ÅRSREDOVISNING. 1 maj - 31 december HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1 maj - 31 december 2009 HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

2 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 maj -31 december Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj Föreningens organisationsnummer är Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D Gökblomstret 1 E Hundlokan nr 2 F,G Solvändan nr 2 H,I,J,K Fackelrosen nr 2 L,M,N Kungsljuset nr 1 O,P,Q Pyrolan nr 2 S,U,X Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) m 2 Föreningen äger två hyresrättslägenheter. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Michael Anderberg Vice ordförande Birger Eneroth Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Gunilla Dyfverman Jim Kenving Berith Westman Yvonne Eriksson Wolf Barufke Jan Ekenstedt Carin Lewandrowski 3

4 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Michael Anderberg Birger Eneroth Gunilla Dyfverman Jim Kenving Berith Westman Yvonne Eriksson Wolf Barufke Jan Ekenstedt Camilla Öhman I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Eneroth, Dyfverman, Westman och suppleanten Ekenstedt. Firmatecknare Föreningens firma har under året tecknats av Michael Anderberg, Birger Eneroth, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Attesträttsinnehavare Attesträtt innehas av Michael Anderberg och Birger Eneroth två i förening. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson med Ingemar Svensson som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt Innerstaden-Lidingö Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Birger Eneroth Berith Westman Yvonne Eriksson Gunilla Dyfverman Michael Anderberg Camilla Öhman Ida-Lee Brandel Ylva Wändahl Suppleanter: Birgit Larsson Lars Holm Malin Olsson Valberedning Som valberedning har fungerat: Birgit Larsson (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Magnus Brandel. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 oktober röstberättigade medlemmar samt 9 fullmakter och 12 övriga var närvarande. Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. Medlemsantal Föreningen hade vid budgetårsskiftet 728 medlemmar. 31 lägenheter har överlåtits under verksamhetsåret, vilket är något mindre än vanligt. 4 4

5 Anställda Förvaltare har varit Björn Ståhl och Malin Olsson. Fastighetsarbetare har varit Kolbeinn Ársaelsson, Brian Fennimore och Emir Memisevic. Under sommaren hade föreningen hjälp av 11 skolungdomar, som bl a rensat ogräs, klippt häckar och målat. Arvoden och löner Arvoden till styrelse och revisorer samt löner till anställda framgår av resultaträkningen. Städning och avfallshantering Lokalvård och trappstädning utfördes på entreprenad av Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB. De har också tagit över skiftning av sopkärl och städning av soprummen. 6 nya källsorteringskärl för papp, plast och plåt har ställts ut bakom Pyrolavägen 9 för punkthusen. Information Pyrolabladet har utkommit med 4 nummer. Föreningen har en egen hemsida kopplad till HSB:s centrala. Information sätts också upp på anslagstavlorna i portarna. Lokaler Antalet tomma lokaler har ökat under året. Tre lokaler i Centrum och en i 32:an har stått tomma under en längre tid. En lokal i 55:an har tillfälligt varit uthyrd 1 augusti - 15 november till två olika förskolor som behövt evakuera sina ordinarie lokaler för renovering. Fastigheterna Under året har 532 arbetsorder utförts, vilket motsvarar 798 på helår och är en minskning med 14%. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter 258 och allmänna utrymmen 274. Antalet vattenskador, som åtgärdats har varit 6 stycken (förra året 4). Periodiskt underhåll: Under året har följande periodiska underhållsprojekt genomförts: Centrum Centrum har genomgått en genomgripande yttre renovering. Skärmtaket utanför butikerna har tagits bort. Fönster har tagits upp i föreningslokalen. Parkeringsplatserna har markerats med gatsten. De långsträckta trapporna har ersatts med kortare brantare trappor. Nya träd och buskar har planterats. Belysningen har bytts ut. En uteplats har byggt på gaveln till retaurang Cleopatra. Fönster På de fönster i Pyrolavägen 19-45, som inte byttes i etapp 1, har ytterbågarna bytts ut mot isolerande argonfyllda fönster med bågar av aluminium. På så sätt spar föreningen både underhåll och energi. Samtliga lägenheter är nu klara med fönsterbytet. Trapphusarmaturer Trapphusarmaturerna har bytts i Pyrolavägen och och mot energieffektivare med rörelsevakt. 5

6 Fritidsverksamhet Den traditionella vårfesten kombinerad med städning av området genomfördes den 18 maj. Hot Jazz Group, My Color, Make my day och Sweet lemon band spelade. För barnen ordnades ponnyridning, hoppborg och elektronisk tjur. Valborgsfirandet vid Sätrastranden i samarbete med Skärsätra Villaägareförening genomfördes också traditionsenligt med eld och sång av Nannys strängar. Pensionärsföreningen Pyrolaklubben fortsätter att genomföra mycket uppskattade träffar och studiebesök. Koloniföreningens engagemang och resultat kan vi alla njuta av när vi promenerar längs Djupadalsvägen. Ekonomi Årsavgifterna höjdes med 2 % den 1 oktober. Periodens sammanlagda nettoomsättning utgör kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 6 6

7 Fjärrvärme, el och vatten mån Helår* 2008/ / /07 Fjärrvärme Förbrukat MWh Kostnad i kr El värmepump kwh** El värmepump i kr Total värmekostnad i kr Vatten Förbrukat i kubikmeter Kostnad i kr ** Korrigerat för retroaktiv fakturering: Kostnad i kr Fastighetsel Förbrukat i kwh Kostnad i kr Sophämtning *Observera att det senaste verksamhetsåret bara är 8 månader. Jämförelsesiffror omräknade till helår i kursiv stil blir inte helt realistiska, då den kallaste delen av året inte ingår. Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. När det gäller el försvåras jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning av att debiteringen baseras på uppskattad förbrukning. ** Den ökande förbrukningen av och kostnaden för vatten 2006/07 beror på att kommunen fakturerat kubikmeter för kronor retroaktivt. 7 7

8 V ER K S AM H E T S P L A N 2011 Byggnaderna i vårt område är snart 50 år gamla. Det innebär att underhållsåtgärderna blir större. Flera projekt är på gång. Förnyelsen av vårt affärscentrum görs färdigt med ventilation och invändig upprustning av några lokaler. Föreningslokalen renoveras och tillgänglighetsanpassas. Värmeväxlare i undercentralerna - där fjärrvärmen leds över till byggnadernas system - bör bytas. Åtminstone tre stycken av totalt fjorton planeras att bytas under året. Vatten- och avloppssystemen renoveras etappvis. Fasadtvätt och trapphusmålning påbörjas under hösten. Låssystemet för allmänna utrymmen behöver bytas ut. 8 8

9 Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad 0 Överföring till yttre fond enligt plan/budget 0 Balanserat resultat Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 9 9

10 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt Årets resultat

11 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bostadsrätter Not Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Eget kapital och skulder Eget kapital Not 16 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser

13 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner/inventarier Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen 1313

14 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 36-årig rak plan fr o m år För övriga anläggningar sker avskrivning mellan år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män 4 4 Kvinnor Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 12/31/ Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not

15 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Övriga ränteintäkter

16 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

17 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Andelar i HSB Stockholm Andelar övriga Not 11 Övriga finansiella anläggningstillgångar Reversfordrignar Not 12 Bostadsrätter Lägenhet 242 och Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter

18 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Not 15 Kassa och bank Handkassa Plusgiro Swedbank Not 16 Förändring av eget kapital Upplupna Underhålls- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Not 17 Långfristiga skulder till kreditinstitut Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp Nästa års amortering SE-Banken Bolån % rörlig SE-Banken Bolån % 6/28/ Nordea % rörlig Nordea % rörlig Långfridtiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kredditinstitut uppgå till Not 18 Not 19 Övriga kortfristiga skulder Källskatt Depositioner Övrigt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader

19 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Berith Westman 1919

20 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra 2020

21 2121

22 Totala kostnader Räntekostnader 2% Skatt 4% Avskrivningar 13% Drift 55% Underhåll 26% Sophämtning 6% Fördelning driftkostnader Kabel-TV 3% Fastighetsförsäkring 2% Förvaltningsarvoden 2% Personalkostnader 25% Vatten 6% Fastighetsskötsel 7% Uppvärmning 32% Reparationer 7% El 10% 2222