Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1 412-1 367 Verksamhetens nettokostnader -5 412-2 746 Finansnetto 10-10 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -5 402-2 756 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -5 402-2 756 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 412 1 367 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -3 990-1 389 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 1 556 3 815 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 5 837-5 836 Kassaflöde från löpande verksamhet 3 403-3 410 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 0 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -1 032-1 132 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 032-1 132 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 2 370-4 542 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 45 962 62 825 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 48 332 58 281 Kontroll av årets kassaflöde 2 370-4 544 Differens 0-2 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 81 86 - maskiner och inventarier 23 830 24 205 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 23 911 24 291 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 21 733 23 289 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 48 332 45 962 Summa omsättningstillgångar 70 065 69 251 Summa tillgångar 93 976 93 542 Eget kapital Eget kapital 16 933 28 673 Bokslutsdispositioner 0-11 763 Årets resultat -5 402 24 Summa eget kapital 11 531 16 934 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 82 445 76 608 Summa skulder 82 445 76 608 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 93 976 93 542 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Patientavgifter med mera 1857 1985 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 236 235 Försäljning av tjänster, externt 979 761 Hyresintäkter 17 20 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 161 214 Statsbidrag 432 449 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 218457 211630 Övriga bidrag, externt 275 718 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 195 345 Övriga intäkter, externt 114 61 Totalt 222723 216418 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 137799 130900 Inhyrd personal, bemanningsföretag 1570 1626 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 495 121 Läkemedel 4318 4138 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 7672 6562 Lokal- och energikostnader, internt 5943 5618 Lokal- och energikostnader, externt 11152 10641 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 1510 1827 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 4573 4045 Material och varor, internt 13163 12361 Material och varor,externt 26083 28186 Övriga tjänster, internt 5637 5363 Övriga tjänster, externt 704 289 Övriga kostnader, internt 4371 4451 Övriga kostnader, externt 1733 1669 Totalt 226723 217797 3. Personalkostnader, detaljer 1803 1703 Löner 92283 88457 Övriga personalkostnader 3598 3407 Sociala avgifter 41918 39036 Pensionskostnader 0 0 Totalt 137799 130900 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1803 1703 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 5 5 Maskiner och inventarier 1407 1362 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1412 1367 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1412 1367 1 (4)
5. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 1 0 Ränteintäkter, externt 2 3 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 21 0 Totalt 24 3 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 0 Räntekostnader, externt 4 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 10 13 Totalt 14 13 Totalt finansnetto 10-10 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1803 1703 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1803 1703 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 1032 1132 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 Totalt 1032 1132 8. Försäljning anläggningstillgångar 1803 1703 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1803 1712 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1803 1712 Vid årets början 200 200 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 200 200 Vid årets början 114 94 Årets avskrivning och nedskrivning 5 20 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 119 114 Utgående restvärde 81 86 11. Maskiner och inventarier 1803 1712 Vid årets början 80021 80157 Nyanskaffningar 1032 6162 Försäljningar/utrangeringar 0-6297 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 81053 80022 Vid årets början 55816 56497 Årets avskrivning och nedskrivning 1407 5531 Försäljningar/utrangeringar 0-6212 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 57223 55816 Utgående restvärde 23830 24206 12. Finansiell leasing 1803 1712 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1803 1712 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1803 1712 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt 19 4 Kundfordringar, externt 635 1545 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 3172 3465 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 10618 10753 Övriga fordringar, internt 9 1162 Övriga fordringar, externt 7280 6360 Totalt 21733 23289 16. Kortfristiga placeringar 1803 1712 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1803 1712 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt 282 641 Leverantörsskulder, externt 26843 30746 Semesterskuld 25408 19505 Löner, jour, beredskap, övertid 3063 3544 Upplupna sociala avgifter 12761 10167 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 135 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 4021 3543 Övriga kortfristiga skulder, internt 9177 7056 Övriga kortfristiga skulder, externt 755 1406 Totalt 82445 08 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1803 1712 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) 4 (4)