Datum 2018-04-05 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 18 april, kl 13:15 Val av justerare samt plats och tid för justering Information / uppdrag 1. Aktuella bolagsfrågor Pågående kommande investeringar Projektavstämning VA-web - värderingsrapport Avfall-web Plockanalys/kundenkät Näs-Horndals reningsverk Sluttäckningen Karlslund, lägesrapport Lakvatten VA-planen Studiebesök tillfällig återvinningscentral samt inbjudan att följa med slambilen, 2. VD informerar Rekryteringsläget Skatter och avgifter Styrelseprotokoll per capsulam inriktningsbeslut om plats för etablering av permanent återvinningscentral 3. Information från styrelsen Ägardialog Beslutsärenden 1. Ekonomisk rapport
Sida 2 Delgivningar Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun demokrati/handlingar protokoll//protokoll samt i pärm vid sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2018-02-21 Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll per capsulam 2018-03-08 Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet Kommunfullmäktige 2018-03-19 30 Förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 Avesta 2018-04-09 Patrik Sundin Ordförande Åsa Mosell Lindstedt Sekreterare
Avesta Vatten och Avfall AB Organisationsnummer 556827-5084 Månadsrapport Mars 2018
Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Avesta Vatten och Avfall AB...3 Resultaträkning...5 Investeringsredovisning...5 Finansiell rapport...5 Resultaträkning verksamhetsområde...6 Driftredovisning...6 2
Avesta Vatten och Avfall AB EKONOMI Driftredovisning Perioden Verksamheten Bolagets verksamhet omfattar VA-och avfallsverksamheten i Avesta kommun, 2018 är bolagets åttonde verksamhetsår. Resultat Resultatet för perioden jan-mars 2018 uppgår till 1 416, varav VA 394 och avfall 1 023. Årsprognos Årsprognosen pekar på att resultatet för bolaget totalt liksom för de två verksamhetsgrenarna ska bli +- 0 Investeringar Perioden Under året genomförs flera investeringsprojekt som syftar till att säkerställa leveranser av dricksvatten, öka återvinningen av avfall i kommunen samt förbättra arbetsmiljön för personalen. Investeringarna har under perioden uppgått till till 3 021 tkr varav merparten lagts ner på ledningsförnyelse. PERSONAL Tillsvidareanställda Antalet anställda 2018-03-31 uppgick till 36,0 Övertid Övertiden uppgår till totalt 1 056 timmar totalt för den senaste rullande 12-månadersperioden. För samma tidsperiod föregående år uppgick övertiden till 1 179 timmar. 3
VERKSAMHETSMÅL OCH NYCKELTAL Mål och nyckeltal finns i verksamhetsplan och budget. Det övergripande målet inom VA är att abonnenterna, på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis, ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. På avfallssidan är det övergripande målet att minska den totala avfallsmängden samt öka den andel av mottagen avfallsmängd som går till återvinning. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Ett antal projekt som ska leda till att det övergripande målet uppnås pågår eller är planerade exempel på några av de viktigaste är: Vatten och avlopp Nytt vattenverk i By/Näs Reservvatten till Horndal Vidareutveckla metoder för läcksökning Förnyelse av ledningsnät enligt fastställd förnyelseplan Avfall Tillfällig återvinningscentral Förbättrad källsortering av hushållsavfall Förbättrad källsortering vid insamling av grovavfall från hushållen, mobil ÅVC. Sluttäckning Karlslunds avfallsanläggning. 4
Resultaträkning RESULTATRÄKNING Perioden 201801-201803 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 13 991 16 262 2 271 Verksamhetens kostnader -11 431-12 728-1 297 Avskrivningar -2 016-1 740 276 Verksamhetens nettokostnader 544 1 795 1 251 Finansiella intäkter 25 49 24 Finansiella kostnader -569-427 142 RESULTAT 0 1 416 1 416 Årsprognos 0 0 0 Investeringsredovisning INVESTERINGAR Perioden 201803 Ackumulerat från årets början Utfall +/- Budget Utfall +/- Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter -1 816-1 816-10 780-3 021 7 759 Netto -1 816-1 816-10 780-3 021 7 759 Finansiell rapport Avesta VA och Avfall AB Limit 200 000 Tkr 2017-12-31 2018-02-28 2018-03-31 förändring PLACERING Koncernkonto placering 0 0 0 0 Övrig placering 0 0 0 0 TOTAL PLACERING 0 0 0 0 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 431 10 701 2 612-8 089 Lån 67 250 67 250 67 250 0 TOTAL UPPLÅNING 72 681 77 951 69 862-8 089 Årsprognos räntekostnad 1 400 1 400 1 300 5
Resultaträkning verksamhetsområde RESULTATRÄKNING - VA Perioden 201801-201803 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 8 975 11 313 2 338 Verksamhetens kostnader -6 800-9 051-2 251 Avskrivningar -1 700-1 510 190 Verksamhetens nettokostnader 475 752 277 Finansiella intäkter 25 49 24 Finansiella kostnader -500-408 92 PERIODENS RESULTAT 0 394 394 Synnerliga skäl 0 0 0 Reavinst 0-64 0 RESULTATRÄKNING - Avfall Perioden 201801-201803 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 5 016 4 943-73 Verksamhetens kostnader -4 631-3 687 944 Avskrivningar -316-219 97 Verksamhetens nettokostnader 69 1 037 968 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader -69-14 55 PERIODENS RESULTAT 0 1 023 1 023 Synnerliga skäl 0 0 0 Reavinst 0 0 0 6
Driftredovisning DRIFTREDOVISNING - per kontogrupp Period 201803 Styrelse och ledning Utfall period Utfall ack Intäkter 0 6 Personalkostnader -178-545 Lokaler -7-22 Övriga kostnader 185 561 Totalt styrelse/ledning 0 0 Vatten Utfall period Utfall ack Intäkter 4 533 11 865 Personalkostnader -999-3 013 Lokaler -50-162 Övriga kostnader -3 657-8 296 Totalt vatten -173 394 Avfall Utfall period Utfall ack Intäkter 1 755 4 943 Personalkostnader -287-922 Lokaler -40-87 Övriga kostnader -1 323-2 912 Totalt Avfall 104 1 023 Bokslutsdisposition Intäkter 0 0 Personalkostnader 0 0 Avesta vatten och avfall Utfall period Utfall ack Intäkter 6 287 16 815 Personalkostnader -1 464-4 480 Lokaler -98-271 Övriga kostnader -4 795-10 647 Totalt -70 1 416 7