Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens nettokostnader -9 406-7 249 Finansnetto 5-133 -97 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -9 539-7 346 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -9 539-7 346 Investeringsbidrag -137-137 Avskrivningar 4 2 399 2 153 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -7 277-5 330 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 16 533-6 220 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -607 1 065 Kassaflöde från löpande verksamhet 8 649-10 485 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7-6 727-1 287 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 727-1 287 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -136-137 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 137 137 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 923-11 773 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 14 119 13 243 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 16 040 1 471 Kontroll av årets kassaflöde 1 921-11 772 Differens -2 1 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 10 0 0 - maskiner och inventarier 11 39 130 34 800 - pågående investeringar 13 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 Summa anläggningstillgångar 39 130 34 800 Omsättningstillgångar Förråd 2 549 2 549 Kortfristiga fordringar 15 28 813 45 346 Kortfristiga placeringar 16 0 0 Likvida medel 16 040 14 119 Summa omsättningstillgångar 47 402 62 014 Summa tillgångar 86 532 96 814 Eget kapital Eget kapital -15 335-30 203 Bokslutsdispositioner 0 30 228 Årets resultat -9 539-15 359 Summa eget kapital -24 874-15 335 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 18 23 762 23 898 Kortfristiga skulder 19 87 644 88 251 Summa skulder 111 406 112 149 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 86 532 96 814 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Patientavgifter med mera 2974 2834 Såld vård internt 144497 134395 Såld vård externt 875 1143 Försäljning av tjänster, internt 5575 4746 Försäljning av tjänster, externt 978 390 Hyresintäkter 0 38 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 0 0 Statsbidrag 25 63 Investeringsbidrag 137 137 Övriga bidrag, internt 12542 12033 Övriga bidrag, externt 849 1021 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 180 372 Övriga intäkter, externt 439 824 Totalt 169071 157996 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 112904 103084 Inhyrd personal, bemanningsföretag 424 65 Köpt vård internt 0 4647 Köpt vård externt 1310 500 Läkemedel 14498 12970 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokal- och energikostnader, internt 10191 9523 Lokal- och energikostnader, externt 129 13 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 15158 10771 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 1110 991 Material och varor, internt 6111 5408 Material och varor,externt 4911 4823 Övriga tjänster, internt 3971 4070 Övriga tjänster, externt 222 254 Övriga kostnader, internt 2573 2542 Övriga kostnader, externt 2562 3431 Totalt 176074 163092 3. Personalkostnader, detaljer 1803 1703 Löner 76063 70712 Övriga personalkostnader 2037 1282 Sociala avgifter 34804 31090 Pensionskostnader 0 0 Totalt 112904 103084 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1803 1703 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 2399 2153 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 2399 2153 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 2399 2153 1 (4)
5. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 6 4 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 16 0 Totalt 22 4 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 150 95 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 5 6 Totalt 155 101 Totalt finansnetto -133-97 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1803 1703 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1803 1703 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 6727 1287 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 Totalt 6727 1287 8. Försäljning anläggningstillgångar 1803 1703 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1803 1712 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1803 1712 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1803 1712 Vid årets början 187935 190616 Nyanskaffningar 6727 13749 Försäljningar/utrangeringar 0-16430 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 194662 187935 Vid årets början 153135 160411 Årets avskrivning och nedskrivning 2398 9154 Försäljningar/utrangeringar 0-16430 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 155533 153135 Utgående restvärde 39129 34800 12. Finansiell leasing 1803 1712 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1803 1712 14. Finansiella anläggningstillgångar 1803 1712 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt 9144 24208 Kundfordringar, externt 2821 2858 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 10542 427 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 1209 684 Övriga fordringar, internt 2879 15770 Övriga fordringar, externt 2218 1399 Totalt 28813 45346 16. Kortfristiga placeringar 1803 1712 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1803 1712 Långfristig skuld, investeringsbidrag 3095 3232 Övriga långfristiga skulder, internt 20667 20666 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 23762 23898 19. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt 10116 20249 Leverantörsskulder, externt 11593 7628 Semesterskuld 24413 20077 Löner, jour, beredskap, övertid 12682 12991 Upplupna sociala avgifter 16904 14638 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 300 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 5014 4889 Övriga kortfristiga skulder, internt 6546 7626 Övriga kortfristiga skulder, externt 76 153 Totalt 87644 88251 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1803 1712 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) 4 (4)