Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning

Transkript

1 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 juni 2016 Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna tertialrapporten per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonselcvensbeskrivning i detta ärende. f] Anne Ruadquist Tf landstingsdirektör Biträdande förvaltningschef

2 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Ekonomi Landstingsstyrelsens förvaltning TERTIALRAPPORT April 2016

3 2 (25) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Mål Ekonomi i balans Verksamhet Verksamhetsförändringar Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Ekonomi Resultatutveckling och prognos Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Förändring jämfört med föregående år Avvikelser periodens utfall Resultat per funktionsområde Avvikelser prognostiserat resultat Personal Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto Forskning, utveckling och innovation Investeringar Arbetet inom utrustningsprojekten under tertialet Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder Specifika ägardirektiv Landstingets finanspolicy Nämnd-/styrelsebehandling... 25

4 3 (25) 1. Sammanfattning Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Nuvarande prognos Fg mån prognos Resultatet per april 2016 uppgår till 59,3 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2015 var 80,6 miljoner kronor. Resultatprognosen för år 2016 uppgår till 80,0 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet för året. Verksamhetens kostnader visar efter april månad en ökning med 7,5 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 1 290,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 26,6 procent i jämförelse med budget.

5 4 (25) Kostnadsutveckling 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0,7% 2,0% 3,9% 4,0% 2,2% 1,9% 2,1% 2,4% Avser verksamhetens kostnader exklusive omställningskostnader 1,6% 12,2% 2,9% 8,5% 7,5% 17,6% 17,3% PR 2016 BU 2016 Kostnadsutveckling per månad Prognos Budget Budgeterad kostnadsutveckling för landstingsstyrelsens förvaltning på 17,3 procent består i första hand av högre kostnader för lämnade bidrag vilket förklaras av ST-ersättningen som överförts från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning i och med budget Denna budgeterade kostnadsökning står för 6,8 av de 17,3 procenten. Kostnadsökningen mellan budget 2015 och budget 2016 förklaras dessutom av högre övriga kostnader avseende i huvudsak servicekostnader för NKS Bygg, samt högre personalkostnader inom förvaltningen. Förändringen i prognos mellan åren beror på samma orsaker. Periodens kostnadsökning på 7,5 procent förklaras av högre övriga kostnader där bland annat lokal- och fastighetskostnader ingår. Dessutom är kostnadsutfallet för övriga konsulter högre, bestående i huvudsak av teknikkonsulter inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Kostnaden för IT-tjänster inklusive konsulter har ökat till följd av en högre IT-försäljning samt pågående IT-arbeten inför driftsstart av Nya Karolinska Solna. Även kostnader för IT-programvaror och licenser avviker negativt jämfört med utfallet efter april Personalkostnaderna visar också en ökande trend.

6 5 (25) 2. Mål Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 1604 Mål 2016 Utfall 1504 EKONOMI I BALANS Finansiell stabilitet Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet 1) 59,3 mkr +/-0 mkr 80,6 mkr 1) För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet uppnås. Förvaltningen redovisar ett positivt resultat per april 2016 på 59,3 miljoner kronor. Resultat och prognos för helåret kommenteras vidare i kapitel Verksamhet 3.1 Verksamhetsförändringar Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts under perioden 1 januari 30 april Verksamhetsförändringar 1 januari SLL Styrning och ekonomi Ett nytt funktionsområde inrättades med ansvar för landstingsövergripande styrning och ekonomi. Från det tidigare funktionsområdet SLL Ekonomi och finans flyttades avdelningarna SLL Ekonomi, Ekonomiska utredningar och analyser samt Strategiska investeringar ekonomi. Inom det nya funktionsområdet finns också funktioner för genomförande av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, ägarstyrning och koncernstyrning. Biträdande förvaltningschef Från det tidigare funktionsområdet SLL Ekonomi och finans har avdelningarna LSF Ekonomi och SLL Ekonomisk data flyttats till biträdande förvaltningschef. SLL Miljö Avdelningen SLL Miljö bytte namn till SLL Hållbarhet. Inom avdelningen inrättades enheterna SLL Social hållbarhet och SLL Miljö. SLL Kommunikation och press Steg två i utvecklingen av kommunikationsorganisationen genomfördes. Den nya organisationen består av en stab samt en avdelning med tre underliggande enheter.

7 6 (25) SLL Strategiska fastigheter och investeringar Avdelningen Fastighetsfrågor och investeringar bytte namn till Strategiska investeringar. SLL IT Enheten Klient och katalog inom avdelningen Arbetsplats och support delades upp och döptes om till Klient. Kataloggruppen flyttades till avdelningen Infrastruktur och drift. Inom enheten Klient finns två grupper med namnen Utveckling IT-arbetsplats och Plattform. Inom enheten Kapacitet och kommunikation som tillhör avdelningen Infrastruktur och drift är den nya gruppen Tekniska lokaler inrättad. Inom enheten Drift på samma avdelning är ytterligare en grupp inrättad med namnet IT-drift 4. Inga verksamhetsförändringar genomfördes med giltighet den 1 februari. Verksamhetsförändringar 1 mars LSF Säkerhet Avdelningen LSF Säkerhet flyttar från organisationen under biträdande förvaltningschef och blir en enhet under avdelning SLL Säkerhet och beredskap. Enheten ändrar namn till Operativa insatser. Inga verksamhetsförändringar genomfördes med giltighet den 1 april. 3.2 Omställningar inom ramen för framtidens hälsooch sjukvård Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker arbete inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård i de genomförandeområden för vilka förvaltningen har ett centralt ansvar. Inom området för Strategisk IT och informationssäkerhet är ett förslag till innovations- och digitaliseringsstrategi färdigställt och ute på remiss. Strategin kommer att tillhandahålla grundläggande principer för det fortsatta arbetet med de nya beslutsstöd som är nödvändiga för framgång i arbetet med framtidsplanen. Arbetet med 3R framtidens vårdinformationsmiljö fortskrider via FOA-gruppen och i kommande budget för 2017 finns förslag till investeringar som möjliggör utveckling i enlighet med projektplanen. Kompetensförsörjningsstrategin är färdigställd inom området för kompetensförsörjning och utbildning. Strategin är nu föremål för politisk diskussion. Pilotprojektet med ST-läkare inom privat vård avseende öron, näsa och hals på Aleris vid Sabbatsbergs sjukhus ska utvärderas.

8 7 (25) Förhoppningen är att finna en modell för utbildning inom den nya nätverkssjukvård som Framtidsplanen för hälso- och sjukvården förutsätter. Inom forskningsområdet sker implementering av erfarenheter från 4Dprojektet i samband med de flyttar av vård och patientgrupper som nu börjar verkställas i enlighet med framtidsplanen. Syftet är att inte förlora underlag och kvalitet i forskningen. Inom området för strategiska fastigheter och investeringar löper fastighetsinvesteringarna i stort enligt plan. Några smärre förseningar finns på Danderyds sjukhus och delar av S:t Görans sjukhus men dessa har ingen stor inverkan på planerade vårdflyttar enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. För Södersjukhuset, som förutom nya planerade behandlingsoch vårdbyggnader har myndighetskrav på omdaning av befintliga vårdlokaler, har en långsiktigt hållbar plan för hela sjukhuset tagits fram för beslut. 3.3 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete Antal Ack utfall 1604 Budget 1604 Avvik AC-BU 1604 Ack utfall 1504 Förändring % Prognos 2016 Budget 2016 Avvik PR-BU Bokslut 2015 Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Nytt funktionsområde SLL Kommunikation och press, 16 nettoförändring Strategisk IT/SLL IT -18 SLL Strategiska fastigheter och investeringar -3 SLL Forskning och innovation 9 Analys och utveckling 1 Landstingsdirektör och förvaltningsledning, bland annat omflyttning av SLL Miljö/SLL 18 Hållbarhet, LSF Ekonomi och SLL Ekonomisk data SLL Juridik och upphandling -2 SLL Personal och utbildning -2 SLL Styrning och ekonomi 1 Politisk organisation 11 Total förändring Antalet helårsarbetare uppgår till 913 personer per den sista april Jämförande siffra för 2015 var 882 personer. Antalet helårsarbetare har

9 8 (25) ökat med totalt 31 personer, vilket delvis är ett resultat av de organisationsförändringar som beskrivs i tabellen ovan. Det nya funktionsområdet SLL Kommunikation och press bildades under hösten 2015 och i samband med det flyttades medarbetare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning. Dessutom fördes medarbetare från landstingsstyrelsens förvaltnings egen kommunikationsavdelning till det nya funktionsområdet och denna verksamhetsförändring samt senare genomförda förändringar inom funktionsområdet har påverkat antalet helårsarbeten med netto plus 16 stycken. Verksamheten inom SLL Forskning och innovation påverkas av uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank där antalet helårsarbeten ökar. Inom SLL IT påverkas antalet helårsarbetare av att medarbetare har slutat och lämnat förvaltningen. Rekryteringar pågår inom funktionsområdet. Interna omflyttningar av avdelningar och individer påverkar också antalet helårsarbeten, framför allt under biträdande förvaltningschefens ansvar. Flera av de tidigare vakanserna i verksamheten har tillsatts, samtidigt som en naturlig personalomsättning har skett då personal har slutat eller gått i pension. Satsningar inom strategiskt viktiga områden har också bidragit till utvecklingen av antalet helårsarbetare. Den politiska organisationen har ökat med totalt 11 helårsarbeten jämfört med utfallet per april Prognosen för antalet helårsarbeten 2016 är i linje med budgeterat antal.

10 9 (25) 4. Ekonomi 4.1 Resultatutveckling och prognos Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat efter april månad 2016 innebär ett överskott på 59,3 miljoner kronor. Resultaträkning Mkr Ack utfall 1604 Budget 1604 Avvik AC- BU 1604 Ack utfall 1504 Förändr. % Prognos 2016 Budget 2016 Avvik PR- BU Bokslut 2015 Landstingsbidrag 1 042, ,8 0, ,3 1,0 % 3 075, ,2 0, ,6 Försäljning av IT-tjänster 256,8 264,9-8,1 222,7 15,3 % 804,2 794,8 9,4 701,6 Övriga intäkter 184,7 172,3 12,4 162,1 13,9 % 1 011, ,4-9,4 523,9 Verksamhetens intäkter 1 484, ,0 4, ,1 4,7 % 4 890, ,4 0, ,1 Personalkostnader -253,7-264,4 10,7-242,9 4,4 % -765,2-782,1 16,9-689,0 -varav utbildning o konferenser -3,4-3,8 0,4-3,1 9,7 % -11,9-11,4-0,5-10,5 -varav personalrepresentation -4,1-5,7 1,6-4,6-10,9 % -6,1-6,1 0,0-7,4 Lämnade bidrag -692,1-734,7 42,6-672,0 3,0 % , ,1-1, ,0 Hyreskostnader -47,6-40,1-7,5-47,3 0,6 % -119,7-120,2 0,5-139,4 IT-programvaror o IT-licenser -66,3-43,1-23,2-53,7 23,5 % -180,2-129,2-51,0-161,8 IT-tjänster inkl IT-konsulter -121,2-123,6 2,4-95,9 26,4 % -390,8-370,9-19,9-374,5 Övriga konsulter -24,8-46,7 21,9-15,9 56,0 % -140,9-149,1 8,2-77,0 Övriga kostnader -127,6-112,5-15,1-112,4 13,5 % -471,3-546,4 75,1-329,8-1 Verksamhetens kostnader ,3 365,1 31, ,1 7,5 % , ,0 28, ,5 Avskrivningar -48,0-62,0 14,0-51,6-7,0 % -274,5-295,6 21,1-155,6 Finansnetto -43,7-55,1 11,4-44,8-2,5 % -421,7-451,8 30,1-132,9 Resultat 59,3-2,2 61,5 80,6 80,0 0,0 80,0 213, Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 94,8 93,0 76,9 0,6 5,0 1,0 5,0 11,713,315,314,6 13,9 17,7 17,7 8,3 4,7 Landstingsbidrag Försäljning av ITtjänster Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) Jan-apr 2016 (Utf 1604/Utf 1504) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015)

11 10 (25) Landstingsstyrelsens förvaltnings verksamhet finansieras till cirka 63 procent av landstingsbidrag i budget Andelen som finansieras via landstingsbidrag har sjunkit mellan utfall 2015 och budget 2016, även om det faktiska beloppet har ökat mellan åren. Andelsminskningen är ett resultat av NKS Bygg och den hyresmodell som börjar gälla i och med planerad driftsättning av den första sjukhusfasen under Utfall och prognos för landstingsbidraget följer de budgeterade värdena för respektive år. De ökningar som har skett under perioden 2014 till 2016 är direkt relaterade till de utpekade satsningarna inom framför allt forskning och utveckling, samt för uppförandet av Nya Karolinska Solna. Försäljningen av IT-tjänster visar på en positiv utveckling över åren och för helåret 2015 var utfallet dessutom högre än budget som ett resultat av ökade volymer till framför allt Karolinska universitetssjukhuset samt hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Budgeterad försäljning av IT-tjänster för 2016 ligger 13,3 procent högre än 2015 års utfall som ett resultat av främst budgeterad försäljning till Nya Karolinska Solna. Utfallet per april 2016 ligger under budgeterat värde för försäljning av IT-tjänster, men motsvarar trots det en ökning på 15,3 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret 2016 prognostiseras en högre IT-försäljning än budget och utfallet förväntas bli motsvarande 14,6 procent högre än 2015 års försäljning av IT-tjänster. Det höga utfallet på övriga intäkter under år 2015 förklaras främst av intäkter för ST-ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa övriga intäkter har budgetväxlats och är en del av landstingsbidraget i budget I budget 2016 ökar övriga intäkter med 94,8 procent jämfört med år 2015 som en effekt av driftsättningen av delar av anläggningen Nya Karolinska Solna. I och med detta kommer Karolinska universitetssjukhuset samt koncernfinansiering att faktureras för hyra och servicekostnader vilket skapar ökade övriga intäkter inom landstingsstyrelsens förvaltning under året. Utfallet per april månad visar en ökning på 13,9 procent jämfört med utfallet efter april 2015, vilket förklaras av just övriga intäkter inom Nya Karolinska Solna. Prognosen för övriga intäkter är något lägre än budget för året på grund av lägre intäkter för Berga naturbruksgymnasium. Den prognostiserade totala intäktsökningen för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 17,7 procent, i enlighet med budget för året.

12 11 (25) Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 26,4 13,5 11,1 6,0 4,4 1,5 8,7 3,0 8,8 9,9 4,4 13,4 12,6 7,5 1,6 Personalkostnader Lämnade bidrag IT-tjänster Verksamhetens kostnader Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) Jan-apr 2016 (Utf 1604/Utf 1504) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) -1,0 Kostnadsutvecklingen inom landstingsstyrelsens förvaltning påverkas till stor del av flera verksamhetsförändringar som sker under åren. Det gör att framför allt analysen av personalkostnadsutvecklingen blir komplicerad. Genomgående kan man ändå se en ökning av personalkostnaderna inom förvaltningen och utfallet för helåret 2015 var 6,0 procent högre än helårsutfallet I utfallet för personalkostnaderna 2015 återfanns några extraordinära poster i form av avgångsvederlag. Budget 2016 visar på en fortsatt ökning av personalkostnaderna över tid med en budgeterad ökning på 13,5 procent. Utfallet per april ligger lägre än budget, men visar ändå på en ökning motsvarande 4,4 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen avseende personalkostnader är lägre än budget för året, men visar ändå en ökning på 11,1 procent jämfört med utfall Kostnadsutvecklingen för lämnade bidrag påverkas av de utpekade satsningarna för respektive år. Genomförda verksamhetsförändringar påverkar också denna kostnadspost. Helårsutfallet 2015 innefattade de vidareförmedlade medlen för ST-ersättning som motsvarades av övriga intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessutom påverkade effekterna av de nya redovisningsprinciperna med avseende på medel för forskning, utveckling och utbildning utfallet under Reserver med tidigare års överskott löstes upp i samband med årsbokslutet och reducerade därmed kostnaderna för lämnade bidrag. Denna extraordinära post förklarar också ökningen av lämnade bidrag motsvarande 8,7 procent i budget 2016 jämfört med utfallet Utfallet per april 2016 motsvarar en ökning på 3,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det förklaras framför allt av högre utfall på utbetalade medel inom forskning, utveckling och utbildning.

13 12 (25) Kostnaderna för IT-tjänster visar i budget 2016 ett antagande om ett lägre utfall, främst som en konsekvens av minskade kostnader inom Windows 7- projektet och stärkt IT. Det jämförelsevis höga utfallet 2015 förklaras av en högre försäljning av IT-tjänster samt kostnader för uppdraget stärkt IT. Utfallet per april 2016 ligger 26,4 procent högre än utfallet efter april månad Det förklaras av en högre försäljning av IT-tjänster än föregående år samt pågående IT-arbeten inför uppstart av Nya Karolinska Solna. Den prognostiserade totala kostnadsutvecklingen för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 12,6 procent vilket är något lägre än budget för året Förändring jämfört med föregående år Förvaltningens resultat till och med april månad 2016 uppgår till 59,3 miljoner kronor. För motsvarande period 2015 var resultatet ett överskott med 80,6 miljoner kronor. Skillnaden på 21,3 miljoner kronor beror på att verksamhetens kostnader ökat proportionellt mer än intäkterna mellan de två perioderna. En ökad försäljning av IT-tjänster och högre övriga intäkter motverkas bland annat av högre personalkostnader, högre kostnader för ITtjänster inklusive konsulter samt högre kostnader för lämnade bidrag jämfört med april Avvikelser periodens utfall Utfallet till och med april uppgår till 59,3 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till -2,2 miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och periodiserad budget på 61,5 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.

14 13 (25) Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Avvik AC-BU 1604 Kostnad Avvik AC-BU 1604 Resultat Avvik AC-BU 1604 Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -8,1-8,1 Högre övriga intäkter 1,6 1,6 Lägre personalkostnader 9,8 9,8 Lägre kostnader för lämnade bidrag 42,6 42,6 Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter 7,3 7,3 Högre kostnader IT-programvaror och licenser -23,0-23,0 Lägre kostnader övriga konsulter 21,9 21,9 Högre övriga kostnader -10,6-10,6 SFI, Vidarefakturering till SHP för media mm samt till Locum för LifeSciencegarage 13,4-13,4 0,0 SFI, Högre P-intäkter än budgeterat 1,5 1,5 SFI, Lägre personalkostnad pga. vakans mm 1,1 1,1 SFI, Konsultkostnader för omräkning av finansiella modellen -1,4-1,4 SFI, Media högre kostnader än periodbudget -1,6-1,6 SFI, Ej analyserad restpost 0,8 0,8 Berga naturbruksgymnasium -5,2-0,6-5,8 Ej analyserad restpost 0,0 0,0 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader 3,2 32,9 36,1 Avskrivningar och finansnetto -0,2 25,6 25,4 Total summa avvikelse 3,0 58,5 61,5 Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot Karolinska universitetssjukhuset, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt externa vårdgivare. Detta kompenseras delvis av lägre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter. Posten övriga intäkter är högre än budget och förklaras i huvudsak av specialdestinerade statsbidrag samt momskompensation som överstiger budget. De lägre personalkostnaderna förklaras av lägre bemanning än budget inom delar av verksamheten, exempelvis SLL IT. Knappt 20 procent av de lägre personalkostnaderna består av lägre kostnader för personalrepresentation, utbildningar och konferenser. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget bland annat på grund av lägre kostnadsutfall än budget på projekt Arbetsmiljölyftet samt andra satsningar inom forskning, utveckling och utbildning. Dessutom har landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter hittills inte tagits i anspråk under året. De högre kostnaderna för IT-programvaror och licenser förklaras av IBM-licenser samt kostnader från Microsoft. Delar av licenskostnaderna vidarefaktureras till andra delar inom Stockholms läns landsting och påverkar därmed inte helårsresultatet. Det lägre utfallet på övriga konsulter beror på att flertalet projekt är i uppstart under årets början och är dessutom en effekt av det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen.

15 14 (25) Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, skapar vidarefakturerade kostnader för media till Swedish Hospital Partner samt fakturering till Locum för LifeSciencegaraget en positiv avvikelse på intäktssidan. Även intäkterna för parkeringshuset överstiger budget. Den största positiva avvikelsen på kostnadssidan avser räntekostnader som är lägre än budget på grund av den låga marknadsräntan. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser vilka delvis kommer att kvarstå under året. Konsultkostnader samt mediakostnader överstiger budget något i perioden. Övriga delar av funktionsområdet ligger resultatmässigt i linje med budget efter april månad. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 5,8 miljoner kronor efter april månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Kostnader för energi, hyror och lokalkostnader samt reparationer och underhåll överstiger budget. Avskrivningar och finansnetto är cirka 25,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 14,0 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 11,6 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,2 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget Resultat per funktionsområde Resultatet per verksamhetsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning fördelar det sig enligt följande tabell.

16 15 (25) Budgetavvikelse (mkr) Utfall tom 1604 Periodiserad budget tom 1604 Avvikelse mot periodiserad budget 1604 Årsprognos Området Administration redovisar ett positivt resultat efter april månad beroende på i första hand periodiseringsavvikelser för personalkostnader och övrig drift. SLL Personal och utbildning redovisar ett positivt resultat per april 2016 som en konsekvens av i huvudsak senarelagda satsningar inom utbildningsområdet. Även satsningen på Arbetsmiljölyftet visar ett överskott efter april. SLL Forskning och innovation visar ett överskott främst på grund av Stockholms medicinska biobank som uppvisar ett positivt resultat efter april månad. Det negativa resultatet inom SLL IT förklaras främst av lägre intäkter än planerat vilka inte kompenseras till fullo av lägre kostnader. Kostnader för konsulter samt licenser överstiger budget. Den positiva avvikelsen för politiska kostnader beror på ett överskott för landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter som hittills inte tagits i anspråk under året. Landstingsgemensamma uppdrag inklusive ledning visar ett negativt resultat per april Centrala satsningar och konsultkostnader för utredningsuppdrag samt kostnader för 3R framtidens vårdinformationsmiljö och applikationskonsolidering skapar den negativa avvikelsen. Årsbudget Funktionsområde Biträdande förvaltningschef -1,2 0,0-1,2 0,0 0,0 Administration 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 SLL Säkerhet och beredskap -0,3 0,0-0,3 0,2 0,0 SLL Hållbarhet 0,5 0,0 0,5-0,5 0,0 LSF Ekonomi 0,4 0,0 0,4 1,0 0,0 SLL Ekonomisk data 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 SLL Styrning och ekonomi 2,3 0,0 2,3 1,0 0,0 SLL Juridik och upphandling 1,3 0,0 1,3-4,0 0,0 SLL Kommunikaiton och press 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 SLL Personal och utbildning 39,6 0,0 39,6 0,0 0,0 SLL IT -9,0 0,0-9,0-10,0 0,0 SLL Forskning och Innovation, inkl. FoU 17,3 0,0 17,3-0,6 0,0 Politiska kostnader 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledning -12,1 0,0-12,1-12,0 0,0 Strategiska fastighetsfrågor och investeringar 9,9-2,2 12,1 99,1 0,0 Berga naturbruksgymnasium -5,8 0,0-5,8-16,2 0,0 Centrala besparingsområden 22,0 S:A Resultat 59,3-2,2 61,5 80,0 0,0

17 16 (25) Det positiva resultatet inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och Investeringar beror i huvudsak på högre intäkter samt lägre räntekostnader inom avdelning NKS Bygg. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat efter april månad. Resultatet förklaras främst av lägre intäkter än budget. För flertalet av de verksamheter som visar ett negativt utfall per den sista april handlar det om periodiseringseffekter där tillfälliga avvikelser på intäkts- eller kostnadssidan skapar en negativ avvikelse. Några verksamheter inom förvaltningen prognostiserar dock ett negativt resultat för helåret som en effekt av bland annat tillkommande uppdrag och därtill hörande kostnader. Prognosen kommenteras vidare i avsnitt nedan Avvikelser prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Högre intäkter för försäljning av IT-tjänster 9,4 9,4 Lägre intäkter avseende upphandlingsuppdrag för NKS Bygg -4,0-4,0 Lägre övriga intäkter -4,6-4,6 Lägre personalkostnader 14,5 14,5 Högre kostnader för IT-programvaror och licenser -51,0-51,0 Lägre kostnader IT-tjänster inkl. IT-konsulter 19,9 19,9 Lägre kostnader övriga konsulter 9,7 9,7 Lägre övriga kostnader 3,1 3,1 SFI, ökade parkeringsintäkter 4,0 4,0 SFI, lägre personalkostnader framförallt beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster 2,4 2,4 SFI, Ökade konsultkostnader i samband med omräkning av finansiella modellen -1,5-1,5 SFI, lägre räntekostnader pga ytterligare sänkt räntenivå 30,0 30,0 SFI, Ej utnyttjad reserv 64,3 64,3 Berga naturbruksgymnasium -14,2-2,0-16,2 Ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse -9,4 89,4 80,0 För 2016 prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 80,0 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning, som en effekt av en positiv prognos för NKS Bygg. Förvaltningens budget för året är ett nollresultat.

18 17 (25) SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett positivt resultat på 99,1 miljoner kronor för helåret I NKS Byggs budget för 2016 ingår en reserv på 64,3 miljoner kronor för oförutsedda händelser inför driftstart av den första sjukhusfasen och huset för forskning, utveckling och utbildning. Vid denna tidpunkt finns inga tecken på att NKS Bygg kommer att behöva utnyttja denna reserv. Det nuvarande låga ränteläget beräknas ge lägre räntekostnader avseende NKS Bygg vilket skapar en positiv prognos motsvarande 30, 0 miljoner kronor. Utöver dessa två poster skapar lägre personalkostnader, något högre konsultkostnader samt högre intäkter för parkeringshuset sammantaget en positiv prognos på ytterligare 4,8 miljoner kronor för NKS Bygg. Övrig verksamhet inom funktionsområdet prognostiserar ett nollresultat. Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett negativt resultat på 3,0 miljoner kronor. Det beror på att SLL IT prognostiserar ett negativt resultat på 10,0 miljoner kronor. Den negativa prognosen för SLL IT förklaras främst av extraordinära kostnader för IT-arbeten inför driftsstart av Nya Karolinska Solna, där det så kallade mottagningsprojektet inte är fullt ut finansierat. En annan orsak till SLL ITs prognos är den momsrabatt på cirka 9,0 miljoner kronor som Danderyd och Södersjukhuset har på sina priser för IT. Denna rabatt är inte budgeterad. Kostnader för applikationskonsolidering som inte fanns med i budget för 2016 påverkar också prognosen för förvaltningens övriga verksamhet. För detta arbete prognostiseras ett underskott motsvarande 12,0 miljoner kronor för helåret. Dessutom uppstår en negativ effekt motsvarande cirka 4,0 miljoner kronor på grund av att budgeterade intäkter avseende vidarefakturerade löner för upphandlingsuppdrag utförda åt NKS Bygg och SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar inte kommer att falla ut enligt plan i budget Prognostiserade negativa avvikelser enligt ovan motverkas till stor del av det pågående arbetet med effektivisering och besparing avseende exempelvis konsultanvändning och kostnader för utbildning, resor och representation inom förvaltningen. Ökade kostnader för IT-programvaror och licenser motverkas delvis av lägre personalkostnader, lägre kostnader för IT-tjänster och konsulter samt lägre övriga konsultkostnader. Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 16,2 miljoner kronor för Det förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt tillkommande kostnader för reparationer och underhåll av fastigheten. Arbete pågår för att hitta en ny huvudman för Berga, alternativt föreslå andra handlingsalternativ för skolan om en ny huvudman inte identifieras.

19 18 (25) Personal Bemanningskostnader Mkr Ack utfall 1604 Budget 1604 Avvik AC-BU 1604 Ack utfall 1504 Förändr. % Prognos 2016 Budget 2016 Avvik PR-BU Bokslut 2015 Summa personalkostnader -253,7-264,4 10,7-242,9 4,4 % -765,2-782,1 16,9-689,0 varav förändring sem- och löneskuld -10,9-0,1-10,8-10,7 1,9 % -2,6-0,3-2,3-1,6 varav lönekostnad -160,4-176,1 15,7-153,7 4,4 % -514,5-528,4 13,9-465,7 varav pensionskostnad -0,1 0,0-0,1-0,2-50,0 % 0,0 0,0 0,0 0,1 Inhyrd personal -0,1-1,3 1,2 0,0-50,0 % -3,1-4,0 0,9-0,2 varav läkare 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 varav sjuksköterskor 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 varav övrig personal -0,1-1,3 1,2 0,0-3,1-4,0 0,9-0,2 Summa bemanningskostnad -253,8-265,7-4,5% -242,9 4,5 % -768,3-786,1-2,3% -689,2 Sjukfrånvaromått Ack utfall 1604 Ack utfall 1504 Förändr. %-enh Prognos 2016 Budget 2016 Avvik %-enh Procentuell sjukfrånvaro 5,12% 5,14% 0,02 % 0,0 % Lönekostnaderna, vilka utgör den största delen av personalkostnaderna, förväntas öka med 10,5 procent, motsvarande 48,8 miljoner kronor jämfört med årsbokslut Denna prognostiserade ökning är lägre än den budgeterade lönekostnaden för 2016, där också lönerevision för året ingår. Total bemanningskostnad ligger lägre än budgeterat vilket är ett resultat av framför allt lägre lönekostnader. Rekryteringar pågår inom delar av förvaltningen, men beräknas inte medföra att budgeterade lönekostnader uppnås för helåret. Prognostiserade totala bemanningskostnader för året ligger 17,8 miljoner kronor lägre än årsbudgeten som ett resultat av de lägre lönekostnaderna. I utfallet per april 2016 finns kostnader för inhyrd personal motsvarande 94 tusen kronor. Det är kostnad för inhyrd administrativ resurs inom SLL Kommunikation samt SLL Styrning och ekonomi. Helårsbudgeten för förvaltningen ligger på sammanlagt 4 miljoner kronor, prognosen är reducerad till 3,1 miljoner kronor. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med motsvarande period 2015, totalt 0,02 procentenheter. Den procentuella sjukfrånvaron för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 5,12 procent per april Det är korttidssjukfrånvaron som visar en liten minskning medan sjukfrånvaro längre än 14 dagar visar en ökning mellan perioderna. HR-avdelningen arbetar både förvaltningsövergripande samt tillsammans med berörda chefer för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

20 19 (25) Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto Lokal- och fastighetskostnaderna för förvaltningen är högre än budget som ett resultat av framför allt högre lokalhyror. Även kostnader för ITprogramvaror och licenser överstiger periodiserad budget med cirka 18,2 miljoner kronor. Kostnader för kontorsmaterial och trycksaker samt försäljningskostnader understiger budget med sammanlagt cirka 1,3 miljoner kronor. Övriga kostnader ligger lägre än budgeterat. Avskrivningar och finansnetto är cirka 25,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 14,0 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 11,6 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,2 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget. Kostnaden för IT-konsulter ligger 6,7 miljoner kronor över budget per april. De högre kostnaderna är framför allt relaterade till konsultanvändning i ITprojekten kopplade till Nya Karolinska Solna. Fler konsulter än planerat används för att säkra SLL ITs leveranser i samband med driftsstarten av det nya sjukhuset. Övriga konsultkostnader ligger betydligt lägre än periodiserad budget som ett resultat av framför allt lägre konsultkostnader inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Prognosen för övriga konsultkostnader ligger totalt sett lägre än budget på grund av lägre prognostiserade konsultkostnader inom SLL kommunikation och press samt pågående effektiviseringsarbete inom förvaltningen. Prognosen för ITkonsulter visar däremot en ökning jämfört med budget som en effekt av prognostiserad högre IT-försäljning, arbete med applikationskonsolidering samt pågående IT-arbeten inför uppstart av Nya Karolinska Solna Forskning, utveckling och innovation Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns Stockholms läns landstings medel för forskning, utveckling och innovation. I samverkan med Karolinska Institutet finns genom ALF-avtal statliga medel för klinisk forskning och läkarutbildning som förvaltas av Stockholms läns landsting. Under 2016 sjösätts ett nytt regionalt ALF-avtal där begreppet universitetssjukvård blir norm för utveckling av klinisk forskning i syfte att skapa bättre förutsättningar för genombrottsforskning. Stockholms läns landsting fördjupar forskningssamarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan samt med Stockholms Universitet. Projektmedel har allokerats till detta samarbete från landstingets budget för forskning, utveckling och utbildning. Innovationsfonden har under två år mottagit 250 projektansökningar från medarbetare i Stockholms läns landsting. Funktionsområdet SLL Forskning och innovation utvecklar cirka fyrtio av dessa innovationsprojekt i landstingets egna testbäddar. Arbetet med den regiongemensamma biobanken Stockholms medicinska biobank fortskrider enligt plan. Robotiserad insamling och provutlämning har etablerats under 2016 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, på Danderyds sjukhus samt på Södersjukhuset. Nu skapas ett

21 20 (25) digitalt system så att vård och forskning får en översikt över samtliga sparade och utlämnade prover. Stockholms läns landsting är medlem i Europeiska forsknings- och innovationsprogrammet EIT Health som syftar till att hitta lösningar för ett aktivt, hälsosamt åldrande. Samarbetet finansieras från Europeiska kommissionen med 100 miljoner kronor per år under sju år och innebär möjligheter för landstinget att bedriva innovationsprojekt tillsammans med akademi och industriella partners. Världens största program för forskning och innovation, Horisont 2020, lanserades 2014 och arbetet med att stimulera landstingets verksamheter att medverka tillsammans med Stockholms lärosäten samt regional industri fortlöper. Ett strategiskt programkontor har skapats inom funktionsområdet med syftet att skapa förutsättningar för ett ökat deltagande inom EUs fonder. Under 2016 erhöll landstinget ett prestigeprojekt ur dessa fonder. Sveriges kommuner och landsting har från och med 2014 inlett ett projekt där samtliga landets landsting ingår, benämnt Klinisk behandlingsforskning. Stockholms läns landsting var den dominerande anslagsmottagaren under åren 2014 och 2015 medan Västra Götaland dominerar år Nya ansökningar har inlämnats för verksamhet inom forskning och utveckling för En generell svaghet i studiedesignkunnande har identifierats vilken organisationen för forskning och utveckling skall försöka åtgärda. Detta ska ske genom utbildning inom Good Clinical Practice som Karolinska Trial Alliance skall ansvara för. I Stockholms läns landstings nya forsknings- och utbildningsstrategi avseende åren fokuseras arbetet kring kroniska folksjukdomar samt grundutbildningar med fokus på interprofessionellt lärande. Forskningen avseende kroniska folksjukdomar sker med projektfinansiering efter ansökningar i konkurrens. Patienten skall sättas mer i fokus och klinisk nytta av landstingets insatser skall tydliggöras och bana väg för en ny kunskapsorganisation i framtidens hälso- och sjukvård. Den nu sjösatta e-hälsan utvecklas vidare. I detta arbete är datatillgänglighet och analyskapacitet av central betydelse och viktiga utvecklingsprojekt. Stockholms läns landstings unika databaser bör kunna utnyttjas mera konkret för kunskapsbildning samt spridning av ny kunskap. Verksamheten inom forskning och utveckling prognostiserar ett nollresultat för helåret 2016.

22 21 (25) 4.2 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1604 Status* Prognos 2016 Budget LF 2016 Avvik PR-BU NKS Bygg 0 Investeringar i landstingets fastigheter NKS relaterade byggutgifter 11,3 Pågår 66,6 115,1-48,5 Thorax ombyggnad 6,1 Pågår 10,0 10,0 0,0 Lab kvarteret anpassning till NKS 0,1 Pågår 34,5 34,5 0,0 ALB verksamhetsanpassning media 1,2 Pågår 5,0 5,0 0,0 ALB ombyggnation verksamhetsutveckling 0,0-10,0 10,0 0,0 Tilläggsavtal mot projektbolaget 41,9 Pågår 443,9 416,0 27,9 Pågående nybyggnation - OPS 1 023,1 Pågår 2 528, ,5 0,0 Summa investeringar i landstingets fastigheter 1 083, , ,1-20,6 Utrustningsinvesteringar Information Kommunikation Teknik 33,6 Pågår 172,2 219,1-46,9 Medicinteknisk utrustning 134,2 Pågår 844,7 751,1 93,6 Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab 2,5 Pågår 83,0 83,0 0,0 Utrustning/inredning Behandlingshuset 0,0 Pågår 43,0 43,0 0,0 Inredning 1,7 Pågår 97,7 97,7 0,0 Ospecificerade objekt<100 mkr 0,0 80,1 80,1 0,0 Summa utrustningsinvesteringar 172, , ,0 46,7 Den pågående nybyggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan och den största posten i övrigt inom fastighetsinvesteringar är tilläggsavtalen till projektavtalet. Utfallet på investeringssidan är förhållandevis lågt och den låga räntenivån påverkar investeringsutfallet på samma sätt som den påverkar kostnaderna i resultaträkningen för NKS Bygg. Av utrustningsprojektens investeringar på 172 miljoner kronor är 119 miljoner kronor betalningar för pågående utrustningsavtal. Ett större utfall är att vänta under sommaren inför färdigställandet av sjukhusfas 4 i juni. Investeringsprognosen ändras till 4 419,2 miljoner kronor efter korrigering för den lägre räntenivån med 21 miljoner kronor och den högre förväntade utgiften för levererad utrustning jämfört med årsbudget, framförallt till fas 4. Totalt förväntas utrustningsinvesteringarna hålla ramen på 4,3 miljarder kronor.

23 22 (25) Investeringar Mkr Övriga investeringar LSF Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen Ack utfall 1604 Status* Prognos 2016 Budget LF 2016 Avvik PR-BU Utrustning till NY- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 40,0 40,0 0,0 Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad 0,0 20,0 107,2-87,2 Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 0,0 120,0 75,0 45,0 Utrustning till SÖS Ny byggnad västlägebehandlingsbyggnad 0,0 65,0 11,5 53,5 Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus 0,0 15,0 8,0 7,0 Utrustning till Ny byggnad västlägevårdbyggnad, Södersjukhuset 0,0 5,0 3,2 1,8 Utrustning till By 74 - Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset 0,0 3,0 1,1 1,9 Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl. tekn. upprustning 0,0 7,0 59,8-52,8 Ospecificerade objekt <100 mkr 0,0 0,0 16,0-16,0 Summa strategisk utrustning vård 0,0 275,0 321,8-46,8 Övriga investeringar IT-investeringar 31,8 98,0 98,0 0,0 Landstingsarkivets långtids informationsförvaltning 0,0 0,5 0,5 0,0 LSF Service utrustningsinvesteringar 2,4 2,4 2,2 0,2 Stockholms Medicinska Biobank 0,1 21,0 21,0 0,0 Oförutsett 0,0 8,8 9,0-0,2 Berga naturbruksgymnasium 0,0 1,0 1,0 0,0 Summa övriga investeringar LSF 34,3 131,7 131,7 0,0 Övriga ospecificerade objekt 0,0 Totalt investeringar 1 290, , ,6-20,7 Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar för vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för dessa investeringar motsvarar 321,8 miljoner kronor under Prognosen är reducerad till 275,0 miljoner kronor för året. En beskrivning av genomfört arbete inom utrustningsprojekten under det första tertialet 2016 följer under avsnitt 4.3 nedan. Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga investeringar avser i huvudsak ITinvesteringar. Prognosen är i linje med budget för året.

24 23 (25) 4.3 Arbetet inom utrustningsprojekten under tertialet Medicintekniskt utrustningsprojekt Under tertialet har arbetet med installation och teknisk driftsättning av den byggnadspåverkande medicintekniska utrustningen i fas 4 gått in i slutfasen. Identifierade utmaningar med slutanpassningen av vissa teknikintensiva rum, exempelvis angio- och hybridsalar, hanteras i särskild ordning med projektbolaget. Förberedelser inför leverans av lös medicinteknisk utrustning till fas 4 pågår och dylik utrustning har börjat beställas. Installation av takhängd utrustning har påbörjats i fas 5 och planeringen av resterande installationer pågår tillsammans med projektbolaget. I fas 6 fortskrider installationen av utrustning för cyklotron- och radiokemiverksamheterna samtidigt som laboratorierna på plan 5-10 börjar bli färdigställda för installation av laboratorieinredning och dragskåp. Upphandlingen av strålbehandlingsutrustning till fas 5b har överprövats och därför gjorts om, hittills utan någon signifikant påverkan på tidplanen. Informations- och kommunikationsteknik-projektet Under tertialet har informations- och kommunikationsteknik-försörjningen slutfört installationerna av fast och trådlöst nätverk, datahallar och patientkallelsesystem i fas 4. Centralutrustningar för audiovisuell kommunikation, digital mediadistribution/hotell-tv och system för meddelandeförmedling har installerats och verifierats. Samtliga leverantörer har genomfört installationer och leveranser enligt plan. System för meddelandeförmedling har emellertid kvarstående leveranser som måste hanteras under andra tertialet. Vidare kommer all lokal utrustning för konferensrums- och videoutrustning och digital mediadistribution i form av TV-apparater i samtliga vårdrum, pentryn och väntrum installeras under andra tertialet. Installation av fast nätverk, trådlöst nätverk och patientkallelseutrustning har påbörjats i fas 5 och fas 6. Fas 1 och 2 är klara och följer samma tidplan som fas 4. Inredningsprojektet Nyréns Inredningsarkitekter har avslutat sitt arbete med inredningskonceptet för Nya Karolinska Solna och tillsammans med White Tengbom arkitekter färdigställt ritningar. Dessa ritningar anger korrekt måttsatta möbler i rum och är ett viktigt hjälpmedel för inflyttning. Förnyad konkurrensutsättning inom ramen för Kommentus för fas 4, avseende hus 150 och U160, och Fas 6, avseende U200 och forskningsbyggnaden, är avslutade och avtal är tecknade. Upphandlingsarbetet bedrevs med framgång utan överklaganden och inom ramen för budget med god marginal. Karolinska Universitetssjukhuset har

25 24 (25) beställt alla möbler med några få undantag till fas 4 och leveranserna beräknas pågå under juni till augusti Öppna upphandlingar pågår när det gäller sängar till anhöriga i vårdrum. Direktupphandling görs för sängar till föräldrarum på neonatalavdelningen samt till jourrum. Därutöver pågår ett arbete med att upphandla snickerier för möbler till entréer. Dessa utvärderas under maj månad. I mitten av augusti kommer förfrågningsunderlag till fas 5 och 5 b att färdigställas och målsättningen är att avtal för dessa faser ska vara klara innan årets slut för att sjukhuset ska kunna avropa i god tid innan dessa faser tas i kliniskt bruk. 4.4 Analys och eventuella riskfaktorer Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Det prognostiserade resultatet för helåret 2016 innehåller bedömningar av både positiv och negativ karaktär. Inom nedanstående områden har risker identifierats vilka inte fullt ut återspeglas i tertialrapportens prognos och som därmed kan komma att påverka kommande prognoser för förvaltningen. Arbete pågår för att minimera eventuella effekter av dessa risker. SLL IT Funktionsområdet prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 10 miljoner kronor för helåret Det förklaras bland annat av högre konsultkostnader relaterade till SLL ITs arbete inför öppnandet av Nya Karolinska Solna. Dessutom har risker identifierats avseende drifts- och förvaltningskostnader för vårdadministrativa system och kostnader relaterade till säkerhetstjänster för informations- och kommunikationsteknik på det nya sjukhuset då dessa överklagats eller inte upphandlats initialt. Detta tillsammans med viss osäkerhet avseende avskrivningsnivåer på ny utrustning relaterat till NKS Bygg skapar en bedömd risk motsvarande cirka miljoner kronor som inte finns med i prognosen för helåret. Applikationskonsolidering och 3R framtidens vårdinformationsmiljö Inom landstingsstyrelsens förvaltning hanteras kostnader för applikationskonsolidering samt 3R framtidens vårdinformationsmiljö. För året 2016 finns begränsad driftsbudget för konsolideringsarbetet och inga medel avsatt för arbetet med 3R. Prognosen för förvaltningen visar ett beräknat underskott motsvarande 12 miljoner kronor för applikationskonsolidering. I dagsläget bedömd kostnad för arbetet med 3R ligger på cirka 6-8 miljoner kronor för Denna kostnad återspeglas inte i förvaltningens nuvarande prognos.

26 25 (25) Berga naturbruksgymnasium Prognosen för Berga innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser även för 2016 effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Det nya hyresavtalet med Locum påverkar kostnadsbilden negativt för Berga. Ett arbete pågår för att se över Bergas ekonomiska situation och en skrivelse har presenterats för beslut. Landstingsdirektören har dessutom fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för Berga naturbruksgymnasium. 5. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen. Förvaltningsledningen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen genom bland annat uppföljning och analys av nyckeltal i ledningsgruppen. Detta för att kunna agera om behov uppstår. Ledningen följer dessutom arbetet med 3R framtidens vårdinformationsmiljö och applikationskonsolidering noggrant. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Tilldelad landstingsbidragsram för året 2016 inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning. 6. Specifika ägardirektiv De specifika ägardirektiven följs. 7. Landstingets finanspolicy Förvaltningen följer den av landstinget fastställda finanspolicyn. 8. Nämnd-/styrelsebehandling Tertialrapporten per april månad behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti 2016.

27 1(2) Bilaga C1.2 Investeringar Vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet Förvaltning/Bolag: LSF (2950) och Berga naturbruksgymnasium (2610) Period Total utgift (mkr) Investeringsutgifter (mkr) Kommentar Budgeterad Ackumulerad Budget Bokfört Prognos Avvikelse Förklaring total utgift förbrukning 2016 t o m period 2016 Budget-Prognos till Mkr t o m avvikelse 1 Specificerade objekt Strategiska investeringar Strategisk utrustning vård, LSF Utrustning till NY- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 40,0 40,0 0,0 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till DS, Ny behandlingsbyggnad 107,2 20,0 87,2 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 75,0 120,0-45,0 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 11,5 65,0-53,5 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, DS 8,0 15,0-7,0 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, SÖS 3,2 5,0-1,8 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till By 74 - Nytt försörjningskvarter, SÖS 1,1 3,0-1,9 Utfall på respektive sjukhus Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr 59,8 7,0 52,8 Utfall på respektive sjukhus Ospecificerade objekt <100 mkr 16,0 0,0 16,0 Utfall på respektive sjukhus Summa strategisk utrustning vård 321,8 275,0 46,8 etc Ersättningsinvesteringar Övriga investeringar LSF IT-investeringar 98,0 31,8 98,0 0,0 Landstingsarkivet långtids informationsförvaltning 0,5 0,0 0,5 0,0 LSF Service utrustningsinvesteringar 2,2 2,4 2,4-0,2 1 (2)