Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3 678-3 541 Verksamhetens nettokostnader 17 239 29 611 Finansnetto -26-60 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 17 213 29 551 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat 17 213 29 551 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 3 678 3 541 Utrangeringar/nedskrivningar 86 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 20 977 33 092 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 3 504 9 699 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -25 044-17 719 Kassaflöde från löpande verksamhet -563 25 072 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -3 514-1 254 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 514-1 254 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -11 763-1 100 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 763-1 100 ÅRETS KASSAFLÖDE -15 840 22 718 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 62 825 37 514 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 46 983 60 231 Kontroll av årets kassaflöde -15 842 22 717 Differens -2-1 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 93 106 - maskiner och inventarier 23 424 23 659 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 23 517 23 765 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 19 444 22 948 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 46 983 62 825 Summa omsättningstillgångar 66 427 85 773 Summa tillgångar 89 944 109 538 Eget kapital Eget kapital 28 673 17 449 Bokslutsdispositioner -11 763-1 100 Årets resultat 17 213 12 324 Summa eget kapital 34 123 28 673 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 55 821 80 865 Summa skulder 55 821 80 865 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 89 944 109 538 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera 4659 5740 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 740 858 Försäljning av tjänster, externt 2904 2897 Hyresintäkter 42 116 Försäljning av material och varor, internt 0 2 Försäljning av material och varor, externt 528 494 Statsbidrag 1090 1301 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 567710 552494 Övriga bidrag, externt 1277 1254 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 1006 855 Övriga intäkter, externt 242 118 Totalt 580198 566129 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 329598 319227 Inhyrd personal, bemanningsföretag 4086 3479 Köpt vård internt 6 1 Köpt vård externt 319 234 Läkemedel 11406 11603 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 18093 11569 Lokal- och energikostnader, internt 15151 14903 Lokal- och energikostnader, externt 29170 27717 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 4552 4716 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 11690 10622 Material och varor, internt 32791 31591 Material och varor,externt 71664 68334 Övriga tjänster, internt 14531 13445 Övriga tjänster, externt 1147 1053 Övriga kostnader, internt 11500 11133 Övriga kostnader, externt 3577 3350 Totalt 559281 532977 3. Personalkostnader, detaljer 1708 1608 Löner 222768 216663 Övriga personalkostnader 8514 8720 Sociala avgifter 98316 93829 Pensionskostnader 0 15 Totalt 329598 319227 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1708 1608 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 13 13 Maskiner och inventarier 3665 3528 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 3678 3541 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 3678 3541 1 (4)
5. Finansnetto 1708 1608 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 10 5 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 10 5 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 27 Räntekostnader, externt 1 2 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 35 36 Totalt 36 65 Totalt finansnetto -26-60 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1708 1608 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1708 1608 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 3513 1253 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 Totalt 3513 1253 8. Försäljning anläggningstillgångar 1708 1608 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1708 1612 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1708 1612 Vid årets början 200 200 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 200 200 Vid årets början 94 74 Årets avskrivning och nedskrivning 13 20 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 107 94 Utgående restvärde 93 106 11. Maskiner och inventarier 1708 1612 Vid årets början 80156 75593 Nyanskaffningar 3513 4674 Försäljningar/utrangeringar -6297-110 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 77372 80157 Vid årets början 56497 51314 Årets avskrivning och nedskrivning 3665 5293 Försäljningar/utrangeringar -6212-110 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 53950 56497 Utgående restvärde 23422 23660 12. Finansiell leasing 1708 1612 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1708 1612 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1708 1612 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Kundfordringar, internt 3-4 Kundfordringar, externt 1174 2150 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 4179 3219 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 9026 10170 Övriga fordringar, internt 636 1164 Övriga fordringar, externt 4426 6249 Totalt 19444 22948 16. Kortfristiga placeringar 1708 1612 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1708 1612 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 146 502 Leverantörsskulder, externt 23033 33925 Semesterskuld 10416 19457 Löner, jour, beredskap, övertid 3785 3473 Upplupna sociala avgifter 6241 9959 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 51 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 4396 5518 Övriga kortfristiga skulder, internt 7259 6980 Övriga kortfristiga skulder, externt 545 1000 Totalt 55821 80865 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1708 1612 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) 4 (4)