Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Transkript

1 Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system. Samtidigt ändras stadgarna för nästan samtliga fonder som förvaltas av Sampo Fondbolag Ab från och med den 25 mars Ändringen av fondernas stadgar föranleder inga åtgärder från din sida. Ändringen medför heller inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna och påverkar inte värdet på dina innehav. Prislistan för placeringsfonderna är oförändrad och således har inga ändringar gjorts i placeringsfondernas arvoden (med undantag av Specialplaceringsfond Mandatum US Bond). Adresskälla: Sampo Bank Abp:s kundregister, SAMPO BANK Sampo Fondbolag Ab Registrerad hemort och adress Helsingfors, Bulevarden 10 A, SAMPO BANK. FO-nummer Stadgeändringarna från och med den 25 mars 2008: Ordet Mandatum i fondernas namn ersätts med Danske. Dessutom ändras namnet på vissa av våra fonder som börjar med Sampo så att namnet börjar med Danske. Sampo Fondbolags fonder är i fortsättningen en del av Danske Banks omfattande europeiska fondfamilj Danske Fund. I fondernas stadgar har vissa ändringar gjorts i fråga om placeringen av tillgångarna och beräkningen av fondernas värde. Därtill har stadgarna för fonden Mandatum US Bond ändrats (se medföljande bilaga). Viktig information om fondhandel under påsken 2008 Webbanken är stängd från onsdagen den 19 mars 2008 kl när det gäller fonduppdrag fram till kl Skärtorsdagen den 20 mars 2008 har också Sampo Banks och Mandatum Privatbankens kontor och telefontjänst stängt. Observera detta vid planeringen av eventuella fonduppdrag. Avtal om regelbundet fondsparande I sådana avtal om regelbundet fondsparande där debiteringsdagen infaller den 20 mars 2008 flyttas debiteringen och verkställandet undantagsvis fram till den 25 mars Om du önskar byta debiteringsdag i fråga om denna debiteringsgång, kan du göra ändringen i webbanken eller på vårt kontor senast onsdagen den 19 mars 2008 kl Avtal om Sampo Sweeper Inga debiteringar eller fondteckningar görs med stöd av avtal om Sampo Sweeper den 20 mars Fondernas nya namn och mer information om saken finns i den medföljande bilagan. Vänligen läs de nya stadgarna för den fond som du äger andelar i. Mer information om stadgeändringarna samt fondernas nya stadgar finns att få på Sampo Banks och Mandatum Privatbankens kontor, via telefontjänsten på numret (må fr kl. 9 18, lna/msa) samt på webbadressen fonder från den 21 februari Ändringarna av fondernas stadgar som fastställts av Finansinspektionen träder i kraft den 25 mars Med vänlig hälsning Sampo Fondbolag Ab Kimmo Laaksonen verkställande direktör 12046

2 NAMNEN PÅ FONDERNA FÖRVALTADE AV SAMPO FONDBOLAG FR.O.M Fondens nuvarande namn Specialplaceringsfond Mandatum North America Enhanced Index Specialplaceringsfond Mandatum Europe Enhanced Index Specialplaceringsfond 3C Alpha Specialplaceringsfond 3C Edge Specialplaceringsfond Abacus Specialplaceringsfond Danske Trans-Balkan Specialplaceringsfond Eliksir Specialplaceringsfond Eufex Hedge Specialplaceringsfond Mandatum Emerging Markets Debt Specialplaceringsfond Mandatum High Yield Specialplaceringsfond Mandatum Guld Specialplaceringsfond Mandatum Commodity Specialplaceringsfond Mandatum US Bond Placeringsfond Arvo Euro Value Placeringsfond Arvo Finland Value Placeringsfond Arvo Nordic Value Placeringsfond Mandatum Arvo Eastern Europe Value Placeringsfond Mandatum Arvo Russia Value Placeringsfond Danske Baltic Placeringsfond Danske Financials & Investment Placeringsfond Danske Finland Placeringsfond Danske Global Performers Placeringsfond Danske Global Selection Placeringsfond Mandatum Baltic Placeringsfond Mandatum BioTech+ Placeringsfond Mandatum China Placeringsfond Mandatum Emerging Asia Placeringsfond Mandatum European Growth Placeringsfond Mandatum European Opportunities Placeringsfond Mandatum Global Placeringsfond Mandatum Global Tech Placeringsfond Mandatum India Placeringsfond Mandatum Östeuropa Placeringsfond Mandatum Fastighet Placeringsfond Mandatum Latin America Placeringsfond Mandatum MediLife Placeringsfond Mandatum Svarta havet Fondens nya namn Specialplaceringsfond Danske North America Enhanced Index Specialplaceringsfond Danske Europe Enhanced Index Specialplaceringsfond 3C Alpha Specialplaceringsfond 3C Edge Specialplaceringsfond Abacus Specialplaceringsfond Danske Trans-Balkan Specialplaceringsfond Eliksir Specialplaceringsfond Eufex Hedge Specialplaceringsfond Danske Emerging Markets Debt Specialplaceringsfond Danske High Yield Specialplaceringsfond Danske Guld Specialplaceringsfond Danske Commodity Placeringsfond Danske US Bond Placeringsfond Arvo Euro Value Placeringsfond Arvo Finland Value Placeringsfond Arvo Nordic Value Placeringsfond Danske Arvo Eastern Europe Value Placeringsfond Danske Arvo Russia Value Placeringsfond Danske Baltic Placeringsfond Danske Financials & Investment Placeringsfond Danske Finland Placeringsfond Danske Global Performers Placeringsfond Danske Global Selection Placeringsfond Danske Baltic Equity Placeringsfond Danske BioTech+ Placeringsfond Danske China Placeringsfond Danske Emerging Asia Placeringsfond Danske European Growth Placeringsfond Danske European Opportunities Placeringsfond Danske Global Placeringsfond Danske Global Tech Placeringsfond Danske India Placeringsfond Danske Östeuropa Placeringsfond Danske Fastighet Placeringsfond Danske Latin America Placeringsfond Danske MediLife Placeringsfond Danske Svarta havet Vänd!

3 Sampo Fondbolag Ab Registrerad hemort och adress Helsingfors, Bulevarden 10 A, SAMPO BANK. FO-nummer Placeringsfond Mandatum Poland Placeringsfond Danske Poland Placeringsfond Mandatum Russia Placeringsfond Danske Russia Placeringsfond Mandatum Russia Small Cap Placeringsfond Danske Russia Small Cap Placeringsfond Mandatum Finland Tillväxtbolag Placeringsfond Danske Finland Tillväxtbolag Placeringsfond Mandatum Ukraine Placeringsfond Danske Ukraine Placeringsfond Mandatum US Small Cap Value Placeringsfond Danske US Small Cap Value Placeringsfond Danske Europa Aktie Placeringsfond Danske Europa Aktie Placeringsfond Sampo Japan Aktie Placeringsfond Danske Japan Aktie Placeringsfond Sampo Nordamerika Aktie Placeringsfond Danske Nordamerika Aktie Placeringsfond Sampo Nordic Opportunities Placeringsfond Danske Nordic Opportunities Placeringsfond Sampo Finland Aktie Placeringsfond Danske Finland Aktie Placeringsfond Sampo Finland Samfundsaktie Placeringsfond Danske Finland Samfundsaktie Placeringsfond Sampo Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Danske Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Mandatum Omega Placeringsfond Danske Omega Placeringsfond Mandatum Neutral Placeringsfond Danske Neutral Placeringsfond Mandatum Kontra Placeringsfond Danske Kontra Placeringsfond Mandatum Risk Placeringsfond Danske Risk Placeringsfond Sampo Hållbart Värde Obligation Placeringsfond Danske Hållbart Värde Obligation Placeringsfond Sampo Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Sampo Europa Blandfonden Placeringsfond Danske Europa Blandfonden Placeringsfond Mandatum Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Euro Government Bond Index Placeringsfond Mandatum Euro High Yield Placeringsfond Danske Euro High Yield Placeringsfond Mandatum Euro Företagslån Placeringsfond Danske Euro Företagslån Placeringsfond Danske Euro Ränta Placeringsfond Danske Euro Ränta Placeringsfond Sampo Kompass 25 Placeringsfond Sampo Kompass 25 Placeringsfond Sampo Kompass 50 Placeringsfond Sampo Kompass 50 Placeringsfond Sampo Kompass 75 Placeringsfond Sampo Kompass 75 Placeringsfond Sampo Kompass Ränta Placeringsfond Sampo Kompass Ränta Placeringsfond Sampo Kompass Aktie Placeringsfond Sampo Kompass Aktie Placeringsfond Sampo Ränta Placeringsfond Sampo Ränta Placeringsfond Sampo Guldgris Placeringsfond Sampo Guldgris Placeringsfond Sampo Likvid Placeringsfond Sampo Likvid Placeringsfond Sampo Obligation Placeringsfond Sampo Obligation Placeringsfond Sampo 2010 Placeringsfond Sampo 2010 Placeringsfond Sampo 2020 Placeringsfond Sampo 2020 Placeringsfond Sampo 2030 Placeringsfond Sampo 2030 Placeringsfond Sampo 2040 Placeringsfond Sampo 2040 Placeringsfond Sampo Statsränta Placeringsfond Sampo Statsränta Placeringsfond Sampo Statsobligation Placeringsfond Sampo Statsobligation Placeringsfond Sampo Samfundsränta Placeringsfond Sampo Samfundsränta Placeringsfond Sampo Samfundsränta Plus Placeringsfond Sampo Samfundsränta Plus Placeringsfond Sampo Samfundsobligation Placeringsfond Sampo Samfundsobligation Förenklade fondprospekten, stadgarna och ytterligare information på samt på Sampo Banks eller Mandatum Privatbankens kontor.

4 FONDERNAS STADGEÄNDRINGAR FRÅN DEN 25 MARS 2008 Den 25 mars 2008 ändras stadgarna för samtliga fonder som förvaltas av Sampo Fondbolag Ab (med undantag av Specialplaceringsfond Abacus, Eufex Hedge och Eliksir). Ändringen av fondernas stadgar föranleder inga åtgärder från fondandelsägarnas sida. Ändringen medför heller inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna och påverkar inte värdet på deras innehav. 1. ÄNDRING AV FONDERNAS NAMN Ordet Mandatum i fondernas namn ändras till Danske. Dessutom ändras namnet på vissa av våra fonder som börjar med Sampo att börja med Danske. Sampo Fondbolags fonder är i fortsättningen en del av Danske Banks omfattande europeiska fondfamilj Danske Fund. 2. PLACERING AV FONDERNAS TILLGÅNGAR 2.1. Målet med fondens placeringsverksamhet Huvudregeln för målet med fondernas placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom att diversifiera tillgångarna i överensstämmelse med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Omnämnandet om jämförelseindex har slopats från nästan samtliga fonders stadgar, men vi fortsätter att publicera dem och använda dem i fondrapporterna på våra webbsidor på samma sätt som förut Fondens geografiska placeringsområde För de fonder som placerar i Östeuropa har ordalydelsen i punkten som gäller det geografiska placeringsområdet samordnats och utvidgats Tillägg av derivatinstrument till vissa fond-i-fonders urval av placeringsinstrument För att främja en effektiv portföljförvaltning har vi utvidgat möjligheterna att använda derivatinstrument i vissa fonder (Sampo Kompassfonderna, Sampo , Sampo Tillväxtmarknad Aktie, Sampo Guldgris och Mandatum Global). Fondernas aktie/räntevikt förändras inte till följd av denna ändring Maximiförvaltningsarvodet för målfonderna i Sampo Kompass-, Sampo , Mandatum Globaloch Sampo Guldgris-fonderna Gränsen gällande maximiarvodena för målfonderna i Sampo Kompass- (exkl. Sampo Kompass Ränta), Sampo , Mandatum Global- och Sampo Guldgris fonderna har höjts från 3 procent till 4 procent. I fortsättningen kan således tillgångarna i ovannämnda fonder endast placeras i fond andelar i sådana placeringsfonder och specialplacerings fonder eller i andelar i sådana fondföretag, vars årliga fasta förvaltningsarvode utgör högst 4 procent av placerings fondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver detta fasta förvaltningsarvode kan för den placeringsfond, specialplaceringsfond och det fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbäras avkastningsbundna arvoden Krav på kreditvärdighetsklass för Sampo Ränta, Sampo Samfundsränta och Sampo Samfundsränta Plus Kravet på kreditvärdighetsklass gällande fonderna Sampo Ränta och Sampo Samfundsränta har ändrats från kreditvärdighetsklass A3/A- till kreditvärdighetsklass Baa3/BBB-. I fonden Sampo Samfundsränta Plus har gjorts vissa smärre ändringar. Dessutom har i en del fonder gjorts andra ändringar av närmast teknisk karaktär Hemstat för motparter utanför EES-området vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument i räntefonder I fonderna Sampo Ränta, Sampo Samfundsränta, Sampo Samfundsränta Plus, Sampo Likvid, Sampo Obligation och Sampo Samfundsobligation har hemortsförteckningen för motparten vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument utvidgats att utöver EES-området och de nuvarande USA, Kanada, Japan och Schweiz även omfatta Mexiko, Australien, Sydkorea, Nya Zeeland och Turkiet. Samtidigt har hemorterna för de kreditinstitut som definieras i 5 utökats Tillägg av fonder utanför EES-området som placeringsobjekt I stadgarna för Sampo Kompass-, Sampo , Sampo Tillväxtmarknad Aktie-, Mandatum Global-, Sampo Guldgris- och Danske Global Performers-fonderna har fonder utanför EES-området fogats som placeringsobjekt. 3. BERÄKNING AV FONDENS VÄRDE 3.1. Värderingstidpunkt För sådana fonder vars placeringsobjekt huvudsakligen be - står av instrument som noteras i Asien, Amerika och Stillahavsområdet samt vissa andra instrument (såsom råvaruderivat i Mandatum Commodity) fastställs de marknadsvärden som används vid beräkningen av fondernas värde, i fråga om värdepapper som specificeras mer ingående i respektive fonds stadgar, i fortsättningen kl den bankdag som följer efter fondandelarnas värderingsdag (tidigare kl. 8.00). Vänd!

5 Sampo Fondbolag Ab Registrerad hemort och adress Helsingfors, Bulevarden 10 A, SAMPO BANK. FO-nummer Den nya värderingstidpunkten gäller följande fonder: Danske Global Selection Mandatum BioTech+ Mandatum China Mandatum Emerging Asia Mandatum Emerging Markets Debt Mandatum Euro Government Bond Index Mandatum Global Tech Mandatum High Yield Mandatum India Mandatum Guld Mandatum Latin America Mandatum MediLife Mandatum Commodity Mandatum US Bond Mandatum US Small Cap Value Sampo Japan Aktie Sampo Hållbart Värde Aktie Sampo Nordamerika Aktie 3.2. Tillägg av instrument I enlighet med det som presenteras ovan beskrivs till följd av utvidgningen av det instrumenturval som utgör fondens placeringsobjekt värderingen av ovannämnda instrument också i 11 i respektive fonds stadgar. 4. ÄNDRING AV STADGARNA FÖR MANDATUM US BOND Fondens tillgångar placeras för närvarande huvudsakligen i en fond som förvaltas av PIMCO, vars tillgångar huvudsakligen placeras på masslånemarknaden i USA i enlighet med en placeringsstrategi av s.k. total return-typ. Fonden är en specialplaceringsfond, vars tillgångar kan vara mindre diversifierade än hos en vanlig placeringsfond. Fonden kan placera samtliga tillgångar i andelar i en fond och äga samtliga andelar i en fond som utgör placeringsobjekt. I enlighet med de ändrade stadgarna placeras fondens tillgångar i fortsättning diversifierat direkt i ränteinstrument i US-dollar emitterade av Förenta staterna eller andra emittenter med hög kreditvärdering. Det totala förvaltningsarvodet (TER) för Specialplaceringsfond Mandatum US Bond har tidigare varit cirka 0,75 % p.a. (fondens förvaltningsarvode 0,25 % p.a. + den underliggande placeringsfondens förvaltningsarvode 0,50 % p.a.). Från och med den 25 mars 2008 är det nya förvaltningsarvodet i sin helhet 0,60 % p.a. 5. ÖVRIGT ATT OBSERVERA 5.1. Ändringar i avtalsvillkoren om regelbundet fondsparande och Sampo Sweeper I fråga om avtal om regelbundet fondsparande och avtal om Sampo Sweeper har till avtalsvillkoren fogats möjligheten att skicka rapporter och meddelanden i anslutning till avtalet också med ett annat varaktigt medium än per post, om detta avtalats med kunden separat. De nya villkoren för regelbundet fondsparande och Sampo Sweeper finns på adressen Fondhandel under påsken 2008 Webbanken är stängd från onsdagen den 19 mars 2008 kl när det gäller fonduppdrag fram till kl Teckningar i Sampo Likvid och Sampo Samfundsränta-fonder kan dock göras fram till 19 mars 2008 kl Skärtorsdagen den 20 mars 2008 har också Sampo Banks och Mandatum Privatbankens kontor och telefontjänst stängt. Observera detta vid planeringen av eventuella fonduppdrag. Avtal om regelbundet fondsparande I sådana avtal om regelbundet fondsparande där debiteringsdagen infaller den 20 mars 2008 flyttas debiteringen och verkställandet undantagsvis fram till den 25 mars Om man önskar byta debiteringsdag i fråga om denna debiteringsgång, kan ändringen göras i webbanken eller på vårt kontor senast onsdagen den 19 mars 2008 kl Avtal om Sampo Sweeper Inga debiteringar eller fondteckningar görs med stöd av avtal om Sampo Sweeper den 20 mars Fondinnehav i webbanken I webbanken kan fondandelsägarna framöver följa upp sina innehav i fonder som förvaltas av Sampo Fondbolag under länken Fondportfölj (SFM) i stället för under den tidigare länken Placeringsfonder. Observera också att våra fonder i fortsättningen kan tecknas i webbanken endast från ett konto i Sampo Bank. I fondernas stadgar har dessutom gjorts vissa mindre tekniska ändringar. Vi ber fondandelsägarna vänligen läsa de nya stadgarna för de fonder i vilka de innehar andelar. Prislistan för placeringsfonderna är oförändrad och således har i detta sammanhang inga ändringar gjorts i placeringsfondernas arvoden (med undantag av Specialplaceringsfond Mandatum US Bond). Mer information om stadgeändringarna samt fondernas nya stadgar finns att få på Sampo Banks och Mandatum Privatbankens kontor, via telefontjänsten på numret (må fr kl. 9 18, lna/msa) samt på webb adressen från den 21 februari Prislistan och ändringarna av fondernas stadgar som fastställts av Finansinspektionen träder i kraft den 25 mars 2008.