ÅRSREDOVISNING. 1 januari - 31 december HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1 januari - 31 december 2010 HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari -31 december Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj Föreningens organisationsnummer är Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D Gökblomstret nr1 E Hundlokan nr 2 F,G Solvändan nr 2 H,I,J,K Fackelrosen nr 2 L,M,N Kungsljuset nr 1 O,P,Q Pyrolan nr 2 S,U,X Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) m 2 Föreningen äger en hyresrättslägenhet. En lägenhet har sålts under året. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Michael Anderberg Vice ordförande Birger Eneroth Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Gunilla Dyfverman Jim Kenving Berith Westman Yvonne Eriksson Wolf Barufke Jan Ekenstedt Camilla Öhman 3

4 Ordförande Vice ordförande Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Michael Anderberg Birger Eneroth Berith Westman Yvonne Eriksson Torsten Sverenius Wolf Barufke Camilla Öhman Carin lewandrowski Roland Gröndal Berith Westman Torsten Sverenius Birger Eneroth Jim Kenving Michael Anderberg Yvonne Eriksson Roland Gröndahl Camilla Öhman Carin Lewandrowski I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Kenving, Anderberg, och Eriksson samt suppleanten Öhman. Firmatecknare Föreningens firma har under året tecknats av Michael Anderberg, Birger Eneroth, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening fram till , och Roland Gröndal, Berith Westman, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening från Attesträttsinnehavare Attesträtt innehades av Michael Anderberg och Birger Eneroth fram till och innehas därefter av Roland Gröndal och Berith Westman två i förening. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson med Ingemar Svensson som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt Innerstaden-Lidingö Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Birger Eneroth Berith Westman Yvonne Eriksson Gunilla Dyfverman Michael Anderberg Camilla Öhman Ida-Lee Brandel Ylva Wändahl Suppleanter: Lars Holm Malin Olsson Torsten Sverenius Valberedning Som valberedning har fungerat: Magnus Brandel (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Lars Holm. 4

5 Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 maj röstberättigade medlemmar samt 2 fullmakter och 6 övriga var närvarande. Styrelsen har hållit 14 protokollförda sammanträden. Ett antal arbetsgrupper inom styrelsen har varit verksamma och fungerat som utskott till styrelsen för att bereda och ta fram underlag till beslut i syfte att effektivisera styrelsearbetet. Medlemsantal Föreningen hade vid budgetårsskiftet 729 medlemmar. 59 lägenheter har överlåtits under verksamhetsåret. Anställda Förvaltare har varit Björn Ståhl och Malin Olsson. Fastighetsarbetare har varit Kolbeinn Ársaelsson, Brian Fennimore och Emir Memisevic. Under sommaren var 11 skolungdomar anställda för att utföra trädgårdsarbete. Arvoden och löner Arvoden till styrelse och revisorer samt löner till anställda framgår av resultaträkningen. Städning och avfallshantering Lokalvård och trappstädning utfördes på entreprenad av Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB. De har också utfört skiftning av sopkärl och städning av soprummen. 6 nya källsorteringskärl för papp, plast och plåt har ställts ut bakom Pyrolavägen 9 för punkthusen. Kompost punkthus Den av stämman beslutade komposten till punkthusen fick inte bygglov. Ny placering ska undersökas. Snöröjning Plogning, skottning och sandning sköts av föreningens fastighetsskötare. För skottning av tak har PM Projekt KB anlitats. Information Pyrolabladet har utkommit med 6 nummer. Föreningen har en egen hemsida kopplad till HSB:s centrala. Information sätts också upp på anslagstavlorna i portarna. Ett informationsmöte om underhållsplanen hölls den 3 februari i föreningens lokal. Lokaler Hälsoliv har flyttat från Pyrolavägen 11 och ersatts med hundbutiken Petster. I april öppnade Café O Leo på Pyrolavägen 9 och i maj startade Krua Thai servering och take away av thaimat på Pyroloavägen 3 C. Ingela Stralka har öppnat syateljé på Pyrolavägen 15. Fastigheterna Under året har 1048 arbetsorder utförts,vilket är en ökning med 23 %. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter 516, lokaler 106 och allmänna utrymmen 426. Antalet vattenskador, som åtgärdats har varit 7 stycken (förra året 6). 5

6 Periodiskt underhåll: Under året har följande periodiska underhållsprojekt genomförts: Centrum Förnyelsen av Centrum har fortsatt med renovering och fuktsanering av föreningslokalen. Renovering av värme och ventilation i Centrum har påbörjats. Fönster Byte av fönster har under året genomförts på lokalerna Centrum. Försök med relining Försök med relining har genomförts. En utvärdering ska göras innan styrelsen tar ställning till hur man ska gå vidare. Nytt cykelförråd Cykelförrådet utanför Pyrolavägen 27, som årsstämman beslutat om att bygga, fick tyvärr inte bygglov. Ett befintligt utrymme i Pyrolavägen 39 har därför iordningställts till cykelrum för de boende på Pyrolavägen Tillgänglighetsanpassning En ramp till tvättstugan är under upphandling. Trädgård Rabatterna har grävs om och växterna förnyats i rabatterna utanför Pyrolavägen 40-50, mellan Pyrolavägen 26 och 28 och i hörnan Pyrolavägen En pergola och ett plank har uppförts bakom Pyrolavägen 20. Rivning av bärande väggar Vid föreningsstämman bifölls en motion med innebörden att rivning av bärande väggar ska förhindras. Styrelsen konstaterar att en sådan allmän restriktion inte är möjlig då den strider mot gällande lag och föreningens stadgar 41. Fritidsverksamhet Den traditionella vårfesten kombinerad med städning ställdes in. Valborgsfirandet vid Sätrastranden genomfördes med Skärsätra Villaägareförening som huvudansvarig. Pensionärsföreningen Pyrolaklubben fortsätter att genomföra mycket uppskattade träffar och studiebesök. Koloniföreningens engagemang och resultat kan vi alla njuta av när vi promenerar längs Djupadalsvägen. Ekonomi Periodens sammanlagda nettoomsättning utgör kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 6

7 FJÄRRVÄRME, EL, VATTEN OCH AVFALL mån Helår 2008/ /08 Fjärrvärme Förbrukat MWh Kostnad i kr El 5 värmepumpar kwh* El 5 värmepumpar i kr* Total värmekostnad i kr Vatten Förbrukat i kubikmeter Kostnad i kr Fastighetsel Förbrukat i kwh Kostnad i kr Sophämtning Kostnad i kr Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. När det gäller el försvåras jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning av att debiteringen ibland baseras på uppskattad förbrukning och ibland på avläst. * Den 6:e värmepumpen ingår i fastighetselen. 7

8 VERKSAMHETSPLAN 2012 Byggnaderna i vårt område är snart 50 år gamla. Det innebär att underhållsåtgärderna blir större. Flera projekt är på gång. Förnyelsen av vårt affärscentrum görs färdigt med ventilation och invändig upprustning av några lokaler. Föreningslokalen tillgänglighetsanpassas. Värmeväxlare i undercentralerna - där fjärrvärmen leds över till byggnadernas system - utvärderas för eventuellt byte. Vatten- och avloppssystemen renoveras etappvis. Fasadtvätt och trapphusmålning påbörjas under Låssystemet för allmänna utrymmen behöver bytas ut. Skadade asfaltytor i transportvägar och parkeringar behöver åtgärdas, och sjunkna entrégångar repareras. Döda träd i föreningens planteringar ska ersättas. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad Överföring till yttre fond enligt plan/budget Balanserat resultat Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 8

9 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt Årets resultat

10 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bostadsrätter Not Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 15 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Fastigo

12 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av lager Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Inbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen 12

13 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 36-årig rak plan fr o m år För övriga anläggningar sker avskrivning mellan år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män 4 4 Kvinnor Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 13

14 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

15 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Andelar i HSB Stockholm Not 11 Bostadsrätter Lägenhet 242 och Lägenhet

16 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö Noter Not 12 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Skattekonto Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Arvode ekonomiförvaltning Kabel TV Not 14 Kassa och bank Handkassa Plusgiro Swedbank Not 15 Not 16 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea Hypotek ,77% Nordea Hypotek ,72% SE-Banken Bolån ,10% SE-Banken Bolån ,41% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 17 Övriga kortfristiga skulder Källskatt Depositioner Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Uttagsskatt Semesterskuld Övriga upplupna kostnader

17 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö

18 Org Nr:

19

20 Totala kostnader Räntor; 2% Skatt; 5% Avskrivningar; 16% Underhåll; 6% Drift; 71% Fördelning driftkostnader Sophämtning 6% Försäkring 6% KabelTV 2% Övrigt 4% Personal, förtroendevalda och förvaltningsarvoden 23% Vatten 5% Fastighetsskötsel och reparationer 9% El 8% Värme 37%