TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2012 31 DECEMBER 2012
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria Eriksson Bo Darsenius Andreas Calleberg Per Wide Gunnar Holmqvist (rep.gruppen) Kjell Wireman (rep.gruppen) REVISORER Anders Sundbergh Sven-Olov Sjöberg Suppleanter Eva Holm Sundbergh Thomas Andersson VALBEREDNING Karl Stensiö Kim Bergström WEBBMASTER Bo Darsenius VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen har haft sju ordinarie möten med mycket god närvaro och några informella träffar. Därutöver har årsmöte och därpå följande konstituerande möte hållits den 19 mars. Protokoll från alla möten har spritts via e-post eller delats ut i brevlåda samt lagts ut på samfällighetens hemsida. Debiteringar till föreningen 2012: Årsavgift 2 500 kr (april), Förnyelsefond 2 500 kr (sep), Kabelnätsavgift 850 kr (förskott för 2013) och Motor-/kupévärmare 250 resp. 400 kr (nov). Alla nyinflyttade har besökts av någon från styrelsen. Vår- och höststäddag har ordnats där alla fastighetsägare förutsätts delta. Vid vårstädningen i april inbjöds till korvgrillning. Till städdagarna har en container för komposterbart trädgårdsavfall beställts. Kommunen tillskrev efter sommaren en del fastighetsägare om att klippa häckarna mot Tröskvägen (infartsvägen). En del husägare har kvar att göra detta i gränderna inom området. Området, som 2013 fyller 40 år, har P-platser utomhus beräknade efter behovet i början av 70-talet. Detta är inte tillräckligt i dag och återkommande klagomål framförs till styrelsen. Då vi inte utan att inkräkta på våra begränsade grönområden kan utöka antalet P-rutor är det angeläget att alla så långt möjligt ställer in bilen i garaget. Under året har flera fall av slangning av bensin och ovanligt många stölder av vinterdäck inträffat. Parkeringsplatserna kontrolleras regelbundet med åtgärder mot avställda bilar, oönskade bilar, husvagnar och en båt. Parkeringsrutorna målades vid en städdag med god hjälp av medlemmar. Vissa av träden på gemensamma ytor har vuxit sig omfångsrika och skymmer bl.a. belysningen vid parkeringarna. Kontakt togs med Malms Trädgårdsanläggningar och en arborist för tuktning. Denna bör göras under sommaren, varför ny kontakt kommer att tas under 2013. Vid branden i förrådet 2009 försvann en del ritningar. Ritningarna har nu scannats. Ett nytt plåtskåp har köpts till förrådet och en ny inventarieförteckning över verktyg m.m. i förrådet har upprättats. Sida 2 av 10
Föreningens stegar är numera inlåsta i förrådet. En lista över var nyckel dit finns har delats ut 2011 och listan finns även på hemsidan. Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utreda gränsen för ansvaret för vatten- och avloppsledningar. Samfälligheten ansvarar för alla ledningar inom området innanför brytpunkterna till kommunens nät, utom ledningarna inne i respektive fastighet. Kommunen har korrigerat sin tidigare felaktiga information på hemsidan. I början av året hade kommunen ett informationsmöte om insamling av matavfall. De ser helst att föreningarna ordnar gemensam insamling i sina områden. Detta avser vi f.n. inte att göra. Flera medlemmar har enskilt anslutit sig. Intresserade kan anmäla sig via kommunens hemsida. Under 2013 kommer kommunen att göra en översyn av taxorna med mål att ändra dem från 2014. En gränd i området och två andra begränsade ytor har asfalterats om under hösten. Under 2014 kommer ev. detta att göras i hela området. Underhållsplan finns på vår hemsida. e-on planerade att under senhösten byta transformatorstationerna i området, men den tidiga snön gjorde att arbetet har fått skjutas upp till våren. En markant ökning av antalet sena inbetalningar av avgifterna till föreningen har skett under året. Detta medför ett omfattande merarbete för kassören. Då avgifterna inte är frivilliga uppmanas alla medlemmar att se till att betalning görs i rätt tid. I dag har 90 av 98 hushåll e-postadress till vilken kommunikationen även räkningarna - från samfälligheten går, återstående får den i brevlådan. I år har vi till vår glädje sett att allt fler upptäckt föreningens webbplats www.troskvagen.se och de mailadresser som finns där för att enkelt ta kontakt med styrelsen m.fl. På webplatsen finns även en mängd information om föreningen som svarar på många av de frågor som ställts! Under hösten har föreningen bytt webhotell för säkrare drift. Reparationsgruppen är de som löpande håller kontroll på området. De har gjort ett flertal lampbyten i gränder och på garage, skaffat bränsle till gräsklipparen, inköpt förbrukningsmaterial till städdagarna och kört sopor från förrådet till återvinningscentralen. Det är också de som ordnat med det nya plåtskåpet till förrådet och under slutet av året köpt nya lås till elskåpen. FÖRENINGENS EKONOMI SEKTIONER Föreningen förvaltar två samfälligheter, fortsättningsvis kallade sektion 1 och sektion 2. Föreningen är skyldig att särredovisa sektionerna. Med sektion 1 avses den ursprungliga samfälligheten bestående av garage, parkeringsplatser, grönområden, gångvägar, belysning, VA-rör och elkablar m.m. Alla de nittioåtta fastigheterna på Tröskvägen udda ingår i sektion 1. Med sektion 2 avses nätanläggningen för bredband och tv. Nittiosju fastigheter ingår i sektion 2. Sida 3 av 10
Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. RESULTATRÄKNING, SEKTION 1 NOT 2012 2011 2010 2009 2008 Årsavgifter 1 226 300 244 200 227 450 177 700 195 000 Övriga intäkter 2 10 901 10 950 12 000 52 600 13 800 SUMMA INTÄKTER 237 201 255 150 239 450 230 300 208 800 Reparationer och underhåll m.m. 3 2 799 5 218 58 828 17 238 31 870 Elektricitet och belysning 4 57 011 68 452 64 231 55 245 50 462 Snöröjning och sandning 5 44 875 113 334 111 851 60 078 21 863 Grönområden och städdagar 6 9 489 9 936 17 552 7 120 12 320 Administration, försäkring m.m. 7 16 788 13 028 12 288 8 862 8 198 SUMMA KOSTNADER 130 962 209 968 264 750 148 543 124 713 RÖRELSERESULTAT 106 239 45 182-25 300 81 757 84 087 Ränteintäkter 17 516 7 179 1 118 1 633 7 949 ÅRSRESULTAT FÖRE DISPOSITIONER 8 123 755 52 361-24 182 83 390 92 036 Avsatt till underhållsfond 8 - - -10 000-1 386-65 000 Avsatt till brandfond 8 - - 30 804-30 804 - ÅRSRESULTAT EFTER DISPOSITIONER 8 - - -3 378 51 200 27 036 Sida 4 av 10
RESULTATRÄKNING, SEKTION 2, NÄTSEKTIONEN NOT 2012 2011 2010 2009 2008 Intäkter 1 77 600 124 800 136 800 115 200 110 400 Kostnader 89 874 105 750 120 053 131 460 113 749 RÖRELSERESULTAT -12 274 19 050 16 747-16 260-3 349 Ränteintäkter 1 219 405 - - - ÅRSRESULTAT 9-11 055 19 455 - - - BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT 2012 2011 2010 2009 2008 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Asfalt på vägar och parkering 10 55 000 0 0 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 55 000 0 0 0 0 FORDRINGAR Fordringar på medlemmar 2 766 2 400 1 400 4 275 1 200 Förutbetald kostnad, nätsektionen 11 22 887 22 152 30 157 29 740 29 740 SUMMA FORDRINGAR 25 653 24 552 31 557 34 015 30 940 LIKVIDA MEDEL Högräntekonto, 30 dagar 699 062 312 913 - - - För nätsektionen 62 725 77 555 - - - Övriga likvida medel 123 783 133 869 - - - SUMMA LIKVIDA MEDEL 885 570 524 337 481 303 498 280 412 625 SUMMA TILLGÅNGAR 966 223 548 889 512 860 532 295 443 565 Sida 5 av 10
NOT 2012 2011 2010 2009 2008 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL SEKTION 1 Balanserat kapital 77 413 75 049 78 426 27 226 190 Årets resultat 123 754 52 363-3 378 51 200 27 036 SUMMA SEKTION 1 12 201 167 127 412 75 048 78 426 27 226 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND 13 605 000 310 000 310 000 300 000 298 614 FÖRRÅDSBRANDFOND - - 0 30 804 - NÄTSEKTIONEN Balanserat kapital 22 467 3 012-13 735 2 525 5 874 Årets resultat -11 055 19 455 16 747-16 260-3 349 SUMMA EGET KAPITAL, NÄTSEKTIONEN 11 412 22 467 3 012-13 735 2 525 SUMMA EGET KAPITAL 817 579 459 879 388 060 395 495 328 365 SKULDER Leverantörsskulder 14 60 047 5 353 - - - Förskottsfakturerade intäkter, nätsektionen 15 82 450 77 600 124 800 136 800 115 200 Upplupna kostnader 16 6 147 6 057 - - - SUMMA SKULDER 148 644 89 010 124 800 136 800 115 200 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 966 223 548 889 512 860 532 295 443 565 Sida 6 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) NOT 1. ÅRSAVGIFTER PER FASTIGHET 2012 2011 2010 2009 2008 Årsavgift 2 500 2 700 2 500 2 000 2 200 Avgift till underhålls- och förnyelsefond 2 500 0 0 0 0 Summa sektion 1 5 000 2 700 2 500 2 000 2 200 Årsavgift för nätsektionen 850 1 250 1 450 1 200 1 150 TOTAL 5 850 3 950 3 950 3 200 3 350 NOT 2. ÖVRIGA INTÄKTER Motorvärmaravgifter: 10 100, kravavgifter: 800. Den stora posten år 2009 avser försäkringsersättning för förrådsbrand. NOT 3. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL M.M. Avser bl. a. anskaffning av skopa för rensning av brunnar. NOT 4. ELEKTRICITET OCH BELYSNING Elförbrukningen har varit högre 2012 än 2011, men kostnaden per kwh har varit lägre. Föreningen upphandlar från sommaren 2011 elektricitet via tjänsten Kundkraft. NOT 5. SNÖRÖJNING OCH SANDNING. Entreprenören fakturerar inte förrän i slutet av säsongen. Siffrorna avser därför respektive vintersäsong, siffran för 2012 avser således vintern 2011/2012. NOT 6. GRÖNOMRÅDEN OCH STÄDDAGAR. Kostnader för containerhyra, för bensin till gräsklippare, korv och dryck till städdagar m.m. NOT 7. ADMINISTRATION De största kostnadsposterna är försäkring, kostnader för stämma, hyra av postbox och datorkostnader. Vissa mindre investeringar som 2011 låg under administration har nu flyttats till posten Reparationer och underhåll. Sida 7 av 10
NOT 8. AVSATT TILL UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND Fram till och med år 2010 har de dispositioner som styrelsen föreslagit stämman redovisats redan i resultat- och balansräkningen för det år vars resultat stämman beslutar om. Från och med 2011 bokförs dispositioner inte förrän efter stämman. Bokföringen görs nu direkt i balansräkningen, och syns således inte längre i resultaträkningen. NOT 9. ÅRSRESULTAT, NÄTSEKTIONEN Förlusten är enligt plan. Årsavgiften har varit nedsatt som återbetalning av tidigare års överskott. NOT 10. ASFALT PÅ VÄGAR OCH PARKERING Beloppet avser anskaffningskostnaden för asfaltering av en gränd som hade stora problem med bristande avrinning. Arbetet utfördes hösten 2012. Avskrivning kommer att påbörjas under 2013. Inom några år planeras omasfaltering av samtliga övriga asfaltytor. NOT 11. FÖRUTBETALD KOSTNAD, NÄTSEKTIONEN Faktura som ComHem fakturerade i december 2012 men som avser första kvartalet 2013. NOT 12. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, SEKTION 1 2012 2011 2010 2009 2008 INGÅENDE BALANS 127 412 75 048 78 426 27 226 190 Årets resultat 123 754 52 361-24 182 83 390 92 036 Överfört till brandfond - - +30 804-30 804 - Överfört till underhållsoch förnyelsefond enligt stämmobeslut -50 000 0-10 000-1 386-65 000 UTGÅENDE BALANS 201 167 127 412 75 048 78 426 27 226 Sida 8 av 10
NOT 13. FÖRÄNDRING AV UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND 2012 2011 2010 2009 2008 INGÅENDE BALANS 310 000 310 000 300 000 298 614 233 614 Avsatt enligt stämmobeslut 50 000-10 000 1 386 65 000 Årets avgift till fonden 245 000 0 0 0 0 Utnyttjat 0 0 0 0 0 UTGÅENDE BALANS 605 000 310 000 310 000 300 000 298 614 Omasfaltering av asfaltytorna kommer att utföras inom några år. Kostnaden för detta beräknas till storleksordningen 1,8 miljoner. En beräkning av behovet av avsättningar till fonden finns i dokumentet Underhålls- och förnyelseplan, se föreningens hemsida, avsnittet Ekonomi. NOT 14. LEVERANTÖRSSKULDER Den osedvanligt stora leverantörsskulden beror på en faktura för omasfaltering. NOT 15. FÖRSKOTTSFAKTURERADE INTÄKTER, NÄTSEKTIONEN Den nätavgift som fakturerades i november 2012 skall tas upp som intäkt för 2013. NOT 16. UPPLUPNA KOSTNADER Avser beräknad kostnad för elektricitet för december 2012. Sida 9 av 10