Ekonomisk uppföljning år budgetuppföljning KS/2019:7. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon Ekonomisk uppföljning år budgetuppföljning KS/2019:7 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna budgetuppföljningen per Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första TJÄNSTESKRIVELSE uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på -30,8 mkr. Detta resultat är ca 43 mkr lägre än resultatet i budgeten för Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster om ca -23,4 mkr vilket är 35,6 mkr mindre än budgeterat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

2 Budgetuppföljning Nykvarns kommun Respektive nämnds budgetuppföljning per Ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på -30,8 mkr. Detta resultat är ca 43 mkr lägre än resultatet i budgeten för Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. TJÄNSTESKRIVELSE För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster om ca -23,4 mkr vilket är 35,6 mkr mindre än budgeterat. Strategiska mål - ekonomi Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska mål för kommunens ekonomi som följts upp i budgetuppföljningen på helårsnivå. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Resultatet enligt balanskravet per är enligt marsprognosen -30,8 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -30,8 mkr motsvarar en resultatnivå om -5,3% vilket alltså inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

3 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. I budgeten för 2019 beräknades, liksom för budget 2018, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Vattentorn, förskola och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80 % skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2019 blev 23 % medan det för 2020 sattes till 49 %. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016, 2017 som I prognosen för 2019 görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 13,5% av årets investeringar vilket skulle innebära att årets reviderade mål inte nås. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. TJÄNSTESKRIVELSE Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 8 mkr (4,8%) medan Utbildningsnämnden bedömer att verksamhetet ger ett underskott om 27, 8 mkr vilket motsvarar 9,3% av tilldelad ram. Valnämnden i sin tur beräknar ett underskott om 200 tkr. Målet är inte nått. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

4 D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A k t uell budget 2019 P ro gno s per N äm nd - enhet Int äk t er 2019 Ko s t n 2019 N et t o budget Int äk t er 2019 Ko s t n 2019 N et t o k o s t nad B udget av v ik els e Ko m m unf ullm äk t ige R ev is io n Öv erf ö rm yndare Valnäm nd Ko m m uns t yrels e B ygg- o c h m iljö näm nd Ut bildnings näm nd Vård o c h o m s o rgs näm nd SUM M A VER KSA M H ET EN Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och TJÄNSTESKRIVELSE tjänsteskrivelsen. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet innebär inte några konsekvenser med hänsyn till barnkonventionen. Frida Nilsson Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Vård- och omsorgsnämnden Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

5 Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Revisionen Ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (5)

6 Marsuppföljning 2019 Nykvarns kommun

7 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Inledning Kommunens organisation Utveckling och framtid Omvärldsanalys Befolkningsutveckling Befolkning åldersgrupper Kommunens verksamheter Målavstämning Ekonomi Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag Verksamheternas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Resultat...13 Marsuppföljning 2019 Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

8 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Inledning Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Marsuppföljning 2019 Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden framgår av nedanstående organisationsschema. Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

9 2 Utveckling och framtid 2.1 Omvärldsanalys Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat starkt under flera år men förväntas mattas av något framöver. Det beror enligt regeringen främst på att tillväxten i lönesumman bedöms avta. Man påpekar att skatteunderlaget också påverkas av regeländringar och att den underliggande ökningen varit starkare än den faktiska 2018 och Den samhällsekonomiska utvecklingen 2021 och 2022 utgör ett scenario där konjunkturläget gradvis går mot balanserat resursutnyttjande. BNP-gapet antas vara noll dessa år och BNPutvecklingen följer därmed potentiell BNP, vilken beräknas utifrån uppskattningar om potentialen för antalet arbetade timmar respektive potentialen för produktiviteten (BNP per timme). Metodiken för denna kalkyl inbegriper en rad antaganden. Exempelvis antas oförändrade skattesatser samt endast beslutade och aviserade förändringar av statens utgifter. Marsuppföljning 2019 Kommunsektorn som helhet antas redovisa ett resultat som är i linje med god ekonomisk hushållning. Detta får som konsekvens att den kommunala konsumtionen avviker från de behov som kan beräknas utifrån demografin. Antagandet om oförändrade offentliga utgifter innebär en minskning av den offentliga konsumtionen både 2021 och De offentliga konsumtionsutgifterna väntas utvecklas svagt de kommande åren. Det förklaras bl.a. av att de migrationsrelaterade utgifterna förknippade med nyanländas första år i Sverige successivt minskar. Samtidigt ökar den offentliga sektorns inkomster i svagare takt, jämfört med perioden när inkomsterna steg ovanligt snabbt. Det beror dels på att skatteunderlaget såsom lönesumman inte väntas öka lika snabbt, dels på tidigare beslutade skattesänkningar. 2.2 Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 263 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 58 personer och ett flyttningsnetto på 203 personer. Kommunens effektmål om en befolkningsökning mellan 2 och 3% har uppnåtts under I budgeten 2019 beräknades kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten 2019 beräknades kommunen ha invånare den 1 november Utfallet den 1 november 2018 var vilket är 7 personer färre än budgetantagandet. Detta innebar att kommunens faktiska skatteintäkter och generella bidrag för 2019 är ca 700 tkr lägre än de ursprungligen Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

10 budgeterade. Utfall per 31 december respektive år enligt SCB:s befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enligt kommunens egen, tillsammans med SCB upprättade, befolkningsprognos. Befolkning totalt och åldersklasser Ålder Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan W Summa Marsuppföljning Befolkning åldersgrupper Utfall per 31 december respektive år enligt SCB's befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enligt kommunens egen, av SCB framtagna, befolkningsprognos W år år år år år 6-15 år 1-5 år 0 år Demografiska utmaningar Kommunens befolkning ökar i hög takt. Utöver den utmaning som ligger i själva tillväxten tillkommer problematiken kring den "snedfördelning" som ligger i befolkningsökningen. Exempelvis har befolkningsgruppen äldre än 80 år haft en högre ökningstakt än befolkningen i övrigt vilket över tid har krävt volymkompensationer utöver den generella ramökningen baserad på pris- och löneutvecklingen. För just den åldersgruppen visar våra prognoser att ökningen kommer att fortsätta i hög takt. Den genomsnittliga ökningen för gruppen fram till Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

11 2025 är drygt 12 % vilket skall jämföras med en beräknad befolkningsökning på totalnivå om 2-3%. Detta kommer att kräva omfördelningar av tillgängliga resurser. 3 Kommunens verksamheter Ansvaret för kommunens verksamheter är uppdelat mellan fyra verksamhetsnämnder. Nämndernas följsamhet mot tilldelad ram finns beskriven i respektive nämnds uppföljningsrapport som finns som bilagor till marsuppföljningen. Det ekonomiska utfallet framgår av nedanstående tabell. Respektive nämnd har behandlat och beslutat om sin uppföljning. Marsuppföljning 2019 Driftredovisningen visar en negativ utveckling av nämndernas och enheternas följsamhet mot tilldelad ram eller ersättning. I driftredovisningen framgår utfallet för nämnderna och kommunens resultatenheter. D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A k t uell budget 2019 P ro gno s per N äm nd - enhet Int äk t er 2019 Ko s t n 2019 N et t o budget Int äk t er 2019 Ko s t n 2019 N et t o k o s t nad B udget av v ik els e Ko m m unf ullm äk t ige R ev is io n Öv erf ö rm yndare Valnäm nd Ko m m uns t yrels e B ygg- o c h m iljö näm nd Ut bildnings näm nd Vård o c h o m s o rgs näm nd SUM M A VER KSA M H ET EN Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

12 4 Målavstämning Kriterier för mätarställning BRA OK VARNING Ingen status God ekonomisk hushållning Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Marsuppföljning Ekonomi Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag Mått Utfall Avvikelse Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag -5,3 % -7,3 % Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr. Årets prognostiserade resultatnivå är tkr exklusive realisationsvinster. Kommunens prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är -23,4 mkr varav 7,5 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av fastigheter i Mörby. Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

13 Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är enligt marsprognosen -30,8 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -30,8 mkr motsvarar en resultatnivå om -5,3% vilket alltså inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått. Marsuppföljning 2019 Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För 2019 prognostiseras ett budgetunderskott för nämnderna med -30 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett utfall för årets verksamhet som ger ett underskott mot tilldelad ram med 8 mkr medan Utbildningsnämnden beräknar ett underskott om 27,9 mkr. Bygg- och miljönämnden bedömer ett överskott om 0,4 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 5,1 mkr. Detta hänförs till största delen till samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidskontoret. Valnämnden prognostiserar ett underskott om ca 200 tkr medan överförmyndaren beräknas ge ett överskott om 600 tkr. För övriga politiska organ bedöms verksamheten bedrivas inom tilldelad ram och ersättning. Skatteintäkter och generella statsbidrag I prognosen redovisas ett utfall som är något bättre än vad som budgeterats. Detta trots att kommunens befolkning den 1 november 2018 var lägre än budgeterat. Främsta orsaken till det positiva utfallet är effekterna av den sk välfärdsmiljarden som ger ett tillskott baserat på såväl flyktingmottagande som befolkningsökning. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna bedöms ge ett överskott om 3,7 mkr. Orsaken är Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

14 framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Landets ränteläge har även det en positiv inverkan på vårt räntenetto liksom det faktum att vår investeringsvolym, och därmed även nyupplåning, är lägre än planerat. Låneskuld och utlåning AB Nykvarnsbostäder skuld till kommunen uppgår vid prognostillfället till tkr. Kommunens externa lån är på 750 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad. Marsuppföljning Verksamheternas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos Kommunledningskontoret Kontoret är nybildat och belastas av en mängd obudgeterade kostnader i form av utredningar, vakanta tjänster ersatta med tillfällig personal, upphandlingar etc. Bland annat utreds för närvarande, med extern resurs, frågan om tillträde, legitimation mm via sk SITHS-kort. Upphandlings och IT-frågor hanteras av extern resurs i avvaktan på nyrekryterad personal, upphandling av ett obudgeterat diariesystem pågår. Sammanlagt ligger här kostnader som inte tydligt budgeterats om ca 2,3 mkr Näringsliv Näringslivsenheten -arbetar utifrån de satta ekonomiska ramarna. Åtgärder som kommer genomföras för att uppnå de effektmål som finns handlar till övervägande del om kommunikativa insatser såsom näringslivsträffar, frukostmöten, utbildningsinsatser etc Besöksnäringen i kommunen ska utvecklas. Detta innefattar bland annat att tillsammans med Nykvarns företagare sätta en årlig marknadsplan, delta i ett antal nätverk, driva olika samarbetsprojekt samt administrerar och utveckla en årlig turistbroschyr. Kultur och fritidskontor Kultur- och fritidskontoret genomför effektiviseringar. Den centrala kultur- och fritidsverksamheten kommer att stå för merparten, ca 90 %. Effektiviseringen kommer ha påverkan på tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter. En del består av minskade investerings- och personalkostnader för året. Vård- och omsorgsnämnden Inför 2019 gjordes en detaljbudget för kontoret med en effektiviseringspost om 16 miljoner kronor för att klara den tilldelade ramen. En åtgärdsplan har gjorts för att nå en budget i Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

15 balans. Åtgärderna är stora och innebär att delar av verksamheten kommer att avvecklas. Under de senaste två åren har ett arbete gjorts inom vård och omsorg för att starta upp verksamheter i egen regi, i syfte att ta hem dyra externa placeringar. En viss tendens i minskade kostnader kan redan nu ses men effektiviseringar som ovan beskrivna är på lång sikt och full effekt kommer att synas först under Prognos för helåret 2019 är ett underskott jämfört med tilldelad ram om ca 8 miljoner på hela vård och omsorgskontoret. Ett flertal avdelningar visar på en positiv prognos jämfört med tilldelad ram. Marsuppföljning 2019 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden bedöms gå med ett betydande underskott under 2019 trots att verksamheterna bedrivs mycket kostnadseffektivt. Av de åtta ansvaren som ryms under nämnden är det enbart Kostenheten som bedöms klara sin ekonomi inom tilldelad ram och ersättning. Det beräknade underskottet beror på att kompensation inte har getts i ramen för ökande kostnader i form av ökat antal barn och elever samt att nämnden inte till fullo kompenserats för ökade hyreskostnader och övriga kostnadsökningar. Det beräknade underskottet var från början 29,8 miljoner kr vilket innebär 10 % av den totala ramen. Då det beräknade underskottet är så pass stort finns ingen möjlighet att klara budget i balans 2019 utan drastiska åtgärder. Ett åtgärdsprogram som visar på möjliga kostnadsminskningar utifrån vad som är lagstadgat och på övriga sätt möjligt att genomföra både under året och på längre sikt är under framtagande. Då detta ännu inte är färdigställt är dock prognosen beräknad enbart utifrån de åtgärder som redan är verkställda eller beslutade. Underskottet planeras minskas med ytterligare ca 10 miljoner. Bygg- och miljönämnd Bygglov Första kvartalet visar på ett mindre underskott för avdelningen. Generellt sett är årets första kvartal en betydligt lugnare period gällande antalet inkomna bygglovsärenden. Detta till trots noteras ett stort inkommande flöde av bygglov även om antalet inkomna bygglovsärenden till kommunen jämfört med föregående år har minskat. Arbete pågår med att förbättra hanteringen av tillsynsärenden och att löpande effektivisera avdelningens arbetssätt. Bygglovstaxan kommer att ses över då Nykvarn ligger lägre i jämförelse med andra kommuner. Trots ett underskott första kvartalet bedöms avdelningen kunna uppnå 2019 års budgetprognos med satta effektiviseringskrav. Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

16 Miljöansvar Inkommande taxor och avgifter är inte linjär. Årliga avgifter för tillsyn har inte tagits in enligt plan ännu och inkommande ärenden debiteras löpande under året. Viss efterhandsdebitering kommer ske då det inte finns tillräcklig kunskap om hur verksamheterna ska klassas. Rekrytering har gjorts och personal är på plats vilket underlättar planeringen. Det bedöms även kunna komma in ytterligare oplanerade intäkter pga avloppsinventering och debitering för deltagande i planärenden löpande under året. Översyn av taxor görs inför 2020 för att öka finansieringsgraden och hänsyn kommer tas till att ytterligare personella resurser (både administratör och handläggare) krävs för att möta tillsynsbehovet och ökning av administration som genereras. Marsuppföljning 2019 På grund av viss personalomsättning väntas personalkostnaderna bli lägre än budgeterat. Avdelningen kommer att genomföra vissa effektiviseringar. Exempelvis kommer avgiftsfinansierade ärenden prioriteras framför skattefinansierade. Det innebär att miljöavdelningen bla. inte kan hantera och utreda inkommande klagomål i lika stor utsträckning och att även visst lagstadgat tillsynsarbete prioriteras bort Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Mått Utfall Avvikelse Skattefinansieringsgrad 14 % -9 % I budgeten för 2019 beräknades, liksom för budget 2018, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Vattentorn, förskola och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80 % skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2019 blev 23 % medan det för 2020 sattes till 49 %. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016, 2017 som I prognosen för 2019 görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 13,5% av årets investeringar vilket skulle innebära att årets reviderade mål inte nås. Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även 2019 av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I kvartalsrapporten görs en prognos för 2019 om realisationsvinster i samband med fastighets- och tomträttsförsäljningar om ca 7 mkr. VA- och Avfallsverksamhet Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

17 VA- och avfallsverksamheternas årsresultat prognostiseras i enlighet med budget Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning Målet bedöms inte kunna nås för % Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 8 mkr (4,8%) medan Utbildningsnämnden bedömer att verksamhetet ger ett underskott om 27, 8 mkr vilket motsvarar 9,3% av tilldelad ram. Valnämnden i sin tur beräknar ett underskott om 200 tkr. Marsuppföljning 2019 Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

18 5 Driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2019 A ktuell budget 2019 Utfall per Helårspro gno s per N äm nd - enhet Int äk t er Ko s t n N et t o B udget Int äk t er Ko s t n N et t o ko stna Int äk t er Ko s t n N et t o av v ik els budget 1 1 d ut f all e KOM M UN F ULLM Ä KT IGE R EVISION ÖVER F ÖR M YN D A R E VA LN Ä M N D KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringslivschef Mark och exploatering Kommunledningskontor Kansliavdelning Chef Kommunikationsavdelning Kommunikations enheten Kundcenter Finskt förvaltningsområde Säkerhetsavdelning Dataskyddsombud Digitalisering och It-avdelning It-enheten Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Plan- och projektavdelning VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Renhållning Kultur- och fritidschef Kultur och Fritid Bibliotek Kulturskola Fritidsfabriken Sum m a Ko m m uns t yrels e Sum m a ans v ar Marsuppföljning 2019 B YGG- OC H M ILJ ÖN Ä M N D Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov M iljöansvar Sum m a B ygg- o c h m iljö näm nd UTB ILDNINGSNÄ M ND Kostchef Sum m a ans v ar Utbildningsnämnden Utbildningschef Nykvarns förskoleområde Furuborg rektorsområde Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Sum m a ans v ar Sum m a Ut bildnings näm nd VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO barn och familj Myndighet Vuxna och äldre Kvalitetsstab Lugnet Hemtjänst Gruppbostäder Serviceboende SFB övr ins Enl LSS Stöd, service och behandling, vuxen Arbete och försörjning Enhet för dalig verksamhet Enhet för arbetsmarkanad och Enhet för integration Stöd, service och behandling, Barn Sum m a Vård o c h o m s o rgs näm SUM M A VER KSA M H ET EN Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

19 6 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget 2019 Överfört från 2018 Tilläggsbudget 2019 Total Utfall budget inkomster Utfall utgifter Prognos 2019 Inkomster Prognos 2019 Utgifter Prognos 2019 Netto KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommunledningsfunktioner Kommunledningskontor Kultur o Fritid Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Renhållning Delsumma Marsuppföljning 2019 UTBILDNINGSNÄMND Nämnd Förskola Grundskola Måltidsservice Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Stöd,service och behandling Äldreomsorg Kvalitet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr Projekttid Redovisningsår 2019 Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Utfall Total Total budget redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Hökmossebadet- badplats Redundant IT-miljö Renhållning-återvinningscentral Renållning - sopkärl Nytt konstgräs till bef.plan Furuborgskolan etapp 1-2 invent.un Multihall Nya Lillhaga fsk Utbyggn.Lugnets kök Förskola Fredriksbergsvägen Förskola Bergtorp Nya tillagningskök, förskolor GC-väg reg. cykelstråk VAG-Wasa inkl bidrag Centrum allmän platsmark Hökmossen 2, GC-väg, dammreglering Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet Trafikplats Nykvarn,medfinansiering GC-väg Södertäljevägen etapp Statsbidrag GC-väg Södertäljevägen etapp GC-väg Långdalsvägen Statsbidrag GC-väg Långdalsvägen Gata Trädgårdsvägen/Furuborg Bredbandskanalisation Stensättra VA Strängbetong/nya skolan Slutredov. VA Strängbetong/nya skolan, intäkter Slutredov. VA Strängbetong etapp VA Stensättra o FP Sundsvik Hill VA Stensättra o FP Sundsvik Hill, intäkt Stensättra, pumpar Vattenreservoar VA Berga Ö Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

20 7 Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Utfall Inkomster Utfall Utgifter Utfall Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2018 tom totalt Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vidbynäs Allé Del av Sandtorp 3: Åsvägen Del av Ströpsta 3: Nykvarn 12:1 (Kaffebrygg) Mörby etapp Summa Anm. Marsuppföljning 2019 Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

21 8 Resultat DELÅRSRAPPORT Resultaträkning Belopp i tkr Budget 2019 Budgetuppföljning 31 mars 2019 Utfall Helårsprognos 2019 Budgetavvikelse 2019 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Marsuppföljning 2019 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv 0 0 medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat Nykvarns kommun, Marsuppföljning (16)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45