INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
|
|
|
- Maria Vikström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
2 Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per 30/ (kr) 6 Redovisningsprinciper 7 Fondfakta 8 Inside USA Small Cap är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside USA Small Cap har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna årsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fund Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 2 HALVÅRSRAPPORT 2013
3 Förvaltarna har ordet Låt oss börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Inside USA Small Cap. Arbetet med förvaltningen av Inside USA Small Cap har som målsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare och att över tid generera en högre avkastning än den amerikanska aktiemarknaden för mindre börsbolag som helhet och att därmed utgöra en god placering för den som önskar få en exponering mot denna marknad. Inside USA Small Cap är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk placeringsmodell Scientias InsiderModell. Modellen investerar efter offentlig information om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fonden placerar således efter hur insiders i amerikanska bolag med ett marknadsvärde understigande 2 miljarder dollar placerar i sina egna bolags aktier och placeringarna sker uteslutande i noterade aktier med god likviditet. Till skillnad från andra fonder som förvaltas efter matematiska modeller och ofta försöker göra många affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra få, men rätt, placeringar. 500 noterade en ny rekordnivå mycket tack vare den ekonomiska återhämtningen varit överraskande stark samt att de penningpolitiska stimulanserna givit positiva effekter. I maj gav den amerikanska riksbanken signaler på att minska stödköpen av obligationer, vilket utlöste stor oro och bidrog till turbulenta och fallande börser i slutet av halvåret. Utvecklingen för Inside USA Small Cap var +22,02 procent och fondens jämförelseindex, MSCI USA Small Cap, hade en utveckling på +21,08 procent. Periodens främsta bidrag till fonden var största innehavet, KapStone Paper and Packaging Corp, som steg med +85,59 procent. Uppgången berodde mestadels på att bolaget undertecknade det slutgiltiga avtalet om förvärva en ledande tillverkare av lätt och högpresterande flerskiktspapper. Denna halvårsrapport är inte granskad av fondens revisorer. Göteborg den 30 augusti 2013 Erik Lidén Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare Inside USA Small Cap startade den 24 augusti 2012 och vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr under perioden. Under perioden tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Årets resultat uppgick till 763 tkr. Året i korthet Året inleddes starkt, oroligheterna som fanns inför året avtog och indexet S&P HALVÅRSRAPPORT
4 Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Inside USA Small Cap redovisade en avkastning på totalt +22,02 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under perioden från 1 januari 2013 till 28 juni Fondförmögenhet Vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr under perioden. Under perioden tecknades andelar för 15 0,21 tkr och andelar inlöstes för tkr. Årets resultat uppgick till 763 tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade inget förvaltningsarvode till fondbolaget under perioden. Fonden erlade under året 10 tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser Inga ändringar har skett i fondbestämmelserna under året. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsberättelse och en halvårsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). Om betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). Om senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Inside USA Small Cap som utgörs av investeringar i aktier noterade på de amerikanska marknaderna är per stängningskurser den 28 juni 2013 och i valutor per klockan 17:00 svensk tid samma dag. 4 HALVÅRSRAPPORT 2013
5 Balansräkning Balansräkning (kr) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen ränta Upplupen valutakorrigering Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Fondlikvidfordran Övriga tillgångar Not 4 Förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Fondlikvidskuld Övriga skulder HALVÅRSRAPPORT
6 Not 1: Innehav per 30/ (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Allegiant Travel ,99 USD ,39% American Apparel Inc ,92 USD ,88% Atlantic Tele-Net ,66 USD ,67% Cohen & Steers Inc ,98 USD ,33% Elizabeth Arden ,041 USD ,50% Exco Resources Inc ,64 USD ,60% G-III Apparel GP ,12 USD ,95% Igate ,42 USD ,05% Interactive Intelligence ,6 USD ,46% J&J Snack Foods ,8 USD ,46% Kapstone Paper and Packaging ,18 USD ,51% Kemper Corp ,25 USD ,26% Knight Transportation ,82 USD ,65% MDC Holdings Inc ,51 USD ,96% Micrel Inc ,88 USD ,68% Mistras Group ,58 USD ,46% Navigators Group ,04 USD ,52% Nustar GP Holdings ,73 USD ,61% Papa Johns Intl ,37 USD ,32% Quality Systems ,71 USD ,45% Realpage ,34 USD ,97% Sapient ,06 USD ,93% Scientific Games Corp ,25 USD ,88% Select Medical Holdings ,2 USD ,27% Snyders Lance ,41 USD ,91% Synchronoss Tech ,87 USD ,04% Synta Pharmaceuticals Corp ,99 USD ,21% Teletech Holdings ,43 USD ,64% W&T Offshore ,29 USD ,03% Zhongpin Inc ,5 USD ,30% Zumiez ,75 USD ,44% Summa: ,30% Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde Likvidkonton USA Small Cap Investeringskonto SEK ,67 1,00000 SEK ,67% USA Small Cap Investeringskonto USD 0,00 6,74945 USD ,02% Upplupen ränta 1 316,21 1,00000 SEK ,01% Summa: ,70% SUMMA FONDFÖRMÖGENHET ,00% 6 HALVÅRSRAPPORT 2013
7 Redovisningsprinciper Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). Om betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). Om senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Inside USA Small Cap är per senast betald kurs under 28 juni 2013 och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17:00 svensk tid den 28 juni. Göteborg den 30 augusti 2013 Scientia Fund Management AB Erik Lidén Verkställande direktör Staffan Gavel Styrelsens ordförande Göran Axeheim Fredrik Carlsson Markus Rosenberg HALVÅRSRAPPORT
8 Fondfakta Fond Förvaltare Inside USA Small Cap Erik Lidén (ansvarig) och David Unver Registreringsnummer ISIN-nummer SE PPM-nummer Typ Värdepappersfond Risk Hög (7 av 7) Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Förvaringsinstitut Revisor Kontakt kr, därefter inga begränsningar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden erlägger ingen avgift till fondbolaget under Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Tibia Konsult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Skandinaviska Enskilda Banken Auktoriserade revisorer Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young Scientia Fund Management Engelbrektsgatan Göteborg Telefon: Telefax: E-post: info@scientia.se HALVÅRSRAPPORT
9 HALVÅRSRAPPORT
INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per
INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav
INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav
INSIDE AUSTRALIA HALVÅRSRAPPORT Scientia Fund Management AB
INSIDE AUSTRALIA HALVÅRSRAPPORT 2013 Scientia Fund Management AB Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per 30/06 2013 (kr) 6 Redovisningsprinciper
SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB
SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse
SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav
SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse
SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB
SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer
SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB
SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning
H A L V Å R S R A P P O R T
SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 10 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2010 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse
SCIENTIA ASIEN Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB
SCIENTIA ASIEN Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Asien Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4704 ISIN-nummer SE0004113926
INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per
SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB
SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Hedge Erik Lidén Registreringsnummer 515602-3284 ISIN-nummer Typ
INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB
INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar
INSIDE USA ÄRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management A B
INSIDE USA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter
Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Aktiv Allokering. (Organisationsnummer )
Halvårsredogörelse för 2016 Carlsson Norén Aktiv Allokering (Organisationsnummer 515602-7293) Förvaltarkommentar halvårsredogörelse 2016 Inledning Fonden Carlsson Norén Aktiv Allokering ( Fonden ) bygger
INSIDE USA SMALL CAP ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB
INSIDE USA SMALL CAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer TVp Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend
Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket
INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B
INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Sci e nti a Fund Managem e nt A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar
Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder
Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:
Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund
Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen
Calgus. Delårsrapport Delårsrapport för första halvåret 2018
Calgus Delårsrapport 2018 Delårsrapport för första halvåret 2018 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, nr. 515602-0389,
INSIDE UK ÄRSBERÄTTELSE Sc i entia Fund Management A B
INSIDE UK ÄRSBERÄTTELSE 2012 Sc i entia Fund Management A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar
IKC World Wide
Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6
HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX
STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
INSIDE UK H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B
INSIDE UK H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per
Fondbytesprogrammet
Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge
Calgus Delårsrapport 2010
Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,
Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn
Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan
Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.
FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2011 31 augusti 2012 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6
Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6
Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond
Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder
Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB
SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar
AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV
AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter
Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017
Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).
Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder
1 Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Avanza Auto 6 är Avanza Auto-fonden med den högsta risknivån. Exponeringen aktier och alternativa investeringar i Avanza Auto
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder
Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:
Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare
Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning
IKC Sverige
Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden
HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX
LUNATIX FOND: ISIN: SE0006345096 ORG.NR: 515602-7210 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...
Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)
Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell
Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015
Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8
Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande
Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning
Calgus Delårsrapport 2012
Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2016
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2015 31 augusti 2016 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8 Revisionsberättelse
AKTIE-ANSVAR Multistrategi
AKTIE-ANSVAR Multistrategi Organisationsnummer: 515602-4142 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter
Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)
Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013
Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse
Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta
Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2016 31 augusti 2017 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8
Plain Capital StyX 515602-5396
Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2017 31 augusti 2018 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8
Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015
Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari
Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder
Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex
Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)
FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017
FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8200 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en fondandelsfond, vilket innebär att minst
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om
Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.
FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad
HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index
Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER
Exceed Select Fondbestämmelser
Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:
Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014
Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt
Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6
Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören
Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access
IKC Global Brand - Fondbestämmelser
IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,
Plain Capital StyX 515602-5396
Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.
HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER
HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Sverigefond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010
Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens
Calgus Årsberättelse 2010
Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret
Halvårsredogörelse FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm
Halvårsredogörelse 2018 FCG Fonder AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm www.fcgfonder.se 2 INLEDNING Årsberättelse FCG Fonder AB, 556939 1617, avger härmed halvårsredogörelsen för perioden 2018-01-01-2018-06-30,
INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond
INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen
Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och
Peab-fonden 515602-4084
Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse
NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
NAVENTI FONDUTBUD OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt förvaltade
HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX
FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...
NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018
NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i
Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.
Sida 1 (5) Stockholm den 3 augusti 2017 Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities
Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB
Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt
Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare
Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar
Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga
Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer )
Halvårsredogörelse 2016 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret 2016 Fonden Carlsson Noren Macro Fund är en svensk AIF-fond som
FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND
FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Catella Småbolagsfond nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Plain Capital StyX 515602-5396
Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången
Plain Capital BronX 515602-5370
Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med