Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare 2015-11-04 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414 27 57 madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se 1 (32)
Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 4 3 Gästrike återvinnare... 5 3.1 Vårt uppdrag... 5 3.2 Styrning... 5 3.3 Finansiering... 6 3.4 Vision och verksamhet... 6 3.5 Mål... 6 3.5.1 Övergripande mål och resultatmål... 7 4 Utvecklingsaktiviteter förbundet... 8 4.1 100 % digitala flöden... 8 4.2 Implementera processledning... 9 4.3 Hållbar organisationskultur... 10 4.4 Framtidens arbetsplats... 11 4.5 Hållbar affärsstrategi... 11 4.6 Samordnade kommunkontakter... 12 4.7 Kunskapsexport... 13 4.8 Förebygga avfall internt och externt... 14 4.9 Miljöutbildning för nysvenskar... 15 4.10 Återvinningscentralen i Skutskär... 16 4.11 Återvinningscentralen i Österfärnebo... 17 4.12 Hållbar slambehandling... 17 4.13 Insamlingsansvar tidningar och förpackningar... 18 4.14 Biogasprojektet...19 4.15 Avfall Sveriges årsmöte 2016... 20 5 GÅ Tillsammans koncernen... 21 5.1 Gå Tillsammans AB... 21 5.2 GÅ Utveckling AB... 21 5.3 GÅFAB Fastighets AB... 21 5.4 Gästrike Ekogas AB... 21 6 Resultatbudget... 22 6.1 Resultat... 22 6.2 Totala intäkter... 23 6.2.1 Taxefinansierade intäkter... 23 2 (32)
6.2.2 Kommersiella intäkter... 24 6.3 Produktionskostnader... 24 6.4 Övriga kostnader... 25 6.5 Personalkostnader... 26 6.6 Avskrivningar... 27 6.7 Finansnetto... 27 7 Investeringsbudget... 28 8 Finansieringsbudget... 29 9 Ekonomiska nyckeltal... 30 10 Budget koncernen Gästrike återvinnare... 31 3 (32)
1 Sammanfattning I denna verksamhetsplan presenterar vi vårt uppdrag, våra mål och vilka prioriterade utvecklingsaktiviteter Gästrike återvinnare avser att driva under 2016. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att utveckla och optimera vår organisation för att på ett effektivt sätt leverera kundnytta, miljönytta och samhällsnytta. Vi driver vidare pågående projekt och vi har formulerat nya aktiviteter som svarar mot vårt uppdrag. Vi har även inarbetat delar av vår överenskommelse om åtgärder för Länsstyrelsens miljömål i våra aktiviteter. Verksamhetsplanen omfattar inte det arbete som pågår i vår linjeverksamhet eftersom det planeras på respektive avdelning. I anslutning till verksamhetsplanen presenterar vi även budgeten för 2016. Gästrike återvinnare budgeterar ett resultat på 5,7 mnkr för 2016, efter finansiella poster. Koncernens budgeterade resultat beräknas till -0,5 mnkr mnkr. Gästrike Återvinnare är fortfarande inne i en stark utvecklingsfas och under 2016 planeras investeringar för 36,7 mnkr. Det utgör investeringar i bland annat en ny återvinningscentral i Skutskär, ombyggnationer av kontor och nya fordon. Budget 2016 Mål Resultatmarginal 3,1 % Överstiga 3,0 % Soliditet 47 % Överstiga 30 % Skuldsättningsgrad 1,14 Ej överstiga 2,3 2 Inledning Inför 2016 har Gästrike återvinnare fått förnyat förtroende från våra medlemskommuner genom en uppdaterad förbundsordning. Förbundsordningen beskriver vad våra medlemskommuner vill att vi ska bidra med och den är beslutad i alla kommunernas församlingar under hösten 2015. Beslutsrundan gav oss insikt i att våra medlemskommuner har stort förtroende för vår kapacitet att bidra till en värld som räcker längre. Ett förtroende som har byggts upp genom de resultat vi åstadkommit och som ger en förväntan om framtida stordåd. Vi tar emot denna förväntan med glädje och stolthet. Vi som arbetar på Gästrike återvinnare vet att vi har ett ovanligt viktigt uppdrag. Ett utmanande uppdrag. Det förtjänar vår fulla uppmärksamhet, att vi är intresserade, tar ansvar att vi alla anstränger oss för att ständigt utveckla våra förmågor inom vårt område. Att vi samarbetar, både inom organisationen och utanför den. Kommande år ska vi samla alla våra förmågor internt och hos våra samarbetspartners i en hållbar riktning. För vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi har gjort det förut och vi ska göra det igen. 4 (32)
3 Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare bildades 2001 som ett kommunalförbund bestående av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Verksamheten har vuxit och består nu av förbundet och bolagskoncernen GÅ Tillsammans AB. Totalt är vi cirka 100 medarbetare med en gemensam strävan. Vi ska bidra till en värld som räcker längre. Vi ska göra det tillsammans med andra. Och vi ska göra det med fokus på avfall som resurs. 3.1 Vårt uppdrag Vårt uppdrag är formulerat i förbundsordningen. Vi ska ansvara för den kommunala avfallshanteringen och vi ska bidra till en hållbar regional utveckling. Det ska vi göra genom att: Strategiskt utveckla avfallshanteringen Arbeta för att samhällets nationella, regionala och lokala miljömål ska uppnås. Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och kompetens kring avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle. Bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom avfalls och miljöteknikområdet i samarbete med offentliga, kommunala och privata aktörer. Samarbeta med offentliga, kommunala och privata aktörer för att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största möjliga nytta för samhälle, miljö och kunder. Vår avfallsplan ger oss i vilken riktning vi ska utveckla avfallshanteringen genom tre övergripande mål, med fokusområden matsvinn, textil och elavfall: Att förebygga resursslöseri Att ta tillvara avfall som resurs Att minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall. 3.2 Styrning Kommunalförbundet Gästrike återvinnare styrs ytterst av förbundsfullmäktige som består av deltagare från våra fem medlemskommuner (totalt 20 ledamöter). Verksamheten styrs närmast av vår förbundsstyrelse bestående av en representant från respektive kommun. Koncernen Gästrike återvinnare utgörs av kommunalförbundet Gästrike återvinnare som i sin tur äger 51 % av aktierna i Gästrike Ekogas AB och 100 % av aktierna i GÅ tillsammans AB. GÅ tillsammans AB heläger i sin tur GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. 5 (32)
3.3 Finansiering Förbundet Gästrike återvinnare finansieras av taxor, avgifter och intäkter från kommersiell verksamhet. Vi har inget ekonomiskt vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. 3.4 Vision och verksamhet Gästrike återvinnares vision är Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar, för en värld som räcker längre. Vi strävar dit och förverkligar vårt uppdrag genom att vara en organisation som: ser människor och beteenden som nyckel till framgång, som brinner för att rädda världen genom att fokusera på avfall och har en affärsmodell som skapar förutsättningar för detta. Vi vill leverera miljönytta, kundnytta och samhällsnytta. För att lyckas behöver vi: ha en god relation med våra kunder och vår omvärld. vara en välmående organisation. ha en god ekonomi. arbeta effektivt. samverka med offentliga, kommunala och privata aktörer. 3.5 Mål För att mäta att vi strävar i en riktning som förenar vårt uppdrag, avfallsplan, vår vision och vad som är viktigt i vår verksamhet, har vi formulerat övergripande målområden. Till respektive målområde finns resultatmål som anger förändring över tid. Uppföljningen sker genom indikatorer. Vår målstruktur har utarbetats under 2015. Arbetet med att ta fram indikatorer kommer fortsätta 2016. En grundtanke i arbetet är att våra resultatmål och indikatorer ska spegla resultatet av olika beteenden. Då har vi möjlighet att analysera hur vi kan stödja och skapa förutsättningar för de beteenden som krävs för att nå en hållbar utveckling. Om vi exempelvis tar fram indikatorn renhet i restavfall, så visar det utvecklingen av beteendet att sortera. Våra utvecklingsaktiviteter ska på olika sätt stödja och skapa förutsättningar för de beteenden vi önskar, så att de påverkar indikatorerna i rätt riktning och därmed leder till uppsatta mål. Det ger att våra resultatmål i förhållande till aktiviteterna i VP utgör effektmål. 6 (32)
3.5.1 Övergripande mål och resultatmål Övergripande mål Resultatmål 2020 Förebygga Mängden hushållsavfall ska minska med 10 % från år 2015 till år resursslöseri 2020. Ta till vara avfall som resurs Senast år 2020 ska minst 80 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. Andelen material som återanvänds och återvinns ökar i och med att vi förflyttar avfallet uppåt i trappan. Max 20 % tidningar och förpackningar i restavfallet. Minska användandet av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall. Kunskapsexport för en värld som räcker längre God relation med våra kunder och vår omvärld Senast år 2020 är alla transporter i egen regi och på entreprenad fossilfria. År 2020 ska noll% farligt avfall finnas i hushållens påsar. År 2020 ska alla företag ha en säker och väl fungerande hantering av sitt farliga avfall och elavfall. Fler internationella aktörer utvecklar sin avfallshantering genom vårt kunnande om systematisk avfallshantering och hållbara beteenden. Nöjd kundindex ska utvecklas. Friska och engagerade medarbetare Nöjd medarbetarindex (NMI) 5,5 God ekonomi Vi har en resultatmarginal på 3 %. Effektiva processer Resultatmarginal kommersiell verksamhet 10 %. 100 % av verksamheten tillämpar ett processorienterat arbetssätt. 7 (32)
4 Utvecklingsaktiviteter förbundet 4.1 100 % digitala flöden Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start Januari Slut December Investeringar - Beräknad kostnad 270 tkr + intern personal Resurser 146 dagar Uppdragsledare Niklas Lundberg Mål 2016 Under året ska vi: Kunna spåra våra containrar genom systemstöd och rutiner för det. Ha systemstöd och rutiner för farligt avfall och nyckelhantering. Ha ett automatiskt flöde från Lime till fordon och vidare till fakturering. Ha breddat användningen av Lime till att omfatta fler delar av verksamheten jmf med 2015. Resultatmål 2020 Alla delar i verksamheten tillämpar ett processorienterat arbetssätt Övergripande mål Effektiva processer Beskrivning av aktiviteten 100 % digitalisering är en strategisk inriktning vi på Gästrike återvinnare antagit för att effektivisera och optimera våra arbetsflöden till nytta för våra kunder och för vår miljö. Området är nära knutet till vårt processarbete eftersom ett arbetsflöde både består av tekniska förutsättningar och rutiner, utbildning, samt uppföljning. Under 2016 avser vi att prioritera och jobba mot följande: Chaufförerna ska bekräfta ordrar som automatiskt genererar fakturor. Vi ska upprätta spårbarhet och spåra samtliga containrar. Digitaliserad kommunikation mellan kundservice och servicegruppen. Funktionalitet för farligt avfall i Lime. Funktionalitet för farligt avfall i BFUS. Nyckelhantering i BFUS. Säkerställa att ärenden för avvikelsehantering, nyanställning, mm inte fastnar i Lime. 8 (32)
4.2 Implementera processledning Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start April Slut December Investeringar - Beräknad kostnad Intern personal Resurser 75 dagar Uppdragsledare Andreas Lingers Mål 2016 Genomföra utbildningar och tydliggöra ansvarsområden för processledare och processägare. Att prioriterade delprocesser är kartlagda och har definierade nyckeltal. Resultatmål 2020 100 % av verksamheten tillämpar ett processorienterat arbetssätt. Övergripande mål Effektiva processer Beskrivning av aktiviteten Under 2016 ska Gästrike återvinnare återuppta arbetet med att upprätta en processorganisation och driva ett effektivt processutvecklingsarbete. Arbetet är ett naturligt nästa steg efter införandet av vår it-systemlösning. Det innebär att vi under 2016 ska: Skapa förutsättningar för processledare och processägare att kunna utföra sitt arbete. Att utbilda processledare och processägare. Att beskriva prioriterade processer övergripande Att ta fram mål och nyckeltal. Prioriterat är att arbeta med följande delprocesser: Kundprocess: Att ge kundservice Försäljning Avfallsprocess: Insamling Mottagning Övriga delprocesser är inte prioriterade under 2016. Utvecklingsarbete av dessa görs i mån av tid. 9 (32)
4.3 Hållbar organisationskultur Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start November 2015 Slut December 2016 Investering - Beräknad kostnad 150 tkr + intern personal Resurser 160 dagar Uppdragsledare Anna Thelberg Mål 2016 Noll diskriminering i medarbetarenkäten. 5,5 i nöjd medarbetarindex. Minskad upplevd stress i organisationen jmf mätningen 2014. Resultatmål 2020 NMI 5,5 Vi har en resultatmarginal på 3 % Övergripande mål Friska och engagerade medarbetare, God ekonomi Beskrivning av aktiviteten Gästrike återvinnare tar ett helhetsgrepp om kulturen i organisationen i syfte att öka effektiviteten, minska sjukskrivningar, stress och diskriminering. Medarbetarenkäten visar stora skillnader mellan ledning och medarbetare och stora skillnader mellan avdelningarna uppfattning om arbetsmiljön. Enkäten visar även att det finns kollegor som upplever sig utsatta för diskriminering av olika slag, vilket är oacceptabelt. Efter en analys av innehållet så har ledningsgruppen kommit fram till ett åtgärdsprogram. Vår utbildningsplan ska synkas mot detta. Planerade aktiviteter är: Ledarutveckling för samtliga chefer och arbetsledare vid fyra tillfällen under 2016. Preliminära teman för utbildningsträffarna är: arbetsrätt, ledarskap för frisk organisation, OBM och förebyggande av diskriminering. Ta fram gemensamma spelregler för hela organisationen som formulerar hur vi ska agera i vardagen. En ny beskrivning av medarbetarskap och ledarskap på GÅ. Lönekriterier som motsvarar det ledningen anser är viktigt för att vara framgångsrika. Ny mall för medarbetarsamtal som fokuserar på de beteendena som ledningen anser är viktiga. En uppsättning budskap som ska återkomma under året i internkommunikationen. Stärkt internkommunikation genom att aktivt lyfta upp aktuella händelser och kommentera dem. En särskild handlingsplan mot diskriminering tas fram och genomförs. 10 (32)
4.4 Framtidens arbetsplats Förutsättningar 2016 Drivs som Projekt Start Aug 2015 Slut Dec 2018 Investering 10 mkr 2016 (totalt 20-25 mkr) Beräknad kostnad Intern personal Resurser 2016 190 dagar Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm Mål 2016 Kontor nedervåning, entré, verkstad och omklädningsrum ska vara inflyttningsklart till årets slut. Resultatet ska vara utformat så att den fysiska strukturen stödjer bra arbetsflöden, samarbeten och god arbetsmiljö. Vi har byggt hållbart och långsiktigt. Resultatmål 2020 NMI 5,5 Övergripande mål Friska och engagerade medarbetare Beskrivning av aktiviteten Nya arbetsformer, flöden och storleken på vår organisation gör att det finns ett stort behov av att bygga om kontor, verkstad och omklädningsrum. Vår fysiska struktur behöver manifestera och stödja utvecklingen av vår verksamhet. Det innebär bland annat aktivitetsbaserat kontor där det finns möjlighet att välja arbetsplats utifrån de behov man har för dagen. I samband med detta säkrar vi även god arbetsmiljö både på kontoret och i verkstaden. Projektet sträcker sig till 2018. Under 2016 avser vi att prioritera ombyggnation av följande: Kontor nedervåning Verkstad Entrén Omklädningsrum Aktiviteten innefattar även att planera och genomföra förändringsledning. 4.5 Hållbar affärsstrategi Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start Oktober 2015 Slut December 2016 Investering - 11 (32)
Beräknat resultat Resurser Uppdragsledare Mål 2016 Resultatmål 2020 Övergripande mål 10 % resultatmarginal 65 dagar Johan Englund Att utarbeta en affärsstrategi för vår kommersiella verksamhet. Resultatmarginal för kommersiell verksamhet 10%. God ekonomi Under året avser vi att göra en genomlysning av vår kommersiella verksamhet för att få en tydlig helhetssyn och strategi för vår kommersiella verksamhet. Affärsstrategin ska bidra till att vi på ett effektivt sätt kan stödja hållbara beteenden, erbjuda miljösäkrade tjänster och finansiera investeringar. Det gör vi genom att fokusera på följande områden. Kundinventering Containerhantering (i synergi med delmålet i 100 % digitalisering). Prissättning Försäljningsstrategi Därefter avser vi att implementera åtgärder från respektive fokusområde. 4.6 Samordnade kommunkontakter Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start 2016 Slut 2017 Investeringar Beräknad kostnad Intern personal Resurser 35 dagar Uppdragsledare AnnaCarin Söderhielm Mål 2016 Vi har ett väl fungerande samråd enligt 12 i förbundsordningen. Etablerade rutiner för att systematiskt föra ut vårt budskap till alla våra kommunkontakter. Resultatmål 2020 - Övergripande mål God relation med våra kunder och omvärld Beskrivning av aktiviteten För att lyckas nå våra mål behöver vi samverka och samarbeta med andra. Vår roll som kommunalförbund ger att vi vill ha en nära och bra relation med de kontakter vi har inom kommunerna på olika nivåer. Under 2016 avser vi att prioritera detta genom att på ett strukturerat sätt utveckla våra relationer på styrande nivå och operativ nivå. Prioriterade målgrupper på respektive nivå finns angivna i tillhörande beställarkort. 12 (32)
Aktiviteter på styrande nivå för 2016: Handlingsplan Etablera samrådsrutiner tillsammans med kommunerna. Kartlägga, diskutera och besluta kontaktvägar. Tydliggöra budskap. Aktiviteter på operativ nivå 2016: Skapa arbetsgrupp för att systematisera samordna vårt arbete mot våra kommunkontakter. Upprätta rutiner för att registrera på rätt nivå i Lime. Upprätta rutiner för återkoppling till avfallskoordinatorer. Intern utbildning i Lime. Systematisera försäljning och integrera till vårt affärssystem. Fullfölja pågående exportprojekt Skapa nya affärer. 4.7 Kunskapsexport Förutsättningar 2016 Drivs som Start Slut Linjearbete Januari December Investering - Beräknad kostnad Resultatkravet för 2016 är 0 tkr. Nya uppdrag 10 % resultatmarginal Resurser 170 dagar Uppdragsledare Per-Olof Hallberg Mål 2016 Skapa en stabil plattform för affärsområdet kunskapsexport. Resultatmål 2020 Fler internationella aktörer utvecklar sin avfallshantering med utgångspunkt i vårt kunnande om hållbart avfallssystem. Övergripande mål Kunskapsexport Beskrivning av aktiviteten Det finns ett stort internationellt behov av svenskt kunnande kring att skapa ett hållbart avfallssystem. Genom vår verksamhet har vi en gedigen kompetens kring vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att utveckla avfallshanteringen i rätt riktning. Gästrike återvinnare avser därför att fortsätta att utveckla affärsområdet Export med syfte att exportera vårt kunnande internationellt. Under 2016 gör vi det genom följande aktiviteter: Utifrån styrelsebeslut 2015 ta fram affärsplan och marknadsplan. Tecknande av samarbetsavtal och utveckling av samarbeten. Vidareutveckla vår erbjudandeportfölj. Delta i nätverk för export. 13 (32)
4.8 Förebygga avfall internt och externt Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start Januari Slut December Investering - Beräknad kostnad 150 tkr Resurser 50 dagar Uppdragsledare Britt-Marie Berglund Mål 2016 Internt: Ha testat en metod på avfallsförebyggande. Ha testat att ställa krav på avfallsförebyggande i upphandling. Externt: Att ha genomfört workshop, pilotförsök och tagit fram rutiner för rapportering av svinn. Resultatmål 2020 Mängden hushållsavfall ska minska med 10 % från år 2015-2020. Övergripande mål Förebygga resursslöseri Beskrivning av aktiviteten Att förebygga resursslöseri är ett av tre övergripande mål i vår avfallsplan. Under 2016 avser vi att arbeta i den riktningen både internt och externt. Internt ringar vi in vårt arbete i tre olika aktiviteter: Hitta kriterier för avfallsförebyggande i en utvald upphandling genom stöd från ett projekt initierat av Avfall Sverige. Använda Avfall Sveriges metod för avfallsförebyggande i organisationer genom stöd från ett projekt initierat av Avfall Sverige. Öka resurshushållningen inom IT-teknik. Externt väljer vi att arbeta med tema matsvinn genom en rad aktiviteter till två prioriterade målgrupper, kommunal verksamhet och invånare/hushåll. En avgränsning är att vi inte ska vara ute i externa verksamheter och genomföra åtgärder. Till målgrupp kommunal verksamhet: Att anta rollen som samordnare och katalysator och återkopplare (pressmeddelanden, systematisk positiv feedback varje gång vi vet att de genomfört en aktivitet eller deltagit i ett möte med oss). Att tillsammans med kommunens kostchefer arbeta med hållbara beteenden för att minska matsvinn. Att genomföra en workshop med kostansvariga, tillsammans med konsultstöd, med syfte att identifiera fysiska och psykologiska barriärer för att ta fram lämpliga åtgärder för att tillämpa nudging. 14 (32)
Att genomföra avgränsade pilotförsök på en kommunal verksamhet i Sandviken, där vi testar resultatet från workshopen. Utveckla mätning och uppföljning genom att ta fram enkla rutiner för rapportering av tallrikssvinn och serveringssvinn per månad. Till målgrupp hushåll/invånare: Stödja följande beteenden: Ta till vara matrester, ät upp det du köper hem mm, Arbeta med beteendekonsultstöd i framtagande av kommunikationsaktivitet. Att genomföra beteendepåverkande aktivitet. 4.9 Miljöutbildning för nysvenskar Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start Januari Slut December Investeringar - Beräknad kostnad 50 tkr + intern personal Resurser 5 dgr Uppdragsledare AnnaCarin Söderhielm Mål 2016 Att ta fram en strategi och plan för hur vi på ett väl genomtänkt sätt kan stödja hållbara beteenden hos målgruppen asylsökande/nysvenskar. Resultatmål 2020 Andelen material som återanvänds och återvinns ökar i och med att vi flyttar avfallet uppåt i trappan. Övergripande mål Ta till vara avfall som resurs Beskrivning av aktiviteten Hur vi i Sverige och i vår region hanterar vårt avfall är en del i vår samhälleliga infrastruktur. Därför är det en viktig pusselbit i att integreras i samhället. Det ska vara lätt att göra rätt även om du kommer från ett annat land, med en annan kultur kring avfall. I vår avfallsplan står följande åtgärd i ämnet: Att utveckla kommunikation med nysvenskar och asylsökande om avfallsförebyggande och sortering, och i det arbetet samverka och utveckla befintliga kanaler. Därför väljer vi att under 2016 strategiskt utveckla vårt arbete till målgruppen asylsökande och nysvenskar med fokus på att skapa och stödja hållbara beteenden, genom följande moment: Behovsanalys Identifiera samarbetspartners Identifiera målgrupper Upphandla konsultstöd för beteendepåverkan 15 (32)
Identifiera; beteenden vi vill stödja, fysiska barriärer, psykologiska barriärer. Söka pengar Ta del av erfarenheter från andra. Beroende på prioritering av miljöpedagogtjänsten och eventuellt ekonomiskt stöd kan vi eventuellt även genomföra. Ett pilotcase. (planering, produktion, genomförande) En plan för genomförande. Genomföra åtgärder enligt plan. 4.10 Återvinningscentralen i Skutskär Förutsättningar 2016 Drivs som Projekt Start Pågående Slut 160630 Investeringar 9,5 mkr (totalt 19 mkr) Beräknad kostnad 165 tkr + intern personal Resurser 50 dagar Projektledare Peter Tham Mål 2016 Projektet ska under 2015, till fastslagen budget, öppna en ny, väl fungerande återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Återvinningscentralen ska också ha en återbruksmottagning. Projektet ska genomföras med fokus på ekonomisk effektivitet. Resultatmål 2020 Andelen material som återanvänds och återvinns ökar i och med att vi flyttar avfallet uppåt i trappan. Övergripande mål Ta till vara avfall som resurs, förebygga resursslöseri Beskrivning av aktiviteten Gästrike återvinnare driver sedan 2013 projektet att bygga en ny återvinningscentral i Älvkarleby kommun, placerad i Skutskär. Den nya centralen ska stå färdig i juni 2016. 16 (32)
4.11 Återvinningscentralen i Österfärnebo Förutsättningar 2016 Drivs som Projekt Start Pågående Slut 160831 Investeringar 3 mnkr Beräknad kostnad - Resurser 40 dagar Projektledare Peter Tham Mål 2016 Projektet ska under 2016, till fastslagen budget, öppna en ny, väl fungerande återvinningscentral i Sandvikens kommun. Resultatmål 2020 Andelen material som återanvänds och återvinns ökar i och med att vi flyttar avfallet uppåt i trappan. Övergripande mål Ta till vara avfall som resurs, förebygga resursslöseri Beskrivning av aktiviteten Arrendeavtalet för den befintliga återvinningscentralen i Österfärnebo har sagts upp och upphör att gälla den sista augusti 2016. Gästrike återvinnare driver nu därför projektet att bygga en ny återvinningscentral i Sandvikens kommun, placerad i Österfärnebo. Den nya återvinningscentralen ska stå färdig i augusti 2016. 4.12 Hållbar slambehandling Förutsättningar 2016 Drivs som Projekt Start Pågående Slut Under 2017 Investeringar Inga 2016 (totalt 16,5 mkr) Beräknad kostnad Intern personal Resurser 140 dagar Projektledare GÅ Magnus Flodman Mål 2016 Att avvattningsanläggningen på Hedåsen fungerar med god tillgänglighet. Att vi genomför upphandling av den permanenta avvattningsanläggningen i Järbo. Resultatmål 2020 Vi har en resultatmarginal på 3% Övergripande mål God ekonomi 17 (32)
Beskrivning av aktiviteten Under 2015 träffade vi en långsiktigt hållbar kostnadseffektiv överenskommelse med Sandviken Energi AB om att bygga en reningsanläggning för behandling av slam i deras gamla lokaler i Järbo. Färdigställande för det är under T3 2016. För att hantera behandling av slam från XXX fram till dit installerar vi en tillfällig avvattningsanläggning på Hedåsens reningsverk i Sandviken. Den ska vara i drift 2016-2017. Under 2016 ska även den permanenta avvattningsanläggningen i Järbo upphandlas. 4.13 Insamlingsansvar tidningar och förpackningar Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start 2016 Slut 2017 Investering - Beräknad kostnad Intern personal Resurser 20 dagar Uppdragsledare GÅ Per Sundström Mål 2016 Att i slutet av året ha uppnått samsyn med styrelsen kring strategiska vägval för insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar. Resultatmål 2020 Andelen material som återanvänds och återvinns ökar i och med att vi förflyttar avfallet uppåt i trappan. Övergripande mål Ta tillvara avfall som resurs. Beskrivning av aktiviteten I mars 2016 offentliggörs en utredning som definierar kommunernas ansvar för insamling av tidningar och förpackningar. Då klargörs hur och när. Vi behöver förbereda oss för ansvaret och agera på innehållet i utredningen. Under 2016 gör vi det genom att: Föra tät dialog med styrelsen Omvärldsbevakning Påbörja en utredning som tydliggör olika alternativ för insamling av tidningar och förpackningar. Bjuda in till forum för dialog med andra kommuner. Diskutera frågan om markägaransvar och arrenden med medlemskommunerna. 18 (32)
4.14 Biogasprojektet Förutsättningar 2016 Drivs som Projekt Start 2014-01-01 Slut 2017-06-30 Investeringar Ligger i Gästrike Ekogas AB Beräknad kostnad 300 tkr + intern personal Resurser 230 dagar Projektledare Extern Mål 2016 Projektmål 2016 Bioplastpåsar ska vara utfasade vid årsskiftet 2016/2017. Godkännande för insamlingssystem klart årsskifte 2016/2017. Avsättning för biogödsel klart sommar 2016. Plan för prioriterade kunder kopplat till substratmängder klar maj 2016. Resultatmål 2020 Senast år 2020 ska minst 80 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. Övergripande mål Ta till vara avfall som resurs Beskrivning av aktiviteten Biogasprojektet drivs av Gästrike Ekogas AB och innebär att det ska färdigställas en biogasanläggning i Forsbacka. Bolaget har ingen egen anställd personal utan köper tjänster externt. Inför 2016 äskar bolaget att hyra in sakkunniga från Gästrike återvinnare. Resurserna ska få full kostnadstäckning av Gästrike Ekogas AB. Sakkunniga ska förutom att vara delaktiga i själva byggprojektet även arbeta med följande aktiviteter: Godkännande av insamlingssystem från Jordbruksverket Fasa ut bioplastpåsar Kommunikationsplan för tillfällig behandling av matavfall (deadline maj 2016) Arbeta för ökade substratmängder till framtida biogasanläggning från andra kommuner och regionala verksamheter. 19 (32)
4.15 Avfall Sveriges årsmöte 2016 Förutsättningar 2016 Drivs som Uppdrag Start Pågående Slut 2016-06-30 Investeringar - Beräknad kostnad 800 tkr + intern personal Resurser 50 dagar Uppdragsledare Ulrika Svensson Mål 2016 Att arrangera det mest minnesvärda årsmötet hittills genom att Säkra avfallsminimering Optimera återvinningsmöjligheterna Koppla på beteendeanalys och nudging Resultatmål 2020 - Övergripande mål God relation med våra kunder och vår omvärld Beskrivning av aktiviteten Avfall Sveriges årsmöte kommer 2016 att gå av stapeln i Gävle med Gästrike återvinnare som värd. Avfall Sverige står som huvudarrangör, vilket medför att vi i vissa fall endast kan försöka påverka dem i vår viljeriktning. Gästrike återvinnare har ansvar för att arrangera och stå för traditionsenlig golf dagen före, middag den 31 maj, samt eventuellt studiebesök sista dagen före lunch. Det innebär planering av helheten och bokningar kring exempelvis golfbana, lokal, teknik, mat, dryck och underhållning). I arbetet med arrangemangen för årsmötet deltar också eventbyrån på Gävle kommun, till stöd för både Avfall Sverige och oss. Vi har en uttalad ambition att stå värd för det mest minnesvärda årsmötet någonsin. En stor del av projektledning och arbete har startat och drivits fram under 2015. Under 2016 intensifieras arbetet med att planera och producera middagen, att i samråd med Avfall Sverige ställa krav kring avfallsminimering och återvinning, koordinera transporter planera och producera profilmaterial. I april behöver alla bitar vara på plats. 20 (32)
5 GÅ Tillsammans koncernen I GÅ Tillsammans koncernen har vi samlat våra aktiebolag. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100 %), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%). 5.1 Gå Tillsammans AB Gå Tillsammans AB är holdingbolag i bolagskoncernen och moderbolag till dotterbolagen. Bolaget har inga egna anställda och ingen verksamhet. Bolaget arbetar med att utveckla och samordna ägarrollen i bolagskoncernen. Under 2016 avser vi att flytta över aktierna för Gästrike Ekogas AB från Gästrike återvinnare till Gå tillsammans AB. 5.2 GÅ Utveckling AB GÅ Utveckling ABs inriktning är att stödja och delta i olika utvecklingsaktiviteter inom återvinnings- och avfallsområdet. Här ingår samarbete med forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö, i vars styrelse GÅ är representerat. Propåer finns här om delfinansiering av olika forsknings- och utvecklingsinsatser på Högskolan i Gävle. GÅ UT AB följer också den regionala utvecklingen vad avser förnyelsebara drivmedel genom medlemskap i BioDrivMitt samt Föreningen Norrsundets Biokombinat. Ett ansvar som ligger på GÅ UT AB, sedan försäljningen av Forsbacka deponin, är metallhydroxiddeponin inom Forsbacka Miljöcentrum. Här sker regelbunden provtagning och övervakning vad avser möjliga läckage av miljöfarliga ämnen. 5.3 GÅFAB Fastighets AB GÅFAB Fastighets AB svarar för den löpande förvaltningen av Gästrike återvinnares fastighet på Sörby Urfjäll. Avtal finns med det kommunala Gavlefastigheter AB om löpande fastighetsskötsel. Under 2016 kommer en översyn göras av verksamheten med inriktningen att renodla Gästrike återvinnares verksamhet genom att överlåta fastighetsbeståndet till en professionell aktör. 5.4 Gästrike Ekogas AB Gästrike Ekogas AB ägs gemensamt av Gästrike Återvinnare AB (51 %) och Gävle Energi AB (49 %). Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva biogasproduktion och distribution i regionen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Aktivitet under 2016 är projektet med nybyggnation av biogasanläggning i Forsbacka. 21 (32)
6 Resultatbudget 6.1 Resultat Gästrike återvinnare har sedan förbundets bildande 2001 visat ett positivt resultat som har grundats på tanken att förbundet ska ha en ekonomi i balans och att överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vår taxefinansierade verksamhet som innefattar främst insamlingen av hushållssopor, hanteringen av våra återvinningscentraler, informationsverksamheten och kundservice har alltid varit vår kärnverksamhet och utgör lite drygt 80 procent av vår omsättning. Vi har även kommersiell verksamhet i förbundet som består av åkeriverksamhet och utbildningsverksamhet. Den delen av verksamheten finansieras via externa intäkter och utgör strax under 20 procent av vår omsättning. Den kommersiella verksamheten har vinstkrav som bidrar till den taxefinansierade verksamheten. Förbundet budgeterar med ett resultat på 5,7 mnkr för 2016. Koncernens resultat inkl. dotterbolagen uppgår till -0,5 mnkr. Resultatmarginalen uppgår till 3,1 % i förbundet och -0,2 % i koncernen inkl. Gästrike Ekogas AB. Koncernen består av Gästrike återvinnare och helägda bolagen GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Gästrike Ekogas AB ägs till 51 %. Resultatförändringarna jämförs främst med den senaste prognosen för 2015. Förbundet totalt Budget 2016 Taxefinansiera de inkl. ÅVC Internationella uppdrag Prognos 2 2015 Utfall 2014 Förändring budget jämfört med P2 Tkr Kommersiella Intäkter 181 400 150 850 29 700 850 180 080 176 561 1 320 Taxeintäkter 136 400 136 400 132 394 132 052 4 006 Verksamhetsintäkter 43 500 12 990 29 660 850 44 869 42 762-1 369 Sidointäkter 1 500 1 460 40-2 817 1 746-1 317 Produktionskostnader - 43 200-39 776-3 424 - - 44 130-49 513 930 Bruttoresultat 138 200 111 074 26 276 850 135 950 127 048 2 250 TG1 76,2% 73,6% 88,5% 100,0% 75,5% 72,0% Övriga kostnader - 44 600-34 751-9 712-137 - 46 667-41 911 2 067 Personalkostnader - 71 900-59 307-12 025-568 - 69 817-63 017-2 083 Avskrivningar - 15 150-10 189-4 961-14 365-13 941-785 Rörelseresulat 6 550 6 828-422 145 5 101 8 179 1 449 Finansnetto - 850-890 - 291-1 416-559 Resultat efter fin. poster 5 700 5 978-422 145 4 810 6 763 890 Interna intäkter 47 993 12 787 - Interna kostnader - 51 250-9 390-140 Årets resultat 5 700 2 721 2 975 5 4 810 6 763 890 TG4 3,1% 1,8% 10,0% 0,6% 2,7% 22 (32)
6.2 Totala intäkter Förbundets intäkter budgeteras till 181,4 mnkr. Det är en ökning med 1,3 mnkr jämfört med prognos 2 2015. 6.2.1 Taxefinansierade intäkter Taxefinansierade intäkter består av grundavgifter och hämtningsavgifter för hushållssopor. Även slam, fett och latrin ingår i taxeintäkterna. Totalt beräknas dessa intäkter uppgå till 136,4 mnkr under 2016, en ökning med 4,0 mnkr jämfört med prognosen för 2015. Inför 2016 har vi höjt grundavgifterna med 9 % för villor, radhus och lägenheter. Vi har sänkt grundavgifterna med 20 % för säsongskunder och verksamheter. I snitt har taxorna höjts med 3 % och det ger en intäktsökning på 4 mnkr till förbundet. Vi har även justerat taxorna på slam, fett och latrin. Fritid inkl. latrin 2% Grundavgifter hushåll 42% Slam/Fett 8% Taxeintäkter Övrigt 2% Hämtningsavg. restavfall 39% Hämtningsavg. matavfall 7% Diagrammet visar hur taxeintäkterna är fördelade mellan grundavgifter och hämtningsavgifter för restavfall, slam/fett, fritid/latrin och övrigt. I övriga taxeintäkter ingår bland annat trädgårdsabonnemang, batterier och extraavgifter. 6.2.1.1 Intäkterna från återvinningscentraler Intäkterna från återvinningscentralerna beräknas uppgå till 8,0 mnkr nästa år, en minskning med 1,6 mnkr som främst är kopplat till metallintäkterna. Intäkterna för återvinningskort för företag beräknas öka med 0,3 mnkr. Världsmarknadspriserna för metall har sjunkit under 2015 och indikationerna är att de kommer att fortsätta att sjunka under 2016 ner till totalt 2,6 mnkr. 23 (32)
6.2.1.2 Sidointäkter Övriga intäkter inom den taxefinansierade verksamheten uppgår till 5,7 mnkr och består av intäkter för konsulttjänster och vidarefakturerade kostnader. I posten ingår även återvunna kundförluster och övriga mindre poster. 6.2.2 Kommersiella intäkter De kommersiella intäkterna uppgår totalt till 30,55 mnkr och minskar med 2,0 mnkr jämfört med prognosen för 2015. Åkeriverksamheten ökar med 0,6 mnkr (2 %). En bredare marknadsinsats inom både åkeriet och fastighetsnära insamling ligger bakom ökningen. Utlandsuppdragen har ett beslutat projekt som löper under 2016, i övrigt finns bara prospekt som vi hoppas ska leda till bra affärer. Intäkterna bedöms uppgå till 0,85 mnkr, vilket är en minskning med 2,55 mnkr jämfört med 2015. Utbildningsuppdragen budgeterar med ett resultat på 0 kr nästa år. Nya uppdrag ska minst ge en avkastning på 10 %. 6.3 Produktionskostnader Produktionskostnaderna består av behandlingskostnader, entreprenadkostnader och inköp av material som är direkt kopplat till hämtningen av hushållsavfall. Posten bedöms uppgå till 43,2 mnkr, vilket är en minskning med 0,9 mnkr jämfört med prognosen för 2015. De största förändringarna består av ändrad behandling av slam och fett som förbundet från 1 januari tar över i egen regi, vilket innebär att entreprenadkostnaderna minskar med ca 1,6 mnkr, men att de ersätts av andra kostnader i form av behandlingskostnader, personal och avskrivningar. Ny upphandling av stort brännbart material under året tenderar åt högre behandlingskostnader samt ökade volymer, leder till ökade kostnader om ca 1,1 mnkr. Förbundet kommer även att påbörja utfasningen av bioplastpåsar, vilket innebär något ökade kostnader. Diagrammen nedan visar de största behandlingskostnaderna och entreprenadkostnaderna för 2016. 15 10 5 0 Behandlingskostnader Restavfall ÅVC Matavfall Marknad Slam+Fett 24 (32)
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Entreprenadkostnader Slam+Fett ÅVC Åkeriet marknad Övrigt 6.4 Övriga kostnader Övriga kostnader bedöms uppgå till knappt 44,6 mnkr, vilket är en minskning med 2,1 mnkr jämfört med prognosen för 2015. Övriga kostnader består främst av fastighetskostnader, IT-kostnader, fordonskostnader inkl. bränsle och reparationer, konsulter och inhyrd personal. IT-kostnaderna har varit extra höga under 2015 med anledning av att det året infördes vårt nya och största verksamhetssystem BFUS. 2016 räknar vi med kommer att bestå av mest löpande driftskostnader, men även vissa utvecklingskostnader. IT-kostnaderna bedöms till 5,8 mnkr, vilket är en minskning med 0,7 mnkr jämfört med prognosen för 2015. Under 2015 har vi valt att leasa sex sopbilar och en lastmaskin och under 2016 planeras att leasa ytterligare två sopbilar. Kostnaderna för leasing beräknas uppgå till totalt 3,2 mnkr under 2016, vilket är en ökning med 1,9 mnkr jämfört med år 2015. Vi gör en mix av att investera fordon och leasa dem för att det ger oss en bra finansiering och likvidflöde. Internationella relationer har ett beslutat uppdrag via Erasmus + nästa år, i övrigt finns ett antal prospekt som inte har blivit några faktiska uppdrag ännu och därför budgeterar vi inte heller för det. Därav minskar kostnaderna för konsulter och inhyrd personal med 2,2 mnkr till år 2016. Nästa år planeras utvecklingsaktiviteter som ni kan läsa om i verksamhetsplanen. Totalt budgeteras de posterna till 1,8 mnkr, varav årsmötet för Avfall Sverige som går av stapeln i Gävle nästa försommar är den största posten. Därutöver planeras bland annat ett viktigt arbete med fortsatt organisationsutveckling och processledning. 25 (32)
Bränslekostnaderna beräknas öka med ca 0,4 mnkr och uppgår totalt till 7,4 mnkr. Ökningen beror på höjd energiskatt. 12 10 8 6 4 2 0 Övriga kostnader Diagrammet visar fördelningen av våra övriga verksamhetskostnader. 6.5 Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas uppgå till 71,9 mkr, jämfört med prognosen för 2015 som bedöms till 69,8 mnkr. Ökningen på 2,1 mnkr beror delvis på en beräknad löneökning i och med den årliga lönerevisionen med 1,7 mnkr. Under 2015 har vi gjort interna personalomställningar mot ett mer processorienterad arbetssätt. Under 2016 fortsätter vi det arbetet och det innebär att vi fortfarande har några extraresurser i organisationen för att täcka upp i omställningarna. Vi har även utlånad personal till biogasprojektet som planeras att täckas upp. Under 2015 kom vi i mål med att alla chaufförer har månadslön istället för ackordslön. Omställningen innebar en engångskostnad på 1,3 mnkr som inte är kvar till 2016. Personalkostnader 20 15 10 5 0 Diagrammet visar hur personalkostnaderna är fördelade per enhet. 26 (32)
6.6 Avskrivningar Avskrivningarna budgeteras till 15,2 mnkr, en ökning med 0,8 mnkr jämfört med 2015. Ökningen beror på ökade investeringar och under 2015 beräknas investeringar för 21,7 mnkr. Inför 2016 beräknas investeringarna till 36,6 mnkr, där de största posterna är återvinningscentralen i Skutskär 9,5 mnkr (totalt 19 mnkr över två år), återvinningscentral i Österfärnebo 3 mnkr, fordon, 4,4 mnkr, kärl och containrar 6,0 mnkr och intern ombyggnation 10 mnkr. 6.7 Finansnetto De finansiella nettot budgeteras till 0,9 mnkr, en ökning med 0,6 mkr jämfört med 2015. Ökningen beror på att vi måste finansiera stora delar av våra investeringar med lån. Under 2016 planerar vi att behöva låna upp ytterligare 20 mkr, vilket gör att vi kommer att ha långfristiga lån på 60 mkr i förbundet och 120 mnkr i koncernen (exkl. Gästrike Ekogas AB). Därtill har vi en checkkredit på totalt 40 mnkr. Vår totala kreditram inom koncernen uppgår till 200 mnkr. Vi beräknas utnyttja den ramen till 80 % vid utgången av 2016. 27 (32)
7 Investeringsbudget Investeringar koncern (exkl. Gästrike Ekogas AB *) Tusentals kronor (Tkr) Prognos 2 Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 Fordon kommunala 356 3 455 2 800 0 Fordon kommersiella 0 950 6 100 2 300 Summa fordon 356 4 405 8 900 2 300 ÅVC Skutskär 9 500 9 500 ÅVC Österfärnebo 3 000 ÅVC övrigt 340 2 800 3 950 3 000 Slam enskilda avlopp 2 500 14 000 Övrigt 200 0 1 000 Summa ÅVC, Slam och övriga anläggningar 12 340 15 500 17 950 4 000 Kärl och containrar kommersiella 2 420 4 100 1 950 1 650 Kärl och containrar kommunala 1 026 1 750 1 400 1 400 Övrigt 1 390 100 1 000 1 000 Fastighetsnära insamling **?? Summa mask. o invent. 4 836 5 950 4 350 4 050 Summa investeringar 17 532 25 855 31 200 10 350 Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC 3 100 50 Nytt skyltsystem 100 450 Summa pågående investeringar 3 200 500 Summa investeringar ink. Pågående arbeten 20 732 26 355 31 200 10 350 Investeringar GÅFAB Invändiga ombyggnationer (beslut ej taget) 1 000 10 000 5 000 5 000 Övrigt 300 1 300 250 Summa investeringar 1 000 10 300 6 300 5 250 Summa investeingar GÅ koncern * 21 732 36 655 37 500 15 600 * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan ** Fastighetsnära insamling, utredning kommer att göras under 2016. Kommer med i investeringsplanen för 2017-2018 Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 36, 7 mnkr i koncernen, exklusive Gästrike Ekogas AB. De största investeringarna 2016 utgör investeringen i ny återvinningscentral i Skutskär 9,5 mnkr (totalt 19 mnkr åren 2014-2016). Ny återvinningscentral i Österfärnebo 3 mnkr, 1 ny sopbil, kran, en begagnad bil och 28 (32)
två servicebilar planeras för totalt 4,4 mnkr (2 sopbilar planeras att leasas istället för att ta det som en investering). Kärl, containrar och övriga maskiner och inventarier uppgår till 6,0 mnkr. Interna ombyggnationer planeras till 10 mnkr (pågående projekt över flera år). Under våren 2016 planeras regeringen komma fram med utredningen för om, hur och när kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar. Utredningen följs noggrant och internt kommer vi att göra egna utredningar och konsekvensanalyser för vad det här innebär för våra kommuner. Oavsett lösning kommer det att innebära stora investeringar för förbundet, men i dagsläget har vi inga underlag för när eller hur mycket det rör sig om. Vi har lagt in en rad för fastighetsnära insamling i investeringsplanen, men har satt frågetecken för storleken i kr. 8 Finansieringsbudget Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Tusentals kronor (Tkr) 2015 2016 Resultat efter finansiella poster 4 810 5 700 Avskrivningar 14 365 15 150 Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 175 20 850 Investeringar i anl.tillgångar -21 732-36 655 Insats i Gästrike Ekogas AB -10 000-3 000 Nyupptagna lån 10 000 20 000 Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering -21 732-19 655 Årets förändring av likvida medel -2 557 1 195 Likvida medel vid årets början -11 882-14 439 Likvida medel vid årets slut -14 439-13 244 * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas har en egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Gästrike återvinnare har under de senaste åren gjort stora investeringar som har gjort att förbundet har växt och utvecklats till våra kunders och miljöns förtjänst. Ny återvinningscentral i Gävle år 2012, Skutskär och Österfärnebo (klara 2016), ny fastighet, nya bilar och bildandet av nya bolag, införande av nya affärssystem och 29 (32)
IT-lösningar är exempel på stora investeringar som har gjorts under åren. I takt med att vi har vuxit har koncernen tagit upp externa långfristiga lån och de uppgår till 110 mnkr per utgången av 2015. Därtill har koncernen en checkkredit på 40 mnkr som pendlar under året med anledning av våra säsongsvariationer och betalningsflöden. Under nästa år budgeteras med investeringar för 36,7 mnkr samt tillskott i form av aktieägartillskott till Gästrike Ekogas med resterande 3 mnkr (totalt 13 mnkr). Den externa upplåningen bedöms öka med 20 mnkr med anledning av detta. 9 Ekonomiska nyckeltal Det budgeterade resultatet uppgår till 5,7 mnkr, vilket ger resultatmarginalen 3,1 %. Soliditeten bedöms hamna på 47 % och skuldsättningsgraden bedöms uppgå till 1.14. De ekonomiska nyckeltalen kommer att nås givet att budgeten hålls. Nyckeltal Prognos 2 Budget Mål 2015 2016 Resultatmarginal 2,7% 3,1% > 3% Soliditet 50% 47% > 30% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,00 1,14 < 2,3 Kreditram utnyttjande 75% 85% 30 (32)
10 Budget koncernen Gästrike återvinnare Koncernens resultat budgeteras till -0,5 mnkr. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100 %), GÅ Utveckling AB (100 %), GÅ Tillsammans AB (100 %) och Gästrike Ekogas (51%). Gästrike återvinnares helägda bolag budgeteras till ett gemensamt resultat på -20 tkr och deras resultat tas upp i koncernen till 100 %. Gästrike Ekogas AB budgeterar med en förlust på -10,3 mnkr och det resultatet tas upp till 51 % i koncernredovisningen. GÅ GÅFAB GÅUT AB Budget 2016 Koncern GÅ Tillsa mman s Ekogas Summa Minoritetsintresse koncern AB - 192 257 - - 64 966-127 291 Koncernelimineringa r 181 400 6 700 100 21 407 17 350-43 200 21 766 138 200 6 700 100-359 - 44 600-3 150-100 - 20 6 307-71 900 20-17 350-36 827 - - 71 920 - - 21 109 - - 2 565-15 150-2 300-2 759 900 6 550 1 250 - - 20 9 445-850 - 1 250 850 5 700 - - - 20 10 295 - - - 2 950 - - 5 515 5 045 5 045 - - 470 3,1 % -0,2 % 5 700 - - - 20-10 295 5 045 900 Det koncernmässiga resultatet budgeteras till -0,5 mnkr. Förändringen gentemot förbundets resultat är - 6,2 mnkr och utgörs av Gästrike Ekogas AB andel av resultatet med - 5,2 mnkr och koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2 i GÅFAB Fastighets AB med - 0,9 mnkr. 31 (32)
10.1.1.1 GÅFAB Fastighets AB Bolaget äger fastigheten Sörby Urfjäll 29:2, vilket utgör Utmarksvägen 14 och 16. Bolaget har hyresintäkter som är helt och hållet interna intäkter mot förbundet Gästrike återvinnare. Driftskostnaderna utgörs av löpande kostnader för uppvärmning, el, vatten, reparationer, underhåll och fastighetsskötsel. Avskrivningarna är på fastigheten och räntorna är på de långfristiga lånen som uppgår till 69 mnkr. Vi planerar en utredning för att eventuellt sälja fastighetsbolaget nästa år. Bolaget binder upp mycket kapital i koncernen som inom några år kommer att begränsa vår förmåga att göra investeringar i verksamheten. 10.1.1.2 GÅ Utveckling AB Bolaget har externa kostnader för provtagning av metallhydroxiddeponin i Forsbacka samt revision. Bolaget äger 9,1 % av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB (GAAB). GÅ Utveckling AB tar inte upp något resultat med anledning av ägarskapet i GAAB. 10.1.1.3 GÅ Tillsammans AB Bolaget är ett holdingbolag och äger aktierna för GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB. Under vintern 2015/2016 kommer aktierna i Gästrike Ekogas AB, att flyttas över från förbundet till Holdingbolaget. Ingen verksamhet ska bedrivas i bolaget. Externa kostnader utgörs av revisionsarvode. 32 (32)