Kallelse Datum Sid 2018-06-04 1 (3) Diarienummer KF2018-002 Projektnummer Styrelsesammanträde Dag och tid Torsdagen den 14 juni 2018, kl. 15:00 Gruppmöten: kl. 14:30 Plats Solna stadshus, rum 1441 Kallade För kännedom Styrelsens ledamöter och ersättare Revisionen Dagordning 1. Dagordning och val av justerare Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna dagordningen samt att jämte ordförande justera protokollet utse Bo Bergkvist Informationer och delgivningar 2. a) Driftrapport b) Projektrapport c) Delegationsärenden (KF2018-068) d) Internkontroll (Revisionsrapport) e) Statusrapportering kring nytt verksamhetstillstånd f) Arbete med utökad IT-säkerhet g) Statusrapportering Knivstafrågan h) Statusrapportering ÖVA Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna Beslutsärenden 3. Ekonomirapport per den 2018-03-31 (KF2018-157) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 2(3) 4. Finansrapport per den 30 april 2018 (KF2018-069) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 5. Revidering av finansstrategi (KF2018-160) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna föreslagen normportfölj (Portfölj 5 i bilaga 1) för ränterisker i enlighet med bilaga 2 till nästa revidering 6. Slutlig fördelning av årsavgifter 2017 (KF2018-158) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen för årsavgifterna för 2017 7. Miljörapport 2017 (KF2018-092) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 8. Miljörapport för första kvartalet 2018 (KF2018-111) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 9. Ombyggnad renshantering (OBYR 8107), reviderat investeringsbeslut (KF2018-163) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till VD att genom omfördelning inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt OBYR till ett belopp uppgående till maximalt 7 miljoner kr, vilket medför att den totala investeringsbudgeten för projektet justeras till 39 miljoner kr 10. Nästa sammanträde den 25 september 2018, kl. 16:00 på Käppalaverket Vid förhinder Vänligen anmäl förhinder så snart som möjligt till Marie Bogheim, 08-766 67 84, marie.bogheim@kappala.se eller till Tord Andersson, 08-766 67 29, tord.andersson@kappala.se. Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 3(3) Käppalaförbundet Anna Rheyneuclaudes Ordförande Bilagor Skyddskommitténs protokoll 2018-03-14 (KF2018-141) Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Projektstatus Investeringsprojekt Status och ekonomisk uppföljning 2018-06-14
Pågående projekt FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat 2018-05-31 Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Österåker/Vaxholm anslutning 30 000 000 26 826 128 89 1,1 miljarder Långängsstrand etapp 1 47 000 000 44 339 939 94 45 700 000 Antuna pumpstation 80 000 000 71 025 784 89 80 000 000 Brutet vatten mätrännor 2 000 000 8 521 0 2 000 000 Löwenströmska anslutning 3 500 000 4 246 050 121 4 350 000 Förbiledning Långängsstrand 1 500 000 781 190 52 1 500 000 Tredje rötkammare R300 245 000 000 209 613 090 86 240 000 000 Högflödesrening 170 000 000 138 124 126 81 181 000 000 Ombyggnad renshantering 30 000 000 24 051 368 80 39 000 000 Uppgradering styrsystem etapp 2 51 000 000 4 031 951 8 51 000 000 Dispositionsplan lab-kontor-verkstad-kontrollrum 400 000 219 058 55 500 000 Sida 2 (11)
Pågående projekt, forts. FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat 2018-05-31 Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Översskottsslamförtjockning 11 000 000 1 934 270 18 16 000 000 Brutet vatten på Käppalaverket 5 300 000 5 800 712 109 5 900 000 Pilot Förfällning och EDN 15 000 000 13 494 452 90 15 000 000 Vågstation för slamtransporter 3 000 000 975 0 2 300 000 Förluftningskanal CH00 renovering 20 000 000 3 928 148 20 18 000 000 Tunnelinventering och inmätning 5 000 000 7 880 0 5 000 000 Skorsten renovering 0 0 0 20 000 000 Slamskrapor ES 1-6 0 0 0 10 000 000 Byte sandfilter FH00 22 000 000 169 336 1 20 000 000 KÄPPALA 900 k Kolkälla 1 500 000 0 0 42 000 000 Biosteg ny funktion 0 0 0 310 000 000 Rejektvattenrening 0 0 0 124 000 000 Förfällning och efterpolering 0 0 0 30 000 000 Summa 743 200 000 548 602 978 2 363 250 000 Sida 3 (11)
Status Investeringsprojekt FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING Österåker/Vaxholm anslutning Långängsstrand etapp 1 Antuna pumpstation Brutet vatten mätrännor Löwenströmska anslutning Förbiledning Långängsstrand Tredje rötkammare R300 Högflödesrening Ombyggnad renshantering Uppgradering styrsystem etapp 2 Dispositionsplan lab-kontor-verkstad-kontrollrum Sida 4 (11) GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i projektet som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål Tid Ekonomi Risker
Status Investeringsprojekt, forts. FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE Översskottsslamförtjockning Brutet vatten på Käppalaverket Pilot Förfällning och EDN Vågstation för slamtransporter Förluftningskanal CH00 renovering Tunnelinventering och inmätning Skorsten renovering Slamskrapor ES 1-6 Byte sandfilter FH00 KÄPPALA 900 k Kolkälla Biosteg ny funktion Rejektvattenrening Förfällning och efterpolering Sida 5 (11) PROJEKT- AVSLUT Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i projektet som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål Tid Ekonomi Risker
Statusförklaring Österåker Vaxholm anslutning Avvaktar politiskt beslut. Långängstrand pumpstation Bygg-, betong- och maskinarbeten har avslutats. Elinstallationer pågår. Möjlig tvist med byggentreprenör om 3,2 Mkr. Antuna Förhandling med NCC om avgående kostnader pågår för att inte överskrida angiven slutkostnadsprognos. Kostnaden för styr och regler av maskin och VVS samt omfattningen av arbetet med dokumentation för CE-märkning och relationshandlingar har underskattats. Sida 6 (11)
Statusförklaring, forts. Brutet vatten mätrännor Inventering visar att den tekniska lösningen kommer att vara mer kostsam än vad som tidigare förutsetts. Ny prognos beräknas vara klar till nästa styrelsemöte. Löwenströmska anslutning/hagängens mätränna Provisorisk förbipumpning var inte planerat, men visade sig vara nödvändigt. Markarbeten vid anslutningspunkten blev mer omfattande än bedömt. Högflödesrening HFR Ökade kostnader för driftsättning och risker i processentreprenad. Sida 7 (11)
Statusförklaring, forts. Överskottsslamförtjockning Ursprunglig lösning var att byta ut befintlig polymerberedning. Framtida lösning med ny utrustning kan dock inte inrymmas inom planerat utrymme utan annan placering inom verket är nödvändigt. För framtida utrustning avseende både förtjockningsutrustning och polymerberedning, har ny utrustning dimensionerats upp för att möta framtida behov. Projektet har försenats av en rad olika anledningar och det är nu kritiskt att utöka överskottsslamförtjockningen till nästa period med högbelastning vilket ofta inträffar februari till maj. Käppala har därför stärkt upp med extern projekt- och projekteringsledning för att driva projektet framåt enligt önskad tidplan. Sida 8 (11)
Statusförklaring, forts. Ombyggnad renshantering Se separat ärende. Brutet vatten på Käppalaverket Omfattningsökning för byte av befintlig armatur, då denna var i sämre skick än väntat. Renovering förluftningskanal CH00 Tidsförskjutning på grund av bristande konsultresurser att driftsättningen av anläggningen behöver anpassas till förväntad flödessituation. Detta innebär sannolikt att färdigställande sker i Q2 2019. Sida 9 (11)
Projektbeskrivning PROJEKT BESKRIVNING Österåker/Vaxholm anslutning Anslutning av avlopp från Österåker och Vaxholm till Käppala ny tunnel till befintlig tunnel i Täby Kyrkby Långängsstrand etapp 1 Renovering av pumpstation i Danderyd Antuna pumpstation Renovering av pumpstation i Upplands-Väsby Brutet vatten mätrännor Säkerställa att inkommande dricksvatten skyddas i alla yttre anläggningar Löwenströmska anslutning Renovera och öka avloppskapaciteten i anslutningen i Upplands-Väsby Förbiledning Långängstrand Utredning för ökad säkerhet vid tunnelpassagen under lilla Värtan Tredje rötkammare R300 Ny rötkammare på Käppalaverket Högflödesrening Ny snabb reningsprocess för höga inkommande flöden på Käppalaverket Ombyggnad renshantering Renovering och ombyggnad av rensgaller samt rens- och sandtvätt på Käppalaverket Uppgradering styrsystem etapp 2 Modernisering av styrsystem för reningsprocessen för anläggningar etapp 2 Dispositionsplan lab-kontorverkstad-kontrollrum Ta fram en dispositionsplan för att anpassa verksamhetslokalerna till dagens behov (Käppalaverket) Sida 10 (11)
Projektbeskrivning, forts. PROJEKT BESKRIVNING Översskottsslamförtjockning Kapacitetsökning för slamavvattning från den biologiska reningsdelen (Käppalaverket) Brutet vatten på Käppalaverket Säkerställa att inkommande dricksvatten skyddas på Käppalaverket Ett pilotprojekt för förbättrad rening av avloppsvatten genom införande av förfällning och efterdenitrifikation på Pilot Förfällning och EDN Käppalaverket Bergskommunikation Utbyggnad av mobil/wifi-nät inom Käppalaverket Vågstation för slamtransporter Nybyggnad av fordonsvåg för att väga slamtransporter (Käppalaverket) Förluftningskanal CH00 renovering Renovering av betongkanaler för avloppsvatten mellan rensgaller och sandfång (Käppalaverket) Tunnelinventering och inmätning Inmätning av Käppalas hela tunnelsystem Skorsten renovering Renovering av skorstenen på Käppalaverket Slamskrapor ES 1-6 Byte av slamskrapor för linje 1-6 i eftersedimenteringen Byte sandfilter FH00 Byte av järndragerad sand/leca i sandfilter (Käppalaverket) KÄPPALA 900 k Programkoncept för de projekt som syftar till att bygga om verket för möta det nya miljötillståndet (Käppalaverket) Kolkälla Lagringstank och doseringsmöjligheter för dosering av kolkälla i samtliga linjer för ökad kväverening (Käppalaverket) Biosteg ny funktion Ny lösning för zonindelning och luftarsystem av biosteget, samt hydrocykloner i fullskala för kväverening (Käppalaverket) Rejektvattenrening Reningssteg för att minska den interna kvävebelastningen i reningsverket (Käppalaverket) Förfällning och efterpolering Doseringssystem för inblandning av fällningskemikalier både vid försedimentering och vid sandfilter för reducering av fosfor (Käppalaverket) Sida 11 (11)
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-06-14 1 (1) Diarienummer KF2018-157 Till Förbundsstyrelsen Ekonomirapport per den 2018-03-31 Bakgrund Översänder ekonomirapport för första kvartalet 2018. Förslag till beslut att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna. Lidingö 2018-05-29 Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Ekonomirapport per den 2018-03-31 (KF2018-157) Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
PM Datum Sid 2018-04-18 1 (6) Diarienummer Projektnummer KF2018-157 Kommentarer till Q1 rapporten 2018 (siffror inom parentes avser Q1 föregående år) Periodens resultat Käppalaförbundets resultat för det första kvartalet är 5,2 mkr (9,3 mkr), vilket är drygt 4,0 mkr (9,9 mkr) bättre än budgeterat, 1,2 mkr. I nedanstående sammanställning kommenteras utfallet per intäkts- och kostnadsslag. Intäkter Intäkterna är drygt 0,5 mkr lägre än budget och ca 0,1 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Driftkostnader Driftkostnaderna ligger totalt 1,5 mkr (3,5 mkr) under budget. Här är det främst främmande tjänster d v s entreprenader och konsulttjänster som understiger budgeterade värden. Övriga externa kostnader Övriga kostnader ligger ca 0,4 mkr under budget och berör i huvudsak tele- och kommunikationstjänster. Personalkostnader Ligger 9,6 % (16 %) under budget. Lönerevisionen per den första april kommer att öka personalkostnaderna under andra hälften av året. Huvudorsak till de låga personalkostnaderna är eftersläpning i rekryteringar till vakanser. Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 2(6) Avskrivningarna Avskrivningarna ligger cirka 0,3 mkr (2,2 mkr) under budget. Investeringsverksamheten är intensiv med flera stora projekt i genomförandefas vilket innebär att avskrivningarna vid årets slut förväntas öka markant och då troligen överstiga budget. Finansnetto Fortsatt låga räntor i kombination med en något lägre skuldsättning än budgeterat har medfört att de finansiella kostnaderna ligger ca 0,9 mkr (0,5 mkr) under budget. Driftredovisning Samtliga avdelningar uppvisar överskott gentemot budget. Investeringsverksamheten Under perioden har 54 mkr (61 mkr) investerats i olika projekt. Investeringsnivåerna följer plan i stort sett. Skuldsättning Vid kvartalets slut hade förbundet en lånevolym uppgående till 1.392 mkr vilket är strax under det lånetak om 1.400 mkr som gällde fram till mitten av månaden. Under 2017-2018 har medlemskommunerna godkänt en låneramsökning till 1.800 mkr Nyckeltal för måluppföljning I bilagda nyckeltalsuppföljning redovisas ett urval av de nyckeltal som förbundet löpande tar ut för att följa upp mot målsättningarna. Inga stora avvikelser kan konstateras. Bilagor Resultaträkning 2018-03-31 Driftredovisning 2018-03-31 Investeringsredovisning 2018-03-31 Nyckeltal 2018-03-31 Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 3(6) RR på slag mar-18 mar-18 mar-17 2018 2017 Q1 Q1 Utfall (ack) Budget (ack)utfall (ack fg år) Budget (helår)utfall (fg helår) Utfall/budget Utfall/föreg år Intäkter 61 067 778 61 614 500 61 213 048 246 458 000 223 142 536 0,9% -0,2% Årsavgifter 52 500 000 52 500 000 52 500 000 210 000 000 210 000 000 0,0% 0,0% Energiintäkter 7 700 019 7 689 750 8 107 018 30 759 000 33 291 006-0,1% -5,0% Övriga intäkter 867 759 1 124 750 606 030 4 499 000 4 851 530 22,8% 43,2% Investeringsfondering 300 000 1 200 000-25 000 000 Kostnader -55 834 732-60 449 049-52 101 042-241 796 195-222 228 179-7,6% 7,2% Driftkostnader -22 492 806-24 039 375-19 831 960-96 157 500-88 953 116-6,4% 13,4% Kemikalier -1 152 864-1 586 500-1 246 030-6 346 000-4 855 317-27,3% -7,5% Insatsmaterial -1 908 723-1 959 500-1 675 400-7 838 000-7 339 980-2,6% 13,9% Främmande tjänster -4 966 051-7 036 500-3 861 723-28 146 000-26 960 558-29,4% 28,6% Slamhantering -5 803 449-4 977 000-4 635 425-19 908 000-17 964 569 16,6% 25,2% Energi -7 433 674-6 900 000-6 992 038-27 600 000-26 104 935 7,7% 6,3% Övriga driftkostnader -1 228 046-1 579 875-1 421 344-6 319 500-5 727 758-22,3% -13,6% Övriga externa kostnader -2 682 776-3 099 070-1 648 748-12 396 279-10 434 087-13,4% 62,7% Personalkostnader -13 927 739-15 408 467-12 997 646-61 633 867-52 410 888-9,6% 7,2% Löner och sociala avg. -11 567 927-12 545 397-10 736 255-50 181 588-42 599 447-7,8% 7,7% Pensionskostnader -1 622 834-2 064 645-1 435 326-8 258 579-6 119 532-21,4% 13,1% Övriga personalkostnader -736 977-798 425-826 064-3 193 700-3 691 909-7,7% -10,8% Avskrivningar -14 871 156-15 152 137-15 291 152-60 608 549-60 661 156-1,9% -2,7% Finansnetto -1 860 255-2 750 000-2 331 537-11 000 000-9 768 932-32,4% -20,2% Resultat 5 233 046 1 165 451 9 112 006 4 661 805 914 357-349,0% -42,6% Nettoresultat i förhållande till omsättning 8,6% 1,9% 14,9% 1,9% 0,4% Avskrivningar i % av totala kostnader 26,6% 25,1% 29,3% 25,1% 27,3% Finansnetto i % av totala kostnader 3,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% Omhändertagen volym m3 16 618 449 13 000 000 13 793 122 52 000 000 53 000 000-27,8% 20,5% Nettokostnad Kr per m3-2,84-3,97-3,15-3,97-3,47 28,4% -9,6% Investeringsvolym (Kr) 53 586 296 65 549 500 61 427 170 263 150 000 254 722 223 18,3% -12,8% Lånevolym (tkr) 1 391 956 1 200 000 1 189 610 1 490 000 1 301 632 Medelantal anställda 67 65 65 67 63 Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 4(6) Driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2018-03-31, Käppalaförbundet Driftkostnader Övriga kostnade Personalkostnader Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Ledn Verks.stöd -1 060-1 121-5% -2 037-2 087-2% -3 255-3 418-5% Kommunikation -475-777 -39% -14-25 -41% -584-559 4% Produktion -14 176-15 258-7% -340-411 -17% -6 206-7 001-11% Miljö o Kvalitet -506-460 10% -146-160 -9% -1 614-1 667-3% Uppströmsarbete -31-378 -92% -26-82 -68% -646-872 -26% Resursutvinning -5 912-5 542 7% -2-105 -98% -390-419 -7% Projekt -333-504 -34% -118-231 -49% -1 232-1 472-16% Summa -22 493-24 039-6% -2 683-3 099-13% -13 928-15 408-10% 1 547 416 1 481 Avskrivningar Finanskostnader Totalt Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Ledn Verks.stöd -93-551 -83% -1 857-2 750-32% -8 302-9 927-16% Kommunikation -38-30 28% 0 0 0% -1 111-1 390-20% Produktion -14 667-14 448 2% 0 0 0% -35 388-37 118-5% Miljö o Kvalitet -50-93 -46% 0 0 0% -2 316-2 379-3% Uppströmsarbete -23-30 -25% 0 0 0% -727-1 362-47% Resursutvinning 0 0 0% 0 0 0% -6 304-6 066 4% Projekt 0 0 0% -3 0 0% -1 687-2 207-24% Summa -14 871-15 152-2% -1 860-2 750-32% -55 835-60 449-8% 281 890 Intäkter 61 068 61 615-1% Resultat 5 233 1 165 Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 5(6) Investeringsredovisning Investeringsprojekt Acumulerad IB Upparbetning UB Yttre anläggningar Rambudget 2018 2018-01-01 Q1 2018 2018-03-31 Långängsstrand Etapp 1 prioriterade åtgärder 42 000 000 37 537 728 4 174 414 41 712 142 Österåker/Vaxholm anslutning, Systemhandling 33 000 000 29 155 885 625 017 29 780 902 Antuna pumpstation renovering 74 000 000 59 670 592 6 776 468 66 447 060 Slamlager 50 000 000 0 Brutet vatten mätrännor 2 000 000 0 Hagängen (Löwenströmska) 3 000 000 2 282 918 1 175 969 3 458 887 Tunnelinventering och inmätning 5 000 000 3 900 0 3 900 Kapacitetsökning NO (Vallentunaanslutning) 2 000 000 0 Förbiledning Långängstrand 2 500 000 712 945 23 800 736 745 Käppalaverket 0 Tredje rötkammare R 300 230 000 000 191 773 590 13 589 626 205 363 216 Högflödesrening 170 000 000 114 224 002 18 192 786 132 416 788 Ombyggnad renshantering 35 000 000 16 310 598 3 932 105 20 242 703 Uppgradering styrsystem etapp 2 55 000 000 597 126 1 451 983 2 049 109 Dispositionsplan lab-kontor-verkstad-kontrollrum 500 000 193 959 14 300 208 259 Utökad översskottsslamförtjockning 11 000 000 1 286 478 381 408 1 667 886 Vågstation för slamtransporter 3 000 000 975 0 975 Förluftningskanal CH00 renovering 20 000 000 2 564 567 525 421 3 089 988 Brutet vatten på Käppalaverket 5 000 000 3 947 591 1 416 937 5 364 528 Sandfilter utbyte (Från reinvest) 25 000 000 0 37 921 37 921 Pilot Förfällning och efterdenitrifikation (Kolkälla) 16 000 000 11 740 203 1 125 401 12 865 604 Kolkälla 70 000 000 Utökad kapacitet luktbehandling 1 000 000 Värmepumpsanläggning RAV 70 000 000 Skorstensrenovering 20 000 000 Slamskrapor ES 1-6 10 000 000 Övriga investeringar Käppalaverket 15 000 000 Ombyggnad lab-kontor-verkstad-kontrollrum-omklädn. Entr 6 000 000 Summa planerade investeringar 976 000 000 472 003 057 53 443 556 525 446 613 Oförutsedda investeringar 10 000 000 0 Reinvesteringar enligt åtgärdsplan 21 965 000 0 133 444 133 444 Övriga investeringar Möbler o kontorsutrustning 300 000 0 9 296 9 296 IT-system 2 500 000 Fasta provtagare 400 000 Bergskommunikation 0 Övriga Investeringar Lab m m 300 000 Summa Övriga investeringar 3 500 000 0 9 296 9 296 Summa investeringar 1 011 465 000 472 003 057 53 586 296 525 589 353 Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 6(6) Nyckeltal NYCKELTAL ENHET Mål 2018 Kvartal 1 KOMMENTAR MINSKAD NEGATIV MILJÖPÅVERKAN BOD 7 -halter i utgående vatten mg/l 2 2,6 Fosforhalter i utgående vatten mg/l 0,2 0,15 Kvävehalter i utgående vatten mg/l 9,0 8,12 Kopparhalt i utgående slam mg/kgts 462 477 Kadmiumhalt i utgående slam mg/kgts 0,72 0,70 Totalt CO 2 fotavtryck utryckt som CO 2e ton/år 19 361 Avser helår CO2e/pe kg 30,5 Avser helår CO2 fotavtryck N-rening kg/kg avskiljd N 10,2 Avser helår CO2 fotavtryck P-rening kg/kg avskild P 62,9 Avser helår STABIL EKONOMI Avvikelse budget vs utfall % av omsättning < 5,0 % Avser helår Självfinansieringsgrad (avskrivningar/nettoinvesteringar) % >25% 27,8 Utvecklingskostnader i förhållande till omsättningen % 1,0 Avser helår Utfall mot beslutad investering (slutkostnad/investeringsbeslut) % < 20 Avser helår Soliditet (inkl ansvarsförbindelse) % 7-10 8,5 Skuldsättningsgrad % < 90,0 89,2 EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE Andel slam till åkermark % > 75 Avser helår Nettokostnad per omhändertagen volym Kr/m 3 < 4,5 2,55 Fordonsgasproduktion miljoner m 3 /år 4,1 1,03 Fordonsgasleverans % av total produktion 95 95 Nettokostnad/pe Kr/pe < 320 Avser helår Polymerförbrukning g/kg TS 12 11,9 Energibalans kwh-ut/kwh-in % 118,5 117 Elförbrukning kwh/m 3 renat vatten < 0,70 0,73 DRIFTSÄKER ANLÄGGNING Andel mekaniskt renat bräddvatten (%) % av inkommande mängd 0 0 Anläggningstillgänglighet (T-värde) % > 95,0 98,3 SÄKER OCH ATTRAKTIV ARBETSPLATS Frisknärvaro % av total tid > 95,00 96,64 Olyckor med sjukfrånvaro antal 0 0 Nöjd medarbetarindex % av referens index < 100 % 46% Genomförs vart tredje år Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-06-14 1 (1) Diarienummer KF2018-069 Till Förbundsstyrelsen Finansrapport per den 30 april 2018 Bakgrund Översänder finansrapport per den 30 april 2018. Enligt förbundets finanspolicy skall finansrapport upprättas inför styrelsens sammanträden. Förslag till beslut att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Lidingö 2018-05-29 Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Finansrapport per den 30 april 2018 (KF2018-069) Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-06-14 1 (2) Diarienummer KF2018-160 Till Förbundsstyrelsen Revidering av finansstrategi Bakgrund Käppalaförbundets styrelse ska regelbundet se över och välja Finansstrategi för den kommande perioden enligt den Finanspolicy som förbundsfullmäktige antagit. Detta genomförs årligen genom att ett antal olika låneportföljer jämförs avseende finanskostnader, räntenivåer och resultatpåverkan. Som utgångspunkt för jämförelserna finns antaganden om låneskuldens storlek och marknadens prissättning på olika räntor och räntesäkringsinstrument för olika tidshorisonter. I portföljsimuleringarna jämförs olika säkringsstrategier pris- och riskmässigt. En portfölj med helt rörliga räntor (låg räntebindningstid) ger en lägre prisbild men samtidigt ökar också risken för kraftiga prisuppgångar om räntenivåerna plötsligt stiger. På motsvarande sätt minskar riskerna för oväntade kostnadsökningar med en lång räntebindningstid vilket dock ökar räntekostnaderna för den tidsmässiga säkringen. Att välja rätt strategi och mix av räntesäkringar över tid är därför ett framgångskoncept i en föränderlig finansmarknad. De senaste åren har Käppalaförbundets finansstrategi varit mycket framgångsrik med en relativt sett hög andel lån med korta räntesäkringstider. Upp till 50 % av lånestocken har varit säkrad mindre än ett år vilket gynnat förbundet under den senaste perioden med låga räntor. Käppalaförbundets bruttosnittränta var 0,53 % (0,69 %) per den sista april 2018 vilket är ett mycket bra värde i jämförelse med liknande verksamheter. Finansstrategierna utgår från en normportfölj med tillåtna variationer upp till 10 %-enheter över eller under den valda normen på olika års förfall. Käppalaförbundet ökar sin lånevolym i framtiden beroende på den investeringscykel som påbörjats inom verksamheten. Kapacitetsutbyggnader, skärpta utsläppsvillkor och reinvesteringsbehov gör att investeringsvolymen och därmed också lånebehovet ökar. Den högre lånevolymen tillsammans med de förväntade stigande räntorna gör att en något mer försiktig räntesäkringsstrategi kan övervägas. Detta är också något som indikerats från ägarkommunerna där en mer långsiktig räntesäkring tillämpas. Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 2(2) I de tio portföljscenarier som prövats har tre tagits fram av arbetsutskottet (se Bilaga 1). De tre portföljerna representerar dels en något mer rörlig portfölj som tillämpades under 2016 med maximalt 60 % rörlig andel (portfölj 2), samma portfölj som valdes för 2017 med maximalt 50 % rörlig andel (portfölj 5) samt en något mer försiktig portfölj med maximalt 40 % rörlig andel (portfölj 8. Portföljerna ligger relativt nära varandra i risk och möjlighet vid olika räntescenarior. Mot bakgrund av ovanstående riskbedömning som grundas på antaganden om en utökad skuld och därmed högre finansiell grundrisk föreslås styrelsen ligga kvar i samma norm som tillämpades under 2017: att godkänna föreslagen normportfölj (Portfölj 5 i bilaga 1) för ränterisker i enlighet med bilaga 2 till nästa revidering 2018-05-29 Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Avdelningschef Verksamhetsstöd Bilaga Bilaga 1 Testade portföljer Bilaga 2 Förslag till Finanspolicyns bilaga med normportfölj och riskmandat Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen 2018-06-14 Bilagor I. Normportföljer och riskmandat Ränterisk Den av styrelsen fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer i tabellen nedan. Normportföljen är den förfallostruktur avseende räntebindningstiden som valts som benchmark med beaktande av företagets ekonomiska och finansiella ställning samt riskbenägenhet. Andel av låneportföljens volym med förfall inom respektive tidsintervall samt angivna maximalt tillåtna avvikelser: Intervall (år) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Normportfölj Andel förfall 40 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ränteriskmandat Max andel förfall 50 % 27,5 % 27,5 % 15 % 15 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % Min andel förfall 30 % 12,5 % 12,5 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Riskmått: Ränteriskmandat: Den egna låneportföljens avvikelse från normportföljen med avseende på räntebindningstidens förfallostruktur. Utgörs av de maximalt tillåtna avvikelserna inom respektive löptidsintervall. Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen förfall i något löptidsintervall måste finansfunktionen inom ett kvartal återställa portföljen inom de tillåtna avvikelserna, om inte annat har beslutats av styrelsen. Räntetak Räntebindningsstrategin och medföljande normportfölj är kompletterad med köpta räntetak uppgående till 400 mkr med en taknivå om 1,5 % och löptid på 5 år. Ett köpt räntetak fungerar som en försäkring mot stigande räntor. När 3-mån Stibor någon gång under löptiden överstiger strikenivån på räntetaket erhålls skillnaden mellan 3-mån Stibor och strikenivån, vilket innebär att räntan på den underliggande volymen aldrig överstiger strikenivån på räntetaket. I
KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen 2018-06-14 Bilagor Elprisrisk Den av styrelsen fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer i tabellen nedan. Normportföljen är den förfallostruktur avseende bindningstiden på systempriset på el i SEK som valts som benchmark med beaktande av företagets ekonomiska och finansiella ställning samt riskbenägenhet. Detta betyder bindningstider på de elterminer som gjorts på Nordpool genom den portföljförvaltare Käppala använder. Den totala elportföljen utgöres av Käppalas förbrukningsprognos framåt i tiden. Andel av elportföljens volym terminsförfall inom respektive tidsintervall samt angivna maximalt tillåtna avvikelser: Intervall (år) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Normportfölj Andel förfall 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0 % Riskmandat Max andel förfall 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 % Min andel förfall 60 % 40 % 20 % 0 % 0 % 0 % Riskmått: Riskmandat: Den egna elportföljens avvikelse från normportföljen med avseende på terminernas förfallostruktur. En löpande ekonomisk benchmarking ska också göras på elportföljen. Utgörs av de maximalt tillåtna avvikelserna inom respektive löptidsintervall. Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen förfall i något löptidsintervall måste finansfunktionen inom ett kvartal återställa portföljen inom de tillåtna avvikelserna, om inte annat har beslutats av styrelsen. Prisområdesrisken ska beaktas och säkras helt eller delvis om ekonomichef och VD anser att detta behövs. II
KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen 2018-06-14 Bilagor II. Motparter och riskbelopp Derivat Tillåtna räntederivatinstrument att köpa och sälja (ställa ut): Ränteswap Valutaränteswap ( basis swap ) Räntetak ( cap ) Räntegolv ( floor ) FRA-avtal (framtida ränteavtal) Optioner (optioner att träffa avtal om ovanstående derivat) Kombinationer av ovan nämnda instrument som ryms inom föreskrifterna i punkt 2.3 i finanspolicyn Motparter vid derivattransaktioner Tillåtna motparter, vid derivattransaktioner enligt ovan, är svenska eller utländska banker eller andra finansiella institut med lägst nedanstående rating: Standard & Poor s A Moody s A2 Om motpartens rating försämras under A- och marknadsvärdet på positionen, ur Käppalaförbundets synvinkel, är positivt bör positionen bevakas noga och ärendet tas upp inför styrelsen. Motpartsrisken gällande derivat begränsas ytterligare genom att: Positivt marknadsvärde (fordran) mot samtliga motparter får ej överstiga 150 mkr. Positivt marknadsvärde (fordran) mot en enskild motpart får ej överstiga 75 mkr. Om någon av de ovan två gränserna överskrids, bör positionerna bevakas noga och ärendet tas upp inför styrelsen. Lån Av alla kreditgivare bör 2-3 vara "huvudleverantörer" med minimum ca 15 20 % var av lånestocken. Ingen enskild långivare får dock ha över 50 % av lånestockens totala volym. Placeringar Godkända motparter vid placeringar i värdepapper, total limit 20 % av befintlig lånestock, förutsatt att styrelsen inte har beslutat om tillfälligt ökad likviditet. Motpart Min rating Max löptid Instrument Svenska staten 6 mån Statsskuldväxlar Kommuner 6 mån Certifikat Svenska banker Svenska hypoteksinstitut A (S&P) A2 (Moody s) A (S&P) A2 (Moody s) 6 mån Kontoinlåning Certifikat Likvid/depåförvaltning 6 mån Certifikat III
KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen 2018-06-14 Bilagor III. Rapporteringsrutiner Finanschefen ansvarar för att till VD månatligen avlägga skuldhanteringsrapport som även ska finnas tillgänglig för styrelsen. Vidare ansvarar finanschefen för att på tertialbasis (med uppföljning per tertialbasis) förse styrelsen med en anpassad styrelserapport. Rapport Innehåll Mottagare Skuldhanteringsrapport Basfakta Lånevolym Antal lån och lånestorleksfördelning Snitträntor Långivarfördelning Säkerhetsfördelning Förfallostrukturer och normportfölj (räntebindning och kapitalbindning) Derivat per motpart Räntekostnadsprognos Anpassning till norm framtida räntebindning Benchmark Avvikelse i finansportföljens förfallostruktur gällande räntebindning från normportföljen Resultatuppföljning i form av marknadsvärde mellan verklig portfölj och normportfölj VD Tillgänglig för styrelse Elprisriskhanteringsrapport Förfalloprofil, norm och riskmandat Resultatuppföljning i form av marknadsvärde mellan verklig portfölj och normportfölj Styrelserapport Basfakta enligt skuldhanteringsrapport Likvida medel och kreditlöften Förfalloprofil räntebindning Förfalloprofil konvertering Resultatuppföljning i enlighet med benchmarkrapportering Förfalloprofil och benchmark elprissäkring VD Tillgänglig för styrelse Styrelse IV
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-06-14 1 (6) Diarienummer KF2018-158 Till Förbundsstyrelsen Slutlig fördelning av årsavgifter Bakgrund Enligt förbundsordningens paragrafer om avgiftsuttag från de anslutna kommunerna ska avgiften baseras på en preliminär och en slutlig avgift som bestäms av förbundsstyrelsen. Hur mycket av det fastställda totalbeloppet (d v s Käppalaförbundets budgeterade nettokostnader för aktuellt verksamhetsår + 2 % i vinstmarginal) som respektive kommun betalar består huvudsakligen av tre faktorer: 1. Ekvivalent folkmängd baserat på hur mycket avloppsvatten som fysiska personer inom hela Käppalaförbundets verksamhetsområden normalt producerar per person och år dividerat med den totala avloppsvattenvolym som kommunens anslutna personer och verksamheter faktiskt producerat. Här måste uppgift om folkmängd vid årets ingång och årets utgång uppges, antal fysiska personer anslutna till Käppalaförbundet vid årets ingång och slut, total avloppsvattenvolym för anslutna områden under året m m. Detta anges dels vid årets slut som underlag för den slutliga fördelningen och dels som preliminära uppgifter som underlag för preliminär avgift 5 år framåt i tid. 2. Tillskottsvattenvolym beräknas som skillnaden mellan dricksvattenvolym och avloppsvattenvolym från respektive kommun. För att kunna fastställa tillskottsvattenvolymen krävs uppgifter om faktiska och prognostiserade (3 år framåt i tid) dricksvattenvolymer och avloppsvattenvolymer som underlag för slutlig och preliminär avgift. 3. Särskild avgift (Industriavgift) utgörs av den merkostnad som Käppalaverket får genom att de släpper ut ett behandlingsbart vatten men där halterna är högre än i normalt hushållsspillvatten. Taxan består av tre delar: TOC, fosfor och kväve där verksamhetsutövaren betalar en avgift per utsläppt kg över en fastställd frigräns. Dessa avgifter prognostiseras och avräknas på samma sätt som de övriga avgifterna i samverkan med verksamhetsutövarna, kommunerna och personal från Käppalaförbundets uppströmsavdelning. För kommunernas del är det inte någon enkel uppgift att prognostisera vare sig antalet anslutna personer eller räkna om verksamheter till personekvivalenter även om detta slutgiltigt görs av Käppalaförbundet på grundval av samtliga kommuners uppgifter. Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 2(6) Tillskottsvattenvolym hör till stor del samman med lokala väderförhållanden samt dricksvattenförbrukning och är därför också svåra beräkna med säkerhet. Den särskilda avgiften (Industriavgiften) kan vara svårberäknad men differenser som uppkommer belastar i huvudsak verksamhetsägarna. Orsaker till årets differenser mellan preliminär och definitiv avgift för 2017 finns kortfattat sammanställda i tabellen här nedan. Rödmarkerade celler anger stora differenser mellan preliminär och slutlig avgift: Prognostiserad Slutlig Prognostiserad Slutlig Tillskotts- Kommun ekvivalent ekvivalent Folkmängd Tillskottsvatten- Tillskottsvatten- vatten Avgift Avgift folkmängd folkmängd Diff % mängd (m3) mängd (m3) Diff % Diff % Diff Kr Danderyd 44 500 43 261-2,79% 2 400 000 3 463 799 44,32% 10,81 1 621 000 Lidingö 56 500 57 967 2,60% 2 050 000 2 244 285 9,48% 5,01 868 000 Sigtuna 70 400 75 710 7,54% 2 400 000 1 817 605-24,27% 2,47 556 000 Sollentuna 89 900 89 137-0,85% 1 321 490 1 061 117-19,70% -1,09-292 000 Solna 122 100 121 101-0,82% 1 118 664 967 067-13,55% -0,28-89 000 Täby 80 600 79 869-0,91% 2 300 000 2 177 571-5,32% -0,56-132 000 Upplands-Bro 33 400 37 443 12,10% 1 751 264 1 186 181-32,27% 0,63 72 000 Upplands Väsby 55 000 54 346-1,19% 599 619 1 025 923 71,10% 4,82 709 000 Vallentuna 36 700 37 232 1,45% 1 602 571 1 386 119-13,51% -1,05-123 000 Järfälla 11 600 11 407-1,66% 248 448 370 391 49,08% -0,64-23 000 Nacka 72 200 57 485-20,38% 2 685 711 2 620 861-2,41% -15,92-3 544 000 Värmdö 33 600 35 657 6,12% 500 000 355 000-29,00% 4,15 377 000 Summa 706 500 700 615-0,83% 18 977 767 18 675 919 0 8 0 (I kolumnen längst till höger Avgift, Diff Kr anges fordran på Käppalaförbundet som negativt tal och skuld till förbundet som positivt tal) Här kan konstateras att det främst är skillnader mellan kommunernas uppskattning av Peantalet och tillskottsvattenmängden mellan preliminär och slutlig fördelning som varierar. I vissa fall tar differenserna ut varandra så att den faktiska skillnaden i avgift inte blir så stor. Det kan verka enkelt att prognostisera antalet Pe om man bara utgår från invånarantal i anslutna områden. Så enkelt är det dock inte eftersom verksamheternas vattenförbrukning, som omräknas till Pe, kan variera kraftigt. Samma sak gäller för tillskottsvattenavgiften där flera olika orsaker till variationer kan uppstå, speciellt om ledningsnätet är i dåligt skick och nederbörden kraftig under året. Nuvarande avgiftsmodell har använts sedan 2006 då den utformades för att säkerställa att tillskottsvatten belastades med en högre avgift för att ge ekonomiska incitament hos medlemskommunerna att minska tillskottsvattnet som orsakar höga reningskostnader i onödan. Kommuner med låg tillskottsvattenkvot skulle därigenom också gynnas. Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 3(6) Förslag till beslut att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen för årsavgifterna för 2017 2018-05-29 Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Avdelningschef Verksamhetsstöd Bilaga 1 Slutlig fördelning av avgifter till Käppalaförbundet 2017 Bilaga 2 Utdrag ur förbundsordningen gällande avgifter Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 4(6) Bilaga 1 Kapitalavgifter 69 792 000 Pe-avgift: 174 104 010 kr/pe Driftavgifter 135 943 000 700 615 249 Tillskottsvattenavgift: 31 630 990 kr/m³ Särskild avgift för industrier 4 265 000 18 675 919 1,69 Total utdebitering 210 000 000 Pe-avgift Tillskottsvatten- Särskild Summa Prel avg Skuld till för- Kommun avgift industri- avgifter enl budget bundet (+) resp avgift fordran på (kr) (kr) (kr) (kr) (kr) förbundet (-) kr Danderyd 10 750 000 5 866 000 0 16 616 000 14 995 000 1 621 000 Lidingö 14 405 000 3 801 000 0 18 206 000 17 338 000 868 000 Sigtuna 18 814 000 3 078 000 1 204 000 23 096 000 22 540 000 556 000 Sollentuna 22 151 000 1 797 000 2 639 000 26 587 000 26 879 000-292 000 Solna 30 094 000 1 638 000 0 31 732 000 31 821 000-89 000 Täby 19 848 000 3 688 000 0 23 536 000 23 668 000-132 000 Upplands-Bro 9 305 000 2 009 000 128 000 11 442 000 11 370 000 72 000 Upplands Väsby 13 505 000 1 738 000 163 000 15 406 000 14 697 000 709 000 Vallentuna 9 252 000 2 348 000 0 11 600 000 11 723 000-123 000 Järfälla 2 835 000 627 000 131 000 3 593 000 3 616 000-23 000 Nacka 14 285 000 4 439 000 0 18 724 000 22 268 000-3 544 000 Värmdö 8 861 000 601 000 0 9 462 000 9 085 000 377 000 Summa 174 105 000 31 630 000 4 265 000 210 000 000 210 000 000 0 Lidingö 2018-05-29 Käppalaförbundet Andreas Thunberg Tord Andersson Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 5(6) Bilaga 2 Utdrag ur gällande förbundsordning avseende avgifter 9 Avgifter a) Till bestridande av förbundets kostnader erläggs följande årsavgifter: Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild avgift. b) Kapitalavgift utgår årligen och avser att täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa fördelas 80 % för varje medlem direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden och 20 % direkt proportionellt mot den årliga tillskottsvattenvolymen c) Driftavgift utgår årligen och avser att täcka förbundets kostnader utöver kapitalkostnaderna. Av dessa fördelas 87 % för varje medlem direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden och 13 % direkt proportionellt mot den årliga tillskottsvattenvolymen. Avgiften skall till sin storlek vara oberoende av var avloppsvatten släpps in i förbundets anläggningar. d) Ekvivalent folkmängd är förbundsmedlems totala invånarantal ökat med kvoten mellan årsvattenförbrukningen hos samtliga övriga vattenförbrukare, som ej är att hänföra till enskilda hushåll (yrkesmässig verksamhet), och den genomsnittliga årsvattenförbrukningen per invånare inom förbundets arbetsområde. I den ekvivalenta folkmängden ingår inte boende och verksamheter i de områden i en medlemskommun som enligt särskilt avtal mellan förbundets fullmäktige och medlemskommun medgetts undantag från anslutning. Med invånarantal avses i föregående stycke medeltalet av den för avgiftsåret officiella folkmängden vid årets början och årets slut. e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är den totala avloppsvolymen minskad med vattenförbrukningen. Denna beräknas för de delar av en kommun som är anslutna till förbundets anläggningar. f) Den procentuella fördelningen enligt 9 b) och 9 c), kan efter förslag från förbundets styrelse justeras efter beslut av förbundets fullmäktige. g) Utgår statsbidrag till förbundet, avräknas detta - såvida inte annat bestäms i bidragsbeslutet från förbundets kapitalkostnader, innan medlemmarnas avgifter enligt denna paragraf beräknas. h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om verksamheter m m med särskilt förorenat Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Käppalaförbundet 6(6) avloppsvatten. Avgift uttages då efter särskilda tilläggstaxor och denna särskilda avgift disponeras för bestridande av driftkostnader. Principen för beräkning av dylika särskilda tilläggstaxor skall vara godkända av förbundets styrelse. i) Varje förbundsmedlem erlägger till förbundet utan anfordran senast var och en av dagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 15 december ett belopp, som motsvarar en fjärdedel av medlemmens enligt förbundets för samma år fastställda utgifts- och inkomststat beräknade avgifter. Utjämning mellan inbetalda förskott och slutligt bestämda avgifter för samma år sker senast den 15 december följande år. Erlägger medlem inte avgift eller förskott på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt belopp från förfallodagen tills betalning sker ränta enligt vad som i räntelagen stadgas beträffande dröjsmålsränta. Käppalaförbundet Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Rapport Diarienummer KF2018-092 Miljörapport 2017
Käppalaförbundet 2 (27) Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Nytt miljötillstånd för Käppalaförbundet... 4 1.3. Ett projektintensivt år... 5 1.3.1. Anslutning av Österåker och Vaxholm... 5 1.3.2. Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening... 5 1.3.3. Renovering av Antuna pumpstation... 6 1.3.4. Renovering av Långängsstrand pumpstation... 6 1.3.5. Uppgradering styrsystem... 6 1.3.6. Ombyggnad av renshantering och förluftningskanal... 6 1.4. Miljöaspekter och miljöpåverkan... 6 1.5. Certifieringar... 7 1.6. Befolkningstillväxt/förtätning i upptagningsområdet... 7 2. Tillstånd 8 3. Anmälningsärenden beslutade under året 9 4. Övriga ärenden beslutade under året 9 5. Andra gällande beslut 10 6. Tillsynsmyndighet 11 7. Tillståndsgiven och faktisk produktion 11 8. Gällande villkor i tillstånd 12 9. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 18 9.1. Koldioxidfotavtryck... 18 9.2. Utfall miljörelaterade nyckeltal 2017... 19 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 19 10.1. Antuna pumpstation... 19 10.2. Mätränna Hagängen dimensionsökning... 20 10.3. Uppgradering av styrsystem... 20 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm 20 11.1. Förbättrade rutiner vid misstänkt utsläpp uppströms... 20
Käppalaförbundet 3 (27) 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi 21 13. Ersättning av kemiska produkter m.m. 21 13.1. Kravställning vid inköp av kemiska produkter... 21 14. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 22 14.1. Slamproduktion och avsättning... 22 14.2... Käppalaförbundets arbete för ett hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material... 22 14.3. Revaq och uppströmsarbete... 23 15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa 24 15.1. Underhåll av barkbäddar... 24 15.2. Kommunikationsåtgärder... 24 16. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar 25 16.1. Resursanvändning... 25 16.2. RAV-projektet är tillfälligt nedlagt... 26 17. 5 h. NFS 2016:6 26 18. 5 i. SNFS 1994:2 27 19. Bilageförteckning 27
Käppalaförbundet 4 (27) 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. 1.1. Allmänt Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett modernt och effektivt avloppsreningsverk. Käppalaförbundets uppdrag är att rena medlemskommunernas avloppsvatten inom ramen för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Det innebär att förbundets fokus har varit, förutom rening av avloppsvatten, att få till ett resurseffektivt kretslopp med minimal negativ miljöpåverkan och en ökad andel av förnybar energi. Käppalaförbundet tar tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. År 2017 var, ur drift- och processperspektiv, ett relativt lugnt år med stabila förhållanden och goda marginaler till utsläppsvillkoren. 53,0 miljoner kubikmeter (51,0 miljoner kubikmeter år 2016) avloppsvatten renades. Inga bräddningar genomfördes. Käppalaförbundet fortsatte att vara en nettoleverantör av energi. Under 2017 producerade förbundet 5 GWh mer energi i form av biogas och värme än vad som konsumerades som el (7 GWh år 2016). 1.2. Nytt miljötillstånd för Käppalaförbundet Käppalaförbundet lämnade år 2015 in en ny tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Den gäller en utökning av nuvarande tillstånd från 700 000 personekvivalenter (pe) till 900 000 pe. Tillståndsansökan innefattar även en ökad biogasproduktion från dagens 6 till 10 miljoner Nm 3 per år och möjligheten att med hjälp av värmepumpar kunna öka leveransen av värme till Lidingös fjärrvärmenät. I oktober 2015 fick förbundet svar från Länsstyrelsen med ett föreläggande om ett antal kompletteringar. Kompletteringarna skickades in i februari 2016. I slutet av oktober begärde Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen att få ytterligare två kompletteringar, vilka lämnades in i slutet av januari 2017. Den 13 december 2017 kom efter en faktagranskning det slutliga beslutet avseende miljötillstånd från Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation.
Käppalaförbundet 5 (27) I beslutet fastställs betydligt hårdare utsläppskrav än i nuvarande tillstånd samt krav på utredningsinsatser avseende läkemedelsrening och mikroplaster. Förbundet har tre år på sig att uppnå de nya kraven vilket förbundet bedömer som alldeles för kort tid för att kunna genomföra de anpassningar som krävs i verkets processer. Beslutet har därför överklagats under 2018 med hänvisning till att tiden att ställa om verket är för knapp. Dessutom överklagades beslutet om utredning av mikroplaster eftersom att kostnaderna för sådan forskning inte bör åläggas enskilda organisationers abonnenter i strid mot intentionerna i Lagen om allmänna vattentjänster. 1.3. Ett projektintensivt år Käppalaförbundet är inne i en intensiv investeringsperiod. Flera stora projekt var under året i genomförandefas och ytterligare några projekterades. Nedan beskrivs läget i de största pågående projekten. 1.3.1. Anslutning av Österåker och Vaxholm Ett stort projekt pågår som har som syfte att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet och rena dessa kommuners avloppsvatten i Käppalaverket. Överföring av avloppsvattnet är tänkt att ske via sjöledningar till Svinninge och vidare i en bergtunnel som ansluts till Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel i Karby. Under 2017 har projektet delvis stoppats i avvaktan på beslut om genomförande efter överenskommelser mellan de berörda parterna. Tillståndsprocessen för projektet löper dock på och ansökan har lämnats in i mars 2017. Svar väntas under senhösten 2018. Några av Käppalaförbundets medlemskommuner tillsatte en utredning av projektet. I början av november presenterades utredningen som i huvudsak stödjer antaganden och slutsatser i Käppalaförbundets projektförslag. Utredningen föreslog dock en annorlunda fördelningsmodell av besparingarna som uppstår. Under 2018 kommer frågan att behandlas vidare av Käppalaförbundets medlemskommuner samt Österåker och Vaxholm. Beslut om avtal mellan parterna för genomförande eller avbrytande av projektet fattas förhoppningsvis under 2018. 1.3.2. Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening En ny rötkammare byggs för att säkerställa en fortsatt stabil drift och process när det gäller slambehandling och fordonsgasproduktion. Den nya anläggningen för högflödesrening byggs med syfte att kunna snabbrena avloppsvatten vid de tillfällen då flödet in till verket är högre än verket har kapacitet att ta emot. Sprängningsarbetena avslutades under sommaren 2017 varefter olika gjutningsarbeten påbörjades inför installationsarbeten av maskiner, instrument och elutrustning som genomförs under 2018. Anläggningarna beräknas vara klara 2019.