Delårsrapport. Regionteater Väst AB Augusti Regionteater Väst AB

Transkript

1 Delårsrapport Regionteater Väst AB Augusti 207 Regionteater Väst AB Delårsrapport Augusti 207

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Satsa på ledarskap Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Personal Chefsförutsättningar Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans... 6 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 2(26)

3 5.3 Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter... 8 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 3(26)

4 Sammanfattning Regionteater Väst skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval når en ung publik. Genom avtal om scenkonst med kommuner fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. Regionteater Väst är ett kunskaps- och resurscentrum. Vi ökar också tillgängligheten till verksamhetens resurser genom att samverka med framförallt det fria scenkonstlivet. Offentliga dansföreställningar i Uddevalla och Borås presenteras i samarbete med respektive kommun inom ramen för det regionala danslyftet. Vi kommer att nå fler barn och unga med våra föreställningar och andra aktiviteter än vi trodde. Som det ser ut nu uppskattar vi att vi kommer upp i drygt 500 egna föreställningar, ca 50 gästspel och ca 350 övriga aktiviteter. Vi kommer att nå ca personer varav ca barn och unga. Vi prognostiserar ett litet ekonomiskt överskott. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 4(26)

5 2 Verksamhet 2. Viktigaste händelserna under perioden Vi har tre urpremiärer under september som ges på turné i Västra Götaland under hösten; Antarktis tillsammans med Bohuslän Big Band och med nyskriven musik, Det stora testet som repeterats med dörren öppen ute på skolor i regionen och Från Ö till Ö. Vi turnerar också med repriser. Den största utmaningen är att upprätthålla en bra arbetsmiljö. Regionteater Väst levererar mer än vad resurserna räcker till, det tenderar att gå ut över personalen. Detta är en känd utmaning och vi arbetar med att stärka vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 2.2 Verksamhetens miljöarbete I miljöarbetet ligger vårt fokus på transporter, energi och förbrukning. Arbetssätt och metoder: Öka antalet virtuella möten med hjälp av Skype för att minska på resor. Öka mängden återvunnet och återanvänt material i produktionerna. Resultat: Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. 2.3 Inköp Inköpspolicyn följs i de delar den är tillämplig i bolaget. Västfastigheter medverkar numera vid upphandling och förhandling av fastighetsrelaterade ärenden. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 5(26)

6 3 Mål och fokusområden 3. Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland 3.. Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Konsten och kulturen är platser där vi människor kan möta varandra och oss själva. Detta är oerhört viktigt i den segregerade vardag vi lever, vi behöver mötesplatser och gemensamma utgångspunkter. Avstånden inom Västra Götaland och mellan våra båda scener liksom bristen på lämpliga lokaler för scenkonst i många kommuner ger oss en del utmaningar vad gäller kommunikation och logistik. Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst tillgänglig för alla i Västra Götaland. Aktiviteter: Fortsätta, utvärdera och utveckla avtal om scenkonst med kommuner. PÅGÅR RTV ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. PÅGÅR Bidra till att stärka fria gruppers förutsättningar för turné i Västra Götaland. PÅGÅR Ställa vår kompetens till förfogande. PÅGÅR Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. PÅGÅR Fortsätta fördjupa det lokala samarbetet i Borås med framförallt Borås Stadsteater och Kulturskolan men också andra institutioner för konst och kultur så som Textilhögskolan och Textilmuséet. PLANERAD Fortsätta samarbetet i Uddevalla med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. KLART Vara värdar för en kurs i samtida dans 2 veckor under sommaren, i regi av Tåget i Borås. INSTÄLLT Bidra med resurser till Varvsspelet 207 Uddevalla. KLART Förväntat resultat Vi kommer att nå fler barn och unga med våra föreställningar och andra aktiviteter än vi trodde. Inför 207 planerade vi 450 egna föreställningar, 50 gästspel samt 350 ytterligare aktiviteter och att genom detta nå personer varav barn och unga. Som det ser ut nu uppskattar vi att vi kommer upp i drygt 500 egna föreställningar, ca 50 gästspel och ca 350 övriga aktiviteter. Vi kommer att nå ca personer varav ca barn och unga. Genom avtal om scenkonst med kommuner fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. KLART Stärkt samverkan i Borås. PLANERAD Samproducera föreställningen Antarktis tillsammans med Bohuslän Big Band. KLART Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla. PÅGÅR Regionteater Väst AB, Delårsrapport 6(26)

7 Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. PÅGÅR 3..2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Vi ska utveckla en tillgänglig och utmanande scenkonst, som är betydelsefull och underhållande för en ung publik. De konstnärer som bjuds in att arbeta med oss är valda självklart utifrån vilken konst de producerar men också för deras samhällsengagemang och intresse i vår målgrupp. Vi väger också in vad vi som institution kan lära och vad som är utvecklande och utmanande för såväl konstnärlig, teknisk som administrativ personal. RTV har i uppdrag att gynna nyskapande. Arbetssätt & Metoder Undersöka hur konstnärlig kvalitet förbättras genom att arbeta med tillgänglighetsfrågor. PLANERAD Samverkan med andra konstformer. KLART Samarbeta med Bohuslän Big Band i produktionen Antarktis. KLART Utveckla samarbetet inom VGRs danslyft. PÅGÅR Fördjupa de internationella kontakter vi fick under Tanzmesse 206. PLANERAD Stötta kompanier som vill utvecklas professionellt. PÅGÅR Tydliggöra syfte och resursfördelning vid devisingföreställningar. PÅGÅR Utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer med nya metoder och arbetssätt, både vad gäller dansen och teatern. PÅGÅR Förväntat resultat Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. KLART Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. PÅGÅR Planerade internationella gästspel 208. PLANERAD Minst 8 offentliga dansföreställningar i vardera Uddevalla och Borås. PÅGÅR Väl anpassade förutsättningar och tydliga processer vid devising-föreställningar. PÅGÅR RTV ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. PÅGÅR 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska God prognos för måluppfyllnad 207. Förväntat resultat: Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. RTV ska vara en öppen och tillgänglig institution i dialog med vår publik, andra konstnärer, kommuner med flera. Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. Ha skapat större inblick i vår verksamhet för allmänheten. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 7(26)

8 Bidra till att stärka fria gruppers förutsättningar för turné i Västra Götaland. Ha lyft vårt publikarbete ytterligare en nivå. Ha nått fördjupad kunskap om vår publik. Fler och bättre kontakter med skolan. Starkare kopplingar mellan konsten och publiken, mellan skapandet av konsten och tillgängliggörandet av den Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Se ovan. Samt: Bidra till kompetensutveckling för frilansare. KLART Ta emot praktikanter från universitet och högskola. INSTÄLLT Samarbeta med bland andra Kulturakademin Trappan för kompetensutveckling. PÅGÅR Ha utbyte med Balettakademin i Göteborg, Kungliga Svenska balettskolan med flera kring praktikplatser. PÅGÅR Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. PÅGÅR Utveckla samarbetet med grundskolan och stärka kopplingen till folkhögskolor och högskolor med avsikt att utveckla ett forskningssamarbete kring scenkonst för barn och unga. Det gör vi genom att bland annat: Delta i nätverket BIG barnkultur i Göteborg. PÅGÅR Delta i det regionala projektet KLIV, Kultur och lärande i vardagen, genom samarbete med bland andra Sommarhemsskolan i Uddevalla. KLART Reprisera föreställningen Silent Disco, skapad att passa särskilt Folkhögskolor. PÅGÅR Nätverka med Göteborgs universitet, Högskolan för Scen och Musik. PÅGÅR 3.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Idag sker många persontransporter under turné med kollektivtrafik. Utrustning transporteras med bil eller lastbil. Vi undersöker möjligheterna att anlita logistik- transportföretaget MTAB för turnéer. Förutom att vi tror det skulle underlätta vår arbetsmiljö och planering skulle det också kunna minska teaterns negativa miljöpåverkan. 3.4 Deltagandet i kulturlivet ska öka God prognos för måluppfyllelse 207: Vi ska utveckla en tillgänglig och utmanande scenkonst, som är betydelsefull och underhållande för en ung publik. Planerade produktioner 207 är 6 urpremiärer och 4 repriser. Alla föreställningar spelas på turné i Västra Götaland och också på våra scener i Borås och Uddevalla. Undersöka utrymmet för att nå barnen på fler sätt än genom skolan. Bland annat genom kontakt med SFI Borås för att utveckla ett samarbete där studenter besöker oss under sin utbildning vilket också kan leda till att vi når familjer och barn som annars inte skulle hittat Regionteater Väst AB, Delårsrapport 8(26)

9 oss. Samarbeta med Bryggan i Uddevalla för att nå nyanlända barn och unga. Utveckla samarbetet med referensklasser till tydligare samarbeten och referensskolor. Utveckla lärarhandledningarna och hur vi tar fram dem. Implementera bolagets pedagogiska dokument framtaget 206. Anställa en Ateljerista och en danspedagog (konstnär/pedagog) som kopplas till föreställningen Antarktis. Ge publikfrågor större utrymme under produktionsprocesserna Utveckla hur vi tar vara på arbetet med referenspublik Undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. Det gör vi genom att bland annat: Implementera lärdomarna från vårt metodutvecklingsprojekt 206 kring barns deltagande som motor i den konstnärliga utvecklingen. Skapa en form för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. Öppna Hus, öppna repetitioner, offentliga föreställningar, rundvandringar, seminarier etc. Utveckla samarbetet inom VGRs danslyft Bidra med resurser till Varvsspelet 207 Uddevalla 3.4. Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Aktiviteter Ställa vår kompetens till förfogande. PÅGÅR Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. PÅGÅR Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. PÅGÅR Dela med oss av information, kontakter och erfarenheter från turnerandet i till fria grupper, KIV med flera bland annat genom regelbundna träffar i KIVs regi. PÅGÅR Bistå med expertkunskap vid nybyggen och ombyggen i regionen. PÅGÅR Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. PÅGÅR Vara aktiva i och samverka med branschens nätverk bland andra Länsteatrarna i Sverige LTS, Riksteatern, Dansnät Sverige, Teatercentrum TC, Danscentrum DC, Scenkonstbiennal för barn och unga Bibu, Scenkonstbiennalen, Dansarrangörer i Västsverige, den lokala Riksteaterföreningen i Uddevalla, Uddevalla Folkets hus, Dans Nu, Bohusläns museum med flera lokala och regionala parter. PÅGÅR Fortsätta fördjupa det lokala samarbetet i Borås med framförallt Borås Stadsteater och Kulturskolan men också andra institutioner för konst och kultur så som Textilhögskolan och Textilmuséet. PLANERAD Fortsätta samarbetet i Uddevalla med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. KLART Vara värdar för en kurs i samtida dans 2 veckor under sommaren, i regi av Tåget i Borås. INSTÄLLT Tillsammans med Folkteatern undersöka hur samarbetet mellan institutionerna kan fördjupas. PÅGÅR Regionteater Väst AB, Delårsrapport 9(26)

10 Ha ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss). PÅGÅR Undersöka möjligheterna att samarbeta med Tillt i Herrljunga kommun. PLANERAD Inleda ett samarbete med Länsteatern Blekinge Kronoberg genom att gästspela med Propreté. KLART Planera för internationella gästspel med någon eller några av våra dansföreställningar 208. PLANERAD Påbörja ett samarbete med Freedom Theatre, Jenin, som del i temat Motstånd. INSTÄLLT Samverkan med andra konstformer. PÅGÅR Samarbeta med Bohuslän Big Band i produktionen Antarktis. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Söka upp och samverka med framförallt det fria scenkonstlivet. PÅGÅR Beskriva på vilket sätt vi samarbetar med civilsamhället, enligt överenskommelsen mellan Västra Götaland och Den sociala ekonomin. PÅGÅR Bidra med resurser till Varvsspelet 207 Uddevalla. KLART Initiera samarbeten med forskning, använda oss av den forskning kring konst och barn som finns. PLANERAD Delta med kunskap i Urban nätverk för turné dans barn och unga. PÅGÅR Delta i planeringen av Konferens-Festival om deltagande, i regi av KIV. KLART Samproducera en föreställning inom Dansnät Sverige. PÅGÅR Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Vi ska utveckla en tillgänglig och utmanande scenkonst, som är betydelsefull och underhållande för en ung publik. PÅGÅR Planerade produktioner 207 är 6 urpremiärer och 4 repriser. Alla föreställningar spelas på turné i Västra Götaland och också på våra scener i Borås och Uddevalla. PÅGÅR Fördjupa vår kunskap kring och förbereda vårt kommande tema Motstånd. PÅGÅR Undersöka utrymmet för att nå barnen på fler sätt än genom skolan. Bland annat genom kontakt med SFI Borås för att utveckla ett samarbete där studenter besöker oss under sin utbildning vilket också kan leda till att vi når familjer och barn som annars inte skulle hittat oss. PÅGÅR Samarbeta med Bryggan i Uddevalla för att nå nyanlända barn och unga. PLANERAD Utveckla samarbetet med referensklasser till tydligare samarbeten och referensskolor. PLANERAD Utveckla lärarhandledningarna och hur vi tar fram dem. PÅGÅR Implementera bolagets pedagogiska dokument framtaget 206. PÅGÅR Anställa en Ateljerista och en danspedagog (konstnär/pedagog) som kopplas till föreställningen Antarktis. ÄNDRAT. Vi har styrt om arbetet till att omfatta hela verksamheten på ett annat sätt och inte bara en särskild produktion. Ge publikfrågor större utrymme under produktionsprocesserna. PÅGÅR Utveckla hur vi tar vara på arbetet med referenspublik. PÅGÅR Undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. Det gör vi genom att bland annat: Implementera lärdomarna från vårt metodutvecklingsprojekt 206 kring barns deltagande Regionteater Väst AB, Delårsrapport 0(26)

11 som motor i den konstnärliga utvecklingen. PÅGÅR Skapa en form för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. PLANERAD 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras God prognos för målluppfyllnad 207: Genomföra och dokumentera två medarbetarsamtal per anställd och år, Utvecklingssamtal på hösten och uppföljning av det tillsammans med lönegrundande samtal på våren. Integrera ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv i detta kopplat till bolagets övergripande kompetensutvecklingsplan. Samarbeta med bland andra Kulturakademin Trappan för kompetensutveckling. Ta emot praktikanter från universitet och högskola. Utbildning Skruvförband- Hur montera hakjärn och andra fästen på ett säkert och enhetligt sätt. För turnétekniker Borås. Utbildning Hur vi märker mattor, skärmar, ljud och ljus för turné, standardrevidering. För turnétekniker Borås. Utbildning Hur ser en bra raider ut. Vilka uppgifter skall vara med och hur skall en ritning se ut. För turnétekniker, turnéläggare och producent Borås. Kompetensutveckling ska omfatta även korttidsanställda. Vi mäter hur mycket resurser som går till kvinnor respektive män vad gäller kompetensutveckling. Verka för att fler tekniker inom bolaget ska ha körkort C, lastbil. Kompetensöverföring inom organisationen behöver systematiseras. (Den snabba teknikutvecklingen riskerar göra att personal glider isär kunskapsmässigt annars, vilket inte gynnar verksamheten.) 3.5. Satsa på ledarskap Bolagets VD följer ledarskapsprogrammet Executive Master of Business Administration (EMBA) vid Göteborgs Universitet/Handelshögskolan PÅGÅR Utvecklingsinsatser planeras för ledningsgruppen. PLANERAD Ekonomichef deltar i VGRs Stabsutvecklingsprogram. PÅGÅR En producent och en teknisk tjänsteman ska följa Svensk Scenkonsts Ledarskapsprogram för mellanchefer och producenter. PLANERAD Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Samarbetet och närheten till publiken är något av det som gör Regionteater Väst till en attraktiv arbetsplats vilket är i samklang med Västra Götalandsregionens mål att vara en attraktiv region för kulturarbetare. Vi utvecklar vårt sätt att arbeta genom nya metoder och arbetssätt och fortsätter utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer, både vad gäller dansen och teatern. PÅGÅR Tydliggöra syfte och resursfördelning vid devisingföreställningar. PÅGÅR Regionteater Väst AB, Delårsrapport (26)

12 3.5.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Se ovan. 3.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska De risker och utmaningar som finns inom organisationen när det gäller personal är dels att flera är ensamma eller få i sin funktion inom bolaget med specialiserade kunskaper. Att turnera är slitsamt fysiskt vilket särskilt märks hos de äldre i personalen. Nationellt råder brist på tekniker inom många områden vilket märks också för oss. Tillsammans gör de här riskerna organisationen skör vid t ex sjukdom. Under 207 satsar bolaget extra på kompetensutveckling för att stärka hållbarheten i organisationen. Vi vill ständigt lära av utvärderingarna och utveckla våra metoder för produktion och turné. Utmaningen för 207 är att hitta rätt balans mellan produktionstakt och ambitionsnivå i förhållande till de resurser vi har och de anställda vi är Utvecklingen av måluppfyllnad över tid: genom att stärka vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vår kompetens ser vi en positiv trend framåt i tiden Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Aktiviteter Arbeta för att ny teknik skall göra utrustningen fysiskt lättare. PÅGÅR Säkra arbetsmiljön för dansarna. PÅGÅR Systematisera vår arbetsmiljöarbete. PÅGÅR Arbetssätt & Metoder Använda ett systematiserat arbetsmiljöarbete med ett tydligt årshjul, VGRs. PLANERAD Ha arbetsmiljöfrågan som stående punkt på möten inom ledningsgruppen, avdelningarna samt produktionerna. PÅGÅR Ytterligare förbättra introduktionen för nya medarbetare. Se till att innehållet i Medarbetarguiden är känt för såväl nya som gamla medarbetare. PÅGÅR En arbetsgrupp gör en omvärldsanalys och tar fram underlag för att kunna diskutera om bolaget ska prova 6 h arbetsdag eller annan ny arbetstidsmodell. PÅGÅR Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Se ovan. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 2(26)

13 4 Personal 4. Chefsförutsättningar Normtalet är uppnått. 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolym- och struktur i stort sett oförändrad jfrt tidigare år, liksom uppdraget. Övertid förekommer ytterst sparsamt. Pga långtidssjukskrivning har vi i på någon tjänst valt att dubbelbemanna under en period, i syfte att underlätta för den ordinarie personalen att återgå i tjänst. P E2 3 ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE Bo la g Sjukskö terskor, barnmo rskor Und er- sköte rskor m.fl. Lä kar e Tandl äkare Tandsk öterskor, - hygieni ster m.fl. Läka r- sekre terar e Rehabi litering och föreby ggande Sjukhus tekniker, lab. personal inkl. BMA Utbil dning, kultu r och fritid Tekni k, hantv erkar e K ök, st äd, tv ätt Admini stration To tal t P0 2 P0 P0 4 P0 3 P0 6 P0 5 P0 8 Anstäl lda Tvanst. heltid Kvinn or Tvanst. heltid Män Tvanst. deltid Kvinn or Tvanst. deltid Män Vtanst. heltid Kvinn or Vtanst. heltid Män Vtanst. deltid Kvinn or Regionteater Väst AB, Delårsrapport 3(26)

14 P E2 3 P0 7 S0 P 0 P0 9 S0 2 K T V K V T K 09 M T V M V T M 09 S 2 K 0 ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE Vtanst. deltid Män Totalt heltid + delti d Timav lönade Kvinn or Timav lönade Män Summ a Tv/Vt/ Tim Årsarb etare Tvanställ da kvinn or Vtanställ da kvinn or Tvoch vtanställ da kvinn or Tvanställ da män Vtanställ da män Tvoch vtanställ da män Antal årsarb etare Tv och Vt Timav lönade kvinn or ,0 5,0 9,4 9,4 6,0 3,5,0 0,5,0 8,5 0,4 29,9 5,0 9,5,0 5,5 7,7 2,0 9, 7 2,7,5,0 25,2 23,7 20,0,4 55, Regionteater Väst AB, Delårsrapport 4(26)

15 P E2 3 M 0 S S 0 ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE Timav lönade män Antal årsarb etare timavl önade Summ a årsarb etare 23,7 20,0,4 55, Regionteater Väst AB, Delårsrapport 5(26)

16 5 Ekonomiska förutsättningar 5. Ekonomiskt resultat 5.. SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 708 mnkr Budget t.o.m. 708 mnkr Utfall t.o.m. 608 mnkr Avvike lse utfall/ budget mnkr Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 708 mnkr Budget t.o.m. 72 mnkr Utfall t.o.m. 62 mnkr Avvike lse progno s/ budget mnkr Föränd ring progno s/ utfall % Driftbidrag från 25,9 25,8 25,5 0,,6% 38,9 38,7 38,2 0,,7% nämnd inom regionen Statsbidrag Övriga erhållna 4,5 4,5 7,3 7,3 bidrag Biljettintäkter,0 0,8 0,6 0,2 62,3%,7,6,2 0, 39,8% Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter 0,6 4,8 5, -4,2 88,6% 0,7 7,2 7, -6,4-90% Verksamheten intäkter 3,9 3,4 3,2 0,5 2,3% 48,5 47,5 46,5,0 4,3% Personalkostnader, -22, -2,5-9,9-0,6,% -33,3-32,9-3,7-0,4 5,% inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsankn -0,9-0,3-0,7-0,7 27,5% -,4-0,5 -,3-0,9,9% utna tjänster Material och -0,8 -,4 -, 0,6-26,9% -2,2-2,3-2, 0, 4,4% varor, inkl förbrukningsmater ial Lokal- och -3,5-4,4-3,9 0,8-0,% -5,8-6,7-6,7 0,9-4,% energikostnader Lämnade bidrag Övriga tjänster, 0-0,2-0, 0,2-0,3-0,3 0,3 inkl konsultkostnader Övriga kostnader -2,7-2,9-2,3 0,2 8,% -5,5-4,5-3,8-0,9 42,7% Avskrivningar -0,2-0,2-0, 0 48,3% -0,3-0,3-0,2 0, 35,7% Verksamhetens kostnader -30,3-30,8-28,2 0,6 7,4% -48,4-47,5-46,2-0,9 4,8% Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver Resultat,6 0,5 3, 0, 0 0,3 0, 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Inget underskott Regionteater Väst AB, Delårsrapport 6(26)

17 5.3 Eget kapital Inte aktuellt 5.4 Investeringar Pga investering i portabelt dansgolv har vi fått tillåtelse att överskrida budget. Vi lyckades få köpa ett begagnat golv, som därför blev billigare än beräknat. 90 tkr istället för ca 300 tkr. Regionteater Väst AB, Delårsrapport 7(26)

18 6 Bokslutsdokument och noter Prognos för helår = överskott 44 tkr. RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 708AC 708BU 608AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 55 utfall budget utfall 38 Specialdestinerade statsbidrag, 382 Personalanknutna statsbidrag, 320 Såld vård, sjukhusvård övrigt, Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 33 Försäljning inom regional utveckling, 333 Försäljning inom regional utveckling, 340 Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, ext 3403 Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, int 35 Försäljning medicinska tjänster, 353 Försäljning medicinska tjänster, 364 Hyresintäkter lokaler/bostäder, 3643 Hyresintäkter lokaler/bostäder, 36 Övrig försäljning av tjänster, 363 Övrig försäljning av tjänster, 3698 Aktiverade personalkostnader, 370 Försäljning material och varor, 3703 Försäljning material och varor, 386 Investeringsbidrag 388 EU-bidrag, 3899 Övriga bidrag, Övriga bidrag, Biljettintäkter, Övriga intäkter, Övriga intäkter, SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid OB-tillägg Övertids- och -6 mertidsersättning 405 Jour- och beredskapsersättning 4070 Prestationslön och -89 arvodesersättning 4 Lön ej arbetad tid Sjuklön -42 DSK Summa löner Regionteater Väst AB, Delårsrapport 8(26)

19 RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 708AC 708BU 608AC 44 Pensionskostnader, Löneskatt, -438 DSK2 Summa pensionskostnader 439 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, 469 Övriga personalkostnader, 4693 Övriga personalkostnader, DSK3 Summa övriga personalkostnader 45 Sociala avgifter, DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, DSKB Summa kostnader inhyrd personal Köp av sjukhusvård övrigt, 54 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, ext 543 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, int 550 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext 5503 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, int 5799 Material o varor, Material o varor, 5899 Övriga lämnade bidrag, Övriga lämnade bidrag, 60 Hyra av lokal/bostad, 603 Hyra av lokal/bostad, 6099 Övriga lokalkostnader, Övriga lokalkostnader, 62 Hyra/leasing anläggn.tillgångar, 623 Hyra/leasing anläggn.tillgångar, Energi med mera, Energi med mera, 64 Förbrukningsmaterial, 643 Förbrukningsmaterial, 65 Reparation och underhåll, 653 Reparation och underhåll, Regionteater Väst AB, Delårsrapport 9(26)

20 RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 708AC 708BU 608AC 66 Kostnader för transportmedel, 663 Kostnader för transportmedel, 67 Transporter exkl. sjukresor, 673 Transporter exkl. sjukresor, 68 Resekostnader, Resekostnader, 69 Information och PR, Information och PR, 707 Representation, Representation, 72 Tele, IT-kommunikation och post, Tele, IT-kommunikation -7 och post, 73 Försäkrings- och -73 riskkostnader, 733 Försäkrings- och riskkostnader, Övriga tjänster (inkl konsulter), Övriga tjänster (inkl. konsulter), 769 Övriga kostnader, Övriga kostnader, Utrangering av anläggningstillgångar, 789 Förlust vid avyttring av anläggn.tillgångar, ext 77 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 792 Avskrivning på byggnader och markanläggn 7922 Avskrivning på leasingavtal byggnader 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 7935 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier 795 Nedskrivning av anläggningstillgångar 796 Återföring nedskrivning anläggningstillgångar DSK Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader SRES Verksamhetens nettokostnader Ränteintäkter bank, 8422 Ränteintäkter lån, Regionteater Väst AB, Delårsrapport 20(26)

21 RESULTATRÄKNING RRB BOLAG 849 Övriga finansiella intäkter, DSFI Summa finansiella intäkter, 8423 Ränteintäkter bank, Ränteintäkter lån, 8493 Övriga finansiella intäkter, DSFI2 Summa finansiella intäkter, 852 Räntekostnader bank, 8522 Räntekostnader lån, 855 Räntekostnad leverantörsskulder, 859 Övriga finansiella kostnader, 8595 Räntedel på leasingskuld DSFK Summa finansiella kostnader, 8523 Räntekostnader bank, Räntekostnader lån, 8593 Övriga finansiella kostnader, DSFK2 Summa finansiella SRES2 kostnader, Resultat före extraordinära poster o spec beslut 708AC 708BU 608AC Obeskattade reserver 869 Uppskjuten skatt 8692 Årets skatt, bolag 8693 Minoritetsintressen 87 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 88 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat BBR BALANSRÄKNING BOLAG 708AC 608AC Regionteater Väst AB Ack Ack 55 utfall utfall 00 Immateriella tillgångar 020 Medicintekniska informationssystem 0 Byggnader 20 Leasingavtal byggnader 30 Mark 50 Markanläggningar 60 Leasingavtal pågående nybyggnad Regionteater Väst AB, Delårsrapport 2(26)

22 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 708AC 608AC 70 Pågående invest ny, till omb 20 Datautrustning 220 Medicinteknisk apparatur 230 Leasingavtal maskiner o inventarier 240 Bilar och andra transportmedel 250 Pågående invest mask o inv 260 Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter 270 Bostadsrätter Konst Övriga maskiner och inventarier 3 Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer 39 Bidrag till statlig infrastruktur 38 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext 383 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar Förråd och lager 33 5 Kundfordringar, externa Värdereglering av kundfordringar, externa 53 Kundfordringar, 6 Övriga kortfristiga fordringar, Övriga kortfristiga fordringar, 69 Värdereglering av kortfristiga fordringar, 7 Förutbetalda kostnader, Förutbetalda kostnader, 72 Upplupna intäkter, Upplupna intäkter, 8003 Likvidkonto, region och bolag, Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper 9 Kassa och bank 6 SOT Summa omsättningstillgångar ST Summa tillgångar Aktiekapital, bolag Reservfond, bolag Bundet eget kapital, bolag 204 Överkursfond t.o.m Bundet eget kapital Överkursfond fr.o.m Förändring av redovisningsprincip 2028 Balanserat resultat, bolag Aktieägartillskott, bolag 2029 Årets resultat, bolag och region 202 Fritt eget kapital SEK Summa eget kapital Obeskattade reserver, bolag 22 Minoritetsintressen, bolag Regionteater Väst AB, Delårsrapport 22(26)

23 BBR BALANSRÄKNING BOLAG 708AC 608AC 22 Ackumulerad pensionsavsättning 223 Ackumulerad avsättning garantipension 225 Ack. avsättning löneskatt garantipension 229 Uppskjuten skatt, bolag 2295 Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar 232 Långfristig skuld, investeringsbidrag, 235 Långfristiga skulder, 2353 Långfristiga skulder, 237 Långfristig leasingskuld, SLS Summa långfristiga skulder 24 Leverantörsskulder, Leverantörsskulder, Moms och särskilda punktskatter, 27 Personalens skatter, avgifter 384 och löneavdrag, ext Likvidkonto, region och bolag, 289 Övriga kortfristiga skulder, Övriga kortfristiga skulder, 283 Kortfristig leasingskuld, 29 Nettolöner 292 Upplupna löner Upplupen jour, beredskap 294 Upplupen övertid Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader, Övriga upplupna kostnader, Förutbetalda intäkter, Förutbetalda intäkter, SKS Summa kortfristiga skulder SEKSK Summa eget kapital och skulder KF Kassaflödesanalys 55 Regionteater Väst AB Concatenate(cc.fPer(),cc.fAct() Stefan Funkerud :53 Utfall Kassaflödesanalys 708 Löpande verksamhet Årets resultat 633 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 72 Utrangeringar/nedskrivningar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) -80 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 23(26)

24 KF Kassaflödesanalys Concatenate(cc.fPer(),cc.fAct() Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 725 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -38 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 883 Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 80 Korrigering omklassificering anläggn.tillgångar 0 Investeringsverksamhet Investeringar -33 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 2 29 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 7 79 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde 2 28 Differens - ANLÄGGN INGSANA LYS ANLA Regionteate r Väst AB 00 Imm aterie lla 55 tillgå ngar IB anskaffning svärde Årets anskaffning ar 020 Medi cinte kn. info.s yste m 0 Byg gna der 30 M ar k 5 0 Mar kan- lägg ning ar 70 Pågå ende inve st ny, till omb yggn ad 2 0 Dat a- utru stni ng 22 0 Me d tek n app arat ur 230 Leasi ngavt al mask. o inven t Fo rdo n/ tra ns p me del 25 0 Påg åen de inv est mas k o inv ent 260 Förbät tringsu tg. ej ägda fastigh Bo sta ds- rätt er 2 80 K on st 2 90 Ö vr m as kine r o in ve nt T ot alt Regionteater Väst AB, Delårsrapport 24(26)

25 ANLÄGGN INGSANA LYS Anskaffnin gsvärde sålt Anskaffnin gsvärde utrangerat Anskaffnin gsvärde omklassific ering inom enheten Anskaffnin gsvärde överfört mellan enheter Korrigerin g anskaffning svärde UB anskaffning svärde IB ackumulera de avskrivning ar Årets planmässig a avskrivning ar Årets nedskrivnin gar Ackumuler ade avskrivning ar, sålt Ackumuler ade avskrivning ar, utrangerat Ackumuler ade avskrivning ar, omklassific ering Ack. avskrivning ar, överfört mellan enheter Korrigerin g ackumulera de avskrivning ar Regionteater Väst AB, Delårsrapport 25(26)

26 Regionteater Väst AB, Delårsrapport 26(26) ANLÄGGN INGSANA LYS UB ackumulera de avskrivning ar Planenligt restvärde