KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Styrelsen för Biets Samfällighetsförening kallar härmed er till Biets årsstämma. Datum Måndagen den 27 april 2017 Tid Kl 19:00 Plats Mariedalssoklan i Vänersborg PROGRAM OCH BIFOGADE HANDLINGAR Förslag till dagordningen Verksamhetsberättelse Bokslut för 2016 Budget för 2017 Valberedningens förslag Statistiskt medelvärde för vatten- och värmeförbrukning
Förslag till dagordning Årsstämma 2017-04-27 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Stämman behörigen utlyst 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av två justerare och framställande av röstlängd 7 Genomgång av styrelsens och revisorernas berättelse 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Framställningar 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelsen samt revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag 12 Övriga frågor 13 Plats för stämmoprotokollet hålls tillgänglig 14 Stämmans avslutande
717913-4247 Preliminär balansräkning Räkenskapsår: 2016-01-01-2016-12-31 Avser perioden: 2016-01-01-2016-12-31 Vid periodens början Förändring Vid periodens slut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1120 Garagetak 1998 1129 Värdeminskning garagetak 1130 Garageportar 2000 1139 Värdeminskning garageportar 1140 Tv-installation 2003 1141 Kompl av dig TV-utrustning 1149 Värdeminskning TV-inst. 1151 Markarbete entré till området 1159 Värdeminskning Markarbeten 2005 1160 Kulvert 2013-2014 1169 Värdeminskning Kulvert 1170 Mätare 2013-2014 1179 Värdeminskning Mätare 201 588,00 0,00 201 588,00-201 588,00 0,00-201 588,00 285 200,00 0,00 285 200,00-285 200,00 0,00-285 200,00 494 631,00 0,00 494 631,00-494 631,00 0,00-494 631,00 206 250,00 0,00 206 250,00 16 750,00 0,00 16 750,00-223 000,00 0,00-223 000,00 31 950,00 0,00 31 950,00-31 950,00 0,00-31 950,00 4 143 083,00 0,00 4 143 083,00-276 206,00-138 103,00-414 309,00 950 000,00 0,00 950 000,00-126 666,00-63 333,00-189 999,00 4 690 211,00-201 436,00 4 488 775,00 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 4 690 211,00-201 436,00 4 488 775,00 Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar medlemmar 0,00 31 486,00 31 486,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1711 Förutbetalda försäkringskostnader 1712 Förutbetalda kostnader 6 179,00 689,00 6 868,00 30 573,00 4 302,00 34 875,00 36 752,00 4 991,00 41 743,00 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Bank, checkräkningskonto 1940 Bankkonto 1941 Placeringskonto 337 319,78 450 997,55 788 317,33 219 437,41 0,00 219 437,41 500 000,00-500 000,00 0,00 1 056 757,19-49 002,45 1 007 754,74 Summa omsättningstillgångar 1 093 509,19-12 525,45 1 080 983,74 SUMMA TILLGÅNGAR 5 783 720,19-213 961,45 5 569 758,74 Utskrivet av Kate Hjärn 2017-03-12 15:31:05 Visma eekonomi Sida 1 av 2
717913-4247 Preliminär balansräkning Vid periodens början Förändring Vid periodens slut EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond 2087 Reparationsfond -129 792,33 0,00-129 792,33 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserat resultat -1 023 902,80-154 500,88-1 178 403,68 Årets resultat 2099 Redovisat resultat -154 500,88 221 865,04 67 364,16 Summa eget kapital -1 308 196,01 67 364,16-1 240 831,85 Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 Avsättningar Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2350 Reverslån -4 108 000,00 144 000,00-3 964 000,00 Summa långfristiga skulder -4 108 000,00 144 000,00-3 964 000,00 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 2421 Avräkning medlemmar skuld -8 179,00 8 179,00 0,00 Leverantörsskulder 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder -2 465,00 2 465,00 0,00 Övriga skulder 2710 Personalens källskatt 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) -34 680,00 6 388,00-28 292,00-4,00-1,00-5,00-34 684,00 6 387,00-28 297,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 2970 Förutbetalda hyresinkomster 2990 Övr interimsskulder -27 432,00-1 346,80-28 778,80-150 550,00 420,00-150 130,00-144 214,18-13 506,91-157 721,09-322 196,18-14 433,71-336 629,89 Summa kortfristiga skulder -367 524,18 2 597,29-364 926,89 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -5 783 720,19 213 961,45-5 569 758,74 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 Utskrivet av Kate Hjärn 2017-03-12 15:31:05 Visma eekonomi Sida 2 av 2
Preliminär resultaträkning BIETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717913-4247 Räkenskapsår: 2016-01-01-2016-12-31 Avser perioden: 2016-01-01-2016-12-31 Period fg år: 2015-01-01-2015-12-31 Perioden Ackumulerat Periodslut fg år Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3111 Hyresinkomst fast avgift 3112 Hyresinkomst rörlig avgift 3113 Inbetalning fiberanslutning 1 380 643,00 1 380 643,00 1 314 889,00 748 748,00 748 748,00 790 791,00 310 000,00 310 000,00 0,00 2 439 391,00 2 439 391,00 2 105 680,00 2 439 391,00 2 439 391,00 2 105 680,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 5040 Kabel-TV-avgift 5041 Rep av TV-anläggning 5120 Belysning 5130 Värme 5131 Kulvertförluster värme 5140 Vatten och avlopp 5141 Kulvertförluster vatten 5160 Renhålln och städning 5161 Snöröjning, sandning 5170 Rep och underhåll fastighet 5180 Fiberinstallation 5410 Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningsmaterial 6110 Kontorsmaterial 6150 Trycksaker 6311 Försäkring gräsklippare 6410 Styrelsearvode 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6590 Övriga främmande tjänster 6591 Serviceavtal Villaägarna -250,00-250,00-250,00-135 198,00-135 198,00-117 898,00 0,00 0,00-4 269,00-73 999,51-73 999,51-69 000,34-1 017 475,93-1 017 475,93-985 845,57-100 947,90-100 947,90-109 857,16-154 693,37-154 693,37-124 448,51-5 069,63-5 069,63-2 559,29-14 254,00-14 254,00-19 525,10-16 480,00-16 480,00-12 700,00-76 038,00-76 038,00-6 885,00-465 000,00-465 000,00 0,00 0,00 0,00-7 480,00-5 047,00-5 047,00-1 746,00-4 087,00-4 087,00-3 039,00-1 188,00-1 188,00-1 188,00-477,00-477,00-437,00-84 600,00-84 600,00-86 100,00 0,00 0,00-23 456,00-1 788,00-1 788,00-1 646,00-2 026,25-2 026,25-4 606,00-7 551,00-7 551,00-8 240,00-2 166 170,59-2 166 170,59-1 591 175,97 Personalkostnader 7010 Lön kollektivanställda 7510 Arbetsgivaravgifter -12 125,00-12 125,00-31 000,00-28 778,80-28 778,80-27 432,00-40 903,80-40 903,80-58 432,00 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7830 Avskrivning kulvert 7831 Avskrivning mätare -138 103,00-138 103,00-138 103,00-63 333,00-63 333,00-63 333,00-201 436,00-201 436,00-201 436,00 Rörelseresultat 30 880,61 30 880,61 254 636,03 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0,00 0,00 1 581,06 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader Utskrivet av Kate Hjärn 2017-03-12 15:30:20-98 243,77-98 243,77-101 716,21 Visma eekonomi Sida 1 av 2
Preliminär resultaträkning BIETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717913-4247 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter Periodslut Perioden Ackumulerat fg år -1,00-1,00 0,00-98 244,77-98 244,77-101 716,21 Resultat efter finansiella poster -67 364,16-67 364,16 154 500,88 Resultat före skatt -67 364,16-67 364,16 154 500,88 BERÄKNAT RESULTAT -67 364,16-67 364,16 154 500,88 Årets bokförda resultat 8999 Redovisat resultat -67 364,16-67 364,16 154 500,88 Utskrivet av Kate Hjärn 2017-03-12 15:30:20 Sida 2 av 2 Visma eekonomi
Förslag till budget 2017 Årsstämma 2017-04-27 FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 2017 Utfall 2016 2016 Hyresinkomst fast avgift (1920 kr) 1 428 480 1 380 643 1 428 480 Hyresinkomst rörlig avgift 688 664 748 748 662 560 Inbetalning fiberanslutning - 310 000 310 000 2 117 144 2 439 391 2 401 040 2017 Utfall 2016 2016 Lokalhyra - 300-250 - 700 Kabel TV - 136 000-135 198-134 100 Reparation TV-anläggning - - - Belysning - 77 000-74 000-70 000 Värme och uppvärmning varmvatten - 994 254-1 017 476-996 297 Kulvertförlust värme - 102 596-100 948-92 330 Vatten och avlopp - 152 750-154 693-149 054 Kulvertförlust vatten - 6 021-5 070-12 273 Renhållning och städning - 20 000-14 254-20 000 Snöröjning - 30 000-16 480-30 000 Reparation och underhåll fastighet - 90 000-76 038-85 000 Förbrukningsinventarier - 7 000 - - - 7 000 Förbrukningsmaterial - 3 000-5 047-3 000 Markarbeten - 60 000 - - 50 000 Kontorsmaterial - 4 000-4 087-4 000 Trycksaker - 1 500-1 188-2 500 Försäkring gräsklippare - 500-477 - 437 Styrelsearvoden - 90 000-84 600-90 000 Konsultarvoden - 25 000 - - - 25 000 Kostnad fiberanslutning - - - 465 000-465 000 Bankkostnader - 2 000-1 788-2 000 Övriga främmande tjänster - 6 000-2 026-6 000 Serviceavtal Villaägarna - 8 000-7 551-9 000 Lön kollektivanställda - - - 12 125-10 000 Arbetsgivaravgifter - 30 000-28 779-30 000 Avskrivning kulvertbyte - 138 103-138 103-138 103 Avskrivning mätare - 63 333-63 333-63 333 Ränteintäkter Räntekostnader - 98 000-98 244-100 000 Resultat - 28 213-67 363-194 087 Hus/år - 455-1 087-3 130 Hus/mån - 38-91 - 261
Kommentarer bokslut 2016 och budget 2017 Årsstämma 2017-04-27 KOMMENTARER BOKSLUT 2016 OCH BUDGET 2017 Konto 1169 Värdeminskning Kulvert Konto 1170 Värdeminskning Mätare Konto 1930-1941 Bankkonton Konto 2350 Reverslån Konto 5130 Värme (fjärrvärme Vattenfall) Konto 5140 Vatten och avlopp Konto 5170 Reparation och underhåll fastighet Konto 5180 Fiberinstallation Konto 5460 Förbrukningsmaterial Konto 6550 Konsultarvode Avskrivning 138 103 kronor per år. Avskrivningstid 30 år. Avskrivning 3 av 30. Avskrivning 63 333 kronor per år. Avskrivningstid 15 år. Avskrivning 3 av 15. Vi har en god ekonomi i föreningen. Diskussioner har förts angående våra likvida medel. Styrelsen kommer under året att besluta om en del av tillgångarna skall öronmärkas till något framtida arbete eller om en extra amortering på lånet skall göras. Amortering sker med 12 000 kronor per månad. För närvarande har vi rörlig ränta. Vattenfall kommer under 2017 att ha samma prismodell som 2016. Avgifterna kommer inte att höjas utan ligger kvar på samma som förra året. Kallvattenkostnaden är oförändrat 17,62 per kbm för 2017. Inköp av material till lekplatserna som monterades på städdagen, ca 10 000 kr Under året har vi haft läckage under två hus. Läckorna uppstått på den del av ledningen som tillhör föreningen, ca 7 500 kr Höjning och förlängning av staket vid fotbollsplanen, 41 250 kr Arbete med problem under hus efter kulvertbyte, 9 500 kr För övrigt kostnader för jord till fotbollsplanen, lift för byte av glödlampor i belysningsstolpar samt några mindre reparationer. Installationen har inte kostat något extra utöver den offert som föreningen fick. Inköp häcksax samt reservdelar och bränsle till gräsklippare. Planritningen av det utvändiga VVS-systemet hann inte bli färdig under 2016 så vi får återigen ta med det i budgeten för 2017. Arbetet är omfattande och har kommit halvvägs enligt Örjan Pantzar som skall utföra det.
Kommentarer bokslut 2016 och budget 2017 Årsstämma 2017-04-27 FAST MÅNADSAVGIFT Den fasta månadsavgiften per hushåll är enligt budget beräknad till 1 920 kronor, alltså oförändrad mot förra året. Den rörliga månadsavgiften kommer att baseras på hushållets förbrukningssiffror från 2016 prissatta med den avgift som räknats med i budgeten. AVGIFTER FÖR VÄRME OCH VATTEN Pris per enhet 2016 Budgeterat/preliminärt pris 2017 Värmeavgift 516,13 Värmeavgift 513,69 Varmvattenavgift 52,29 Varmvattenavgift 52,46 Kallvattenavgift 17,62 Kallvattenavgift 17,62 BUDGETERAT FÖR REPARATION OCH UNDERHÅLL FASTIGHET/MARKARBETEN Byte av dörrar, fönster och lås till pannrum/förråd Åtgärder av fastighet efter kulvertbyte Byte av kantstenar vid infart och parkering. Det var svårt att få in offerter förra året så vi får göra ett nytt försök under 2017. MEDELVÄRDEN I FÖRBRUKNING OCH KOSTNAD PER HUS 2014-2016 STATISTIK PER HUS, VÄRME OCH VATTEN 2014 Medelvärde Förbrukning Kostnad Kallvatten 66,88 kbm 1082 kr Varmvatten 29,37 kbm 1691 kr Värme 15 MWh 9263 kr STATISTIK PER HUS, VÄRME OCH VATTEN 2016 Medelvärde Förbrukning Kostnad Kallvatten 71,70 kbm 1269 kr Varmvatten 32,74 kbm 1712 kr Värme 15,75 MWh 8202 kr STATISTIK PER HUS, VÄRME OCH VATTEN 2015 Medelvärde Förbrukning Kostnad Kallvatten 69,52 kbm 1164 kr Varmvatten 31,54 kbm 1854 kr Värme 15 MWh 9335 kr
Valberedningens förslag Årsstämma 2017-04-27 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2017/2018 Ordförande Sara-Maria Herrman Nyval 1 år Kassör Kate Hjärn Omval 2 år Sekreterare Evelina Holmberg Omval 2 år Ledamot Sören Nilsson Kvarstår 1 år Ledamot Jasmina Selimovic Nyval 2 år Ersättare Jan-Erik Svahn Omval 1 år Ersättare Ninoslav Hasanovic Nyval 1 år Ersättare Linda Rydgren Palmersjö Nyval 1 år VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORER 2017/2018 Revisor 1 Egil Karlsson Nyval 1 år Revisor 2 Arne Tjernberg Omval 2 år Ersättare Anne-Marie Staszewski Omval 1 år