Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Transkript

1 Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI FI POP Europa 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI FI POP Global 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI FI POP Nordic 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI FI POP Optimal 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI FI POP Ränteportfölj 3) 20 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl. 15:00 FI FI POP Stabil 20 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl. 15:00 FI FI Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) Därtill uppbärs förvaltningsprovision av de underliggande fonderna (1,80 % ) 3) sgräns och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet

2 Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI FI Aktia Asset Allocation 3) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % före kl 15:00 FI FI Aktia Capital 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,83 % före kl 15:00 FI FI Aktia Commodity 3) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,43 % före kl 15:00 FI FI Aktia Em Market Equity Select 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,30 % före kl 15:00 FI FI Aktia Europa 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 % före kl 15:00 FI FI Aktia Europe Small Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI FI Aktia Global 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 % före kl 15:00 FI FI Aktia Nordic 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,86 % före kl 15:00 FI FI Aktia Nordic Micro Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI FI Aktia Nordic Small Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI FI Aktia Secura 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 %/ 2,18 % 2) före kl 15:00 FI FI Aktia Solida 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,05 % före kl 15:00 FI FI Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) 0,5 %-enheter av E-och F-andelarnas förvaltningsprovision kanaliseras till välgörenhetsändamål 3) Ur fonden kan avdras avkastningsbundet arvode. Tilläggsinformation om det avkastningsbunda arvodet hittas i fondprospektet 4) sgräns, eventuella handelsprovisioner och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet

3 Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto Aktia Bond Allocation 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl 15:00 FI FI Aktia Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % före kl 15:00 FI FI Aktia Global High Yield Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,73 % 3) före kl 15:00 FI FI Aktia Em Market Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,90 % före kl 15:00 FI FI Aktia Em Market Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,10 % före kl 15:00 FI FI Aktia Em Market Local Currency Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,20 % före kl 15:00 FI FI Aktia Em Market Local Currency Frontier Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,49 % före kl 15:00 FI FI Aktia Em Market Local Currency T-Bill+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,20 % före kl 15:00 FI FI Aktia Government Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,40 % före kl 15:00 FI FI Aktia Inflation Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % före kl 15:00 FI FI Aktia Likvida+ 2) 50 / 20 euro 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,50 % före kl 15:00 FI FI Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) sgräns, eventuella handelsprovisioner och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet 3) För fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsprovision

4 Kostnader och teckningskonton för Swedbank Roburs fonder fond (inkl. förvarsprovision) Nästa dags kurs uppdrag som anländer sparkonto Amerikafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Ethica Sverige 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Rysslandsfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,42 % före kl. 15:00 FI FI Råvarufond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Småbolag Europa 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Småbolag Norden 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Technology 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Östeuropafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % före kl. 15:00 FI FI fond p.a Dag påföljande nästa dags kurs anländer (t+2) sparkonto Asienfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % före kl. 15:00 FI FI Japanfonden 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI FI Vid byte mellan två Roburs fonder debiteras ingen bytesprovision

5 Kostnader och teckningskonton för ODIN fonder och bytesprovision (inkl. förvarsprovision) Nästa dags kurs tillämpas på anländer (t+ sparkonto ODIN Finland 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI FI ODIN Europa 500 / 50 euro 0% 0 % 2,0 % under bankdagen FI FI ODIN Norge 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI FI ODIN Norden 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI FI ODIN Sverige 500 / 50 euro 0 % 0 % 1,2 % under bankdagen FI FI och bytesprovision (inkl förvarsprovision) Dag påföljande nästa dags kurs anländer (t+2) sparkonto ODIN Global 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI FI ODIN Energi 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI FI Vid byte mellan två ODIN fonder debiteras ingen bytesprovision, för byte från ODIN debiteras ej heller provision

6 Kostnader och teckningskonton för Swedbank fonder fond Förvarsprovision Nästa dags kurs anländer sparkonto Swedbank Eastern Europe Equity Fund 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % se nedan under bankdagen FI FI Förvaringsprovisionen för Swedbank Eastern Europe Equity Fund debiteras enligt följande trappstegsmodell: på fondens tillgångar mellan 0-32 miljoner euro debiteras 0,324 % och på de tillgångar som överstiger 32 miljoner euro debiteras 0,288 %.

7 Kostnader och teckningskonton för Parvest fonder engångsplacering fond (inkl. övriga kostnader) Nästa dags kurs uppdrag som anländer Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,50 % under bankdagen FI Parvest Equity China 250 euro 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI Parvest Equity India 250 euro 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI Parvest Equity Latin America 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI Parvest Equity World Emerging 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI

8 Kostnader och teckningskonton för Carnegie fonder engångsplacering/ fondspar fond (inkl. förvarsprovision) Nästa dags kurs anländer (t+ sparkonto Carnegie Afrikafond 100 / 20 euro 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % före kl. 15:00 FI FI Carnegie Emerging Market 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,7 % före kl. 15:00 FI FI Carnegie Rysslandsfond 100 / 20 euro 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % före kl. 15:00 FI FI engångsplacering/ fondspar fond 1 ) (inkl. förvarsprovision) Dag påföljande nästa dags kurs anländer (t+2) sparkonto Carnegie Asiafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,9 % före kl. 15:00 FI FI Carnegie Indienfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % före kl. 15:00 FI FI Vid byte mellan två Carnegie fonder debiteras ingen bytesprovision