HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2003

Transkript

1 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2003 Styrelsen för HSB Brf Bränneriet i Högalids församling, Stockholm, avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december Föreningens organisationsnummer är FASTIGHETER HSB Brf Bränneriet bildades och registrerades Föreningen innehar tomträtterna samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Bränneriet 2 och 3 samt Mälteriet 1 på Reimersholme i Högalids församling i Stockholm. Föreningens samtliga 348 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Åtta av dessa innehas av HSB Stockholm som i sin tur upplåter dem med hyresrätt. De 335 platserna i föreningens garage upplåts med hyresrätt. Antal Benämning Total yta kvm 348 Lägenheter Lokal (bostadsrätt) Lokaler (hyresrätt) Lokaler (för fritid 939 och drift) Garage Dessutom finns 3 st tvättstugor, 7 st dubbla bastur med vilrum samt många biutrymmen för källarförråd, fläktrum, värmecentraler m.m. Taxeringsvärdena är Byggnad kr Mark kr TOTALT kr Fastighetsförsäkring Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa. FÖRENINGSFRÅGOR Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 maj 2003 med 76 röstberättigade medlemmar närvarande. Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie stämma bestått av: Kristina Lövgren Jan Grimming Olof Ekström Malte Cederström Peter Berggård Per Liedner Anders Gustavsson Eva-Maria Morin Anders Åkeson Lars Wallsten ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Stockholm suppleant suppleant suppleant utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden tar slut vid kommande ordinarie föreningsstämma för Malte Cederström, Peter Berggård, Per Liedner samt Eva-Maria Morin och Anders Åkeson. För styrelsens verksamhet (arvoden, möten, konferens, milersättning, m.m.) har under året utbetalts ca kr (varav konferensen ca kr). I beloppet ingår inte sociala avgifter på utbetalda arvoden liksom ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Föreningsvald revisor har varit Carina Landberg med Christina Wågebrand som suppleant. Som revisionsbyrå har BoRevision AB anlitats. Styrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden. Styrelseledamöterna har deltagit i olika kurser och konferenser. 1

2 Medlemmar - överlåtelser Utöver HSB Stockholm, har föreningen 455 medlemmar. Under året har 20 överlåtelser ägt rum. Firmatecknare, attesträtt, pantförskrivningar, överlåtelser, administration av inre fonden Föreningens firma har, utöver av styrelsen i dess helhet, tecknats av Kristina Lövgren, Malte Cederström, Jan Grimming, Ulla Hilden (till stämman) och Olof Ekström (från stämman), två i förening. Attesträtt har följande ledamöter haft: Kristina Lövgren, Malte Cederström, Jan Grimming, Ulla Hilden (till stämman) och Olof Ekström (från stämman). Pantförskrivningar, överlåtelser samt administration av inre fonden har handlagts av HSB Stockholms förvaltning. Valberedning Valberedningen har bestått av Lars Gerrby (sammankallande), Hans Kypengren, Noemi Katzenberger-Berger och Kristina Båth- Sågänger. Samfälligheten för Sopsug på Reimersholme Ordinarie ledamot har varit Lars Gerrby med Lars Gradén som suppleant. Stämmoombud till HSB Stockholms Distrikt Söder Ombud till HSB Stockholms distriktsstämma, distrikt Söder har varit ordinarie: Kristina Lövgren, Lars Gerrby, Folke Eriksson, Birger Lorentzon och Margot Granvik, suppleanter: Malte Cederström, Jan Grimming, Raija Sorsa, Raymond Hansson och Ulla Hildén. Medlemskap i Fonus Föreningen har även under år 2003 varit medlem i Fonus. Medlemskap i Högalids Medborgarhusförening Föreningen är medlem i, och har härigenom tillgång till, Kristinehovs Malmgård. Föreningsmedlemmar med uppdrag i HSB Stockholm I HSB Stockholms distrikt Söder har Folke Eriksson varit ordförande och Lars Gerrby ledamot. Folke Eriksson har även varit med i HSB Stockholms Medlemsutskott. EKONOMISK OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förvaltning HSB Stockholm har enligt avtal skött såväl den tekniska som ekonomiska förvaltningen. I förvaltningen har även ingått hanteringen av garageuthyrningen. Förvaltningen har för år 2003 kostat ca kr. Dessutom har vår anställde maskinist arbetat med driften av fastigheterna. Föreningens förvaltare har varit Lars Wallsten t.o.m. 31 augusti och Lennart Wiik fr.o.m. 1 september. Förvaltaren har haft expeditionstid på föreningens maskinistexpedition onsdagar kl Anställd personal, entreprenörer Lars Andersson har varit anställd av föreningen som maskinist. Styrelsen har under året arbetat med att göra en behovsanalys, arbetsbeskrivning och annons för att kunna anställa en medarbetare enligt stämmobeslut Entreprenörer med uppdrag i föreningen under året har bl.a. varit: Skötsel av mark och trädgård Städning i allmänna utrymmen och fönsterputsning Kjell Johanssons Trädgårdsfirma Rentix Städ AB 2

3 Service av hissar och garageportar Service av kabel-tv kanaler och antennanläggning Skötsel av garage Städning och sopning av garaget Tömning sopsäckar i garaget Mattvätt i allmänna utrymmen Kontroll av ytparkering Farligt avfall Fastighetsel Skötsel av parkmark T.o.m. 31 augusti Elektra Motor AB Fr.o.m. 1 september Hissgruppen AB Sweden on Line som i december blev uppköpta av Canal Digital T.o.m. augusti HSB Stockholm Fr.o.m. september Cramo Entreprenadmaskin AB Fr.o.m. september Kjell Johanssons Trädgårdsfirma Carpentor AB Stockholm Parkering AB SITA T.o.m. 30 novemb. Fortum Fr.o.m. 1 december Östkraft Kjell Johansson Trädgårdsfirma i samverkansavtal med Maria Gamla Stans Stadsdelsnämnd. Garaget I föreningens garage förekommer endast tillfälligt någon enstaka outhyrd plats. Garagehyresgäster som önskar sina platser inburade kan beställa sådan åtgärd mot en tilläggsavgift. Inbrottsfrekvensen har varit mycket låg. Vad föreningen har fått reda på så har inget inbrott skett under året. Vi har under året höjt garagehyran för externa hyresgäster. När kontrakten skrevs om infördes en klausul i kontrakten som ger föreningen rätt att ta ut mervärdesskatt om föreningen skulle visa sig vara momspliktig. Moms på garageuthyrning Regeringsrätten har i dom den 24 oktober 2003 fastslagit att upplåtelse av parkeringsplatser i garaget till andra än innehavare av bostadsrätt i föreningen är momspliktig. Föreningen kommer därför att från den 1 januari 2004 påföra externa hyresgäster mervärdesskatt. Hyreslokaler Den lokal som tidigare förhyrdes av Arkad Kopia AB i 23:an är sedan augusti 2003 uthyrd till Aparne Records. Därmed är alla hyreslokaler uthyrda. För bollplanen vid kajen har föreningen ett brukaravtal med Stadsdelsnämnden. Våra service- och leveransavtal prövas/omförhandlas och konkurrensutsätts kontinuerligt. Fastighetsbesiktningar och åtgärder Styrelsen har under året genomfört två fastighetsbesiktningar. Däremellan har vissa objekt utsatts för särskild besiktning. Vid besiktningarna har konstaterats betong- och tegelskador, framför allt på husen närmast sjön. Konsultfirman Carl Bro har upprättat åtgärdsförslag, samt fått uppdraget att ta fram underlag för offertförfrågan. FÖRENINGENS EKONOMI Ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i ett eget avsnitt efter textdelen av verksamhetsberättelsen. Nedan visas en enkel översikt. Allmänt kan sägas att föreningens ekonomiska situation är god. Årsavgiften har sedan senaste sänkningen år 2001 varit oförändrad. Den genomsnittliga årsavgiften har varit 640 kr/m 2. Styrelsen har under året omförhandlat och omplacerat lån och därmed minskat räntekostnaderna. 3

4 En av styrelsens viktigare målsättningar har varit att skapa en ekonomisk trygghet i boendet genom att efter bästa förmåga förvalta byggnader och mark, i möjligaste mån betala av på lånen samt se till att avsättning till fonden för det yttre underhållet motsvarar den nivå som kan förväntas under kommande 20-årsperiod. Sammanställning: Nettoomsättning tkr tkr tkr Rörelseresult tkr 5 857tkr 6 433tkr Res. efter finanspost. -780tkr 107tkr 20tkr Balansomslutn tkr tkr tkr Avg./kvm 640kr 640kr 640kr Fond för yttre underh tkr tkr 9 544tkr Underhållsplanen Föreningen följer den liggande underhållsplanen med det underhåll på fastigheterna, såväl ut- som invändigt, som planlagts att göras årligen med de anpassningar som behövs. STÖD TILL OLIKA VERKSAMHETER I likhet med tidigare år har föreningen i år lämnat stöd i form av ekonomiska bidrag till verksamheter som varit till nytta för boende i föreningen. Till fritidsverksamheterna för medlemmarna i föreningen utgår inget ekonomiskt stöd utöver vissa engångsinsatser som vanligtvis sker då nya verksamheter startas. Fritidslokalerna (ej Åttingen och Gästrummen) disponeras hyresfritt av boende i Brf Bränneriet. Fritidsverksamhet i Bränneriet Hobbyrummet i 39:an fick under året en ny ljuddämpande matta. Biljardbordet har ställts på ljuddämpande kuddar. Följande fritidsaktiviteter har förekommit i Bränneriet: amatörmålning biljard bordtennis bridge fotolabb båtklubb gymnastik gårdsfest/kräftskiva konstens vänner/konstsparande keramik (lergökarna) miljöarbete, örtagård/höns/kompostering biskötsel genom Reimers Miljöförening styrketräning/gym snickeri städdag sångkör vinprovning vävstuga Vidare finns tillgång till: bollplan pulkabacke lekplatser roddbåt med elmotor utegrillar Boservicekooperativet Ombud i Boservice har varit Lars Gerrby med Gun Petterson som suppleant. Föreningen bidrog med ca kr till Boservice verksamhet. Kulturkommittén I Reimersholmes Kulturkommitté har Bränneriet representerats av Ulla Tengling, Margita Sjulander och Raija Sorsa. Föreningen har ekonomiskt stöttat verksamheten med ca kr. Bidrag till HPR Föreningen har under 2003 inte gett något ekonomiskt bidrag till HPR s verksamhet då HPR har meddelat att de inte behövde bidrag under HPR förfogar hyresfrittt över en mindre lokal. 4

5 Sommararbetande ungdomar Föreningsstämman beslöt att föreningen ska ordna sommarjobb åt åringar bosatta i föreningen. Under några veckor i slutet av sommarlovet ordnades arbete åt sju stycken ungdomar. Tillgång till verktyg, släp m.m. De boende i föreningen har på maskinistexpeditionen möjlighet att låna nyttiga verktyg som borrhammare, tapetbord, m.m. Dessutom har en släpvagn också funnits till lån/förhyrning (föreningen införde under hösten en liten avgift för lån av släpet efter några reparationer). Prylen Verksamheten i Prylen i 53:an har fortgått. Prylen sköts av Ingegerd Skjutar och Gerhard Berggren. Prylen är en lokal där boende kan ställa in funktionsdugliga och hela saker som man inte behöver längre, så kan kanske någon annan använda den. En sorts återvinning. Bilpool Föreningen har hyrt ut P-platser i Carporten till den Bilpool som HSB i samverkan med Statoil driver på Reimersholme. ÖVRIGT Allmänt underhåll Under året begärde föreningen in offerter för renovering av samtliga hissmaskiner/hissar. Efter utvärdering och val av leverantör startade renoveringsarbetet under hösten 2003 och beräknas bli slutfört till sommaren Vår sprinkleranlägging för garaget har fått en renovering av en del ventiler. Bryggan nedanför 73:an där föreningens roddbåt brukar ligga har renoverats. Isen hade under gångna vintern skadat förtöjning och landgång. Tak och takaltanerna Arbetena på altanerna är inte helt avslutade. Vissa läckage har förekommit, diskussioner med konsult om lämpliga åtgärder samt förhandling med entreprenör pågår. Det årliga bidraget på 700 kr per takaltan för blommor har betalats ut. Pågående arbeten, förbättringar av utemiljön Under året har omfattande arbeten genomförts på den del av garageplan som utgör garagetak. Ytan har försetts med nytt tätskikt samt ytskikt av asfalt. Carporten och Monterivas parkeringsplatser har fått ett extra tåligt ytskikt av fiberbetong och gångytor har plattsatts. Tätskiktsarbeten för resterande delar av garaget och sannolikt ytor över Konsum kommer att ske de närmaste åren. Garaget i sin helhet är i stort behov av omfattande reparationer på betongkonstruktionen. Konsultfirman Carl Bro har upprättat åtgärdsförslag på vissa delar och underlag för offertförfrågning är under framtagande. Åttingen Åttingen har under året förhyrts/använts av föreningen och dess medlemmar vid 105 tillfällen. Trots skärpta regler har det vid några tillfällen även under 2003 förekommit störningar från tillställningar i Åttingen. Detta är inte acceptabelt och om bättring inte sker överväger styrelsen ytterligare åtgärder. Åttingens pentry har under hösten 2003 renoverats med bl.a nytt kylskåp och mikrovågsugn. Arbetet beräknas bli slutfört under våren Från den 1 mars 2003 kostar det 250 kr per förhyrningstillfälle. Enbart boende i föreningen har rätt att hyra Åttingen. Intäkten har blivit ca kr. Kostnaderna som detta ska bidra till har varit städning, värme, el m.m. och avskrivning av den renovering som gjordes år 2002, samt den ombyggnad av pentryt som nämnts ovan. 5

6 Gästrummen Uthyrningnen av de tre gästrummen har resulterat i 357 gästrumsnätter. Ekonomiskt har intäkterna blivit ca kr. Kostnaderna som detta ska bidra till har varit städning, värme, el m.m. och avskrivning av den ombyggnad som gjordes för några år sedan, bl.a. för att minska störningarna från gästrummen. Kabel-TV Vid slutet av år 2003 var 274 lägenheter anslutna med det extra kanalbudet utöver SVT 1, SVT 2 och TV 4. Programleverantör och serviceföretag har Sweden on Line varit. Under hösten 2003 blev de uppköpta av Telenor och sammanslagna med Canal Digital. Så vid årsslutet var Canal Digital KabelTV vår kabeltv leverantör. Under februari 2003 slutfördes diskussionen om en förändring av programutbudet och förändringen sattes i drift i mars. Vi introducerade bl.a. en dansk och en spansk TVkanal. Nu har de boende som abonnerar på kabeltv i Bränneriet 30 program att välja mellan. De boendes avgifter för kabeltv gav en intäkt på ca kr och till vår kabeltvleverantör betalade vi ca kr för detta utbud. Överskottet används till avskrivning av den kabeltv central föreningen äger. Data hemsida Föreningens egen hemsida nås med även fungerar då föreningen har registrerat båda domänerna. Styrelsen och maskinisten kan nås via e-post. E-postadresserna är styrelsen@branneriet.se respektive maskinisten@branneriet.se. Bredband Föreningens Internetleverantör är fortfarande Tele2. Under året har så många lägenheter anslutit sig och priserna sjunkit så att vi med bibehållen månadsavgift har kunnat dubbla vår bandbredd mot Internet till 4 Mbit/s. Medlemmarna erbjuds både Internetanslutning och e-post med adresser som slutar till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vid slutet av år 2003 var 155 lägenheter och lokalhyresgäster i föreningen anslutna till föreningens bredband. Då det blev möjligt att registrera.se domännamn med svenska bokstäver så ansökte vi och fick även domänen bränneriet.se registrerad. Föreningens LAN/bredband sköts av några boende i föreningen på frivillig och ideell grund. Detta är en av orsakerna till den låga avgiften per lägenhet, 180 kr/månad. Intäkterna från de uppkopplade lägenheterna blev ca kr och den löpande driften har kostat ca kr. Överskottet användas till avskrivning av investeringen, främst den aktiva elektroniken. Staden underhållsfrågor samverkan Efter intensiv uppvaktning har Industrimonumentet under 2003 blivit upprustat. Arbetet har utförts och bekostats av Stockholms stad. Avfallshantering Kompostering av hushållsavfall har skett på samma sätt som tidigare år. Miljöfarligt, numera benämnt farligt avfall, har liksom tidigare kunnat lämnas i ett särskilt utrymme eller har kunnat tas omhand av vår maskinist. Sedan några år tillbaka klassas kastade elektriska saker som miljöfarligt avfall. Därför har föreningen ordnat så att det går att ställa ifrån sig sådant avfall i ett utrymme intill miljörummet vid 65:an eller lämna det till maskinisten. Särskilda behållare har satts upp i grovsoprummen för kasserade glödlampor och lysrör, då även de klassas som miljöfarligt. 6

7 Under året har föreningens grovsopcontainer genomgått en renovering och kan nu tjänstgöra många år till. Pappersinsamling har som tidigare skett i de mindre grovsoprummen samt i speciella kärl för detta utomhus. Den kommunala återvinningsstationen vid Reimersholmsgatan, mittemot Åttingen, för papper, kartong och förpackningar, har utökats och står till föreningsmedlemmarnas förfogande. Stipendium Årets Folke Eriksson-stipendium utdelades på stämman till Prylenskötarna Ingegerd Skjutar och Gerhard Berggren samt Portombuden. Prylenskötarna Ingegerd Skjutar och Gerhard Berggren har genom att se till ordningen i Prylen skapat förutsättningar för att denna möjlighet till återvinning skall kunna finnas i föreningen. Portombuden har en viktig funktion genom att de verkar för trivsel, gemenskap och sammanhållning i uppgångarna. Deras arbete har vunnit stor uppskattning bland oss boende i föreningen Inbrott skadegörelse klotter Föreningen har inte haft några för styrelsen eller maskinst kända källarinbrott under året. Dock har klotter fått sanerats några gånger. Medlemsinformation Vi i Bränneriet Föreningsinformationen har utkommit med 13 nummer under Stockholmskonsult Folke Eriksson har utgivit informationen på arvodesbasis. ViB som informationsblad har under året kostat ca kr. Föreningens fastigheter behöver ytterligare renoveringar utöver det löpande underhållet. Bl.a. ska hissrenoveringen slutföras. Efter den renoveringen har alla hus fått nya hissmaskiner samt ny inredning i hisskorgarna. En del tak på våra fastigheter planeras också att åtgärdas. Likaså ska några fasader med skador åtgärdas. Styrelsen planerar även att börja en renovering av bastuutrymmen då föreningen nu har erhållit nödvändiga bygglov. Under år 2004 planerar styrelsen ingen avgiftshöjning. STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA att en avsättning till yttre underhållsfonden görs enligt plan med kr, ett uttag ur yttre underhållsfonden görs med kr, samt att årets underskott kr disponeras ur dispositionsfonden. Förslaget i tabellform: Ur balansräkningen Dispositionsfonden :- Årets resultat :- Summa fritt eget kapital :- Styrelsen föreslår följande disposition Avsättning till yttre underhållsfond :- Uttag ur yttre underhållsfond :- Dispositionsfond (bal resultat) : :- FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Budgeten för 2004 Den uppgjorda budgeten för år 2004 visar på ett noll resultat under förutsättning att föreningen gör den planenliga avsättning på kr till yttre underhållsfonden och ett avlyft på kr från samma fond. 7

8 Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Not Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Not Räntekostnader Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andel HSB Stockholm Andel Fonus Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Avräkningskonto HSB Stockholm Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Fonus Kassa och bank Bank Kassa Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 10 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Fond för inre underhåll Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter Investeringar (-) /försäljningar (+) av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. En ändring av redovisningsprinciper har skett innebärande att avsättning till underhållsfond numera sker över resultatdispositionen istället för som tidigare genom en avsättning i resultaträkningen. En förflyttning har också skett av underhållsfonden från avsättningar till bundet eget kapital. Jämförelsesiffrorna har inte anpassats till nya redovisningsprincipen vad gäller fondavsättning utifrån årets resultat. I föregående års siffror ligger fondförändring kvar under rubriken planerat underhåll. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivning som grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 10 år. Inventarier Helt avskrivna. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet på föreningens fastigheter med tillägg/avdrag för finansiella poster samt tomträtt. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till , en minskning med jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens krav på en rättvisande bild. Förmögenhetsvärde Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas efter bostadsrättens fördelningstal. Detta värde tas upp i respektive medlems deklaration. 12

13 Noter Kassaflödesanalys Enligt ny lagstiftning skall till årets bokslut även fogas en kassaflödesanalys. Under det första året har vi valt att endast redovisa årets siffror, men kommande år kommer även jämförelsesiffror att redovisas. Medelantal anställda Innevarande år Föregående år Män 1 1 Summa 1 1 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Summa Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Summa Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyror garage Hyror lokaler Medlemsavgift HSB Övriga intäkter Brutto Avsatt till inre fond Nettoomsättning

14 Noter Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övrig drift Summa drift och löpande underhåll Planerat underhåll Underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Summa planerat underhåll Ränteintäkter Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader övriga Summa räntekostnader Byggnader och Mark Byggnader Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad ,00% Ombyggnad ,00% Värdeminskning av byggnader sker med 1 % av anskaffningsvärdet varje år. Byggnadens värde har minskats med kvarvarande del av anlutningslån på fjärrvärme kr Detta har lagts upp som en långfristig fordran. Föreningen har tomträttsavtal med Stockholm stad. 14

15 Noter Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Andra långfristiga fordringar Anslutningslån fjärrvärme Fortum Övriga fordringar Övriga fordringar Moms november o december Summa övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förvaltningsarvode jan-mars Garageförvaltning jan-mars Kabel tv jan-mars Försäkring Datakommunikation jan-april El jan Kulverthyra Information jan-mars Stockholm parkering dec Kabel tv juli-dec Grovsopor nov-dec Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Eget kapital Ingående balans Insatser Underhållsfond Dispositionsfond Årets resultat Disposition enl. stämmobeslut Årets resultat Utgående balans

16 Noter Not 11 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp Nordea Hypotek 6,75% Nordea Hypotek 6,68% Nordea Hypotek 6,67% Nordea Hypotek 5,20% Nordea Hypotek 5,60% Nordea Hypotek * 3,21% rörlig Nordea Hypotek * 3,21% rörlig Summa skulder till kreditinstitut * Senaste räntan. Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca per år de kommande fem åren. Not 12 Not 13 Övriga skulder Källskatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror Fjärrvärme Reparationer Underhåll garage Underhåll hiss Underhåll byggnader El Städ Sophämtning Arvode markskötsel Vatten Konsult Revision Övrigt Räntekostnader Arbetsgivaravgifter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 Noter Stockholm Vår revisionsberättelse har avgivits beträffande denna årsredovisning. Av föreningen vald revisor. Av BoRevision AB förordnad revisor 17

18 Kostnadsfördelning räkenskapsår Totala kostnader Drift 40% Underhåll 17% Skatt 8% Räntekostnader 22% Tomträttsavgäld 7% Avskrivningar 6% Fördelning driftskostnader Personalkostnader Fastighetsskötsel Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övrig drift

19