DOKUMENT ID 21813-315 DATUM: 218-1-1 SIDA 1AV4 Styrelsemötesprotokoll PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Knivstavatten AB SAMMANTRÄDESDATUM 218-1-1 PLATS Särsta Värdshus TID Kl. 16.-17.45 ÖVRIG INFORMATION Sekreterare N -L Louise Scanlan Ordförande PeY Linds VD Mikael Algvere Justerare ette Meland AB 1 Box 437 184 26 Äkersberga Tel 8-54 835 1 Fax 8-54 835 7 inforosiagsvatten.se 1 www.roslagsvatten.se
DOKUMENT ID: 21813-315 DATUM: 218-1-1 SIDA 2AV4 Ledamöter Per Lindström, ordförande Jeanette Meland, vice ordförande Lars Berglöf, ledamot Bo Rutberg, ledamot Frånvarande Birgitta Ljungberg Jansson, ledamot Övriga närvarande Mikael Algvere, VD Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef Anna-Carin Näreskog, kommunansvarig Leena Askebjer, redovisningschef Crister Bäckström, KA-chef Mattias Skarelius, bolagsjurist Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef AB I Box 437 184 26 Åkersberga Tel 8-54 835 1 Fax 8-54 835 info@roslagsvatten.se i www.roslagsvatten. C(, ALS
DOKUMENT ID: 21813-315 DATUM: 218-1-1 SIDA 3 AV 4 Öppnande av möte Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 34 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 35 Val av protokollförare Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. 36 Val av justerare Beslutades att jämte ordförande utse Jeanette Meland att justera dagens protokoll. 37 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 38 Ekonomi Bilaga 1 Leena Askebjer presenterade delårsbokslut per 31/8-218 samt prognos för helåret per 31/12-218. Utfallet per 31/8-218 visar på ett resultat som är drygt 3,6 mkr bättre än budgeterat. Prognosen per 31/12-218 följer budgeten och resultatet beräknas sluta på ca 2,6 mkr. Soliditeten per 31/12-218 ökar enligt prognosen till 9,2 %, målet är att nå en soliditet på 1%. 39 Amortering av lån Bilaga 1 Leena Askebjer redogjorde för ett förslag att amortera 2, mkr på befintliga lån i samband med omsättning av lån 3/11-218. Beslut Styrelsen beslutade: att amortering av 2, mkr på befintliga lån ska ske enligt redovisat förslag. 4 Personal och organisation Mikael Algvere informerade om pågående och genomförda rekryteringar samt presenterade ny kommunansvarig, Anna-Carin Näreskog. 41 VA Bilaga 2 Utökad avloppsreningskapacitet Vid ett positivt besked från Käppalaverkets styrelse fortsätter arbetet med en förankring i Käppalaförbundets medlemskommuners kommunfullmäktige och avtal mellan och Käppala om hur arbete ska drivas, initial kostnadsfördelning, projektorganisation, ansvarsfördelning etc. arbetas fram. Parallellt fortsätter arbetet med utökning av befintligt verk. AB 1 Box 437 184 26 Åkersberga. Tel 8-54 835 1 Fax 8-54 835 7 info@roslagsvatten.se 1 www.roslagsvatten.se
DOKUMENT ID: 21813-315 DATUM: 218-1-1 SIDA 4 AV 4 Remissvar "Hållbara vattentjänster SOU 218:34" samt information gällande inventering av dagvatten- och avloppsanslutningar v. 45-48 distribueras till styrelsen. Alsike Park, flytt av dagvattendamm och VA-ledningar. Eventuell uppgradering av dimension på ledningar. 42 VD informerar Mikael Algvere informerade om deltagande på IWA-konferens. Intressanta föredrag om reningsteknik, samhällsbyggande och omhändertagande av dagvatten. Temat för 22 år IWA-konferens i Köpenhamn är digitalisering och den utökade inbyggda elektroniken i verk och pumpstationer. Även översvämningsskydd och skyfallsproblematik kommer avhandlas. 43 Dricksvatten Uppsala Vatten och Norrvatten undersöker möjligheten att koppla ihop de två dricksvattensystemen för att få redundans av vattenförsörjningen till Knivsta. 44 Alsike fastighetsbolag Det gamla avtalet föreslås omförhandlas. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att redovisa arbetet på nästa styrelsemöte. 45 Övriga ärenden Kommunfastigheter i Knivsta AB kommer att genomföra en utredning av orsakerna till fördyringen av Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Formerna för samverkan mellan Knivsta kommun, kommunens fastighetsbolag och kommer sannolikt att vara en av punkterna som tas upp i utredningen. Förhoppningen är att alla parter på bästa sätt medverkar till och även utnyttjar denna möjlighet till erfarenhetsåterföring och identifiering av förbättringsmöjligheter inför den fortsatta samhällsutvecklingen i Knivsta kommun. 46 Nästa möte 29/11-218 kl. 15. styrelsemöte 47 Mötet avslutades Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Box 437 184 26 Åkersberga Tel 8-54 835 1 Fax 8-54 835 7 infolrosiagsvatten.se 1 www.roslagsvatten.se AB 1 =Alffi
Knivstavatten AB Knivstavatten AB Utfall T2-18 jmf Budget Prognos 218 jmf Budget JE Resultaträkning (Kkr) Brukningsavgifter Anhiiggningsavgifter Övriga intakter Resultaträkning R1 VÄV1 Budget 17959 17 575 384 1512 3 21-1 698 Anl3ggntngsvvgifter Övriga intäkter 134 381 959 2811 21166-354 Vatteninköp mm -185-2 123 274 Vatteninköp mm Rörelsekostnader -6745-761 865 Rörelsekostnader Summa intäkter Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Resultat efter finansiella poster Summa intäkter -4999-6594 1595-13 594-16 327 2734 Summa kostnader 7218 4839 2379 Rörelseresultat -2786-3 58 272 Avskrivningar 494-471 965 Räntenetto 139 3616 Räntenetto 49251 Li Brukningsavgifter Personalkostnader - - Resultat efter finansiella poster 638 239 4815-2 56 572 572 29881 31749-1868 -3262-3185 -77-1515 -11415 9-991 -9891 8-22 868-24 491 1623 713 7258 245-4387 -4587 2-77 77 2626 1964 662 Soliditet 212-218 Anläggningstillgångar Lager Fordringar Bank Summa tillgångar 218-8-31 iu PsflPU 6 8784 88231 8584 4288 4982 4482 9127 7847 11247 139 446 143 57 143 97 Eget kapital 4553 4526 4526 Överavskrivningar 895 11212 11576 Skuld anlsggningsavgifter 56618 57975 58675 Lån 67376 67376 67376 1949 2418 Övriga skulder Summa EK och skulder 139446.143571 1754 14397 Avvi 26362 Balansräkning Knivstavatten AB L1fl11flfl9 Budget 27
Lån, per 218-8-31 Förslag till amortering 218 lår(18113) 24,4% 16319,3% 5 Sätts om på 45r 1 år (18113) 25,2% 1719,% Sätts om på 35r 1 år (19113) 25,2% 1719,19% 32 1. Att 2, mkr amorteras 3:e november i samband med omsättning av lån, alternativ 2. Att minska lånebehovet 219 med 2, mkr. Då blir nya lån för 219 (6, mkr - 2, mkr) 4, mkr enligt beslutad budget. 2 år (2113) 25,2% 1719.53% 9 TOTALT 67 376 127 Borgensavgift 44,6% 526 Skattekontot Saldo 1 92 323 kr 218-1-181.53 P,climtna,,anLa:Ok, Senast bokförda transaktioner 21849.21 MOM 9g2Ol8 1883223 2518-8-12 Otcetad pnaskat1-435 218-8-29 Utbelalning -.12746 21-8.25 81m5j16218 12746 21848.17 MmsjlmI218 16766 218.8-17 ~terad prtm8wskan -435 218-7.21 innetalmog boldäed 1872 17 251.7.12 Momsm21. -132153 218-7-12 Deb,tnrad peelun4narnkalt -435 15 if-
(a \\nz2.,5c.l 2L Intresseanmälan till Käppala - nuläge 217 l':resseanmalan skickades in 218 Kappala har begärt kompletterande underlag Informationsärende i Käppalas styrelse!uni Beslut i Kappalas styrelse september? Ros!agsvatten Om "ja" till anslutning av Knivsta Tillståndsansökan utbyggnad Knivsta reningsverk Förankring i Käppala KF och Käppalakommuner Status: Avtal mellan /Käppala hur arbetet ska drivas, initial kostnadsfördelning, projektorganisation, ansvarsfördelning etc. Möte har hallits med länsstyrelsen - Begäran om teknisk utredning och recipientutredning - Länsstyrelsen förordar Käppala som lösning Diskussion med länsstyrelser om riktlinjer för tillståndsförfarandet Samrådsunderlag håller på att färdigställas - Beräknas lämnas in till länsstyrelsen vid årsskiftet Fortsatt dialog med Sigtuna om gemensamma beröringspunkter - kapacitet, ledningsdragning mm la Länsstyrelsens handläggningstid är 6 mån \V
äh Rostagsvatten Status övrigt Status Knivsta ARV Utredningar Alsike Nord etapp 2 påbörjad, förnyat avtal behövs med Alsikebolaget Lokala åtgärdsprogrammet klart Remissvar Hållbara vattentjanster SOU 218:34 Pågående arbete Inventerine av daevatten- och avloppsanslutningar v 45-48 1 Knivsta ta Roslagsvatteri Planprogram Västra Knivsta Alsike Park Flytt a dagvattendamm Flytt VA-ledningar Ev. Uppgraderingar av dimension på ledningar n
Status projekt Samarbeten Knivsta kommun tillsammans med RV har sett över krisorganisation och RV kommer vara med i kommunens RSA KA ar inbjuden till SUN:s ledningsgrupp och styrgruppen för samhällsbyggnad RV har varit på SUN och kontorsmötet och berättat om RV:s organisation och vad som kan vi gör och inte samt hur vi ska kunna samarbeta bättre Kvarstår samma sak på miljönämnden, är inplanerat gä