INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)"

Christer Åberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden , på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) Intäkter Rörelseresultat Årets resultat Finansiella kostnader Intäkter Föreningens intäkter har ökat med 0,5-1,0 % per år, trots oförändrade månadsavgifter, som följd av ökade intäkter från garage och hyresrätter. En utveckling som förväntas fortsätta vid oförändrade månadsavgifter. Rörelseresultat/ Resultat efter driftskostnader Rörelseresultat är resultat efter driftskostnader och ska täcka finansiella poster, avsättningar, avskrivningar och skatt. Driftskostnaderna har stigit med i snitt 5 % per år från 2,75 MSEK till 3,05 MSEK. Genom omförhandling av avtal beräknas driftskostnader för 2010 minska för att därefter åter växa med 3 % årligen. Finansiella poster De finansiella posterna består av räntekostnader, räntebidrag och ränteintäkter. Dessa har varierat från år till år, i huvudsak beroende på förändringar i räntebidrag, lånevillkor och ränteläge. Föreningens räntebidrag har successivt fasats ut och upphör helt fr. o. m år Föreningens lånevillkor daterade 2009 tillsammans med ränteutsikter de närmaste två åren kompenserar mer än väl upphörandet av räntebidragen. Årets resultat Årets resultat har pendlat mellan vinst och förlust de senaste åren. Utfallet är i stort en följd av variationerna i de finansiella posterna. Utsikterna för årets resultat är, därmed i likhet med de finansiella posterna, positiva. För 2010 har vi budgeterat med ett årligt resultat på 520 KSEK.

ökat med 0,5-1,0 % per år, trots oförändrade månadsavgifter, som följd av ökade intäkter från garage och hyresrätter. En utveckling som förväntas fortsätta vid oförändrade månadsavgifter.

2 INTÄKTER INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Månadsavgift Hyresrätter Garage nedre Garage övre Övrigt 3727 Månadsavgifter Månadsavgifterna har varit oförändrade mellan (2001 övertog föreningen fastigheten). Först år 2007 höjdes de med 8 %, därefter har de varit oförändrade och I dagsläget finns inget behov eller planer på några månadsavgiftsförändringar. Hyresrätter Föreningen har idag nio lägenheter som disponeras som hyresrätter. Hyrorna har legat oförändrade mellan År 2008 höjdes de med 1,2 %, 2009 ingen höjning. Hyresförhandling för 2010 har givet ett utfall på 4,69 % fr. o. m Garage nedre Nedre garage om 50 platser samt fem carportplatser disponeras av våra grannföreningar via servitut. Avgiften räknas upp årligen som funktion av gällande konsumentprisindex enligt avtal. Garage övre Övre garage om 23 platser samt tre carportplatser disponeras av vår förening och hyrs ut till föreningens medlemmar. Avgiften har varit oförändrad sedan föreningen tog över fastigheten 2001 fram till våren 2009, då en avgiftsjustering genomfördes. Övriga intäkter Övriga intäkter består till stor del av avgifter för bredband, men även intäkter från pant- och överlåtelseavgifter. Intäkter från bredband är i likhet med antalet användare relativt stabilt och täcker driftskostnader. Dagen bredbandsavgift bedöms som marknadsmässig.

Hyresrätter Föreningen har idag nio lägenheter som disponeras som hyresrätter. Hyrorna har legat oförändrade mellan 2001 2007. År 2008 höjdes de med 1,2 %, 2009 ingen höjning.

3 DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER 2009 (KSEK) Uppvärmning Tomträttsavgäld Fastighetsskötsel -178 Reparationer Bredband Förvaltningsarvoden El -194 Personalkostnader Fastighetsförsäkring Vatten Kabel TV Övr driftskostnad Sophämtning Uppvärmning är fjärrvärmeavtal med FORTUM (monopol). Intrimning och effektivisering av värmesystem pågår. Ventilationskontroll med energiåtgärder är inplanerad Tomträttsavgäld är gällande avtal (t o m 2016) med Stockholms stad. Fastighetsskötsel är kostnader för: - avtal med HSB Stockholm avseende fastighetsskötsel (Fastighetsägarna AB) - avtal med Miljölogik AB avseende städning (Mariestäd AB) - avtal med Berendsen Texil AB avseende entrémattor - samfällighetskostnader (grovsoprum, trädgårdsskötsel, snöröjning mm) Nya avtal har från årsskiftet slutits med Fastighetsägarna och Mariestäd vilket sänker årskostnaden med kr. Reparationer utgörs av reparationer samt avtal med Kone AB avseende hissunderhåll. Stamspolning för att minska VVS reparationer är inplanerad Bredband är avtal med OwnIT AB. Avtalet har förlängts ett år. Förvaltningsarvoden avser avtal med HSB Stockholm om ekonomiförvaltning. Nytt avtal från årsskiftet har slutits med HSB vilket sänkt kostnaden med kr/år. El avser avtal med FORTUM om fastighetsel. Personalkostnader är arvoden förtroendevalda och revisor samt arbetsgivaravgifter Fastighetsförsäkring är avtal med Länsförsäkringar AB. Ny upphandling av fastighetsförsäkring är inplanerad Vatten är avtal med Stockholm Vatten AB. Kabel TV är avtal med ComHem AB. Övriga driftskostnader är kostnader avseende: - Pant- och överlåtelseavgifter mot HSB - Revision, stämma och möten - Löpande verksamhet (avgifter, kontors- o förbrukningsmateriel, porttelefon) - Konsultkostnader Sophämtning är avtal med Stockholm Entreprenad AB samt SITA AB avseende tömning av hushållssopor (monopol) och källsorterat avfall.

Ventilationskontroll med energiåtgärder är inplanerad 2010. Tomträttsavgäld är gällande avtal (t o m 2016) med Stockholms stad.

4 FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER TREND (KSEK) Räntebidrag Räntekostnader Räntebidrag Föreningen har sedan övertagandet av fastigheten fått räntebidrag. Fr. o. m 2011 utgår inga ytterliggare räntebidrag. Räntekostnader Räntekostnaden är beroende av total skuld, gällande lånevillkor och aktuella räntor. Räntekostnaden har de senaste åren pendlat mellan 2,5 och 3,0 MSEK. Efter omförhandlingar 2009 förväntas räntekostnaden under perioden ligga kring 2,0 MSEK, för att därefter öka. SHB 21,0 MSEK 5,19 % Fast SHB 9,3 MSEK 3,60 % Fast SEB 18,6 MSEK 1,04 % Rörlig SEB 9,0 MSEK 1,04 % Rörlig Skuld Den totala skulden har minskat med ca 2,5 MSEK de senaste två åren och skulden uppgår idag till 57,9 MSEK. Överlikviditet (kassan) kan användas till amortering av föreningens skuld. Nästa lämpliga tillfälle blir sannolikt i samband med omsättning av lån

Räntekostnaden har de senaste åren pendlat mellan 2,5 och 3,0 MSEK. Efter omförhandlingar 2009 förväntas räntekostnaden under perioden 2010 2011 ligga kring 2,0 MSEK, för att därefter öka.

5 FASTIGHET Filterbyte Luftfilter i frisklyftsintag i anslutning till fönster har inte bytts sedan fastigheten byggdes Som del i förberedelsearbetet inför obligatorisk ventilationskontroll(ovk) behövs filtrens funktion säkerställas, efter inspektion gjordes bedömningen att samtliga filter behöver bytas. Stamspoling I förebyggande underhållsyfte är en stamspolning av såväl horisontell och vertikala stammar inplanerad under andra kvartalet. Spolning avser minska antal stopp i avlopp hos medlemmar med VVS reparationer som följd samt förlänga anläggningens livslängd. Ventilationskontroll Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. En obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras vart sjätte år för flerfamiljshus. Det är fastighetsägarens ansvar att regler följs och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. Fastigheten uppfördes 1997 och har inte genomgått någon ventilationskontroll. En upphandling av OVK pågår och är inplanerad att genomföras under våren Nät vid takfot mot insekt och fåglar Det nät som täcker luftspalt mot vind bl a vid takfot har gått sönder och fått till följd att fåglar och insekter röra sig fritt i utrymmet med bon som följd. Förutom att skapa ett direkt problem för de närmast boende kan bo och spillning skapa långsiktiga problem på fastigheten. Problemet behöver åtgärdas genom att näten byts ut. Bytet kräver sannolikt delvis behov av kranbil. Inplanerat under Intrimning av värmesystem Värmekostnaden är den största påverkbara driftskostnaden. Ett väl intrimmat värmesystem kan säkra kvaliteten i boendemiljön och minska föreningens kostnader. I samband med väderomslag under vinterhalvåret har flera medlemmar upplevt problem med kalla lägenheter. Intrimning av värmesystem är prioriterat och kommer att fortsätta under 2010 via fastighetsskötare och sakkunniga på området.

Stamspoling I förebyggande underhållsyfte är en stamspolning av såväl horisontell och vertikala stammar inplanerad under andra kvartalet.

Relevanta dokument

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond