling och utbildning. Dessutom har inga kostnader bokförts avseende landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Dock har beslut fattats om att ianspråkta 26 miljoner kronor av dessa medel för att fler sjuksköterskor, anställda i landstinget, ska kunna genomföra en specialistutbildning, ref LS 2016-0900. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter uppgår i budget till 36,7 miljoner kronor. Anslag LS anslag Oförutsedda utgifter Behållning 10 681 enligt tillstyrkan av LRB t o m 170329 Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, är försäljningen något lägre än budget. Det beror på att av huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna tas i bruk i juli månad och det är först i samband med det som fakturering kommer att ske till Karolinska Universitetssjukhuset. Lägre intäkter kompenseras av framför allt lägre räntekostnader som en effekt av nuvarande ränteläge. Avskrivningskostnaderna understiger budget på grund av senarelagd driftstart av huset för forskning, utveckling och utbildning, enligt ovan. Lägre konsultkostnader bidrar till en positiv avvikelse mot budget medan servicekostnaderna är högre än beräknat som en effekt av budgetens periodisering. Övriga delar av funktionsområdet ligger resultatmässigt något under budget efter mars månad. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 4,2 miljoner kronor efter mars månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Hyror och lokalkostnader, personalkostnader samt kostnader för reparationer och underhåll överstiger budget.
11 (15) MARS LS -0165 Avskrivningar och finansnetto är 20,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 10,7 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 9,5 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är i linje med budget. 3.1.2 elser prognostiserat resultat För prognostiseras ett nollresultat i enlighet med förvaltningens budget för året. Orsak, Mkr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -23,3-23,3 Lägre personalkostnader 19,5 19,5 Lägre kostnader för IT-tjänster inkl ITkonsulter 13,6 13,6 Lägre övriga intäkter -7,4-7,4 Högre övriga kostnader -8,1-8,1 NKS, Lägre personalkostnader främst beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster 0,9 0,9 NKS, Beräknat högre kostnader för media till NKS-anläggningen -3,2-3,2 NKS, Lägre konsultkostnader 6,0 6,0 NKS, Lägre räntekostnad pga låg räntenivå 8,6 8,6 NKS, övrigt ej specificerat 0,9 0,9 NKS, Budgeterad reserv för oförutsedda utgifter -13,2-13,2 Berga naturbruksgymnasium -12,5-3,0-15,5 Ev ej analyserad restpost -2,1-2,1 Summa avvikelse -43,2 19,9 0,0 SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett nollresultat för helåret. I prognosen för NKS Bygg bedöms kostnader för konsulter, personal samt räntor bli lägre än budgeterat. Kostnader för media i form av el, värme och liknande bedöms komma att överstiga budget för året. Nuvarande osäkerhet kring överlämning av byggnader under året och hur detta kommer att påverka ekonomin medför att prognosen innehåller en ospecificerad reserv för oförutsedda kostnader. Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 15,5 miljoner kronor. Lägre intäkter kompenseras av något lägre personalkostnader, men framför allt av återhållsamhet på övriga kostnader som en effekt av bland annat pågående arbete med effektivisering inom förvaltningen. SLL IT prognostiserar ett nollresultat för året.
12 (15) MARS LS -0165 Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 15,5 miljoner kronor för. Den negativa prognosen förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt högre personalkostnader. Även kostnader för lokaler, reparationer och underhåll samt förbrukningsmaterial beräknas högre än budget. 3.2 Investeringar Investeringar Mkr Årets utgift 1703 Prognos Budget PR-BU Upparb. grad (%) Ack total utgift 1703 Budget total utgift Upparb. grad totalt (%) NKS Bygg Investeringar i landstingets fastigheter NKS relaterade byggutgifter 34,9 84,9 149,7-64,8 23,3% 911,9 1 291,9 70,6% Thorax ombyggnad 12,8 150,7 120,0 30,7 10,7% 54,5 735,0 7,4% ALB verksamhetsanpassning media 1,4 54,9 35,5 19,4 3,9% 5,8 128,0 4,5% L9 Patolog 0,0 18,2 10,0 8,2 0,0% 0,0 650,0 0,0% Tilläggsavtal mot projektbolaget 172,2 402,5 306,5 96,0 56,2% 1 333,4 1 512,0 88,2% Pågående nybyggnation-ops 353,1 1 195,2 1 206,5-11,3 29,3% 17 678,1 18 588,7 95,1% Summa investeringar i landstingets fastigheter 574,4 1 906,4 1 828,2 78,2 31,4% 19 983,7 22 905,6 87,2% Utrustningsinvesteringar Information Kommunikation Teknik 24,7 221,5 221,5 0,0 11,2% 334,0 767,0 43,5% Medicinteknisk utrustning 96,8 727,5 727,5 0,0 13,3% 1 372,1 2 890,0 47,5% Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab. 6,6 48,3 48,3 0,0 13,7% 20,0 116,0 17,2% Utrustning/inredning Behandlingshuset 0,0 24,9 24,9 0,0 0,0% 0,4 85,5 0,5% Inredning 6,1 78,7 78,7 0,0 7,8% 57,5 160,0 35,9% N-kvarterets utrustning 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 Ospecificerade objekt<100 mkr 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0% 17,8 240,4 7,4% Summa utrustningsinvesteringar 134,5 1 260,9 1 260,9 0,0 10,7% 1 802,7 4 258,9 42,3% Totalt investeringar NKS Bygg 708,9 3 167,3 3 089,1 78,2 22,9% 21 786,4 27 164,5 80,2% Den pågående byggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan. Nuvarande ränteläge och beslutad samfinansiering av kulvert och skyway med Karolinska Institutet gör att byggutgifter och investeringen i Offentlig och Privat Samverkan, OPS-investeringen, beräknas bli lägre än budgeterat. Investeringarna för tilläggsavtal beräknas dock bli högre i motsvarande grad, och även något mer. Prognosdifferensen för ombyggnad av Thorax, Astrid Lindgrens barnsjukhus och hus L9 beror på förskjutningar mellan åren och den totala investeringsutgiften beräknas inte förändras.
13 (15) MARS LS -0165 Prognosen för utrustningsprojektens investeringar följer i nuläget budget och tidigare plan för året. Arbetet med att överlämna utrustning till Karolinska universitetssjukhuset för den driftagna delen har fortsatt under. Under årets första månader har drygt 90 miljoner kronor överlämnats. Cirka 50 miljoner kronor beräknas kvarstå för fas 4. Aktiverade investeringar Mkr Utrustning IT och kommunikationsteknik 0,0 Medicinskteknisk utrustning -53,9 Inredning -35,5 Summa aktivering utrustning -89,5 Totalt aktivering -89,5 Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för dessa investeringar motsvarar 836,0 miljoner kronor under. Prognosen är reducerad till 827,3 miljoner kronor för året. Investeringar Mkr Årets utgift 1703 Prognos Budget PR-BU Upparb. grad (%) Ack total utgift 1703 Budget total utgift Upparb. grad totalt (%) Övriga investeringar LSF Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 99,1 300,0 33,0% Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 5,0 761,2 0,7% Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 11,4 735,0 1,6% Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 9,6 713,3 1,3% Ospecificerade objekt totalt 0,0 111,9 192,0-80,1 0,0% Summa strategisk utrustning vård 0,0 827,3 836,0-8,7 0,0% 125,1 2 509,5 5,0% Investeringar inom landstingsstyrelsens förvaltnings övriga verksamhet, inklusive SLL IT, avser i första hand investeringar i IT-utrustning. Prognosen är i linje med budget för året.
14 (15) MARS LS -0165 Investeringar Mkr Årets utgift 1703 Prognos Budget PR-BU Upparb. grad (%) Ack total utgift 1703 Budget total utgift Upparb. grad totalt (%) Övriga investeringar SLL,FVM 3,9 60,0 60,0 0,0 6,5% 3,9 60,0 6,5% SLL IT, investeringar 11,5 107,0 107,0 0,0 10,7% 11,5 107,0 10,7% Landstingsarkivet 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0% 0,0 0,7 0,0% LSF Service utrustningsinvesteringar 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0% 0,0 1,5 0,0% Stockholms Medicinska Biobank 0,0 16,5 16,5 0,0 0,0% 0,0 16,5 0,0% Informationssäkerhet 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0 5,0 0,0% Ospecificerade objekt<100 mkr 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0% 0,0 5,7 0,0% Berga naturbruksgymnasium 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% Summa övriga investeringar LSF 15,4 197,4 197,4 0,0 7,8% 15,4 197,4 7,8% Totalt investeringar LSF, inkl. NKS Bygg 724,3 4 192,0 4 122,5 69,5 17,6% 21 926,9 29 871,4 73,4% 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Den lämnade prognosen innehåller inga risker med väsentlig påverkan på förvaltningens resultat för helåret. Nedan verksamhet har signalerat en negativ prognos och arbete pågår för att minimera effekterna av detta. Berga naturbruksgymnasium Prognosen för Berga naturbruksgymnasium innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser fortsatt effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Hyresavtalet med Locum AB påverkar kostnadsbilden negativt. Dessutom kräver befintliga maskiner och utrustning reparationer och underhåll som kostar pengar. Berga naturbruksgymnasiums ekonomiska situation analyseras fortlöpande och arbetet med att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för skolverksamheten pågår.
15 (15) MARS LS -0165 4. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Tilldelad landstingsbidragsram för året inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.
1(1) (fyll i färgade celler) Investeringsutfall Förvaltning/Bolag: LSF/Strategiska investeringar och fastighetsfrågor (SFI) Period -03-31 Bilaga C Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) Kommentar Årets utgift Prognos Budget else Upparbetnings- Ackumulerad Budgeterad Upparbetnings- Beräknad tidpunkt Förklaring till eventuell avvikelse tom -03-31 Prognos-Budget grad 2016 total utgift total utgift grad totalt för färdigställande Mkr Bokfört-Budget(%) t o m -03-31 Ack. total-budget (%) (år) 1 Specificerade objekt Strategiska investeringar Trafikslag* Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 99,1 300,0 33,0% 2019 Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015 & 2016. Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 5,0 761,2 0,7% 2019 Prognoshöjning pga tidigareläggande av köp Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 11,4 735,0 1,6% 2019 Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 9,6 713,3 1,3% 2019 Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på Ersättningsinvesteringar Trafikslag* Objekt 1 Objekt 2 etc Rationaliseringsinvesteringar Trafikslag* Objekt 1 Objekt 2 etc 2 Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar 0,0 111,9 192,0-80,1 0,0% Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa strategiska investeringar 0,00 827,30 836,00-8,70 0% Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringsutgifter totalt *) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.
Månadsrapport mars
3 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Månadsrapport mars 3
4 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Verksamhet... 6 2.1 Verksamhetsförändringar... 7 2.1.1 Utveckling helårsarbeten... 7 3 Ekonomi... 8 3.1 Intäktsutveckling... 8 3.2 Kostnadsutveckling... 9 3.2.1 elser periodens utfall... 9 3.2.2 else Prognostiserade kostnader... 10 4 Investeringar... 10 4.1 Analys och eventuella riskfaktorer... 14 5 Ledningens åtgärder... 14 4
5 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 1 Sammanfattning Förvaltningens uppdrag är att bygga ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och elva nya stationer vilket behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Arbetet fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter. Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen. Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-mars uppgår till 165 miljoner kronor (varav 22 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 354 miljoner kronor (varav 31 miljoner i kostnader). Totala investeringar och kostnader för år är budgeterat till 1 415 miljoner kronor, varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 292 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen för uppgår till 783 miljoner kronor varav 101 miljoner 5
6 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 avser kostnader i resultaträkningen. elsen beror främst på att projekteringen förskjutits i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet. 2 Verksamhet Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i 2013 års Stockholmsförhandling kommit överens om att investera i en utbyggnad av 2 mil ny tunnelbana samt elva nya tunnelbanestationer. Totalt innebär Stockholmsöverenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 28,6 miljarder kronor inklusive kostnadstak om 2,9 miljarder kronor (enligt 2013 år prisnivå). De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är Blå linje från Kungsträdgården till Nacka centrum och till söderort, Gul linje från Odenplan till Arenastaden och Blå linje från Akalla till Barkarby. Dessutom finns ett uppdrag att bygga ut depå samt se till att det finns tillräcklig fordonskapacitet till trafikstarten. Planering sker för ytterligare en ny tunnelbanestation mellan Arenastaden och Hagastaden, station Hagalund i Hagalunds industriområde i Solna. Politiskt beslut förväntas fattas i landstingsfullmäktige innan sommaren. Förvaltningens verksamhet är inne i ett skede som fortsatt omfattar planering, projektering, framtagande av underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter. Under våren 2016 genomförde förvaltningen ett åtgärds- och optimeringsarbete. I samband med det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni 2016 godkändes förvaltningens åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Samtliga avtal har beretts politiskt hos respektive kommun och landsting under slutet av 2016 och början av. Tilläggsavtalet har även beretts av staten. I samtliga projekt har arbetet fortskridit, efter vårens åtgärds- och optimeringsarbete, med systemhandlingar där åtgärder och optimeringar successivt inarbetats. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad. 6
7 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 Från och med 1 februari har förvaltningen en ny organisation. Den nya organisationen har fyra avdelningar: Verksamhetsstyrning, Planering, Söder och Norr. Förändringen görs framför allt för att skapa en effektivare verksamhet, stärka styrningen samt öka möjligheten till att frågor hanteras på rätt nivå och med en tydligare ansvarsfördelning. Förvaltningen följer upp målkartan inklusive verksamhetsmål och mätetal tertialvis. 2.1 Verksamhetsförändringar 2.1.1 Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Utfall mar Budget mar Ac-Bu Utfall mars 2016 Föränd % Prognos Budget PR- BU Boksl 2016 29 30-1 24 17% 40 30 25% 27 Fövaltning under uppbyggnad Totalt förändring Arbete pågår för närvarande med konsultväxling, antal helårsarbeten förväntas därför att öka i förhållande till såväl budget som utfall tidigare år. 7
8 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 3 Ekonomi Förvaltningen bedriver inte trafik eller har annan verksamhet som är intäktsbringande. Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten. I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive investeringsobjekt. Resultaträkning Mkr Utfall mars Budget mars Utf-Bu Utfall mars 2016 Föränd % Prognos Budget Avv PR- BU Bokslut 2016 Erhållna bidrag externt 22 25-4 23-7,4 % 84 101-17,6 97 Erhållna bidrag internt 1 5-5 1-29,7 % 18 22-3,7 4 Övriga intäkter 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 0 Verksamhetens intäkter 22 31-8 24 101 123-21,4 101 Personalkostnader -5-7 3-4 5,8 % -28-29 1,6-18 Hyreskostnader -1-1 0-1 16,1 % -6-5 -0,5-5 Inhyrd personal -15-16 2-16 -10,4 % -51-66 14,3-68 Konsultkostnader -1-1 0 0 65,7 % -2-3 0,6-2 Övriga kostnader -1-5 4-2 -52,6 % -14-20 5,4-8 Verksamhetens kostnader -22-31 8-24 -8,2 % -101-123 21,4-101 Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Det samlade kostnadsutfallet per mars uppgår till 22 miljoner kronor att jämföra mot budget, 31 miljoner kronor. elserna avser främst personalkostnader och kommunikationskostnader som återfinns på raden övriga kostnader. 3.1 Intäktsutveckling Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen och bokas upp månadsvis för att täcka förvaltningens kostnader. Under perioden januari till mars månad har totalt 22 miljoner kronor bokats upp som intäkter. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. 8
9 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 Förvaltningen har avvaktat med faktureringen till parterna till dess att samtliga parter tagit beslut om genomförandeavtalen. Detta har nu skett och fakturering kommer att ske under april och maj månad. I februari fakturerade förvaltningen 71 miljoner kronor för depåprojektet, då landstinget är ensam finansiär och projektet inte berörs av av genomförande- och tilläggsavtal. Den ackumulerade faktureringen till parterna som skett från förvaltningens start år 2014 uppgår per mars månad till 1 809 miljoner kronor. Av dessa utgör 5,2 miljoner kronor kompensation för prisnivåförändring jämfört med prisnivå per januari 2013. 3.2 Kostnadsutveckling Förvaltningen bildades 1 mars 2014 och kommer under projektets gång kontinuerligt att förändras. Jämförelser med tidigare års kostnader är därför i många fall inte relevant. 3.2.1 elser periodens utfall Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr Kostnad Utfall-Budget Personalkostnader 2,6 Kommunikationskostnader 4,0 Inhyrd personal 1,9 Summa avvikelse 8,5 Personalkostnader avviker med knappt 3 miljoner kronor per mars månad vilket beror på att rekryteringar beräknas ske senare än planerat. Inhyrd personal avviker med knappt 2 miljoner kronor främst beroende på att vissa konsultkostnader som budgeterats som kostnader och istället kommer att redovisas som investeringar. Övriga kostnader avviker med cirka 4 miljoner kronor mot budget beroende på att periodens kommunikationskostnader är lägre än budget. 9
10 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 3.2.2 else Prognostiserade kostnader Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr Kostnad Prognos- Budget Personalkostnader 1,6 Inhyrd personal 14,3 Kommunikationskostnader mm 5,5 Summa avvikelse 21,4 I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet har en genomlysning gjorts av förvaltningens kostnadsbas. Effektiviseringar har genomförts och konsultväxling pågår. Rekrytering av personal pågår men sker något senare än budgeterat. Kommunikationskostnader beräknas bli drygt 5 miljoner kronor lägre än budgeterat. 4 Investeringar Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt. Investeringar Mkr Årets utgift 1703 Prognos Budget Bu-Pr Upparbetningsgrad % Budget total Ack total utgift utgift 1703 budget Upparb grad totalt (%) Tunnelbana till Nacka och söderort 65 385 384-1 17% 675 12 965 5% Tunnelbana till Arenastaden 26 98 314 216 26% 468 4 153 11% Tunnelbana till Barkarby 31 126 453 327 24% 260 2 934 9% Depå 21 68 139 71 31% 85 3 607 2% Fordon 0 5 2-3 -2% 2 3 102 0% Totalt investeringar 143 682 1 292 610 21% 1 489 26 762 6% För har 1,3 miljarder kronor budgeterats. Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per mars uppgår till totalt 143 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 682 miljoner kronor. Detta är 610 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att projekteringsarbetet, förberedande arbeten och byggstart har skjutits fram jämfört med de förutsättningar som rådde vid budgetarbetet för. 10
11 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 Avdelning Söder Efter förvaltningens omorganisation är Nacka och söderort nu avdelning Söder. Avdelning Söder består av tre projekt; Södermalm, Söderort, Nacka. Inom ramen för avdelningen återfinns även BEST (Bana, El, Signal, Tele) samt en stabsfunktion. Tunnelbana till Nacka och söderort De totala projektmedlen för projektet uppgår till 13,2 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet som beslutas i mars. (Prisnivå januari 2016.) För år har 384 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per mars uppgår till 65 miljoner kronor. Prognosen för året är 385 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för ingår 49 miljoner kronor för projektledning och 12 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 224 miljoner kronor och förberedande byggnadsarbeten till 100 miljoner kronor. Under mars skickades tillståndsansökan in till mark- och miljödomstolen. Utskick av förfrågningsunderlag avseende förberedande arbeten för Nacka, Södermalm och Söderort skedde även under månaden. Avtal har tecknats med entreprenör för Mårtensdal. Bygglov har erhållits och tekniskt samråd har genomförts. Bygghandlingsprojekteringen för de större arbetena, till exempel spårtunnlar och bygg/installationer har som tidigare meddelats förskjutits och kommer att starta efter sommaren. Förskjutningen beräknas för närvarande inte påverka färdigställandetidpunken. 11
12 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 Avdelning Norr Efter förvaltningens omorganisation har avdelning Norr bildats. I Norr ingår förutom en stabsfunktion projekten Arenastaden, Barkarby och Depå där även fordon ingår. Tunnelbana till Arenastaden De totala projektmedlen för projektet uppgår till 4,15 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet. (Prisnivå januari 2016). För år har 314 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per mars uppgår till 26 miljoner kronor. Prognosen för året är 98 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för ingår 12 miljoner kronor för projektledning och 2 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 84 miljoner kronor. Sverigeförhandlingen presenterade den 30 mars en överenskommelse om en ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden. Politiskt beslut i landstingsfullmäktige förväntas innan sommaren. Tillståndsansökan har inlämnats till mark- och miljödomstolen och miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till länsstyrelsen. Systemhandlingen är nu granskad med undantag för nya stationen Hagalund. Planeringsmöten med Trafikverket är genomförda för att utreda projektets tillträde till skyddszoner och fastigheter på hela sträckan. Projektets tillträde till arbetstunneln i Tomteboda är under fortsatt diskussion. Tunnelbana till Barkarby De totala projektmedlen för projektet uppgår till 3,3 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet. (Prisnivå januari 2016). För år har 453 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per mars uppgår till 31 miljoner kronor. Prognosen för året är 126 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 24 miljoner kronor för projektledning, 3 miljoner kronor för planläggning, 95 miljoner kronor för projektering och 3 miljoner kronor för förberedande arbeten. Granskning av systemhandlingen som levererades i slutet av februari pågår. En ny produktionskalkyl levererades under mars månad. Ram för 12
13 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 bygghandlingsprojekteringen har överenskommits med generalkonsulten och planeringsarbetet inför bygghandlingsskedet pågår för fullt och beräknas bli klart under april. Järnvägsplanen har inte kunnat ställas ut för granskning på grund av oklara geotekniska förhållanden som påverkat anläggningens utformning. Depå Depå avser att säkerställa att det finns depåkapacitet inför de olika trafikstarterna inom ramen för nya tunnelbanan. De totala projektmedlen för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till cirka 3,6 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). För år har 139 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per mars uppgår till 21 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 68 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 10 miljoner kronor för projektledning, 1 miljon kronor för planläggning och 58 miljoner kronor för projektering. Generalkonsulten levererade systemhandling för depå och BEST (Bana-El- Signal-Tele) enligt tidplan under mars månad. Förvaltningen genomför nu granskning av handlingarna. Leverans av systemhandling för tunnel, järnvägsplan och underlag för tillståndsansökan förväntas enligt tidplan och granskning kommer att pågå under våren samtidigt med resurs och tidsplanering för bygghandlings och förfrågningsunderlagsskedet som sedan drar igång efter sommaren. Fordon De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Förvaltningen har genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på Grön linje. Slutrapporten som var klar i april 2016 visade att det är tekniskt möjligt. För investeringsobjekt Fordon har 2 miljoner kronor budgeterats för. Det ackumulerade utfallet per mars uppgår till 0 miljoner kronor och prognosen för året är 5 miljoner kronor. Prognosen kommer dock att sänkas vid nästa rapportering då det planerade utredningsarbetet som skulle ha startats under våren inte har påbörjats och antagandet för närvarande är att arbetet inte kommer igång förrän efter sommaren. 13
14 (14) MÅNADSRAPPORT LS -0093 FUT -0006 4.1 Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens resultatprognos ligger lägre än budget. Kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsfunktioner genomförde ett åtgärds- och optimeringsarbete under 2016. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad. I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av förvaltningens internkontrollplan. Eventuella överklaganden i projektens huvudtidplaner ingår inte i tidplanerna i enlighet med tilläggsavtalet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med samverkan med trafikförvaltningen. Detta sker bland annat genom en gemensam beredningsgrupp och den samordnande ledningsgruppen. 5 Ledningens åtgärder Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag. I nuläget har förvaltningen tillsammans med parterna fokus på att planera en anläggning inom avtalets ramar. Bilaga: C2 Investeringar trafik FUT 14
1(1) Bilaga C Investeringsutfall Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana Period -03-31 Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) Kommentar Årets utgift Prognos Budget else Upparbetnings- Ackumulerad Budgeterad Upparbetnings- Beräknad tidpunkt Förklaring till eventuell avvikelse -03-31 Budget-Prognos grad 2016 total utgift total utgift grad totalt för färdigställande Mkr Bokfört-Budget(%) t o m -03-31 Ack. total-budget (%) (år) 1 Specificerade objekt Strategiska investeringar Tunnelbana till Nacka och söderort 65 385 384-1 17% 675 12 965 5% 2026 Tunnelbana till Arenastaden 26 98 314 216 27% 468 4 153 11% 2024 Tunnelbana till Barkarby 31 126 453 327 25% 260 2 934 9% 2024 Depå Högdalen 21 68 139 71 31% 85 1 656 5% 2024 Depå tillkommande 0 0 0 0 0% 0 1 951 0% 2024 Fordon 0 5 2-3 0% 2 3 102 0% 2024 2 Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa strategiska investeringar Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringsutgifter totalt 143 682 1 292 610 21% 1 489 26 762 6% *) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.