Ålands Golfklubb r.f

Transkript

1 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f Räkenskapsåret Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 2-4 Resultaträkning 5-6 Balansräkning 7-8 Notuppgifter 9 Datering och underskrifter 10 Förteckning över bokföringsböckerna och 11 verifikationsslagen samt förvaringssättet Revisionsberättelse 12-13

2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen för Ålands Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år Den 26 april, samma dag som vi skulle öppna Kungsbanan, snöade det ymnigt och vinterns snödjupsrekord var ett faktum! Stort fokus fick läggas på att få banorna i skick till säsongen och en hel del mer gödslande än normalt behövdes. Sommaren blev lite kallare än normalt. Golfsäsongen avslutades abrupt med massor med regn i slutet av september. Vädret till trots så blev 2017 ett bra år för golfklubben. Styrelsens och ledningens ambition att anläggningen skall utvecklas och uppnå en högre kvalitet har styrt årets arbete. En hög kvalitet på anläggningen och god service är den bästa garantin för att medlemmar och gäster skall trivas och återkomma till oss. Ett led i detta arbete är förstås banutvecklingsprojektet för Slottsbanan som varit ett prioriterat arbete under året. Höga krav ställs på utveckling och förnyelse. Nedan finns mer att läsa om året som gått. Ekonomi Vi ser nu resultatet av den översyn av klubbens ekonomi som påbörjades för några år sedan. Kostnadsinbesparingar tillsammans med ökade intäkter gör att vi, efter många års förlustresultat, kan visa ett markant förbättrat resultat. Greenfeeintäkterna ökade med 2,9 % eller ca euro jämfört med år En liten ökning som till största delen beror på prishöjningen av greenfee inför år Vi redovisar även ökade intäkter för biluthyrningen 13,1 % eller ca euro. Reklamintäkterna har även de ökat med ca 2,3 % eller ca euro. Vi redovisar kostnadsminskningar för i stort sett samtliga kostnadskonton. Personal Golfklubbens löne- och lönebikostnader fortsatte att minska och uppgick under året till ,68 euro. Motsvarande kostnader för 2016 var ,71 euro. Antalet heltidsanställda var 7 och antalet deltids- och säsongsanställda var 23. Genomsnittliga antalet anställda under året för banskötsel och städpersonal uppgick till 11,25 att jämföra 2016 års 12,0 antal anställda. Genomsnittliga antalet anställda under året för administrationen och banvärdar uppgick till 4,35 att jämföra med 2016 års antal 4,00. Totalt antal genomsnittliga antalet anställda uppgick till 15,6 jämfört med 2016 års antal 16,0. Gäster och greenfee Antalet unika gäster uppgick 2017 till jämfört med år 2016 då denna siffra var Antal greenfee uppgick 2017 till jämfört med år 2016 då denna siffra var En liten ökning av antalet greenfee på Prinsessan kan vi se 2017 och antalet greenfee landade på dryga 760. Vi känner fortfarande av konkurrensen från de klubbar som har gått ihop och erbjuder ett mycket förmånligt medlemspris och spel på många banor i Sverige. Här kan väderleken ha en betydelse. Man väljer att spela hemma i stället för att åka bort. Vi upplever dock att våra gäster har varit nöjda med såväl våra banor som vår service, vilket också avspeglas i våra gästenkäter. Medlemsutveckling Medlemsantalet ökade år 2017 till 1048 jämfört med 2016 då medlemsantalet uppgick till Nybörjargolfarna står för den största ökningen vilket är mycket glädjande. Intresset för golf bland ålänningar verkar generellt vara på väg uppåt och vi har haft ett glädjande stort antal nybörjarkurser detta år. Antal spelade golfrundor Totalt antal registrerade golfrundor som gäster och medlemmar spelat uppgick 2017 till jämfört med år 2016 då antalet uppgick till En minskning med totalt 6,6 %. I övriga Finland minskade det totalt antalet spelade rundor med 7,6 %. I vårt fall är det medlemsrundorna som står för det stora tappet medan antalet gästrundor endast står för en minskning med 2,5 % jämfört med år De flesta banor i såväl Finland som Sverige fick en trög start på våren. Detsamma gällde för Ålands Golfklubb och vi fick i maj kompensera våra gäster med greenfeechecker för en sämre bankvalitet. Detta uppskattades och vi upplevde att gästerna åkte hem med en positiv upplevelse. Våra medlemmar valde att spela betydligt färre rundor i början av säsongen vilket påverkar det totala antalet spelade golfrundor negativt. 2

3 Investeringar och kvalitetshöjande åtgärder I syfte att fortsätta utveckla och höja kvaliteten på anläggningen har vi gjort en del investeringar och förbättringar under året. I enlighet med investeringsplanen drogs fiber in till anläggningen. Ytterligare gjordes inköp av en bunkerkratta, en vält och en lövblås. Utöver plan gjordes en del mindre investeringar och inköp. Samtliga investeringar har finansierats fullt ut med egna medel. Golfbanorna Vi har byggt nya fronttees på Kungsbanan, Tee 38 som i slutet av året blev slopad och klar för spel till säsongen Ett bra alternativ för ungdomar och nybörjare som gör övergången från spel på Prinsessan till spel på fullängdsbana lättare. Även om fokus har legat på ombyggnadsprojektet för Slottsbanan så behöver vi även planera för utveckling och förbättringar av Kungsbanan på sikt. Under hösten besökte vår golfbanearkitekt Peter Fjällman oss i syfte att revidera vår utvecklingsplan för Kungsbanan. Förutom att se över mindre justeringar som kan förbättra spelupplevelsen så har Peter också fått i uppdrag att se över en omdragning av hål 18. Vi ser med spänning fram emot Peters förslag. Några ytterligare ombyggnadsarbeten förutom Tee 38 har inte gjorts på våra golfbanor under året. Ombyggnadsplanerna för Slottsbanan I slutet av november 2016 presenterade Philip Spogárd en Masterplan för Slottsbanan. En tillsatt banutvecklingsgrupp och styrelsen började omedelbart härefter att arbeta med att ta fram en finansieringsmodell och kostnadskalkyl för projektet. Under våren fortsatte arbetet med att förankra projektet hos den åländska regeringen och det åländska näringslivet. Masterplanen presenterades av Philip Spogárd. Den 2 juli beslöt medlemmarna vid ett extra föreningsmöte att bygga om Slottsbanan enligt Spogárds förslag till Masterplan. För att utreda markfrågor, verkställa arkeologiska inventeringar och kvalificerad upphandling av entreprenörer för projektet samt för att avtala och slutföra samarbets- och sponsoravtal beslöt styrelsen den 15 augusti att bästa möjliga byggstarten för ombyggnaden av Slottsbanan är efter säsongen Härefter har arbetet fortsatt med målsättningen att förverkliga ombyggnadsplanerna enligt fastställd tidsplan. Rättsprocesser Den 10 mars 2015 anhängiggjorde Bostads Ab Golfhuset i Sund ett tvistemål i Ålands tingsrätt där man stämde in Ålands Golfklubb och yrkade på ersättning för avtalsbrott, skador på väg, utrednings- och rättegångskostnader. Ålands tingsrätt dömde den 3 juni 2016 helt till Ålands Golfklubbs fördel och Bostads Ab Golfhus i Sund dömdes dessutom att ersätta golfklubbens rättegångskostnader. Bostads Ab Golfhus i Sund besvärade sig avseende tingsrättens dom i dess helhet till hovrätten. Hovrättsförhandlingarna kommer att äga rum i slutet av februari Styrelsen hyser gott hopp om att den fortsatta handläggningen i hovrätten ska följa tingsrättens linje. Den 27 april 2017 inlämnade en före detta anställd en stämningsansökan med yrkanden på stor ersättning för olaga uppsägning och diskriminering till Ålands tingsrätt. Till grund för ärendet som gäller tvist om arbetsförhållande ligger den organisationsförändring som klubben med anledning av ekonomiska orsaker gjorde i början av år Golfklubben motsätter sig kraven i dess helhet. Ärendet behandlas i Ålands tingsrätt den 8 mars Tävlingsframgångar Under året har vi haft riktigt bra tävlingsframgångar. En Europamästare! André Pasuram vann i slutet av juli sin klass i EM för döva och hörselskadade på Ganton Golf Club i England. Emma Lindman har också hon haft fantastiskt fina framgångar under året. Emma tog hem guldet i Ö-spelen, vann Finnish Tour för amatörer och dessutom tog hon hem Finska Mästerskapen i matchspel för 21 åringar. Vilket år Emma haft! Årets klubbmästartitel och titeln Årets Golfare tog Sebastian Lindman och Emma Lindman hem. Ett riktigt stort GRATTIS till er! Ålands Golfklubb stor vinnare i nationell golfranking Under hösten genomförde den finska tidningen Golflehti/GolfDigest en stor enkät för att skapa en helhetsranking för alla golfklubbar i Finland. Dryga finländska golfare svarade på enkäten. Resultatet var mycket hedrande för Ålands Golfklubb som bland annat vann tre av totalt elva kategorier. Dessutom utsågs Slottsbanan till landets näst bästa bana bland hela 147 rankade banor. 3

4 Vinnare i tre kategorier Då samma undersökning genomfördes för två år sedan vann Ålands Golfklubb kategorin Finlands bästa 36- hålsanläggning. Även denna gång lyckades Ålands Golfklubb bärga hem segern i den kategorin. Att erhålla detta pris två gånger i rad visar att vi verkligen förtjänar priset och lever upp till att vara Finlands bästa 36-hålsanläggning. Mycket förstås tack vare att våra bägge banor rankas högt men även att vi ligger högt i många andra kategorier också. Ålands Golfklubb vann också kategorin Finlands trivsammaste golfbana/anläggning. Ett prestigefyllt pris som är ett kvitto på att vi under de gångna två åren har arbetat med att ytterligare förbättra helhetsupplevelsen för såväl besökare som medlemmar. Den tredje kategorin som Ålands Golfklubb vann guld i var Finlands bästa golfrestaurang med det breda utbudet och den trivsamma atmosfären som erbjöds i golfrestaurangen som motivering. Övriga placeringar Utöver vinnarkategorierna nådde Ålands Golfklubb framträdande placeringar även inom andra prestigefyllda kategorier. Slottsbanan prisades i flera kategorier: En silverplacering för Finlands vackraste golfbana en bronspeng för Bästa golfbanedesign. I kategorin Bästa helhetsservice fick Ålands Golfklubbs anläggning en fin tredjeplacering. Ovan nämnda utmärkelser visar tydligt att Ålands Golfklubb ytterligare har stärkt sin position på den finländska golfmarknaden och vidare signalerar det att klubben har prioriterar rätt i satsningen på anläggningens atmosfär. Ett stort tack riktar vi till den gemensamma personalen som varje sommar ger besökare och medlemmar den bästa möjliga golfupplevelsen! Restaurangdriften Under säsongen meddelade restauratörerna Mat & Golf Ab, Bitte Westerlund och Hasse Laaksonen, att de inte hade för avsikt att förlänga sitt avtal med golfklubben. Avtalsförhållandet avslutades Ett stort tack riktar vi till Bitte och Hasse för deras 10 år som restauratörer i klubben. I slutet av året tecknades ett avtal med ny krögare, ett under bildning varande aktiebolag Brassie & Kök Ab företrätt av Lotta Wickström. Nya idéer och stor entusiasm ger oss gott hopp om framtiden. Vi önskar krögaren välkommen och ser fram emot ett bra samarbete. Övrigt Styrelse- och kommittéordföranden samt styrelsemedlemmar erhöll fri spelavgift. Revisorernas arvoden uppgick till euro. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten. Restaurangen har drivits av Mat & Golf Ab (Hasse Laaksonen och Bitte Westerlund). Shop och drivingrange har drivits av Chris Waldron Golf. Vi vill passa på att tacka våra samarbetspartners för det gångna året. Drygt 45 medlemmar har under året utfört ett mycket fint ideellt arbete i våra kommittéer. Verksamhetsåret presenteras mer utförligt i kommittéernas verksamhetsberättelser. Styrelsen önskar framföra ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit, i stort och smått, till klubbens verksamhet under den gångna säsongen. Ett tack vill styrelsen också rikta till alla anställda som gjort ett fint jobb under det gångna året. Nu ser vi fram emot ett nytt golfår 2018 som kan bli hur spännande som helst! Styrelsen för Ålands Golfklubb 2017 Håkan Clemes, ordförande Mikael Mörn, viceordförande Björn Wennström Joakim Isaksson Terese Åsgård Jannik Svahnström 4

5 Ålands Golfklubb rf FO nummer: RESULTATRÄKNING Not ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter Medlemmars spelavgifter , ,71 Klubbtävlingar 8 759, ,65 Deltagaravgifter , ,63 Gäster , ,24 Tävlingsverksamhet 0, ,11 Reklam , ,01 Hyresintäkter , ,27 Övriga intäkter 6 488, ,80 Sa Intäkter , ,42 Kostnader Personalkostnader Löner och arvoden , ,01 Lönebikostnader , ,70 Sa Personalkostnader , ,71 Avskrivningar Byggnader och konstruktioner , ,65 Maskiner och inventarier , ,25 Övriga materiella tillgångar , ,16 Sa Avskrivningar , ,06 Övriga kostnader Övriga personalkostnader , ,00 Fastighetskostnader , ,33 Försäkringar , ,28 Banskötsel , ,11 Maskiners drift och underhåll , ,92 Servicekostnader , ,78 Tävlingsverksamhet 0, ,02 Kontor och administration , ,18 Juridisk Konsultation , ,91 Resekostnader -124,00-222,33 Utbildning , ,86 Marknadsföring , ,38 Klubbtävlingar , ,65 Ungdoms- och elitverksamhet -Övriga kostnader , ,07 Övriga försäljningskostnader , ,85 Sa Övriga kostnader , ,67 Sa Kostnader , ,44 UNDERSKOTT , ,02 5

6 Ålands Golfklubb rf FO nummer: RESULTATRÄKNING Not TILLFÖRDA MEDEL Intäkter Medlemsavgifter , ,75 Sa Intäkter , ,75 Kostnader Medlemsavgifter FGF , ,00 Övriga medlemskostnader , ,75 Sa Kostnader , ,75 SA TILLFÖRDA MEDEL , ,00 ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,02 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET Intäkter 413,70 839,71 Kostnader , ,89 SA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET , ,18 UNDERSKOTT , ,20 Allmänna understöd , ,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,20 Inkomstskatt , ,34 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 7 977, ,54 6

7 Ålands Golfklubb rf FO nummer: BALANSRÄKNING Not A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner , ,85 Maskiner och inventarier , ,91 Golfbanor , ,49 Övriga materiella tillgångar , ,17 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,00 Sa Materiella tillgångar , ,42 SA BESTÅENDE AKTIVA , ,42 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga Kundfordringar ,66 474,86 Övriga fordringar , ,69 Resultatregleringar , ,12 Sa Kortfristiga , ,67 Sa Fordringar , ,67 Kassa och bank , ,68 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,35 S A A K T I V A , ,77 7

8 Ålands Golfklubb rf FO nummer: BALANSRÄKNING Not P A S S I V A EGET KAPITAL Golfbanefond , ,96 Låneskötselfond , ,79 Hyllningsfond 116,69 116,69 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , ,46 Räkenskapsperiodens resultat 7 977, ,54 SA EGET KAPITAL , ,44 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,00 Sa Långfristigt , ,00 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,97 Skulder till leverantörer , ,36 Övriga skulder 9 372, ,87 Resultatregleringar , ,13 Sa Kortfristigt , ,33 SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,33 S A P A S S I V A , ,77 8

9 Ålands Golfklubb rf FO nummer: NOTUPPGIFTER Bokslutet är uppgjort i enlighet med Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut. Värdering av maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella tillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna är: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Golfbanor Övriga materiella tillgångar år 3-10 år 40 år 8-40 år Lån som förfaller senare än efter fem år Ålandsbanken Åab , ,00 Totalt , ,00 Givna sakrättsliga säkerheter Fastighetsinteckningar , ,00 Sakrättsliga säkerheter totalt , ,00 Genomsnittliga antalet anställda Banskötsel och städ personal 11,25 12,00 Administration, banvärd adm. Personal 4,35 4,00 Totalt 15,60 16,00 Juridiska kostnader Juridisk konsultation , ,01 Försäkringsersättning , , , ,91 9

10 10

11 Ålands Golfklubb rf FO nummer: FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET Använda bokföringsböcker Balansbok Verifikationslista Huvudbok Lönebokföring inbunden på papper digitalt digitalt på papper Verifikationsslag och förvaringssätt Huvudbokföringsverifikat pappersverifikat Bokslutsverifikat pappersverifikat Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab. 11

12 12

13 13