VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter två månader och en prognos för helåret. Verksamheterna inom kommunstyrelsen inklusive resultatenheter beräknas ge ett underskott på 3 000 tkr. Det beräknade underskottet är inom resultatenhet TunaFastigheter och verksamheten beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärder inom planerat underhåll. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att föreslår att kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Örjan Lids (M)-yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Månadsuppföljning kommunstyrelsen februari 2. Manadsuppfoljning februari Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -03-04 DNR KS.055 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter två månader och en prognos för helåret. Verksamheterna inom kommunstyrelsen inklusive resultatenheter beräknas ge ett underskott på 3 000 tkr. Det beräknade underskottet är inom resultatenhet TunaFastigheter och verksamheten beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärder inom planerat underhåll. Bakgrund I månadsuppföljningen redovisas utfall till och med februari, en prognos över utfallet för hela året med en avvikelseanalys mot budget. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 3 000 tkr. Det är resultatenheten TunaFastigheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen som beräknas ge ett underskott på 3 000 tkr. Åtgärder för förbättrad ventilation beräknas utföras på fastigheter där anläggningar har eftersatt underhåll. TunaFastigheter beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärderna. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen 1.2.37) anger att Tuna Fastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Detta regleras enligt följande: TuFa är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -03-04 DNR KS.055 SID 2/2 sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av överrespektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 4.8). Handlingar 1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen februari 2. Manadsuppfoljning februari Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Förvaltningschef KAI Ekonomichef Personalchef IT-chef Kommunikation- och marknadschef Exploateringschef Fastighetschef Planeringschef

F E B Kommunstyrelsen Månadsuppföljning februari

Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 3 000 tkr. Det är resultatenheten TunaFastigheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen som beräknas ge ett underskott på 3 000 tkr. Åtgärder för förbättrad ventilation beräknas utföras på fastigheter där anläggningar har eftersatt underhåll. TunaFastigheter beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärderna. Kommunstyrelsen har föreslagit en extra satsning för ungdomar i sommar. Sommararbete föreslås erbjudas till alla ungdomar som är mellan 16-18 år och folkbokförda i Vallentuna kommun. medel för den utökade sommarverksamheten kommer att fördelas från KSOF (kommunstyrelsens medel för förutsedda kostnader) till arbetsmarknadsenheten. en för helåret är baserad på att hela anslaget på 5 000 tkr för KSOF kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Totalt 140 290 14 999 11 143 290-3 000 126 775 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Totalt Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 2(6) K 112 480 14 730 13 112 480 0 107 192 14 855 14 102 019 I -13 951-1 905 14-13 951 0-11 939-2 030 17-14 089 N 98 529 12 825 13 98 529 0 95 253 12 825 13 87 930 Politisk verksamhet K 10 882 1 246 11 10 882 0 9 158 1 569 17 9 508 I -450 0 0-450 0 0 0 0 0 N 10 432 1 246 12 10 432 0 9 158 1 569 17 9 508 Övrig kommungemensam verksamhet K 8 277 1 158 14 8 277 0 9 113 1 189 13 8 749 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 8 277 1 158 14 8 277 0 9 113 1 189 13 8 749 Kansli, Arbetsmarknad, Information K 18 144 2 531 14 18 144 0 16 541 2 249 14 16 356 I -5 725-587 10-5 725 0-4 941-606 12-5 074 N 12 419 1 944 16 12 419 0 11 600 1 643 14 11 282

Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 3(6) K 10 835 1 408 13 10 835 0 9 957 1 364 14 11 059 I -292-25 9-292 0-162 13-8 -243 N 10 543 1 383 13 10 543 0 9 795 1 377 14 10 816 HR-avdelningen K 10 678 1 123 11 10 678 0 10 200 1 286 13 9 902 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 10 678 1 123 11 10 678 0 10 200 1 286 13 9 902 IT-avdelningen K 18 559 2 795 15 18 559 0 18 378 2 524 14 17 539 I -6 700-1 293 19-6 700 0-5 903-1 287 22-7 739 N 11 859 1 502 13 11 859 0 12 475 1 237 10 9 800 Kommunikation & Marknad K 9 160 1 137 12 9 160 0 9 568 1 374 14 8 365 I 0 0 0 0 0 0 0 0-58 N 9 160 1 137 12 9 160 0 9 568 1 374 14 8 307 Kommun- & Samhällsskydd K 1 804 159 9 1 804 0 1 477 157 11 1 547 I -784 0 0-784 0-933 -150 16-975 N 1 020 159 16 1 020 0 544 7 1 572 Räddningstjänst K 19 141 3 173 17 19 141 0 18 800 3 143 17 18 994 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 19 141 3 173 17 19 141 0 18 800 3 143 17 18 994 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) K 5 000 0 0 5 000 0 4 000 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 5 000 0 0 5 000 0 4 000 0 0 0 Jämförelsestörande poster K 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 0 0 0 0 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontoret är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om en extra satsning för ungdomar, sommararbete kommer att erbjudas till alla ungdomar i Vallentuna som är mellan 16-18 år. medel för den utökade sommarverksamheten kommer att fördelas från KSOF (kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader) till arbetsmarknadsenheten.

Kansli, Arbetsmarknad, Information (KAI) Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att alla ungdomar, mellan 16-18 år som är folkbokförda i Vallentuna kommun, kommer att erbjudas sommarjobb under. Förslaget innehåller också att ersättningsnivån höjs från 70 kr till 80 kr per timme. Medel för höjning av timersättning och för utökat antal platser för sommarjobb finns inte avsatt i budget, medel föreslås fördelas från KSOF. KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår till 5000 tkr. Del av eller hela anslaget föreslås fördelas till arbetsmarknadsenheten för sommarjobbssatsning för ungdomar beroende på hur många som kommer att söka sommarjobb. en för helåret är att hela anslaget (5 000 tkr) kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning nämndens verksamheter Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 4(6) K 69 880 9 100 13 70 119 0 80 613 12 490 15 78 355 I -28 119-5 169 18-28 358 0-42 346-7 217 17-40 298 N 41 761 3 931 9 41 761 0 38 267 5 273 14 38 057 Fysisk planering K 2 530 149 6 2 530 0 3 570-151 -4 4 202 I -480-27 6-480 0-480 -9 2-633 N 2 050 122 6 2 050 0 3 090-160 -5 3 569 Markreserven K 2 010 243 12 2 010 0 2 010 328 16 1 513 I -2 736-648 24-2 736 0-2 736-421 15-2 578 N -726-405 56-726 0-726 -93 13-1 065 Parkeringsverksamheten K 250 36 14 250 0 225 15 7 158 I -700-294 42-700 0-525 -433 82-705 N -450-258 57-450 0-300 -418 139-547 Väghållning K 30 553 3 831 13 30 553 0 25 303 5 095 20 25 838 I -2 805-501 18-2 805 0-2 745-474 17-2 820 N 27 748 3 330 12 27 748 0 22 558 4 621 20 23 018 Parkverksamheten K 6 648 456 7 6 648 0 6 565 877 13 6 111 I -100 0 0-100 0-100 -75 75-184 N 6 548 456 7 6 548 0 6 465 802 12 5 927 Natur- och vattenvård K 550-36 -7 550 0 550-70 -13 240 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 550-36 -7 550 0 550-70 -13 240 Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K 14 949 2 400 16 15 188 0 30 200 4 328 14 27 799 I -7 990-1 502 19-8 229 0-22 452-3 604 16-20 094 N 6 959 898 13 6 959 0 7 748 724 9 7 705 Bostäder (brf) K 12 190 2 013 17 12 190 0 11 990 2 038 17 12 321 I -13 308-2 197 17-13 308 0-13 308-2 201 17-13 214 N -1 118-184 16-1 118 0-1 318-163 12-893 Exploatering övrigt K 200 8 4 200 0 200 30 15 173 I 0 0 0 0 0 0 0 0-70 N 200 8 4 200 0 200 30 15 103 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter visar att verksamheterna beräknas bedrivas enligt budget. Driftsredovisning nämndens verksamheter Resultatenhet TunaFastigheter Totalt K 188 433 25 602 14 191 433-3 000 181 994 24 866 14 187 314 I -188 433-31 142 17-188 433 0-181 994-30 777 17-186 525 N 0-5 540 3 000-3 000 0-5 911 789 TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K 8 696 1 271 15 8 696 0 7 573 1 190 16 8 533 I -75 0 0-75 0-75 0 0-14 N 3 890 1 271 15 3 890 0 7 498 1 190 16 8 519 Fastighetsservice, personal kostnader osv K 6 990 1 005 14 6 990 0 5 898 953 16 5 735 I -3 100-627 20-3 100 0-3 100-491 16-3 272 N 3 890 378 10 3 890 0 2 798 462 17 2 463 Egna, hyrda och bostadsfastigheter K 156 529 20 890 13 159 529-3 000 152 608 20 307 13 157 392 I -169 040-27 886 16-169 040 0-162 904-27 703 17-167 269 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 5(6)

N -12 511-6 996 56-9 511-3 000-10 296-7 396 72-9 877 Städservice inkl konferensservice K 16 218 2 436 15 16 218 0 15 915 2 416 15 15 654 I -16 218-2 629 16-16 218 0-15 915-2 583 16-15 970 N 0-193 0 0 0-167 -316 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Resultatenhet TunaFastigheter Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter visar på ett underskott på 3 000 tkr. Tidigare års överskott beräknas tas i anspråk som finns sparat i eget kapital. Det beräknade underskottet är inom planerat underhåll för installationer. Åtgärder för förbättrad ventilation beräknas utföras på fastigheter där anläggningar har varit eftersatta i underhållet. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen 1.2.37) anger att Tuna Fastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Detta regleras enligt följande: TuFa är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över-respektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 4.8). Driftsredovisning nämndens verksamheter Resultatenhet Avfallshantering K 21 890 4 181 19 21 890 0 20 100 1 764 9 18 619 I -21 890-398 2-21 890 0-20 100-496 2-18 659 N 0 3 783 0 0 0 1 268-40 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentar till avvikelse Resultatenhet avfallshantering Verksamhet avfallshantering beräknas kunna bedrivas enligt budget, dock är budget beräknad på att 1 870 tkr av tidigare års överskott kommer att nyttjas under. Från och med 1:a oktober kommer verksamheten att ha ett nytt entreprenadavtal. Helårsprognosen är något osäker då en del i nya avtalet omfattar ett nytt hämtningssystem med matavfallsinsamling. Kommunen erbjuder abonnenter att kunna separera matavfall från det övriga hushållsavfallet. Matavfallet kommer att samlas in, tas om hand och bli till biogas och biogödsel. Det är i nuläget svårt att avgöra hur många abonnenter som kommer att ansluta till matavfallsinsamlingen. Avfallskollektivet är finansierad helt via avgifter och eventuella över och underskott ska därför hållas inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 6(6)