Innehållsförteckning:

Transkript

1 årsredovisning 2011

2

3 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk översikt 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Ställda panter och säkerheter, ansvarsförbindelser 11 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14 Noter 15 Underskrifter 17 Revisionsberättelse 18 Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19 3

4 VD har ordet Bolagets andra verksamhetsår har präglats av en härlig nybyggaranda där alla ärvda uppgifter har setts med nya perspektiv och ibland ifrågasatts för att göra om, göra bättre eller göra nytt! Strukturerat har vi med helhetssyn format grunden för ett destinations- och marknadsbolag som arbetar inom olika affärsområden, men med gemensamt uppträdande, form och uttryck, vilket ger ett samlat och tydligt budskap av vår stad BORÅS. Bolagets roll BoråsBorås roll är att paketera och marknadsföra utbudet av attraktioner, aktiviteter och evenemang för att attrahera fler besökare. Utbudet marknadsförs i olika kanaler, valet anpassas mot målgruppen. Nyttan blir att vi ger ett intressantare utbud till Besökaren och Boråsaren och marknadsbearbetningen blir kraftigare än vad var och en själva skulle kunna åstadkomma. Affärsidé BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Verksamhet Bolagets mål är inte att maximera vinst, utan vinsten uppstår i ägarnas verksamheter och hos kommuninvånarna. För att verksamheten skall lyckas behöver bolaget ha goda relationer med de som står för utbudet, bolagets samarbetspartners, vilka kan vara fasta attraktioner, tillfälliga evenemang eller händelser, och aktörerna på orten. Genom att samla och paketera dessa mot olika målgrupper i olika mediekanaler blir summan mer än delarna för sig. På bolaget finns 14 tjänster, som arbetar inom följande affärsområden. Destinationsmarknadsföring All marknadsföring och aktivitet som stärker varumärket Borås, bl a vår närvaro på Göteborgs Landvetter Airport och magasinborås, där årets sista nummer distribuerades rikstäckande som bilaga i Dagens Industri. Privatresor / turistbyrå / ticnet Att få en besökare att stanna, och längre, är målet för bolaget, varför vi paketerar reseanledningar för att nå målet. Den svenska, norska och danska marknaden har bearbetats med paketerbjudande; Bo&Zoo och kulturpaket. Inom detta affärsområde finns allt marknadsmaterial för turistbyrå. Här finns också utvecklingsprojekt med samarbeten inom Sjuhäradsregionen, framförallt inom ett pilotprojekt inom cykelturism sjuhärad runt. I slutet av året arrangerade VisitSweden deras största satsning mot tyska resemarknaden, och för Borås del tog vi emot ett 50-tal resesäljare, med positiva signaler efteråt. Vi behöver produktutveckla och paketera för att mot åren börja bli exportmogna inom vissa målgrupper. Turistbyrån har gulblå auktorisation, vilket innebär att vi erbjuder hela Sverige som besöksmål. Den största andelen utländska besökare till turistbyrån är engelsk- och tysktalande. 4

5 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Evenemang Vi ser evenemang som en reseanledning och vi vill ge ett gott värdskap under deras vistelse i staden, både till deltagarna och besökarna. Jämfört med fjolåret hade vi färre antal evenemang, vilket gav färre evenemangsgästnätter under sommaren. Med stolthet stod vi värd för DavisCup i mars, där Sverige Ryssland spelade för stor publik i Boråshallen. Evenemanget som gjort att Borås inte stänger på sommaren; Sommartorsdagarna har vi använt för att locka även turister och inte bara boråsare. Staden har under tidigare år stöttat Linnemarschens internationalisering och under året blev marschen upptagen i det internationella IML Walking Association som 26:e nation, och där bara en vandring per land får och kan vara med. Detta ger möjligheter att få internationella vandrare, som vill ha sin stämpel i sitt vandringspass. Linnemarschen har därmed utvecklats till ett tvådagars arrangemang och med en större marknad och det tidigare målsatta metaforen Vandringens Vasaloppet fortsätter vi alla att jobba mot. ConventionBureau Under året har vi fått igång en fullt fungerande ConventionBureau. Att hitta möten/kongresser som cirkulerar och där deltagare på mötena finns på Högskolan i Borås, Södra Älvsborgs Sjukus eller SP Statens Tekniska Forskningsinstitut, för att sedan stötta dessa hjältar att ta hem mötet till Borås är arbetsprocessen för affärsområdet. Åren mellan införsäljning och beslut för möten och kongresser tills att de genomförs är lång, alltid flera år framåt. Att vinna möten till staden ger inte bara högre beläggning och besökare med högre betalningsvilja, behov av många kringaktiviteter vilket blir en motor för många andra verksamheter och ger arbetstillfällen. Det blir också ett fokus på kongressens ämne och höjer kompetensen och rekryteringsmöjligheter för arrangören. Många jämförbara städer har ett kongresscenter, och det blir allt tydligare att det behövs i Borås om vi ska lyckas på sikt. boras.com I den virtuella turistbyrån, kommer framtidens besökare finnas i allt större utsträckning. Utmaningen är att besökaren till hemsidan skall känna samma värdskap och möjlighet till avslut, som i den fysiska turistbyrån. Under året har vi utvecklats med blogg, face-book, twitter och flikcr och arbetar aktivt med att placera klipp, filmer och nyheter i den digitala världen, med mycket god effekt. 5

6 Framtiden Hela besöksnäringen är under stark tillväxt och på nationell nivå arbetar många olika organisationer för att samlas kring en gemensam strategi. Målet är att näringen ska ses som en basindustri för Sverige med högt exportvärde. Industrin är också viktig för vår framtida sysselsättning och nyföretagande. I Borås möjliggör detta samägda bolag att vi kan samordna och driva dessa frågor och gör att vi kan dra fördel av, och ta del av den förväntade utvecklingen. - Vi ser med spänning och förväntan mot kommande år och är beredda att möta möjligheterna! Borås mars 2012 Helena Ransjö Alçenius 6

7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, får härmed avge årsredovisningen för Ägarförhållanden Bolaget ingår i kommunens koncern som ett dotterbolag till Borås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Borås Stad. BoråsBorås TME AB ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening. BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening består av totalt drygt 400 medlemmar, där BoråsCity, Knallelandsgruppen och Viareds Företagarförening är de största och där deras respektive medlemmar räknas in. Högskolan i Borås är också en stor och viktig del av föreningen. Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden. Styrelsen består av: Ulf Olsson, Borås Stad, ordförande Morgan Hjalmarsson, Borås Stad, vice ordförande Björn Bergquist, Borås Stad, ledamot Ida Legnemark, Borås Stad, ledamot Kerstin Hermansson, Borås Stad, suppleant Jesper Wasling, Borås Stad, suppleant Torbjörn L. Johansson, ordförande BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening, ledamot Magnus Johansson, Knallelandsgruppen, ledamot Jonas Törndahl, Åhaga, ledamot Bo Edvinsson, Mitt i Borås AB, ledamot Hanna Lassing, Kanico AB, suppleant Catrin Wirfalk, Speed Group AB, suppleant Personalrepresentant: Annika E. Andersson Verkställande Direktör: Helena Ransjö Alçenius Auktoriserad revisor: Hans Gavin, Ernst&Young Lekmannarevisor: Boris Preijde 8

9 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antalet anställda Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året. Dispositioner beträffande vinst Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Resultat Resultat Summa 134 Balanseras i ny räkning 134 Summa 134 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 9

10 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror - - Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter - 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar 0 36 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12

13

14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Företagets intäkter består i huvudsak av provisionsintäkter, bidrag och övriga intäkter. Provisionsintäkter redovisas i takt med att underliggande försäljningstransaktioner har ägt rum. Bidrag består av driftsbidrag och redovisas kvartalsvis i enlighet med fastställd budget. Övriga intäkter består i princip av kontantförsäljning. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Checkräkningskredit Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Koncernuppgifter Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (org nr: ). 14

15 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Noter Not 1 Nettoomsättning Driftsbidrag från BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening Provisionsintäkter Övriga intäkter Summa Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 2 2 Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Summa

16 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Summa Not 6 Eget kapital Aktiekaptial Ansamlad förlust Vid årets början Årest resultat Summa Borås Stad har, med utställd kapitaltäckningsgaranti, förbundit sig att genom aktieägartillskott svara för att BoråsBorås TME AB:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Not 7 Skuld till Borås Stad Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Företaget har upptagit en kredit hos Borås Stad om kkr. Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Upplupna pensionskostnader Övriga upplupna kostnader Summa

17 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Underskrifter Borås den 14 mars 2012 Ulf Olsson Styrelseordförande Helena Ransjö Alçenius Verkställande direktör Morgan Hjalmarsson Styrelseledamot Torbjörn L Johansson Styrelseledamot Ida Legnemark Styrelseledamot Jonas Törndahl Styrelseledamot Björn Bergqvist Styrelseledamot Bo Edvinsson Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2012 Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor 17

18 Revisionsberättelse 18

19 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19

20 boras.com nilssoncrwth.se