ÅRSRAPPORT 2007
Innehåll Rederichefen har ordet 3 Verksamheten 4 Färjeverksamheten 5 Teknik 6 Säkerhet och miljö 6 Varvsverksamheten 7 Förvaltningsberättelse 7 Årets resultat 7 Likviditet och finansnetto 8 Finansiella instrument 8 Finansiering och finansiell ställning 8 Anläggningstillgångar 8 Nyckeltal personal 9 Framtidsbedömning 9 Förslag till disposition av resultat enligt balansräkning 9 Resultaträkning, 10 Nyckeltal, Kkr 10 Balansräkning, Kkr 11 Kassaflödesanalys, Kkr 12 Definitioner 13 Redovisningsprinciper 13 Noter 14 Färjerederiets råd 2007 16 2 Årsrapport 2007, Färjerederiet
Rederichefen har ordet År 2007, som vi valt att kalla Miljöåret, har i första hand präglats av miljö Vi inledde Miljöåret med ett projekt kallat Från Fri till Lin, ett projekt som skulle leda till mindre bunkerförbrukning och följaktligen också mindre utsläpp av framför allt CO2. Av erfarenhet kan vi säga att vi sparar 65-75% bränsle på att gå över till lindrift, utan att försämra service eller tillgänglighet. Nu kan naturligtvis inte alla leder bli linleder. Transporten måste gå rakt över, från läge till läge. Det får inte vara för långt och inte för djupt. Trafiksituationen måste medge en lina. Väder- och isförhållanden är också viktiga parametrar. Hur skulle vi då nå fram till något resultat? Vi började med en översyn av samtliga frigående färjeleder, för att försöka utröna om någon av dem hade förutsättning att förändras till lindragen. Efter den första sammanställningen, tror vi att det är möjligt att gå över till lindrift på 4-5 platser i landet, vilket vi också kommer att gå vidare med. Ingen led har under år 2007 gått över till lina men projektet Från Fri till Lin har haft fokus på bränslebesparing, inte bara genom att byta framdrivning utan i sin helhet, med mjukare körning osv. Vi kan redan, efter det första året, mäta betydande besparingar med miljön i tankarna. Under 2007 har vi naturligtvis också jobbat vidare med Fleetmanagement, som vi alltjämt anser vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna. De tre hörnstenarna, NMI (nöjd medarbetarindex), NKI (nöjd kundindex) samt lönsamhet, släpper vi inte men under 2007 har ingen mätning på NMI gjorts. Spontant känns det som om vi har ett bra NMI-värde och att det med tanke på engagemang också troligen har höjts. Ett stort tack till samtliga medarbetare är på sin plats. Jag är stolt över vad Färjerederiet har åstadkommit och jag hoppas att mina medarbetare känner detsamma. Den första leden i projektet, där vi redan beslutat att gå över till lindrift, är Hemsöleden utanför Härnösand och vi kommer att bygga en ny färja till Hemsö. Anders Werner Rederichef Årsrapport 2007, Färjerederiet 3
Verksamheten Du får svar dygnet runt Färjerederiet är en av Vägverkets affärsenheter. Färjerederiets huvudsakliga verksamhet är sjölinjetrafik med vägfärjor. Färjerederiet driver 38 färjeleder i hela landet. De flesta av dessa färjeleder är i drift dygnet runt, året om. Färjerederiets fartyg transporterar över 12 miljoner fordon och 20 miljoner passagerare årligen. Detta gör Färjerederiet till ett av världens största rederier. Verksamheten leds från Vaxholm utanför Stockholm. Färjerederiets största kund är Vägverkets regioner. De beställer trafiken på de 37 allmänna färjelederna och ger rederiet ramarna för servicenivå och tillgänglighet gentemot slutkunden. I den dagliga verksamheten är det dock slutkunden, våra trafikanter och passagerare, som är centrala när det gäller att utveckla och förbättra vår verksamhet. Under året har ett antal åtgärder genomförts, för att öka andelen kunder utanför Vägverket. Detta arbete kommer att fortsätta under nästkommande år. Den långsiktiga målsättningen är att, med Färjeverksamheten Namnen på våra färjeleder tydlig rederiprofil och stor lyhördhet för kundernas behov, kunna öka andelen intäkter från andra kunder än Vägverket med bibehållen lönsamhet. Samtidigt kommer kunden Vägverket även fortsättningsvis att utgöra basen för vår verksamhet. Utgångspunkten för expansionen är vår kärnverksamhet, där Färjerederiet har mångårig erfarenhet av att leverera tillförlitliga och högkvalitativa sjötransportlösningar. Rederiet ligger i framkant när det gäller utveckling av teknik och säkerhetsfrågor och driver denna utveckling med egna resurser. Rederiets två varv, Tenövarvet utanför Vaxholm och Fridhems varv i Lysekil, är även de inne i en förändringsfas. Varvens målsättning är att bli mindre beroende av underhållet på Färjerederiets egna fartyg. Varven har under året tagit emot både interna och externa kunder för underhåll, bottenbesiktningar och ombyggnationer. Vill du veta när nästa färja går på en viss färjeled, eller bara kontrollera att färjan går enligt tidtabell? Då har vi gjort det enkelt för dig. Du har numera ett enda telefonnummer att komma ihåg, 0771-65 65 65, där du får svar på dina frågor om samtliga 38 av Färjerederiets leder i Sverige. Svar får du dygnet runt, året runt. Röststyrd kundtjänst Det nya telefonnumret leder dig till vår röststyrda kundtjänst. Med hjälp av din röst letar du dig fram till de svar du vill ha. Det kan låta så här: Vår röst: Välkommen till Färjerederiets röststyrda kundtjänst. Du är nu vid huvudmenyn. För information om avgångstider, säg Tidtabell. För att bli kopplad till telefonist, säg Telefonist. För att tala med tjänstgörande färjepersonal, säg Personal. Din röst: Tidtabell Vår röst: Vilken färjeled gäller det Din röst: Gullmarsleden! Nästa färja från Finnsbo Vår röst: Gullmarsleden! Nästa färja från Finnsbo till Skår avgår klockan 10.40. Så kan samtalet pågå tills du fått svar på dina frågor. Du kan säga tidigare eller senare (om en tabellfråga), nästa onsdag eller i morgon. Vår röst kan svara på de flesta kommandoord. Det är bara att du provar dig fram. Skulle du få svaret: Jag förstår inte ställer du en ny fråga. 7 8 24 6 19 14 38 29 20 37 10 28 12 15 27 16 17 21 36 22 33 18 31 32 35 34 30 26 25 23 5 9 4 1 3 13 11 2 4 Årsrapport 2007, Färjerederiet ar ny folder 2 05-04-13, 12.31
Färjeverksamheten Diagram 1 visar hur antalet färjeleder varierat mellan 2003 och 2007. Fr o m år 2005 ingår Aspöleden i statistiken. År 2006 övergick Adelsöleden från frigående till lindragen färja. Av diagram 2 framgår att antalet turer (t o r) ökat från 2005, vilket beror på att trafiken vid Aspöleden är inräknad i statistiken fr o m år 2005. Antalet överskeppade fordon har ökat från 11,8 till 12,2 miljoner fordon. Antalet ej fordonsburna passagerare uppgår till 1,5 (1,5) miljoner. Antalet isvägar som har ingått i uppdraget är 7 (8) st. Under 2007 har isvägen på Vinöleden lagts ned. Antal färjeleder 2003-2007 Turer (t.o.r) överskeppade fordon och passagerare utan bil 4 0 3 5 3 0 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 2 1 1 6 2 1 1 6 2 2 1 6 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 1 1 7 2 1 1 7 Miljoner turer, t o r 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 2003 2004 2005 2006 2007 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Miljoner fordon passagerare utan bil Lindragna färjor Frigående färjor Antal turer Överskeppade fordon Passagerare utan bil Diagram 1 Diagram 2 Färjor Under 2007 leverades en ny frigående färja, Jupiter. Fr o m år 2003 är de två färjorna vid Aspötrafiken inkluderade i antal fartyg. Fr o m 2005 ingår Aspötrafikens passagerar- och trafikstatistik. Sammanfattning antalsuppgifter * Fr o m år 2005 ingår trafiken vid Aspöleden. ** Fr o m år 2005 ingår trafiken vid Aspöleden. *** För året 2003 ingår endast frigående färjor i statistiken. Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder. 2003 2004 2005 2006 2007 Färjeleder, statliga** 36 36 37 37 37 Färjeleder, ej statliga 1 1 1 1 1 Fartyg 62 63 62 61 62 Turer, t o r * 525 499 539 801 547 426 547 627 555 376 Överskeppade fordon ** 11 114 124 11 346 074 11 578 286 11 764 591 12 159 383 Passagerare utan fordon ** 1 480 412 1 423 402 1 509 751 1 538 843 1 465 033 Oplanerat inställda turer *** 304 371 495 389 503 Årsrapport 2007, Färjerederiet 5
Teknik Teknikavdelningen har under 2007 svarat för följande större aktiviteter: - Byggt nytt färjeläge på Lilla Varholmen - Bilat ner värmeslingor i betongramp på Boheden - Byggt nytt färjeläge på Burö - Projekterat och utfört omfattande reparationsarbeten på Hönö färjeläge - Utfört tillbyggnad av Kornhalls vaktstuga - Byggt ny vaktstuga på Arnö - Utrustat ett flertal av linlederna med nya linspel - Installerat flytboj på Svanesundsleden - Byggt ny vaktstuga på Ängön - Byggt ny utrustningskaj i Hampetorp - Påbörjat omfattande reparation av dykdalber i Fårösund - Projektering av reparation, husgrund Skanssundet - Installation av bubbelledning, Adelsö - Projektering av utbyggnad av vaktstuga i Vaxholm - Justering av färjelägen i Stegeborg - Tagit fram underhållsplaner för alla fasta anläggningar på färjelederna - Utfört besiktningar på ett stort antal vaktstugor och färjelägen - Projekterat och genomfört ombyggnation av vägfärjan Maria - Utfört motorbyte på linfärjan Karna - Uppgraderat linfärjan Kornelia för trafik på Bohus-Malmöleden - Byggkontroll och leverans av VF 345 Jupiter - Upphandling av nya VHF-apparater till frigående färjor - Projekterat och utfört ombyggnation av färjan Beda - Projekterat och påbörjat ombyggnation av vägfärjan Ulrika - Påbörjat projekt gällande installation av bränsleflödesmätare - Uppdaterat underhållsplaner för färjorna - Genomfört ett antal rutinmässiga torrsättningar av färjor Säkerhet och miljö Avvikelser Antalet inrapporterade avvikelser var 376 (370) st under 2007. Variationen av händelser har som vanligt varit stor. En stor del av avvikelserna handlar om tekniska problem. Under året var dessa avvikelser 127 (149) st. En minskning jämfört med året innan. Vid 42 (39) tillfällen har passagerare och/eller fordon varit inblandade i avvikelser. Det är en liten ökning, jämfört med 2006. Vid 19 (18) tillfällen har det upptäckts brister på säkerhetsutrustningen ombord. 6 (4) avvikelser handlar om vajrar som gått av eller varit nära att gå av. Vid 34 (19) tillfällen har vädret hindrat färjetrafiken. I de flesta fallen är det is, hård vind eller extremt vattenstånd som orsakat problemen. 14 (16) avvikelser handlar om skador på skrov eller förtöjningsutrustning. Vid 5 (6) tillfällen har vi råkat ut för ofrivilliga oljeutsläpp. Färjelägen har skadats vid 18 (11) tillfällen. Vid 13 (8) tillfällen har medarbetare skadats eller varit nära att skadas. Mindre läckage har uppstått vid 1 tillfälle. Under 2007 har vi haft 7 (5) avvikelser rörande bränder ombord på färjorna. I ett fall en bilbrand ombord, övriga avvikelser handlar om brandlarm pga rökfyllda maskinrum. Grundkänningar har vi haft vid 6 (5) tillfällen. Bråk ombord eller hotfulla passagerare har genererat 11 (5) avvikelser. Vägverket Färjerederiet är ISM-certifierat sedan 1997 (ISM=International Safety Management code). Certifikatet är 5-årigt men efter auditering görs en påteckning varje år. Under 2007 fick vi ett nytt 5-årigt ISM-certifikat, efter auditering av Sjöfartsverket. Den 18 mars 2005 utfärdades certifikaten som visar att vårt integrerade verksamhetssystem (ISM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt AFS 2001:1) är godkänt. Regelbundet (nu var 9:e månad) gör SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) en revision för att säkerställa att vi lever enligt verksamhetssystemet och att det utvecklas. I oktober gjorde SP en certifieringsrevision av Färjerederiet och i mars 2008 får vi certifikat för en ny 3-årsperiod. Barn- och handikappåtgärder Vid om- och nybyggnad av färjor tas hänsyn till handikappade och oskyddade trafikanters behov. Varvsverksamheten Den externa verksamheten på varven 2007 uppgår till 35,3% (25,0%) av omsättningen. Båda varven visar ett positivt resultat även om Fridhems varv försämrat sitt resultat jämfört med föregående år. Resultatet på Fridhems varv uppgick till 0,0 (0,5) Mkr och på Tenö varv till 1,1 (0,1) Mkr. Under 2006 belastades resultatet på Tenö varv med omstruktureringskostnader på 0,8 Mkr. 6 Årsrapport 2007, Färjerederiet
Årets resultat Förvaltningsberättelse Resultatet före skatt per den 31 december uppgår till 59,9 Mkr, vilket är 17,6 Mkr bättre än föregående år. I huvudsak beror förbättringen på att kostnadsutvecklingen har varit lägre än index. Jämfört mot föregående år har intäkterna ökat med 36,1 Mkr. Av denna ökning beror 9,5 Mkr på ökade externa intäkter (varv 6,8, Ekeröleden 2,3 och uthyrning färjor 0,4 Mkr). Volymökningar i antalet transporterade fordon har medfört ca 3,0 Mkr i ökade intäkter. Engångseffekter har påverkat intäkterna med 3,7 Mkr för Gullmarsleden 2007. Resterande del av intäktsökningen, 19,9 Mkr beror på indexökningar mellan åren. De totala rörelsekostnaderna har ökat med 10,0 Mkr jämfört mot 2006. En del av denna kostnadsökning kan relateras till de högre externa intäkterna på varven, ca 5,4 Mkr. Engångseffekter har påverkat kostnaderna med 1,0 Mkr (Gullmarsleden 2007 och propellerhaveri Ekerö 2006). Resterande kostnadsökning på 3,6 Mkr är betydligt lägre än index. De totala personalkostnaderna som 2007 uppgår till 239,9 Mkr har ökat med 3,0 Mkr jämfört mot 2006. Drivmedelspriserna har ökat något jämfört mot 2006. Genomsnittspriset under 2007 har varit 4,40 Kr/l jämfört mot 4,35 Kr/l under 2006. Båda varven visar ett positivt resultat och har förbättrat resultatet med 0,6 Mkr gentemot 2006. Om hänsyn tas till den omstruktureringskostnad som belastade Tenö varvs resultat, med 0,8 Mkr under 2006, så har resultatet försämrats med 0,2 Mkr. Drivmedel Intäkter och totala kostnader 2003-2007 60,00 5,00 600 Mkr / Milj liter 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kr / liter Mkr 500 400 300 200 100 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 0,00 0 2003 2004 2005 2006 2007 Milj liter Mkr Kr/liter Total kostnad inkl ränta och skatt Intäkter Diagram 3 Drivmedelskostnader beräknade utifrån drivmedelsfakturor (antal liter och belopp). Diagram 4 600 Omsättning och resultat 50 6 0 0 Omsättning per resultatområde Mkr 500 400 300 200 100 40 30 20 10 Mkr Mkr 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 0 0 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 Omsättning Resultat Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket Uppdrag åt utomstående Diagram 5 Diagram 6 Årsrapport 2007, Färjerederiet 7
Likviditet och finansnetto Utestående lån, den 31 december 2007, uppgick till 407,0 (407,0) Mkr. Finansnetto uppgick till -15,5 (-10,6) Mkr. Finansiella risker Utestående lån har i sin helhet upplånats av Vägverkets internbank. Färjerederiet använder ej andra finansiella instrument såsom derivat eller terminer. Som en affärsenhet inom Vägverket är bedömningen att Färjerederiet har en låg exponering för kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. Prisrisker hanteras genom avtalade indexregleringar av priserna för färjedriften. Finansiering och finansiell ställning Soliditeten uppgick till 25 (23) %. Det egna kapitalet uppgick till 170,9 (145,8) Mkr bestående av bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat resultat på 87,8 (75,3) Mkr och årets resultat på 43,1 (30,5) Mkr. Under året har 18,0 (12,2) Mkr av balanserat resultat delats ut till Vägverket enligt årsstämmans beslut. Mkr 4 5 0 4 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 Lån- och checkkredit 2 0 0 3 2 0 04 2 0 0 5 2 0 06 2 0 0 7 Lån Checkkredit Mkr 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Finansiell ställning 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 Eget kapital Soliditet Räntabilitet Diagram 7 Diagram 8 Anläggningstillgångar Under 2007 investerades 99,2 (40,8) Mkr i anläggningstillgångar, varav 33,0 (17,1) Mkr i byggnader och markanläggningar samt 66,2 (23,7) i färjor, övriga maskiner och inventarier. Anskaffningsvärden på försålda/utrangerade anläggningstillgångar uppgick till 3,2 (11,9) Mkr. Investeringar 7 0 0 Bokfört värde anläggningstillgångar 1 20 6 0 0 1 00 5 0 0 80 4 0 0 Mkr 60 40 Mkr 3 0 0 2 0 0 20 0 2 0 0 3 2 00 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 Fastigheter och övrig fast egendom Övriga maskiner och inventarier Färjor Fastigheter och övrig fast egendom Övriga maskiner och inventarier Färjor Diagram 9 Diagram 10 8 Årsrapport 2007, Färjerederiet
Nyckeltal personal Kostnaden för löner och ersättningar, inklusive traktamenten och bilersättningar, har varit 160 620 (158 325) Kkr. Lönebikostnader uppgick till 63 586 (63 449) Kkr. I kostnaden ingår 904 (855) Kkr till rederichef och Vägverksexterna representanter i Rederirådet. Rådet har under året haft 4 sammanträden. Antal tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 406 (420) varav 40 (40) kvinnor och 366 (380) män. Framtidsbedömning Vi tror att en fortsättning på den inslagna banan, med fokus på effektiviseringar och fleetmanagement, kommer att resultera i en fortsatt god utveckling inom Färjerederiet. Den väl implementerade modellen med de tre hörnstenarna NMI (Nöjd Medarbetar Index), NKI (Nöjd Kund Index) och lönsamhet/måluppfyllelse, kommer även fortsättningsvis att ligga till grund för detta arbete. Vi kommer fortsätta våra strävanden i att hitta nya externa leder, positiva för samhällsbyggnaden och ekonomiskt självbärande. Förslag till disposition av resultat enligt balansräkning Rederirådet och rederichefen föreslår att Balanserad vinst, kr 87 813 886 Årets vinst, efter skatt, kr 43 094 402 130 908 288 disponeras så att 12 760 000 kr delas ut till Vägverket och att 118 148 288 kr balanseras i ny räkning. Rederirådets yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar Färjerederiets soliditet till 23,1 procent. Mot bakgrund av att Färjerederiets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, är soliditeten betryggande. Likviditeten i Färjerederiet bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Rederirådets uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar Färjerederiet från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras, med hänsyn till vad som anförs i försiktighetsregeln. Årsrapport 2007, Färjerederiet 9
Resultaträkning, Kkr Not 2007 2006 Nettoomsättning 1 501 380 465 323 Kostnad för drift 2, 11-390 846-380 863 Bruttoresultat 110 534 84 460 Försäljnings- och administrationskostnader * -35 273-34 491 Övriga rörelseintäkter (försäljning anläggningstillgångar) 92 2 984 Rörelseresultat 75 353 52 953 Finansiella intäkter 53 7 Finansiella kostnader -15 553-10 631 Resultat efter finansiella poster 59 853 42 329 Intern skatt 28 % -16 759-11 852 Årets resultat 43 094 30 477 Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: -41 214-43 599 *) Avser kostnader för central administration i Vaxholm, Göteborg och Härnösand. Nyckeltal, Kkr Se definitioner nedan 2007 2006 Nettoomsättning 501 380 465 323 Resultat efter finansiella poster 59 853 42 329 Andel extern försäljning av total % * 6,3 6,8 Nettomarginal % (resultat före skatt) 11,9 9,1 Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 8,6 6,5 Rörelsemarginal 15,0 11,4 Räntabilitet på eget kapital % 25,2 20,9 Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 13,3 9,7 Andel räntebärande skulder % 59,3 64,8 Soliditet % 24,9 23,2 Antal anställda vid utgången av året 406 420 * Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekeröleden 10 Årsrapport 2007, Färjerederiet
Balansräkning, Kkr TILLGÅNGAR Not 2007 2006 Immateriella anläggningstillgångar 3 0 1 502 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och fast egendom 4 105 787 77 518 Maskiner, inventarier och ADB 5 467 894 426 328 Pågående investeringar 4, 5 49 822 60 130 Summa materiella anläggningstillgångar 623 503 563 976 Omsättningstillgångar Varulager m m Verkstadslager 5 168 4 571 Fordringar Kundfordringar 6 44 545 48 469 Övriga kortfristiga fordringar 3 122 2 712 Upplupna intäkter förutbetalda kostnader 7 2 825 2 976 Checkräkningssaldo, likvida medel 4 679 3 983 Summa omsättningstillgångar 60 339 62 711 SUMMA TILLGÅNGAR 683 842 628 189 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet kapital 40 000 40 000 Balanserad vinst 87 814 75 327 Årets resultat 43 094 30 477 Summa eget kapital 170 908 145 804 Långfristiga skulder Lån hos centrala finansfunktionen 407 000 407 000 Summa långfristiga skulder 407 000 407 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 35 696 19 456 Övriga skulder 22 151 16 696 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 48 087 39 233 Summa kortfristiga skulder 105 934 75 385 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 683 842 628 189 Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsrapport 2007, Färjerederiet 11
Kassaflödesanalys, Kkr Not 2007 2006 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 75 353 52 953 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och utrangeringar 41 214 43 599 Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -92-2 984 Erlagd ränta + finansiella intäkter -15 500-10 624 Betald skatt -11 852-8 126 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 89 123 74 818 Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning varulager -597-82 Ökning/minskning fordringar 3 665-12 316 Ökning/minskning leverantörsskulder 16 240-5 388 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 9 402-11 397 Kassaflöde från den löpande verksamheten 117 834 45 635 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12-99 240-40 776 Försäljning av anläggningstillgångar 92 4 287 Kassaflöde från investeringsverksamheten -99 148-36 489 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 0 Utbetald utdelning -17 990-12 177 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 990-12 177 Ökning/minskning av likvida medel 696-3 031 Likvida medel vid årets början 3 983 7 014 Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel) 4 679 3 983 Definitioner Räntabilitet på eget kapital Årets resultat efter skatt, i förhållande till eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder. Rörelsemarginal Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning. Nettomarginal Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter skatt, i förhållande till nettoomsättning. Andel räntebärande skulder Andel av summa eget kapital och skulder Soliditet Eget kapital, i förhållande till balansomslutningen på balansdagen. 12 Årsrapport 2007, Färjerederiet
Redovisningsprinciper Färjerederiets årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter samt, i allt väsentligt, även enligt årsredovisningslagen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om ej annat anges. Fordringar Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning. Verkstadslager Verkstadslager värderas på balansdagen enligt lägsta värdets princip. Vid värderingstillfället har erforderliga inkuransavdrag gjorts. Anläggningstillgångar Färjor och reinvesteringar i färjor, över 1 Mkr eller minst 10% av anskaffningsvärdet, definieras som anläggningstillgång. Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 20 Kkr samt vars ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstider År Maskiner och inventarier 3-10 Båtar 10-15 Färjor (nybyggda 30 år) 20-30 Utbytesenheter färjor 10 Byggnader 20-25 Markanläggningar 20 Immateriella tillgångar 5 Pensionsförpliktelser Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin helhet upp av Statens Pensionsverk (SPV). Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför ineller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- eller banktillgodohavanden. Årsrapport 2007, Färjerederiet 13
Noter Kkr Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 2007 % 2006 % Nettoomsättning per resultatområde, Kkr Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket 460 515 92 433 797 93 Uppdrag åt utomstående * 40 865 8 31 526 7 Summa nettoomsättning 501 380 100 465 323 100 Driftskostnader per resultatområde, Kkr Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket -353 563 90-352 456 93 Uppdrag åt utomstående ** -37 283 10-28 407 7 Summa kostnader -390 846 100-380 863 100 - Revisionsarvoden -88-110 Ackumulerade anskaffningsvärden immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärde 2 504 2 504 Årets anskaffning 0 0 Nedskrivning -2 504 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 504 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -1 002-501 Årets avskrivningar enligt plan -501-501 Nedskrivning 1 503 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0-1 002 Summa bokfört värde immateriella tillgångar 0 1 502 Byggnader, mark och markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ingående anskaffningsvärde 57 076 56 704 Årets anskaffning 4 142 373 Försäljning/utrangering 0-1 Utgående anskaffningsvärden 61 218 57 076 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -32 224-30 152 Årets avskrivningar -2 073-2 073 Försäljning 0 1 Ackumulerade avskrivningar övertagna byggnader Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -34 296-32 224 Utgående bokfört värde byggnader 26 921 24 852 Varav pågående investeringar 2 894 511 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 24 028 24 341 Ackumulerade anskaffningsvärden markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 114 824 101 744 Årets anskaffning 28 858 16 686 Försäljning/utrangering 0-3 606 Utgående anskaffningsvärden 143 682 114 824 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -30 677-26 174 Årets avskrivningar enligt plan -4 821-4 503 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -35 498-30 677 Utgående bokfört värde markanläggningar 108 184 84 147 Varav pågående investeringar 26 838 31 384 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 81 346 52 763 Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde 414 414 Årets anskaffning 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående bokfört värde mark 414 414 Bokfört värde byggnader och fast egendom 135 519 109 413 Varav pågående investeringar 29 732 31 895 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 105 787 77 518 Not 5 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden färjor Ingående anskaffningsvärde 940 355 928 184 Årets anskaffning 65 504 22 393 Försäljningar/utrangeringar 0-10 222 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden färjor 1 005 859 940 355 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -490 724-468 772 Årets avskrivningar -30 960-30 969 Försäljningar/utrangeringar 0 9 017 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -521 684-490 724 * I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekeröleden. ** För Tenö varv och Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon. 14 Årsrapport 2007, Färjerederiet
2007 2006 Not 5 Utgående bokfört värde färjor 484 175 449 631 Forts. Varav pågående investeringar 19 586 27 453 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 464 589 422 178 Ackumulerade anskaffningsvärden, maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 21 133 21 049 Årets anskaffning 736 1 324 Försäljning/utrangering -274-1 240 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 594 21 133 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -16 443-15 951 Årets avskrivningar enligt plan -1 742-1 637 Försäljningar/utrangeringar 270 1 145 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -17 914-16 443 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Utgående bokfört värde maskiner och inventarier 3 680 4 690 Varav pågående investeringar 503 782 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 3 176 3 908 Ackumulerade anskaffningsvärden ADB-utrustning Ingående anskaffningsvärde 3 812 4 202 Årets anskaffning 0 0 Försäljningar/utrangeringar -435-390 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 377 3 812 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -3 570-3 648 Årets avskrivningar enligt plan -110-312 Försäljningar/utrangeringar 432 390 Ackumulerade avskrivningar övertagna ADB-utrustningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 248-3 570 Summa bokfört värde ADB-utrustning 129 242 Summa bokfört värde maskiner och inventarier 487 984 454 563 Varav pågående investeringar 20 090 28 235 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 467 894 426 328 Kundfordringar Kundfordringar hos andra Vägverksenheter 37 887 44 099 Kundfordringar hos övriga 6 658 4 370 Summa kundfordringar 44 545 48 469 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Försäkringsavgift Kammarkollegiet 940 1 025 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 885 1 951 Summa upplupna kostnader 2 825 2 976 Eget kapital Ingående eget kapital 145 804 127 504 Årets resultat efter skatt (internt skatt 28 %). 43 094 30 477 Utdelning -17 990-12 177 Utgående eget kapital 170 908 145 804 Leverantörsskulder Leverantörsskulder hos andra Vägverksenheter 3 284 2 164 Leverantörsskulder hos övriga 32 412 17 292 Summa leverantörsskulder 35 696 19 456 Upplupna kostnader Statens avtalsförsäkring, arbetsgivaravgift, övriga avgifter 5 805 5 223 Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter 30 252 29 610 Övriga upplupna kostnader 12 030 4 400 Summa upplupna kostnader 48 087 39 233 Personal Antal tillsvidareanställda 406 420 varav kvinnor 40 40 varav män 366 380 Antal i ledningsgrupp 7 7 varav kvinnor 0 0 varav män 7 7 Antal i rederiråd 8 8 varav kvinnor 2 2 varav män 6 6 Lön och ersättning till rederichef och externa rådsledamöter 904 855 Lön till övriga anställda 159 716 157 470 Lönebikostnader enligt lag och avtal 63 586 63 449 Total sjukfrånvaro timmar 41 442 39 345 varav kvinnor 5 196 5 735 varav män 36 246 33 610 Sjukfrånvaro - 29 år, timmar 147 239 Sjukfrånvaro 30-49 år, timmar 8 924 11 287 Sjukfrånvaro 50 - år, timmar 32 371 27 819 Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % 87% 88% Årets investeringar Immateriella tillgångar 0 0 Fastigheter och övrig fast egendom 33 001 17 059 Färjor 65 504 22 393 Maskiner och inventarier 736 1 324 ADB-utrustning 0 0 Summa investeringar 99 240 40 776 Årsrapport 2007, Färjerederiet 15
Färjerederiets råd 2007 Vaxolm den 13 februari 2008 Från vänster: Maria Spetz, Motormännen, Peter Sörensson, SACO, Peter Johansson, ekonomichef Färjerederiet, Åke Ottosson, SEKO, Anita Persson OFR-s, Tom Ramstedt, Vägverket, Anders Werner, rederichef och Bengt Wolffram, rådsordförande. 16 Årsrapport 2007, Färjerederiet
Årsrapport 2006, Färjerederiet 17
18 Årsrapport 2007, Färjerederiet
FÄRJEREDERIET (F) Box 51, 185 21 Vaxholm Besöksadress: Norrhamnsgatan 3 Växel: 0771-65 65 65 Fax: 08-544 415 10 E-post: farjerederiet@vv.se Hemsida: www.vagverketfarjerederiet.se Årsrapport 2007, Färjerederiet 19
SP DAUS ÖSTERSUND 2008 Vägverket Färjerederiet Besöksadress:Norrhamnsgatan 3. Postadress: Box 51 185 21 VAXHOLM Telefon: 0771-65 65 65 Fax: 08-544 415 10 E-post:farjerederiet@vv.se Webb: www.vagverketfarjerederiet.se