Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 Juni 2013 Sifferdelen

Halvårsredogörelse Catellas fonder 3 Juni 213 Sifferdelen

Innehåll AKTIEFONDER 3 Catella Reavinstfond 5 Catella Sverige Passiv 8 Catella Sverige Select 1 Team Catella Tennisfond ALTERNATIVa FONDER 11 Catella Fokus 12 Catella Hedgefond BLANDFONDER 14 Catella Balanserad 15 Catella Stiftelsefond räntefonder 17 Catella Avkastningsfond 19 Catella Likviditetsfond

AKTIEFONDER CATELLA REAVINSTfond Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Energi Alliance Oil 3 9 36,77 143 43 3,7 143 43 3,7 1,3 Material Boliden 575 83,15 47 811 1,2 Lundin Mining SDB 43 25,86 11 12,24 Stora Enso SEK, Finland 4 134 45,38 187 61 4,2 246 532 5,28 2,6 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 1 75 146,5 256 375 5,49 Alfa Laval 1 395 137, 191 115 4,1 Atlas Copco A 1 5 162, 243 5,21 Metso, Finland, EUR 186 26,12 42 345,91 Scania B 67 134,3 81 52 1,75 Skanska B 1 45 111,3 161 385 3,46 SKF B 585 157,1 91 94 1,97 Trelleborg B 1 53 1,7 154 71 3,3 Volvo B 2 34 89,8 21 132 4,5 1 431 846 3,68 27,4 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 584 4 523, 35 641 6,55 Unibet Group SDB 293 363 224,5 65 86 1,41 371 51 7,96 13,5 Dagligvaror Swedish Match B 246 824 238,1 58 769 1,26 58 769 1,26 5,9 Hälsovård Elekta B 1 55 12, 158 1 3,39 Meda A 1 2 45 76, 77 554 1,66 Swedish Orphan Biovitrum 4 64 417 4,2 163 39 3,5 399 44 8,55 4,6 Finans & Fastighet Handelsbanken A 498 97 269,2 134 88 2,87 Investor B 2 57 18,3 463 371 9,93 Kinnevik Investment B 2 171,9 34 38,74 Nordea 5 15 75, 386 25 8,28 SEB A 3 6 64,1 23 76 4,94 Swedbank A 1 175 153,8 18 715 3,87 1 429 564 3,63 29,7 Informationsteknik IFS B 1 15 82 18,5 124 862 2,68 124 862 2,68 8,6 Telekomoperatörer Teliasonera 3 5 43,73 153 55 3,28 153 55 3,28 6,4 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 1, OMXS3,2 41231 2, 167,82 19 524 925 3 276 663 51231 3,39 227,87 2 132 494 4 587 658 61231 4,31 285,92 2 565 48 5 879 995 71231 6,37 284,64 23 517 79 6 694 96 81231 7,8 147,86 19 66 119 2 899 33 91231 13,91 216,9 22 23 584 4 759 93 11231 3,9 271,31 2 823 125 5 649 591 111231 6,23 221,9 18 583 464 4 123 728 121231 9,65 248,86 18 444 366 4 59 93 1363, 268,19 17 4 95 4 666 663 valutakurser Slutkurser 28 juni 213 Valuta Kurs CHF 7,858 DKK 1,1685 EUR 8,7159 GBP 1,1897 JPY,67565 NOK 1,137 USD 6,6999 Summa noterade Aktier 4 358 576 93,4 1, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 4 358 576 93,4 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 2 96,68 19 336,41 19 336,41 Summa Fonder 19 336,41 Summa Fondandelar 19 336,41 Börshandlade DERIVAT Aktieoption Hennes & Mauritz 13 P 2 September 1 1,65 165, Hennes & Mauritz 13 P 22 Juli 1 5 3,1 465,1 Millicom 13 S 49 Juli 7 13,58 951,2 1581,3 Indexoption OMX 13 S 18 Juli 2 3,5 61,1 OMX 13 S 11 Juli 1 5,25 525,1 1 135,2 Indexfuture OMX FUTURE 13719 1 85 1 15,25,, Summa Börshandlade Derivat 446, varav med positivt marknadsvärde 1135 varav med negativt marknadsvärde 1581 Summa innehav av finansiella instrument 4 377 467 93,8 Övriga tillgångar och skulder 289 196 6,2 Totalt 4 666 663 * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Catella Reavinstfond fortsättning nästa sida. 3

aktiefonder CATELLA REAVINSTfond Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 4 358 576 4 348 799 Övriga derivatinstumenat med pos marknadsvärde 1 135 475 Fondandelar 19 336 18 896 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 4 379 47 4 368 17 Bankmedel och övriga likvida medel 236 265 214 922 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 94 872 32 3 Övriga tillgångar Summa tillgångar 4 71 184 4 615 94 SkuLDER Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 581 391 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 581 391 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 94 24 61 Övriga skulder Summa skulder 43 521 25 1 Fondförmögenhet Not 2 4 666 663 4 59 93 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 3 6 25 4 2 2 15 1-2 5-4 -6 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 74 85 17 88 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 4 59 93 4 123 728 Andelsutgivning 474 155 944 151 Andelsinlösen 763 616 987 135 Årets resultat enligt resultaträkning 366 3 685 312 Lämnad utdelning 175 963 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 4 666 663 4 59 93 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 9,21%,37% 5,55% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 4

aktiefonder CATELLA sverige passiv Fondens innehav av finansiella instrument aktiemarknad* Energi Alliance Oil 34 949 36,77 361,4 Alliance Oil utlånat 25 121 36,77 924,1 Blackpearl Resources 11 9,35 3, Blackpearl Resources utlånat 1 65 9,35 1,1 Concordia 8 5 1, 85,1 EnQuest, Storbritannien 53 886 11,9 66,1 EnQuest utlånat, Storbritannien 48 3 11,9 575,7 Lundin Petroleum 66 879 133, 8 895 1,1 PA Resources 1 524 9,9 15, Tethys Oil 7 6 65, 88,1 Tethys Oil utlånat 6 25 65, 46,5 11 518 1,3 1,3 Material Arctic Paper, Polen 7 138 7,9 56,1 BillerudKorsnäs 43 35 63,4 2 748,31 Boliden 56 99 83,15 4 739,54 Endomines 27 5,5 148,2 Holmen B 17 6 18,5 18,1 Holmen B utlånat 17 18,5 3 68,35 Höganäs 7 15 32, 2 288,26 Lundin Mining SDB 43 75 25,86 931,11 Lundin Mining SDB utlånat 7 764 25,86 21,2 Nordic Mines 93 2,68 63,1 Profilgruppen B 1 39,1 39, Rörvik Timber 29 256 2, 59,1 SCA B 148 168,3 24 98 2,82 utlånat 2 5,, SSAB A 67 861 4,3 2 716,31 Stora Enso SEK, Finland 55 972 45,38 2 54,29 44 612 5,7 2,6 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 122 215 146,5 17 94 2,3 ACAP Invest 1 149 6,6 8, Addtech B 4 5 225, 259,3 Addtech B utlånat 3 351 225, 754,9 Alfa Laval 88 14 137, 12 75 1,37 Assa Abloy B 77 867 262,8 2 463 2,32 Atlas Copco A 256 7 162, 41 585 4,71 B&B Tools 6 18 8,5 39, B&B Tools utlånat 5 7 8,5 459,5 BE Group 8 2 14,6 12,1 Beijer Alma B 6 514 137,75 121,1 Beijer Alma B utlånat 5 636 137,75 776,9 Beijer G & L 8 879 15,5 4, Beijer G & L utlånat 8 499 15,5 897,1 Bong Ljungdahl 2 68 2,85 7, Bong Ljungdahl utlånat 335 2,85 1, BTSB Group 3 3 56,5 186,2 Cavotec, Schweiz 13 26,9 124,1 Cavotec utlånat, Schweiz 8 395 26,9 226,3 Cision 3 39,5, Cision utlånat 3 39,5 118,1 Concentric 9 65 66,5 3, Concentric utlånat 9 6 66,5 638,7 Consilium B 2 1 17, 36, CTT Systems 2 3 37,2 86,1 Dedicare 1 7 18,5, Dedicare utlånat 1 7 18,5 31, Fagerhult 2 84 17, 313,4 Fagerhult utlånat 1 17, 17,2 Geveko 4 2 2,65 1, Geveko utlånat 28 2,65 1, Gunnebo 16 366 27,8 455,5 Haldex 8 5 45,7 368,4 Hexpol B 7 6 437, 3 85,35 Indutrade 8 3 27,5 29,2 Indutrade utlånat 7 291 27,5 1 513,17 Intellecta B 85 32, 27, Intrum Justitia 16 3 137,5 2 241,25 Itab Shop Concept 3 699 16, 113,1 Itab Shop Concept utlånat 2 632 16, 279,3 Lammhults Design 1 5 22, 33, Lindab International 17 1 53,35 377,4 Lindab International utlånat 9 95 53,35 531,6 Loomis 15 23 128,75 1 961,22 Malmbergs Elektriska 1 4 48,4 68,1 Midway B 5 17,5 88,1 NCC B 22 964 152,6 3 54,4 Nederman 2 63 166,5 271,3 Nederman utlånat 1 166,5 166,2 Nibe Industrier B 23 16 15,3 2 439,28 OEM B 5 37 66,25 356,4 Opcon 53 4,43 23, Peab B 6 326 32,59 174,2 Peab B utlånat 55 32,59 1 792,2 Poolia 3 4 13, 44,1 Proffice 16 21,7 347,4 Rederi AB Transatlantic 19 2 3,4 65,1 Rejlerkoncernen 2 3 92, 212,2 Saab B 22 85 128,1 2 927,33 Sandvik 263 336 8,2 3 75,35 Sandvik utlånat 225 8,2 18 45 2,4 SAS 7 45 12,8 92,1 Scania B 167 945 134,3 22 555 2,55 Securitas 77 13 58,65 4 524,51 SinterCast 1 3 51,5 52,1 SinterCast utlånat 3 51,5 15, Skanska B 88 3 111,3 8 882 1, Skanska B utlånat 8 5 111,3 946,11 SKF B 95 69 157,1 15 33 1,7 Studsvik 1 5 3, 15, Studsvik utlånat 1 3, 3, Sweco B 18 613 76,25 28, Sweco B utlånat 18 243 76,25 1 391,16 Svedbergs B 3 86 21,2 81,1 Systemair 1 26 17,25 1 95,12 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg 226 2,74 167,2 Trelleborg B 56 587 1,7 5 698,64 Uniflex B 2 29 28,4 3, Uniflex B utlånat 2 2 28,4 62,1 VBG Group 3 187 97,25 213,2 VBG Group utlånat 996 97,25 97,1 Volvo B 444 32 89,8 39 9 4,51 Xano Industri 1 5 147,5 221,3 ÅF 8 1 17, 1 362,15 245 51 27,78 27,4 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 14 46 523, 7 563,86 Betsson B 8 7 17, 1 479,17 Bilia 5 5 18, 594,7 Björn Borg 3 9 29,5 1, Björn Borg utlånat 3 872 29,5 114,1 Byggmax 13 4 36,8 493,6 Clas Ohlson 14 11 88,75 1 243,14 Duni 9 85 58,25 574,6 Elanders 3 95 2,9 83,1 Electra 5 47, 14, Electra utlånat 2 47, 9, Electrolux B 64 935 169,4 11 1,24 Eniro 17 73 18,45 327,4 Fenix Outdoor B 2 83 214, 499,6 Fenix Outdoor B utlånat 5 214, 17,1 Finnveden Bulten 3 7 3,1 111,1 Hemtex 18 666 3,75 25, Hemtex utlånat 12 3,75 45,1 Hennes & Mauritz B 345 623 22,4 76 175 8,62 Husqvarna B 121 812 35,39 4 311,49 Kabe 1 726 14, 18,2 Kapp Ahl 16 599 32,8 3, Kapp Ahl utlånat 16 55 32,8 541,6 Mekonomen B 7 344 24, 1 498,17 MQ Holding 7 1 15,8 112,1 MTG B 14 2 285,8 4 7,45 Net Entertainment 7 9 94,5 656,7 Net Entertainment utlånat 953 94,5 9,1 New Wave B 14 3 32,7 379,4 New Wave B utlånat 2 7 32,7 88,1 Nobia 35 8 39, 71,8 Nobia utlånat 17 6 39, 686,8 Odd Molly International 81 31,2 25, Retail and Brands 5 333 9,6 51,1 Retail and Brands utlånat 67 9,6 1, Rezidor 28 975 31, 898,1 Skistar B 8 158 75,5 616,7 Swedol B 1 3 18,1 91,1 Swedol B utlånat 5 281 18,1 96,1 Unibet Group SDB 5 79 224,5 1 3,15 Venue Retail Group 1 7 42,4 72,1 116 868 13,22 13,5 Dagligvaror AarhusKarlshamn 8 482 342, 2 91,33 Axfood 1 85 28,6 3 45,34 Black Earth Farming SDB 55 976 7, 82,1 Black Earth Farming SDB utlånat 44 2 7, 39,4 Cloetta 61 9 18,1 57,6 Cloetta utlånat 3 398 18,1 55,6 Ica Gruppen 41 843 181, 82,1 Ica Gruppen utlånat 41 391 181, 7 492,85 Midsona 4 166 23,1 96,1 Oriflame SDB, Luxemburg 11 592 212,3 2 461,28 Swedish Match B 42 225 238,1 7 538,85 Swedish Match B utlånat 1 568 238,1 2 516,28 Trigon Agri 2 3,8 7, Trigon Agri utlånat 17 659 3,8 54,1 27 74 3,13 5,9 Hälsovård Active Biotech 15 998 44,5 42, Active Biotech utlånat 15 44 44,5 669,8 5

aktiefonder Catella sverige passiv Aerocrine 26 625 1,1 16, Aerocrine utlånat 25 1,1 252,3 Allenex 15 442 2,51 39, AstraZeneca, Storbritannien 32 72 318,3 1 415 1,18 Biogaia 3 7 227, 58,1 Biogaia utlånat 3 443 227, 782,9 Bioinvent TR 13716 11 22,, Bioinvent A 11 22 2,5 1, Bioinvent A utlånat 6 372 2,5 13, Biotage 8 569 8,85, Biotage utlånat 8 526 8,85 75,1 Cellavision 5 12,55 63,1 Elekta B 79 58 12, 8 117,92 Elos 3 46,5 14, Epicept Corp, USA 5 8,41 2, Feelgood 2 1,12 22, Getinge B 5 122 23,8 1 215 1,16 Global Health Partner 13 8 5,8 6, Global Health Partner utlånat 12 7 5,8 74,1 Karo Bio 97 774,4 39, Karolinska Development 8 27,2 4, Karolinska Development utlånat 7 835 27,2 213,2 Meda A 63 798 76, 4 849,55 Medivir B 6 213 65,5 1, Medivir B utlånat 6 2 65,5 46,5 Mertiva 4 167 12, 5,1 Moberg Derma 4 33, 132,1 Oasmia Pharmaceutical 11 486 11,7 117,1 Oasmia Pharmaceutical utlånat 1 5 11,7 18, Orexo 6 9 58, 389,4 Orexo utlånat 2 58, 12, Probi 1 6 4,5 65,1 Raysearch 5 6 26,2, Raysearch utlånat 5 6 26,2 147,2 Sectra B 8 55,75 1, Sectra B utlånat 7 987 55,75 445,5 Swedish Orphan Biovitrum 54 953 4,2 2 29,25 Vitrolife B 4 63, 41, Vitrolife B utlånat 3 35 63, 211,2 4 233 4,54 4,6 Finans & Fastighet Atrium Ljungberg 27 146 85, 26, Atrium Ljungberg utlånat 26 844 85, 2 282,26 Avanza Holding Bank 5 72 137, 784,9 Balder B 33 6 48,5 1 44,16 Balder B utlånat 3 915 48,5 19,2 Bure Equity 14 26 22,9 6, Bure Equity utlånat 14 22,9 321,4 Castellum 35 96 91, 3 272,37 Catena 2 15 85, 98,1 Catena utlånat 1 85, 85,1 Corem Property Group 17 366 21, 323,4 Corem Property Group utlånat 2 21, 42, Diös Fastigheter 15 976 37,4 598,7 East Capital Explorer 5 8 45,8 266,3 Fabege 34 158 65,95 2 253,25 Fast Partner 11 49 75, 14,1 Fast Partner utlånat 1 1 75, 758,9 Handelsbanken A 132 62 269,2 35 71 4,4 Havsfrun Investment 2 4 15,9 38, Heba 8 2 71,75 574,6 Heba utlånat 2 71,75 14, Hufvudstaden A 43 8 8,2 3 513,4 Industrivärden A 82 438 119,7 1 776,2 Industrivärden A utlånat 67 65 119,7 8 92,92 Investor B 16 99 18,3 29 26 3,28 JM 17 4 141,5 6, JM utlånat 17 141,5 2 46,27 Kinnevik Investment B 58 38 171,9 1 36 1,14 Klövern 35 764 27,1 969,11 Kungsleden 28 6 39,2 1 121,13 Latour B 33 773 137,2 1 371,16 Latour B utlånat 23 783 137,2 3 263,37 Lundbergs B 26 13 255, 6 663,75 Luxonen SDB 1 78 14,35 25, Melker Schoerling 25 88 235, 5 896,67 Naxs Nordic Access Buyout Fund 2 845 38, 18,1 Nordea 845 747 75, 63 431 7,18 Nordnet 34 1 17,2 521,6 Nordnet utlånat 3 8 17,2 65,1 Novestra 7 6,2 43, Ratos 67 7 52,5 3 491,4 Sagax A 29 643 3,7 91,1 SEB A 46 462 64,1 29 516 3,34 Swedbank A 236 295 153,8 36 342 4,11 Svolder 2 4 68,25 13,1 Svolder utlånat 5 68,25 34, Traction B 3 296 83,25 274,3 Tribona 8 41,6 333,4 Wallenstam B 36 7 87,85 3 169,36 Wihlborgs Fastigheter 16 11 99,5 1 63,18 Vostok Nafta Investment SDB 19 5 32,4 55,6 Vostok Nafta Investment SDB utlånat 3 96 32,4 127,1 Öresund 4 585 111, 59,6 264 445 29,92 29,7 Informationsteknik Acando 13 4 14,5 7,1 Acando utlånat 8 579 14,5 124,1 Addnode Group 6 35,7 179,2 Addnode Group utlånat 1 35,7 36, Anoto Group 25 1,64 41, Arcam 1 2 35, 42,5 Axis AB 14 48 165,8 2 41,27 Beijer Electronics 3 6 66, 238,3 CDON Group 21 87 24, 525,6 Connecta 2 38,9 78,1 Cyber Com 38 5 2,4 68,1 Cyber Com utlånat 5 2,4 1, Doro 3 34,1 12,1 Enea Data IL 13717 3 4 3, 1, Enea Data 3 4 41,3 5, Enea Data utlånat 3 28 41,3 135,2 Ericsson B 69 4 75,95 52 49 5,93 ework Scandinavia 3 6 36,7 8, ework Scandinavia utlånat 3 37 36,7 124,1 Fingerprint Cards 11 5 57,25 658,7 FormPipe Software B 19 12 5,35 12,1 Hexagon B 74 323 179,3 1 256 1,16 Hexagon B utlånat 17 123 179,3 3 7,35 HIQ International 11 6 33,8 392,4 HMS Network 2 22 13,25 229,3 Iar Systems Group 2 599 37,2 97,1 IFS B 4 321 18,5 469,5 Know IT 2 65 53, 86,1 Know IT utlånat 1 25 53, 54,1 Lagercrantz 4 5 92, 368,4 Lagercrantz utlånat 5 92, 46,1 Micronic Mydata 16 25 13,55 22,2 Net Insight B 65 1,11 72,1 Nolato B 5 64 116, 49,5 Nolato B utlånat 2 113 116, 245,3 Note 5 6,25 31, PartnerTech 3 6 18,6 67,1 Phonera 1 5 33,8 51,1 Precise Biometrics BTA 13524 6 968 3,14 22, Precise Biometrics 31 36 2,99, Precise Biometrics utlånat 31 3 2,99 94,1 Pricer B 27 29 8,1 19, Pricer B utlånat 25 8,1 22,2 Proact 1 789 71,, Proact utlånat 1 789 71, 127,1 Readsoft B 5 25,9 54,1 Readsoft B utlånat 2 92 25,9 75,1 Seamless Distribution 6 25 19,, Seamless Distribution utlånat 6 25 19, 119,1 Semcon 3 68,5 26,2 Sensys Traffic 53 333 1,18, Sensys Traffic utlånat 53 333 1,18 63,1 Softronic B 9 9 5,75 57,1 Tietoenator, Finland 27 128,3 31, Tietoenator utlånat, Finland 27 128,3 3, Tradedoubler 6 9 17,1 118,1 Transmode Holding 6 1 8, 24,2 Transmode Holding utlånat 3 546 8, 284,3 Vitec Softwere Group B 2 81,25 2, Vitec Softwere Group B utlånat 1 98 81,25 161,2 75 747 8,57 8,6 Telekomoperatörer DGC One 1 6 8, 128,1 Millicom SDB, USA 2 8 483,1 7 768,88 Millicom SDB utlånat, USA 4 483,1 1 932,22 Tele 2 B 94 495 78,75 7 441,84 Teliasonera 94 239 43,73 39 542 4,47 56 813 6,43 6,4 Kraftförsörjning Arise 4 737 23,7, Arise utlånat 4 737 23,7 112,1 Etrion, Kanada 15 384 1,3, Etrion utlånat, Kanada 15 384 1,3 2, 132,1, Summa noterade Aktier 883 584 99,98 1, 6

aktiefonder Catella sverige passiv Onoterade Aktier** Hälsovård Diamyd Medical BTA 13617 1 735 2,3 4, Diamyd Medical 1 735 2,3 4, 8, Finans & Fastighet Kaupthing Bank 13,,, Material RusForest 2 19 2,5 4, Scandinavian Mining i konkurs 22 99,, 4, Summa Onoterade Aktier 12, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 883 596 99,98 Summa innehav av finansiella instrument 883 596 99,98 Övriga tillgångar och skulder 18,2 Totalt 883 776 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Sverige Passiv A 41231 3,3 148,98 2 839 222 422 973 51231 4,12 195,5 3 6 341 596 915 61231 5,73 24,4 3 278 72 788 213 71231 7,93 225,61 3 115 759 72 932 81231 11,51 129,72 3 412 11 442 622 91231 1,16 184,29 3 5 22 645 29 11231 6,51 224,79 3 39 743 837 111231 7,49 186,77 3 34 492 623 896 121231 9,94 25,4 3 445 599 77 717 1363, 223,5 3 392 666 758 251 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 883 596 76 835 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 883 596 76 835 Bankmedel och övriga likvida medel 671 1 33 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 59 Övriga tillgångar 41 Summa tillgångar 884 326 78 25 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55 489 Övriga skulder Summa skulder 55 489 Fondförmögenhet Not 2 883 776 77 717 Poster inom linjen Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 79 35 7 1 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 77 717 623 896 Andelsutgivning andelsklass A 137 491 73 558 Andelsutgivning andelsklass B 14 642 Andelsinlösen andelsklass A 26 53 54 471 Andelsinlösen andelsklass B 13 217 Årets resultat enligt resultaträkning 63 673 97 261 Lämnad utdelning 32 527 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 883 776 77 717 sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 3,42 Enea Data AB,2 Precise Biometrics AB,1 Bioinvent AB, Diamyd AB, Sverige Passiv B 1363, 1 67,35 117 65 125 525 Avkastning sedan start 1 8 6 4 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 2 3 6 25 4 n Sverige Passiv B (%) n Jämförelseindex (%) 2 15 1 5 2-2 -4 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med optioner och terminer för att effektivisera sin förvaltning. Fonden har under perioden utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden -6 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Sverige Passiv A (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Passiv A (%) n Jämförelseindex (%) 7

aktiefonder Catella sverige select Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Energi Alliance Oil 1 599 83 36,77 58 826 4,2 58 826 4,2,4 Material Boliden 278 5 83,15 23 157 1,58 Höganäs 62 475 32, 19 992 1,37 Stora Enso SEK, Finland 832 655 45,38 37 786 2,58 8 935 5,53 12,4 Industrivaror BE Group 55 14,6 8 3,55 Haldex 177 45,7 8 89,55 Saab B 163 5 128,1 2 944 1,43 Trelleborg B 565 665 1,7 56 962 3,89 ÅF 225 17, 38 25 2,61 132 276 9,3 26,9 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 165 397 523, 86 53 5,91 Björn Borg 175 29,5 5 162,35 Clas Ohlson 25 88,75 22 188 1,52 Electra 47 47, 22 9 1,51 Husqvarna B 11 35,39 3 893,27 Kapp Ahl 696 666 32,8 22 851 1,56 Mekonomen B 26 24, 53 4 3,62 MQ Holding 992 15,8 15 674 1,7 Net Entertainment 25 94,5 23 625 1,61 Retail and Brands 1 389 899 9,6 13 343,91 Skistar B 2 75,5 15 1 1,3 Unibet Group SDB 275 73 224,5 61 895 4,23 345 363 23,59 14,7 Dagligvaror Cloetta 2 15 18,1 38 915 2,66 Ica Gruppen 125 181, 22 625 1,55 Oriflame SDB, Luxemburg 35 212,3 7 43,51 Swedish Match B 115 238,1 27 382 1,87 96 352 6,59 4,7 Hälsovård Aerocrine 2 346 1,1 23 695 1,62 Biogaia 121 5 227, 27 58 1,88 Elekta B 546 89 12, 55 783 3,81 Meda A 377 57 76, 28 695 1,96 Medivir B 449 936 65,5 29 471 2,1 Swedish Orphan Biovitrum 1 899 441 4,2 76 358 5,22 241 582 16,5 7,5 Finans & Fastighet Avanza Holding Bank 11 137, 13 837,95 Balder B 46 48,5 22 31 1,52 Catena 917 848 85, 78 17 5,33 Hufvudstaden A 1 8,2 8 2,55 JM 1 141,5 14 15,97 Lundbergs B 14 926 255, 26 756 1,83 Nordnet 5 17,2 8 6,59 Sagax Pref 11 25 29,2 3 213,22 174 93 11,95 26,8 Informationsteknik CDON Group 5 12 24, 12 3,82 Doro 536 5 34,1 18 295 1,25 Iar Systems Group 1 18 6 37,2 37 892 2,59 IFS B 76 79 18,5 76 61 5,23 Micronic Mydata 2 455 13,55 33 265 2,27 178 64 12,16 6,3 Onoterade Aktier** Dagligvaror Deltaco 792 459 23,1 18 36 1,25 18 36 1,25 Summa Onoterade Aktier 18 36 1,25 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 1 326 66 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 96,68 4 834,33 4 834,33 Summa Fonder 4 834,33 Summa Fondandelar 4 834,33 Summa innehav av finansiella instrument 1 331 44 9,94 Övriga tillgångar och skulder 132 73 9,6 Totalt 1 464 143 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. 41231 3,21 143,29 3 251 712 465 936 51231 4,48 187,92 3 237 835 68 438 61231 6,68 238,25 3 262 928 777 379 71231 3,81 228,22 2 932 163 669 184 81231 6,32 153,23 2 893 365 443 35 91231 8,89 26,57 3 41 511 628 27 11231 3,48 255,86 3 733 217 955 17 111231 6,36 192,87 4 613 67 889 824 121231 5,8 211,94 5 751 169 1 218 896 1363, 225,97 6 479 231 1 464 143 Summa noterade Aktier 1 38 3 9,61 99,7 8

aktiefonder Catella sverige select Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 1 326 66 1 142 247 Fondandelar 4 834 43 496 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 1 331 44 1 185 743 Bankmedel och övriga likvida medel 115 75 54 527 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 19 219 66 67 Övriga tillgångar Summa tillgångar 1 466 49 1 36 94 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 266 88 44 Övriga skulder Summa skulder 88 44 Fondförmögenhet Not 2 1 464 143 1 218 896 Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 17 487 3 314 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 1 218 896 889 824 Andelsutgivning 228 141 337 169 Andelsinlösen 62 259 94 73 Årets resultat enligt resultaträkning 79 365 115 31 Lämnad utdelning 28 398 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 1 464 143 1 218 896 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 25 2 15 1 5 6 4 2-2 -4-6 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Sverige Select (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Select (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 3,64%,%,54% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 9

aktiefonder team Catella tennisfond Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Energi Alliance Oil 14 7 36,77 541 1,63 Lundin Petroleum 1 435 133, 191,58 731 2,2 1, Material Boliden 3 5 83,15 291,88 SCA B 2 73 168,3 459 1,39 SSAB A 7 7 4,3 38,93 Stora Enso SEK, Finland 3 715 45,38 169,51 1 227 3,7 1,9 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 9 95 146,5 1 458 4,39 Alfa Laval 7 6 137, 1 41 3,14 Atlas Copco A 8 3 162, 1 31 3,92 Sandvik 8 4 8,2 674 2,3 Scania B 4 635 134,3 622 1,88 Skanska B 3 615 111,3 42 1,21 SKF B 5 79 157,1 91 2,74 Trelleborg B 3 1,7 32,91 Volvo B 19 89,8 1 76 5,14 8 416 25,37 2,7 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 1 91 523, 999 3,1 Hennes & Mauritz B 8 15 22,4 1 796 5,42 Husqvarna B 4 35 35,39 152,46 MTG B 1 18 285,8 337 1,2 Unibet Group SDB 2 93 224,5 658 1,98 3 943 11,89 1,1 Dagligvaror Swedish Match B 2 875 238,1 685 2,6 685 2,6 4,4 Hälsovård Elekta B 7 82 12, 798 2,4 Getinge B 84 23,8 171,52 Meda A 7 8 76, 593 1,79 1 562 4,71 3,4 Finans & Fastighet Handelsbanken A 3 5 269,2 942 2,84 Investor B 15 4 18,3 2 777 8,37 Kinnevik Investment B 2 8 171,9 481 1,45 Nordea 35 925 75, 2 694 8,12 SEB A 21 15 64,1 1 356 4,9 Swedbank A 8 97 153,8 1 38 4,16 9 63 29,3 22,3 Informationsteknik Ericsson B 16 4 75,95 1 218 3,67 IFS B 7 3 18,5 792 2,39 2 1 6,6 6,4 Telekomoperatörer Millicom SDB, USA 68 483,1 329,99 Tele 2 B 3 43 78,75 27,81 Teliasonera 23 17 43,73 1 13 3,5 1 612 4,86 4,8 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 29 815 89,89 75, Fonder Catella Avkastningsfond 17 724,168 122,3 2 163 6,52 2 163 6,52 Summa Fonder 2 163 6,52 Summa Fondandelar 2 163 6,52 Summa innehav av finansiella instrument 31 978 96,41 Övriga tillgångar och skulder 1 193 3,59 Totalt 33 171 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 8,37 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 29 815 28 861 Fondandelar 2 163 2 124 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 31 978 3 985 Bankmedel och övriga likvida medel 1 421 33 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 14 26 Övriga tillgångar Summa tillgångar 33 413 31 341 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 242 4 Summa skulder 242 4 Fondförmögenhet Not 2 33 171 31 32 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 31 31 32 5 Andelsutgivning 131 1 563 Andelsinlösen 696 4 773 Årets resultat enligt resultaträkning 2 435 3 914 Lämnad utdelning 1 453 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 33 171 31 31 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 8 6 4 2 51231, 114,94 253 55 29 159 61231, 154,77 522 3 8 788 71231,52 148,85 865 4 128 758 81231 1,96 9,29 44 341 36 56 91231 1,81 117,8 36 494 42 26 11231 3,19 13,7 314 867 41 154 111231 3,36 111,59 287 219 32 5 121231 5,65 119,61 261 73 31 31 1363, 128,92 257 292 33 171 6 4 2-2 -4-6 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Tennisfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Tennisfonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 1

alternativa FONDER CATELLA fokus Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument aktiemarknad* Energi Lundin Petroleum 18 133, 2 394 2,2 2 394 2,2 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 36 146,5 5 274 4,45 Lindab International 86 53,35 4 588 3,87 Nibe Industrier B 24 15,3 2 527 2,13 Sandvik 37 8,2 2 967 2,51 Scania B 2 134,3 2 686 2,27 Skanska B 56 111,3 6 233 5,26 SKF B 4 157,1 6 284 5,31 Trelleborg B 9 1,7 9 63 7,65 Volvo B 86 89,8 7 723 6,52 47 345 39,98 Sällanköpsvaror Electrolux B 35 169,4 5 929 5,1 Hennes & Mauritz B 32 22,4 7 53 5,96 Husqvarna A 15 36,5 548,46 Husqvarna B 15 35,39 5 38 4,48 18 838 15,91 Hälsovård Getinge B 3 23,8 6 114 5,16 Moberg Derma 3 33, 99,84 7 14 6, Finans & Fastighet SEB A 275 64,1 17 628 14,88 17 628 14,88 Informationsteknik Axis AB 25 165,8 4 145 3,5 Ericsson B 94 75,95 7 139 6,3 11 284 9,53 Telekomoperatörer Teliasonera 14 43,73 6 122 5,17 6 122 5,17 Summa noterade Aktier 11 715 93,48 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 11 794 16 822 Fondandelar 3 364 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 11 794 11 186 Bankmedel och övriga likvida medel 7 626 11 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 53 3 Övriga tillgångar Summa tillgångar 118 473 121 216 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 Övriga skulder 1 116 Summa skulder 45 1 116 Fondförmögenhet Not 2 118 428 12 1 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 12 1 17 943 Andelsutgivning 38 13 568 Andelsinlösen 8 348 1 737 Årets resultat enligt resultaträkning 6 296 14 499 Lämnad utdelning 5 173 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 118 428 12 1 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 2 15 6 4 2 Onoterade Aktier** Informationsteknik IP Only Accept 78 75 1, 79,7 79,7 Summa onoterade Aktier 79,7 1 5-2 -4 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 11 794 93,55 Summa innehav av finansiella instrument 11 794 93,55 Övriga tillgångar och skulder 7 634 6,45 Totalt 118 428 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. -6 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Fokus (%) n Jämförelseindex (%) n Fokus (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån och inte utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per 213-6-3 högsta 213 Lägsta 213 Genomsnitt 213 1,75% 2,48%,68% 1,32% sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 21,32 Husqvarna AB 4,94 41231 3,72 1 173,96 1 73 962 2 382 51231 17,35 1 399,94 1 735 125 2 429 79 61231, 1 66,21 1 214 293 1 95 413 71231 2,72 1 463,16 1 259 34 1 842 619 81231 61, 1 5,33 925 895 93 831 91231 83,54 1 15,4 143 814 158 92 11231 18,48 1 241,81 121 136 15 432 111231 57,61 1 7,34 17 157 17 943 121231 48,26 1 75,52 111 667 12 1 1363, 1 99,47 17 713 118 428 11

alternativa FONDER CATELLA Hedgefond Mark. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument aktiemarknad* Energi Alliance Oil 38 418 36,77 1 413,4 1 413,4 Material Boliden 15 83,15 12 472,33 Rautaruukki K, Finland, EUR 35 4,41 13 465,35 SCA B 17 168,3 28 611,75 SCA B inlånat 125 168,3, SSAB A 4 4,3 16 12,42 Stora Enso EUR, Finland, EUR 362 369 5,15 16 266,42 Stora Enso SEK, Finland 75 45,38 34 35,89 Yara, Norge, NOK 25 242,2 6 683,17 7 322 1,83 Industrivaror A.P. Möller Maersk, Danmark, DKK 416 414, 19 949,52 Saab B 372 9 128,1 47 665 1,24 67 614 1,76 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 231 1 523, 12 865 3,15 Husqvarna B 375 35,39 13 271,35 Husqvarna B inlånat 425 35,39, Retail and Brands 829 975 9,6 7 968,21 Unibet Group SDB 389 24 224,5 87 336 2,28 22 898 5,29 Dagligvaror Marine Harvest, Norge, NOK 2 849 967 6,16 19 376,51 19 376,51 Hälsovård Elekta B 368 12, 37 536,98 Novozymes, Danmark, DKK 7 183,4 15 1,39 Novozymes inlånat, Danmark, DKK 7 183,4, 22 535,59 Finans & Fastighet Catena 468 788 85, 39 847 1,4 Corem Property Group Pref 651 99 135,75 88 58 2,31 Fast Partner Pref 5 313, 15 65,41 Investor B 478 42 18,3 86 259 2,25 Nordea 16 75, 12,31 Ratos PREF 6 643 183, 12 157,32 Sagax Pref 2 531 6 29,2 73 923 1,93 SEB A 4 64,1 25 64,67 353 984 9,23 Informationsteknik Ericsson B 2 75,95 15 19,4 Ericsson B inlånat 2 75,95, Iar Systems Group 77 37,2 29, IFS B 583 143 18,5 63 271 1,65 48 11 1,26 Telekomoperatörer Millicom SDB, USA 3 483,1 14 493,38 Teliasonera 75 43,73 32 797,86 TDC inlånat, Danmark, DKK 314 278 46,44, ELISA inlånat, Finland, EUR 14 863 15,1, 47 29 1,23 Summa noterade Aktier 833 542 21,75 Onoterade Aktier** Dagligvaror Deltaco 1 95 23,1 45, 45, Energi North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 424 845 51,5 24 148,63 24 148,63 Summa Onoterade Aktier 24 193,63 Noterade obligationer* Inkl kupong Övrigt Akelius FRN 15625 45 13,36 46 51 1,21 Aker FRN 2297, Norge, NOK 3 15, 34 767,91 Aker Solutions FRN 1766, Norge, NOK 3 12,54 33 951,89 Aviva 491128, Storbritannien, EUR 4 97,56 34 12,89 Bonheur FRN 1721, Norge, NOK 3 13,1 34 17,89 BRAVIDA FRN 19615 35 1,57 35 21,92 BW FRN 18321, Norge, NOK 3 1,25 33 194,87 Castellum FRN 1731 75 1,88 75 662 1,97 Cidron Delfi Intressenter 171127, EUR 3 99,5 26 17,68 Clerical Medical Finance 49624, Storbritannien, EUR 4 675 95,16 38 773 1,1 Danske Bank 49215, Danmark, GBP 4 62 95,52 44 794 1,17 Danske Bank FRN 49215, Danmark 54 5 89,65 48 859 1,27 DNB Nor 49329, Norge, GBP 6 11,98 62 347 1,63 DOF Subsea FRN 18522, Norge, NOK 48, 98,5 52 183 1,36 Eksportfinans 1611, Norge, EUR 3 568 797 113, 35 149,92 FastPartner FRN 16928 3 11,21 3 364,79 Getinge FRN 18521 55 1,51 55 28 1,44 Intrum Justitia FRN 18628 4 99,87 39 947 1,4 Klövern FRN 17119 3 1,49 3 148,79 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Landshypotek 14218 45 11,89 45 849 1,2 Leaseplan FRN 1515 5 12,1 51 4 1,33 LLoyds TSB BANK 49512, Storbritannien, EUR 5 72, 31 377,82 Meda FRN 1845 4 1,97 4 386 1,5 Millicom FRN 1713, Luxemburg 5 13,4 51 521 1,34 NCC Treasury FRN 1736 4 1,18 4 73 1,5 Nordea Hypotek 5526 14618 15 12,62 153 93 4,2 NORLANDIA FRN 1841, NOK 3 1,5 33 277,87 Sampo FRN 18529, Finland 6 1,13 6 81 1,57 SBAB 1449 2 12,13 24 268 5,33 Seadrill FRN 18312, Norge, NOK 4 99,25 43 817 1,14 SEB 14618 15 13,9 154 641 4,3 Sefyr Värme 17224 3 15,5 31 65,83 Siem Offshore FRN 1813, Cayman Islands, NOK 3 1,5 33 277,87 Stadshypotek 1574 13918 6 11,2 6 613 1,58 Stolt Nielsen FRN 18319, Norge, NOK 2 12,51 22 627,59 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 13,6 51 799 1,35 Storebrand Livförsäkring FRN 49627, Norge, NOK 4 1,33 44 294 1,16 SWEDBANK HYPOTEK 166 1455 5 14,63 52 315 1,36 Swedish Oprhan Biovitrum FRN 17626, Finland 4 14,58 41 831 1,9 Svensk FastighetsFinansiering FRN 171221 7 1,4 7 28 1,83 Tallink FRN 18118, Estland, NOK 35 1,11 38 672 1,1 Talvivaara Mining 1744, Finland, EUR 1 4 75, 9 152,24 Teekay FRN 1519, Norge, NOK 3 1,5 33 277,87 Tele2 FRN 17224, Norge, NOK 55 12,34 62 126 1,62 Vasakronan FRN 17327 6 1,11 6 66 1,57 Volvo Finans FRN 18117 5 11,21 5 66 1,32 Volvo Treasury FRN 18226 6 1,31 6 184 1,57 2 424 258 63,26 Summa Noterade Obligationer 2 424 258 63,26 Onoterade Obligationer** ARLA FRN 1864, Danmark 3 99,54 29 863,78 Austevoll Seafood FRN 1727, Norge, NOK 2 11,5 22 45,58 Medstop 16515 5 12,77 51 386 1,34 Handelsbanken FRN 22112 1 14,57 14 568 2,73 Tryg Forsikring FRN 4932, Norge, NOK 4 13, 45 475 1,19 253 697 6,62 Summa Onoterade Obligationer 253 697 6,62 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 3 535 69 varav med positivt marknadsvärde 3 67 763 varav med negativt marknadsvärde 72 73 Fonder Catella Nordic Corporate Bond Flex IC, Luxemburg 877 71,341 114,41 1 419 2,62 Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg 267 668,1695 1,64 26 938,7 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 12,77 14 388,38 141 745 3,7 Summa Fonder 141 745 3,7 Summa Fondandelar 141 745 3,7 Börshandlade Derivat Indexoption OMX 13 S 14 Juli 2,9 18, OMX 13 S 18 Juli 4 3,5 1 22,3 OMX 13 S 114 Juli 1 15, 1 5,4 2 54,7 Indexfuture OMX FUTURE 13719 147 115,25,, Summa Börshandlade Derivat 2 54,7 varav med positivt marknadsvärde 2 72 varav med negativt marknadsvärde 18 OTC derivat Valutaterminer FXFWD EURSEK 1386 8.648, Europa, EUR 19 772 664 8,72 2 363,6 FXFWD EURSEK 1388 8.5773, Europa, EUR 4 8,72 59,2 FXFWD GBPSEK 1386 1.1418, Storbritannien, GBP 1 934 271 1,2 593,2 FXFWD NOKSEK 1386 1.1249, Norge, NOK 478 177 374 1,1 1 339,27 FXFWD NOKSEK 1388 1.1145, Norge, NOK 4 1,1 45,1 7 243,19 Summa OTC derivat 7 243,19 varav med positivt marknadsvärde 1 789 varav med negativt marknadsvärde 3 546 Summa innehav av finansiella instrument 3 687 221 96,19 Övriga tillgångar och skulder 145 49 3,81 Totalt 3 832 63 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. 12

alternativa FONDER CATELLA Hedgefond sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 8,54 Stora Enso OYJ 2,66 Danske Bank A/S 2,44 Millicom International Cellular S.A 1,72 Fast Partner AB 1,2 Catella Nordic Long/Short Equity 1,8 OMXS3,7 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Tallink FRN 18118, Estland, NOK NORLANDIA FRN 1841, NOK Seadrill FRN 18312, Norge, NOK Intrum Justitia FRN 18628 BRAVIDA FRN 19615 41231, 18,47 4 724 11 512 48 51231, 123,21 21 235 126 2 616 283 61231, 132,94 48 969 6 6 59 74 71231, 137,16 52 849 535 7 248 722 81231 2,74 128,13 34 366 768 4 43 545 91231 6,4 136,6 37 678 675 5 126 429 11231,86 14,57 32 831 919 4 615 325 111231,79 137,12 24 878 484 3 411 382 121231 4,78 139,93 25 259 78 3 534 419 1363, 142,28 26 937 714 3 832 63 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 3 67 763 3 447 314 Penningmarknadsinstrument OTC derivat med pos marknadsvärde 1 789 8 737 Övriga derivatinstrument med pos marknadsvärde 2 72 1 8 Fondandelar 141 745 93 542 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 3 763 17 3 55 673 Plasering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med pos marknadsvärde 3 763 17 3 55 673 Bankmedel och övriga likvida medel 139 85 16 99 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 125 78 18 419 Övriga tillgångar Summa tillgångar 4 28 62 3 766 1 SkuLDER OTC derivatinstrument med negativt marknadsvärde 3 547 996 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 18 52 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 72 73 169 39 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 75 8 17 357 Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 172 61 225 Övriga skulder Summa skulder 195 972 61 225 Fondförmögenhet Not 2 3 832 63 7 85 92 Poster inom linjen Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 135 487 165 184 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 53 195 7 953 Ställda säkerheter för OTC derivatinstument 74 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 3 534 419 3 411 382 Andelsutgivning 729 427 858 729 Andelsinlösen 489 15 83 135 Årets resultat enligt resultaträkning 57 888 184 92 Lämnad utdelning 117 459 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 3 832 63 3 534 419 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 2 8 1 6 4-1 2-2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Hedgefonden (%) n Jämförelseindex (%) n Hedgefonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån men utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 4,4% 25,% 31,6% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per 213-6-3 högsta 213 Lägsta 213 Genomsnitt 213,33% 33%,15%,21% 13

blandfonder CATELLA balanserad Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 2 börshandlande FONDER Aktiefond ishares MSCI Emerg Mkt Index, USA, USD 23 622 38,5 6 93 4,96 ishares MSCI Europe NA, Irland, EUR 57 5 18,21 9 126 7,43 ishares MSCI Japan, USA, USD 12 6 11,22 947,77 SPDR S&P 5, USA, USD 31 681 16,42 34 51 27,74 5 217 4,9 Summa Börshandlade Fonder 8 6 4 1 Övriga Fonder Aktiefond Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 83 233,3288 12,77 8 554 6,97 Catella Reavinstfond 41 154,5996 268,21 11 38 8,99 Cicero Focus 64 981,188 12,98 6 692 5,45 26 284 21,41 Räntefond Catella Avkastningsfond 163 341,4672 122,3 19 933 16,24 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 5 113,95 5 698 4,64 25 631 2,88 Blandfond Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 111 5 96,68 1 78 8,78 1 78 8,78 Hedgefond Catella Hedgefond 61 111,3946 142,32 8 697 7,9 8 697 7,9 Övriga Fonder 71 392 7,9 Summa Fondandelar 121 68 99,7 Summa innehav av finansiella instrument 121 68 99,7 Övriga tillgångar och skulder 1 145,93 Totalt 122 753 1, 2-1 -2 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Balanserad (%) n Jämförelseindex (%) n Balanserad (%) n Jämförelseindex (%) Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Fondandelar 121 68 124 945 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 121 68 124 945 Bankmedel och övriga likvida medel 791 1 376 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 433 527 Övriga tillgångar Summa tillgångar 122 832 126 848 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 79 234 Övriga skulder Summa skulder 79 234 Fondförmögenhet Not 2 122 753 126 614 51231, 114,3 443 682 5 715 61231,9 124,37 544 352 67 72 71231 2,8 124,24 553 691 68 79 81231 2,98 97,7 529 554 51 736 91231 4,25 19,89 561 384 61 693 11231 4,57 112,49 534 489 6 126 111231 3,12 13,63 479 12 49 651 121231 4,22 16,58 1 187 953 126 615 1363, 112,12 1 94 847 122 753 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 126 615 49 651 Andelsutgivning 7 449 94 317 Andelsinlösen 17 65 18 879 Årets resultat enligt resultaträkning 6 339 3 494 Lämnad utdelning 1 968 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 122 753 126 615 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 14

blandfonder CATELLA stiftelsefond Fondens innehav av finasiella instrument Noterade aktier* Energi Seadrill, Bermuda, NOK 2 7 245,2 731 1,2 Statoilhydro, Norge, NOK 8 7 125,3 1 23 1,98 Subsea 7 SA, Norge, NOK 3 4 16,5 4,66 2 334 3,84 6,7 Material Boliden 4 5 83,15 374,62 Stora Enso EUR, Finland, EUR 13 5 5,15 66 1, 98 1,61 4,5 Industrivaror A.P. Möller Maersk, Danmark, DKK 12 414, 575,95 ABB SEK, Schweiz 6 4 146,5 938 1,54 Alfa Laval 6 5 137, 89 1,46 Atlas Copco A 7 7 162, 1 247 2,5 Kone, Finland, EUR 1 5 61,5 798 1,31 Metso, Finland, EUR 3 3 26,12 751 1,24 Outotec, Finland, EUR 6 9,21 482,79 Sandvik 7 3 8,2 585,96 SKF B 6 2 157,1 974 1,6 Volvo B 17 5 89,8 1 572 2,58 Wärtsilä B, Finland, EUR 1 33,43 291,48 9 14 14,98 23,8 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 1 5 523, 784 1,29 Hennes & Mauritz B 7 6 22,4 1 675 2,76 2 46 4,5 9,2 Dagligvaror Marine Harvest, Norge, NOK 8 6,16 544,89 544,89 6,1 Hälsovård Elekta B 9 5 12, 969 1,59 Meda A 8 5 76, 646 1,6 Novo Nordisk, Danmark, DKK 2 4 893, 2 54 4,12 4 119 6,78 12,5 Finans & Fastighet DNB, Norge, NOK 6 1 87,95 592,97 Investor B 9 4 18,3 1 695 2,79 Nordea 18 3 75, 1 372 2,26 SEB A 1 64,1 641 1,5 Swedbank A 6 2 153,8 954 1,57 5 254 8,64 23, Informationsteknik Ericsson B 13 2 75,95 1 3 1,65 Nokia EUR, Finland, EUR 13 3 2,85 33,54 1 332 2,19 7,1 Telekomoperatörer Telenor, Norge, NOK 5 12,4 664 1,9 Teliasonera 2 5 43,73 896 1,47 1 561 2,57 6,1 Kraftförsörjning Fortum, Finland, EUR 5 14,4 628 1,3 628 1,3 1, Summa Börshandlade Fonder XACT Norden 3 41 2 65,4 2 694 4,43 2 694 4,43 Summa Börshandlade Fonder 2 694 4,43 Övriga Fonder Catella Avkastningsfond 52 9,88 122,3 6 455 1,62 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 39 98,63 113,95 4 556 7,49 11 11 18,11 Summa Övriga Fonder 11 11 18,11 Summa Fondandelar 13 76 22,54 Summa innehav av finansiella instrument 55 362 91,6 Övriga tillgångar och skulder 5 435 8,94 Totalt 6 797 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. sammanställning, emittenter* Emittent SEB AB 6,16 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. % av Fondförmögenheten* 51231, 1 138,2 68 263 77 697 61231, 1 321,25 199 762 263 935 71231 1,7 1 374,85 571 91 785 164 81231 68,74 978,21 59 24 577 168 91231 48,91 989,59 512 678 57 339 11231 5,93 1 9,31 127 931 129 114 111231 118,3 824,51 19 89 9 65 121231 41,9 81,7 75 646 61 326 1363 4,53 785,76 77 373 6 797 Summa noterade Aktier 28 316 46,58 1, Onoterade Aktier** North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 1 51,5 568,93 568,93 Summa Onoterade Aktier 568,93 Noterade obligationer* Övriga Sagax 17322 2 13, 2 6 3,39 Sparbanken Öresund FRN 16118 5 1,27 5 14 8,25 Stadshypotek 1579 17621 5 113,97 5 699 9,37 12 772 21,1 Summa Noterade Obligationer 12 772 21,1 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 41 656 68,52 Catella Stiftelsefond fortsättning nästa sida. 15

blandfonder CATELLA stiftelsefond Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 41 656 46 979 Penningmarknadsinstrument Fondandelar 13 76 13 853 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 55 362 6 832 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 3 8 15 Bankmedel och övriga likvida medel 3 19 789 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 3 826 425 Övriga tillgångar Summa tillgångar 62 297 62 46 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 5 72 Övriga skulder Summa skulder 1 5 72 6 4 2-15 Fondförmögenhet Not 2 6 797 61 326 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 61 326 9 65 Andelsutgivning 2 687 4 582 Andelsinlösen 1 594 35 977 Årets resultat enligt resultaträkning 1 443 6 646 Lämnad utdelning 3 65 4 53 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 6 797 61 326-3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Stiftelsefonden (%) n Jämförelseindex (%) n Stiftelsefonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 16

räntefonder CATELLA Avkastningsfond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument noterade obligationer* inkl kupong Stat Statsobligation 141 2 14,88 2 976,5 Statsobligation 149 2 17, 21 399,51 Statsobligation 155 22 1,1 22 22,52 64 397 1,53 Övriga Amer Sport FRN 16413, Finland 5 11,4 5 698 1,2 AP Möller-Maersk FRN 18226, Danmark 7 12,47 71 731 1,69 Billerud Korsnäs FRN 18327 6 1,22 6 135 1,42 Castellum FRN 1731 7 1,88 7 618 1,67 CLS Holding FRN 16427, Storbritannien 25 99,5 24 875,59 Danske Bank FRN 49215, Danmark 69 89,65 61 859 1,46 DNB Bank FRN 1857, Norge 8 99,76 79 88 1,89 Electrolux FRN 17112 7 1,47 7 331 1,66 Fabege FRN 16215 55 1,45 55 245 1,3 FastPartner FRN 16928 41 11,21 41 497,98 Fingrid FRN 16118, Finland 3 11,32 3 396,72 Fortum FRN 1832, Finland 1 1,23 1 234 2,37 Förvaltnings AB Framtiden FRN 1713 1 11,5 11 5 2,39 Getinge FRN 18521 55 1,51 55 28 1,31 Holmen FRN 131125 35 1,55 35 193,83 Huhtamäki FRN 151126, Finland 5 12,42 51 29 1,21 Husqvarna FRN 171128 5 11,49 5 746 1,2 Huvudstaden FRN 18312 5 11,13 5 565 1,19 ICA Gruppen FRN 18625 95 1,2 95 186 2,25 Intrum Justitia FRN 18628 4 99,87 39 947,94 Klövern FRN 17119 3 1,49 3 148,71 Klövern FRN 1844 3 1,8 3 24,71 Landshypotek 14218 4 11,89 4 754,96 Landshypotek 268 4 1,74 4 296,95 Leaseplan FRN 1515 5 12,1 51 4 1,2 Länsförsäkringar Bank FRN 23328 8 11,25 81 2 1,91 Länsförsäkringar Hypotek 1455 1 12,73 12 734 2,43 Länsförsäkrningar FRN 1719 4 12,86 41 145,97 Meda FRN 1845 5 1,97 5 483 1,19 Millicom FRN 1713, Luxemburg 45 13,4 46 369 1,1 NCC Treasury FRN 1736 4 1,18 4 73,95 Nordax Finanas FRN 16321 3 1,26 3 79,71 Nordea Hypotek 5526 14618 2 12,62 25 24 4,85 PostNord FRN 1792 5 11,88 5 939 1,2 Sampo FRN 18529, Finland 6 1,13 6 81 1,42 SBAB 1449 1 12,13 12 134 2,41 SBAB FRN 221116 6 12,26 61 358 1,45 SCA 1624 4 13,75 41 499,98 SCBC lån 132 16921 1 16,1 16 1 2,51 SEB 14618 2 13,9 26 188 4,87 Securitas FRN 15119 4 11,75 4 71,96 Sefyr Värme 17224 4 15,5 42 2 1, Skanska Financial Services FRN 18312 9 1,58 9 522 2,14 Sparbanken Öresund FRN 16118 45 1,27 45 122 1,7 Sponda FRN 1644, Finland 5 11,31 5 653 1,2 Stadshypotek 1575 14618 2 14,52 29 36 4,94 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 13,6 51 799 1,22 Sveaskog FRN 1952 4 1,23 4 91,95 Swedbank FRN 1713 4 15,55 42 221 1, Svensk FastighetsFinansiering FRN 141222 6 1,8 6 479 1,43 Svensk FastighetsFinansiering FRN 15824 47 1,3 47 12 1,11 Svensk FastighetsFinansiering FRN 171221 7 1,4 7 28 1,66 Tele2 FRN 17515, Norge 66 14,29 68 833 1,63 Teliasonera Real 15121 4 129,6 51 841 1,22 Vasakronan FRN 18117 1 1,58 1 577 2,38 Vasakronan Real 15121 4 129,6 51 841 1,22 Wihlborgs FRN 15112 4 1,3 4 14,95 Volvo Finans FRN 18117 5 11,21 5 66 1,2 Volvo Treasury FRN 1529 4 1,97 4 39,95 Volvo Treasury 16128 5 16,38 53 188 1,26 3 861 875 91,24 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Penningmarknadsinstrument* Stat SSVX 13717 5 99,96 4 998,12 SSVX 13918 2 99,82 19 963,47 SSVX 131218 2 99,58 19 916,47 44 877 1,6 Summa penningmarknadsinstrument 44 877 1,6 Fonder Catella Nordic Corporate Bond Flex IC, Luxemburg 269 746,676 114,41 3 862,73 3 862,73 Summa Fonder 3 862,73 Summa Fondandelar 3 862,73 Summa innehav av finansiella instrument 4 2 11 94,53 Övriga tillgångar och skulder 231 557 5,47 Totalt 4 233 568 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Wihlborgs FRN 15112 Intrum Justitia FRN 18628 Nordax Finanas FRN 16321 Klövern FRN 1844 sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 1,67 SBAB Bank AB 3,86 Vasakronan AB 3,6 Svenska Staten 2,59 Volvo Treasury AB 2,21 41231 3,66 111,14 1 828 489 23 21 51231 3,7 112,56 2 514 287 283 2 61231 2,19 113,22 4 637 235 525 33 71231 3,4 113,7 4 162 547 473 268 81231 4,95 112,49 3 35 27 371 84 91231 2,6 117,32 9 829 838 1 153 253 11231 1,89 117,74 18 24 45 2 122 222 111231 3,68 117,94 15 71 555 1 851 768 121231 3,27 12,26 25 119 593 3 2 9 1363, 122,2 34 696 459 4 233 568 Summa Noterade Obligationer 3 926 272 92,77 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 3 926 272 92,77 Catella Avkastningsfond fortsättning nästa sida. 17

räntefonder CATELLA Avkastningsfond Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 3 926 272 2 738 72 Penningmarknadsinstrument 44 877 124 744 Fondandelar 3 862 14 916 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 4 2 11 2 878 38 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 15 8 1 Bankmedel och övriga likvida medel 245 623 93 233 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 32 471 52 345 Övriga tillgångar Summa tillgångar 4 28 15 3 23 958 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 537 3 59 Övriga skulder Summa skulder 46 537 3 59 6 4 2 5 Fondförmögenhet Not 2 4 233 568 3 2 9 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 3 2 91 1 851 768 Andelsutgivning 2 51 417 2 82 135 Andelsinlösen 89 29 958 347 Årets resultat enligt resultaträkning 51 461 14 353 Lämnad utdelning 59 9 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 4 233 568 3 2 91-5 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 18

räntefonder CATELLA likviditesfond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument noterade obligationer* Stat Statsobligation 141 1 14,88 15 3,88 Statsobligation 155 5 1,1 51 18,51 65 22,39 Summa Noterade Obligationer 65 22,39 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 65 22,39 Penningmarknadsinstrument* Stat SSVX 13717 1 99,96 1 3,7 SSVX 13821 8 99,87 798 29,55 SSVX 13918 5 99,82 499 18,46 SSVX 13116 1 99,73 1 3,69 SSVX 131218 1 99,58 1 3,68 1 597 59,8 Summa penningmarknadsinstrument 1 597 59,8 Summa innehav av finansiella instrument 2 23 81,47 Övriga tillgångar och skulder 5 18,53 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni 213 31 dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 66 4 587 Penningmarknadsinstrument 1 597 3 951 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 2 23 35 538 Bankmedel och övriga likvida medel 485 2 15 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 17 121 Övriga tillgångar Summa tillgångar 2 75 37 89 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 17 Övriga skulder Summa skulder 1 17 Fondförmögenhet Not 2 2 74 37 792 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni 213 31 dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 37 792 119 935 Andelsutgivning 6 417 22 25 Andelsinlösen 41 543 13 675 Årets resultat enligt resultaträkning 37 912 Lämnad utdelning 1 586 FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT 2 74 37 792 Totalt 2 74 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* Staten 81,47 41231, 12,4 1 52 519 17 394 51231 1,7 12,33 917 547 93 895 61231 1,31 12,82 963 379 99 58 71231 2,12 13,86 1 149 511 119 392 81231 2,9 16,13 5 268 33 559 113 91231 2,87 14,49 1 418 821 148 253 11231 3,1 11,84 1 258 278 128 138 111231,67 12,62 1 168 782 119 935 121231 1,96 11,68 371 682 37 792 1363, 11,74 26 572 2 74 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 n Likviditetsfonden (%) n Likviditetsfonden (%) 19

B Porto betalt Catella Fondförvaltning AB Birger Jarlsgatan 6, Box 7328, 13 9 Stockholm 8-614 25, catellafonder.se