Verksamhetsrapport september 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport september 2016"

Georg Mattsson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Jämfört t o m september 215 Resandet ack 116 %, inkl tåg 116 % Bussgods -22 % (-22 %), -2,1 Mkr Intäktsfinansieringsgraden 4 % (36 %) Resultat före bokslutsdisp. 3,3 Mkr (4,8 Mkr) budget,6 Mkr UTSKRIVEN :29 Sida 1 av 6

2 Hela verksamheten Rörelseresultat Resultatet för sept.månad enskilt är -,1 Mkr, något bättre än budget. Intäkterna är i nivå med budget. Ungdomskortsintäkter högre än budget, men konsumentintäkter lägre än budget. Under månden är tilläggsavtal för Buss21 för 216 påskrivet. Kostnaden blev ca,8 MKr lägre än budgeterat. Även förstärkningskostnaden för sommarmånaderna blev lägre än uppskattat. Ack är förstärkningskostnaden ca 3 Mkr högre än budget. Trafikkostnaderna är ca 2,5 Mkr under budget, förutom trafikkostnad för Buss21, se ovan, är bla index-kostnaden är lägre än beräknat. Nytt avtal för stationsavgifterna för 215 saknas, finns med i budget och i prognos. Kostnaden för tågtrafiken är något bättre än budget. Trafikomkostnaderna är något bättre än budget, kostnaden för trafikunder-sökningar är något högre än beräknat samt att budget för den kostnaden är fördelad på 12 månader. Även personal- och övriga kostnader är bättre än budget. Det ack. resultatet är 3,3 Mkr, jämfört med budget,6 Mkr. Ny årsprognos gjord som visar ett underskott på ca 1,7 Mkr. Skillnaden beror på trafikavtal 21 klart, lägre förstärkning under sommaren, lägre ers. ungdomskort tåg. Vi kommer även att få 1 Mkr i ersättning från regionen för migrationskostnader, så eg beräknas resultatet bli -,7 Mkr. Resande Under september månad uppgår totala resandet till 14 % jämfört med samma månad föregående år. Ack är resandet 116 % jmf sept fg år. Konsumentresorna är ack. 94 %. Antal resor på tåg jan-sept. uppgår till ca 9 st. ( 74 resor fg år). Resandet uppgår till 116 % om tågresor inkluderas. Resandet inom Stadsbussarna uppgår under sept. månad till 17 % jämfört med samma månad föregående år. Ack. 216 är resandet 114 % jmf samma månad fg.år. Den av kunden upplevda Utfall denna period totalkvalitén - NKI Allmänhet Kunder utfall per juli Jämtland 3 58 Riksgenomsnitt 33 6 Tätorten 4 68 Marknadsandel Utfall Mål -16 Länstrafik 7,% 8,5% Tätortstrafik 15,% 15,5% Tkr Utfall ack. 4% Resultat per månad Intäktsfinansieringsgrad, Hela bolaget Budget ack. F.g. År ack. 4% 36% Resande per månad ex Stadsbussarna och tåg Persontrafikintäkter exkl Stadsbussarna Passande avgångstider Utfall Mål -16 Länstrafik 16,% 21,5% Tätortstrafik 44,% 45,5% Sida 2 av 6

3 Bussgods Bussgods visar ett ack resultat på -2,1 Mkr budgeterat var -,9 Mkr. Intäkterna är ca 1,1 Mkr lägre än budgerat, lägre än fg år med,2 Mkr Fordran på Bussgods Gävelborg på,2 Mkr är ej uppbokad utan anses som osäker, numera inskickad till kronofogden då risken är överhängade att vi inte kommer att få betalt. Antalet fraktsändningar är ack ca 12 st färre än fg år. Skattedeklaration Skattedeklarationerna för augusti och september är underskrivna och inskickade Kr Rörelseresultat Bussgods Antal frakter per månad Kr Godsintäkter Bussgods resultat/totala intäkter Ufall ack Budget ack F.g. år ack -22% -8% -22% Sida 3 av 6

4 LÄNSTRAFIKEN TOTALT Utfall Budget Differens Utfall (Alla siffror i tusentals kronor) Utfall / Budget 215 RÖRELSENS INTÄKTER Persontrafikintäkter konsument Persontrafikintäkter elev/ungdom Persontrafikintäkter - ST Persontrafikintäkter - SB Godstrafikintäkter Adm intäkter SÄK Bidrag interregionaltrafik Trafikbidrag från regionen Bidrag från kommuner Övriga intäkter Vidarefakturering Totalt intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Persontrafikkostnader - LT Trafikkostnad vidarefakturering Persontrafikkostnader - ST Persontrafikkostnader - SB Förstärkningstrafik Trafikomk. inkl. gods Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar enligt plan Totalt kostnader Rörelseresultat Finansnetto 4 Resultat före skatt VARAV BUSSGODS Utfall Budget Differens Utfall Utfall / Budget 215 RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Driftkostnader Personalkostnader Avskrivningar Kalkylerade driftskostnader Totala kostnader Rörelseresultat Resultat / totala intäkter -22% -8% -14% -22% Sida 4 av 6

5 SÄK: Samordningsvinst: Månad 24,3 %, ack 24,8 % (Krav 25 % enl avtal på helårsbasis). Nöjdhet: Anbaro ack. 96 %, ack 216 Svarstider: 84,5 % (Krav 9 % enligt avtal). initialt förlänger samtalstiden kraftigt. Överklaganden: Eftersom domarna inte faller i ordning och inom rätt år är det mest överskådliga att presenetera detta som en löpande total, vilket sker i nedanstående tabell. FÖRVALTNINGSRÄTT TOTAL Överklagningar Domslut avkunnat antal Klagande rätt,5 3,5,5 1,5 6 KAMMARRÄTT TOTAL Överklagningar Sökande 2(2) 2(3) -1 1(3) 1(3) (21) Överklagningar ltr/ region -(-) 2(2) -1 1=,5 1=, (5) Domslut avkunnat antal Ändrad dom fm ltr/ rf -,5 -,5,5 1,5 Ändrad dom fm sökande 1-1 HÖGSTA FÖRVALTN TOTAL Överklagningar Sökande 1(1) (8) Överklagningar ltr/ region Domslut avkunnat antal Ändrad dom fm ltr/ rf Ändrad dom fm sökande SLUTDOMSLUT TOTAL Ltr/ Regionförbund Sökande Sida 5 av 6

6 Resande exkl Stadsbussarna jan-sept Konsument Elev/ ungdomskort Tåg Frakter per år Sida 6 av 6

Relevanta dokument

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet