VD-kommentar treårsplan

Transkript

1 1 VD-kommentar treårsplan Uppgift enligt kommunfullmäktiges direktiv och affärside Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter anläggas i bolagets anläggningar. De bilar som sedan 2011 är berättigade till statens supermiljöbilspremie kan parkera gratis på bolagets öppna anläggningar. Under 2014 ska bolaget genomföra en utvärdering av försöket. Stockholmparkering ska även arbeta med att underlätta för stadens bilpooler inom ramen för sin verksamhet. I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt byggandet av nya. Som ett led i stadens miljöbilsstrategi har bolaget inlett arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar inom Stockholm Parkerings bestånd. I nya Högalidsgaraget finns t.ex. laddningsplatser på samtliga 200 parkeringsplatser. Bolaget har tagit fram ett förslag på modell för samnyttjade parkeringsplatser, parkeringsköp som ska tillämpas under perioden. Bolaget ska fortsätta arbetet med samnyttjade parkeringsplatser genom parkeringsköp i bl. a Hagastaden, Årstafältet och Norra Djurgårdstaden, tillsammans med Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Trafik- och Renhållningsnämnden. Ägardirektiv för genomföra bolagets investeringsplan om planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringsnämnden påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar i samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till infarts- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förses med bättre skyltning. medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under nya Tele 2 Arena. genomföra prisjusteringar när marknaden så medger skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet tillämpa miljöbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elstolparna används arbeta aktivt för att skapa fler platser för laddning av elbilar utvärdera försöket med gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie outsourca driftverksamheten fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader följa upp införandet av avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad beakta framkomlighetsperspektivet vid planering av nya garage samt att befintlig kapacitet utnyttjas optimalt följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

2 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål De fastlagda inriktningsmålen är Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. Viktiga åtaganden är att genomföra ägardirektiven och de strategier som bolaget fastställer i affärsplanen för Stockholm Parkering: Under 2011 antog kommunfullmäktige en idékatalog om 24 parkeringsgarage som bolaget arbetat fram tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Bolaget prövar löpande projekten i idékatalogen. Därutöver tillkommer löpande nya idéprojekt. Stockholm parkering har lagt fram ett förslag till modell för samnyttjande av parkeringsplatser, genom så kallade P-köp. Förslaget har prövats vid bland annat vid genomförandebeslutet för Norra Stationsgaraget och kommer att prövas löpande i bolagsstyrelser och nämnder under treårsperioden. Infartsparkeringarna bidrar till att minska biltrafiken i innerstaden. Två nya infartsparkeringar tillkom under 2013, Åregaraget i Vällingby City och invid T-bana Globen.. Under innevarande år pågår en om- och tillbyggnad Råcksta infartsparkering. Försöket med kostnadsfri parkering med SL Accesskort på sju infartsparkeringar har permanentats. Bolaget arbetar kontinuerligt med se över möjligheten att utöka antalet infartsparkeringar med kostnadsfri parkering i samarbete med SL. Bolaget har under 2013 förtydligat skyltningen vid infartsparkeringarna och tagit fram ett nytt skyltprogram som förutom en tydligare skyltning innebär att anläggningarna får en gemensam profil och därmed stärker Stockholm Parkerings varumärke. Arbetet med att förbättra skyltningen och profilering fortsätter under den kommande treårsperioden. Stockholm Parkering har under det senaste året tecknat nya långsiktiga hyresavtal med de kommunala bostadsbolagen, Micasa, SISAB, Exploateringskontoret och Trafikkontoret, Fastighetskontoret och AB Folkets Hus i Stockholm (Norra Latin). Bolaget stimulerar supermiljöbilar genom att dessa, som ägs av fysiska personer eller privat leasing, får parkera avgiftsfritt på bolagets ytor i upp till fem timmar. Vid årsskiftet 2013/2014 hade 55 fysiska supermiljöbilsägare beviljats sådana tillstånd. En utvärdering av försöket kommer att göras under Försöket kommer att fortgå under hela Bolaget arbetar intensivt med att skapa nya laddplatser för elbilar. I de anläggningar som bolaget själva bygger installeras laddningsmöjligher 10 till 100 % av platserna.. därutöver

3 3 laddmöjligher i bolagets befintliga anläggningar. Vid 2013 års utgång hade bolaget 308 laddplatser på besöksparkeringarna och 30 laddplatser för hyreskunder. Bolaget har under de senaste åren löpande prövat möjligheten att outsourca delar av driften. För närvarande sköts driften av 14 parkeringsanläggningar av extern part. En förstudie med syfte att kartlägga förutsättningarna för att outsourca ytterligare delar av driftverksamheten kommer genomföras under Ett första steg är att i förstudien fastställa gränssnittet mellan Stockholmparkering och en extern I bolagets treårsplan plan ingår ett förvärv av garaget under Tele2 Arena. Under hösten 2013 har Stockholm Parkering som ett första steg övertagit driften av Arenagaraget från SGA Fastigheter. Arbetet med att minska de administrativa och indirekta produktionskostnaderna kommer att fortsätta under treårsperioden. Antalet anställda inom ekonomi och administration har under de två senaste åren minskat med 4 personer. Vidare har bolagets IT- och lokalkostnader i det närmaste halverats under samma period. Implementeringen av nya standardiserade stödsystem pågår vilket kommer att förbättra beslutsunderlag, minska sårbarheten samt skapa förutsättningar för att ytterligare effektivisera bolagets verksamhet. Strategier och marknadsförutsättningar Under 2012 antog bolaget en ny vision och affärsplan. Bolagets vision är att skapa utrymme för Stockholm att växa. Bolagets affärsidé är att Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra gator från söktrafik och parkerade bilar, genom att skapa attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga parkeringsanläggningar. Stockholm Parkering genomför löpande marknadsföringsinsatser för att öka beläggningsgraden vilket lett till en gynnsam marknadsutveckling. Målet är att öka beläggningen med 1 % årligen i etablerade anläggningar. Med hänsyn till produktionskostnader och avkastningskrav för nya garageanläggningar kan bolaget för närvarande inte konkurrera med priset i förhållande till gatumarksparkeringen. Bolagets konkurrensfördelar är framförallt rena, ljusa och trygga anläggningar som gör det bekvämt att parkera. I bolagets långsiktiga plan prognostiseras ett tillkommande garage per år antingen genom förvärv alternativt eget byggande. SWOT-analys Efterfrågan på parkeringsplatser styrs av en rad faktorer utanför bolagets kontroll; konjunkturutvecklingen, ekonomisk tillväxt, befolknings- och bebyggelseutvecklingen, utbud av mässor och evenemang, restriktioner mot biltrafik såsom trängselskatt och andra klimatrelaterade åtgärder, kostnadsutvecklingen m.m. Tillgången på och villkoren för gatumarksparkering är en betydande faktor som i hög grad påverkar efterfrågan på bolagets parkeringsplatser. År 2008 genomfördes en grundlig analys av Stockholm Parkerings verksamhet och marknadsställning i en så kallad SWOT-analys. Denna utfördes av PWC och resulterade i en rad strategiska förändringar på bolaget. Vid ett ledningsgruppsseminarium under hösten 2013 fattades ett beslut om att revidera SWOT-analysen. Nedan följer ett utdrag och uppdatering av denna SWOT-analys:

4 4 Svagheter En reaktiv marknadsföring Sårbar kundservice Högre investeringstakt ger minskad lönsamhet Hot Värdet av att äga bil Höjda trängselskatter och införandet av trängselskatt på Essingeleden En mindre organisation har färre backuper och ökar sårbarheten Starka konkurrenter och nya som prisdumpar Större andel upphandlad verksamhet Möjligheter Ny EU-lagstiftning, teckal-kriterierna Höjd avgift för boendeparkering Större andel upphandlad verksamhet Styrkor Långsiktiga markavtal med exploaterings- och trafikkontoret Långsiktiga avtal med allmännyttan, Micasa och Fastighetskontoret En antagen parkeringsstrategi där bolagets roll förstärkts Stockholm Parkering finns med i ett tidigt skede i flera framtidsprojekt. Stockholm Parkerings bedömer att det enskilt största hotet för bolaget är regeringens förslag om höjda trängselskatter och införandet av trängselskatt på Essingeleden från En betydande minskning av intäkterna kan förväntas från När försöket med trängselskatter prövades år 2006 minskade bolagets intäkter i besöksanläggningar med 20 procent. Helårseffekten blev 10 procent. Samma effekt uppstod när försöket permanentades år Besöksparkeringarna står för över 250 miljoner kronor av bolagets intäkter. Skulle samma effekt uppstå som vid införandet av trängselskatten skulle detta på helår innebära minskade intäkter på 50 miljoner kronor. De flesta besöksanläggningar äger bolaget själva eller hyr till en fast kostnad. En intäktsminskning slår därför hårt mot resultatet. Bolaget kommer fortsätta utreda förväntade effekter av trängselskattehöjningen. I detta skede gör bolaget bedömningen att höjningen kommer att få en resultatpåverkan på 25 miljoner kronor per år för 2016 och Ekonomisk analys Implementering av nytt regelverk inom redovisning, K3 Stockholms Stadshus har fattat beslut om att implementera regelverket Årsredovisning och koncernredovisning BFNAR 2012:1 (K3) under räkenskapsåret 2014 i bolagskoncernen. Samtliga bolag i koncernen omfattats av förändringen. För stadens bolag är att den största förändringen redovisningen av anläggningstillgångar. Stockholm Stadshus har kartlagt och lämnat anvisningar för vilka förändringar som behöver göras av redovisningen avseende anläggningstillgångar. I det nya regelverket är det betydande skillnader i bedömningen av:

5 5 vilka utgifter/åtgärder som ska aktiveras i balansräkningen som anläggningstillgång vilka utgifter åtgärder som ska kostnadsföras i resultaträkningen I de fall utgifterna avser utbyte av komponenter, innebär det nya regelverket att aktivering av utgifterna ska ske i balansräkningen, medan dessa utgifter med nuvarande regelverk till stora delar kostnadsförs. För fastighetsbolagen kommer den redovisningstekniska omläggningen initialt innebära betydligt förbättrade resultatnivåer men som inom ett par år reduceras genom de ökade avskrivningskostnaderna. En motsvarande effekt blir att investeringsvolymen kommer att öka. Grundläggande för det nya regelverket K3, är att det är ett principbaserat regelverk som anger vilka ställningstaganden som bör göras men inte konkreta regler om hur tillvägagångssätt. Avseende materiella anläggningstillgångar innebär regelverket att sådana ska delas upp i komponenter. Det finns inga tydliga regler men en vägledning i K3 om hur en materiell anläggningstillgång ska delas in i komponenter. Komponenterna ska vara betydande och skillnaden i förbrukningstid vara väsentlig. För Stockholm Parkering får det nya regelverket endast en mindre effekt på bolagets redovisning och resultat under den kommande treårsperioden. En reviderad budget för 2014 har tagits fram enligt det nya regelverket som redovisas i bilaga 4. Skillnaden mot ursprunglig budget berör enbart redovisningen av anläggningstillgångar. Resultateffekten uppgår till 0,6 mnkr och avser en minskning av avskrivningarna av anläggningstillgångarna. Intäktsutvecklingen har varit stabil de senaste åren. Om man bortser från effekten av de höjda trängselskatterna räknar bolaget med högre beläggning i anläggningarna samt intäkter från nya anläggningar i slutet av treårsperioden, vilket beräknas öka intäkterna under perioden från 496 mnkr år 2013 till 531 mnkr Genom höjningen av trängselskatten bedömer bolaget i detta skede att intäkterna behöver sänkas med 25 mnkr för åren 2016 och 2017 jämfört med den tidigare antagna prognosen, d v s för 2017 sänks intäkterna till 506 mnkr. Kostnaderna antas öka från 449 mnkr 2013 till 481 mnkr Huvudparten av kostnadsökningen, 21 mnkr, beror på ökade räntekostnader som är en följd av investeringar i nya anläggningar samt ett förvärv av garaget under Tele 2 Arena under år Inom stimulans för Stockholm har 20 mnkr årligen nyttjats till att rusta upp bolagets anläggningar under perioden Ambitionen och inriktning för år 2015 till 2017 är fortsatt högt fastighetsunderhåll dock inte i samma nivå som under åren med stimulans för Stockholm. Resultat efter finansnetto beräknades ursprungligen under perioden uppgå till 50 mnkr årligen. De ovan redovisade effekterna av trängselskatten innebär att bolaget nu prognostiserar ett resultat om 25 miljoner kronor för åren 2016 och Bolaget kommer att fortsätta utreda effekterna, och denna preliminära effekt kan komma att justeras. I treårsbudgeten har det långsiktiga årliga fastighetsunderhållet antagits uppgå till 4 mnkr/år. Investeringar Under perioden fram till och med 2019 beräknas de sammanlagda investeringarna uppgå till ca mnkr, varav investeringarna för 2015 uppgår till 83 mnkr, 2016 till 296 mnkr, 2017 till 236 mnkr och för åren till ca 400 mnkr. Periodens största investering under treårsperioden är övertagandet av garagedelen i Stockholmsarenan med ca 650 parkeringsplatser.

6 6 Genomförandebeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse I december 2011 fattade styrelsen ett genomförandebeslut om bygget av Stigbergsgaraget. Projektet ingår i det av kommunfullmäktige godkända idékatalog för Stockholm Parkering. Styrelsen godkände ett reviderat genomförandebeslut. Revideringen innebär att antalet p-platser ökar från 200 till 294 p-platser. Investeringskostnaden uppgår till ca 147 mnkr och har ett positivt nuvärde. I prognosen har färdigtidpunkt för projektet satts till I oktober 2005 fattade styrelsen ett genomförandebeslut om en påbyggnad av P- anläggningen i Råcksta. Investeringskostnaden är bedömd till 78 mnkr och kommer att ske som ett P-köp för Vällingbyparkstad. På ett extra styrelsemöte godkände styrelsen för Stockholm Parkering för sin del överenskommelsen med Exploateringsnämnden om exploatering avseende uppförandet av parkeringsanläggning i Hagastaden. Investeringskostnaden för genomförandebeslutet av projektet, Norra Stationsgaraget uppgår till 741,5 mnkr. Medfinansiering kommer att ske med hjälp av P-köp. Bedömningen är att parkeringsanläggningen ska tas i drift år Styrelsen fattade ett genomförandebeslut för Torsplansgaraget i stadsdelen Hagastaden. Beslutet innebär att Stockholm Parkering förvärvar uppförd byggnadsstomme från Exploateringskontoret. Bolagets investeringskostnad är bedömd till 68 mnkr. Inriktningsbeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse Styrelsen har fattat inriktningsbeslut för nedanstående projekt: År 2009 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut gällande Arenagaraget. Därefter, har SGA Fastigheter och Stockholm Parkering överenskommit om att Stockholm Parkering ska sköta driften av Arenagaraget under en övergångsperiod för att i ett senare läge förvärva Arenagaraget till ett bedömt marknadsvärde. Ett inriktningsbeslut från år 2000 om ett P-garage invid Armémuseum har aktualiserats under senare tid. Investeringskostnaden är beräknad till 200 mnkr.