Bilaga 2 8 sidor 1(8) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr 717904-8413 Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden 2014-01-01-2014-12-31 Rapporten innehåller följande: sida Inledning 1 Resultatdisposition 1 Resultaträkning för perioden 1/1-31/12 2013 2 Resultatspecifikation Hamnen 3 Balansräkning per 2013-12-31 4 Noter och kommentarer 5 Underskrifter 6 Revisorspåteckning 6 Kontospecifikation 7 Revisionsberättelse 8 INLEDNING All redovisning sker i databaserade redovisningsprogrammet BL Administration som även innehåller moduler för kund och leverantörsreskontra samt löneprogram. Svinninge Vägförenings likvidhantering, in och utbetalningar, sker via Plusgirot/Nordea RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att det till styrelsen förfogade resultatet disponers så att: Balanserat resultat 76 669 kronor Årets resultat -8 260 kronor Totalt 68 409 kronor i ny räkning överförs 68 409 kronor Totalt 68 409 kronor
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 2(8) RESULTATRÄKNING Not 2014-01-01 2013-01-01 Intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Medlemsavgifter mm 952 000 833 000 Vägavgifter 38 750 34 683 Övriga intäkter 37 460 29 347 Summa intäkter 1 028 210 897 030 Hamnen (se bif) 806 179 678 649 Summa intäkter 1 834 389 1 575 679 Kostnader SvVF El drift -9 347-7 964 El / drift Belysning -20 890-18 121 Underhåll vägar -29 965-138 577 Vinterväg underhåll -187 500-187 500 Dagvatten -48 522 0 Underhåll anl tlg -106 767-46 125 Medl. Aktiviteter -29 684-26 394 Försäkringar, ers jour grp mm -120 161-107 541 Styrelsearvoden inkl sociala avg. 1-106 062-68 451 Kostnad SvVF -658 898-600 673 Hamnen (se bif.) -834 608-671 857 Summa kostnader -1 493 506-1 272 530 Resultat före avskrivningar 340 883 303 149 Avskrivningar Maskiner och inventarier -8 700-11 949 Byggnader och mark -45 550-49 750 Väg -105 000-105 000 Bad / Lek -10 250-10 250 S:a avskrivningar SvVF -169 500-176 949 Avskrivning hamnen -152 045-125 500 Summa avskrivningar -321 545-302 449 Resultat efter avskrivningar 19 338 700 Finansiella poster Finansiella intäkter 171 78 Finansiella intäkter hamnen 0 320 Finansiella kostnader -103 580-114 928 Finansiella kostnader hamnen -14 189-16 214 Resultat efter finansiella -98 260-130 044 Bokslutsdispositioner Fonderingar Vägfond -10 000-10 000 Återföring fond medl tlg. 0 0 Återföring fond hamnen 100 000 100 000 Resultat före skatt -8 260-40 044 Skatt 0 0 Årets resultat -8 260-40 044
Ekonomisk Rapport Svinninge Vägförening Bilaga spec Hamnen 3(8) INTÄKTER O KOSTNADER 2014 Intäkter 1/1-31/12 Intäkter andelsägare 302 787 därav sommar+ medl 183 269 vinter 46 043 lyft 73 475 Övrigt 50 000 50 000 Intäkter externa 453 392 därav sommar +medl 302 891 vinter 101 301 lyft 49 200 806 179 Kostnader Vatten -5 525 Renhållning -56 709 El / Belysning -22 838 Medl aktiviteter -1 500 Strandskoning -47 743 Underhåll bryggor/hamn -420 408 Vägavgifter -27 750 Drift -172 797 Service/underhåll maskiner -38 334 Försäkring -2 586 Övr kostnader hamnen -8 418 SBS -30 000 Summa kostnader -834 608 Resultat före avskrivningar -28 429 Avskrivningar Maskiner och inventarier -137 795 Byggnader och mark -14 250 Summa avskrivningar -152 045 Resultat efter avskrivningar -180 474 Finansiella poster Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader -14 189 Resultat efter finansiella poster -194 663 Bbokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond 100 000 Resultat före skatt -94 663 Skatt 0 Årets resultat -94 663
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 4(8) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar 2 Marina anläggningstillgångar 102 529 33 591 Bygg anläggningar 96 600 100 800 Mark anläggningar 1 234 470 1 280 020 Väg 1 767 500 1 872 500 Inventarier 27 000 31 500 Bad o lekplats 20 500 30 750 Maskiner o inventarier hamnen 171 500 282 750 Markanläggningar hamnen 171 000 185 250 3 591 099 3 817 161 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 226 104 233 457 PG Bank 428 779 590 351 Kassa 1 219 2 020 Korftristiga fordringar 203 665 184 842 Skattekonto 55 90 Summa oms tillgångar 859 822 1 010 760 SUMMA TILLGÅNGAR 4 450 921 4 827 921 SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Medlemsinsatser 808 635 808 635 Balanserat resultat 76 669 116 713 Årets resultat -8 260-40 044 Summa eget kapital 877 044 885 304 Obeskattade reserver Fonderingar 3 572 277 662 277 Långfristiga skulder Banklån 2 400 000 2 550 000 Banklån 117 423 263 099 Kortfristiga skulder Andelsavgift SBS 80 880 80 880 Leverantörsskulder 8 228 12 902 Pers skatt 54 309 35 380 Övr kortfristiga skulder 37 085 21 528 Väg slitage avgift 20 000 12 000 Kortfristig del av långfristig skuld 245 676 245 676 Övr uppl kostn och förutbet intäkter 37 999 58 875 Summa kortfristiga skulder 484 177 467 241 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 450 921 4 827 921
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 5(8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER OCH KOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 2014-01-01-2014-12-31 Noter 1 Kostnader för styrelse uppgår till Enligt följande: Arvode Ordförande 8 700 Totalt Ord ledamöter 8 700 Suppleanter 8 700 10 x 8 700 = 87 000 Summa 87 000 Soc avgifter 19 062 Totalt 106 062 2 Avskrivningar har gjorts på anskaffningsvärdet. Tillämpad avskrivning: Mark och bygganläggningar 30 år Vägar 20 år Maskiner och inventarier 5 år Anläggningstillgångar 2014-12-31 Marina anläggningstillgångar 31 500 Bygganläggningar 96 600 Mark anläggningar 1 234 470 Väg 1 767 500 Inventarier 27 000 Bad o lekplats 20 500 Mask inv Hamnen 171 500 Mark anl Hamnen 242 029 Bokfört värde 3 591 099 3 Fonderade medel 2014-12-31 Medlemsanläggningar 227 027 Väg 170 000 SvVF Hamnen 175 250 Totalt 572 277
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 6 (8) Svinninge 2015-03-28 Mats Harms-Ringsdahl Claes Lange Sara Marmsjö Anna Rietz Marco Beutelrock Hans E Johansson Rolf Lindblom Peter Landvall Fredric Carle Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har angivits 2015 Sigrun Landvall Ewa Karawajczyk Resultat och balansräkning har denna dag fastställts på ordinarie föreningsstämma. Beslöts disponera resultatet enligt styrelsens förslag 2015-04-15 Mats Harms-Ringdahl
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 7(8) Kontospecifikation Försäkringar, ers jour grupp mm Totalt 120 161 kronor Villaägarna 18 875 Förbruknings inv / mtrl 182 Maskinhyra 11 171 Kostnad medlemsinfo, årsmöte 17 172 Skatt släp 65 Reparation inv 970 Kontorsmtrl 154 Porto 1 346 Samfällighet, 38 520 Bankkostnader 1 421 Föreningsavgifter (Rev) 1 420 Ers extra tid + jour grupp inkl sociala 28 865 Summa 120 161
REVISIONSBERÄTTELSE 8(8) Till föreningsstämman i Svinninge Vägförening org nr 717904-8413. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svinninge Vägförening för räkenskapsåret 2014. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger därmed en bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Svinninge 2015- Sigrun Landvall Revisor föreningen Ewa Karawajczyk Revisor föreningen