Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar Avvikelse budget/ Nämndens utfall 2007 exkl. resultatdispositioner Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+) Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+) Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-) Nämndens utfall 2007 inkl. resultatdispositioner Avvikelse budget/ Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 Tillstyrkta ombudgeteringar Driftverksamhet Kostnader Drift och underhåll Avskrivningar Internräntor Intäkter (-) Netto 897,2 824,8 72,4-4,0 2, ,9 75,3 0,0 0,0 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX) Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 4) Resultatenhetemas resultat, överskott (-), underskott (+) från ) Överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-) 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenhetemas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade. Förvaltningschefens underskrift :56 UB032(blank2.1) I

2 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Driftverksamhet Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Kostnader Intäkter Avskrivningar Internränta Netto Nämndens budget inkl. budgetjusteringar 3,5 0,0 897,2 Avvikelser mot nämndens budget Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler Minskade kostnader för utveckling av PA-system Minskade intäkter avseende IT Minskade kostnader pga vakanser samt ej genomförda eller senarelagda insatser och projekt Omstrukturering (personal) Politisk organisation Bidrag KLIMP Miljömiljarden Kompetensfonden Investeringar Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2) Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4) Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut ,5 820,8 Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 Överföring av överskott (+) (baskonto 8911) Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5) Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6) 1 206,1-384,2 0,5 821,9 Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande. Minskade/ökade kostnader för... Minskade/ökade intäkter genom att avvikelser drift(blank 3.2a)

3 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) Resultatenheternas bruttobudget Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget Resultatenheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-) Visningsenheten Summa resultatenheter :02 reseenh.res.(blank 3.2b)

4 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Tillstyrks Av nämnden begärd ombudgetering ökade kostnader för: Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier Agresso ,3-3^4-2,8-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -2M OJ) Ofl ombudgeteringar(blank3.3a)

5 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats Årshyra Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning Kommentar Beviljat belopp under 2007 Kostnad under 2007 Kvarstår av beviljat belopp 2007 Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen Avvecklats Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A-B Pilträdet 9, Kaplansbacken 10 Murmästaren 13, Hantverkarg. 11 Norrmalm 4:3, Klarabergsviadukten Pilträdet 12, Hantverkarg. 2 Munklägret 24, Hantverkarg. 25 Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L Omstrukturerats Nyanskaffats Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A Glasbruket 3, Hantverkarg 3 D Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L *) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom :02 lokalinnehav(blank 3.4)

6 Kommunfullmäktige mm: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. to.m Budget Budget Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos - Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad kostnad kostnad Avslutn. Avslutn. datum Miljömiljarden Järvalyftet Summa i I i : : : I! : : : : Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. I och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. II och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd :02 stora proj.ej inv.(blank3.5)

7 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Projekt med extern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Startdatum År, månad Slutdatum År, månad Total finansiering Extern finansiering Ingående balans (IB) Bokförd kostnad Belopp som återstår Belopp att balansera till * EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Seniorkompetens Poseidon Övriga projekt * Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt. Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel :02 Externa projekt(blank 3.6)

8 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Projekt med intern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Beslut i KF Startdatum År, månad Slutdatum År, månad budget Bokfört netto 2007 Kvarstår Om budgetering till :02 kfmmvbo7 Interna projekt(blank 3.7)

9 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007 Preciserat/konstaterat* övertaliga totalt antal personer Lönesumma inkl pf ange totalsumma Totalsumma pf Kompetensutveckling** ange totalsumma tkr 681 tkr Kommentarer/förklaringar: Övertaligheten beror på omorganisation Uppgiftslämnare: Katarina Rajala Telefon: "Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 ""Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank3.8)

10 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007 Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under ,40, 2,0 % B,3 % *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden **) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras. OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Kontoret arbetar för att bibehålla den låga sjukfrånvaron utan att öka sjuknärvaron :02 Medarbetarna(blank3.9)

11 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Blanketten gäller kommunfullmäktige, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel (Belopp i tkr) Projektnamn*) Budgetjustering Förbrukat redovisat belopp Kompetensplatsen e-lärande *) redovisning lämnas per projekt 2008 får återredovisat belopp begäras via faktura enligt senare anvisningar :02 kfmmvbo7 Återredovisning(2.x)

12 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse per den 31 december Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Kostnader Intäkter Budget 2007 KS ökade kostnader för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005 KS ökade kostnader för införande av servicenämnd KS Minskade nettokostnader avseende krishantering, överfört till Brand- och räddningsnämnden. KS xx ökade kostnader för överskott politisk organisation - rotelverksamhet Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar ökade kostnader/intäkter för: Kompetensfonden Internationella avdelningen Budgetjustering ökade kostnader för Vetenskapsstaden Minskade kostnader för fornminnesgruppen, till sdn Spånga- 10,0-10,0 10,0-10,0 Minskade kostnader - budgetjustering till Sdn Södermalm för lokalkostnader Sjöstadsskolan Minskade kostnader för ersättning till stadsdelsnämnderna för feriearbeten KS ökade kostnader för stadsledningskontoret att samordna arbetet med att etablera funktionen kommuncentral information 0,0 0,0 3,4 mnkr ska fördelas med faktura KS Stadsledningskontoret medges ökade kostnader om 5,0 mnkr för upphandling av ett nytt lokaladministrativt IT-system KS Stadsledningskontoret medges en ökad kostnad om 1,7 mnkr för att utveckla Paraplyet KS ökade kostnader - fullskalig implementering av BBIC- Paraplysystemet KS ökade kostnader - deltagande i Mobile Life Center Justering av budget 2007 (KS ) 19 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar ökade kostnader/intäkter för: ä ljarden kf1 KS-beslut

13 (-) = minskade kostnader/ökade intakter Donationsstiftelsegruppen Budgetjustering ökade kostnader för: Partistöd Stockholm Akademiska Forum Lärarkandidater Kompetensplatsen e-lärande Minskade kostnader för: Koncernupphandling överfört till servicenämnden fr. 1 juli Medel överförs till äldrenämnden Avveckling och omstrukturering av lokaler Förskolor med hög hyra Beställarstöd skollokaler Ökade intäkter Statsbidrag resurspersoner grundskola Justering av budget 2007 (KS ) 22 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Järvalyftet IT i omsorgen IT i skolan Omställning 2007 Minskade kostnader/intäkter för: Miljömiljarden Av nämnden begärda budgetjusteringar ökade kostnader för: Frivilliglösningen Utveckling av FLAI, IT-system för administration av flyktingmottagande samt uppföljning av arbetsinsatser Stadsledningskontorets budgetjusteringar Ökade kostnader för bidrag till Kista online ökade kostnader för kompensation för ej fakturerade kapitakostnader ökade intäkter statsbidrag resurspersoner grundskola Ökade intäkter statsbidrag för förberedelser inför ny vårdform Avveckling och omstrukturering av lokaler Förskolor med hög hyra Beställarstöd skollokaler Grundskoleinventarier Kostnader -7,6 Intäkter CO Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar 1451,3-554,1 Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar Netto totalt 897, :02 kf1 KS-beslut

14 Period: Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Förvaltning: CF Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Internränta , , , , , , , ,32 mm Summa drift , , ,19 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Summa investering o!oo o!oo Försäljningsbeting 0,00 0,00 0,00 Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

15 Balansräkning Period: IB Förändring Förvaltning: CF Stadens bolag Anläggningstillgångar , , , ,64 12> MasWnlrocinnvetJtarler '* >/V _ ' ,4»; " ^84 ^7o6f6W Omsättningstillgångar 14 ^FjrrtCla^roche^toteringsfasBghete^^ V,* " 15 Kundfordringar * '- "*', V 16 Piveree kortfristiga fordringar,,',?- ^«-.'«~ ~, 17 Förutbetalda kostnader och upplupna Jnökter : - ' 19" Kas^ochÉank w ' T %" v Summa Tillgångar ,42 / - "" "H i43t»29,00 t ' < * « , % 54958^43,70 ' - "" 71 S4521SJ , , ,04 T " -, A ,00 ^ <«r ^ , ,70 *" ', _ , , ,48 *.* ^J,"$*00^360 J72: >", 41*19,00 " «-f2> , ,00-1 ^ yi"%.(vm ^ , , , ,38 Hii ,02 Eget kapital , , , , , VEaet kapital,,,. V,,. r-^'lv^.^. -~ ,«3 ^ , ,43 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder , , , , , , Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder 25 LeverantöreskuMer 26 Moms och särskilda punktskatter- 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , / ,82 ' , , , , , , , , , ,16 Summa Skulder & Eget kapital ^5/128,807, ,8! , , , ,02 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift MfJLVYfiMJUl, uh18fa Utskrift: :27

16 Period: Resultaträkning Förvaltning: CF Stadens bolag Internt Verksamhetens intäkter (-) 30 Försäljning avvårorrmaterial r i ' y ^'%. r 32 / Övriga avgifter - ' \- ^\ r ,54 wmm gmmmm Verksamhetens kostnader (+) 60 Lokal- och måfkhyfof, fasfighetsservic^ - /, 61 Hyra/leasing^y anläggningstillgångar,_" 62. Bränsle, energi och vatten '**'-" - 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 65 Kontorsmateriei och trycksaker.._- -, 66 -> Reparation ö underhåll av maskiner och inventarier 67 Diverse främmande tjänster 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran" 70 Kostnader för transporter, frakt och resor ,42 1 :i2w<dhb7-131,629499,45 %JM77&^56^5 ^:^J5342^54 «" " * i222$,<io %V. 7479^, v V , ,17.\ ,83, ,98, , , , , , , ,69 ^-^Wi^ 39344,99 \'\^rt, ;o,oo ; -^-:^oo " : %-25^^ '" ' * " - 3J ,74 ~: ;-~ V, / 0,00 ~ t *'" \J^.^' o,po ,88."- ' \ 625, , , ,00 a ,08 IIS mm ÄJ- ~ ;%-' /'O,00 ''/* ,00 --»"'" , ,00. J , ,00 -" 74160, , , , ,19 ^ - 141^75^,95 ; ^ ,44. 'V.% ,16 >< «' ,40 " 1?: 7479, ,24 _*', , ,83 ' " ,98 ' , ,29 ' , , , ,66 uh18fa (12) Utskrift: :27

17 Period: nm Resultaträkning Förvaltning: CF 8^513 $65, ,73 -XABG 066,28 ^ ;58 m s Stadens bolag Verksamhetens nettokostnader , , , ,19 Avskrivningar (+) 7K%^1qiYn*ngar- ^ %,\^ 1 f.^ Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) ,84 mm , ,16 msm;:':- m#%3#a #%w måm ,84 C< Z , ,70 ;^HfO98,7D ,48. %' ^-."'603013,48 Resultat före extraordinära poster , , , ,81 Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift Årets resultat , , , ,81 MKncvm* Imltouiidor ^..(2ä ^ O&O) 20 uh18fa (12) Utskrift: :27

18 Anläggningsinformation Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Förvaltning: CF Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffning) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) #m,:öx , ,84 Summa bokfört värde ,64 varav Bokfört på vertyp LP, H*. U* och M1 m^mmmmmm >» «*. ««"-T- (vilket specas från anl.reskontran nedan) :13%W3S (i summan ingår ej 117x) Information från Anläqqninqsreskontran ,84 Periodens avskrivningar (AA) Periodens aktiveringar (AB) Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anläggningsreskontran ,84 :qiff:m#wdbidm#wämmgwnwmskontm, ^ ^w-?.** ^?u -,-.. ~ ; ' :O,00sV^ l~ : -^;. & r ^«00/>^,^WL., \:4^: A0,0C #m

19 Kr Period Anläggnings- och rörelsekapital Förvaltning: CF Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital ,93 Intäkter Kostnader Summa Investering Inkomster Utgifter Summa (period är exkluderad) , , ,81 s i&l ,81 Stadskassans konto Externa inbetalningar Interna inbetalningar Externa utbetalningar Interna utbetalningar Summa , , , ,31 Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings- och rörelsekapital (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) Utgående balans nämndens anläggnings-och rörelsekapital , , ,71 W56>? 43ZtS25,4$

20 Kr, Period: Konckto Kontokontroller Förvaltning: CF Belopp KWrbHkonW9xx,*)f6\t#h ~ * ^ ^ ^# / " Preliminärt kostnadsforda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00 Investering - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 90xx-98xx -* *- ** ^% ^ 9041 Intemranta , Överföring mot annan förvaltning an finansforv , Moms , Plusjobb , Övriga överföringar till finansförvaltningen , PF , LISA-loner , Sparande i kompetenskonto, lonedel , Uttag kompetenskonto, lonedel ,46 SUMMA Konto 904x och 905x , Manuella betalningsuppdrag via stadskassan 9086 Plusgiroutgifter 9087 Bankutgifter 9088 Plusgiroinkomster 9089 Bankinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalforsaknng 9133 Avräkning internränta 9136 Sparande i kompetenskonto, pf-del 9137 Uttag kompetenskonto, pf-del SUMMA Konto 91 xx 9999 Forvaltningsmterna försäljningar (PARAPLYET) Forvaltninasmterna kop (PARAPLYET) SUMMA Konto 93xx-95xx Erbjudandefakturor Genomgångskonto mkasso Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx , ,31 B 0,00 Kontroll konto kontra koncernkonto Summa koncernkonto Summa SUMMA , ,39

21 Kontroll mot resultatrapport < ( Summa drift Summa drift enligt resultatrapport SUMMA , ,81 ikontrollaktivermg * y\^<»*%.'\ctt «Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) SUMMA oioo Kontroll RR, BR och,anl.<- & rör.kap \ Årets resultat enligt resultaträkningen Summa drift enligt anl. & rör.kap SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) SUMMA Tillgångar Skulder & Eget kapital SUMMA , , , , , ,02 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB ## Konckto UB IB Z007UU 12 Maskiner och inventarier , ,48 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter , ,00 15 Kundfordringar , ,96 16 Diverse kortfristiga fordringar , ,70 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,76 19 Kassa och bank , ,00 SUMMA Tillgångar , , Eget kapital, ingående värde , , Årets resultet ,22 SUMMA Eget kapital , ,93

22 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder 25 Leverantörsskulder 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , , , , ,98 SUMMA Skulder , ,83

23 Förvaltning: (CG) KF/KS Kansli AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar Nämndens Avvikelse budget/ utfall 2007 exkl. resultatdispositioner Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+) Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-) Nämndens utfall 2007 inkl. resultatdispositioner Avvikelse budget/ Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 Tillstyrkta ombudgeteringar Driftverksamhet Kostnader Intäkter (-) Netto 10,7 10, 3 0,0 0,0 10,0 0,2 0,0 0,0 Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från ) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007). överskott (+) underskott (-) 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 7) Inkl resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007) 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade. Förvaltningschefens underskrift :57 UB033(blank3.1)

24 Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Driftverksamhet Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Nämndens budget inkl. budgetjusteringar Avvikelser mot nämndens budget ökade kostnader för personal Ökade intäkter avseende Valnämndens personal Kostnader Intäkter Avskrivningar Internränta Netto Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2) Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4) Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 Överföring av överskott (+) (baskonto 8911) Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5) Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6) Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande. Minskade/ökade kostnader för... Minskade/ökade intäkter genom att avvikelser drift(blank 3 2a)

25 Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007 Preciserat/konstaterat* övertaliga totalt antal personer Lönesumma inkl pf ange totalsumma Totalsumma pf Kompetensutveckling** ange totalsumma i 24tkr 101kr Kommentarer/förklaringar: Uppgiftslämnare: Katarina Rajala Telefon: "Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 **Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank3.8)

26 Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007 Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006 Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under ,7% 4,0% 8,3% 8,3% *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden **) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras. OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Pga förvaltningens storlek får enstaka sjukskrivningar stort genomslag :39 Medarbetarna(blank3.9)

27 Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse per den 31 december Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Kostnader Intäkter Budget 2007 Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: KF/KS kansli 1-1 " 1-1 Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar I 12,4 ilz Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar I Netto totalt 10J :39 KF2-KS-beslut

28 Period: Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar). Förvaltning: CG Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Internränta Kostnader , , , , , ,96 Intäkter (-) , , ,10 Summa drift , , ,86 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) o!oo Summa investering 0,00 Försäljningsbeting 0,001 o.ool 0,001 Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan. l&

29 Balansrakning Period Förvaltning: CG IB Förändring Stadens bolag UB Internt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar , , , , ,16 Kundfordringar AGRESSO Kundfordringar Interna kundfordringar AGRESSO Interna kundfordringar Värdereglenng kundfordringar AGRESSO Vardereglering kundfordringar Fordran anställd SL-kort Övnga fordnngar anställda Fordringar hos anställda Ing moms skattefria verksamh (Ludvikamomsen) Ingående moms Diverse kortfristiga fordrin Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Upplupna intakter Övnga mtenmsfordnngar Övriga interimsfordringar , ,00 *fi 273! S26,*tf , i , ,00 Summa Tillgångar , , , , ,16 Eget kapital , , , , Eget kapital ingående värde 201 Eget kapital, ingående värde 2021 Arets resultat 202 Arets resultat 2?? b Egetkapital ,21 ';%#%,: , ,21 ^4^*9554,70 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder , , , , Levamtörsskulder AGRESSO 2519 Preliminär leverantörsskuld 251 Leverantörsskulder 2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO C , , ,7! ,70 uh18fa Utskrift

30 Period: Interna leverantörsskulder, LEV 25m LewmnKräBkalder^ ~> uf Utg moms på försäljning inom Sverige, 25% 261 Utgående moms, 25% 2631 Utg moms inom Sverige, 6% 263 Utgående moms, 6% 26^^omsjöe^s&#lida punktskatter 2910 Upplupna löner 291 Upplupna löner 2931 Beräknade upplupna sociala avgifter 293 Upplupna sociala avgifter 2991 Upplupna kostnader 2999 Diverse övriga interimskulder 299 Övriga Interimsskulder ^ _. 29 Bpp^fo^aderöchfönittefalcralnaWer "* - T X IB * ~* i- y ,«ff , , ,00 Balansräkning Förvaltning: CG Förändring , , , , ,00 ~ 3" ^ ^4M^5 Stadens bolag UB , , , , ,00 * ,85 Summa Skulder & Eget kapital ^~ , , , , ,16 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift ^ Uh18fa Utskrift: :12

31 Period: Resultaträkning Förvaltning: CG Stadens bolag Verksamhetens intäkter (-) 3010 Försäljning, momspliktiga varor , , , , Försäljning, momspliktiga varor #####«##%#(# 3781 Öresutjämning 378 Öresutjämning 3990 Övriga intäkter 399 Övriga intäkter m 21 i i KS , ,08 %ä«# , ,00 - -z' " 0, , ,61 ### , , ,69 Verksamhetens kostnader (+) 4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4020 Inköp av maskiner och inventarier 402 Inköp av maskiner och inventarier , , , Övriga konsulttjänster 479 Övriga konsulttjänster m^mmmmmmms 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor 490 Kostnadsfördelningar 5021 Anställda med PFA 5022 Timanställda med PFA 5023 Bruttolöneavdrag, hemdator 5024 Timanställda utan PFA 5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 5027 Ersättning övertid med PFA 5028 Ersättning för obekväm arbetstid (OB) # , , , , , , ,90 ^ g ^ m , , , , , , ,90 uh18fa (5) Utskrift: :28

32 Period: Övriga tillägg 02 Löner till anställda io41 Uppdragstagare 504 Ersättning till uppdragstagare 061 Pensionärer, året efter Lön, Löner och arvoden 482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 5489 Förmånsvärde övrigt 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5499 Korrektiwärde för förmånsvärde 549 Korrektiwärde för förmånsvärde 54^C( t Kostnader för^aturaförfnånerjålxansfållda %) 5511 Traktamenten, skattefria 551 Traktamenten 5521 Bilersättningar, skattefria 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 552 Bilersättningar 5542 Taxiresor, skattepliktiga 554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats 5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 5750 Pensionskostnad inividuell del 575 Pensionskostnad individuell del 5810 Avgifter för kurser m.m. 581 Avgifter för kurser m.m Sjuk- och hälsovård Resultaträkning Förvaltning: CG Externt Stadens bolag Internt , , , , , ,00 *"< ^46^ , ,00 v. - {3093, , , ,1 F^'fi^ mm , , , , , ,00 m i 4 200, , , , ,59 ;" : 29J26, , , % uh18fa (5) Utskrift: :28

33 Resultaträkning Förvaltning: CG 82 Sjuk- och hälsovård 830 Friskvård och fritidsverksamhet 83 Friskvård och fritidsverksamhet 870 Personalrepresentation 87 Personalrepresentation 881 Kostnader för hemdator 88 Hemdatorer i890 övriga personalkostnader 89 Övriga personalkostnader 58 ^ Personalsociala kostnaderm.m.' -."":>!: "., 010 Lokalhyror 601 Lokalhyror 60 L / Lokal^gchjAarkhyror, fasgghétssewice ^ _:v?";' 6120 Hyra inventarier 612 Hyra inventarier 61, T Hyra^:%^^W*ln9smi8W& " ",? 6410 Förbrukningsinventarier 8 620, , , , , , , , ,36 ^62^8223 ill Stadens bolag m Internt 1 750,00 Sä , ,00 o l 8 620, , , , , , , , ,92 :_\. ' , , , , Förbrukningsinventarier 6430 Böcker, tidningar, facklitteratur 643 Böcker, tidningar, facklitteratur 6460 Förbrukningsmaterial 646 Förbrukningsmaterial 6490 övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel 649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel , , ,00 m Ji , , , , ,50! 6510 Kontorsmateriel 651 Kontorsmateriel 6550 Trycksaker I 655 Trycksaker 6590 övrigt 659 Övrigt mm ,8 uh18fa (5) Utskrift: :28

34 , Kontorerhatérfel och trycksaker^ 7 - T 741 AGRESSO (tidigare EDIT) i746 övriga verksamhetssystem, kommuncentrala 1749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.) 74 IT-system 1750 Tolkar 75 Tolkar 790 övriga främmande tjänster i79 Övriga främmande tjänster if^fdiwoiä flammande tjänster"^" t ~ \Z - ~ 1811 Månadsavgift eller växel»812 Samtalskostnader 6813 Mobiltelefon! 681 Telekommunikation 6830 Datakommunikation 683 Datakommunikation 6850 Porto, postbefordran Porto, postbefordran 7010 Transporter/Frakt/Logistik 701 Transporter/Frakt/Logistik 7050 Resekostnader 705 Resekostnader 7100 Representation 710 Representation 7220 Annonsering 722 Annonsering 7230 Reklam och information 723 Reklam och information Resultaträkning Förvaltning: CG Externt Stadens bolag Internt r 60f 57, , , , , , ,60 gam , , , ,60 m M ill 3 000, ,00 mm wå Så ; , , , , , , , ,60 mm , , , , ,60 / , , ,09 mm» ,3 %W"24O, ,8i , , ,2 uh18fa (5) Utskrift: :28

35 Period: Resultaträkning Förvaltning: CG 72 ~ Annonser,i«kiamocftinfonnåtion < "»*>"-» -- i 352 Befarade kundförluster 35 Kundförluster 3_: J=örs#krl 7610 Avgifter 761 Avgifter 7690 Övrigt 769 Övrigt 76" ^ Diverse Kostnader.^t&TS;* , , ,00 Stadens bolag m Internt -^v^^. ^ i«.~ Verksamhetens nettokostnader , , , ,86 Avskrivningar (+) Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) Resultat före extraordinära poster , , , ,86 Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) m»si 1 540, ,00 Årets resultat , , , , ,00 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift ^ / ^ ^ A tvul^? uh18fa (5) Utskrift: :28

36 Anläggningsinformation Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Förvaltning: CG Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffning) IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) UB^vskrivnlngar" -, wm #5^1^5 Summa bokfört värde varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1 Summi förändring r Huvudbok,(«fr13>; H% s A (vilket specas från anl.reskontran nedan) (i summan ingår ej 117x) Information från Anläqqninqsreskontran Periodens avskrivningar (AA) Periodens aktiveringar (AB) Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anläggningsreskontran Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra ^ # &m

37 Kr, Period: Anläggnings- och rörelsekapital Förvaltning: CG Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital ,51 Intäkter Kostnader Summa Investering Inkomster Utgifter Summa Totalt-n-,, (period ar exkluderad) , , ,86 z Stadskassans konto Externa inbetalningar Interna inbetalningar Externa utbetalningar Interna utbetalningar , , , ,65 Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings- och rörelsekapital (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) , ,21 'Utgående balans'nämndens anläggnings, octr rörelsekapital - -U'Cv;yl89 554,70- / twtp

38 Kr, Period: Konckto Kontokontroller Förvaltning: CG Belopp Kontrollkonto 49xx s\ - V»v Preliminärt kostnadsförda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00 Investering - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 9Qxx-98xxi v 1 i «, v 9044 Moms 9052 PF 9055 LISA-löner SUMMA Konto 904x och 905x 9088 Plusgiroinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring SUMMA Konto 91 xx SUMMA Konto 93xx-95xx 9810 Erbjudandefakturor 9899 Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx 9999 Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx , , , ,43 0,00 0,00 SS 0,00 Kontroll konto kontra koncemkonto Summa koncernkonto Summa konto SUMMA ^ ', 'l ^ \» "^ %,' ',»" ^-4 ' , ,22.Kontroll mot resultatrappört, : * Summa drift Summa drift enligt resultatrapport SUMMA , ,86 Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) SUMMA z C/? *T"

39 Kontroll RR, BR ock Anl,- tjtirjrnp. Årets resultat enligt resultaträkningen Summa drift enligt anl & ror kap SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) SUMMA Tillgångar Skulder & Eget kapital SUMMA , , , , , ,16 KonWLWankaÄpddglar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB ^t- iwr w-f j Konckto UB IB Kundfordringar , ,00 16 Diverse kortfristiga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intakter , ,00 SUMMA Tillgångar , , Eget kapital, ingående varde , Årets resultet ,04 SUMMA Eget kapital , ,51 25 Leverantorsskulder , ,80 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter , ,69 SUMMA Skulder , ,49 L

40 Bilaga 2 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte är aktuella för nämnden kan tas bort ur listan.) /Nej/Delvis/Vet ej/berör ej nämnden Kommentar om ej uppfyllt Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Bostadsbyggnadsfrågor Planera för bostäder under mandatperioden, varav nya bostäder i city. Reglerna för miljö och byggande (miljöbalk och PBL, regler kring oäkta bostadsrättsföreningar, strandskydd) måste storstadsanpassas. Staden ska agera gentemot staten för att reglerna ändras. Förenkla stadens egen process. Målet är att halvera tiden från start till färdig detaljplan. Framkomlighetsfrågor Bromma flygplats ska bevaras så länge alternativ citynära flygplats inte finns. Nytt avtal med Luftfartsverket ska tecknas under mandatperioden. Förbifart Stockholm ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast Delvis Nej Arbetet påbörjat Beslut är inte fattat under 2007 En östlig förbindelse ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast Staden ska fatta erforderliga beslut och driva på för en ny dragning av El8 mellan Hjulsta och Kymlingelänken. Arbetsmarknadsfrågor Öka förvärvsfrekvensen. Minska arbetslösheten bland ungdomar. Öka andelen som arbetar i privat sektor. Nej Beslut är inte fattat under 2007 Ekonomiskt bistånd Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom Plan garanterad inom fem dagar

41 Bilaga 2 fem dagar. "Integrationsfrågor" (Bostadsbyggnadsfrågor) Järva ska förnyas Kultur och föreningsverksamhet Stärk Stockholm som evenemangsstad. Byggnadsfrågor? Initiera en permanent lösning för "Showroom Stockholm". Valfriheten ska öka Valfrihetsfrågor, generella Förskoleverksamhet Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen. Aldreomsorg Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år. Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Valfriheten för personer med funktionsnedsättning ska öka jämfört med föregående år. Högre kvalitet i omsorgen Aldreomsorg Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre. En trygg och snygg stad Minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Miljöfrågor Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att nå målet om en bättre miljö. En tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet ska ske. Delvis Delvis Delvis De.vis Blir klart kvartal 2008 Beslut fattat Beslut fattat Pågår kontinuerligt

42 Bilaga 2 Ekonomisk hushållning och sänkt skatt Ekonomi- och styrningsfrågor Planerad verksamhet ska rymmas inom given ram och prioritering. Nämnderna ska genom effektiviseringar frigöra resurser för kärnverksamheten. Nämnderna ska fokusera på sina kärnuppgifter, nämnder som är föremål för omorganisation ska redovisa genomförda förändringar. Nämnderna ska tillämpa ILS, den interna verksamhetskontrollen ska förstärkas. Personalfrågor Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare Kommunikation och IT Nämnderna använder IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice. Delvis Arbetet påbörjat Riskhantering Nämndernas arbete med risk- och krishantering inom ramen för ordinarie planering och uppföljning, en särskild prioritering är att följa upp målen för informationssäkerhetsarbetet.

43 Bilaga 3 Bilaga 3 SKA-krav i budget 2007 Kommunstyrelsen /nej/delvis Utveckla och förbättra uppsikten över stadens verksamheter, bl.a. genom att ta en aktivare roll i stadens internkontrollarbete Systematisera stadens arbete med uppföljning, styrning, utvärdering m.m. i syfte att effektivisera stadens verksamheter och underlätta angelägna prioritering- Kommentar Med utbildning och information öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning bland stadens förtroendevalda och anställda Utveckla stadens uppföljning genom att i större utsträckning mäta, jämföra och offentliggöra resultatet av stadens olika verksamheter I större utsträckning än tidigare följa upp facknämndernas verksamheter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, bl.a. genom jämförelser med motsvarande verksamheter i andra kommuner Arbeta för att staden får en modern och effektiv säkerhetsorganisation Införa den av fullmäktige beslutade informationstekniska plattformen som ligger till grund för ett effektivt införande av e-tjänster i staden Säkerställa en fortsatt god försörjning på förvaltnings- och bolagschefsnivån Utveckla en gemensam IT-strategi för staden och Stockholm Stadshus AB inklusive dotterbolagen Fortsätta utveckling av IT-stöd inom de pedagogiska verksamheterna genom bl.a. nytt verktyg för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare inom för- och grundskola. Delvis Beslut i KF, Styrgrupp tillsatt. Hälften av alla grundskolor är inne i systemet. Funktionen för redovisning av frånvaro på betygen, skriftlig information och registrering av läsutveckling är införd. Projektet överförs till utbildningsförvaltningen 2008.

44 Bilaga 3 Fortsätta utveckling av IT-stöd inom vård- och omsorgsverksamheterna Genomföra en översyn av resursfördelningssystemet för stadsmiljö till följd av ändrat ansvarsförhållande för gator, städning och vinterväghållning Utveckla de finansiella målen Genomföra ett särskilt projekt avseende Järvafältet Genomföra ett särskilt projekt avseende arbetet med att hjälpa stockholmare från bidrag till arbete Tillsätta en styrgrupp för arbetet med att ta fram två fotbollsarenor Utreda formerna för vårdnadsbidrag Utreda möjligheterna att införa en värdighetsgaranti för personer med funktionsnedsättning Revidera stadens brottsförebyggande program Samordna arbetet med att ta fram en plan för planering, utbyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden Inventera stadens lokaler och utarbeta en gemensam lokalpolicy Delvis Nej Delvis Delvis Delvis SeVB SeVB SeVB SeVB En ny ordning har utarbetats gällande inventering och planering av stadens lokaler. Fr.o.m är inriktningen att nämnderna ska redovisa sina årliga Lokalförsörjningsplaner i ärendet underlag till planering för år 2009 och inriktning för 2010 och I samband med avknoppning, bostadsrättsomvandlingar, mm har enhetliga riktlinjer tagits fram för att underlätta och säkra att lokalfrågorna hanteras likvärdigt och ra-

45 Bilaga 3 tionellt inom staden. Då förutsättningarna varierar inom olika verksamhetsområden fordras ett flexibelt förhållningssätt varför ingen generell lokalpolicy utarbetats Agera gentemot staten för att få en ökad polisnärvaro och fler poliser till Stockholm samt för att permanenta de mobila polisstationerna på Medborgarplatsen och Stureplan, få till stånd ambulerande mobila polisstationer i ytterstaden för att öka den polisiära närvaron under kvällar och helger Utreda möjligheten att inrätta stadsvakter Agera för att påverka de statliga byggreglerna för nya förskolor som underlättar flexibel byggnation Agera för att avskaffa stopplagen för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Utreda formerna för valfrihetssystemen. Ansöka hos regeringen om att Stockholm blir försökskommun för en ny lärlingsutbildning Möjliggöra avknoppning av kommunala verksamheter Möjliggöra och uppmuntra fortsatt kompetensutveckling av förskolans personal Följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln avseende inkomstklasser i resursfördelningssystemet för äldreomsorgen Nej Nej Utbildningsnämden redovisar Utbildningsnämnden redovisar S,VB

46 B/^4 STADSLEDNINGSKONTORET ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN BILAGA UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2007 Område/ rutin Efterlevnad av finanspolicyn Risk- och sårbarhetsanalyser Systematiskt brandskyddsarbete Anställningsavtal Personallönelista Månadsvis kontroll av lönerapportering IT-säkerhet Behörighetsadministration Inköpsrutiner Anskaffningskontroll Inventarier Uppföljning Ny Finanspolicy beslutad i samband med tertialrapport 2. Nya rutiner har tagits fram. Ny stadsövergripande säkerhetspolicy har tagits fram. Rapport från Bevakningstjänst 1 gång per månad Samtliga anställningsavtal granskas. Stickprovskontroll utförd utan anmärkningar P A-konsult utbildad i LIS A-självservice "revisorsroll". Vid granskning framkom brister i avslut av behörigheter. Ny rutin tas fram Ny rutin framtagen för anskaffning av varor och tjänster Kontroll av samtliga skrivare genomförd Hantering av representation, personalförmåner, gåvor m.m. Stickprovskontroll genomförd. Inga väsentliga fel framkom.

47 c* H o *f*v Anmälan av delegationsbeslut Ny modell för anmälan av delegationsbeslut har tagits Systematiskt arbetsmiljöarbete Brandutbildning och "Förstahjälpen-utbildning" har genomförts. Uppföljning av åtaganden i jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplanen reviderades hösten En lönekartlägging har genomförts.