Sammanträdesprotokoll

Transkript

1

2 Ärendelista Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden Delårsbokslut samt årsprognos Budget , Investeringsplan Firmateckning för ekonomer Revidering av riktlinjer för uthyrning Informationsärenden Presentation av bolagets marknadsavdelning Uppföljning hållbarhetsuppdrag kranmärkt vatten Information om styrelsekonferens november Rapporter Uppföljningar Övriga frågor 2

3 Sammanträdets öppnande Ordförande Ruth Piatek Wallin hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Val av justeringsman nr 6 1 Hans Gustavsson väljs att justera dagens protokoll. Godkännande av dagordning nr 6 2 Ärende 8, Principbeslut om teckningsrätt för hyreskontrakt för bostäder med komplement, utgår från dagordningen och kommer att behandlas på nästa styrelsemöte. I övrigt godkänns dagordningen. nr 6 3 Föregående protokoll Protokollet från senaste styrelsemötet nr 5, 29 augusti 2019, läggs med godkännande till handlingarna. 3

4 nr 6 4 Dnr 2019/ Delårsbokslut samt årsprognos Beslut Ekonomichef Agneta Henriksson presenterar delårsbokslut samt årsprognos per den 31 augusti enligt bilaga. Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 31 augusti 2019 och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen. Expedieras till kommunstyrelsen och Västerviks Förvaltnings AB 4

5 VÄSTERVIKS BOSTADS AB Box 502, VÄSTERVIK (Org ) RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN (Belopp i tusental kronor) Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Ersättning från förvaltningsavtal Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftkostnader Underhållskostnader Kostnader sålda tjänster Fastighetsskatt Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader 0 0 Summa fastighetskostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POST Skatt på föreg års resultat ÅRETS RESULTAT Sida 1

6 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Mark Markanläggningar Pågående ny- och ombyggnader Pågående underhåll Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar: Andelar i koncernföretag 0 0 Aktier och andelar i andra företag Fordringar hos koncernföretag 0 0 Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar: Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 2

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital Reservfond inkl konsolideringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital: Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för latent skatt Långfristiga skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDE POSTER INOM LINJEN Ställda panter: inga inga Ansvarsförbindelser: Fastigo Brandförsäkringsvärde Fullvärde Fullvärde Sida 3

8 VÄSTERVIKS BOSTADS AB Org.nr: RESULTATRÄKNING Avvikelse FÖR TIDEN Resultat ack Resultat samma Förändring Prognos Budget prognos mot aktuell månad period föreg år från föreg år budget Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Ersättning sålda tjänster Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Kostnader sålda tjänster Fastighetsskatt Avskrivningar, nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Förändring periodiseringsfond Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT

9 nr 6 5 Dnr 2019/ Budget , Investeringsplan Ekonomichef Agneta Henriksson presenterar förslag till budget för 2020 och ekonomisk planering för enligt bilaga. Agneta Henriksson presenterar vidare förslag till investeringsplan för planerade projekt samt totalbeloppen för investeringarna enligt bilaga. Beslut Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2020 och ekonomisk planering för , samt att godkänna investeringsplanens planerade projekt samt totalbeloppen för investeringarna. Expedieras till kommunstyrelsen och Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 5

10 VÄSTERVIKS BOSTADS AB Org.nr: RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN Utfall Budget Utfall Prognos Budget Budget Budget Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Ersättning från förvaltningsavtal Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Externa investeringsprojekt Fastighetsskatt Avskrivningar, nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Förändring periodiseringsfond Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT

11 VÄSTERVIKS BOSTADS AB Org.nr: BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Utfall Budget Utfall Prognos Budget Budget Budget Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggning Pågående till- och ombyggnader Pågående underhåll Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i andra företag Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 VÄSTERVIKS BOSTADS AB Org.nr: EGET KAPITAL OCH SKULDER Utfall Budget Utfall Prognos Budget Budget Budget EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond inkl konsolideringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Avsättningar för skatter SKULDER Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Utfall Budget Utfall Prognos Budget Budget Budget Avkastning på IB-värden 6,0% 4,7% 5,1% 4,8% 4,4% 3,9% Självfinansiering (Res.e.finansiella + avskrivninga Investeringar Självfinansieringsgrad 64,6% 27,0% 40,6% 56,4% 49,7% 41,8% Förslag Avkastningskrav i kommunens budget ,6% 4,8% 4,8% 4,8% Självfinansieringsgrad i kommunens budget ,0% 23,0% 23,0% 35,0% Investeringsram i kommunens budget ,0 372,7 372,7 300,0

14 Investeringsbudget , kkr Stuverum x x Syrenen x x Åby/särskilt boende/vårdc x x x Nätet hissar x x x Centrumgården 21 lgh, se nedan x x Didrikslund x x Tjustgården kök matsal x Gertrudsgården ombyggnad matsal +kök x x x Socialtjänsten särskilda boenden kyla x Vallmon Lanternan x x Örngatan 16 nybyggnad garage x x Terranova ungdomsboenden x x Bryggaren ombyggnad trappa x Kräftan 5 hus x Oförutsett investering x Elbilsladdare x Energibesparande åtgärder x x x Aktiverat underhåll x x x Summa

15 nr 6 6 Dnr 2019/ Firmateckning för ekonomer Styrelsen för Västerviks Bostads AB behöver godkänna två användare som har rätt att arbeta med kontoinformation i Nordeas Koncernvalutakonto. VD presenterar förslag till firmateckning för två av bolagets ekonomer. Beslut Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag och uppdrar till ordföranden och VD att underteckna behörighetsuppgifterna. 6

16 nr 6 7 Dnr 2019/ Revidering av riktlinjer för uthyrning Marknadschef Susanne Vidvik redogör för förslag till revidering av riktlinjer för uthyrning av bostäder. De förändringar som föreslås är mestadels förtydliganden om vilka regler som gäller och som regleras i hyreslagen. En förändring är att vi blir lite mer tillåtande med vilka inkomstkrav som krävs för att få hyra en bostad. VD föreslår styrelsen besluta att godkänna riktlinjerna för uthyrning enligt redovisat förslag. Beslut Styrelsen godkänner redovisat förslag till revidering av uthyrningsregler för de som vill hyra eller hyr en lägenhet hos Västerviks Bostads AB. 7

17 nr 6 8 Presentation av marknadsavdelningen på Västerviks Bostads AB Susanne Vidvik, marknadschef på Västerviks Bostads AB, presenterar sig själv och marknadsavdelningens verksamhets- och ansvarsområden. Under presentationen ges styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor kring verksamheten. Styrelsen tackar marknadschefen för en intressant och givande presentation. 8

18 nr 6 9 Dnr 2019/ Uppföljning hållbarhetsuppdrag kranmärkt vatten Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde att bifalla Miljöpartiets motion om att göra kommunens verksamheter kranmärkta. Hållbarhetscoach Akko Karlsson redogör i tjänsteskrivelse 11 september 2019 för vad en kranmärkning innebär. En kranmärkt verksamhet innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är helt fria från flaskvatten. Västerviks Bostads AB erhöll redan år 2018 KRAN-märkning genom att delverksamheten Västervik Teater & Konferens ansökt om och erhållit detta som ett led i arbetet med attraktiva klimatsmarta konferenser. Styrelsen godkänner lämnad information och kommer att bejaka kranmärkningen i sin verksamhet och aktivt kommunicera detta som en del i ägardirektivets uppdrag att bli ledande i hållbarhet. 9

19 nr 6 10 Dnr 2019/ Information om styrelsekonferens november VD informerar om hösten styrelsekonferens som kommer att äga rum onsdag 27 november-torsdag 28 november Inbjudan och program kommer att skickas ut i god tid innan konferensen. Styrelsen godkänner informationen. 10

20 nr 6 11 Rapporter VD redogör för uthyrningsläget i oktober Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,23 % respektive 99,20 %. Styrelsen godkänner rapporten. 11

21 nr 6 12 Uppföljningar Nyhetsbrev för september 2019 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt. VD informerar om att Västerviks Bostads AB har varit föremål för ovanligt många revisioner under hösten. De slutliga revisionsrapporterna kommer att redovisas för styrelsen. VD lämnar en nulägesrapport om den planerade byggnationen av särskilt boende och hälsocentral i Gamleby. VD redogör för bakgrund, analys, målsättning, strategi och uppföljning för service, underhåll och investeringar som utförs av Västerviks Bostads AB i egen regi. Bolagets målsättning är att timkostnader och material i arbete med egen personal ska uppgå till max 20 % av investeringar och underhåll i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Idag är siffran 9%. Styrelsen godkänner informationen. 12

22 nr 6 13 Övriga frågor En utbildningsdag är beställd av Sveriges Allmännytta och kommer att hållas här i Västervik i början på nästa år. Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 23 oktober 2019 klockan Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 13