Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Transkript

1 Utfallsrapport med kommentarer - VB 2013 (Stockholm Parkering) Övergripande kommentar Kommentar Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Viktiga åtaganden är att genomföra ägardirektiven och de strategier som bolaget fastställer i affärsplanen för Stockholm Parkering: Infartsparkeringarna bidrar till att minska biltrafiken i innerstaden. Två nya infartsparkeringar har tillkommit, en i Åregaraget i Vällingby City och en vid T-bana Globen. Samtidigt har Råcksta infartsparkering tillfälligt stängts för om- och tillbyggnad. Försöket med kostnadsfri parkering med SL Accesskort på sju infartsparkeringar har permanentats. Bolaget arbetar kontinuerligt med se över möjligheten att utöka antalet infartsparkeringar med kostnadsfri parkering i samarbete med SL. Bolaget stimulerar supermiljöbilar genom att dessa, som ägs av fysiska personer eller privat leasing, får parkera avgiftsfritt på bolagets ytor i upp till fem timmar. Hittills har 55 fysiska supermiljöbilsägare beviljats sådana tillstånd. Bolaget prövar löpande möjligheten att outsourca delar av driften. För närvarande sköts driften av 14 parkeringsanläggningar av extern part. Vidare har bolaget upphandlat snöröjning och städning. Förutom dessa åtgärder har en förnyad upphandling av parkeringsövervakningen slutförs i under första delen av Arbetet med att ta fram förslag på att outsourca ytterligare delar av driften har påbörjats. Arbetet med att minska de administrativa och indirekta produktionskostnaderna har fortsatt under Antalet anställda inom ekonomi och administration har under de två senaste åren minskat med 4 personer. Vidare har bolagets IT- och lokalkostnader i det närmaste halverats under samma period. I månadsskiftet januari/februari 2014 implementeras nya standardiserade stödsystem, vilka kommer att förbättra beslutsunderlag, minska sårbarheten samt att ytterligare minska de administrativa kostnaderna och samtidigt medföra en effektivisering av bolagets verksamhet. Bolaget arbetar intensivt med att skapa nya laddplatser för elbilar. Vid 2013 års utgång hade bolaget 308 laddplatser på besöksparkeringarna och 30 laddplatser för hyreskunder. Under 2011 antog kommunfullmäktige en idéprojektkatalog om 24 parkeringsgarage som bolaget arbetat fram tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Bolaget prövar löpande projekten i idékatalogen. Därutöver tillkommer löpande nya idéprojekt. Bolaget har under 2012/2013 förtydligat skyltningen vid infartsparkeringarna och tagit fram ett nytt skyltprogram som förutom en tydligare skyltning innebär att anläggningarna får en gemensam profil och därmed stärker Stockholm Parkerings varumärke. Arbetet med att förbättra skyltningen har fortsatt under innevarande år och arbetet med profileringsprogram har inletts. Stockholm Parkering har under 2012/2013 tecknat nya långsiktiga hyresavtal med de kommunala bostadsbolagen, Micasa, SISAB, Exploateringskontoret och Trafikkontoret, Fastighetskontoret och AB Folkets Hus i Stockholm (Norra Latin). Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar Under 2012 antog bolaget en ny vision och affärsplan. Bolagets vision är att skapa utrymme för Stockholm att växa. Bolagets affärsidé är att Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra gator från söktrafik och parkerade bilar, genom att skapa attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga parkeringsanläggningar. Stockholm Parkering genomför löpande marknadsföringsinsatser för att öka beläggningsgraden vilket lett till en gynnsam marknadsutveckling. Målet är att öka beläggningen med 1 % årligen i etablerade anläggningar. Genomförda kampanjer under året har resulterat i en ökad beläggning i P-hus Magnus Ladulås på Södermalm, garagen i Hammarby Sjöstad och Årstadal. Under den första delen av det gångna året prognostiserade Stockholm Parkering svag marknadsutveckling för resterande del av året. Under hösten har dock utvecklingen vänt och bolaget har haft en hög beläggning i både garage och på ytparkeringarna. Vidare har ett antal parkeringar vid idrottshallarna på uppdrag åt Fastighetskontoret avgiftsbelagts under hösten Exempel på dessa idrottshallar är Farsta sim och idrottshall, Mälarhöjdens IP samt Västertorpshallen. I samband med att avgift har införts har det även blivit ordning och reda på parkeringsplatserna vid idrottshallarna. Under året har avtalet med SISAB undertecknats och alla grund- och gymnasieskolor har fått parkeringsreglering. Avtalet innebär ett stort åtagande för bolaget med uppsättning av skyltar och installation av parkeringsautomater. Arbetet har pågått under sommaren och var slutfört innan höstterminens skolstart. Enbart innanför tullarna har beslutet medfört att 400 nya parkeringsplatser öppnats upp för allmänheten. I bolagets långsiktiga plan ingår ett förvärv av garaget under Tele2 Arena. Under hösten 2013 har Stockholm Parkering som ett första steg övertagit driften av Arenagaraget från SGA Fastigheter. sida 1 av 8 ( )

2 Infartsparkeringarna bidrar till att minska biltrafiken i innerstaden. Två nya infartsparkeringar har tillkommit, en i Åregaraget i Vällingby City och en vid T-bana Globen. Samtidigt har Råcksta infartsparkering tillfälligt stängts för om- och tillbyggnad. Analys av det ekonomiska et och verksamhetsförändringar Det ekonomiska resultatet har 2013 överträffat kommunfullmäktiges avkastningskrav. Resultatet efter finansnetto uppgick till 67 mnkr, exklusive stimulansåtgärder, vilket överstiger föregående rekordår med 9 mnkr. Resultatet efter finansnetto efter stimulansåtgärder uppgick till 47 mnkr, vilket är 32 mnkr över budgeterat resultat på 15 mnkr. Resultatförbättringen beror på ökad beläggning i p-anläggningarna, tillkommande uppdrag och i viss mån på höjda taxor som sammantaget medfört ökade intäkter med 20 mnkr. Rörelsekostnaderna för 2013 uppgick till 435 mnkr, vilket är 9 mnkr lägre än budgeterade kostnad. Differensen förklaras i huvudsak av lägre kostnader för parkeringsövervakningen samt lägre kostnader för IT. Vidare bidrar ett förbättrat finansnetto med 2 mnkr jämfört med budget till resultatförbättringen. Resultatet föregående år uppgick till 38 mnkr. Omsättningen uppgick till 496 mnkr vilket är 20 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen under 2012 uppgick till 488 mnkr. De ökade intäkterna jämfört med budget och föregående år fördelar sig både på ökade intäkter för hyrda platser och besöksparkeringar. Huvudparten av intäktsökningen jämfört med budget avser omsättningsbaserade intäkter för hyrda platser och besöksparkeringar till följd av att nya uppdrag tillkommit efter budgettillfället. Därtill kommer hyreshöjningar och taxehöjningar. I årets intäkter ingår återbetalningen av premier från Fora som avser år 2005 och 2006 med 0,9 mnkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 435 mnkr inklusive Stimulans för Stockholm, vilket är 9 mnkr lägre än budget. Hyreskostnaderna för 2013 uppgick till 223 mnkr, vilket är 3 mnkr högre än budget. Ökningen avser nya förvaltningsuppdrag som tillkommit efter budgettillfället där i huvudsak avtalen regleras med s.k. omsättningsbaserad hyra. Driftskostnaderna uppgick till 120 mnkr jämfört med budgeterade 131 mnkr. I driftskostnaderna ingår upprustning av anläggningarna för 24 mnkr d v s 4 mnkr utöver de 20 mnkr som budgeterats inom ramen för Stimulans för Stockholm. Ökningen av kostnaderna för underhåll kompenseras bland annat av lägre kostnader för parkeringsövervakningen, 7 mnkr, genom nytt avtal Svensk Bevakningstjänst AB samt av lägre IT- kostnader, 2 mnkr. Rörelsekostnaderna för år 2012 uppgick till 434 mnkr. Kostnaden för avskrivningar inklusive realisationsförluster vid avyttring av anläggningstillgångar uppgick till 44 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad kostnad. Personalkostnaderna uppgick till 47,5 mnkr, vilket är i linje med budget. Personalkostnaderna för 2012 uppgick till 51 mnkr. Differensen förklaras av att resultat för 2012 belastades med extra avsättningar för pensioner. Andelen administrativa och indirekta produktionskostnader uppgick till 6,1 % av de totala kostnaderna. Föregående år uppgick andelen administrativa och indirekta produktionskostnader till 6,2 %. Finansnettot uppgick till -14,1 mnkr vilket är 2,1 lägre än budget och 2,0 mnkr lägre än föregående år. Nettoupplåningen har under året minskat med 18 mnkr och uppgick vid årsskiftet till 511 mnkr. Sänkt investeringsvolym jämfört med budget samt lägre räntenivå är orsaken till det förbättrade finansnettot. Medelantalet anställda uppgick till 73 personer under 2013, vilket är 1 person mindre än budget. Medelantalet anställda föregående år uppgick till 72 personer. Ökningen jämfört med 2012 hänför sig till driftoch förvaltningsavdelningen och förklaras av att nya uppdrag tillkommit under året. Stora projekt och Investeringar Investeringarna för et uppgick till 43 mnkr jämfört med budgeterad nivå på 135 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att byggnationsstarten av P-hus Stigberget och Råcksta försenats på grund av att bygglovsprocessen har tagit längre tid än planerat. Genomförandebeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse sida 2 av 8 ( )

3 I december 2011 fattade styrelsen ett genomförandebeslut om bygget av Stigbergsgaraget. Projektet ingår i det av kommunfullmäktige godkända idékatalog för Stockholm Parkering. Styrelsen godkände ett reviderat genomförandebeslut. Revideringen innebär att antalet p-platser ökar från 200 till 294 p-platser. Investeringskostnaden uppgår till ca 147 mnkr och har ett positivt nuvärde. I prognosen har färdigtidpunkt för projektet satts till I oktober 2005 fattade styrelsen ett genomförandebeslut om en påbyggnad av P-anläggningen i Råcksta. Investeringskostnaden är bedömd till 78 mnkr och kommer att ske som ett P-köp för Vällingbyparkstad. På ett extra styrelsemöte godkände styrelsen för Stockholm Parkering för sin del överenskommelsen med Exploateringsnämnden om exploatering avseende uppförandet av parkeringsanläggning i Hagastaden. Investeringskostnaden för genomförandebeslutet av projektet, Norra Stationsgaraget uppgår till 741,5 mnkr. Medfinansiering kommer att ske med hjälp av P- köp. Bedömningen är att parkeringsanläggningen ska tas i drift år Styrelsen fattade ett genomförandebeslut för Torsplansgaraget i stadsdelen Hagastaden. Beslutet innebär att Stockholm Parkering förvärvar uppförd byggnadsstomme från Exploateringskontoret. Bolagets investeringskostnad är bedömd till 68 mnkr. Inriktningsbeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse Styrelsen har fattat inriktningsbeslut för nedanstående projekt: År 2009 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut gällande Arenagaraget. Därefter, har SGA Fastigheter och Stockholm Parkering överenskommit om att Stockholm Parkering ska sköta driften av Arenagaraget under en övergångsperiod för att i ett senare läge förvärva Arenagaraget till ett bedömt marknadsvärde. Ett inriktningsbeslut från år 2000 om ett P-garage invid Armémuseum har aktualiserats under senare tid. Investeringskostnaden är beräknad till 200 mnkr. Stimulans för Stockholm - åtgärdsprogrammet Åtgärder för underhåll enligt Stimulans för Stockholm uppgick under året till 20 mnkr, vilket är i överensstämmelse med budget. P-hus David Bagare har varit det enskilt största upprustningsobjektet. Andra exempel på åtgärder som vidtagits är målning i p-hus Gallerian och renovering av Hjärnegaraget. Av de olika åtgärderna fördelar sig 3 mnkr på trygghetsskapande åtgärder, 3 mnkr på energieffektivisering, 11 mnkr på upprustning och standardhöjande åtgärder samt 3 mnkr på övriga åtgärder. 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 2 st 2 st 2 st En praktikplats avsätts för en person med funktionsnedsättning 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar sida 3 av 8 ( )

4 Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används Utreda och utveckla en metod för att mäta nyttjandegraden Arbetet har inletts och kommer att slutföras under Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden Förbereda utvärdering av supermiljöbilspremie Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kwh/kvm år) 27,7 28,3 Andel dubbdäck 0 % 0 % Andel elbilar 22,58 % 18 % Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % 100 % Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar 90 % Bolaget har inga siffror att tillgå då vi väntar in dem från Miljöförvaltningen. Troligtvis kan vi få siffrorna till 1 mars Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 83,33 % 75 % Elanvändning per kvadratmeter 23 kwh/kvm 23,5 kwh/kvm 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm 1.5 Framkomligheten i regionen är hög sida 4 av 8 ( )

5 Bolaget ska följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad Genomföra bolagets investeringsplan avseende ett tiotal planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar Fortlöpande utreda möjligheten avseende ett tiotal planerade anläggningar I samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till infarts- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förses med bättre skyltning Stigbergsgaraget ska beakta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Antal dialogträffar med representanter från rådet för funktionshindersfrågor rörande Stigberget Bygget har inte kommit så långt att det har behövts ytterligare dialogmöten. Bygglovet blev 6 månader försenat Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under den nya Stockholmsarenan Förvärv av garage 2014 alt Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna Ytterligare anläggningar ska kvalitetskontrolleras enligt Premium-normen. 3 3 Ytterligare 3 garage ska uppfylla Stockholm Parkerings nivå för premiumstandard sida 5 av 8 ( )

6 Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering Nöjd kund-index skall vara lägst 67 % Resulatet från undersökningen visade på 66 NKI. Målsättningen är att under första kvartalet 2014 identifiera vissa förbättringsområden och försöka åtgärda dessa under Svarsfrekvensen låg på 61% och vår ambition är att inför nästa mätning vidareutveckla frågeunderlaget för att få fler att svara. Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 75 % Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm Trygghetsindex i % Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % Bolagsspecifika inriktningar 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Automatisk dörröppning via fjärrstyrning ska installeras i 5st garage 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 100 % 100 % Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 4 st 4 st sida 6 av 8 ( )

7 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 68 % 71 % Bolaget har utfört ett omfattande arbete med att bryta ner bolagets affärsplan i en plan för varje avdelning, Marknadsplan, Investeringsplan, Underhålls- & driftplan samt teknikplan, Ekonomiplan med nyckeltal. Affärsplanerna innehåller en rad aktiviteter som ska bidra till att uppnå och tydligagöra bolagets mål. Det i sin tur ska göra det enklare att ställa tydliga kvar på medarbetare. Bolagets ambition är att fortsätta jobba för att höja målet. Medelvärdet för bolaget ligger på 8,2 vilket är högre än stadens snitt som är 7,9. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 94 % 87 % Sjukfrånvaro 5,3 % 4,2 % Avvikelsen beror på ökad långtidssjukskrivning. Bolagsspecifika inriktningar 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget Avvikelsen beror på försenad byggstart på grund av att bygglovet blev försenat. -68,15 % 43 mnkr 135 mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital 8,05 4,4 Resultat efter finansnetto(mnkr) 46,7 15,1 Rörelseresultat i % av omsättning 12,25 6,6 sida 7 av 8 ( )

8 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög Den genomsnittliga beläggningen på alla anläggningar ska öka med 1 % Aktivt marknadsföra bolagets anläggningar. Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 6,13 % 6,9 % Fortsätta pröva möjligheterna att outsourca delar av driftsverksamheten Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger Ha en god omvärldsbevakning och göra prisjusteringar då det är motivierat. Medelantal anställda 73 st 74 st Införa enklare felanmälan via webb Arbetet har inletts och kommer att slutföras under Bolagsspecifika inriktningar sida 8 av 8 ( )