Delårsrapport. Regionteater Väst AB Mars Regionteater Väst AB

Transkript

1 Delårsrapport Regionteater Väst AB Mars 208 Regionteater Väst AB Delårsrapport Mars 208

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar... 5 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 2(25)

3 5. Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter... 7 Bilagor Bilaga : RR Bilaga 2: BR Bilaga 3: Kassaflöde Bilaga 4: ANLA Regionteater Väst AB, Delårsrapport 3(25)

4 Sammanfattning Regionteater Väst har genomfört omfattande turnéer i Västra Götaland. Regionteater Väst har fortsatt samarbeta med fria kulturlivet, skolor, folkhögskolor och universitet, civilsamhället, kulturbranschen och kommunerna. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 4(25)

5 2 Verksamhet 2. Viktigaste händelserna under perioden Konst och publik: Regionteater Väst har genomfört omfattande turnéer i Västra Götaland med föreställningarna Lilla Spöksonaten, Justine, Stå upp, Hopp och hinder samt Höj blicken, de tre senare inom ramen för temat Motstånd. Alla fem föreställningarna håller hög konstnärlig kvalitet och uppskattas av publik och media. Silent disco gästade Eskilstuna och konventet Folk & Kultur. Residens har tagits emot. Regionteater Väst har medverkat i reportage i SR P angående konstnärlig frihet, jämställdhet och politisk styrning som gett ringar på vattnet och vidare diskussion. Övrigt publikt, samverkan och nätverk: flera lyckade aktiviteter riktade till unga har genomförts, däribland experimental battle (danstävling med egen koreografi) i Borås. Vi medverkade med dans vid invigningen av Textilmuséets utställning Next level craft i Borås och har varit värdar för kulturombudsträff, LÄNK (teaterfestival med nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler) samt föreställningar med gymnasiernas estetlinjer i Uddevalla, med mera. Vi har genomfört workshops med lärare, danslärarstudenter och studenter på Folkhögskola. Organisation: Omorganisationen av tekniska avdelningen pågår. Vi har gått över till digital fakturahantering, förbättrat wifi och datasupport samt samlat all information riktad till personal tillsammans med schemaläggningen inom systemet Theatron. Det interna arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och trakasserier och främja lika rättigheter och möjligheter pågår, bland annat genomfördes en tema- och arbetsdag med all personal inom bolaget. Personal har deltagit i utbildningar och seminarier, bland annat på tema sexuella trakasserier. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har ytterligare säkrats. Inga avvikelser gentemot budget och verksamhetsplan. Största utmaningen är skolans möjligheter att ta emot scenkonst. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 5(25)

6 3 Mål och fokusområden 3. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.. Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Nulägesanalys 3... Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Regionteater Väst skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval når en ung publik. Avstånden inom Västra Götaland liksom bristen på lämpliga lokaler för scenkonst i många kommuner ger oss en del utmaningar. Aktiviteter Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. PÅGÅR. Förväntat resultat/effekter Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi. Nulägesanalys Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland De konstnärer som bjuds in att arbeta med oss är valda självklart utifrån konstnärlig profil men också för deras samhällsengagemang och intresse i vår målgrupp. Arbetssätt & Metoder Undersöka hur vi kan förbättra tillgängligheten och hur det skapar nya konstnärliga uttryck. PÅGÅR. Samverkan med andra konstformer, verksamheter och företeelser. PÅGÅR. Stötta kompanier/scenkonstgrupper som vill utvecklas professionellt. PÅGÅR. Utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer med nya metoder och arbetssätt, både vad gäller dansen och teatern. PÅGÅR Förväntat resultat/effekter Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. Vi ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 6(25)

7 3..2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Nulägesanalys Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Konsten och kulturen är platser där vi människor kan möta varandra och oss själva. Detta är oerhört viktigt i den segregerade vardag vi lever, vi behöver mötesplatser och gemensamma utgångspunkter. Kulturen stärker vårt gemensamma samhälle. Aktiviteter Samverka med SFI Borås, Folkhögskolor, Eductus och undervisning i Yrkessvenska i Uddevalla. PÅGÅR Ställa vår kompetens till förfogande. PÅGÅR Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. PÅGÅR Fortsätta samarbetet i Uddevalla och Borås med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. PÅGÅR Ha utbyte med Balettakademin i Göteborg, Kungliga Svenska balettskolan med flera kring praktikplatser. PÅGÅR Ha ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss). PÅGÅR Ta emot praktikanter från Högre Yrkesutbildning YRGO, universitet, högskola. KLART. Utveckla samarbetet med grundskolan och stärka kopplingen till högskolor med avsikt att utveckla ett forskningssamarbete kring scenkonst för barn och unga. Det gör vi genom att bland annat: Nätverka med Göteborgs universitet Högskolan för Scen och Musik, Barnteaterakademin och nätverket BIG barnkultur i Göteborg. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Söka upp och samverka med det fria scenkonstlivet. PÅGÅR Initiera samarbeten med forskning, använda oss av den forskning kring konst och barn som finns. PLANERAD 3..3 Deltagandet i kulturlivet ska öka Prognos för måluppfyllnad 208 och Utvecklingen av måluppfyllnad över tid Deltagandet i kulturlivet, från Regionteater Västs perspektiv, ökar och vi bedömmer, på nedanstående grunder, att prognosen för måluppfyllnad 208 är god. Kulturlivet kan inte ensamt överbrygga de skillnader i livsvillkor och den segregation som finns i samhället och som involverar andra politikområden än kulturens, därför är det svårt att sia om framtidsutsikterna för måluppfyllelsen i stort. För vidare information se myndigheten för kulturanalys Nulägesanalys Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst Regionteater Väst AB, Delårsrapport 7(25)

8 tillgänglig för alla barn och unga i Västra Götaland. Tillgänglighet innebär också ett medvetet och aktivt förhållningssätt till representation på och bakom scenen, till språk och uttrycksätt. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv. Aktiviteter Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. PÅGÅR Medvetandegöra genus- och mångfaldsperspektiven innan vi producerar. PÅGÅR Delta i nätverk inför arrangemangen West pride och Europride. PÅGÅR Verka för att Regionteater Väst ska få ett nationellt uppdrag, Nationell scen för dans barn och unga, med målet PLANERAD Arbetssätt & Metoder Synliggöra och ifrågasätta våra egna normer och maktstrukturer. För att övervinna de hinder som kan begränsa människors möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet och för att undvika att osynliggöra erfarenheter som inte nödvändigtvis finns hos dem som arbetar med våra föreställningar. PÅGÅR Uppmärksamma, medvetandegöra och hantera vilka maktstrukturer vi arbetar i och hur det påverkar våra konstnärliga val. Inte minst barnperspektivet och barns rättigheter är avgörande för arbetet. PÅGÅR Kontinuerligt utvärdera vårt arbete och systematisera uppföljningen av det vi lär oss för att stärka vårt långsiktiga utvecklingsarbete. PÅGÅR Arbeta systematiskt, strategiskt och riktat med rekrytering för att nå en större mångfald inom bolaget. PLANERAD Använda checklistor för jämställdhet och mångfald i all produktion och inför produktionsbeslut. PÅGÅR Förväntat resultat/effekter Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. Regionteater Väst ska vara en öppen och tillgänglig institution i dialog med vår publik, andra konstnärer, kommuner och övriga civilsamhället. Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi. Regionteater Väst ska få ett nationellt uppdrag, Nationell scen för dans barn och unga, från och med Nulägesanalys Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Regionteater Väst verkar som kunskaps- och resurscentrum. Samverkan är centralt i verksamheten och vi ökar tillgängligheten till verksamhetens resurser för framförallt det fria scenkonstlivet men också civilsamhället. Vi gör dels samproduktioner men lånar också ut lokaler och utrustning samt erbjuder plats att tillsammans med vår dansensemble delta i daglig träning. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 8(25)

9 Aktiviteter Fortsätta, utvärdera och utveckla avtalen om scenkonst med kommuner. PÅGÅR Samverka med SFI Borås, Folkhögskolor, Eductus och undervisning i Yrkessvenska i Uddevalla. PÅGÅR Öppna Hus, öppna repetitioner, offentliga föreställningar, rundvandringar, seminarier. PÅGÅR Ställa vår kompetens till förfogande. PÅGÅR Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. PÅGÅR Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. PÅGÅR Vara aktiva i och samverka med branschens nätverk bland andra Länsteatrarna i Sverige LTS, Riksteatern, Teatercentrum TC, Danscentrum DC, Scenkonstbiennal för barn och unga Bibu, Scenkonstbiennalen, Dansarrangörer i Västsverige, den lokala Riksteaterföreningen i Uddevalla, Uddevalla Folkets hus, Dans Nu, Bohusläns museum med flera lokala och regionala parter. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Dela med oss av information, kontakter och erfarenheter från turnerandet till fria grupper, Kultur i Väst med flera bland annat genom regelbundna träffar. PÅGÅR Söka upp och samverka med det fria scenkonstlivet. PÅGÅR Förväntat resultat/effekter Vi ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. Stärkt samverkan i Borås. Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla. Nulägesanalys Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Publiken och mötet med den är alltid utgångspunkten i vårt arbete. Vi vill ge något som bryter av och berikar barnens vardag. Vår föreställning är kanske deras första möte med scenkonst. Vi utvecklar vårt sätt att arbeta genom nya metoder och arbetssätt och fortsätter utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer, både vad gäller dansen och teatern. Vi når många barn och unga med våra aktiviteter. 208 siktar vi på 430 egna föreställningar för barn och unga. Utöver det planerar vi ta emot 50 gästspel och genomföra 450 andra aktiviteter och genom det nå ytterligare barn och unga samt vuxna i deras närhet. Sammanlagt personer. Genom avtal om scenkonst med kommuner fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. Vår konstnärliga verksamhet bereder möjligheten till möten och att barnen blir sedda. Aktiviteter Planerade produktioner 208 är 7 urpremiärer och 3 repriser. Alla föreställningar Regionteater Väst AB, Delårsrapport 9(25)

10 spelas på turné i Västra Götaland och också på våra scener i Borås och Uddevalla. PÅGÅR Genomföra avtal om scenkonst med Mölndal, Mariestad, Gullspång, Falköping, Mark, Uddevalla och Borås (samt ytterligare en eller två kommuner). Tillkommit sedan budget har Hjo och ytterligare en kommun är på gång. PÅGÅR Utveckla samarbetet med grundskolan PÅGÅR Utveckla lärarhandledningarna och undersöka hur de kan ta en tydligare digital form. PÅGÅR Lärarträffar, lärarföreställningar, Föreläsningar för lärare och annan personal i skolan om Prata scenkonst. PÅGÅR Fortsätta fördjupa det lokala samarbetet i Borås med framförallt programserien Lördagsbarn. PÅGÅR Fortsätta samarbetet i Uddevalla och Borås med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Undersöka hur vi kan förbättra tillgängligheten och hur det skapar nya konstnärliga uttryck. PÅGÅR Skapa former för hur vi kan samarbeta mer med unga i Borås med utgångspunkt i dansen som konstform. PÅGÅR Fortsätta undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. PÅGÅR Utforska och vidareutveckla interaktiva föreställningar. PÅGÅR Skapa en form för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. PLANERAD Ge publikfrågor större utrymme under produktionsprocesserna PÅGÅR Förväntat resultat/effekter Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. Danskonstens utrymme och vår samverkan med unga i Borås ska växa. Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. Fördjupad kunskap om vår publik. Fler och bättre kontakter med skolan. Nå barn på fler sätt än genom skolan Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Nulägesanalys Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Regionteater Väst AB, Delårsrapport 0(25)

11 I miljöarbetet ligger vårt fokus på transporter, energi och material. Aktiviteter Sätta nya miljömål. PÅGÅR Se över möjligheterna att övergå till elbilar eller hybrid när våra nuvarande leasingavtal för fordon löper ut. PÅGÅR Minska trycksaker - levande hemsida, använda sociala medier, minskad mängd pappersfakturor via elektronisk fakturahantering. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Regionteater Västs miljöarbete drivs och initieras av all personal leds av Miljökommittén. PÅGÅR Tänka långsiktigt och hållbart med nya investeringar genom att välja kvalitetsmässigt bra produkter och se till hela cykeln från tillverkning till återvinning. PÅGÅR Förväntat resultat/effekter Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 3.2. Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Nulägesanalys Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Aktiviteter Genomföra och dokumentera två medarbetarsamtal per anställd och år. Integrera ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv i detta kopplat till bolagets övergripande kompetensutvecklingsplan. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Kompetensutveckling ska omfatta även korttidsanställda. PÅGÅR Vi mäter hur mycket resurser som går till kvinnor respektive män vad gäller kompetensutveckling. PÅGÅR Samarbeta med bland andra Kulturakademin Trappan för kompetensutveckling. PÅGÅR Förväntat resultat/effekter Bidra till kompetensutveckling för frilansare Regionteater Väst AB, Delårsrapport (25)

12 Säkerställa att vi har den kompetens vi behöver i bolaget, också i framtiden. Nulägesanalys Utveckla arbetsgivarvarumärket För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Samarbetet och närheten till publiken är något av det som gör Regionteater Väst till en attraktiv arbetsplats vilket är i samklang med Västra Götalandsregionens mål att vara en attraktiv region för artister och andra kulturarbetare. PÅGÅR Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Prognos för måluppfyllnad 208 och Utvecklingen av måluppfyllnad över tid Det systematiska arbetsmiljöarbetet har stärkts och därför bedömer vi, från Regionteater Västs perspektiv, att prognosen för måluppfyllnad förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro 208 är god. Vi bedömer också att antalet skador kommer att minska under året jämfört med tidigare år. I ett kortare perspektiv, idag 208 jämfört med 205 på Regionteater Väst, har arbetsmiljön förbättrats, måluppfyllnaden har utvecklats positivt, historisk trend. Framtidsutsikterna är svårare att sia om dels då stressen generellt i samhället ökar och arbetsplatsen kan inte ensam överkomma de tendenserna. Och dels då anslagen till kultur inte räknas upp i samma omfattning som kostnaderna ökar, en trend som ökar trycket på verksamheterna där medarbetarna riskerar komma i kläm. I Årsredovisning 205 skrev vi Då förväntningarna på organisationen ökar mer än anslagen skapar det ett tryck på verksamheten och medarbetarna. Det trycket har ökat under året vilket är ett risktagande. Ett risktagande i den meningen att när vi arbetar med att upprätthålla konstnärlig kvalitét, tillgänglighet och deltagande, kan följden bli att arbetsbelastningen ökar, arbetsmiljösäkerheten sjunker och skador kan uppstå. Detta gäller framförallt för dansarna. Detta är inte hållbart i längden. Detta ställde oss inför ett vägval, att antingen minska på antalet produktioner med resultat att färre barn kommer ta del av våra föreställningar eller att fortsätta riskera säkerhet. Vi valde som ett första steg att korta turnéperioderna något, 206. Det andra steget har varit att minska aktiviteterna inom den delen av uppdraget som är att vara ett kunskaps- och resurscentra, 207. Som ett tredje steg, 208, har vi minskat på antalet engagemang i aktiviteter för vuxna och fokuserar ännu mer på barn och unga. På så sätt klarar vi hittills att hålla en bra balans mellan att upprätthålla hög konstnärlig kvalitet och god arbetsmiljö. Aktiviteter Säkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete, bland annat genom Skyddskommittén. PÅGÅR I det hälsofrämjande arbetet fokusera på långsiktigt hållbar arbetssituation för alla anställda. PÅGÅR Genomföra minst sex arbetsplatsträffar ( Info-möten ) och minst sex samverkansmöten mellan arbetsgivaren och Teaterförbundet under året på varje ort. PÅGÅR Regionteater Väst AB, Delårsrapport 2(25)

13 Införa förenklad anmälan av tillbud och olycksfall via IA-systemet. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Arbeta systematiskt med arbetsmiljö. PÅGÅR Förväntat resultat/effekter En tryggare arbetsmiljö såväl fysiskt, som socialt och organisatoriskt. Aktiviteter Satsa på ledarskap Bolagets VD deltar i ledarskapsprogrammet Executive Master of Business Administration (EMBA) vid Göteborgs Universitet/Handelshögskolan PÅGÅR En producent och en teknisk samordnare följer Svensk Scenkonsts Ledarskapsprogram för mellanchefer och producenter PÅGÅR Ekonomichefen deltar i VGRs stabschefsutvecklingsprogram PÅGÅR Aktiviteter Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla skyddsronderna. PÅGÅR Regionteater Väst AB, Delårsrapport 3(25)

14 4 Personal 4. Chefsförutsättningar Normtalet uppnått. Det finns en chefsnivå på Regionteater Väst och alla rapporterar direkt till VD. Följande funktioner är chefer och ingår i ledningsgruppen: konstnärlig chef dans, konstnärlig chef teater, chef tekniska avdelningen, ekonomichef, kommunikationschef, chefsproducent, producent (som tar över som chefsproducent när denna går i pension 209) samt chef IT/fastighet (en deltidstjänst). Alla har ansvar och fattar beslut som rör verksamhet, ekonomi och personal. Producenterna i bolaget samt regissörer, koreografer, scenografer (och ibland andra yrkeskategorier) har en arbetsledande funktion inom produktionerna. De fattar beslut inom produktionens ramar. De rapporterar till någon av ovanstående chefer, beroende på yrke och avdelning de tillhör. Planerad samverkan med möjlighet till förhandling enligt MBL sker 2 gånger om året i bolaget. (6 gånger per ort Borås respektive Udevalla. Teaterförbundet, som är största fackföreningen och den jämte Musikerförbundet som vi har kollektivavtal med, har två olika avdelningar inom bolaget, avd 27 i Borås och avd 28 i Uddevalla.) Representanter från Teaterförbundet deltar liksom ledingsgruppen, VD ordförande. Vid behov sammankallas till extra samverkansmöte, enligt MBL. Mindre ärenden (där alla i förväg är överens), som t ex tillfällig förändring av placeringsort, kan förhandlas av producent och berörd personal, efter beslut i och med stöd av ledningsgrupp. 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys I stort sett är såväl personalvolym som personalstruktur oförändrad. En omorganisation i samband med bland annat pensionsavgångar pågår, vilket under kommande del av året medför kostnader för dubbel bemanning. Detta har vi tagit med i den reviderade budget vi lämnat efter det att Regionstyrelsen gett sitt godkännande till att använda 500 tkr av eget kapital. Hittintills har vi haft en lägre personalkostnad än förra året, motsvarande period. Det var under jan-mars fg år fler anställda i såväl dans/teaterproduktioner som i administration. Också kostnader för pension och utbildning var högre motsvarande period fg år. Utfall personalkostnader kan avvika mot budget/prognos då frilansansande personer ibland väljer att debitera via firma istället för anställning Övertid/mertid förekommer liksom tidigare år i ytterst begränsad omfattning. Vårt uppdrag och behov av kompetensmix är oförändrat. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 4(25)

15 5 Ekonomiska förutsättningar 5. Ekonomiskt resultat På helårsbasis är prognosen för resultatet i stort sett lika med budget. Reviderad budget för 208 var -500 tkr, prognosen -266 och då har vi fått en ökning av bidrag med 93 tkr. 5.. SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 803 mnkr Budge t t.o.m. 803 mnkr Utfall t.o.m. 703 mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 803 mnkr Budge t t.o.m. 82 mnkr Utfall t.o.m. 72 mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från 0, 0, 9,7 0,0 4,5% 40,6 40,4 38,9 0,2 4,5% nämnd inom regionen Statsbidrag 0, 0,0 0,0 0, 0,5 0,0 0,0 0,5 Övriga erhållna bidrag,2 0,0,5,2-7,% 5,0 0,5,3 4,5 280,5 % Biljettintäkter 0, 0, 0, 0,0-8,8% 0,9,0 2,0-0, -52,6% Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 tjänster Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 material och varor Övriga intäkter 0,0,3 0,3 -,3-9,6% 0,2 5,3 6,6-5, -96,9% Verksamheten intäkter,5,5,5 0,0 0,5% 47,2 47,2 48,8 0,0-3,3% Personalkostnade -7,5-8,7-8,9,2-5,4% -33,2-33,8-33,5 0,6-0,8% r, inkl. inhyrd personal Direkta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 trafikkostnader Verksamhetsank -0,4-0,2-0,4-0,2-2,6% -,0-0,7-2,0-0,4-47,8% nutna tjänster Material och -0,3-0,7-0,6 0,4-5,5% -2,0-2,0 -,5 0,0 3,6% varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och -,5 -,5 -,5 0,0,4% -6,0-5,9-5,5-0, 8,0% energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl -0, -0, -0, 0,0 28,9% -0,7-0,4-0,2-0,3 29,5 % konsultkostnader Övriga kostnader -,3 -,3 -,2 0,0 0,5% -4,2-4,5-4,6 0,3-8,2% Avskrivningar -0, -0, -0, 0,0 3,5% -0,3-0,3-0,3 0,0 20,8% Verksamhetens kostnader -,2-2,6-2,7,4 -,8% -47,5-47,7-47,5 0,2-0,% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 5(25)

16 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Resultat 0,4 -, -,2,4-0,3-0,5 0,8 0, Intäktsutveckling Verksamhetsbidraget ökat med 93 tkr jämfört mot budget. Övriga erhållna bidrag,2 mkr klassificerat som övrig intäkt i budget, därav avvikelse Kostnadsutveckling Prognostiserade kostnader ryms inom budget. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Beviljade att använda 500 tkr av eget kapital för att täcka de kostnader som beräknas uppstå på grund av pågående omorganisation, som fortskrider enligt plan. 5.3 Eget kapital Prognos för helåret är -266 tkr. Regionstyrelsen har beviljat användning av eget kapital 500 tkr. Vi har tom 8033 inte ianspråktagit någon del av detta, kostnaderna beräknas uppstå from Vi har sedan regionstyrelsens beviljande meddelats om att vi kommer att få ytterligare 93 tkr i bidrag enligt samverkansmodellen. 5.4 Investeringar Investering kommer att ske i ljus, ljud och övrig teknisk utrustning inom budget. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 6(25)

17 6 Bokslutsdokument och noter KF Kassaflödesanalys 55 Regionteater Väst AB Concatenate(cc.fPer(),cc.fAct() Stefan Funkerud :42 Utfall Kassaflödesanalys 803 Löpande verksamhet Årets resultat 350 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 59 Utrangeringar/nedskrivningar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 409 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 785 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -758 Kassaflöde från löpande verksamhet 436 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Korrigering omklassificering anläggn.tillgångar 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 436 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 8 32 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde 435 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 7(25)

18 KF Kassaflödesanalys Concatenate(cc.fPer(),cc.fAct() Differens - RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 803AC 803BU 703AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 55 utfall budget utfall 38 Specialdestinerade statsbidrag, 382 Personalanknutna 03 statsbidrag, 320 Såld vård, sjukhusvård övrigt, Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 33 Försäljning inom regional utveckling, 333 Försäljning inom regional utveckling, 340 Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, ext 3403 Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, int 35 Försäljning medicinska tjänster, 353 Försäljning medicinska tjänster, 364 Hyresintäkter lokaler/bostäder, 3643 Hyresintäkter lokaler/bostäder, 36 Övrig försäljning av tjänster, 363 Övrig försäljning av tjänster, 3698 Aktiverade personalkostnader, 370 Försäljning material och varor, 3703 Försäljning material och varor, 386 Investeringsbidrag 388 EU-bidrag, 3899 Övriga bidrag, Övriga bidrag, Biljettintäkter, Biljettintäkter, 399 Övriga intäkter, Övriga intäkter, SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid OB-tillägg Övertids- och -6-9 mertidsersättning 405 Jour- och beredskapsersättning 4070 Prestationslön och Regionteater Väst AB, Delårsrapport 8(25)

19 RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 803AC 803BU 703AC arvodesersättning 4 Lön ej arbetad tid Sjuklön DSK Summa löner Pensionskostnader, Löneskatt, DSK2 Summa pensionskostnader 439 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, 469 Övriga personalkostnader, 4693 Övriga personalkostnader, DSK3 Summa övriga personalkostnader 45 Sociala avgifter, DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, DSKB Summa kostnader inhyrd personal Köp av sjukhusvård övrigt, 54 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, ext 543 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, int 550 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext Köp av verksamhetsanknutna tjänster, int 5799 Material o varor, Material o varor, 5899 Övriga lämnade bidrag, Övriga lämnade bidrag, 60 Hyra av lokal/bostad, 603 Hyra av lokal/bostad, 6099 Övriga lokalkostnader, Övriga lokalkostnader, 62 Hyra/leasing anläggn.tillgångar, 623 Hyra/leasing anläggn.tillgångar, 63 Energi med mera, Energi med mera, 64 Förbrukningsmaterial, Regionteater Väst AB, Delårsrapport 9(25)

20 RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 803AC 803BU 703AC 643 Förbrukningsmaterial, 65 Reparation och underhåll, 653 Reparation och underhåll, 66 Kostnader för transportmedel, 663 Kostnader för transportmedel, 67 Transporter exkl. sjukresor, 673 Transporter exkl. sjukresor, 68 Resekostnader, Resekostnader, 69 Information och PR, Information och PR, 707 Representation, Representation, 72 Tele, IT-kommunikation och post, Tele, IT-kommunikation -2-3 och post, 73 Försäkrings- och riskkostnader, 733 Försäkrings- och -7-7 riskkostnader, 755 Konsulttjänster (inkl. ITkonsulter), Konsulttjänster (inkl. ITkonsulter), 7599 Övriga tjänster, Övriga tjänster, 769 Övriga kostnader, Övriga kostnader, 78 Utrangering av anläggningstillgångar, 789 Förlust vid avyttring av anläggn.tillgångar, ext 77 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 792 Avskrivning på byggnader och markanläggn 7922 Avskrivning på leasingavtal byggnader 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 7935 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier 795 Nedskrivning av anläggningstillgångar 796 Återföring nedskrivning anläggningstillgångar Regionteater Väst AB, Delårsrapport 20(25)

21 RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 803AC 803BU 703AC DSK Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader SRES Verksamhetens nettokostnader Ränteintäkter bank, 8422 Ränteintäkter lån, 849 Övriga finansiella intäkter, DSFI Summa finansiella intäkter, 8423 Ränteintäkter bank, Ränteintäkter lån, 8493 Övriga finansiella intäkter, DSFI2 Summa finansiella intäkter, 852 Räntekostnader bank, 8522 Räntekostnader lån, 855 Räntekostnad leverantörsskulder, 859 Övriga finansiella kostnader, 8595 Räntedel på leasingskuld DSFK Summa finansiella kostnader, 8523 Räntekostnader bank, Räntekostnader lån, 8593 Övriga finansiella kostnader, DSFK2 SRES2 Summa finansiella kostnader, Resultat före extraordinära poster o spec beslut Obeskattade reserver 869 Uppskjuten skatt 8692 Årets skatt, bolag 8693 Minoritetsintressen 87 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 88 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat * övriga bidrag låg i budget som övriga bidrag *i personalkostnader för ingick bland annat lön till scenograf och danspedagog, ca 500 tkr inkl soc, utbildningskostnaderna var 40 tkr högre än och pensionskostnaden var ca 250 tkr högre. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 2(25)

22 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 803AC 703AC Regionteater Väst AB Ack Ack 55 utfall utfall 00 Immateriella tillgångar 020 Medicintekniska informationssystem 0 Byggnader 20 Leasingavtal byggnader 30 Mark 50 Markanläggningar 60 Leasingavtal pågående nybyggnad 70 Pågående invest ny, till omb 20 Datautrustning 220 Medicinteknisk apparatur 230 Leasingavtal maskiner o inventarier 240 Fordon/transportmedel 250 Pågående invest mask o inv 260 Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter 270 Bostadsrätter Konst Övriga maskiner och inventarier 3 Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer 39 Bidrag till statlig infrastruktur 38 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext 383 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar 4 Förråd och lager 5 Kundfordringar, externa Värdereglering av kundfordringar, externa 53 Kundfordringar, 6 Övriga kortfristiga fordringar, 63 Övriga kortfristiga fordringar, 69 Värdereglering av kortfristiga fordringar, 7 Förutbetalda kostnader, Förutbetalda kostnader, 72 Upplupna intäkter, Upplupna intäkter, 8003 Likvidkonto, region och bolag, Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper 9 Kassa och bank 6 SOT Summa omsättningstillgångar ST Summa tillgångar Aktiekapital, bolag Regionteater Väst AB, Delårsrapport 22(25)

23 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 803AC 703AC 202 Reservfond, bolag Bundet eget kapital, bolag 204 Överkursfond t.o.m Bundet eget kapital Överkursfond fr.o.m Förändring av redovisningsprincip 2028 Balanserat resultat, bolag Aktieägartillskott, bolag 2029 Årets resultat, bolag och region 202 Fritt eget kapital SEK Summa eget kapital Obeskattade reserver, bolag Minoritetsintressen, bolag 22 Ackumulerad pensionsavsättning 223 Ackumulerad avsättning garantipension 225 Ack. avsättning löneskatt garantipension 229 Uppskjuten skatt, bolag 2295 Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar 232 Långfristig skuld, investeringsbidrag, 235 Långfristiga skulder, 2353 Långfristiga skulder, 237 Långfristig leasingskuld, SLS Summa långfristiga skulder 24 Leverantörsskulder, Leverantörsskulder, Moms och särskilda punktskatter, 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag, ext Likvidkonto, region och bolag, 289 Övriga kortfristiga skulder, Övriga kortfristiga skulder, 283 Kortfristig leasingskuld, 29 Nettolöner 292 Upplupna löner Upplupen jour, beredskap 294 Upplupen övertid 292 Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader, Övriga upplupna kostnader, Förutbetalda intäkter, Förutbetalda intäkter, SKS Summa kortfristiga skulder SEKSK Summa eget kapital och skulder Regionteater Väst AB, Delårsrapport 23(25)

24 ANLÄGG NINGSAN ALYS ANLA Regionteat er Väst AB 00 Imm ateri ella 55 tillgå ngar IB anskaffnin gsvärde Årets anskaffnin gar Anskaffni ngsvärde sålt Anskaffni ngsvärde utrangerat Anskaffni ngsvärde omklassifi cering inom enheten Anskaffni ngsvärde överfört mellan enheter Korrigerin g anskaffnin gsvärde UB anskaffnin gsvärde 020 Medi cinte kn. info. syste m 0 Byg gna der 30 M ar k 5 0 Mar kan - lägg nin gar 7 0 Påg åend e inve st ny, till omb ygg nad 2 0 Dat a- utru stni ng 22 0 Me d tek n app arat ur 230 Leas inga vtal mas k. o inve nt Fo rd on/ tra ns p me del 25 0 Påg åen de inv est ma sk o inv ent 260 Förbä ttrings utg. ej ägda fastig h Bo sta ds- rätt er 2 80 K on st Ö vr m as ki - ne r o in ve nt T ot al t IB ackumuler ade avskrivnin gar Årets planmässi ga avskrivnin gar Årets nedskrivni ngar Ackumule rade avskrivnin Regionteater Väst AB, Delårsrapport 24(25)

25 ANLÄGG NINGSAN ALYS gar, sålt Ackumule rade avskrivnin gar, utrangerat Ackumule rade avskrivnin gar, omklassifi cering Ack. avskrivnin gar, överfört mellan enheter Korrigerin g ackumuler ade avskrivnin gar UB ackumuler ade avskrivnin gar Planenligt restvärde Beviljad investeringsbudget = 400 tkr. Ljus, ljud och övrig teknisk utrustning Regionteater Väst AB, Delårsrapport 25(25)